2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
3 700 |
146,67 |
154 |
190,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
174 400 |
-29,02 |
6 773 |
-11,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
135 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
2 221 503 |
-3,65 |
86 069 |
20,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
65 712 |
0,96 |
2 552 |
26,54 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-664 |
-59,41 |
-28 |
-53,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
3 865 |
0,00 |
162 |
17,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
6 508 |
7,39 |
253 |
34,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
21 295 |
9,47 |
827 |
37,21 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
308 462 |
|
11 604 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
175 011 |
485,71 |
6 590 |
601,70 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
55 927 |
-65,41 |
1 733 |
-66,93 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
2 444 |
0,00 |
92 |
19,48 |
|
2025-08-29 |
NP |
HSZAX - Фонд акций малой капитализации Highland класса A
|
|
|
|
10 350 |
0,00 |
430 |
16,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
53 871 |
59,05 |
2 251 |
86,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
5 559 |
1,42 |
216 |
27,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
2 068 234 |
3,50 |
77 874 |
23,90 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A
|
|
|
|
31 767 |
-6,57 |
1 234 |
17,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
4 066 |
-121,27 |
170 |
-124,78 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
637 |
0,00 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 007 |
-16,61 |
585 |
-2,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
61 057 |
11,17 |
2 551 |
30,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-6 879 |
-0,00 |
-287 |
17,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
111 372 |
1,24 |
4 654 |
18,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
868 514 |
0,00 |
33 728 |
25,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
10 852 |
-5,40 |
420 |
18,31 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
25 723 |
-84,62 |
797 |
-87,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
218 836 |
-36,45 |
8 498 |
-20,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 555 |
|
65 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
386 978 |
0,00 |
14 584 |
19,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
103 432 |
11,59 |
4 012 |
39,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
58 459 |
-2,86 |
2 199 |
16,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
28 085 |
2 700,10 |
1 174 |
3 251,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
2 994 |
-78,06 |
125 |
-79,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
7 377 |
-39,61 |
286 |
-38,76 |
|
2025-05-29 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
237 557 |
1,65 |
8 482 |
21,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
952 |
0,00 |
40 |
18,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
10 293 |
|
387 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
254 718 |
-24,31 |
9 892 |
-5,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
49 311 |
8,63 |
1 915 |
36,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
40 089 |
-4,73 |
1 675 |
11,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
192 200 |
6,17 |
8 032 |
24,22 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
438 |
|
14 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
656 506 |
-61,18 |
25 495 |
-51,36 |
|
2025-03-28 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
67 000 |
-10,67 |
2 076 |
-14,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
2 284 413 |
300,75 |
95 327 |
346,12 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
36 213 |
-26,80 |
1 406 |
-8,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
280 851 |
2,78 |
10 907 |
28,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
304 245 |
-1,66 |
11 454 |
17,80 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
51 574 |
-2,60 |
1 841 |
16,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
8 000 |
60,00 |
334 |
87,08 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
27 997 |
-10,40 |
1 086 |
12,09 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
7 413 |
-88,86 |
288 |
-86,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
17 520 |
6,13 |
660 |
27,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
6 090 |
15,49 |
236 |
44,79 |
|
2025-03-31 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
11 491 |
-83,52 |
356 |
-84,23 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
6 799 |
|
256 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
18 330 |
0,00 |
766 |
16,97 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
15 712 |
-9,03 |
592 |
8,84 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
422 162 |
-25,74 |
17 641 |
-13,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
84 522 |
-2,84 |
3 180 |
16,19 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
12 437 |
-12,23 |
469 |
5,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
374 |
-6,03 |
16 |
7,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
498 764 |
0,00 |
15 456 |
-4,38 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
15 998 |
-10,65 |
496 |
-14,66 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I
|
|
|
|
60 871 |
-0,42 |
2 364 |
24,76 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
680 888 |
10,36 |
21 406 |
3,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
45 056 |
-49,59 |
1 883 |
-41,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 537 |
1,11 |
315 |
18,05 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
3 230 |
0,00 |
135 |
16,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
2 935 |
|
110 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
152 |
24,59 |
6 |
50,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
7 420 |
81,60 |
288 |
127,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 403 |
|
59 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
177 035 |
5,03 |
7 363 |
22,48 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 503 |
0,00 |
97 |
25,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
6 374 |
0,00 |
240 |
19,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
37 270 |
-7,04 |
1 403 |
11,35 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
3 022 |
0,00 |
126 |
17,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
111 300 |
1,89 |
4 650 |
19,23 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
94 671 |
0,00 |
3 956 |
17,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 041 346 |
0,31 |
40 440 |
25,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
5 894 |
1,01 |
246 |
18,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 407 689 |
3,64 |
54 666 |
29,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
10 461 267 |
4,79 |
406 254 |
31,31 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
19 521 |
-24,69 |
605 |
-28,10 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
16 463 |
514,52 |
688 |
881,43 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
28 400 |
-5,33 |
1 103 |
18,62 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 218 523 |
|
50 855 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 811 |
-1,52 |
76 |
15,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
7 900 |
-87,95 |
307 |
-88,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
80 521 |
-2,56 |
3 349 |
13,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
295 966 |
100,28 |
12 368 |
134,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
20 848 |
-149,99 |
871 |
-158,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
407 261 |
-0,30 |
16 995 |
16,50 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
57 730 |
0,90 |
2 412 |
18,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
1 067 |
-98,32 |
42 |
-97,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
386 208 |
3,15 |
14 998 |
29,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
39 707 |
0,00 |
1 659 |
17,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
11 773 |
-31,22 |
457 |
-13,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 662 637 |
-6,34 |
64 567 |
17,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
392 |
|
15 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 371 |
-5,32 |
53 |
20,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
241 954 |
0,00 |
9 396 |
25,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
36 747 |
2,52 |
1 536 |
20,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
145 834 |
49,52 |
6 073 |
74,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund
|
|
|
|
64 445 |
|
2 690 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
1 350 |
|
56 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
27 316 |
|
1 028 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
14 486 |
7,57 |
563 |
34,77 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
17 792 |
0,00 |
743 |
17,01 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 599 |
-3,95 |
109 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
52 131 |
84,25 |
2 024 |
131,05 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
380 830 |
8,30 |
15 914 |
26,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
13 164 |
0,00 |
550 |
17,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX — Ivy Energy Fund класса A
|
|
|
|
102 093 |
-2,74 |
4 261 |
13,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund
|
|
|
|
1 546 564 |
132,66 |
64 545 |
161,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 674 601 |
25,19 |
65 032 |
56,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
69 587 |
8,95 |
2 702 |
36,53 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
26 325 |
-18,56 |
1 100 |
8,80 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
5 656 |
-59,36 |
175 |
-61,20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
22 545 |
1,67 |
942 |
19,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
897 |
|
37 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
81 723 |
9,39 |
3 077 |
30,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series
|
|
|
|
1 335 000 |
-42,07 |
51 844 |
-27,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 159 359 |
-3,23 |
45 023 |
21,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
259 850 |
-0,87 |
10 091 |
24,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
60 730 |
|
2 285 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
823 |
0,00 |
26 |
-3,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
|
|
24 550 |
|
1 021 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
644 |
37,02 |
27 |
62,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики
|
|
|
|
83 410 |
0,00 |
3 141 |
19,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
73 361 |
-9,42 |
3 066 |
5,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
109 094 |
33,34 |
4 231 |
66,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
1 101 220 |
156,34 |
41 463 |
206,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
735 384 |
133,45 |
30 730 |
173,23 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
6 271 324 |
|
261 732 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
97 133 |
-1,12 |
4 053 |
15,54 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
433 |
0,00 |
16 |
23,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
528 078 |
15,61 |
20 507 |
44,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
119 018 |
6,81 |
4 622 |
33,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 488 |
22,77 |
58 |
54,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
815 090 |
|
30 719 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
442 191 |
158,68 |
16 649 |
209,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 847 |
-58,75 |
118 |
-52,03 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P
|
|
|
|
68 953 |
-8,65 |
2 596 |
9,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
6 003 716 |
-7,37 |
250 885 |
8,39 |
|