2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
68 366 |
336,87 |
2 438 |
422,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
3 700 |
146,67 |
154 |
190,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
135 |
|
6 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Brighthouse/Artisan класса A
|
|
|
|
229 655 |
98,14 |
9 597 |
122,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
116 285 |
4,68 |
4 521 |
31,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
65 712 |
0,96 |
2 552 |
26,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-664 |
-59,41 |
-28 |
-53,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
1 072 |
|
42 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
6 508 |
7,39 |
253 |
34,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
65 472 |
7,80 |
2 736 |
26,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
21 295 |
9,47 |
827 |
37,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
308 462 |
|
11 604 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
175 011 |
485,71 |
6 590 |
601,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 757 |
105,44 |
104 |
145,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
118 539 |
6,05 |
4 930 |
23,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
53 871 |
59,05 |
2 251 |
86,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
5 559 |
1,42 |
216 |
27,22 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
13 330 |
12,86 |
518 |
41,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
2 068 234 |
3,50 |
77 874 |
23,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
4 066 |
-121,27 |
170 |
-124,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/первый государственный фонд глобальной инфраструктуры (a)
|
|
|
|
241 189 |
2,39 |
10 080 |
19,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
331 207 |
9,81 |
12 457 |
30,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
159 006 |
7,43 |
6 175 |
34,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
31 965 |
14,04 |
1 238 |
42,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
10 150 |
7,37 |
424 |
25,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
400 797 |
1,06 |
16 749 |
18,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
3 297 |
9,97 |
138 |
28,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
506 019 |
10,16 |
19 651 |
38,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
61 057 |
11,17 |
2 551 |
30,15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 311 |
0,54 |
51 |
25,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
111 372 |
1,24 |
4 654 |
18,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
433 190 |
11,38 |
16 823 |
39,58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 555 |
|
65 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
103 432 |
11,59 |
4 012 |
39,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
28 085 |
2 700,10 |
1 174 |
3 251,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
124 466 |
|
4 686 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 863 |
24,89 |
151 |
56,25 |
|
2025-05-29 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
237 557 |
1,65 |
8 482 |
21,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
10 293 |
|
387 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
49 311 |
8,63 |
1 915 |
36,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 531 996 |
6,78 |
59 494 |
33,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
192 200 |
6,17 |
8 032 |
24,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4 059 132 |
1,62 |
157 633 |
27,35 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
438 |
|
14 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
13 808 |
|
519 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWG — iShares MSCI Germany ETF
|
|
|
|
912 244 |
127,39 |
34 348 |
172,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
184 |
16,46 |
7 |
50,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
292 419 |
17,76 |
11 368 |
47,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
2 284 413 |
300,75 |
95 327 |
346,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
280 851 |
2,78 |
10 907 |
28,81 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
8 000 |
60,00 |
334 |
87,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
5 984 |
10,73 |
249 |
29,17 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
17 520 |
6,13 |
660 |
27,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
6 090 |
15,49 |
236 |
44,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
8 008 |
89,99 |
335 |
121,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
281 390 |
35,91 |
10 928 |
70,31 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
3 938 |
7,86 |
148 |
29,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
1 738 |
8,62 |
68 |
36,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
6 799 |
|
256 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
39 477 |
5,83 |
1 486 |
26,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
15 838 |
25,89 |
661 |
46,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR — Franklin FTSE Germany ETF
|
|
|
|
21 774 |
85,74 |
906 |
116,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
2 700 |
8,00 |
113 |
25,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
56 543 |
45,19 |
2 360 |
69,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
7 585 |
|
317 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU — ETF европейского индекса Pacer Trendpilot
|
|
|
|
3 490 |
1,34 |
135 |
27,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 141 |
2,96 |
339 |
19,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
956 880 |
74,62 |
37 160 |
118,83 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
680 888 |
10,36 |
21 406 |
3,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 537 |
1,11 |
315 |
18,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
254 354 |
5,52 |
9 878 |
32,24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
2 935 |
|
110 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
152 |
24,59 |
6 |
50,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
7 420 |
81,60 |
288 |
127,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
30 090 |
17,48 |
1 257 |
37,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 403 |
|
59 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
177 035 |
5,03 |
7 363 |
22,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAN — First Trust Global Wind Energy ETF
|
|
|
|
94 247 |
12,86 |
3 933 |
31,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
135 067 |
14,94 |
5 245 |
44,05 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
10 288 |
104,17 |
367 |
144,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
316 646 |
61,14 |
11 922 |
93,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
125 985 |
7,60 |
5 265 |
25,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
111 300 |
1,89 |
4 650 |
19,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
28 067 |
|
1 171 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 041 346 |
0,31 |
40 440 |
25,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
5 894 |
1,01 |
246 |
18,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
41 254 |
0,35 |
1 716 |
16,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 407 689 |
3,64 |
54 666 |
29,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
10 461 267 |
4,79 |
406 254 |
31,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 140 758 |
2,78 |
83 135 |
28,81 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
168 658 |
1,81 |
7 052 |
19,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
16 463 |
514,52 |
688 |
881,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 218 523 |
|
50 855 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
42 133 |
5,01 |
1 752 |
22,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
295 966 |
100,28 |
12 368 |
134,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
187 582 |
2,16 |
7 285 |
28,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
20 848 |
-149,99 |
871 |
-158,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Глобальный распределительный фонд Хайленда
|
|
|
|
150 000 |
150,00 |
6 238 |
206,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
57 730 |
0,90 |
2 412 |
18,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
5 852 |
273,21 |
245 |
343,64 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
19 784 |
42,45 |
823 |
66,06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
386 208 |
3,15 |
14 998 |
29,27 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX — Global X DAX Germany ETF
|
|
|
|
82 807 |
168,15 |
3 219 |
235,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
5 977 |
1,05 |
249 |
18,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
392 |
|
15 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
3 302 |
14,41 |
138 |
33,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
4 024 |
|
168 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
18 880 |
29,02 |
789 |
50,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
36 747 |
2,52 |
1 536 |
20,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
228 070 |
8,32 |
8 867 |
35,57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
679 235 |
2,78 |
28 249 |
19,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
644 122 |
45,56 |
25 041 |
82,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
145 834 |
49,52 |
6 073 |
74,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
19 372 |
|
729 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
4 333 |
1,00 |
181 |
18,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
38 463 |
5,19 |
1 495 |
31,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
92 011 |
10,93 |
3 464 |
32,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund
|
|
|
|
64 445 |
|
2 690 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
1 350 |
|
56 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
27 316 |
|
1 028 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
14 486 |
7,57 |
563 |
34,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 527 644 |
6,49 |
57 456 |
27,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
52 131 |
84,25 |
2 024 |
131,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
4 277 |
60,79 |
178 |
88,30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
484 490 |
8,76 |
18 815 |
36,29 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
380 830 |
8,30 |
15 914 |
26,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
849 |
|
35 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund
|
|
|
|
1 546 564 |
132,66 |
64 545 |
161,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 674 601 |
25,19 |
65 032 |
56,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 719 |
|
239 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
69 587 |
8,95 |
2 702 |
36,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
29 694 |
5,64 |
1 235 |
23,15 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
1 778 |
152,20 |
69 |
228,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США)
|
|
|
|
67 806 |
76,48 |
2 830 |
106,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
64 643 |
395,50 |
2 513 |
347,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
17 857 |
12,28 |
745 |
31,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
1 415 |
21,36 |
59 |
41,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
22 545 |
1,67 |
942 |
19,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
897 |
|
37 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
81 723 |
9,39 |
3 077 |
30,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
8 559 |
4,54 |
358 |
22,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
2 005 |
1,73 |
84 |
18,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
108 690 |
25,09 |
4 542 |
45,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
60 730 |
|
2 285 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
|
|
24 550 |
|
1 021 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
644 |
37,02 |
27 |
62,50 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
169 548 |
24,88 |
7 085 |
46,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
КОЖПО - Первый трастовый фонд Германии AlphaDEX
|
|
|
|
48 284 |
220,93 |
2 015 |
275,23 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
109 094 |
33,34 |
4 231 |
66,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
1 101 220 |
156,34 |
41 463 |
206,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
735 384 |
133,45 |
30 730 |
173,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
6 271 324 |
|
261 732 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
6 753 |
44,45 |
254 |
72,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
320 465 |
136,09 |
13 375 |
194,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
9 227 |
1,28 |
386 |
18,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
20 302 |
|
844 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
528 078 |
15,61 |
20 507 |
44,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд реальных активов Джексона
|
|
|
|
27 225 |
7,56 |
1 138 |
25,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
119 018 |
6,81 |
4 622 |
33,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 488 |
22,77 |
58 |
54,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
815 090 |
|
30 719 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
442 191 |
158,68 |
16 649 |
209,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
781 361 |
0,83 |
30 343 |
26,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
84 181 |
24,76 |
3 518 |
45,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
467 |
12,53 |
19 |
35,71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
514 |
|
16 |
|
|