2025-04-24 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
18 809 |
0,00 |
430 |
-3,38 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
985 |
23,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
714 |
|
22 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
639 |
-12,10 |
19 |
5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
57 497 |
-16,69 |
1 577 |
2,94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
4 900 |
-96,65 |
138 |
-96,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
16 146 |
2,88 |
443 |
27,01 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
3 512 |
-20,40 |
107 |
-4,50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
732 593 |
1,79 |
20 098 |
25,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
62 100 |
|
1 744 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
2 485 |
-19,79 |
68 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
61 900 |
-4,33 |
1 742 |
17,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
34 134 |
-2,01 |
936 |
21,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
41 800 |
0,00 |
1 270 |
20,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
32 133 |
-91,75 |
882 |
-90,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
39 200 |
17,01 |
1 075 |
44,68 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
14 901 |
-17,71 |
454 |
-0,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
929 |
-51,34 |
28 |
-41,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
72 700 |
-5,22 |
2 045 |
16,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
537 730 |
5,06 |
14 752 |
29,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
107 704 |
382,44 |
3 278 |
482,24 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A
|
|
|
|
4 263 |
0,00 |
98 |
-3,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
11 344 |
182,33 |
345 |
241,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
27 785 |
|
762 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
8 458 |
0,00 |
257 |
20,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
225 |
|
7 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
9 248 |
277,78 |
281 |
360,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
410 |
|
12 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
11 621 |
33,70 |
354 |
85,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - Канадский фонд Fidelity Series
|
|
|
|
591 700 |
-29,63 |
16 232 |
-13,04 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-12 500 |
-144,69 |
-277 |
-138,42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
4 995 |
0,00 |
152 |
20,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A
|
|
|
|
65 980 |
1,72 |
1 856 |
25,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
5 200 |
0,00 |
158 |
20,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity
|
|
|
|
39 400 |
0,00 |
1 081 |
23,57 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
5 561 |
0,00 |
156 |
22,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
2 000 |
-97,04 |
56 |
-96,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity
|
|
|
|
1 351 700 |
0,00 |
37 082 |
23,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
11 538 |
0,00 |
317 |
23,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
116 840 |
-65,17 |
3 556 |
-57,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
27 545 |
4,65 |
756 |
29,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
138 862 |
214,54 |
4 227 |
279,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - Международный институциональный фонд малых компаний
|
|
|
|
133 600 |
-0,82 |
3 759 |
22,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - Vanguard FTSE All-World индексный фонд малой капитализации США, институциональные акции
|
|
|
|
169 523 |
-6,41 |
4 651 |
15,67 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
14 100 |
2,17 |
387 |
26,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
68 527 |
0,87 |
1 880 |
24,60 |
|
2025-03-26 |
NP |
SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
3 440 |
-50,27 |
76 |
-55,81 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
20 663 |
-2,82 |
629 |
17,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
16 330 |
0,00 |
497 |
20,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
39 385 |
50,91 |
1 080 |
86,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - Канадский фонд Fidelity
|
|
|
|
100 000 |
-26,79 |
2 743 |
-9,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
82 |
|
2 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-106 |
|
-3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CENTX - Фонд инвесторов Centerstone класса I
|
|
|
|
34 816 |
0,00 |
1 059 |
20,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
22 100 |
1 259,16 |
673 |
1 462,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
1 477 473 |
65,33 |
40 532 |
104,34 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
7 795 |
-41,81 |
219 |
-28,20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
76 |
22,95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
647 |
|
20 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
65 113 |
0,00 |
1 786 |
23,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
169 |
116,67 |
5 |
400,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FWRLX — портфолио беспроводных устройств
|
|
|
|
71 100 |
0,00 |
2 000 |
23,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
6 611 |
-29,46 |
201 |
-14,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
464 518 |
1,97 |
14 139 |
23,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
284 760 |
-5,60 |
7 812 |
16,68 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
88 |
-12,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
740 764 |
-55,86 |
20 841 |
-45,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
23 308 |
227,59 |
709 |
296,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury
|
|
|
|
42 149 |
147,22 |
1 156 |
205,82 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
227 |
-54,60 |
6 |
-50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - Fidelity SAI Canada Equity Index Fund
|
|
|
|
382 877 |
82,41 |
10 504 |
125,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
2 607 |
-83,91 |
72 |
-80,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
238 000 |
0,00 |
6 696 |
23,16 |
|