2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - Портфель мультиуправляемого роста SA, класс 1
|
|
|
|
1 405 |
11,07 |
38 |
-2,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
35 019 |
1,31 |
966 |
2,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series
|
|
|
|
79 500 |
7,00 |
2 076 |
-5,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDRPAX - Портфолио недвижимости Дэвиса
|
|
|
|
3 250 |
|
90 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
581 |
2,47 |
16 |
6,67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSSC — Goldman Sachs ActiveBeta(R) ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
17 470 |
0,61 |
480 |
2,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
160 |
2,56 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FESM — ETF малой капитализации Fidelity Enhanced
|
|
|
|
145 206 |
135,33 |
4 005 |
109,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
Биржевые фонды Simplify — Simplify Piper Sandler Small Cap ETF
|
|
|
|
615 |
|
17 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
22 111 |
1,77 |
610 |
2,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
15 685 |
7,91 |
410 |
-4,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Managed Floor ETF
|
|
|
|
912 |
60,00 |
24 |
43,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA AB Портфель малой и средней капитализации, класс 2
|
|
|
|
212 810 |
0,14 |
5 556 |
-11,19 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель умеренного роста, класс 1
|
|
|
|
1 943 |
15,11 |
53 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
634 116 |
12,93 |
17 406 |
14,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1
|
|
|
|
14 900 |
7,66 |
411 |
8,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
916 |
16,99 |
24 |
0,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Small Cap Index VI, класс I
|
|
|
|
14 527 |
3,80 |
401 |
4,99 |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
522 808 |
48,85 |
13 651 |
53,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
TASVX - PGIM QMA ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Класс Z
|
|
|
|
34 200 |
521,82 |
893 |
454,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
926 |
6,19 |
24 |
-4,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
44 |
|
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
579 |
7,02 |
15 |
0,00 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROSC — Hartford Multifactor Small Cap ETF
|
|
|
|
692 |
3,44 |
19 |
-10,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд малой капитализации NVIT, класс II
|
|
|
|
21 748 |
8,99 |
600 |
10,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
467 |
0,65 |
12 |
-7,69 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
991 |
17,14 |
26 |
4,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
7 930 |
7,23 |
219 |
8,46 |
|
2025-06-30 |
NP |
PRFZ — Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
|
|
|
|
40 093 |
|
1 047 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
1 046 |
8,51 |
27 |
-3,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
183 446 |
37,58 |
5 059 |
39,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
468 800 |
18,98 |
12 869 |
20,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
21 476 |
72,53 |
592 |
74,63 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
59 102 |
19,74 |
1 622 |
21,59 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — Фонд LVIP SSGA с малой и средней капитализацией 200, стандартный класс
|
|
|
|
70 659 |
0,94 |
1 949 |
2,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
3 624 821 |
2,35 |
99 973 |
3,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
HDG — ETF ProShares Hedge Replication
|
|
|
|
148 |
12,12 |
4 |
33,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
55 553 |
7,76 |
1 450 |
-4,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMD — Fidelity Small-Mid Factor ETF
|
|
|
|
76 045 |
254,94 |
1 986 |
220,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
25 115 |
20,42 |
689 |
22,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности ATM со средней капитализацией, класс K
|
|
|
|
10 149 |
1,83 |
280 |
2,95 |
|
2025-07-28 |
NP |
RDIV — ETF Invesco S&P Ultra Dividend Revenue
|
|
|
|
33 545 |
11,45 |
921 |
13,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
5 597 |
3,84 |
146 |
-7,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISEX - TIAA-CREF Фонд акций с малой капитализацией Quantum Institutional Class
|
|
|
|
371 480 |
19,09 |
9 699 |
5,63 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 400
|
|
|
|
53 553 |
0,58 |
1 477 |
1,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
99 |
1,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
LGLV - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
|
|
|
|
91 202 |
5,55 |
2 515 |
6,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
181 |
5,23 |
5 |
-20,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
5 953 |
6,10 |
164 |
7,19 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — индексный портфель малой капитализации класса I
|
|
|
|
30 730 |
5,64 |
848 |
6,81 |
|
2025-06-23 |
NP |
MGPIX — класс инвесторов в фонды роста средней капитализации
|
|
|
|
207 |
48,92 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд сектора недвижимости JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
15 367 |
0,03 |
424 |
1,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
416 |
|
11 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
95 843 |
0,81 |
2 631 |
2,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ФОНДЫ BLACKROCK - iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund
|
|
|
|
152 893 |
1,04 |
3 992 |
-10,37 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDSCX - смешанный фонд малой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
234 658 |
4,05 |
6 472 |
5,22 |
|
2025-05-22 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
10 685 |
12,46 |
295 |
13,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCV — iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
|
|
|
|
12 413 |
5,42 |
324 |
-6,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHH — Schwab US REIT ETF
|
|
|
|
688 638 |
6,76 |
18 903 |
8,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
267 |
2,69 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSCAX — Фонд малой капитализации Nuveen NWQ — Класс A
|
|
|
|
114 157 |
|
3 148 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II
|
|
|
|
727 118 |
0,08 |
18 985 |
-11,24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
248 529 |
184,78 |
6 854 |
188,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity
|
|
|
|
17 702 |
16,79 |
486 |
18,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
132 269 |
2,58 |
3 648 |
3,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
15 116 |
56,84 |
415 |
59,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
386 |
11,56 |
11 |
11,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHS - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США Н/Д
|
|
|
|
7 056 |
2,02 |
195 |
3,19 |
|
2025-08-22 |
NP |
KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
6 606 |
33,59 |
182 |
35,82 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSSL — Global X Russell 2000 ETF
|
|
|
|
68 389 |
6,57 |
1 786 |
-5,51 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 461 |
38,22 |
43 |
26,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR — Dimensional Global Real Estate ETF
|
|
|
|
146 170 |
10,20 |
3 816 |
-2,28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SSCCX - Фонд акций малой капитализации Schwab
|
|
|
|
116 614 |
34,54 |
3 045 |
19,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DES - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap Н/Д
|
|
|
|
223 384 |
4,24 |
6 161 |
5,43 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
8 721 |
13,50 |
228 |
0,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
52 660 |
2,38 |
1 452 |
3,57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West
|
|
|
|
112 353 |
12,11 |
3 099 |
13,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A
|
|
|
|
13 548 |
81,54 |
374 |
83,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
617 664 |
0,72 |
16 955 |
2,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
ORSIX - ФОНД NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP КЛАСС I
|
|
|
|
127 874 |
14,74 |
3 510 |
16,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель недвижимости класса IB
|
|
|
|
2 226 |
2,82 |
61 |
3,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
1 590 |
8,83 |
44 |
10,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
EBIT - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF
|
|
|
|
457 |
1,56 |
12 |
-15,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
63 720 |
0,15 |
1 749 |
1,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
3 307 |
4,22 |
91 |
5,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCAVX - Портфель малой капитализации AB класса A
|
|
|
|
312 030 |
11,16 |
8 565 |
12,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife Russell 2000, класс A
|
|
|
|
41 940 |
4,00 |
1 157 |
5,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
21 717 |
17,39 |
567 |
4,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWR - SPDR(R) Dow Jones REIT ETF
|
|
|
|
239 012 |
10,49 |
6 592 |
11,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
XJH — ETF средней капитализации S&P, прошедший проверку iShares ESG
|
|
|
|
12 407 |
5,50 |
342 |
6,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
QUANTITATIVE MASTER SERIES LLC - Индексная серия Master Small Cap
|
|
|
|
197 555 |
2,96 |
5 449 |
4,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
2 973 |
3,55 |
82 |
5,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд глобальных преимуществ и премиальных возможностей Voya
|
|
|
|
5 799 |
17,13 |
159 |
19,55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJH — iShares Core S&P ETF средней капитализации
|
|
|
|
3 668 826 |
0,04 |
101 186 |
1,18 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N
|
|
|
|
92 |
8,24 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
158 420 |
228,90 |
4 369 |
232,75 |
|
2025-05-29 |
NP |
USVM — VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
|
|
|
|
203 538 |
235,21 |
5 550 |
195,37 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBSC — JPMorgan BetaBuilders ETF акций малой капитализации США
|
|
|
|
40 026 |
11,53 |
1 045 |
-1,04 |
|
2025-06-25 |
NP |
KIFYX - Институциональные акции Westwood Salient Select Income Fund
|
|
|
|
300 000 |
50,00 |
7 833 |
33,03 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTMC — Pacer Trendpilot US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
16 909 |
2,18 |
498 |
3,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
55 020 |
3,47 |
1 517 |
4,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост Profund Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
536 |
9,16 |
15 |
7,69 |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX — наложение портфолио класса 1
|
|
|
|
4 690 |
8,31 |
129 |
9,32 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFMC - First Trust Active Factor ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
5 404 |
0,88 |
148 |
2,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
42 948 |
0,87 |
1 185 |
1,98 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
125 329 |
2,16 |
3 457 |
3,32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции
|
|
|
|
83 916 |
1,18 |
2 191 |
-10,24 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
565 886 |
9,84 |
15 534 |
11,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
1 145 862 |
1,63 |
29 918 |
-9,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
22 787 |
0,71 |
628 |
1,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
161 553 |
9,15 |
4 435 |
10,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET — iShares Global REIT ETF
|
|
|
|
274 710 |
2,34 |
7 173 |
-9,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE — ETF Avantis Real Estate
|
|
|
|
15 765 |
3,12 |
433 |
4,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
280 401 |
2,84 |
7 321 |
-8,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep - Deep Vp с малой капитализацией
|
|
|
|
261 |
2,76 |
7 |
16,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Дисциплинированный портфель с малой капитализацией, начальный класс
|
|
|
|
46 448 |
257,57 |
1 281 |
261,86 |
|
2025-08-15 |
NP |
PSC — основной многофакторный индексный ETF малой капитализации США.
|
|
|
|
99 162 |
|
2 735 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
469 |
10,09 |
12 |
0,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
45 782 |
1,97 |
1 263 |
3,10 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA Индексный фонд малой капитализации стандартного класса
|
|
|
|
87 300 |
5,18 |
2 408 |
6,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAR — ETF на недвижимость в США
|
|
|
|
118 417 |
3,47 |
3 092 |
-8,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
PAMC — ETF многофакторного генератора переменного тока Pacer Lunt MidCap
|
|
|
|
14 784 |
158,55 |
386 |
129,76 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS - Индекс малой капитализации DWS VIP класс A
|
|
|
|
17 468 |
2,55 |
482 |
3,66 |
|
2025-07-29 |
NP |
IVOO - Акции индексного фонда Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
|
|
|
|
167 686 |
6,27 |
4 603 |
7,90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
511 705 |
6,70 |
14 046 |
8,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - PIMCO RAE Малый фонд институционального класса США
|
|
|
|
208 174 |
74,16 |
5 741 |
76,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
26 523 |
0,58 |
732 |
1,67 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPSV — активный ETF малой капитализации JPMorgan
|
|
|
|
7 421 |
16,65 |
205 |
17,92 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab
|
|
|
|
117 823 |
7,28 |
3 234 |
8,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
BLDG — ETF Cambria Global Real Estate
|
|
|
|
16 557 |
|
432 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6
|
|
|
|
505 |
14,77 |
13 |
8,33 |
|
2025-07-29 |
NP |
IVOV - Акции ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund
|
|
|
|
39 820 |
2,12 |
1 093 |
3,80 |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией
|
|
|
|
413 |
23,28 |
11 |
11,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCSIX - Акции фонда малой капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
73 183 |
1,81 |
1 911 |
-9,74 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML — Фонд малой/средней капитализации MML начального класса
|
|
|
|
58 300 |
8,69 |
1 608 |
9,92 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
905 |
2,14 |
25 |
0,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
3 730 |
59,47 |
97 |
42,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — индексный портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
18 965 |
6,13 |
495 |
-5,89 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
40 214 |
8,98 |
1 050 |
-3,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
14 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель малой капитализации класса IB
|
|
|
|
18 375 |
1,74 |
507 |
2,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A
|
|
|
|
59 300 |
|
1 635 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ABASX — фонд AB Discovery Value Fund класса A
|
|
|
|
1 097 990 |
5,65 |
30 140 |
7,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI
|
|
|
|
13 682 |
60,46 |
357 |
42,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
BBRE — JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
|
|
|
|
103 778 |
0,15 |
2 849 |
1,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 872 |
2,63 |
52 |
4,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
Основной диверсифицированный фонд реальных активов
|
|
|
|
2 300 |
4,55 |
63 |
6,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель AB с малой и средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
323 110 |
7,21 |
8 911 |
8,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
6 552 |
|
180 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - Фонд акционерного капитала Siit Small Mid Cap - Класс A
|
|
|
|
38 300 |
9,62 |
1 051 |
11,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
CDEI - Calvert US High-Capity Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
|
|
|
|
64 |
|
2 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
STSVX — Фонд малой капитализации BNY Mellon класса I
|
|
|
|
15 664 |
|
432 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
SMDX - Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
1 020 |
|
27 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
FREL — Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
|
|
|
|
83 975 |
4,99 |
2 193 |
-6,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
MDIV - Индексный фонд диверсифицированного дохода с несколькими активами
|
|
|
|
92 158 |
4,64 |
2 542 |
5,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Smid Cap Value
|
|
|
|
22 928 |
4,93 |
632 |
6,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
299 367 |
5,91 |
8 257 |
7,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCG — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией
|
|
|
|
13 763 |
5,55 |
359 |
-6,27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
80 995 |
23,42 |
2 234 |
24,82 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
48 635 |
13,09 |
1 335 |
14,89 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF
|
|
|
|
1 169 |
34,68 |
31 |
20,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ОГАЙО INC - Корпоративный портфель ON Janus Henderson
|
|
|
|
9 620 |
6,65 |
265 |
8,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMVIX - Simt Small Cap Value Fund Class I
|
|
|
|
31 210 |
23,63 |
861 |
25,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QASCX — Акции основного фонда малой капитализации Federed MDT класса A
|
|
|
|
46 144 |
|
1 205 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FMDCX — акции федерированных индексных фондов средней капитализации
|
|
|
|
15 493 |
30,46 |
405 |
15,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
4 096 |
|
113 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FREAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A
|
|
|
|
417 209 |
73,33 |
11 507 |
75,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
USRT — iShares Core US REIT ETF
|
|
|
|
283 554 |
4,40 |
7 404 |
-7,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
33 834 |
2,56 |
883 |
-9,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
SMLF — iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF
|
|
|
|
19 030 |
10,36 |
497 |
-2,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель малой капитализации SA, класс 1
|
|
|
|
12 791 |
2,54 |
334 |
-9,26 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
2 521 |
6,24 |
70 |
7,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
3 024 |
25,58 |
83 |
27,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIXL - 6 Meridian Low Beta ETF стратегии акций
|
|
|
|
29 976 |
25,53 |
823 |
51,10 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
24 496 |
0,81 |
672 |
2,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
HSMNX — класс инвесторов в оборонительный фонд малой и средней капитализации Horizon US
|
|
|
|
28 988 |
22,14 |
796 |
24,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPMD - SPDR(R) Портфельный ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
507 268 |
1,91 |
13 990 |
3,07 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
743 |
16,09 |
19 |
5,56 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
9 943 |
20,08 |
260 |
6,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
XMLV — ETF с низкой волатильностью Invesco S&P MidCap
|
|
|
|
430 095 |
21,63 |
11 806 |
23,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
SCRSX - класс SCB основного портфеля акций малой капитализации
|
|
|
|
108 510 |
79,33 |
2 993 |
81,33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
208 966 |
0,15 |
5 736 |
1,72 |
|
2025-06-25 |
NP |
HSMV — ETF First Trust Horizon с управляемой волатильностью, малый/средний
|
|
|
|
5 559 |
17,23 |
145 |
4,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
1 313 |
7,45 |
36 |
9,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
160 070 |
12,52 |
4 179 |
-0,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/2000 класса IB
|
|
|
|
133 645 |
2,07 |
3 686 |
3,22 |
|
2025-04-16 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
38 252 |
61,79 |
1 034 |
32,61 |
|