Лучшие 241 взаимные фонды с NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. (WBAG)

Норвежская круизная линия Holdings Ltd.
AT ˙ WBAG ˙ BMG667211046
19,67 € ↑0,92 (4,90%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 241 взаимные фонды с AT:NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 968 -41,22 425 -37,13
2025-08-14 NP BSVSX — класс инвесторов в фонд Baird SmallCap Value Fund 154 377 15,95 3 131 24,01
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 360 855 0,00 5 785 -43,46
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 580 0,00 12 10,00
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 616 10,98 314 -37,33
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 85 781 0,00 1 740 6,95
2025-05-30 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 12 583 103,35 222 119,80
2025-04-28 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 7 594 173
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 13 986 0,00 224 -43,43
2025-05-30 NP SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 13 287 -32,26 269 -27,49
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 3 394 0,00 69 6,25
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 210 0,00 4 33,33
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham Short -1 307 -27
2025-06-27 NP PCSVX - Инвестиции в акционерный капитал PACE малой и средней стоимости, класс P 58 900 0,00 944 -43,44
2025-05-28 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 5 900 112
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 360 0,00 6 -25,00
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund Short -88 -133,98 -2 -125,00
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 093 -0,27 6 045 6,67
2025-05-29 NP OASGX - Оптимальный фонд роста малой и средней капитализации класса A 254 686 38,03 4 829 1,71
2025-05-22 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 367 -76,08 7 -84,62
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 828 138
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 91 658 0,00 1 859 6,97
2025-08-27 NP VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 061 460 -1,55 122 926 5,31
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 13 702 0,00 278 6,95
2025-06-27 NP ESCQX - Вступите в пенсионный класс фондов акций малой капитализации 368 113 25,65 5 901 -28,96
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 1 447 3,06 29 11,54
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 6 767 0,00 137 7,03
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -37 221 -313,79 -755 -328,48
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 18 163 321
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 205 24,69 468 -29,52
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 100 0,00 2 100,00
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 7 600 0,00 154 6,94
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 77 470 2,00 1 242 -42,36
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 144 503 1,87 2 931 8,96
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -13 719 -145,30 -278 -148,43
2025-06-23 NP CYPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для потребительских услуг 2 463 -52,44 39 -73,29
2025-05-30 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 482 0,00 237 -26,48
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 557 3,04 928 -19,95
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 2 379 0,00 42 -24,07
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 815 093 0,50 14 386 -21,93
2025-06-30 NP VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 425 355 5,74 22 848 -40,21
2025-08-27 NP VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 489 -52,05 1 430 -48,73
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 2 074 0,00 42 7,69
2025-06-26 NP FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 130 898 1,89 2 098 -42,38
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 436 3,17 475 10,47
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 257 285 0,00 5 218 6,95
2025-08-27 NP BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder 78 357 -90,94 1 589 -90,31
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 936 108,00 15 25,00
2025-08-28 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 4 077 -2,07 83 5,13
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 13 589 0,73 218 -43,19
2025-06-26 NP USCAX — Акции фондов малой капитализации 72 199 44,07 1 157 -18,52
2025-08-28 NP SRVEX - Диверсифицированный фонд акций Victory класса A 100 511 2 038
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 211 054 0,00 3 383 -43,46
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 90 666 6,03 1 839 13,39
2025-04-28 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -15 100 -343
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 2 490 0,00 44 -23,21
2025-07-28 NP HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A 10 000 176
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 880 -9,28 14 -48,15
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 1 784 -0,56 36 5,88
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 40 296 0,00 817 6,94
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 501 708 0,00 24 072 -43,46
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 11 316 -0,05 229 7,01
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 9 170 -24,40 186 -19,21
2025-05-22 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 9 963 -40,33 189 -31,64
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 341 -5,80 5 -50,00
2025-08-29 NP LMORX — класс доверия пациентов R 3 500 000 34,62 70 980 43,99
2025-08-28 NP FSMSX - Фонд многостратегических альтернатив FS класса I Short -33 719 -24,05 -684 -18,79
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 54 073 0,00 954 -22,31
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 10 422 439 -0,08 183 956 -22,38
2025-08-28 NP HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman 160 000 3 245
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 17 990 -8,68 365 -2,41
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 100 0,00 2 100,00
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 5 071 0,00 103 6,25
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 3 780 0,00 61 -43,93
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 54 843 12,03 879 -36,63
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 26 885 -1,66 475 -23,67
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 4 700 10,59 75 -37,50
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 35 071 -0,85 562 -43,91
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 553 0,00 1 724 -43,46
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 97 979 1,94 1 987 9,06
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 395 37,63 8 60,00
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 31 548 -0,97 640 5,79
2025-05-22 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 124 102 2 353
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 70 254 0,00 1 425 6,91
2025-08-28 NP GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией 2 692 0,00 55 5,88
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 720 36,00 55 48,65
2025-06-27 NP POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey 820 400 0,00 13 151 -43,46
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 19 090 337
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 133 799 2,71 2 713 9,88
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -417 -8
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -717 -15
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 129 400 0,00 2 624 6,97
2025-08-28 NP HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman 8 000 162
2025-08-27 NP NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 936 530 -0,38 221 793 6,56
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 10 448 25,64 212 34,39
2025-05-30 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 240 919 1,61 4 568 -25,13
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 669 563 31,11 11 818 1,85
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 21 858 -20,63 350 -55,13
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -82 -2
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 453 -14,04 87 -51,40
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 841 0,00 2 113 -43,46
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 5 559 0,00 89 -43,31
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 67 173 -1,45 1 362 5,42
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 1 200 -87,52 24 -86,67
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar Short -4 473 -0,00 127 -30,22
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 1 998 41,00 32 -20,00
2025-08-20 NP ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 070 16,42 1 171 -34,18
2025-07-24 NP BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 952 1 852
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A Short -552 200 -15,98 -8 852 -52,49
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 5 839 0,00 118 7,27
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 628 778 8,54 11 098 -15,68
2025-08-27 NP VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 237 167 -85,54 4 810 -84,54
2025-06-26 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 342 056 2,91 290 857 10,07
2025-08-28 NP MAISX — фонд Victory Integrity с малой и средней капитализацией класса A 129 136 0,00 2 619 6,94
2025-08-26 NP AZBAX - Фонд малой капитализации AllianzGI класса A 72 452 0,00 1 469 6,99
2025-04-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 593 636 -2,29 9 516 -44,75
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 31 362 0,00 503 -43,53
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 34 212 0,00 694 6,94
2025-05-30 NP TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 109 566 54,17 2 077 13,62
2025-06-26 NP FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 677 -14,62 1 630 -51,75
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 527 0,00 574 -22,33
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 110 662 -63,92 1 953 -71,97
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 1 156 0,00 23 9,52
2025-05-28 NP VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 005 084 0,00 19 056 -26,31
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 2 437 -97,28 43 -97,88
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 10 165 0,00 179 -22,17
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 36 126 2,75 733 9,91
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 496 0,00 30 7,14
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 542 013 5,89 9 567 -17,74
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 94 992 0,00 1 523 -43,48
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 6 400 45,45 130 14,16
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 14 150 0,00 227 -43,64
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 6 450 -9,47 114 -29,81
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 5 623 13,85 114 22,58
2025-05-29 NP OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A 57 306 -73,46 1 087 -80,45
2025-05-28 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 534 050 18,88 10 126 -12,41
2025-08-26 NP IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I 130 453 -2,13 2 646 4,67
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 1 126 2,36 23 10,00
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 761 80,02 320 93,33
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 13 900 0,00 245 -22,22
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 6 534 -2,08 133 4,76
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 34 078 1,92 691 9,16
2025-08-27 NP ARBOX - Акции инвесторов Absolute Convertible Arbitrage Fund Short -89 550 14,37 -1 816 22,37
2025-05-22 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 1 440 0,00 27 -27,03
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 42 109 0,00 854 6,89
2025-08-25 NP CAAPX - Класс инвесторов Фонда оценки Ариэля 1 185 224 31,31 24 036 40,46
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 11 075 0,00 178 -43,45
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 6 726 8,26 119 -16,31
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 962 286 0,00 15 425 -43,46
2025-07-29 NP VCDAX — потребительский дискреционный индексный фонд Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 551 881 -6,37 9 741 -27,27
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 442 125 0,00 8 966 6,97
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 50 929 0,00 1 033 6,94
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 36 281 6,91 736 14,31
2025-05-23 NP BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4 210 593 7,90 3 993 -20,49
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 131 803 0,55 2 113 -43,16
2025-08-27 NP RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха 4 707 37,99 95 48,44
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 269 178 0,20 5 459 7,17
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 497 737 8,24 24 009 -38,80
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -192 152,63
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -647 -13
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 85 1
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 226 158 2,04 4 586 9,14
2025-06-23 NP PPQMX - Фонд роста средней капитализации III R-3 4 689 -23,94 75 -56,90
2025-05-27 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 134 504 -59,73 2 550 -70,32
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-24 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 2 676 0,00 61 -15,49
2025-07-23 NP FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A Short -7 049 67,12 -124 30,53
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 546 873 0,72 97 902 -21,75
2025-06-18 NP RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S 56 117 208,35 900 161,34
2025-08-26 NP PSGIX - Институциональный фонд роста малой капитализации Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 36 824 0,00 650 -22,37
2025-08-28 NP MAIMX - Фонд средней капитализации Victory Integrity класса A 123 363 0,00 2 502 6,97
2025-08-28 NP VYSVX — фонд Vericimetry US Small Cap Value Fund 2 450 0,00 50 6,52
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 1 273 -5,00 26 0,00
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 14 784 -22,50 300 -17,17
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 4 499 0,00 91 7,06
2025-08-29 NP MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A 10 190 0,00 207 6,74
2025-05-22 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 10 874 163,10 206 94,34
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 11 884 0,00 210 -22,59
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 535 390 0,00 254 218 6,96
2025-05-29 NP MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS 1 010 24,85 19 -5,00
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 11 900 0,00 210 -22,22
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 201 546 3 821
2025-06-27 NP POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey 242 300 0,00 3 884 -43,46
2025-08-21 NP USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса 24 000 0,00 487 6,81
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 1 907 5,13 31 -41,18
2025-08-27 NP SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 13 425 -21,63 237 -39,33
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 18 828 -7,80 382 -1,55
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 2 521 0,00 51 8,51
2025-06-23 NP PFPPX — Фонд роста средней капитализации R-3 153 400 88,10 2 459 6,36
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 56 772 -1,54 1 002 -23,51
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 600 -11,55 293 -31,46
2025-06-26 NP DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 166 634 32,93 18 701 -24,84
2025-07-29 NP PSCNX - Фонд акций с малой капитализацией для особых ситуаций Penn Capital институционального класса 22 453 27,55 396 -0,75
2025-06-25 NP EFCAX — Фонд Emerald Insights класса A 10 597 141,94 170 36,29
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 8 500 0,00 172 6,83
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 7 269 2,77 147 9,70
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 740 433 1,26 55 576 8,31
2025-08-28 NP MNNAX — фонд Victory Munder с несколькими капитализациями класса A 147 200 2 985
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 21 068 0,00 338 -43,55
2025-05-28 NP LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции 592 11
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 683 371 3,80 257 219 11,02
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 2 253 -0,62 46 7,14
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 8 963 0,00 182 7,10
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 201 071 1,22 3 223 -42,76
2025-05-27 NP DSMDX - Фонд роста Driehaus с малой и средней капитализацией 24 242 20,23 460 -11,39
2025-06-24 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 503 93,26 2 220 9,31
2025-06-24 NP FGSAX — Акции федеративного фонда роста средней капитализации MDT класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 744 389 -3,23 11 933 -45,28
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А Short -8 662 62,00 -139 -8,61
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 143 423 0,00 2 299 -43,46
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 3 035 0,00 62 7,02
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 34 058 0,00 601 -22,25
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 14 081 096 -23,18 285 565 -17,83
2025-05-30 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 54 094 0,00 1 026 -26,31
2025-08-15 NP SSIJX - Фонд альтернативного дохода American Beacon SSI Институционального класса Short -19 506 0,84 -396 7,92
2025-04-01 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 2 601 -21,21 74 -12,05
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 191 -1,24 603 -23,28
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 546 6,04 1 192 -17,62
2025-08-28 NP NPSGX - NICHOLAS PARTNERS ФОНД РОСТА МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Институциональные акции 66 980 31,91 1 358 41,16
2025-07-29 NP VEVFX - Акции инвесторов Vanguard Explorer Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 663 891 18,66 11 718 -7,82
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 26 -96,45 1 -100,00
2025-08-25 NP ARGFX - Класс инвесторов фонда Ariel 2 931 125 93,89 59 443 107,39
2025-08-22 NP FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 382 224 25,08 7 752 33,80
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 28 590 0,00 580 6,83
2025-05-30 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 1 156 -89,97 22 -92,91
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 040 0,00 1 380 6,90
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 520 791 8,37 8 348 -38,73
2025-06-26 NP USMIX — Индексный фонд расширенного рынка 52 498 -2,16 842 -44,71
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 252 714 9,74 4 051 -37,94
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 269 588 0,00 4 321 -43,46
2025-04-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 77 244 -13,83 1 755 -27,22
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 2 830 0,00 45 -43,75
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -139 132 -323,97 -2 822 -339,68
2025-08-25 NP SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A 5 481 415 4,65 111 163 11,94
2025-08-27 NP RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H 25 939 4,66 526 12,15
Other Listings
MX:NCLH N
DE:1NC 21,90 €
US:NCLH 25,66 $
GB:0UC3
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center