Основная статистика
| Институциональные владельцы | 279 total, 279 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 6,90% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.9343 % - change of -3,28% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 98 991 123 (ex 13D/G) - change of 11,07MM shares 12,59% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 2 682 532 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) имеет 279 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 98,991,123 акциями. В число крупнейших акционеров входят Price T Rowe Associates Inc /md/, LPL Financial LLC, Raymond James Financial Inc, Commonwealth Equity Services, Llc, Advisor Group Holdings, Inc., Morgan Stanley, Voya Investment Management Llc, Baird Financial Group, Inc., Wells Fargo & Company/mn, and Royal Bank Of Canada .
Институциональная структура собственности T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (ARCA:TCAF) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 36,72 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 31,75 / share. This represents an increase of 15,65% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 109 914 | 0,14 | 3 878 | 9,37 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 397 391 | 3,86 | 14 | 16,67 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 103 040 | 17,49 | 3 635 | 28,40 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Саутленд Эквити Партнерс» | 134 514 | 1,28 | 4 746 | 10,68 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «4Дж Вэлт Менеджмент» | 254 467 | 1,12 | 8 978 | 10,51 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО | 48 587 | -2,16 | 1 714 | 6,92 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Financial Connections Group, Inc. | 3 501 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Wingate Wealth Advisors, Inc. | 88 772 | -2,97 | 3 132 | 6,03 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 29 395 | -40,54 | 1 037 | -34,98 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 777 031 | 12,89 | 27 414 | 23,38 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО | 319 889 | 18,94 | 11 286 | 30,00 | ||||
| 2025-05-13 | 13F | Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 679 837 | 38,10 | 23 985 | 50,94 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Роман Батлер Фуллертон и Ко | 13 495 | 42,08 | 495 | 67,23 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 12 649 | 446 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 5 351 355 | 19,28 | 188 796 | 30,37 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 17 737 | 0,00 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовые консультанты Соудерс | 726 645 | 14,39 | 25 636 | 25,03 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 48 527 | -5,94 | 1 712 | 2,82 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Кора Капитал Эдвайзерс ООО | 812 962 | 2,58 | 28 681 | 12,11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Gutierrez Wealth Advisory, LLC | 17 585 | 39,50 | 620 | 52,71 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 165 726 | 24,53 | 5 847 | 36,11 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 19 388 | -0,79 | 684 | 8,57 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Линкольн Кэпитал Корп | 77 134 | 3,15 | 2 721 | 12,76 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 16 638 | 0,00 | 587 | 9,12 | ||||
| 2025-05-16 | 13F/A | Goldman Sachs Group Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 320 407 | -0,17 | 11 304 | 9,10 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 160 080 | 2,52 | 5 648 | 12,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 25 392 | 37,92 | 896 | 50,67 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Карсон Эдвайзори Инк. | 165 144 | 3,14 | 5 826 | 12,73 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 1 595 | 243,01 | 56 | 273,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Lighthouse Financial LLC | 99 619 | 12,53 | 3 515 | 23,00 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Тихоокеанская финансовая группа, Inc. | 6 057 | 214 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 6 510 | -64,12 | 230 | -60,85 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | CJM Wealth Advisers, Ltd. | 46 515 | -1,85 | 1 641 | 7,33 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ТТП Инвестментс, Инк. | 1 653 432 | 50,56 | 58 333 | 64,56 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Маккарти и Кокс | 1 026 419 | 1,03 | 36 212 | 10,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Фордж Финансовые Услуги» | 290 328 | 15,49 | 10 344 | 27,48 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 15 071 | 532 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 1 850 | -78,09 | 65 | -76,47 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 14 455 | 34,13 | 510 | 46,69 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 1 779 596 | 5,68 | 63 389 | 16,61 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Тэнглвуд Уэлт Менеджмент, Инк. | 127 588 | 3,78 | 4 501 | 13,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F/A | Козад Эссет Менеджмент Инк | 20 978 | 30,76 | 740 | 43,13 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 215 602 | 301,24 | 7 606 | 338,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 10 620 | 375 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 221 | 8 | ||||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация планирования | 1 355 981 | -1,46 | 47 839 | 7,69 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | MSH Capital Advisors LLC | 19 881 | -6,75 | 701 | 1,89 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 77 955 | 7,06 | 2 750 | 17,02 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Комплексное финансовое планирование, Inc./PA | 21 335 | 4,40 | 753 | 14,11 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Бикон Финансовая Консультация» | 205 303 | 16,14 | 7 243 | 26,94 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Атлас Вэлс» | 92 197 | 121,20 | 3 250 | 141,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 10 728 693 | 22,05 | 378 508 | 33,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Тед Бьюкен и Ко | 10 082 | 0,00 | 356 | 9,23 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Диверсифицированная трастовая компания | 89 748 | 3 166 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Студия Инвестмент Менеджмент» | 32 144 | 0,26 | 1 134 | 9,67 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 337 087 | 0,65 | 11 899 | 10,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Харбор Групп, Инк. | 40 697 | 165,85 | 1 436 | 190,49 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 283 743 | 85,98 | 10 | 150,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Лондон и Кэпитал Ассет Менеджмент Лтд. | 10 101 | 356 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Компас Ион Эдвайзерс, ООО | 79 621 | -11,02 | 2 809 | -2,74 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Консультативная группа Центрпойнт | 97 734 | 2,87 | 3 448 | 12,46 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 6 637 | 234 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 3 573 | 51,33 | 126 | 65,79 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 1 014 | 0,00 | 36 | 9,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа СМС | 13 892 | -3,34 | 490 | 5,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 2 600 129 | -8,34 | 91 733 | 0,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Готэм Эссет Менеджмент, ООО | 22 730 | 0,00 | 802 | 9,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Марк Шептофф Финансовое планирование, ООО | 89 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Стратегические Финансовые Концепции, ООО | 105 671 | 8,12 | 3 728 | 18,20 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 9 936 | 0,65 | 351 | 10,06 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Финансовая сеть Bond & Devick, Inc. | 5 847 | 206 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 27 513 | -27,81 | 971 | -21,14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 60 657 | -1,56 | 2 140 | 7,54 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 14 661 | 14,65 | 517 | 25,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 1 278 309 | 1,15 | 45 099 | 10,55 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Верити Ассет Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Советник по финансовой безопасности, Inc. | 172 742 | -1,29 | 6 094 | 7,90 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | КРА Финансовые услуги, ООО | 62 642 | 9,96 | 2 210 | 20,24 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Хэзлетт, Берт и Уотсон, Инк. | 17 440 | 6 359,26 | 1 | |||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 129 390 | 4,24 | 4 741 | 18,32 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Атлас Велс Партнерс, ООО | 8 193 | -4,65 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 260 137 | 3,53 | 9 178 | 13,16 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Аркус Капитал Партнерс, ООО | 311 329 | -27,98 | 10 984 | -21,29 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Ситтнер и Нельсон, ООО | 22 359 | 17,83 | 789 | 28,76 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 26 199 | 924 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Воя Инвестмент Менеджмент» | 2 762 859 | -0,79 | 97 474 | 8,43 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 44 651 | 56,35 | 1 575 | 71,01 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 21 617 | 232,06 | 763 | 262,86 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 2 725 494 | 7,71 | 96 155 | 17,72 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 48 958 | -2,92 | 1 727 | 2,98 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 677 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 74 465 | 11,58 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | OMNI 360 Wealth, Inc. | 33 434 | 15,22 | 1 180 | 25,96 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 379 262 | 15,04 | 13 498 | 26,84 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 4 945 | -56,89 | 174 | -53,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 56 618 | 4,65 | 1 884 | 7,85 | ||||
| 2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический умеренный фонд JNL iShares (A) | 288 076 | 0,03 | 10 163 | 9,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 12 285 | 0,00 | 433 | 9,34 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Эссекс Финансовые Услуги, Инк. | 147 281 | 15,72 | 5 196 | 26,48 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 319 921 | 6,61 | 11 287 | 16,51 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 233 | 8 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 269 620 | 1,93 | 9 512 | 13,77 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Консалтинговая группа Уивер | 51 021 | 11,72 | 1 800 | 22,12 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | DKM Wealth Management, Inc. | 387 863 | -1,51 | 13 684 | 7,65 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 61 446 | 96,71 | 2 168 | 114,98 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Макровью Инвестмент Менеджмент» | 15 972 | -1,41 | 563 | 7,85 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Уорнер Файненшл, Инк. | 34 804 | 0,10 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 6 725 | -56,31 | 237 | -52,22 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 83 999 | -4,94 | 2 963 | 3,89 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1 765 583 | 6,11 | 62 | 16,98 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 169 122 | 12,82 | 5 974 | 23,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 20 733 | 731 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 191 700 | 128,98 | 6 763 | 150,30 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 299 794 | 505,22 | 10 577 | 561,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 7 856 | 277 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 62 019 | 511,99 | 2 188 | 569,11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 12 360 | -0,20 | 436 | 9,27 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 6 615 | 233 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Бомонт Финансовые Консультанты, ООО | 551 269 | -2,94 | 19 449 | 6,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 209 668 | 6,12 | 7 397 | 15,99 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 231 101 | 11,36 | 8 153 | 21,70 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «ГГМ Файнайнслз» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 43 884 | 83,98 | 1 548 | 101,30 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Прибе Вэлс Холдингс» | 16 300 | -8,43 | 575 | 0,17 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Саммит Эссет Менеджмент, ООО | 6 981 | 0,00 | 246 | 9,33 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 81 822 | 7,92 | 2 887 | 17,94 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Грант/ГроссМендельсон, ООО | 248 089 | -9,19 | 7 879 | -13,30 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 358 277 | 12,04 | 12 640 | 22,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Марафон Кэпитал Менеджмент | 8 775 | -9,30 | 310 | -0,96 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 467 657 | 87,19 | 16 499 | 104,59 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 41 365 | -0,33 | 1 459 | 8,96 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО "СФМ" | 102 166 | 0,08 | 3 604 | 9,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth LLC | 3 450 | 122 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Кэпитал Менеджмент Ассошиэйтс, Инк. | 5 818 | 205 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 39 632 | 1 398 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Паттон Альбертсон Миллер Групп, ООО | 141 589 | -0,38 | 4 995 | 8,87 | ||||
| 2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический фонд умеренного роста JNL iShares (I) | 659 779 | -0,16 | 23 277 | 9,12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Фортис Групп Эдвайзерс, ООО | 190 943 | -44,11 | 6 996 | -36,57 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | ООО «Мидвест Финансовая Группа» | 11 344 | 29,56 | 400 | 41,84 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Schaper Benz & Wise Investment Counsel Inc/wie | 29 595 | 11,51 | 1 044 | 21,96 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 90 911 | 63,98 | 3 | 200,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 6 012 | 212 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 500 | 0,00 | 18 | 6,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Харфст энд Ассошиэйтс, Инк. | 310 372 | 148,31 | 10 950 | 171,42 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Бенслер, ООО | 9 067 | 320 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 397 629 | 4,44 | 14 028 | 14,14 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 288 967 | 35,61 | 10 195 | 47,65 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 28 643 | 1 011 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | Мировая Эквити Групп, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | ООО «High Net Worth Advisory Group» | 73 101 | -0,68 | 2 579 | 8,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 89 066 | 4,76 | 3 142 | 14,50 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Спринкл Финансовые Консультанты» | 114 722 | 31,43 | 4 047 | 43,66 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Даринг | ООО «Османо» | 73 875 | -0,40 | 2 606 | 8,86 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 24 085 | 116,92 | 1 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 577 628 | 7,28 | 20 379 | 17,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая группа Кистоун | 240 362 | 7,23 | 8 480 | 17,19 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО | 54 138 | -47,67 | 1 910 | -42,83 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 8 422 | -0,24 | 297 | 9,19 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 13 768 | 16,23 | 486 | 26,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 9 400 | 332 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Jfs Wealth Advisors, ООО | 12 750 | 8,51 | 450 | 18,47 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс» | 128 687 | 33,67 | 4 540 | 46,12 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 317 222 | 5,56 | 10 240 | 2,42 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принцип Велф Партнерс» | 334 480 | 1,64 | 11 800 | 11,09 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 5 681 | 200 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Аде, ООО | 509 206 | 4,16 | 17 965 | 13,83 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 37 804 | 0,00 | 1 334 | 9,26 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Presper Financial Architects, LLC | 140 321 | 5 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 16 147 | 570 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ПИА Уолтман Капитал» | 723 196 | 2,90 | 25 514 | 12,46 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Eclectic Associates Inc /adv | 99 765 | 38,12 | 3 520 | 50,97 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 89 271 | 41,14 | 3 149 | 54,29 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 1 250 | 3,39 | 44 | 10,00 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 138 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Менора Мивтахим Холдингс Лтд. | 325 727 | 54,36 | 11 492 | 68,71 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Северо-западные финансовые консультанты | 15 606 | -7,17 | 551 | 1,48 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 89 730 | 12,91 | 3 166 | 23,39 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Аспайр Капитал Эдвайзерс» | 7 125 | 251 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 206 666 | -6,91 | 7 295 | 1,73 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 75 266 | 2,04 | 2 655 | 11,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 6 124 | 216 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 1 210 150 | 10,79 | 42 694 | 21,09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Mesirow Financial Investment Management, Inc. | 973 312 | 10,28 | 34 339 | 20,53 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Accordant Advisory Group Inc. | 3 450 | 122 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 1 397 256 | 82,11 | 49 295 | 99,04 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 595 164 | 56,56 | 20 997 | 71,12 | ||||
| 2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) | 856 138 | 0,59 | 30 205 | 9,94 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 146 498 | -5,08 | 5 168 | 3,75 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 279 053 | 5,43 | 9 845 | 15,23 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «КМ Кэпитал Менеджмент» | 7 560 | 0,00 | 267 | 9,02 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 58 087 | 2 049 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 914 706 | 2,47 | 32 271 | 11,99 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 82 600 | -13,98 | 2 914 | -5,97 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 111 106 | -2,15 | 3 920 | 6,93 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 2 083 | 4,41 | 73 | 14,06 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 45 358 | 1 600 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 52 091 | -3,79 | 1 838 | 5,15 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 273 | 18,70 | 10 | 28,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 89 104 | 0,97 | 3 144 | 10,36 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 31 429 | 110,35 | 1 109 | 129,88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 19 160 | 4,07 | 676 | 13,64 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 13 265 | 18,93 | 468 | 29,72 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Корнерстоун Эдвайзори, ООО | 537 301 | -1,79 | 18 956 | 8,07 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 133 941 | 15,57 | 75 285 | 26,31 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 3 653 | 13,80 | 129 | 24,27 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 800 | 0,00 | 28 | 12,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Шугар Мэйпл Эссет Менеджмент, ООО | 99 059 | 45,10 | 3 495 | 58,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 8 709 | 9,42 | 307 | 19,92 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «ХБК Сорс Эдвайзори» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 17 945 | 3,58 | 633 | 13,24 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 17 360 | 4,95 | 612 | 14,82 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Первый Тихоокеанский Финансовый | 459 | 16 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 39 660 | 5,55 | 1 399 | 15,43 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Axxcess Wealth Management, ООО | 13 560 | 67,51 | 478 | 83,14 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 41 803 | 18,13 | 1 475 | 29,07 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Национальный банк Ледьярда | 221 367 | 3,02 | 7 810 | 12,59 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 11 155 | 1,96 | 394 | 11,65 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 124 740 | 5,45 | 4 401 | 15,24 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 9 678 | 341 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Приложение Консультативные услуги, ООО | 8 121 | 287 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Финансовая группа Seamount Inc. | 47 116 | 5,30 | 1 662 | 15,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Прайс T Rowe Associates Inc /мкр/ | 15 517 215 | 13,90 | 547 | 24,60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | СМГ Глобал Холдингс, ООО | 52 636 | 1 928 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 52 026 | 7,86 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | PCG Wealth Advisors, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Paces Ferry Wealth Advisors, Llc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Маккарти Эссет Менеджмент, Инк. | 539 671 | -1,36 | 19 040 | 7,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 14 976 | 7,32 | 528 | 17,33 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 2 774 738 | 121,85 | 97 893 | 142,47 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 49 608 | 10,25 | 1 750 | 20,52 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 182 967 | -0,56 | 6 455 | 5,46 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 677 | 0,00 | 24 | 9,52 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 541 925 | 36,89 | 19 119 | 49,61 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 135 837 | 26,27 | 5 | 33,33 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Keeler & Nadler Финансовое планирование и управление активами | 8 268 | -37,45 | 292 | -31,53 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 28 348 | 13,87 | 1 000 | 24,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 116 736 | 20,52 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 391 | -49,61 | 14 | -40,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк. | 40 475 | 2,66 | 1 428 | 12,19 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 70 637 | -3,45 | 2 492 | 5,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 367 223 | 6,53 | 12 956 | 16,43 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 238 766 | 0,10 | 8 424 | 9,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 33 200 | 1 171 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 62 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 104 935 | 13,80 | 3 702 | 24,40 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 7 763 | 12,85 | 274 | 22,97 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 25 296 | 11,49 | 892 | 21,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Совет консультантов по ресурсам | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 4 262 710 | -13,61 | 150 | -5,66 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Сар Велф Менеджмент Групп, ООО | 57 906 | 9,44 | 2 043 | 19,63 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 318 015 | 1,80 | 11 220 | 11,26 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Парагон Эдвайзерс, ООО | 139 461 | 8,03 | 4 920 | 18,07 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 24 673 | 26,70 | 870 | 38,54 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ФМА Вэлс Менеджмент, ООО | 29 214 | 4,57 | 1 031 | 9,46 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | ООО «Финансовая группа В2» | 151 360 | -1,99 | 5 340 | 7,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 344 469 | 8,68 | 12 153 | 18,78 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Харбор Инвестмент Эдвайзори, ООО | 46 524 | 43,75 | 1 641 | 57,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 14 754 | 11,99 | 521 | 22,64 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 99 758 | 11,84 | 3 519 | 22,23 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 22 800 | 15,15 | 804 | 25,82 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 30 858 | -6,50 | 1 089 | 2,16 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 2 788 479 | 15,98 | 98 385 | 26,76 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Advyzon Investment Management, LLC | 7 277 | 257 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 20 807 | -8,24 | 734 | 0,41 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 59 707 | 17,44 | 2 106 | 28,34 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 828 658 | 0,12 | 64 515 | 9,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 21 023 | 1 721,75 | 742 | 1 902,70 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 790 | 1,28 | 28 | 12,50 | ||||
| 2025-06-26 | NP | FLCE - Frontier Asset US Large Cap Equity ETF | 145 638 | 9,43 | 4 663 | 1,77 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 25 774 | 40,29 | 909 | 53,29 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 30 | 0,00 | 1 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 40 260 | -10,68 | 1 420 | -2,34 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Химия Вэлт Менеджмент» | 155 089 | 8,81 | 5 472 | 18,93 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Heritage Wealth Architects, Inc. | 5 836 | 206 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Фронтир Эссет Менеджмент, ООО | 31 301 | -25,61 | 1 104 | -18,70 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 46 819 | 8,94 | 1 652 | 19,03 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовое Консульство, Инк. | 514 761 | -1,06 | 18 161 | 8,13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 229 565 | 0,48 | 8 099 | 9,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 1 031 681 | 50,77 | 36 305 | 64,82 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ХФГ Эдвайзерс, Инк. | 75 286 | 1,70 | 2 656 | 11,18 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Вантадж Финансовые Партнеры, ООО | 101 219 | 3 571 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк. | 8 520 | 21,35 | 301 | 32,74 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 63 003 | -0,66 | 2 223 | 8,55 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 58 499 | -1,87 | 2 064 | 7,22 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | НВВМ, ООО | 52 673 | 2,00 | 1 858 | 11,52 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО. | 779 889 | -1,97 | 27 514 | 7,14 |
