2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
26 732 |
0,74 |
2 479 |
7,32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
3 898 |
0,00 |
358 |
6,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
82 063 |
18,45 |
7 609 |
26,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
5 764 |
5,55 |
529 |
12,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
21 706 |
0,00 |
2 013 |
6,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 336 324 |
2,20 |
123 904 |
8,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - Фонд глобального дохода Morningstar
|
|
|
|
20 239 |
27,97 |
1 836 |
47,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
38 584 |
-21,89 |
3 578 |
-16,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX — Акции индексного фонда Nasdaq-100 K
|
|
|
|
52 129 |
-4,70 |
4 785 |
1,40 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
3 623 |
|
333 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
20 800 |
-62,79 |
1 929 |
-60,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
7 795 |
-1,75 |
707 |
13,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
893 |
-86,37 |
81 |
-76,59 |
|
2025-05-28 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
315 407 |
15,52 |
27 450 |
30,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
176 953 |
-2,84 |
16 407 |
3,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
4 737 |
5,90 |
439 |
12,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
46 506 |
0,00 |
4 312 |
6,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 323 645 |
-16,04 |
122 728 |
-10,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
245 |
33,15 |
23 |
37,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K
|
|
|
|
11 130 |
3,10 |
1 032 |
9,80 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
9 916 |
-7,98 |
919 |
-1,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
12 213 |
-7,03 |
1 121 |
-1,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
340 998 |
0,38 |
30 942 |
15,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
546 977 |
0,00 |
50 716 |
6,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - Класс инвесторов Ultranasdaq-100 Profund
|
|
|
|
19 754 |
-16,83 |
1 792 |
-3,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
68 829 |
15,82 |
6 382 |
23,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
10 781 |
0,00 |
1 000 |
6,50 |
|
2025-04-25 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
107 823 |
1,38 |
9 301 |
12,71 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
34 071 |
10,32 |
3 139 |
16,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
18 520 |
49,11 |
1 717 |
58,98 |
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - Фонд-катализатор/превышение определенного риска класса A
|
|
|
|
289 |
-17,43 |
27 |
-13,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
9 417 |
1 757,40 |
864 |
1 778,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса
|
|
|
|
73 982 |
-2,63 |
6 713 |
12,48 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
3 364 |
5,99 |
305 |
22,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
312 |
0,00 |
29 |
3,70 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
14 415 |
-22,51 |
1 255 |
-12,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEFX - Фонд облигаций Ave Maria
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
13 908 |
6,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
XXIX - Фонд Марсико 21 век
|
|
|
|
119 262 |
|
11 058 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
2 430 |
-18,48 |
220 |
-5,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
820 |
-80,16 |
76 |
-78,83 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
24 488 |
-22,48 |
2 131 |
-12,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
6 887 |
0,00 |
635 |
5,84 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
5 767 |
0,00 |
529 |
6,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
15 580 |
4,26 |
1 436 |
10,21 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности
|
|
|
|
38 |
-5,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEDX - Дивидендный фонд Ave Maria Rising
|
|
|
|
350 000 |
-6,67 |
32 452 |
-0,56 |
|
2025-07-30 |
NP |
BCGDX - Институциональный класс Blue Current Global Dividend Fund
|
|
|
|
28 730 |
0,00 |
2 637 |
6,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
119 417 |
-16,06 |
11 072 |
-10,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I
|
|
|
|
167 609 |
-2,42 |
15 541 |
3,96 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
3 611 |
-22,53 |
314 |
-12,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
MIOFX - Фонд международных возможностей Марсико
|
|
|
|
44 575 |
69,20 |
4 133 |
80,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Класс инвестора
|
|
|
|
18 852 |
|
1 748 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
22 354 |
-5,61 |
2 052 |
0,44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
37 423 |
-32,04 |
3 470 |
-27,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEWX - Всемирный фонд акций Ave Maria
|
|
|
|
30 300 |
0,00 |
2 809 |
6,52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
6 108 |
0,00 |
566 |
6,59 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
76 151 |
0,00 |
7 061 |
6,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
15 707 |
0,00 |
1 456 |
6,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX — Индексный фонд Nasdaq-100
|
|
|
|
204 452 |
-0,69 |
18 552 |
14,72 |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX — класс инвесторов Nasdaq-100 Profund
|
|
|
|
1 849 |
-14,08 |
168 |
-1,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
1 137 |
-73,92 |
105 |
-72,30 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - Международный портфель акций класса А
|
|
|
|
960 |
-6,80 |
88 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Акции
|
|
|
|
28 144 |
-54,58 |
2 610 |
-51,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов
|
|
|
|
22 472 |
-4,67 |
2 039 |
10,16 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
300 |
0,00 |
24 |
4,55 |
|