2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
2 806 300 |
-10,98 |
3 000 |
-1,51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-1 400 |
|
-1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG — First Trust Indxx NextG ETF
|
|
|
|
4 291 950 |
-0,53 |
4 590 |
10,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
960 900 |
69,89 |
1 027 |
88,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
24 133 700 |
8,22 |
25 226 |
14,91 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIREMENT SERIES INC - Акции глобальных динамических портфельных инвесторов Lazard Retirement
|
|
|
|
450 300 |
-1,77 |
481 |
8,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE
|
|
|
|
548 600 |
1,16 |
587 |
11,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
60 118 800 |
16,09 |
64 274 |
28,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
1 687 040 |
49,40 |
1 798 |
64,35 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
104 500 |
-35,17 |
109 |
-31,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
533 200 |
0,00 |
558 |
6,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
67 569 600 |
-4,52 |
70 629 |
1,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
375 400 |
-34,77 |
400 |
-28,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III
|
|
|
|
6 693 900 |
0,00 |
7 453 |
15,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель акций SmartBeta класса IB
|
|
|
|
582 500 |
0,00 |
623 |
10,87 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
1 345 000 |
-6,69 |
1 406 |
-0,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - Фонд абсолютной доходности с несколькими активами класса A
|
|
|
|
1 237 800 |
1,83 |
1 294 |
8,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
5 933 500 |
-6,43 |
6 326 |
2,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
32 279 900 |
-39,59 |
34 511 |
-33,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США)
|
|
|
|
499 900 |
9,84 |
535 |
21,64 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
379 900 |
3,74 |
367 |
-0,27 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
374 700 |
0,00 |
401 |
10,50 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
104 100 |
0,00 |
111 |
11,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
13 500 |
|
14 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
1 389 400 |
0,12 |
1 484 |
10,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
1 590 917 |
0,37 |
1 665 |
6,53 |
|
2025-04-01 |
NP |
TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price
|
|
|
|
128 237 200 |
-44,54 |
126 243 |
-43,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
110 728 100 |
1,81 |
123 284 |
17,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
554 800 |
0,00 |
581 |
6,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
2 031 700 |
0,35 |
2 166 |
10,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-340 000 |
-366,25 |
-363 |
-395,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
1 345 350 |
-4,49 |
1 408 |
1,37 |
|
2025-04-01 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
382 700 |
6,36 |
377 |
8,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
834 833 |
3,98 |
890 |
14,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
330 800 |
-30,53 |
354 |
-23,26 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
182 158 |
24,89 |
191 |
32,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
JPY — Lazard Japanese Equity ETF
|
|
|
|
951 200 |
|
1 014 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
101 172 700 |
2,78 |
105 753 |
9,13 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
4 499 800 |
219,11 |
4 704 |
238,83 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
2 029 625 |
-2,72 |
2 170 |
7,59 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
|
|
3 414 400 |
-6,62 |
3 569 |
-0,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund
|
|
|
|
73 154 200 |
22,48 |
76 466 |
30,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
2 762 800 |
-2,87 |
3 080 |
12,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
282 300 |
11,10 |
314 |
27,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - Международный фонд акций Уолдена
|
|
|
|
2 967 200 |
0,00 |
3 172 |
10,64 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
72 800 |
|
78 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRND — ETF Global Equity R&D Leaders ETF
|
|
|
|
14 852 |
3,84 |
16 |
7,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-2 909 300 |
75,21 |
-3 110 |
93,89 |
|
2025-04-01 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
643 400 |
-53,85 |
633 |
-52,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
30 850 |
36,20 |
33 |
52,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций
|
|
|
|
907 500 |
0,00 |
949 |
6,16 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A
|
|
|
|
151 200 |
0,00 |
169 |
15,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
8 060 600 |
-3,81 |
8 426 |
2,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
5 411 800 |
1,06 |
5 657 |
7,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
501 600 |
10,36 |
535 |
21,64 |
|
2025-05-16 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд стоимости Templeton NVIT, класс I
|
|
|
|
3 651 300 |
|
3 527 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
961 200 |
0,00 |
1 005 |
6,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
187 200 |
34,58 |
200 |
49,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
5 004 704 |
0,00 |
5 352 |
10,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
14 233 575 |
14,82 |
14 878 |
21,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
35 300 |
|
37 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
1 894 700 |
-4,72 |
2 026 |
5,41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
17 965 700 |
3,89 |
18 779 |
10,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
1 650 900 |
-3,56 |
1 838 |
10,92 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class
|
|
|
|
14 607 600 |
-10,83 |
15 617 |
-1,36 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
1 726 600 |
0,00 |
1 846 |
10,61 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
344 021 |
0,00 |
383 |
15,02 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III
|
|
|
|
1 829 300 |
61,47 |
2 037 |
85,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
51 064 900 |
72,91 |
54 594 |
91,27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
498 400 |
7,44 |
521 |
14,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
8 978 200 |
3,89 |
9 588 |
14,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
248 578 975 |
1,91 |
265 758 |
12,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
398 044 475 |
1,11 |
416 067 |
7,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
956 100 |
-5,33 |
1 022 |
4,93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-19 500 |
|
-21 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
61 910 |
-6,02 |
66 |
4,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
6 232 200 |
12,40 |
6 939 |
29,25 |
|
2025-04-28 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций
|
|
|
|
1 456 100 |
|
1 555 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
138 600 |
|
148 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
107 073 |
-45,87 |
112 |
-42,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price Распределение активов Рост портфеля Класс 1
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
820 100 |
5,45 |
912 |
21,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX — Международный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
12 993 757 |
1,92 |
13 582 |
8,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP Сбалансированный портфель, класс 3
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB
|
|
|
|
60 521 500 |
-6,25 |
58 492 |
-9,29 |
|
2025-04-28 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
1 349 700 |
-6,63 |
1 443 |
3,22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
3 477 500 |
6,48 |
3 708 |
17,31 |
|
2025-04-28 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
4 261 300 |
42,73 |
4 556 |
61,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
4 345 613 |
6,81 |
4 553 |
13,51 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
782 |
-1,26 |
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
1 065 500 |
1,24 |
1 139 |
12,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
12 975 000 |
-0,19 |
13 876 |
10,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
4 141 500 |
7,95 |
4 428 |
19,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд акций NVIT, класс I
|
|
|
|
268 400 |
-1,54 |
287 |
8,75 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
18 061 675 |
1,18 |
18 879 |
7,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
627 700 |
-8,84 |
671 |
1,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
9 099 800 |
8,15 |
9 512 |
14,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
322 966 |
-9,78 |
345 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN — iShares JPX-Nikkei 400 ETF
|
|
|
|
1 324 800 |
0,42 |
1 416 |
11,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
480 700 |
-10,17 |
534 |
3,29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
16 100 |
0,00 |
17 |
6,67 |
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
26 800 |
43,32 |
26 |
44,44 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
2 035 900 |
7,70 |
2 267 |
23,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
155 300 |
9,60 |
166 |
21,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
2 298 500 |
69,66 |
2 559 |
55,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
6 650 300 |
19,97 |
6 951 |
27,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
455 600 |
|
487 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
3 467 125 |
-9,42 |
3 707 |
0,19 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
15 875 300 |
71,48 |
17 675 |
97,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
|
|
|
|
1 164 293 |
-30,03 |
1 220 |
-25,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
4 448 300 |
18,63 |
4 650 |
25,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
760 000 |
0,00 |
813 |
10,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN — iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
|
|
|
|
391 300 |
-0,99 |
409 |
5,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
43 079 300 |
-9,19 |
45 030 |
-3,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
8 797 100 |
38,66 |
9 767 |
59,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV — iShares Edge MSCI Мин. объем EAFE ETF
|
|
|
|
38 600 200 |
-1,86 |
40 348 |
4,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
289 400 |
63,23 |
309 |
80,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP — Франклин FTSE Japan ETF
|
|
|
|
12 230 400 |
-3,49 |
13 039 |
6,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
213 400 |
23,78 |
228 |
37,35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF
|
|
|
|
8 424 364 |
4,03 |
9 365 |
19,85 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
262 500 |
0,00 |
274 |
6,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
30 678 600 |
-3,80 |
32 068 |
2,14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
33 261 150 |
-1,80 |
34 767 |
4,27 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный портфель роста и доходов SA Putnam, класс 1
|
|
|
|
4 446 200 |
-2,29 |
4 643 |
3,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
1 616 400 |
30,52 |
1 728 |
44,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX — Международный фонд устойчивого развития UBS КЛАСС A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
58 009 604 |
3,45 |
64 484 |
19,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
2 800 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
55 034 375 |
-2,61 |
57 526 |
3,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
1 761 400 |
-7,04 |
1 961 |
6,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
88 600 |
-30,94 |
95 |
-23,58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV — iShares MSCI Japan Value ETF
|
|
|
|
5 700 000 |
50,18 |
6 346 |
72,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
2 588 000 |
-13,48 |
2 705 |
-8,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
57 509 225 |
1,73 |
60 113 |
8,02 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
378 700 |
-21,71 |
366 |
-24,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF
|
|
|
|
33 704 000 |
28,61 |
35 230 |
36,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
404 500 |
4,55 |
432 |
15,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
1 914 200 |
-7,95 |
2 046 |
1,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
139 525 |
-57,34 |
149 |
-53,31 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
930 600 |
7,40 |
973 |
13,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
3 293 600 |
3,22 |
3 447 |
9,57 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
87 500 |
|
93 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
1 415 000 |
0,00 |
1 479 |
6,25 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP — Xtrackers MSCI Japan Hedged ETF ETF
|
|
|
|
2 806 500 |
-9,50 |
3 128 |
4,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
9 881 525 |
10,39 |
10 329 |
17,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV — iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF
|
|
|
|
21 745 700 |
-2,49 |
24 212 |
12,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
97 744 125 |
3,48 |
108 828 |
19,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
8 497 400 |
0,96 |
8 882 |
7,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
3 106 300 |
1,42 |
3 247 |
7,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
47 700 |
28,23 |
50 |
36,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-1 696 700 |
0,49 |
-1 814 |
11,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
22 075 900 |
273,55 |
24 579 |
329,63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
4 941 500 |
1,34 |
5 502 |
16,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
1 349 200 |
|
1 412 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
1 006 425 |
9,45 |
1 052 |
16,13 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
41 025 600 |
-8,40 |
42 941 |
-2,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
37 530 400 |
0,82 |
39 230 |
7,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP — iShares Global Comm Services ETF
|
|
|
|
6 159 000 |
37,40 |
6 585 |
51,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-849 000 |
-25,74 |
-908 |
-17,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
585 800 |
0,00 |
613 |
6,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
789 000 |
12,12 |
844 |
23,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
1 739 620 |
-6,12 |
1 860 |
4,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
1 791 900 |
0,00 |
1 916 |
10,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
19 779 900 |
9,86 |
20 675 |
16,66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
50 582 043 |
-2,52 |
52 872 |
3,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
3 628 400 |
5,83 |
3 868 |
16,61 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
3 549 800 |
1,58 |
3 431 |
-1,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
547 600 |
-8,79 |
586 |
0,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
110 200 |
185,49 |
115 |
210,81 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
195 610 |
47,08 |
217 |
69,53 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I
|
|
|
|
82 700 |
0,00 |
80 |
-3,66 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
34 158 400 |
32,84 |
38 032 |
52,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
2 410 300 |
2,84 |
2 523 |
9,13 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
1 202 800 |
|
1 164 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
131 600 |
-5,46 |
141 |
4,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
5 249 500 |
6,88 |
5 487 |
13,49 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
594 500 |
-81,47 |
635 |
-79,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
559 345 |
-59,63 |
585 |
-57,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
12 038 300 |
-24,33 |
12 583 |
-19,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
2 720 300 |
0,60 |
2 908 |
11,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
968 805 |
|
1 014 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
8 716 800 |
17,65 |
8 425 |
13,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen
|
|
|
|
6 917 698 |
518,49 |
7 398 |
584,91 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
421 900 |
0,00 |
415 |
1,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
166 400 |
0,00 |
178 |
10,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
52 576 |
299,03 |
56 |
366,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
10 575 |
-7,03 |
12 |
10,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN — JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
|
|
|
|
1 274 800 |
44,00 |
1 333 |
52,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
92 000 |
66,97 |
96 |
77,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
7 471 600 |
-6,42 |
7 810 |
-0,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Мультимедиа Траст Инк.
|
|
|
|
500 000 |
0,00 |
535 |
10,79 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
46 878 082 |
13,07 |
52 110 |
30,27 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity
|
|
|
|
978 700 |
19,57 |
965 |
21,69 |
|
2025-08-22 |
NP |
QTUM — Quantum ETF Defiance
|
|
|
|
17 905 731 |
11,57 |
19 090 |
22,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
172 500 |
971,43 |
184 |
1 120,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
3 313 800 |
776,90 |
3 543 |
870,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
30 126 700 |
2,80 |
32 120 |
13,27 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
2 613 000 |
54,78 |
2 786 |
70,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
585 120 |
-15,93 |
612 |
-10,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN
|
|
|
|
13 234 200 |
0,00 |
13 833 |
6,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD — ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
825 219 |
8,66 |
917 |
25,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
434 546 |
-11,18 |
465 |
-1,49 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
10 584 |
-68,17 |
10 |
-75,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
3 851 690 |
8,19 |
4 288 |
24,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
126 698 |
1 060,88 |
132 |
1 220,00 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
5 504 500 |
0,60 |
5 320 |
-2,67 |
|
2025-05-22 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
961 400 |
-2,05 |
927 |
-5,89 |
|
2025-03-28 |
NP |
HJPIX — Институциональный класс Hennessy Japan Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
4 325 300 |
1 668,32 |
4 802 |
-27,72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
2 462 965 |
-2,41 |
2 738 |
12,40 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
989 760 |
-2,41 |
957 |
-5,63 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
203 300 |
|
226 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
180 900 |
-86,58 |
175 |
-87,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
3 460 400 |
-8,06 |
3 853 |
5,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 019 100 |
-9,84 |
7 504 |
-0,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF
|
|
|
|
544 200 |
-5,09 |
568 |
0,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
304 400 |
-0,26 |
318 |
6,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
1 468 800 |
10,88 |
1 534 |
17,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
262 700 |
1,39 |
275 |
7,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
6 965 700 |
3,51 |
7 281 |
9,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
6 185 800 |
0,00 |
6 613 |
10,62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
1 907 400 |
30,52 |
2 124 |
50,14 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
64 817 |
-3,71 |
68 |
1,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
33 200 |
-0,90 |
37 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI
|
|
|
|
61 738 100 |
-1,42 |
64 533 |
4,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
18 940 400 |
1,05 |
20 249 |
11,79 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
246 400 |
39,68 |
242 |
42,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT — ETF Invesco Dynamic Networking
|
|
|
|
84 659 |
5,78 |
89 |
12,82 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
231 150 |
-30,43 |
242 |
-26,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M
|
|
|
|
2 140 700 |
-4,99 |
2 386 |
9,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
4 889 600 |
5 079,66 |
5 111 |
5 454,35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
2 336 700 |
12,61 |
2 442 |
19,59 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund
|
|
|
|
125 550 |
-9,45 |
124 |
-7,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
12 198 125 |
-1,30 |
12 750 |
4,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
7 319 800 |
0,00 |
7 651 |
6,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
736 200 |
-37,30 |
770 |
-33,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-1 026 900 |
-62,45 |
-1 098 |
-58,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
372 400 |
-42,42 |
389 |
-38,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель иностранной стоимости SA Templeton, класс 2
|
|
|
|
450 200 |
0,00 |
470 |
6,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Парадигма Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
70 000 |
0,00 |
75 |
10,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
7 919 400 |
17,76 |
8 278 |
25,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
7 163 400 |
-2,21 |
7 658 |
8,18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
324 700 |
0,00 |
339 |
6,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
173 800 |
-3,07 |
185 |
6,94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
53 500 |
0,00 |
56 |
5,77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV — Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF
|
|
|
|
3 314 620 |
-5,65 |
3 685 |
8,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
4 407 125 |
23,12 |
4 713 |
36,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
644 000 |
4,21 |
687 |
14,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
5 578 143 |
-4,12 |
5 831 |
1,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
4 687 000 |
19,67 |
4 898 |
27,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-20 000 |
-49,62 |
-21 |
-44,74 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
40 300 |
0,00 |
45 |
12,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
316 689 |
31,52 |
331 |
39,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
4 046 300 |
1,35 |
4 235 |
7,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
146 100 |
0,00 |
156 |
10,64 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A
|
|
|
|
30 000 |
0,00 |
33 |
13,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-1 800 500 |
-78,31 |
-1 925 |
-76,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
910 000 |
0,00 |
973 |
10,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
1 953 800 |
-5,34 |
2 087 |
4,67 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
1 554 700 |
-21,78 |
1 627 |
-16,99 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
12 690 150 |
-4,65 |
14 146 |
10,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH — Franklin FTSE Japan Hedged ETF
|
|
|
|
486 000 |
-7,18 |
518 |
2,37 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
106 550 |
0,00 |
114 |
10,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
1 402 000 |
-43,78 |
1 499 |
-37,84 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
6 261 600 |
-0,63 |
6 694 |
9,94 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
3 841 900 |
-4,62 |
4 107 |
5,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-21 600 |
|
-23 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
2 135 900 |
-8,03 |
2 274 |
1,11 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
548 100 |
-80,50 |
530 |
-81,15 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
375 000 |
0,00 |
401 |
10,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
80 579 400 |
0,32 |
84 228 |
6,52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
4 505 800 |
0,00 |
4 817 |
10,63 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
92 200 |
2,44 |
97 |
9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
190 316 300 |
1,90 |
198 933 |
8,20 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
45 324 |
27,31 |
47 |
34,29 |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
226 500 |
-53,83 |
223 |
-53,07 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
1 370 000 |
7,85 |
1 465 |
19,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
292 800 |
0,00 |
313 |
10,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
391 811 |
37,98 |
419 |
53,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
45 100 |
0,00 |
48 |
11,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
Коммунальный трест Габелли
|
|
|
|
1 750 000 |
0,00 |
1 871 |
10,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
131 600 |
-20,05 |
138 |
-15,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
2 837 400 |
-3,15 |
3 025 |
6,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
14 775 000 |
0,00 |
15 444 |
6,17 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
38 458 958 |
14,26 |
41 003 |
25,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
537 300 |
1,02 |
573 |
11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
204 842 |
1,04 |
219 |
11,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
2 954 800 |
0,00 |
3 159 |
10,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
1 191 400 |
|
1 245 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
1 592 800 |
-4,64 |
1 703 |
5,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
321 963 |
-26,26 |
336 |
-21,68 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью
|
|
|
|
162 000 |
-21,85 |
169 |
-17,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-12 600 |
|
-13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
305 900 |
0,00 |
327 |
10,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
835 800 |
34,50 |
893 |
48,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
436 141 |
1,28 |
466 |
12,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
2 094 300 |
0,00 |
2 233 |
10,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
48 499 286 |
-2,10 |
50 695 |
3,95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
40 900 |
0,00 |
44 |
10,26 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
350 100 |
-18,35 |
366 |
-13,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
374 007 |
29,59 |
400 |
43,53 |
|
2025-08-12 |
13F |
Бахл и Гейнор Инк.
|
|
|
|
20 432 |
|
24 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью
|
|
|
|
1 337 988 |
14,89 |
1 402 |
22,04 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
4 452 000 |
11,33 |
4 303 |
7,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
8 460 700 |
5,78 |
9 020 |
16,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
3 615 050 |
24,25 |
3 853 |
36,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
5 600 100 |
23,28 |
5 854 |
30,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
516 500 |
-4,00 |
539 |
1,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI - GMO International Value ETF
|
|
|
|
2 462 000 |
27,31 |
2 633 |
41,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan ETF ETF
|
|
|
|
373 679 |
22,85 |
415 |
41,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
1 560 200 |
319,75 |
1 668 |
364,62 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
1 210 500 |
0,00 |
1 192 |
2,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
908 800 |
0,00 |
972 |
10,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 725 000 |
0,00 |
1 844 |
10,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
282 466 |
1,04 |
302 |
12,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
6 740 500 |
-20,84 |
7 046 |
-15,95 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
84 000 |
16,02 |
81 |
12,50 |
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
2 485 700 |
3,65 |
2 402 |
0,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками
|
|
|
|
319 200 |
0,00 |
341 |
10,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
11 064 300 |
12,96 |
11 581 |
19,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
2 709 100 |
-7,13 |
2 897 |
2,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
360 400 |
0,00 |
401 |
15,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
59 558 700 |
61,66 |
62 255 |
71,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
4 024 500 |
16,66 |
4 207 |
23,85 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
185 700 |
7,71 |
207 |
24,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
4 360 200 |
7,57 |
4 558 |
14,21 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
1 598 |
-68,42 |
2 |
-83,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFJX - Brown Advisory - Институциональные акции японского акционерного фонда WMC
|
|
|
|
2 626 814 |
11,43 |
2 808 |
23,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
875 443 |
0,00 |
973 |
15,28 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
10 214 200 |
-34,80 |
10 875 |
-28,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
79 900 |
0,00 |
85 |
10,39 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
18 239 |
-71,42 |
18 |
-77,92 |
|