Основная статистика
| Институциональные владельцы | 180 total, 180 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 7,69% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.5323 % - change of 59,75% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 61 564 082 (ex 13D/G) - change of -2,90MM shares -4,50% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 1 981 048 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) имеет 180 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 61,564,082 акциями. В число крупнейших акционеров входят Fmr Llc, Commonwealth Equity Services, Llc, Fragasso Group Inc., Kfg Wealth Management, Llc, LPL Financial LLC, EdgeRock Capital LLC, HighTower Advisors, LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Jane Street Group, Llc, and Variable Insurance Products Fund V - FundsManager 60% Portfolio Investor Class .
Институциональная структура собственности Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (ARCA:FELC) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 36,24 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 30,16 / share. This represents an increase of 20,16% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ЭджРок Капитал» | 1 887 103 | 65 146 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 14 014 | 91,66 | 483 | 111,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 1 591 | 8,16 | 55 | 20,00 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 50% портфельный инвестор | 242 531 | -85,46 | 8 365 | -83,92 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 8 184 | 192,91 | 282 | 224,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 598 189 | -16,28 | 20 632 | -7,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Женева Партнерс, ООО | 18 195 | -2,50 | 628 | 7,73 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Apex Wealth Management, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 6 499 | -10,38 | 228 | 0,88 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инвестиционная консультационная группа, ООО | 6 628 | 0,00 | 229 | 10,68 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Хадок, Инк. | 11 860 | 0,00 | 409 | 10,84 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 2 954 | 277,27 | 102 | 304,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Фидуциарная группа» | 6 329 | 218 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 10 014 | 0,23 | 345 | 10,93 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 33 | 1 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | AAFCPAs Wealth Management, LLC | 53 770 | -0,27 | 1 855 | 10,29 | ||||
| 2025-07-30 | 13F/A | ООО «КПП Консультативные услуги» | 151 857 | 29,50 | 5 238 | 43,20 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Northstar Financial Companies, Inc. | 10 430 | -2,27 | 360 | 8,13 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 7 981 | 275 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 587 | 20 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 33 392 195 | -6,72 | 1 151 697 | 3,15 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 84 387 | -22,60 | 2 911 | -14,41 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Сноуден Кэпитал Эдвайзерс» | 9 355 | 0,00 | 323 | 10,65 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 1 129 | 39 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 9 823 | -6,34 | 339 | 3,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 44 740 | -37,99 | 1 543 | -31,42 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 437 534 | 5,19 | 15 091 | 16,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 1 235 | -80,30 | 43 | -78,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 11 644 | 2,86 | 402 | 13,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Clarity Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 11 715 | 1,86 | 404 | 12,85 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 4 076 | -27,47 | 141 | -18,13 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 10 832 | 20,24 | 374 | 33,21 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 17 690 | 2,66 | 610 | 13,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 46 458 | 342,67 | 2 | |||||
| 2025-08-22 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 85% класс портфельных инвесторов | 306 607 | -26,25 | 10 575 | -18,45 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 11 150 | 348 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Финансовая Группа «ЭЙБЛ», ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 549 587 | 111,98 | 18 955 | 134,42 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Rolek Wealth Management LLC | 6 053 | 209 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 386 341 | -10,21 | 47 820 | -0,71 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 31 | 1 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 2 974 | -0,97 | 103 | 9,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 1 577 | 0,25 | 54 | 10,20 | ||||
| 2025-05-27 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 20% портфельный инвестор | 283 455 | 83,38 | 8 841 | 73,67 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | EWG Elevate Inc. | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 28 873 | 2,00 | 996 | 12,81 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 898 | 0,00 | 31 | 7,14 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Прибе Вэлс Холдингс» | 218 695 | 7 543 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 343 | 12 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 16 622 | 0,05 | 573 | 10,62 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «Эйбл Вэлс Менеджмент» | 152 601 | 0,89 | 5 263 | 11,58 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 1 316 | -96,23 | 45 | -95,87 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 34 555 | 28,00 | 1 192 | 41,45 | ||||
| 2025-05-08 | 13F | Восточный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Axis Wealth Partners, LLC | 9 888 | 341 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 3 546 | 54,38 | 122 | 71,83 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 32 253 | 3,20 | 1 132 | 16,22 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Арлингтон Траст Ко» | 3 840 | 0,00 | 132 | 10,92 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Фрагассо Групп Инк. | 3 295 512 | 24,38 | 113 662 | 37,54 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 156 612 | 2,31 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 35 750 | 0,00 | 1 233 | 10,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 20 135 | 3,91 | 695 | 16,64 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 16 781 | 35,57 | 579 | 49,74 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Просперити Вэлс Менеджмент, Инк. | 12 478 | 4,51 | 430 | 15,59 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 100 | 3 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 57 143 | 25,37 | 1 971 | 38,63 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Решения для пенсионного дохода, Inc. | 5 926 | 204 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 1 800 | 47,06 | 62 | 63,16 | ||||
| 2025-04-07 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «НКМ Кэпитал Менеджмент» | 13 361 | 0,27 | 461 | 10,84 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 2 485 | 0,28 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 94 814 | 9,63 | 3 278 | 34,25 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Wealth Group Llc / Co | 32 206 | 1 111 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 859 | 0,00 | 30 | 11,54 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 29 729 | -52,09 | 1 025 | -47,03 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 60% портфельный инвестор | 705 575 | -76,09 | 24 335 | -73,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 859 | 0,23 | 30 | 11,54 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 5 026 | 173 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 180 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 129 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Велтстар Эдвайзерс, ООО | 6 852 | 4,83 | 236 | 16,26 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 7 044 | 0,00 | 243 | 10,50 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 22 783 | -1,53 | 786 | 8,88 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 67 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 2 069 | -39,82 | 71 | -33,64 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 15 283 | 0,74 | 527 | 11,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 54 656 | 1 557,75 | 1 885 | 1 748,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 22 595 | -78,15 | 779 | -75,84 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 49 693 | -10,77 | 1 714 | -1,38 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 20 768 | 4,44 | 727 | 17,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 427 288 | -9,50 | 14 737 | 0,08 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V - FundsManager 70% класс портфельных инвесторов | 402 559 | -59,33 | 13 884 | -55,03 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО | 142 783 | 69,00 | 4 925 | 86,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 4 387 | 5,36 | 151 | 17,05 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 2 812 | 56,74 | 97 | 95,92 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 253 | 0,00 | 9 | 14,29 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Лео Вэлт, ООО | 7 175 | 2,84 | 247 | 13,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 186 678 | 5,34 | 6 438 | 16,48 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Кингс Путь Партнерс» | 117 | 4 | ||||||
| 2025-04-02 | 13F | Глобальные стратегии благосостояния и партнеры | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Валео Финансовые Консультанты, ООО | 16 473 | -3,85 | 568 | 6,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 1 370 421 | 406,33 | 47 266 | 459,95 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 57 848 | 17,56 | 1 995 | 30,05 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 28 112 | 35,34 | 970 | 49,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сертифицированная консультативная корпорация | 32 665 | 0,27 | 1 127 | 10,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 6 491 | 224 | ||||||
| 2025-05-16 | 13F | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-27 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V – FundsManager 40% класс обслуживания портфеля | 10 291 | 81,44 | 321 | 72,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ТД Кэпитал Менеджмент» | 7 688 | 0,27 | 265 | 10,88 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Salus Financial Advisors, LLC | 37 597 | -18,19 | 1 297 | -9,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 51 | 2 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Флоридские финансовые консультанты, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 63 100 | 221,94 | 2 176 | 256,14 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 164 458 | 162,78 | 5 672 | 190,72 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 230 866 | 2 583,86 | 8 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 123 215 | -21,09 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 24 871 | 18,24 | 858 | 30,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 874 | 0,32 | 65 | 10,34 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 6 863 | -38,45 | 237 | -31,99 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 26 555 | 8,63 | 916 | 20,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 4 153 | -69,60 | 143 | -66,43 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 368 414 | 4,71 | 12 707 | 15,78 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | ТБХ Глобал Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 10 039 | 0,00 | 350 | 21,18 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 5 300 | -13,57 | 183 | -5,21 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 75 397 | 10,10 | 2 600 | 21,78 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Мейфэр Консультативная группа, ООО | 22 636 | 2,13 | 803 | 16,06 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 224 140 | 1 206,02 | 7 805 | 1 358,69 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Король Богатства | 6 789 | 0,22 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 1 459 228 | 19,06 | 50 329 | 31,66 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 10 059 | 61,43 | 347 | 78,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 417 | 0,00 | 14 | 7,69 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Harbor Asset Planning, Inc. | 12 862 | 444 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 523 | -96,73 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Риттер Данихер Финансовая Консультация ООО / DE | 2 847 | 0,00 | 98 | 11,36 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 26 122 | 53,85 | 901 | 70,13 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Легенда финансовых консультантов, Inc. | 99 | 3 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Уильямс и Новак, ООО | 153 685 | 3,46 | 5 301 | 13,88 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Национальное управление активами, Inc. | 35 019 | 30,84 | 1 208 | 37,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 38 274 | 24,13 | 1 320 | 37,36 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 5 313 | 2,06 | 183 | 6,40 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 186 226 | -11,90 | 6 423 | -2,59 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 1 226 | 0,33 | 42 | 10,53 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | BOK Financial Private Wealth, Inc. | 141 | 5 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | Кфг Вэлс Менеджмент, ООО | 2 224 321 | 9,19 | 76 717 | 20,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Браун Бразерс Гарриман и компания | 90 | 0,00 | 3 | 50,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 256 | -12,93 | 9 | -11,11 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 20 | 33,33 | 1 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 6 926 | 239 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 193 241 | 3 794,42 | 6 665 | 3 988,34 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | СДЖА Финансовая Консультация, ООО | 31 394 | -6,58 | 1 083 | 3,24 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 3 537 702 | 1,14 | 122 | 11,93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 634 502 | -40,79 | 21 884 | -34,52 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 110 | -97,18 | 4 | -97,52 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 516 | 18 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Холст Велф Эдвайзорс, ООО | 76 580 | 42,35 | 2 699 | 70,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 4 519 | 0,00 | 156 | 10,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Инвестмарк Консультативная группа» | 54 498 | 1 880 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Пиннакл Ассошиэйтс Лтд. | 8 371 | -1,51 | 289 | 8,68 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 228 | 100,00 | 8 | 133,33 | ||||
| 2025-08-22 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V – Класс обслуживания портфеля целевой волатильности | 386 087 | 508,63 | 13 316 | 573,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 71 838 | -96,93 | 2 478 | -96,61 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 6 350 | 0,00 | 219 | 10,61 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Шмидт ПиДжей Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 708 | 231 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 29 108 | 61,24 | 1 004 | 78,15 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 15 209 | 58,79 | 525 | 75,84 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 1 221 | 32,57 | 42 | 50,00 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | Финансовые консультанты JNBA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-27 | NP | Фонд переменных страховых продуктов V – FundsManager 30% класс обслуживания портфеля | 7 664 | 130,63 | 239 | 119,27 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брио Финансовое Планирование, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 19 188 | 3,84 | 662 | 14,76 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Роллинз Финансовые Консультанты, ООО | 67 578 | -0,75 | 2 331 | 9,75 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 8 | 14,29 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Маскома Вэлс Менеджмент» | 370 885 | 7,61 | 12 792 | 19,00 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 16 | 1 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 1 389 | 48 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Fortress Financial Group, ООО | 238 410 | 8 223 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 343 | 0,00 | 12 | 10,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Управление капиталом Spire | 8 665 | 4,44 | 299 | 15,50 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 34 555 | 26,98 | 1 192 | 40,45 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 1 279 | -42,47 | 44 | -36,23 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Хербст Групп, ООО | 7 195 | 248 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 155 078 | -39,48 | 5 348 | -33,08 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 68 153 | -0,84 | 2 351 | 9,66 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Lighthouse Financial LLC | 11 050 | -39,91 | 381 | -33,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 1 904 | -40,48 | 63 | -37,37 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | BridgePort Financial Solutions, LLC | 20 003 | 0,00 | 690 | 10,59 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Линкольн Кэпитал Корп | 156 134 | 1,40 | 5 385 | 12,14 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 71 | -72,48 | 2 | -75,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 65 932 | 23,80 | 2 274 | 36,85 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 3 219 | 0,56 | 111 | 5,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 2 141 139 | 75,69 | 73 848 | 94,28 |
