2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
10 692 |
7,27 |
889 |
-10,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
9 124 |
0,00 |
827 |
6,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
43 052 |
6,73 |
3 864 |
13,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
92 254 |
2,19 |
7 010 |
-21,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 844 |
0,00 |
436 |
6,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
2 047 |
4,28 |
185 |
10,84 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
599 |
25,84 |
54 |
23,26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
20 777 |
-12,11 |
1 884 |
-5,94 |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
3 991 |
-4,13 |
396 |
16,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
1 615 |
-51,28 |
135 |
-59,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
3 127 |
|
238 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
101 |
-4,72 |
9 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
SNTKX — Фонд расширенного индекса Steward International класса A
|
|
|
|
15 168 |
-23,12 |
1 144 |
-40,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A
|
|
|
|
31 251 |
0,00 |
2 375 |
-23,25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
497 267 |
3,41 |
41 352 |
-12,16 |
|
2025-04-28 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
2 600 |
-44,09 |
258 |
-31,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
245 770 |
-4,26 |
18 676 |
-26,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
70 957 |
0,00 |
6 389 |
7,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
13 318 |
0,00 |
1 012 |
-23,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
13 887 |
0,89 |
1 259 |
7,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
13 934 |
4,23 |
1 259 |
10,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
7 509 |
-93,00 |
621 |
-94,16 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
2 264 |
0,00 |
224 |
21,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
61 892 |
-1,60 |
4 652 |
-26,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
680 |
-58,86 |
61 |
-56,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
HTECX - Класс инвесторов Hennessy Technology Fund
|
|
|
|
1 381 |
-14,38 |
104 |
-33,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 269 |
4,18 |
204 |
10,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFSCX - Класс консультантов по серии иностранных малых компаний
|
|
|
|
3 606 |
-23,11 |
325 |
-17,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
2 475 |
-65,01 |
224 |
-62,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
158 033 |
-23,47 |
14 331 |
-18,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
9 233 |
-49,41 |
837 |
-45,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
5 123 |
9,49 |
385 |
-17,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
5 898 |
|
448 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
HEQFX - Класс инвесторов фонда акций Monteagle Opportunity
|
|
|
|
1 103 |
0,00 |
91 |
-16,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
643 |
-8,79 |
58 |
-1,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
11 698 |
6,76 |
889 |
-18,08 |
|
2025-03-28 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
5 436 |
-1,75 |
538 |
18,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
308 700 |
-15,28 |
25 768 |
-28,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
82 100 |
0,00 |
6 239 |
-23,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
35 716 |
-11,95 |
2 693 |
-31,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
2 151 965 |
0,64 |
163 528 |
-22,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
61 |
|
6 |
|
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX — Количественный международный портфель акций
|
|
|
|
6 500 |
47,73 |
489 |
10,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
7 457 |
7,59 |
567 |
-17,49 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
4 375 |
0,00 |
397 |
7,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
1 303 |
-52,41 |
118 |
-49,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor Тактический международный фонд, класс I
|
|
|
|
23 948 |
0,00 |
2 406 |
22,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
34 614 |
0,00 |
2 630 |
-23,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
4 776 |
0,00 |
430 |
6,70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
885 |
-19,84 |
68 |
-39,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
7 126 |
|
594 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
|
|
37 483 |
10,39 |
2 826 |
-14,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
263 196 |
1 888,64 |
20 000 |
2 222,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
7 678 |
0,00 |
696 |
7,08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
120 |
|
11 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
9 240 |
0,36 |
702 |
-22,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity
|
|
|
|
5 011 |
-3,60 |
377 |
-27,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
314 |
46,05 |
24 |
9,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
8 930 |
24,63 |
744 |
4,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A
|
|
|
|
99 946 |
-3,11 |
9 068 |
3,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
67 554 |
2,46 |
5 078 |
-23,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
40 334 |
-33,93 |
3 658 |
-29,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX — Композитный индексный фонд Fidelity Nasdaq
|
|
|
|
88 421 |
-3,56 |
7 318 |
-19,34 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
2 672 |
-3,88 |
201 |
-28,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
33 212 |
0,00 |
2 524 |
-23,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III
|
|
|
|
120 698 |
1 627,22 |
10 057 |
1 355,43 |
|
2025-03-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
5 338 |
0,00 |
484 |
7,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class
|
|
|
|
136 722 |
|
12 399 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
31 340 |
-14,29 |
2 356 |
-35,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
61 274 |
-24,30 |
4 606 |
-43,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
279 097 |
-3,45 |
20 979 |
-27,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 509 |
0,00 |
192 |
-23,60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
705 |
-2,62 |
64 |
3,28 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
22 769 |
0,00 |
2 065 |
7,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
8 946 |
0,00 |
892 |
22,05 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
1 693 |
15,88 |
144 |
19,17 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
6 650 |
-11,17 |
508 |
-32,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
8 180 |
3,60 |
739 |
10,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
206 |
|
19 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
2 579 |
-14,66 |
215 |
-28,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
186 |
|
17 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
5 368 |
-0,74 |
448 |
-16,60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
24 739 |
-39,20 |
2 243 |
-34,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard
|
|
|
|
14 967 |
0,00 |
1 137 |
-23,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
14 959 |
5,78 |
1 137 |
-18,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
544 |
0,00 |
49 |
4,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
46 543 |
5,52 |
4 206 |
12,10 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
7 799 |
0,00 |
661 |
2,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
7 371 |
-1,64 |
625 |
0,97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
3 168 |
0,00 |
242 |
-23,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
8 647 |
0,00 |
722 |
-15,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
263 245 |
-2,69 |
20 004 |
-25,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
114 748 |
-30,50 |
10 373 |
-25,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
46 169 |
0,00 |
4 187 |
7,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
14 063 |
-2,87 |
1 169 |
-18,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
4 617 |
0,00 |
385 |
-15,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
4 069 |
-11,58 |
339 |
-25,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
159 |
65,62 |
14 |
75,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
53 |
-32,91 |
4 |
-33,33 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
8 033 |
170,38 |
728 |
190,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
15 769 |
0,41 |
1 185 |
-24,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
39 256 |
|
3 561 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
3 335 |
0,00 |
278 |
-16,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
4 729 |
|
359 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
697 |
21,43 |
58 |
1,75 |
|
2025-05-22 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
28 404 |
-58,81 |
2 407 |
-57,72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
22 424 |
1,28 |
1 713 |
-22,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
7 808 |
3,89 |
594 |
-20,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
4 900 |
8,62 |
372 |
-16,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
46 827 |
-25,84 |
3 530 |
-42,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A
|
|
|
|
73 169 |
5,77 |
5 516 |
-18,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
7 009 |
1,62 |
584 |
-15,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
8 879 |
434,88 |
669 |
315,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
18 259 |
-2,37 |
1 656 |
4,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
1 342 353 |
2,34 |
121 731 |
9,53 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGLIX - Акции SGI Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
21 136 |
-33,96 |
2 091 |
-19,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI
|
|
|
|
56 479 |
-28,59 |
4 245 |
-46,56 |
|
2025-05-30 |
NP |
JRSAX - Управляемый волатильный фонд Janus Henderson, США, класс A
|
|
|
|
6 054 |
-80,94 |
511 |
-76,66 |
|
2025-05-28 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
16 000 |
-66,17 |
1 351 |
-65,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
117 270 |
-49,94 |
9 752 |
-57,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
9 644 |
-4,72 |
875 |
1,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
329 |
-6,27 |
25 |
-26,47 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
255 |
-32,89 |
19 |
-48,65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
230 |
0,00 |
21 |
5,26 |
|
2025-04-24 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
15 999 |
-13,29 |
1 586 |
5,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
10 590 |
0,00 |
957 |
6,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
27 327 |
6,75 |
2 054 |
-20,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
21 230 |
64,19 |
1 613 |
26,11 |
|
2025-05-23 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
18 899 |
45,94 |
1 601 |
49,91 |
|
2025-06-30 |
NP |
APITX - Акции Yorktown Growth Fund класса L
|
|
|
|
7 500 |
0,00 |
565 |
-22,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
339 |
-59,55 |
31 |
-57,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
8 381 |
-4,64 |
760 |
2,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
339 447 |
19,03 |
25 795 |
-8,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
8 966 |
-7,04 |
747 |
-21,78 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
17 647 |
-9,42 |
1 600 |
-3,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
10 019 |
5 658,05 |
909 |
9 988,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
98 559 |
5,19 |
8 938 |
12,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
1 337 |
1,36 |
102 |
-22,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
5 844 |
-95,70 |
527 |
-95,41 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
213 |
0,00 |
21 |
23,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMGX - Глобальный фонд малых компаний Templeton класса A
|
|
|
|
124 175 |
0,00 |
10 277 |
-16,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A
|
|
|
|
17 000 |
0,00 |
1 683 |
20,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
13 962 |
23,82 |
1 266 |
32,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
7 939 |
-27,47 |
662 |
-39,02 |
|