2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-12 362 |
|
-125 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
8 838 |
-11,10 |
109 |
47,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
BETZ — ETF для ставок на спорт и iGaming в Roundhill
|
|
|
|
381 103 |
4,47 |
4 705 |
72,98 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 255 150 |
1,85 |
12 705 |
9,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
114 884 |
-15,30 |
1 418 |
38,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Дивидендный и доходный фонд
|
|
|
|
49 000 |
0,00 |
606 |
66,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Серия о малых компаниях Соединенного Королевства
|
|
|
|
838 228 |
151,18 |
7 166 |
147,32 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
17 676 |
|
219 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
4 819 |
0,00 |
36 |
-12,20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
263 037 |
-8,01 |
2 660 |
-0,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-25 940 |
101,04 |
-263 |
141,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
129 992 |
15,77 |
1 111 |
14,07 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
70 318 |
-23,02 |
871 |
26,09 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
345 |
-7,01 |
4 |
100,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
|
|
|
|
227 000 |
0,00 |
2 807 |
65,70 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABCX - Фонд Габелли Abc класса Aaa
|
|
|
|
40 000 |
0,00 |
495 |
65,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
5 380 971 |
0,18 |
66 647 |
64,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS — Dimensional International Small Cap ETF
|
|
|
|
464 782 |
144,95 |
3 958 |
137,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
42 292 |
0,00 |
524 |
64,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
990 |
|
12 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
3 509 |
0,00 |
43 |
65,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAAGX - Акции Janus Henderson Enterprise Portfolio Service
|
|
|
|
891 161 |
-4,59 |
11 020 |
56,61 |
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ - Основной международный фонд акций ETF
|
|
|
|
1 776 385 |
22,18 |
21 970 |
102,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
121 440 |
41,75 |
1 499 |
134,95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
70 494 |
-9,38 |
873 |
48,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
8 737 |
0,00 |
108 |
63,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGLCX - Международный фонд малой капитализации Gabelli класса C
|
|
|
|
9 820 |
0,00 |
121 |
63,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
12 864 |
2,62 |
159 |
69,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
2 984 442 |
-3,57 |
36 964 |
58,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-66 553 |
21,92 |
-675 |
30,62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
14 830 |
-23,44 |
184 |
25,34 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
4 165 |
1,07 |
52 |
64,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
5 340 |
1,42 |
46 |
0,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-161 266 |
-51,16 |
-1 400 |
-65,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
104 712 |
20,70 |
1 293 |
97,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Эквити Траст Инк
|
|
|
|
179 500 |
0,00 |
2 220 |
65,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по росту средней капитализации Transamerica Janus
|
|
|
|
470 498 |
-7,00 |
5 827 |
52,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
14 902 |
|
185 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
187 220 |
-2,89 |
1 601 |
-4,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
711 366 |
0,00 |
6 081 |
-1,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
83 159 |
-0,21 |
1 028 |
63,96 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
7 621 288 |
1 578,09 |
65 153 |
1 552,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 259 453 |
2,64 |
10 767 |
1,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
4 309 |
|
53 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
21 740 |
0,00 |
269 |
64,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
2 847 |
0,00 |
35 |
66,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
273 982 |
2,97 |
2 328 |
-0,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
6 565 |
-9,75 |
81 |
50,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
33 258 |
-10,88 |
411 |
47,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
381 276 |
0,00 |
4 722 |
63,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
44 257 |
0,00 |
548 |
64,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Value Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
31 145 |
-11,04 |
385 |
47,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
37 123 |
5,79 |
376 |
13,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
56 154 |
-2,87 |
568 |
3,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
2 092 333 |
0,00 |
17 887 |
-2,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAENX - Фонд предпринимательства Януса Хендерсона класса T
|
|
|
|
11 134 775 |
-4,69 |
137 685 |
56,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
3 856 |
-10,18 |
48 |
46,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
770 160 |
0,62 |
6 584 |
-0,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
53 943 |
0,00 |
667 |
64,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 317 |
-8,54 |
11 |
-8,33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
86 769 |
0,00 |
1 074 |
63,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 232 |
0,00 |
10 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
1 894 |
2,38 |
23 |
76,92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-4 715 |
-39,07 |
-58 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
336 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
6 881 690 |
0,00 |
85 110 |
64,14 |
|
2025-05-28 |
NP |
HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I
|
|
|
|
14 400 |
0,00 |
109 |
-12,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX — SMALLCAP WORLD FUND INC, класс A
|
|
|
|
26 430 456 |
-16,25 |
326 881 |
37,46 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1
|
|
|
|
239 463 |
31,83 |
2 966 |
116,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 114 075 |
1,37 |
18 073 |
-0,19 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
943 946 |
-26,26 |
7 111 |
-35,13 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
3 937 |
7,86 |
40 |
14,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
2 962 |
2,85 |
37 |
71,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
379 404 |
6,96 |
3 243 |
5,29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 403 |
-4,83 |
30 |
52,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
175 097 |
0,00 |
2 170 |
64,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
358 468 |
-512,50 |
4 440 |
-776,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
48 734 596 |
0,00 |
602 729 |
64,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLINX - Международный фонд Longleaf Partners
|
|
|
|
1 511 301 |
0,00 |
18 717 |
63,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
5 560 |
0,00 |
69 |
61,90 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
2 627 366 |
-3,36 |
22 461 |
-4,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
30 702 |
14,03 |
261 |
11,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
8 352 |
0,00 |
71 |
-2,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
55 454 |
0,90 |
687 |
65,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 948 690 |
3,83 |
33 757 |
2,23 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI Соединенное Королевство ETF
|
|
|
|
676 746 |
-11,71 |
6 862 |
-5,40 |
|
2025-05-28 |
NP |
HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I
|
|
|
|
2 700 |
0,00 |
20 |
-13,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
1 939 |
-54,65 |
24 |
-25,00 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
29 812 |
-9,00 |
280 |
-16,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
4 110 |
0,00 |
51 |
61,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
14 747 |
0,00 |
183 |
63,96 |
|
2025-08-29 |
NP |
Габелли Мультимедиа Траст Инк.
|
|
|
|
26 000 |
0,00 |
322 |
65,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
91 774 |
-18,48 |
782 |
-20,95 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
79 825 |
6,25 |
809 |
13,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
29 263 |
0,35 |
361 |
66,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
1 364 793 |
-5,57 |
11 667 |
-7,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - ИЗБРАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД INC Класс S
|
|
|
|
234 779 |
1,57 |
2 908 |
66,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
182 032 |
0,00 |
1 556 |
-1,52 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
3 490 |
0,00 |
35 |
6,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
899 |
0,00 |
11 |
83,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИЛАКС - Международный фонд Дэвиса, класс А
|
|
|
|
735 543 |
11,11 |
6 250 |
8,73 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
615 358 |
18,54 |
6 229 |
27,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
165 083 |
0,00 |
2 038 |
63,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
44 506 |
0,00 |
551 |
63,99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
63 955 |
964,50 |
792 |
1 452,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
46 980 |
0,00 |
582 |
64,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2 010 |
0,00 |
17 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
2 131 |
-28,51 |
18 |
-28,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 729 |
|
21 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DINT — Davis Select International ETF
|
|
|
|
1 038 775 |
27,30 |
8 827 |
24,57 |
|
2025-04-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
10 602 |
0,00 |
100 |
-8,33 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
408 919 |
-16,02 |
3 496 |
-17,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
17 110 711 |
0,00 |
211 618 |
64,14 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I
|
|
|
|
10 225 |
0,00 |
126 |
63,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
Short
|
|
-25 350 |
|
-24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A
|
|
|
|
110 841 |
14,38 |
942 |
11,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
22 185 |
0,00 |
275 |
64,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGE — First Trust S-Network ETF для стриминга и игр
|
|
|
|
7 662 |
45,69 |
95 |
141,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
38 523 |
-4,69 |
477 |
56,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
4 174 |
|
52 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
27 388 |
0,00 |
339 |
64,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
915 991 |
-10,68 |
7 831 |
-12,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 108 370 |
-3,76 |
9 418 |
-6,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
30 855 |
-41,15 |
381 |
-2,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
16 408 |
-33,25 |
140 |
-35,35 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
6 924 |
-39,70 |
86 |
-1,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
11 917 |
-5,52 |
147 |
56,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P
|
|
Short
|
|
-101 311 |
-0,00 |
-866 |
-1,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд малой капитализации класса 1
|
|
|
|
3 136 472 |
-18,92 |
38 791 |
33,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Целевой портфель стоимости за исключением США, институциональный класс
|
|
|
|
47 382 |
3,28 |
405 |
1,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
35 802 |
-7,03 |
363 |
-0,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - Международный фонд малых компаний NAV
|
|
|
|
5 472 |
65,72 |
68 |
179,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
865 |
-7,88 |
11 |
42,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 665 |
-63,24 |
33 |
-40,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
8 684 097 |
1,58 |
74 240 |
0,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-124 493 |
-23,37 |
-1 542 |
25,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 382 745 |
21,20 |
11 821 |
19,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
30 609 |
0,00 |
262 |
-1,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
271 297 |
29,07 |
2 319 |
27,07 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWLD — Davis Select Worldwide ETF
|
|
|
|
719 557 |
26,26 |
6 114 |
23,57 |
|
2025-03-19 |
NP |
(NWAKX) — общенациональный класс институционального обслуживания Международного фонда роста AllianzGI
|
|
|
|
64 024 |
-25,96 |
558 |
-33,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Класс IB
|
|
|
|
749 968 |
-6,56 |
9 275 |
54,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
38 488 |
-45,97 |
477 |
-46,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
63 823 |
3,50 |
542 |
0,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
58 288 |
0,00 |
721 |
65,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
131 379 |
17,31 |
1 123 |
15,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
96 782 |
81,03 |
827 |
78,23 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
400 000 |
0,00 |
3 420 |
-2,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMSGX - Фонд стратегического роста средней капитализации
|
|
|
|
230 621 |
1,26 |
2 332 |
8,06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 554 |
|
19 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
5 457 |
23,74 |
67 |
109,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK — Franklin FTSE United Kingdom ETF
|
|
|
|
160 680 |
1,38 |
1 984 |
67,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
898 324 |
8,63 |
11 126 |
78,07 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Малый международный портфель Va
|
|
|
|
35 220 |
102,40 |
301 |
99,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
3 654 524 |
0,00 |
45 198 |
64,14 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
26 893 |
-13,34 |
231 |
-14,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
8 868 |
1,31 |
110 |
67,69 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
15 316 |
-203,10 |
190 |
-225,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
923 940 |
6,70 |
9 368 |
14,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
7 892 |
0,00 |
98 |
64,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDNI — Международный интернет-ETF First Trust Dow Jones
|
|
|
|
24 567 |
-21,23 |
304 |
28,94 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
308 |
15,79 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-21 |
NP |
BJK — VanEck Vectors Gaming ETF
|
|
|
|
59 643 |
-20,15 |
737 |
30,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
7 951 |
0,00 |
99 |
66,10 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
367 |
0,00 |
3 |
-33,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 744 |
0,00 |
108 |
63,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
8 144 |
0,00 |
101 |
63,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
858 |
-35,97 |
11 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 987 080 |
3,45 |
20 096 |
11,40 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
17 725 |
-18,76 |
180 |
-13,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
20 453 |
9,94 |
174 |
6,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
5 743 |
1,07 |
71 |
69,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - WisdomTree International Дивиденды без учета финансового фонда Н/Д
|
|
|
|
12 543 |
|
155 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
8 224 |
4,58 |
102 |
71,19 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - Международный фонд роста Sit
|
|
|
|
27 600 |
0,00 |
341 |
63,94 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
61 051 |
183,40 |
617 |
205,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
319 104 |
419,39 |
3 952 |
751,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель слияний и поглощений GAMCO Класс IB
|
|
|
|
25 000 |
0,00 |
309 |
66,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
552 863 |
2,78 |
6 826 |
70,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
275 967 |
14,15 |
2 350 |
10,69 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
10 422 |
0,00 |
129 |
65,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
123 136 |
14,22 |
1 525 |
87,35 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
851 |
0,00 |
7 |
-12,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
33 799 |
-2,54 |
288 |
-5,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
Short
|
|
-912 |
|
-1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
108 012 |
93,90 |
1 338 |
179,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
11 649 |
-14,25 |
144 |
42,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
189 813 |
-11,64 |
2 348 |
46,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
7 442 |
89,99 |
92 |
213,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
16 012 |
937,72 |
198 |
1 700,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
4 503 388 |
0,00 |
55 777 |
63,93 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд традиционного роста Guardian со средней капитализацией
|
|
|
|
23 810 |
-7,42 |
295 |
52,85 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
7 116 |
-18,53 |
61 |
-20,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
507 549 |
7,50 |
4 339 |
5,83 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
53 763 |
3,42 |
461 |
1,77 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3
|
|
|
|
973 656 |
-82,15 |
8 324 |
-82,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
112 610 |
8,58 |
957 |
5,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
112 907 |
-15,71 |
965 |
-17,02 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
5 780 |
-0,69 |
59 |
7,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
244 677 |
-24,31 |
2 079 |
-26,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
390 984 |
3,52 |
3 342 |
1,92 |
|
2025-06-30 |
NP |
ODDS — Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
|
|
|
|
6 411 |
66,17 |
55 |
63,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
251 797 |
0,00 |
2 140 |
-3,04 |
|
2025-05-30 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
3 159 005 |
-14,25 |
23 798 |
-24,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
16 888 |
12,35 |
209 |
85,71 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
10 433 |
-8,67 |
89 |
-12,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
350 878 |
123,66 |
2 988 |
116,99 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
11 438 |
0,00 |
116 |
6,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
157 117 |
7,03 |
1 343 |
5,42 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
Short
|
|
-25 086 |
-188,55 |
-218 |
-178,62 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
4 575 564 |
-25,74 |
34 470 |
-34,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
16 533 |
0,00 |
167 |
7,05 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
4 000 |
0,00 |
49 |
68,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
378 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RXI — глобальный потребительский дискреционный ETF iShares
|
|
|
|
26 358 |
-3,77 |
326 |
58,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
38 428 |
40,48 |
327 |
36,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX – Глобальный фонд Дэвиса, класс A
|
|
|
|
1 724 464 |
25,56 |
14 653 |
22,89 |
|
2025-08-28 |
NP |
FBBAX - Фонд совокупного дохода First Foundation класса A
|
|
|
|
290 938 |
-14,91 |
3 592 |
40,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
44 657 |
0,00 |
382 |
-1,55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
35 740 |
7,59 |
361 |
16,08 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
278 954 |
-16,97 |
3 455 |
36,13 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
11 145 |
-17,36 |
138 |
37,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
8 250 |
7,28 |
70 |
4,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
240 314 |
5,53 |
2 054 |
3,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
3 341 847 |
0,00 |
41 331 |
64,14 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Международный портфель акций
|
|
|
|
1 950 337 |
0,00 |
24 174 |
64,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
19 159 |
0,00 |
164 |
-1,81 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 686 |
24,99 |
32 |
24,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
157 761 |
26,38 |
1 349 |
24,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Международный институциональный класс с растущим портфелем малой капитализации
|
|
|
|
48 672 |
12,81 |
416 |
11,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель EQ/международных индексов акций класса IA
|
|
|
|
96 599 |
-2,91 |
1 195 |
60,92 |
|