Основная статистика
| Институциональные владельцы | 261 total, 261 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 5,24% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.9928 % - change of -8,94% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 205 461 187 (ex 13D/G) - change of 26,17MM shares 14,60% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 4 289 089 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) имеет 261 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 205,461,187 акциями. В число крупнейших акционеров входят Capital International Investors, CGBL - Capital Group Core Balanced ETF Share Class, LPL Financial LLC, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company/mn, Envestnet Asset Management Inc, Johnson Bixby & Associates, LLC, Cetera Investment Advisers, Northwestern Mutual Wealth Management Co, and Raymond James Financial Inc .
Институциональная структура собственности Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (ARCA:CGCP) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 22,79 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 23,14 / share. This represents a decline of 1,51% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Certior Financial Group, ООО | 27 449 | -1,57 | 618 | -1,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 2 236 | 0,00 | 50 | -2,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент» | 42 251 | 0,09 | 951 | 0,32 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 135 816 | 2,61 | 3 056 | 2,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 3 940 972 | -8,26 | 88 672 | -8,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 751 401 | 10,74 | 16 937 | 11,19 | ||||
| 2025-05-09 | 13F | Дельта Финансовая Группа, Инк. | 17 914 | -2,39 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «Магнус Финансовая Группа» | 74 190 | 10,02 | 1 669 | 10,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 11 739 | 25,30 | 264 | 25,71 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 26 783 | 603 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Риджелайн Уэлс Планирование, ООО | 16 447 | -1,77 | 370 | -1,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 394 643 | 3,21 | 8 880 | 3,44 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Тайлер-Стоун Управление активами | 48 101 | 1,14 | 1 082 | 1,41 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 87 190 | 37,29 | 1 962 | 37,61 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 29 837 | -46,67 | 671 | -46,58 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «ЦВФГ» | 44 033 | 6,73 | 991 | 6,91 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Берфорд Бразерс, Инк. | 10 767 | -4,99 | 242 | -4,72 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 57 428 | 25,08 | 1 292 | 25,44 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 191 658 | 44,09 | 4 312 | 44,41 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 48 752 | 29,57 | 1 097 | 31,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 9 668 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Лодстоун Вэлс Менеджмент» | 220 201 | -1,64 | 4 955 | -1,41 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сеть финансового управления Inc. | 96 143 | 24,60 | 2 158 | 26,35 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 437 070 | 14,55 | 9 834 | 14,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 32 687 | 17,47 | 735 | 17,79 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Бальбоа Вэлфс Партнерс | 12 661 | 285 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 20 359 | -6,27 | 458 | -5,76 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Перенниал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 76 767 | 57,91 | 1 727 | 58,30 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Capital Group Private Client Services, Inc. | 122 128 | 15,23 | 2 748 | 15,47 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 1 780 | 102,27 | 40 | 110,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 177 883 | 79,08 | 4 002 | 79,54 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Стерлинг Инвестмент Эдвайзорс, Лтд. | 14 175 | 18,37 | 319 | 18,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 2 899 033 | 533,09 | 65 408 | 537,13 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 107 741 | 0,97 | 2 424 | 1,21 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Фордж Финансовые Услуги» | 120 548 | -1,64 | 2 685 | -2,44 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Яргер Велф Стратегис, ООО | 9 079 | 1,24 | 204 | 1,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО "Клг" | 99 046 | 5,83 | 2 229 | 6,04 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 180 221 | 4,18 | 4 055 | 4,40 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 292 485 | -17,84 | 6 571 | -17,89 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 73 022 | 5,23 | 1 643 | 5,46 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Компания Main Line Retirement Advisors, LLC | 799 723 | -2,02 | 17 994 | -1,81 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 74 771 | -0,70 | 1 682 | -0,47 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Первая Манхэттенская Компания | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Граунд Свелл Капитал, ООО | 26 425 | 595 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | CWS Финансовые консультанты, ООО | 30 443 | 25,61 | 685 | 25,74 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 48 567 | -0,50 | 1 093 | -0,09 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 75 374 | 2,92 | 1 696 | 3,10 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 929 323 | 8,40 | 65 910 | 8,65 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 1 156 455 | 27,70 | 26 020 | 27,98 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Wealthcare Capital Partners, LLC | 24 676 | 77,93 | 555 | 78,46 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Tudor Financial Inc. | 14 093 | 0,22 | 317 | 0,63 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Вамболт и партнеры, ООО | 10 628 | 239 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Бенджамин Эдвардс Инк. | 320 599 | 1,64 | 7 213 | 1,86 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 50 513 | 49,51 | 1 137 | 49,87 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 31 383 | 706 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Консультанты по инвестиционному планированию, Inc. | 841 368 | -2,80 | 18 931 | -2,58 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 5 400 | 22,03 | 122 | 22,22 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бриджвелт Консультативная Группа, ООО | 359 069 | 542,33 | 8 079 | 544,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 421 487 | 225,83 | 9 483 | 226,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 233 083 | 19,17 | 5 244 | 19,43 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | СРС Капитал Эдвайзерс, Инк. | 5 392 | 102,86 | 121 | 105,08 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Банк наследия Среднего Запада, ФСБ | 1 010 208 | 2,95 | 22 730 | 3,18 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 1 541 135 | 4,28 | 34 676 | 4,51 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | IAM Advisory, ООО | 1 200 730 | 3,18 | 27 016 | 3,41 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 119 937 | 16,76 | 2 699 | 17,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 23 717 | 5,67 | 534 | 5,96 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент» | 104 318 | 12,31 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Мэдисон Велф Партнерс, Инк. | 35 602 | 0,62 | 801 | 0,88 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Холистическое Планирование, ООО | 13 705 | 0,00 | 308 | 0,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО | 122 245 | -10,20 | 2 751 | -10,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 7 974 | 4,89 | 179 | 5,29 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 2 274 | 17,76 | 51 | 18,60 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 11 289 | 254 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 1 049 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ООО «Прибе Вэлс Холдингс» | 80 988 | 39,18 | 1 822 | 39,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 4 606 095 | 2,98 | 103 637 | 3,21 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Цим, ООО | 9 320 | 210 | ||||||
| 2025-05-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 48 155 | 1 083 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 985 556 | 88,81 | 22 175 | 89,24 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Бернардо Вэлс Планинг» | 1 058 461 | -9,00 | 24 | -11,54 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 14 255 | 29,43 | 321 | 29,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 46 702 | 30,36 | 1 051 | 30,60 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 11 445 | 258 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 1 555 988 | 0,17 | 34 932 | 0,17 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Wood Tarver Financial Group, LLC | 1 565 837 | -4,32 | 35 | -99,90 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 1 082 767 | -2,85 | 24 362 | -2,64 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Wbh Advisory Inc. | 429 060 | 3,77 | 9 654 | 4,00 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 97 742 | -5,69 | 2 199 | -5,46 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Трилогия Капитал Инк. | 11 203 | 0,00 | 252 | 0,40 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Розенберг Мэтью Хэмилтон | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 5 312 064 | 9,31 | 119 521 | 9,55 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 127 094 | -2,59 | 2 860 | -2,39 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 8 451 | 9,36 | 190 | 9,83 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативные услуги четвертого уровня, ООО | 166 554 | 22,51 | 3 747 | 22,77 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 145 024 | 5,25 | 3 263 | 5,50 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 2 871 186 | 7,80 | 65 | 8,47 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 70 040 | -22,10 | 1 576 | -21,33 | ||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 73 230 | 0,83 | 1 648 | 1,04 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 549 551 | 3,16 | 12 365 | 3,39 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 1 540 954 | 9,19 | 34 671 | 9,43 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 81 825 | 493,71 | 1 841 | 495,79 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Смит Торнтон Эдвайзорс ЛЛС | 220 283 | 0,40 | 4 956 | 0,63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Ли Болдуин и Ко., ООО | 169 911 | 31,64 | 3 823 | 31,93 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 20 011 | 450 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 35 690 | -33,24 | 803 | -32,52 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 209 912 | 5,01 | 4 723 | 5,26 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1 924 689 | 1,78 | 43 | 2,38 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 58 441 | 55,20 | 1 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 4 490 | 190,24 | 101 | 197,06 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 11 646 088 | -3,04 | 262 037 | -2,82 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Swisher Financial Concepts, Inc. | 258 879 | 1,02 | 5 825 | 1,23 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 618 | -6,93 | 14 | -7,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Eq Wealth Advisors, ООО | 38 332 | 31,89 | 862 | 32,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фридом Финансовые Партнеры» | 369 927 | 3,73 | 8 323 | 3,96 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | Капитал энд Планирование, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-02 | 13F | ООО «Трансцендент Кэпитал Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Нью-Ингленд Кэпитал Финансовые Консультанты» | 543 893 | 8,34 | 12 238 | 8,58 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кондор Кэпитал Менеджмент | 754 231 | 3,40 | 16 970 | 3,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 24 894 | 66,85 | 560 | 67,66 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 14 741 294 | 18,83 | 331 679 | 19,10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Aspire Growth Partners LLC | 15 703 | 353 | ||||||
| 2025-07-30 | 13F | Финансовые Перспективы, Инк. | 8 255 | 10,72 | 186 | 10,78 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 16 107 | -18,30 | 362 | -18,10 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 66 799 | 46,45 | 1 503 | 46,82 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 382 594 | 6,23 | 8 608 | 6,47 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 23 241 | 13,02 | 523 | 13,23 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | СОЛ Кэпитал Менеджмент КО | 259 928 | -8,79 | 6 | -16,67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Премьер Путь Велф Партнерс, ООО | 53 060 | 0,04 | 1 194 | 0,25 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 129 | 3 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 43 852 | 21,18 | 987 | 21,43 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 4 954 | 0,00 | 111 | 0,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Американские финансовые консультанты, ООО | 21 032 | -0,89 | 473 | -0,63 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 404 483 | 9 101 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 13 118 | 491,70 | 295 | 502,04 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Мудрые партнеры по богатству | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Бликли Финансовая Группа, ООО | 20 204 | -9,11 | 455 | -9,02 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 14 782 | 296,30 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Альфа Финансовые Консультанты, ООО | 65 004 | 0,22 | 1 463 | 0,41 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 22 203 | 0,00 | 500 | 0,20 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | BlackDiamond Wealth Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 9 488 | 213 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 2 862 | 0,85 | 64 | 1,59 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Северо-западные финансовые консультанты | 9 193 | -1,75 | 207 | -1,90 | ||||
| 2025-08-20 | NP | CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group | 26 623 160 | 28,19 | 599 021 | 28,47 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ВелтКэр Инвестмент Партнерс, ООО | 22 963 | -0,37 | 516 | 1,58 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | АА Финансовые консультанты, ООО | 747 854 | -0,71 | 16 827 | -0,49 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Молони Секьюритиз Ассет Менеджмент, ООО | 81 153 | -8,54 | 1 826 | -8,34 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 961 509 | -3,65 | 44 137 | -3,43 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 424 878 | 4,74 | 9 560 | 4,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Руггаард энд Ассошиэйтс» | 674 361 | 3,42 | 15 173 | 3,65 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Кор Велф Партнерс» | 230 007 | 58,42 | 5 175 | 58,79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 23 369 | 526 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 16 969 | 0,00 | 382 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 2 027 | 46 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 236 887 | -1,70 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 283 877 | 23,79 | 6 387 | 24,07 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эволюция Эдвайзерс, Инк. | 80 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Конвергенция Финанс, ООО | 484 386 | -2,04 | 10 899 | -1,83 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Тру Независимость» | 16 726 | 0,38 | 376 | 0,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 135 528 | 3 049 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Инспайр Эдвайзерс, ООО | 169 236 | 1,45 | 3 808 | 1,68 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | Mascagni Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 14 411 181 | 4,49 | 324 252 | 4,72 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джонсон Биксби и партнеры, ООО | 5 631 675 | 1,71 | 126 713 | 1,94 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Acima Private Wealth, ООО | 6 275 | 0,00 | 141 | 0,71 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ЛонгВью Управление капиталом | 92 896 | 6,76 | 2 090 | 7,01 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Оук Хилл Велф Эдвайзерс, ООО | 30 667 | 685 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 11 768 | -55,94 | 265 | -55,93 | ||||
| 2025-05-09 | 13F | Чистокровные финансовые услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Hartmann Taylor Wealth Management, LLC | 19 400 | 70,18 | 436 | 70,98 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | NavPoint Financial, Inc. | 559 271 | 44,46 | 12 584 | 44,78 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 9 828 | 2,08 | 221 | 2,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО | 63 588 | -11,32 | 1 431 | -11,12 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 101 908 | 12,45 | 2 293 | 12,68 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Капитал Планирование» | 28 254 | -73,05 | 636 | -73,01 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 11 400 | 256 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 41 522 | -0,07 | 934 | 0,21 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Грейтмарк Инвестмент Партнерс, Инк. | 107 480 | 17,78 | 2 418 | 18,07 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ВНЙ Эссет Менеджмент, ООО | 4 048 556 | 0,67 | 91 093 | 0,90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 80 814 | -47,87 | 1 818 | -47,76 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 393 014 | 29,25 | 8 843 | 29,53 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Guardian Wealth Advisors, Llc / NC | 4 425 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 18 137 | -22,43 | 408 | -22,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 46 863 | 10,55 | 1 054 | 10,83 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | ТруВелс Эдвайзерс, ООО | 40 298 | -6,00 | 907 | -5,82 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 12 694 | 0,00 | 286 | 0,35 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 256 672 | 8,20 | 5 775 | 8,45 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Тринити Вэлс Менеджмент, ООО | 55 056 | 118,33 | 1 239 | 118,73 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 1 967 746 | -7,81 | 44 274 | -7,60 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 28 126 | 7,68 | 633 | 7,85 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Квадкап Вэлт Менеджмент, ООО | 808 253 | 10,56 | 18 186 | 10,80 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 17 502 | -25,85 | 394 | -25,71 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | МакГлоун Саттнер Уэлт Менеджмент, Инк. | 1 302 354 | 3,67 | 29 303 | 3,90 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | Дэвидсон Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Карсон Эдвайзори Инк. | 13 689 | 52,80 | 308 | 53,23 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Финансовые консультанты Соудерс | 2 811 977 | 4,99 | 63 269 | 5,23 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультанты по стратегическому семейному благосостоянию, ООО | 47 927 | -19,77 | 1 078 | -19,61 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк. | 22 311 | 9,22 | 502 | 9,63 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Фортресс Уэлт Менеджмент, Инк. | 44 486 | -6,21 | 1 001 | -6,02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Группа финансовых партнеров, Inc. | 10 642 | -1,40 | 239 | -1,24 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 39 837 | -1,87 | 896 | -1,65 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 44 194 | 5,66 | 994 | 5,97 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Финансовая группа Seamount Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Международные Инвесторы | 26 791 883 | 28,57 | 602 817 | 28,86 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 123 090 | 0,98 | 2 770 | 1,21 | ||||
| 2025-08-29 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 176 162 | 61,92 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Адамсбраун Велф Консалтингс ООО | 1 261 494 | 3,61 | 28 384 | 3,84 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 18 140 | -18,91 | 406 | -19,32 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Nations Financial Group Inc, /ia/ /adv | 135 280 | 2,36 | 3 044 | 2,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 101 785 | -0,82 | 2 290 | -0,61 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 12 215 | -0,81 | 275 | -0,72 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Kuhn & Co, инвестиционный советник | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | БИМ Эссет Менеджмент, ООО | 12 634 | 284 | ||||||
| 2025-04-21 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 340 967 | 31,86 | 7 672 | 32,14 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 160 559 | 51,96 | 3 613 | 52,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 246 400 | 9,20 | 5 529 | 9,36 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Стратегии распределения активов» | 37 548 | -39,54 | 845 | -39,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 198 801 | -2,45 | 4 473 | -2,23 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 6 440 | 20,46 | 145 | 20,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 3 702 965 | 17,02 | 83 | 16,90 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 758 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 9 837 | 221 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 8 280 | 0,13 | 186 | 0,54 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | ООО «Национальная группа управления благосостоянием» | 10 631 | -0,93 | 239 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | FinDec Wealth Services, Inc. | 741 825 | 0,91 | 16 691 | 1,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 2 318 254 | 6,63 | 52 | 8,33 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Фидуциарный Альянс» | 69 337 | 1 560 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Гринбуш Финансовая Группа, ООО | 357 203 | 7,54 | 8 037 | 7,78 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 1 637 195 | 50,78 | 36 837 | 51,12 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 27 223 | 27,34 | 613 | 27,77 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 462 510 | 76,92 | 10 337 | 78,53 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 33 786 | 100,27 | 758 | 102,67 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 273 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 54 651 | 33,24 | 1 230 | 33,59 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Флинн Зито Кэпитал Менеджмент, ООО | 250 790 | -0,16 | 5 643 | 0,05 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Арвест Инвестментс, Инк. | 1 145 | 0,00 | 26 | 0,00 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Брейкуотер Кэпитал Групп | 13 299 | 5,04 | 299 | 5,28 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Аффианс Файналс, ООО | 170 480 | 6,98 | 3 836 | 7,21 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Аусдал Финансовые Партнеры, Инк. | 68 419 | -3,21 | 1 539 | -2,96 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 18 835 | -2,61 | 424 | -1,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 1 796 177 | 29,10 | 40 306 | 29,27 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Confluence Wealth Services, Inc. | 1 236 582 | 5,27 | 27 823 | 7,03 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 345 341 | 131,10 | 7 770 | 131,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 2 194 246 | 16,68 | 49 371 | 16,94 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Entruity Wealth, ООО | 218 672 | 7,15 | 4 920 | 7,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 172 093 | 3,15 | 3 872 | 3,39 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Компас Финансовая Группа, Инк. | 299 384 | -0,37 | 6 736 | -0,15 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 741 373 | 6,68 | 16 681 | 6,92 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 15 488 | -13,42 | 348 | -13,22 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 173 824 | 58,60 | 3 911 | 60,75 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 482 686 | -1,57 | 10 841 | -1,04 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 2 469 | 4,57 | 56 | 3,77 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 30 871 | 695 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 19 410 | 34,59 | 437 | 34,98 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Кера Капитал Партнерс, Инк. | 245 081 | -1,76 | 5 514 | -1,54 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 38 036 | -20,42 | 856 | -20,24 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 17 446 | 34,40 | 393 | 34,71 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 25 981 | 4,91 | 585 | 5,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 233 377 | 1,37 | 5 251 | 1,59 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Брукстоун Кэпитал Менеджмент | 20 740 | 66,92 | 467 | 67,63 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 99 251 | 29,78 | 2 233 | 30,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 9 305 | 209 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 271 468 | 6,01 | 6 108 | 6,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стадион Мани Менеджмент, ООО | 774 924 | -6,04 | 17 340 | -6,35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 34 550 | -78,06 | 1 | -100,00 | ||||
| 2025-08-27 | 13F | Tribridge Partners Financial LLC | 478 431 | 11 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 7 601 504 | 44,85 | 171 034 | 45,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 4 979 795 | 8,13 | 112 045 | 8,37 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО | 94 754 | -9,25 | 2 132 | -9,05 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 7 543 | 11,01 | 170 | 11,18 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Студия Инвестмент Менеджмент» | 193 308 | 1,89 | 4 349 | 2,11 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 3 947 | 193,68 | 89 | 193,33 |
