2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
574 |
1,23 |
6 |
-28,57 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - Фонд малой капитализации
|
|
|
|
81 528 |
-13,47 |
984 |
-1,20 |
|
2025-05-29 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
84 382 |
45,15 |
850 |
14,42 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
19 300 |
0,00 |
233 |
13,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSGX - Фонд стоимости Северной малой капитализации
|
|
|
|
46 744 |
|
651 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ASQIX — класс инвесторов в фонды малых компаний
|
|
|
|
4 649 |
|
65 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BOGIX - Фонд роста малой капитализации Bogle Investment Management
|
|
|
|
77 913 |
-0,78 |
940 |
13,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
13 048 |
16,44 |
182 |
61,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
531 133 |
-12,79 |
5 380 |
-29,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
1 353 125 |
2,46 |
13 707 |
-16,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
PFSVX — PartnerSelect SBH, ориентированный на малый фонд институционального класса
|
|
|
|
58 702 |
|
817 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
2 552 |
|
36 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
12 469 |
-6,03 |
150 |
7,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
106 519 |
12,97 |
1 079 |
-8,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX — Фонд малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
437 845 |
64,07 |
6 095 |
126,80 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
3 517 |
0,00 |
42 |
13,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
STMSX - Фонд малой и средней капитализации Simt, управляемый налогом, класса F
|
|
|
|
51 783 |
0,00 |
721 |
38,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
ACSX - Фонд малых компаний США JPMorgan класса I
|
|
|
|
280 242 |
74,36 |
3 901 |
141,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
165 820 |
-5,01 |
1 680 |
-23,05 |
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ
|
|
|
|
37 980 |
0,00 |
529 |
38,22 |
|
2025-03-25 |
NP |
CTSIX - Фонд роста малой капитализации Calamos Timpani, класс I
|
|
|
|
84 834 |
|
1 060 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
10 415 |
13,68 |
106 |
-7,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
WPVLX — Партнерский фонд ценности — Класс инвестора
|
|
|
|
1 100 000 |
-5,28 |
15 312 |
30,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
21 672 |
|
220 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний
|
|
|
|
420 |
|
6 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
11 564 |
0,00 |
117 |
-18,75 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSDPX — Портфолио материалов
|
|
|
|
184 800 |
-24,60 |
1 955 |
-37,68 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
749 013 |
0,38 |
9 041 |
14,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
1 543 |
|
21 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
26 728 |
3,09 |
372 |
42,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
62 659 |
1,71 |
635 |
-17,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
1 341 |
43,12 |
16 |
77,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 979 |
43,08 |
55 |
96,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
75 499 |
0,00 |
765 |
-18,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOOPX - Фонд средней капитализации JPMorgan Intrepid Class I
|
|
|
|
119 134 |
-56,06 |
1 658 |
-39,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE Малые/Средние инвестиции в акционерный капитал класса P
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 619 |
24,97 |
50 |
72,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
DFDSX - Акции инвесторов фонда роста малой капитализации DF Dent
|
|
|
|
462 358 |
-0,91 |
6 436 |
36,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
104 254 |
0,00 |
1 056 |
-18,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
86 817 |
0,00 |
1 208 |
38,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
72 994 |
5,49 |
1 016 |
45,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
20 679 |
7,75 |
288 |
48,70 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
1 367 |
-29,90 |
14 |
-45,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
8 229 |
-25,58 |
115 |
2,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLCX - Фонд акций малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
443 678 |
|
4 494 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWHDX - Общенациональный фонд когнитивной ценности Байларда класса A
|
|
|
|
21 500 |
|
218 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - Фонд институционального класса для стратегий акций малой капитализации с несколькими менеджерами
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRSDX - Фонд акций смешанной исследовательской деятельности с малой капитализацией MFS A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - Фонд малой капитализации Acclivity Акции класса N Acclivity малой капитализации
|
|
|
|
1 020 |
-75,82 |
14 |
-66,67 |
|
2025-03-25 |
NP |
CVGRX — Фонд роста Каламос, класс A
|
|
|
|
23 827 |
|
298 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HRSCX - Фонд роста малой капитализации Carillon Eagle класса A
|
|
|
|
260 563 |
26,38 |
3 627 |
74,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
26 093 |
47,27 |
363 |
103,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
195 |
5,98 |
3 |
100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
WPOPX – Фонд возможностей Partners III – институциональный класс
|
|
|
|
840 000 |
-4,00 |
11 693 |
32,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
10 738 |
0,00 |
130 |
14,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
152 073 |
5,40 |
2 117 |
45,73 |
|
2025-03-25 |
NP |
CTOGX - Фонд роста Calamos Timpani SMID, класс R6
|
|
|
|
5 628 |
|
70 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
327 |
3,81 |
5 |
33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
710 |
4,11 |
10 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
531 945 |
131,66 |
5 389 |
87,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SSCCX - Фонд акций малой капитализации Schwab
|
|
|
|
21 948 |
-86,33 |
222 |
-88,93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
199 908 |
11,15 |
2 413 |
26,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
43 700 |
-11,72 |
608 |
22,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
9 874 |
8,76 |
137 |
50,55 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
619 |
-30,06 |
7 |
-22,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
2 142 922 |
-0,55 |
29 829 |
37,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX — Портфель Us Micro Cap — институциональный класс
|
|
|
|
134 882 |
137,42 |
1 366 |
92,39 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMBMX - MidCap Fund (ранее известный как MidCap Blend Fund) R-3
|
|
|
|
8 056 257 |
0,00 |
81 610 |
-18,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSTCX - Акции инвесторов в стратегический фонд акций малой капитализации Vanguard
|
|
|
|
178 770 |
0,00 |
2 488 |
38,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
254 363 |
0,94 |
3 070 |
15,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKICX - Фонд акций малой капитализации Fidelity K6
|
|
|
|
5 800 |
|
59 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
36 980 |
47,61 |
515 |
103,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией
|
|
|
|
1 613 |
0,00 |
22 |
37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) JPMorgan Основной портфель акций малой капитализации класса I
|
|
|
|
141 010 |
-9,09 |
1 963 |
25,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
64 353 |
4,61 |
896 |
44,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
66 839 |
7,50 |
930 |
48,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - Фонд возможностей малой капитализации NAV
|
|
|
|
10 435 |
150,96 |
145 |
253,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
833 |
0,00 |
12 |
37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
28 721 |
4,25 |
400 |
44,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSEIX — Фонд акций малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 229 916 |
-30,63 |
31 040 |
-4,11 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
94 769 |
0,00 |
960 |
-18,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
4 068 |
-22,17 |
41 |
-36,92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
64 240 |
0,00 |
651 |
-19,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
1 220 452 |
-1,83 |
12 363 |
-20,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
332 037 |
2,75 |
3 364 |
-16,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
671 928 |
9,83 |
8 110 |
25,31 |
|
2025-08-21 |
NP |
LUSIX - Lazard US Систематический портфель акций малой капитализации Институциональные акции
|
|
|
|
9 214 |
|
128 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX — Фонд акций малой капитализации США
|
|
|
|
7 236 |
0,00 |
101 |
38,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
4 567 932 |
2,84 |
63 586 |
42,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
692 |
|
10 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y
|
|
|
|
23 979 |
0,00 |
243 |
-19,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
16 923 |
-0,51 |
171 |
-19,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
69 028 |
0,00 |
699 |
-18,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAVTX - Венчурный фонд Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
2 545 253 |
0,00 |
35 430 |
38,23 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
12 709 |
114,39 |
177 |
198,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
2 514 |
0,00 |
35 |
36,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
25 638 |
17,38 |
260 |
-5,13 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
55 729 |
9,02 |
673 |
24,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
40 433 |
1,17 |
410 |
-18,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX — Портфель акций малой капитализации США — институциональный класс
|
|
|
|
972 850 |
11,39 |
9 855 |
-9,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
35 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса
|
|
|
|
18 749 |
-8,99 |
261 |
25,60 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
3 179 |
-31,74 |
44 |
-4,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
130 |
-11,56 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSCYX — портфель малой капитализации класса A
|
|
|
|
6 392 |
-9,96 |
77 |
2,67 |
|
2025-05-27 |
NP |
FFNKX — Начальный класс портфолио материалов
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VMIAX - Акции индексного фонда Vanguard Materials Admiral
|
|
|
|
392 730 |
-2,75 |
4 740 |
10,96 |
|