| 2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
375 652 |
-25,05 |
3 187 |
-15,65 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
2 343 |
-43,53 |
20 |
-38,71 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 645 |
-4,08 |
14 |
7,69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
143 379 |
5,16 |
1 229 |
16,18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
158 694 |
0,77 |
1 356 |
10,69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
252 880 |
0,60 |
2 161 |
10,49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
205 685 |
383,78 |
1 758 |
432,42 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
4 672 |
-78,85 |
40 |
-77,19 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
904 068 |
-2,42 |
7 726 |
7,17 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
671 085 |
0,00 |
5 693 |
12,58 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
93 343 |
16,95 |
795 |
21,04 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
41 563 |
9,99 |
351 |
23,59 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
194 545 |
10,60 |
1 656 |
14,52 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
34 054 |
-87,01 |
290 |
-85,22 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
31 520 |
0,00 |
237 |
-10,23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 787 |
41,62 |
24 |
53,33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
286 228 |
72,19 |
2 446 |
89,10 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
1 118 347 |
-3,06 |
9 520 |
0,34 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
67 988 |
0,00 |
581 |
9,85 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
1 642 133 |
80,58 |
14 033 |
98,33 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
412 943 |
0,00 |
3 529 |
9,80 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
9 086 031 |
3,46 |
77 345 |
7,09 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
23 805 |
-14,55 |
204 |
-5,56 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
542 954 |
7,05 |
4 587 |
20,08 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
22 572 |
9,68 |
191 |
23,38 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
123 781 |
|
1 046 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
216 600 |
138,81 |
1 830 |
168,18 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A
|
|
|
|
154 400 |
0,00 |
1 319 |
9,83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO
|
|
|
|
59 887 |
-3,97 |
512 |
5,36 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
24 422 |
1,41 |
206 |
13,81 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
401 928 |
-2,19 |
3 423 |
1,27 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
2 133 060 |
16,74 |
18 019 |
30,96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
829 457 |
5,18 |
7 109 |
16,20 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I
|
|
|
|
21 844 |
0,00 |
187 |
10,06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
163 751 |
-7,04 |
1 394 |
-3,80 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
898 470 |
13,70 |
7 678 |
24,87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
93 132 |
|
796 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
24 597 962 |
0,95 |
210 197 |
10,87 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
11 556 |
|
99 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
551 968 |
49,79 |
4 717 |
64,49 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
126 138 |
-14,91 |
1 074 |
-11,98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
93 560 |
9,42 |
790 |
22,86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
176 131 |
-4,73 |
1 505 |
4,66 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
304 500 |
0,00 |
2 602 |
9,84 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
45 750 |
-17,23 |
389 |
-14,32 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 985 725 |
11,84 |
16 774 |
25,47 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
81 417 |
0,00 |
698 |
10,46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund
|
|
|
|
56 348 |
|
482 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 534 |
|
13 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
6 046 |
-16,23 |
51 |
-13,56 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
16 759 |
0,00 |
142 |
3,65 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
47 710 |
-5,48 |
402 |
5,25 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
40 207 |
-23,92 |
340 |
-42,54 |
|
| 2025-03-24 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
29 913 |
-94,66 |
226 |
-92,73 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
76 427 |
20,23 |
646 |
34,94 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
36 515 |
-4,87 |
311 |
-1,59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
162 152 |
|
1 386 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
328 911 |
6,98 |
2 811 |
17,47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
91 210 |
-23,86 |
779 |
-40,53 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
37 960 |
0,00 |
324 |
9,83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
145 975 |
-19,39 |
1 251 |
-10,90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
793 313 |
7,21 |
6 737 |
16,94 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
76 365 |
0,00 |
653 |
10,51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
4 648 075 |
2,76 |
39 264 |
15,28 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor Тактический международный фонд, класс I
|
|
|
|
234 624 |
0,00 |
1 774 |
-9,44 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
179 980 |
21,76 |
1 520 |
36,57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
6 693 683 |
13,82 |
56 544 |
27,68 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
6 025 |
-4,58 |
51 |
6,38 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности
|
|
|
|
24 805 |
33,73 |
210 |
50,36 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
6 299 745 |
20,94 |
53 216 |
35,68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A
|
|
|
|
259 030 |
|
2 198 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
5 105 963 |
-3,00 |
43 132 |
8,83 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
3 583 |
0,00 |
27 |
-6,90 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
667 087 |
-6,19 |
5 700 |
3,02 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
4 929 943 |
147,65 |
42 128 |
172,00 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
223 292 |
-7,91 |
1 894 |
3,67 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
3 656 |
-87,31 |
28 |
-92,48 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
482 428 |
|
4 100 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
952 100 |
110,55 |
8 043 |
136,18 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
4 230 |
0,00 |
36 |
12,50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
12 508 |
-58,79 |
106 |
-55,08 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
38 969 |
-8,22 |
329 |
3,13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
123 232 |
-8,49 |
1 049 |
-5,24 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
216 555 |
8,73 |
1 829 |
22,01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 237 106 |
3,28 |
10 450 |
15,87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
6 406 272 |
100,63 |
54 116 |
233,97 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
159 389 |
-41,93 |
1 362 |
-36,21 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
46 826 |
24,02 |
400 |
81,82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
13 900 |
-39,83 |
119 |
-34,08 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
32 552 |
-18,54 |
275 |
-8,67 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
141 214 |
4,62 |
1 202 |
8,29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
1 139 948 |
-0,90 |
9 630 |
11,18 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 119 098 |
-24,30 |
9 453 |
-15,08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
5 359 |
546,44 |
46 |
650,00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
313 753 |
0,00 |
2 681 |
9,83 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
458 753 |
-8,69 |
3 905 |
-5,49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
22 369 |
|
191 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab
|
|
|
|
820 000 |
0,00 |
6 927 |
12,18 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
123 005 |
-10,42 |
1 044 |
0,87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
288 365 |
0,93 |
2 436 |
13,20 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
14 277 |
0,00 |
121 |
12,15 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
190 448 |
-4,53 |
1 621 |
-1,16 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
782 061 |
0,00 |
6 654 |
9,60 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
8 442 |
-81,78 |
72 |
-79,94 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
645 734 |
-0,92 |
5 455 |
11,15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
143 896 |
-1,36 |
1 216 |
10,66 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
39 359 969 |
1,27 |
332 489 |
13,61 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
49 165 |
-29,72 |
420 |
-22,79 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
24 361 |
-30,40 |
207 |
-21,67 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
211 770 |
75,30 |
1 810 |
92,65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
25 858 |
2,76 |
221 |
12,82 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 689 719 |
1,70 |
14 274 |
14,09 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
145 258 |
28,29 |
1 241 |
40,86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
322 311 |
-9,42 |
2 754 |
-0,51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
473 625 |
-28,45 |
4 001 |
-19,74 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
486 465 |
-17,94 |
4 157 |
-9,87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
1 097 322 |
14,59 |
9 324 |
18,03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
311 205 |
0,00 |
2 629 |
12,16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum
|
|
|
|
624 035 |
-14,38 |
5 271 |
-3,95 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
103 744 |
0,00 |
887 |
9,79 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
33 763 |
0,00 |
287 |
3,61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
28 430 |
11,57 |
243 |
17,48 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
453 194 |
-38,14 |
3 873 |
-32,07 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
10 415 |
|
89 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
256 837 |
-2,86 |
2 183 |
0,37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
1 161 673 |
0,00 |
9 813 |
12,19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
98 813 |
3,24 |
844 |
13,44 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
9 337 099 |
1,18 |
78 874 |
13,52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
45 523 |
-10,62 |
390 |
-1,77 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
11 444 |
-1,52 |
98 |
7,78 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
2 965 |
|
25 |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
150 000 |
0,00 |
1 273 |
12,57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
4 532 120 |
-2,33 |
38 285 |
9,57 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
6 681 |
|
57 |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
75 352 |
4,28 |
641 |
7,74 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
17 336 812 |
-0,09 |
146 451 |
12,08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
482 189 |
-33,62 |
4 090 |
-27,69 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
185 480 |
-1,59 |
1 576 |
1,68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
547 244 |
|
4 651 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
311 964 |
613,65 |
2 666 |
683,82 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|