2025-06-26 |
NP |
Премиальный дивидендный фонд Джона Хэнкока
|
|
|
|
135 000 |
0,00 |
5 727 |
-5,03 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Контекст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
250 000 |
0,00 |
11 062 |
-2,85 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
|
|
5 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
13F |
Сандерс Моррис Харрис, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
31 400 |
|
1 389 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
|
|
2 051 000 |
0,00 |
90 788 |
-2,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHFIX — Фонд доходов Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
221 750 |
-6,71 |
9 906 |
-6,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов Джона Хэнкока с налоговыми льготами
|
|
|
|
200 000 |
0,00 |
8 484 |
-5,02 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
90 927 |
-54,14 |
4 033 |
-55,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVRNX - Фонд стратегических возможностей получения дохода NAV
|
|
|
|
56 900 |
-4,93 |
2 518 |
-7,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
138 000 |
0,00 |
6 106 |
-2,85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
89 800 |
56,17 |
3 989 |
54,87 |
|
2025-05-14 |
13F |
Скаана Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Income Class 1
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
2 212 |
-2,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
64 483 |
-0,99 |
2 735 |
-5,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
PFXF — привилегированные ценные бумаги VanEck Vectors без ETF Financials
|
|
|
|
918 387 |
-10,82 |
40 639 |
-13,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
PCLRX - ФОНД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОХОДА PGIM Класс R
|
|
|
|
10 076 |
0,00 |
427 |
-4,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIPAX - Фонд возможностей стратегического дохода класса NAV
|
|
|
|
379 950 |
0,00 |
16 972 |
0,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скульптор Капитал ЛП
|
|
|
|
283 |
-99,80 |
13 |
-99,82 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
896 803 |
-9,24 |
40 |
-13,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель конвертируемых ценных бумаг 1290 VT класса IB
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
266 |
-2,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
QCON - ETF на конвертируемые ценные бумаги American Century Quality
|
|
|
|
12 250 |
|
547 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
787 858 |
-23,18 |
54 693 |
-24,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока III
|
|
|
|
98 300 |
0,00 |
4 170 |
-5,03 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
1 200 000 |
0,00 |
53 100 |
-2,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
208 698 |
45,33 |
9 235 |
41,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
941 |
|
42 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PBXIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Rational/Pier 88 — Институциональные акции
|
|
|
|
74 400 |
-62,54 |
3 292 |
-63,61 |
|
2025-07-30 |
NP |
PFFD — Global X привилегированный ETF США
|
|
|
|
542 625 |
|
24 239 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
301 000 |
0,00 |
13 319 |
-2,85 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
12 250 |
|
542 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.
|
|
|
|
643 792 |
|
28 488 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity
|
|
|
|
172 800 |
56,66 |
7 676 |
55,36 |
|
2025-04-22 |
13F |
Bright Futures Wealth Management, LLC.
|
|
|
|
24 439 |
-7,53 |
1 031 |
-14,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
1 770 |
-2,85 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
56 437 |
25,33 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
WEIAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг TETON КЛАСС A
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
177 |
-2,75 |
|
2025-07-21 |
13F/A |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
76 101 |
116,07 |
3 367 |
109,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
5 929 577 |
17,71 |
262 384 |
14,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
50 500 |
0,00 |
2 235 |
-2,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
59 251 |
|
2 622 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Бэнкрофт Фонд Лтд.
|
|
|
|
44 000 |
0,00 |
1 947 |
-2,84 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
38 537 |
435,91 |
1 705 |
421,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
1 992 |
31,23 |
88 |
27,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
500 000 |
0,00 |
21 210 |
-5,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
239 181 |
-92,09 |
10 618 |
-92,23 |
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
2 345 512 |
-5,75 |
103 789 |
-8,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PACIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Колумбии класса A
|
|
|
|
250 000 |
-58,33 |
11 105 |
-58,68 |
|
2025-08-13 |
13F |
Camden Asset Management LP/ок.
|
|
|
|
43 755 |
-83,09 |
1 934 |
-83,44 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
58 |
|
3 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
102 000 |
0,00 |
4 507 |
-2,06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
3 586 600 |
-0,16 |
158 761 |
-2,22 |
|
2025-05-15 |
13F |
Палома Партнерс Менеджмент Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
110 000 |
0,00 |
4 861 |
-2,08 |
|
2025-08-08 |
13F |
Массачусетс Финансовые услуги Co /ma/
|
|
|
|
909 082 |
0,22 |
40 227 |
-2,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
|
|
|
|
400 000 |
-8,26 |
17 700 |
-10,87 |
|
2025-05-15 |
13F |
БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
195 378 |
-66,54 |
8 645 |
-67,49 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF Trust - Альтернативный ETF Calamos Convertible ETF
|
|
|
|
3 725 |
41,21 |
158 |
35,04 |
|
2025-08-01 |
13F |
Дженнисон Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
10 076 |
0,00 |
446 |
-2,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сона Эссет Менеджмент (нас) ООО
|
|
|
|
350 000 |
-36,36 |
15 478 |
-37,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока II
|
|
|
|
73 800 |
0,00 |
3 131 |
-5,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
325 100 |
61,42 |
14 366 |
58,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
857 400 |
-21,15 |
37 889 |
-22,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
155 880 |
455,35 |
6 898 |
439,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «Пирс 88 Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
256 330 |
-29,43 |
11 343 |
-31,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Фонд дохода Jnl/Франклина Темплтона (а)
|
|
|
|
150 000 |
500,00 |
6 638 |
483,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока
|
|
|
|
92 050 |
0,00 |
3 905 |
-5,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
819 |
0,00 |
36 |
-2,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PFF — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares
|
|
|
|
2 374 469 |
-8,09 |
105 070 |
-10,71 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «Грозный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
15 315 |
0,00 |
695 |
0,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Рационал Эдвайзерс»
|
|
|
|
74 400 |
-62,54 |
3 292 |
-63,61 |
|
2025-05-15 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
503 461 |
-1,10 |
22 278 |
-3,92 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
6 544 |
-90,69 |
290 |
-90,97 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
406 000 |
-8,14 |
17 970 |
-9,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
WIORX - Инвестиционный класс Фонда возможностей получения дохода Уилшира
|
|
|
|
8 650 |
0,00 |
383 |
-3,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
4 261 472 |
|
188 570 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
27 600 |
|
1 221 |
|
|
2025-05-08 |
13F |
Алгебрис (Великобритания) Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Глобальный портфель тактического распределения MFS, начальный класс
|
|
|
|
10 232 |
-1,33 |
453 |
-4,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SBFCX - Конвертируемый фонд инвестиционного уровня Victory INCORE класса A
|
|
|
|
68 521 |
0,00 |
3 032 |
-2,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А
|
|
|
|
475 000 |
|
20 150 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
|
|
23 |
9,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
8 000 |
0,00 |
354 |
-2,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
135 000 |
|
5 997 |
|
|
2025-07-11 |
13F/A |
Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc.
|
|
|
|
11 100 |
0,00 |
491 |
-2,77 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд роста и доходов Эллсуорта, ООО
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
2 212 |
-2,85 |
|
2025-05-13 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1
|
|
|
|
4 500 000 |
0,00 |
199 125 |
-2,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHPI – ETF привилегированного дохода Джона Хэнкока
|
|
|
|
14 450 |
52,91 |
613 |
45,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
316 |
|
13 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A
|
|
|
|
181 893 |
0,00 |
7 716 |
-5,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Susquehanna Advisors Group, Inc.
|
|
|
|
350 000 |
-53,33 |
15 488 |
-54,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
23 400 |
|
1 035 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
500 |
|
22 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AAINX - Фонд Thrivent Opportunity Income Plus класса A
|
|
|
|
2 264 |
33,65 |
96 |
28,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
7 720 |
29,42 |
342 |
26,30 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
92 748 |
-10,98 |
4 143 |
-10,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
130 000 |
0,00 |
5 767 |
-1,28 |
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
240 000 |
0,00 |
10 661 |
-0,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin Income Focus
|
|
|
|
69 523 |
20,69 |
3 076 |
17,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus Портфельный класс A
|
|
|
|
69 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZAMX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
20 400 |
0,00 |
906 |
-0,77 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Хайбридж Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|