Лучшие 114 взаимные фонды с 019625225 / Таланкс АГ (BRSE)

Таланкс АГ
CH ˙ BRSE ˙ DE000TLX1005
Лучшие 114 взаимные фонды с CH:019625225 / Talanx AG

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:019625225 / Talanx AG. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 352 -3,46 22 764 30,45
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 223 19
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 5 814 -75,48 494 -73,02
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 2 351 0,00 304 24,08
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 123 16
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 6 659 17,75 762 58,21
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 125 -68,59 14 -57,58
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 436 57
2025-03-31 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 0,00 6 20,00
2025-06-24 NP SFILX - Индексный фонд малых компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 852 -6,74 1 016 25,93
2025-04-28 NP GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-28 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 5 633 132,19 730 186,27
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 405 -18,93 14 458 15,73
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 48 463 -10,89 5 562 20,42
2025-06-26 NP FISMX — Международный фонд малой капитализации Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 266 467 0,00 30 458 34,21
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 461 52,51 189 89,00
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 2 441 0,00 317 42,34
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 4 356 0,00 565 23,14
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 2 747 -11,79 314 18,49
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 2 395 -35,55 311 -8,28
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 26 018 -12,96 3 373 7,28
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 211 248 3,59 27 416 47,87
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 8 249 11,90 1 069 37,94
2025-03-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 868 -26,95 753 -19,47
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 1 808 -31,49 234 -15,52
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III Short -6 649 -0,00 -863 42,48
2025-03-25 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 1 500 0,00 127 10,43
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 1 538 0,00 199 23,60
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 195 -2,70 2 994 30,63
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 86 820 -15,19 11 255 4,53
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 2 923 125,54 379 177,94
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 174 9,47 248 46,75
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 180 23
2025-03-31 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 0,00 0
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 667 6,51 5 016 51,86
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 6 767 -4,06 777 29,55
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 22 883 -1,26 2 626 33,43
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 96 0,00 12 20,00
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 672 0,00 2 280 22,79
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 1 564 -21,13 203 -2,88
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 25 000 -40,48 3 226 -26,48
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 1 145 0,00 131 34,02
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 788 6,80 550 44,47
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 9 781 0,00 1 268 23,35
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 645 0,00 4 550 35,11
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 17 636 8,26 2 024 46,35
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 3 924 319,23 509 418,37
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 6 084 58,31 789 95,05
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 4 430 0,00 508 35,11
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 32 4
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 5 196 0,00 674 23,26
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 96 0,00 12 20,00
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 2 289 0,00 296 23,85
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 42 853 10,94 4 918 49,89
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 436 -14,29 1 193 14,95
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 918 -20,79 119 13,33
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 008 -24,30 2 973 1,57
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 3 338 0,00 433 42,90
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 9 912 0,00 1 285 23,32
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 3 557 -2,04 461 21,00
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 605 0,00 13 786 34,21
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 100 13
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 266 1,53 34 25,93
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 281 -0,21 4 393 34,84
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 30 213 13,73 3 917 40,16
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 37 156 66,16 4 819 136,23
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 875 3,13 3 301 38,42
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -10 768 -4,29 -1 397 36,46
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 87 0,00 7 16,67
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 1 838 13,67 239 61,90
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 40 087 0,00 5 197 23,24
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 757 -18,51 87 10,26
2025-06-27 NP DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact 36 500 0,00 4 189 35,13
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 2 354 9,85 305 35,56
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 952 17,68 109 58,82
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 146 0,00 17 33,33
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 1 148 -19,83 131 8,26
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 21 044 -23,65 2 719 -6,11
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 847 035 0,14 97 213 35,30
2025-06-26 NP FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 117 724 -48,27 13 456 -30,58
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 38 218 0,00 4 955 23,26
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 136 890 21,43 15 711 64,07
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 340 723 124,35 44 172 176,54
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО Short -14 499 -4,80 -1 881 35,64
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 3 806 -7,03 494 32,53
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 9 175 -37,92 1 050 -16,68
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 5 894 0,89 764 24,43
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 286 -62,91 37 -55,56
2025-06-26 NP FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 139 -37,08 2 531 -15,55
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 732 3,60 769 39,06
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 1 019 0,00 132 23,58
2025-08-26 NP AOPAX — Международный фонд малой капитализации AllianzGI класса A 5 049 0,00 654 22,98
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 11 581 0,00 1 329 35,20
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 19 366 0,00 2 508 23,80
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 38 -2,56 5 0,00
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 539 630 1,48 69 959 25,09
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 5 969 -2,90 775 38,46
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 9 021 10,80 1 035 49,78
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 10 593 56,59 1 373 93,11
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 107 340 1,05 12 319 36,54
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 12 594 18,50 1 630 46,71
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 4 093 -4,73 531 17,52
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 3 112 0,00 403 23,24
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 52 26,83 7 50,00
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 568 1,43 65 38,30
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 942 -29,44 122 7,96
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 11 080 -14,91 1 271 15,02
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 753 17,84 86 59,26
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 43 572 11,15 5 649 36,99
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 1 902 -73,86 245 -67,93
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 7 490 -9,42 971 11,74
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 199 26
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 661 31,02 345 87,50
Other Listings
GB:TLXd
DE:TLX 109,30 €
IT:1TLX 114,90 €
US:TNXXF
AT:TLX
GB:0QA8 111,15 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center