Лучшие 223 взаимные фонды с OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса (NYSE)

Лучшие 223 взаимные фонды с OFC / Corporate Office Properties Trust

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в OFC / Corporate Office Properties Trust. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла	Источник	Инвестор	Тип	Акции	Δ Акции (%)	Сообщено Ценить (1000 долларов США)	Δ Значение (%)
2025-06-26	NP	ARIIX - AB Глобальный инвестиционный фонд недвижимости II, класс I		96 350	-3,27	2 516	-14,22
2025-08-29	NP	JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV		35 019	1,31	966	2,44
2025-06-26	NP	TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса		141 772	-3,45	3 702	-14,37
2025-04-28	NP	AREAX - AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. Класс А		25 510	-6,97	690	-23,70
2025-08-27	NP	TPLNX - Фонд стоимости малой капитализации Тимоти класса A		105 446	-6,89	2 908	-5,83
2025-07-25	NP	ABVAX - Фонд стоимости AB класса A		105 751	-3,81	2 903	-2,32
2025-08-28	NP	PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A		5 051	-7,58	139	-6,71
2025-08-22	NP	FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций		34	0,00	1
2025-08-27	NP	RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H		160	2,56	4	0,00
2025-06-25	NP	PESPX - Индексный фонд средней капитализации BNY Mellon, Inc. Акции инвесторов		55 169	-1,10	1 440	-12,30
2025-06-23	NP	MLPIX — класс инвесторов со средней капитализацией		111	-93,80	3	-96,15
2025-08-27	NP	RYHRX - Фонд недвижимости класса H		409	-4,22	11	0,00
2025-07-24	NP	FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		634 116	12,93	17 406	14,69
2025-06-18	NP	GMXAX — общенациональный индексный фонд рынка средней капитализации класса A		20 406	-9,50	533	-19,76
2025-08-26	NP	SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1		14 900	7,66	411	8,75
2025-06-30	NP	NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N		916	16,99	24	0,00
2025-06-30	NP	NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N		926	6,19	24	-4,00
2025-06-24	NP	CRCRX — Фонд недвижимости MainStay CBRE класса C		62 880	-32,97	1 642	-40,57
2025-06-30	NP	NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N		579	7,02	15	0,00
2025-08-27	NP	CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A		6 237	0,00	172	1,18
2025-06-23	NP	UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией		1 152	-29,80	30	-37,50
2025-06-30	NP	NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N		991	17,14	26	4,17
2025-08-26	NP	VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC		7 930	7,23	219	8,46
2025-07-24	NP	FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		960 400	-22,34	26 363	-21,13
2025-07-29	NP	VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		8 353	-1,30	229	0,44
2025-06-30	NP	NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N		1 046	8,51	27	-3,57
2025-06-25	NP	LMARX — Фонд малой капитализации ClearBridge класса R This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		397 700	-2,36	10 384	-13,40
2025-08-27	NP	CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A		21 476	72,53	592	74,63
2025-06-18	NP	NWHDX - Общенациональный фонд когнитивной ценности Байларда класса A		17 400	0,00	454	-11,33
2025-06-23	NP	POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A		271 548	-1,69	7 090	-12,80
2025-07-24	NP	FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		310 800	-23,75	8 531	-22,57
2025-08-27	NP	HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции		2 446	0,00	67	1,52
2025-07-24	NP	FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		25 115	20,42	689	22,38
2025-05-19	NP	CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A		1 812	0,00	49	-12,50
2025-06-26	NP	TISEX - TIAA-CREF Фонд акций с малой капитализацией Quantum Institutional Class		371 480	19,09	9 699	5,63
2025-08-26	NP	GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив				99	1,03
2025-08-27	NP	VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		21 600	-33,94	596	-33,22
2025-06-26	NP	TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс		129 230	-13,41	3 374	-23,20
2025-06-24	NP	TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A		416		11
2025-08-19	NP	GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A		4 620	-19,68	127	-18,59
2025-07-25	NP	UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone		1 135	-26,68	31	-39,22
2025-06-26	NP	DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		573 504	-9,42	14 974	-19,66
2025-08-26	NP	TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		10 685	12,46	295	13,51
2025-08-22	NP	QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля		83 000	-7,05	2 289	-6,00
2025-08-26	NP	NSCAX — Фонд малой капитализации Nuveen NWQ — Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		114 157		3 148
2025-06-30	NP	VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		727 118	0,08	18 985	-11,24
2025-08-20	NP	QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I		248 529	184,78	6 854	188,10
2025-06-25	NP	WHGAX - Акции Westwood Quality SmallCap Fund A Class		684 489	0,00	17 872	-11,31
2025-08-21	NP	MXMDX — индексный фонд Great-West S&P Mid Cap 400, класс инвесторов		51 318	-9,60	1 415	-8,59
2025-08-28	NP	WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000		501	0,00	14	0,00
2025-06-24	NP	SSCCX - Фонд акций малой капитализации Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		116 614	34,54	3 045	19,33
2025-07-25	NP	PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А		195 500	-1,61	5 366	-0,07
2025-07-30	NP	SPMIX - Прямые акции индексного фонда S&P MidCap		4 160	0,00	114	1,79
2025-08-26	NP	TLSTX — Фондовый индексный фонд		1 123	0,00	31	0,00
2025-07-25	NP	SCAVX - Портфель малой капитализации AB класса A		312 030	11,16	8 565	12,89
2025-06-25	NP	WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A		9 418	0,00	246	-11,55
2025-08-26	NP	SAOOX — наложение портфолио класса 1		4 690	8,31	129	9,32
2025-08-26	NP	ACSX - Фонд малых компаний США JPMorgan класса I		134 368	-22,17	3 706	-21,30
2025-06-30	NP	HASCX - Фонд институционального класса Harbour Small Cap Value Fund		728 673	-4,26	19 026	-15,09
2025-08-21	NP	LUSIX - Lazard US Систематический портфель акций малой капитализации Институциональные акции		2 524	-3,63	70	-2,82
2025-06-24	NP	SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		83 916	1,18	2 191	-10,24
2025-08-26	NP	GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C		1 125	-34,06	31	-32,61
2025-08-26	NP	IJSIX - VY(R) JPMorgan Основной портфель акций малой капитализации класса I		23 757	-20,53	655	-19,63
2025-08-26	NP	ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV		30 395	-28,18	838	-27,38
2025-06-24	NP	SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		280 401	2,84	7 321	-8,78
2025-07-29	NP	SEAX - Фонд малой капитализации SIIT II - Класс A		21 358	-4,94	586	-3,46
2025-06-30	NP	VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		4 229 560	-2,70	110 434	-13,71
2025-07-29	NP	VMFGX - Институциональные акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		48 712	-1,67	1 337	-0,15
2025-08-27	NP	RYMDX — Стратегический фонд со средней капитализацией 1,5x класса H		334	-8,74	9	0,00
2025-07-30	NP	FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США		511 705	6,70	14 046	8,35
2025-07-25	NP	SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		117 823	7,28	3 234	8,96
2025-06-26	NP	PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6		505	14,77	13	8,33
2025-06-23	NP	MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией		413	23,28	11	11,11
2025-08-28	NP	DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний		475	0,00	13	8,33
2025-06-17	NP	GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6		40 214	8,98	1 050	-3,41
2025-06-18	NP	REBYX - Американский фонд акций малой капитализации класса Y		16 696	-27,09	436	-35,46
2025-08-27	NP	RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A		59 300		1 635
2025-07-25	NP	ABASX — фонд AB Discovery Value Fund класса A		1 097 990	5,65	30 140	7,29
2025-06-26	NP	FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		13 682	60,46	357	42,23
2025-08-27	NP	VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 732 513	-0,12	47 783	1,02
2025-08-20	NP	QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I		12 414	-17,58	342	-26,61
2025-08-27	NP	NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		2 765 739	-1,73	76 279	-0,61
2025-08-29	NP	JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV		1 872	2,63	52	4,08
2025-08-26	NP	CRISX — ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЦИИ CRM		34 977	-13,12	965	-12,12
2025-07-29	NP	SSMAX - Фонд акционерного капитала Siit Small Mid Cap - Класс A		38 300	9,62	1 051	11,33
2025-08-26	NP	IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S		18 149	-3,23	501	-2,15
2025-08-20	NP	QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I		80 995	23,42	2 234	24,82
2025-08-28	NP	SMVIX - Simt Small Cap Value Fund Class I		31 210	23,63	861	25,00
2025-06-24	NP	QASCX — Акции основного фонда малой капитализации Federed MDT класса A This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		46 144		1 205
2025-06-30	NP	OWLLX - ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЦИИ ЧЕННИНГА ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ Институциональный класс		7 169	-18,55	187	-27,80
2025-06-26	NP	USCAX — Акции фондов малой капитализации		20 560	-59,44	537	-64,08
2025-08-28	NP	SPWIX - Фонд роста малой капитализации Simt класса I		8 474	-52,81	234	-52,35
2025-08-27	NP	SPSCX - Фонд акций Sterling Capital Behavioral Small Cap Value ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦИИ		19 120	0,00	527	1,15
2025-07-29	NP	SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A		17 730	0,00	487	1,46
2025-07-24	NP	HSMNX — класс инвесторов в оборонительный фонд малой и средней капитализации Horizon US		28 988	22,14	796	24,02
2025-06-30	NP	NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N		743	16,09	19	5,56
2025-08-29	NP	PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund		11 043	-6,61	305	-5,59
2025-06-25	NP	NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A		9 943	20,08	260	6,58
2025-08-26	NP	SCRSX - класс SCB основного портфеля акций малой капитализации		108 510	79,33	2 993	81,33
2025-07-24	NP	FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		208 966	0,15	5 736	1,72
2025-06-26	NP	USMIX — Индексный фонд расширенного рынка		13 500	-2,39	352	-13,51
2025-06-18	NP	RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A		16 229	0,00	424	-11,32
2025-06-26	NP	FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		79 500	7,00	2 076	-5,12
2025-08-27	NP	TVOAX - ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ TOUCHSTONE Класс A		74 896	-8,58	2 066	-7,56
2025-07-23	NP	VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W		30 135	-0,71	827	0,85
2025-08-27	NP	RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса		581	2,47	16	6,67
2025-08-26	NP	PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		7 705	0,00	213	0,95
2025-08-27	NP	CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A		7 468	0,00	206	0,99
2025-08-27	NP	VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 764 562	-3,18	48 667	-2,08
2025-08-28	NP	SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F		1 245	0,00	34	3,03
2025-08-26	NP	IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I		144 978	-1,90	3 998	-0,79
2025-05-28	NP	VSTCX - Акции инвесторов в стратегический фонд акций малой капитализации Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		56 520	-23,55	1 541	-32,65
2025-06-27	NP	AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon		522 808	48,85	13 651	53,85
2025-07-28	NP	VVSCX - Фонд малой капитализации		61 477	-20,12	1 688	-18,89
2025-06-25	NP	TASVX - PGIM QMA ФОНД МАЛОЙ КАПИТАЛИИ Класс Z		34 200	521,82	893	454,04
2025-08-20	NP	QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I		44		1
2025-08-22	NP	CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A		18 600	0,00	513	0,99
2025-07-24	NP	BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		335 676	0,00	9 214	1,55
2025-06-26	NP	KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции		467	0,65	12	-7,69
2025-08-28	NP	RSPFX - Фонд Victory RS Partners класса А		129 400	-33,71	3 569	-32,97
2025-06-18	NP	GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A		9 685	0,00	253	-11,58
2025-08-27	NP	BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов		183 446	37,58	5 059	39,17
2025-07-30	NP	FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		468 800	18,98	12 869	20,84
2025-08-27	NP	VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		3 624 821	2,35	99 973	3,52
2025-07-29	NP	VEVFX - Акции инвесторов Vanguard Explorer Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		141 346	-41,00	3 880	-40,09
2025-08-28	NP	SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		34 000	-16,87	938	-15,96
2025-08-28	NP	GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией		1 923	0,00	53	1,92
2025-06-24	NP	SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		55 553	7,76	1 450	-4,42
2025-08-27	NP	VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		501 624	0,00	13 835	1,13
2025-08-20	NP	QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N		558	-83,01	15	-85,15
2025-06-30	NP	NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N		181	5,23	5	-20,00
2025-06-23	NP	MGPIX — класс инвесторов в фонды роста средней капитализации		207	48,92	5	25,00
2025-07-25	NP	PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -		136	-2,16	4	0,00
2025-07-25	NP	NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A		95 843	0,81	2 631	2,37
2025-08-27	NP	VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		68 410	0,00	1 887	1,13
2025-08-28	NP	SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K		640	0,00	18	0,00
2025-06-26	NP	FSCAX — Фонд малой капитализации Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		138 552	-0,43	3 618	-11,69
2025-08-26	NP	JDSCX - смешанный фонд малой капитализации JPMorgan класса I		234 658	4,05	6 472	5,22
2025-07-25	NP	CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A		12 200	0,00	335	1,52
2025-05-22	NP	ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N		0	-100,00	0	-100,00
2025-08-27	NP	RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А		267	2,69	7	0,00
2025-08-26	NP	PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A		405	-2,64	11	0,00
2025-07-22	NP	DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I		15 116	56,84	415	59,23
2025-06-25	NP	WWSMX - Акции Westwood Quality Smidcap Fund Ultra		51 542	0,00	1 346	-11,34
2025-08-22	NP	KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Акции институционального класса		6 606	33,59	182	35,82
2025-03-31	NP	PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов		1 461	38,22	43	26,47
2025-06-23	NP	PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3		8 721	13,50	228	0,44
2025-08-26	NP	NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации		52 660	2,38	1 452	3,57
2025-08-21	NP	MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West		112 353	12,11	3 099	13,40
2025-08-28	NP	SSSEX — акции State Street Small-Cap Equity Fund VIS класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		600	-0,99	17	0,00
2025-08-27	NP	NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		13 548	81,54	374	83,74
2025-07-24	NP	FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		617 664	0,72	16 955	2,28
2025-07-25	NP	AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC Класс A		150 581	0,00	4 133	1,55
2025-07-29	NP	ORSIX - ФОНД NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP КЛАСС I		127 874	14,74	3 510	16,53
2025-06-30	NP	NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N		176	-7,37	5	-20,00
2025-07-25	NP	SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		5 357	0,00	147	2,08
2025-08-26	NP	IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV		3 307	4,22	91	5,81
2025-06-26	NP	FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		21 717	17,39	567	4,23
2025-08-26	NP	NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости		45 558	-31,47	1 256	-30,68
2025-06-30	NP	NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N		92	8,24	2	0,00
2025-08-20	NP	QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I		158 420	228,90	4 369	232,75
2025-06-25	NP	KIFYX - Институциональные акции Westwood Salient Select Income Fund		300 000	50,00	7 833	33,03
2025-08-27	NP	BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder		55 020	3,47	1 517	4,62
2025-06-25	NP	GSATX — фонд Goldman Sachs Small Cap Value Insights класса A		17 244	-93,06	450	-93,85
2025-07-25	NP	USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд		6 963	-41,11	191	-40,13
2025-08-22	NP	FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		125 329	2,16	3 457	3,32
2025-08-25	NP	MMYAX — MassMutual Select Фонд стоимости малых компаний класса A		18 130	-10,16	500	-9,09
2025-07-29	NP	VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		565 886	9,84	15 534	11,55
2025-06-26	NP	FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		1 145 862	1,63	29 918	-9,87
2025-08-26	NP	IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV		22 787	0,71	628	1,78
2025-07-24	NP	FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		161 553	9,15	4 435	10,85
2025-06-23	NP	MPSIX - индексный фонд средней капитализации S&P 400 институционального класса		46 821	-1,45	1 222	-12,59
2025-06-30	NP	NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N		469	10,09	12	0,00
2025-03-20	NP	MMSMX — мультименеджерский фонд акций малой капитализации США класса P		47 600	-7,93	1 401	-15,81
2025-08-26	NP	ICRPX - VY(R) Портфель недвижимости Clarion, класс ADV		52 080	-7,63	1 436	-6,57
2025-08-26	NP	PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A		2 667	0,00	74	1,39
2025-08-29	NP	SOAAX - Фонд доходов и роста доходов от недвижимости Spirit Of America класса A		12 000	0,00	331	0,92
2025-03-28	NP	GCSIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		46 481	0,00	1 368	-8,56
2025-07-22	NP	DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I		62 877	-16,64	1 726	-15,36
2025-08-19	NP	RIFBX — Фонд акций малой капитализации США		5 631	0,00	155	1,31
2025-08-29	NP	PMJIX - PIMCO RAE Малый фонд институционального класса США		208 174	74,16	5 741	76,16
2025-08-27	NP	VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		56 738	0,00	1 565	1,10
2025-08-28	NP	NCGFX - Фонд роста Нового Завета		3 986	0,00	110	0,93
2025-06-26	NP	KCSIX - Акции фонда малой капитализации Knights of Columbus I		73 183	1,81	1 911	-9,74
2025-08-26	NP	PSOPX — Фонд малой капитализации JPMorgan класса I		276 195	-6,51	7 617	-5,45
2025-04-17	NP	FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND		0	-100,00	0	-100,00
2025-06-26	NP	MSTQX - Фонд акций Morningstar США		55 612	0,00	1 452	-11,30
2025-08-29	NP	JAEYX - Индексный траст средней капитализации NAV		44 057	-2,07	1 215	-0,90
2025-06-25	NP	GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора		2 665	0,00	70	-11,54
2025-06-26	NP	ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка		14		0
2025-08-27	NP	SAGWX - Фонд малых компаний Touchstone класса A		540 049	-12,72	14 895	-11,73
2025-08-28	NP	SIVIX - Инвестиционный класс институционального фонда акций малой капитализации State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		12 423	-32,58	343	-31,87
2025-06-26	NP	FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		204 100	-3,62	5 329	-14,52
2025-08-29	NP	JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV		21 495	-0,89	593	0,17
2025-08-20	NP	AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I		28 921	-36,33	798	-43,27
2025-05-23	NP	PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A		500	-68,75	14	-73,47
2025-08-25	NP	STSVX — Фонд малой капитализации BNY Mellon класса I		15 664		432
2025-06-27	NP	COAGX - Caldwell & Orkin - Длинный/короткий фонд Gator Capital	Short	-15 000	-0,00	-392	-11,34
2025-08-27	NP	BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder		299 367	5,91	8 257	7,11
2025-08-26	NP	NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		103 404	-20,46	2 852	-27,69
2025-07-28	NP	VCSLX — Индексный фонд малой капитализации		48 635	13,09	1 335	14,89
2025-07-24	NP	FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI		1 438	0,00	39	2,63
2025-07-28	NP	VMIDX — Индексный фонд средней капитализации		101 337	-4,33	2 782	-2,86
2025-06-24	NP	FMDCX — акции федерированных индексных фондов средней капитализации This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		15 493	30,46	405	15,76
2025-08-20	NP	ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I		4 096		113
2025-06-26	NP	TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса		117 806	0,00	3 076	-11,33
2025-08-28	NP	FREAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		417 209	73,33	11 507	75,32
2025-07-29	NP	PBQAX — PGIM Jennison Blend Fund класса A		72 629	-5,06	1 994	-3,58
2025-06-26	NP	FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		33 834	2,56	883	-9,06
2025-08-28	NP	SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		3 024	25,58	83	27,69
2025-06-26	NP	FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		51 475	-1,02	1 344	-12,16
2025-06-30	NP	NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N		54	-11,48	1	0,00
2025-08-28	NP	SLLAX - Фонд малой капитализации SIMT класса F		24 607	-23,47	679	-22,60
2025-08-27	NP	TLEQX — Фонд акций малой капитализации		7 113	-3,83	196	-2,49
2025-07-29	NP	CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)		3 768	0,00	103	1,98
2025-07-29	NP	SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A		1 824	0,00	50	2,04
2025-08-26	NP	PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation		3 792	0,00	105	0,97
2025-06-23	NP	UMPIX — класс инвесторов Profund с ультрасредней капитализацией		895	-26,70	23	-34,29
2025-08-26	NP	NOMIX - Индексный фонд Северной средней капитализации		75 342	-3,56	2 078	-2,49
2025-06-26	NP	TRDFX - Расширенный индексный фонд Steward Small-Mid Cap Class A		6 968	0,00	182	-11,71
2025-06-23	NP	SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией		110	-11,29	3	-33,33
2025-06-26	NP	AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A		160 070	12,52	4 179	-0,21
2025-05-29	NP	SSGSX — Фонд возможностей для малых компаний Victory Sycamore класса A		374 000	-83,08	10 199	-85,09