Лучшие 80 взаимные фонды с ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» (ADX)

Лучшие 80 взаимные фонды с AE:ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AE:ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)
2025-06-26	NP	NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A	40 565 571	136,26	202 180	177,56
2025-08-21	NP	LEAIX - Портфель преимуществ акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции	163 889	10,84	959	48,45
2025-06-26	NP	FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	662 564	1,30	3 301	18,87
2025-06-13	NP	ABEMX - Абердинский фонд развивающихся рынков институционального класса	2 677 417	-19,95	13 330	-6,16
2025-07-29	NP	GIMFX - Фонд внедрения ГМО	16 470	-91,64	86	-66,14
2025-06-26	NP	HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A	150 078	-1,79	747	15,10
2025-07-29	NP	SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A	15 216	0,00	79	12,86
2025-06-13	NP	JETIX - Институциональный класс фонда глобального воздействия на акции brdn	143 550		715
2025-06-30	NP	VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1 026 525	9,75	5 111	28,72
2025-07-28	NP	NEMAX - Фонд акций Neuberger Berman Emerging Markets класса A	412 194	-5,54	2 152	6,59
2025-06-13	NP	GLLAX - Абердинский глобальный фонд акций класса A	537 544	0,00	2 676	17,21
2025-07-29	NP	GMAQX - ГМО развивающихся рынков, за исключением Китайского фонда класса VI	5 644		29
2025-06-30	NP	VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	20 610 164	0,93	102 613	18,38
2025-06-26	NP	FERGX — Индексный фонд развивающихся рынков Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	779 242	-23,31	3 882	-10,03
2025-06-26	NP	ESIGX - Фонд Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund институционального класса	40 938	-38,35	204	-27,40
2025-06-26	NP	AEMGX - Акции класса инвесторов портфеля развивающихся рынков Акадии	312 193	0,00	1 554	17,28
2025-06-26	NP	FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	48 485	-3,42	242	13,15
2025-03-27	NP	PQEMX - PGIM QMA Фонд акций развивающихся рынков класса R6	21 453	-74,11	91	-67,84
2025-08-28	NP	WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира	36 207	28,59	212	71,54
2025-08-26	NP	AOTAX - Фонд возможностей развивающихся рынков AllianzGI A	235 000	0,00	1 376	34,15
2025-07-28	NP	TEMUX - Фонд акций развивающихся рынков	41 360	0,00	216	12,57
2025-06-26	NP	TEQKX - Индексный фонд акций развивающихся рынков TIAA-CREF Розничный класс	1 301 484	0,00	6 480	17,22
2025-08-20	NP	WBENX - Фонд роста развивающихся рынков Уильяма Блэра класса N	809 501	30,56	4 739	75,16
2025-06-26	NP	FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	2 720 533	-3,30	13 554	13,44
2025-06-26	NP	EFEAX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets Frontier класса A	486 236	8,28	2 423	27,19
2025-06-26	NP	FEMYX - Фонд устойчивых развивающихся рынков Fidelity Series	23 921	166,44	119	213,16
2025-06-25	NP	TRAMX - Фонд Т. Роу Прайс для Африки и Ближнего Востока This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	397 537	0,00	1 979	17,31
2025-06-25	NP	GEMHX - Goldman Sachs Emerging Markets Equity ex. Акции китайского фонда класса А	18 743	-5,88	93	10,71
2025-06-26	NP	FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	585 467	-2,42	2 917	14,44
2025-08-26	NP	NOEMX - Индексный фонд акций северных развивающихся рынков	308 410	-7,96	1 805	23,29
2025-08-21	NP	MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I	191 872	0,00	1 123	33,89
2025-08-26	NP	ABAEX - Портфель мультиактивов AB для развивающихся рынков класса A	107 599	16,06	630	55,69
2025-08-26	NP	PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation	841 823	31,19	4 929	75,87
2025-05-22	NP	IEPIX — портфель индекса развивающихся рынков Voya, класс I	16 560	-7,66	72	7,46
2025-06-30	NP	VEIEX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	18 737 970	0,00	93 292	17,28
2025-06-26	NP	FPADX — Индексный фонд Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	1 545 375	3,93	7 699	21,94
2025-06-26	NP	DAADX - Институциональный класс основного портфеля акций развивающихся рынков за исключением Китая	378 584	-12,94	1 885	2,11
2025-08-25	NP	IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А	9 184 601	38,25	53 768	85,20
2025-05-27	NP	MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A	1 155 752	-54,97	5 047	-47,74
2025-06-26	NP	FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	251 984	4,62	1 255	22,80
2025-08-26	NP	POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А	1 512 076		8 853
2025-07-25	NP	DWGAX – АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДА РОСТА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	3 749 502	24,54	19 579	40,45
2025-06-25	NP	IEMGX - Мультименеджерский фонд акций развивающихся рынков Voya класса I	15 837		79
2025-06-26	NP	EMFIX - Фонд акций Ashmore Emerging Markets ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС	270 898	-36,62	1 350	-25,54
2025-07-29	NP	WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A	507 616	9,39	2 650	23,38
2025-08-26	NP	PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C	45 376	0,00	266	34,52
2025-06-26	NP	DFCEX — Основной портфель акций развивающихся рынков — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	6 729 319	0,00	33 504	17,28
2025-08-21	NP	MXENX — Институциональный класс фондов акций развивающихся рынков Great-West	948 342	0,00	5 552	34,07
2025-08-26	NP	TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	12 271	-45,02	72	-26,80
2025-06-27	NP	DAEMX - Фонд акций Dunham Emerging Markets класса A	180 331		898
2025-08-26	NP	GEMYX - Институциональный фонд акций развивающихся рынков	72 455	-80,86	424	-74,35
2025-07-29	NP	BELSX - Фонды развивающихся рынков Long/Short Institutional Class от Boston Partners	239 371	10,80	1 250	25,03
2025-07-28	NP	TWMIX - Класс инвесторов фондов развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	3 071 336	59,94	16 033	80,30
2025-06-25	NP	WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А	225 611	-78,97	1 123	-75,34
2025-08-28	NP	SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	489 399	0,00	2 865	34,02
2025-07-30	NP	FSAMX - Фонд стратегических советников развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	6 662	0,00	35	13,33
2025-06-25	NP	GEBAX - Акции Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund класса A	19 875	0,00	99	16,67
2025-06-26	NP	HSDEX - Hartford Schroders Diversified Emerging Markets Fund Class SDR	14 637	-25,77	73	-13,25
2025-07-28	NP	VCGEX – Фонд развивающихся экономик	8 225	-98,91	43	-98,18
2025-08-26	NP	PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A	178 174		1 043
2025-08-28	NP	SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	13 078	-38,31	77	-17,39
2025-07-29	NP	GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III	10 244	-67,46	53	10,42
2025-08-26	NP	VVIEX - Портфолио Voya VACS Index Series EM	80 201	-1,50	470	32,11
2025-06-26	NP	EMXIX - Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Institutional Class	31 202	-16,07	156	-1,27
2025-06-25	NP	GEMIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs Emerging Markets	2 546 791	-4,69	12 680	11,73
2025-03-28	NP	GERIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund	456 682	-3,14	1 940	23,27
2025-06-13	NP	ASEMX - Фонд завершения работ на EM SMA	2 541	-8,10	13	9,09
2025-06-27	NP	HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund	78 824	0,00	392	17,37
2025-08-28	NP	GMLVX - GuideMark(R) Акции фондов развивающихся рынков	32 110	79,73	188	139,74
2025-06-26	NP	FEMSX - Фонд возможностей развивающихся рынков Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	16 924 814	-4,81	84 323	11,67
2025-08-28	NP	SSKEX — Индексный фонд акций State Street Emerging Markets класса K This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	91 882	-10,20	538	20,40
2025-08-26	NP	SNEMX - Портфель развивающихся рынков	1 474 325	-4,74	8 632	27,72
2025-07-29	NP	JEVNX - Класс фондов развивающихся рынков NAV	197 316	29,61	1 030	46,31
2025-06-25	NP	VVIFX - Фонд Voya VACS Series EME	20 218		101
2025-06-26	NP	FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value	150 758	1,68	751	19,40
2025-08-11	NP	CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles	63 175		370
2025-08-29	NP	JAJBX – Фонд оценки стоимости развивающихся рынков, серия I	389 893	36,15	2 283	82,71
2025-08-25	NP	EMRGX — ФОНД РОСТА РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ INC, класс M	1 198 107	-39,36	7 014	-18,77
2025-08-26	NP	PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A	44 337		260
2025-08-28	NP	SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A)	301 900	-12,95	1 767	47,13