2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
48 169 |
0,00 |
1 871 |
25,34 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США)
|
|
|
|
68 366 |
336,87 |
2 438 |
422,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
174 400 |
-29,02 |
6 773 |
-11,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
116 285 |
4,68 |
4 521 |
31,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
65 712 |
0,96 |
2 552 |
26,54 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
3 865 |
0,00 |
162 |
17,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
3 664 |
-3,71 |
153 |
12,59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
6 508 |
7,39 |
253 |
34,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
6 834 |
-9,78 |
285 |
5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
21 295 |
9,47 |
827 |
37,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A
|
|
|
|
47 801 |
0,00 |
1 991 |
16,72 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
308 462 |
|
11 604 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y
|
|
|
|
29 783 |
0,00 |
1 245 |
17,03 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
175 011 |
485,71 |
6 590 |
601,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
1 430 355 |
-4,51 |
55 547 |
19,66 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
55 927 |
-65,41 |
1 733 |
-66,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
6 239 |
0,00 |
260 |
17,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
28 064 |
-60,58 |
1 173 |
-54,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
HSZAX - Фонд акций малой капитализации Highland класса A
|
|
|
|
10 350 |
0,00 |
430 |
16,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США
|
|
|
|
13 330 |
12,86 |
518 |
41,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
331 207 |
9,81 |
12 457 |
30,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
159 006 |
7,43 |
6 175 |
34,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
31 965 |
14,04 |
1 238 |
42,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
10 150 |
7,37 |
424 |
25,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 007 |
-16,61 |
585 |
-2,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I
|
|
|
|
7 979 |
0,00 |
333 |
17,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
3 297 |
9,97 |
138 |
28,04 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
3 108 |
-16,63 |
129 |
-2,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
506 019 |
10,16 |
19 651 |
38,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
61 057 |
11,17 |
2 551 |
30,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
115 100 |
-7,59 |
4 804 |
8,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-6 879 |
-0,00 |
-287 |
17,14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
1 311 |
0,54 |
51 |
25,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
33 659 |
-2,46 |
1 266 |
16,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
111 372 |
1,24 |
4 654 |
18,51 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
88 705 |
-4,49 |
3 457 |
19,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
21 355 |
-21,63 |
830 |
-1,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI Еврозона ETF
|
|
|
|
765 998 |
-8,76 |
28 841 |
9,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
218 836 |
-36,45 |
8 498 |
-20,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 555 |
|
65 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
386 978 |
0,00 |
14 584 |
19,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
103 432 |
11,59 |
4 012 |
39,56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
58 459 |
-2,86 |
2 199 |
16,23 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 863 |
24,89 |
151 |
56,25 |
|
2025-05-29 |
NP |
CSUAX - Глобальный инфраструктурный фонд Cohen & Steers Inc., класс A
|
|
|
|
237 557 |
1,65 |
8 482 |
21,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
952 |
0,00 |
40 |
18,18 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
49 311 |
8,63 |
1 915 |
36,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 531 996 |
6,78 |
59 494 |
33,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд
|
|
|
|
2 833 |
0,00 |
118 |
16,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
40 089 |
-4,73 |
1 675 |
11,52 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN — Goldman Sachs Innovate Equity ETF
|
|
|
|
13 808 |
|
519 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
67 000 |
-10,67 |
2 076 |
-14,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
184 |
16,46 |
7 |
50,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A
|
|
|
|
2 284 413 |
300,75 |
95 327 |
346,12 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
2 133 |
-87,22 |
66 |
-87,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
304 245 |
-1,66 |
11 454 |
17,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
993 038 |
-4,83 |
41 444 |
11,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - Фонд коммунальных услуг Габелли класса А
|
|
|
|
8 000 |
60,00 |
334 |
87,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
52 313 |
-21,62 |
2 186 |
-8,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
27 997 |
-10,40 |
1 086 |
12,09 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
17 520 |
6,13 |
660 |
27,41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
15 069 |
0,00 |
627 |
16,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
11 450 |
-0,27 |
478 |
16,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 877 |
0,00 |
73 |
24,14 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
3 938 |
7,86 |
148 |
29,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
1 738 |
8,62 |
68 |
36,73 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
6 799 |
|
256 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I
|
|
|
|
18 330 |
0,00 |
766 |
16,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
29 000 |
0,00 |
1 126 |
25,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
490 |
-2,00 |
20 |
17,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
43 078 |
-0,12 |
1 800 |
16,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
39 477 |
5,83 |
1 486 |
26,68 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
15 712 |
-9,03 |
592 |
8,84 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
422 162 |
-25,74 |
17 641 |
-13,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
15 838 |
25,89 |
661 |
46,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 110 |
-6,33 |
121 |
16,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
84 522 |
-2,84 |
3 180 |
16,19 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
12 437 |
-12,23 |
469 |
5,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
374 |
-6,03 |
16 |
7,14 |
|
2025-03-31 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
498 764 |
0,00 |
15 456 |
-4,38 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
28 559 |
-6,63 |
1 193 |
9,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
48 115 |
0,00 |
2 011 |
17,06 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
15 998 |
-10,65 |
496 |
-14,66 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I
|
|
|
|
60 871 |
-0,42 |
2 364 |
24,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
956 880 |
74,62 |
37 160 |
118,83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
7 537 |
1,11 |
315 |
18,05 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
254 354 |
5,52 |
9 878 |
32,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
152 |
24,59 |
6 |
50,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
7 420 |
81,60 |
288 |
127,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
4 176 |
-8,36 |
175 |
7,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
177 035 |
5,03 |
7 363 |
22,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
1 672 |
-1,42 |
70 |
15,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust
|
|
|
|
2 500 |
0,00 |
104 |
16,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
194 336 |
-2,45 |
8 111 |
14,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
135 067 |
14,94 |
5 245 |
44,05 |
|
2025-05-28 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
10 288 |
104,17 |
367 |
144,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 636 |
-59,62 |
68 |
-52,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
3 137 715 |
-3,42 |
131 119 |
13,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
25 450 |
-4,31 |
1 063 |
12,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
37 270 |
-7,04 |
1 403 |
11,35 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
28 067 |
|
1 171 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
94 671 |
0,00 |
3 956 |
17,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 041 346 |
0,31 |
40 440 |
25,70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 407 689 |
3,64 |
54 666 |
29,88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
10 461 267 |
4,79 |
406 254 |
31,31 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
19 521 |
-24,69 |
605 |
-28,10 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
168 658 |
1,81 |
7 052 |
19,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
16 463 |
514,52 |
688 |
881,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
11 125 |
-9,98 |
418 |
7,46 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
28 400 |
-5,33 |
1 103 |
18,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 811 |
-1,52 |
76 |
15,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
7 900 |
-87,95 |
307 |
-88,93 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
84 183 |
0,00 |
3 518 |
17,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
80 521 |
-2,56 |
3 349 |
13,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
42 133 |
5,01 |
1 752 |
22,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
8 415 |
-17,08 |
317 |
-0,94 |
|
2025-03-27 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
459 172 |
-2,57 |
14 263 |
-6,36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
30 764 |
-12,51 |
1 157 |
4,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
55 456 |
0,00 |
2 317 |
17,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
20 848 |
-149,99 |
871 |
-158,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund
|
|
|
|
381 600 |
-15,95 |
15 946 |
-1,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
407 261 |
-0,30 |
16 995 |
16,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Глобальный распределительный фонд Хайленда
|
|
|
|
150 000 |
150,00 |
6 238 |
206,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
1 067 |
-98,32 |
42 |
-97,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
4 891 |
-65,83 |
184 |
-69,18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
1 192 |
0,00 |
46 |
27,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
19 784 |
42,45 |
823 |
66,06 |
|
2025-07-30 |
NP |
Срочный фонд дохода от основных активов черепахи
|
|
|
|
85 251 |
0,00 |
3 207 |
19,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
386 208 |
3,15 |
14 998 |
29,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
56 201 |
-8,18 |
2 346 |
7,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 662 637 |
-6,34 |
64 567 |
17,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 371 |
-5,32 |
53 |
20,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
241 954 |
0,00 |
9 396 |
25,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
9 196 |
-11,15 |
384 |
3,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
18 880 |
29,02 |
789 |
50,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
36 747 |
2,52 |
1 536 |
20,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
228 070 |
8,32 |
8 867 |
35,57 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
266 082 |
-6,27 |
10 009 |
12,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
145 834 |
49,52 |
6 073 |
74,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
4 333 |
1,00 |
181 |
18,30 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
38 463 |
5,19 |
1 495 |
31,72 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
17 792 |
0,00 |
743 |
17,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей
|
|
|
|
3 207 |
0,00 |
121 |
20,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
312 |
-38,22 |
13 |
-40,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
22 298 |
0,00 |
931 |
16,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
484 490 |
8,76 |
18 815 |
36,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
849 |
|
35 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
13 164 |
0,00 |
550 |
17,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
5 719 |
|
239 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
28 444 |
0,00 |
1 189 |
17,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
36 809 |
-7,52 |
1 536 |
8,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT – фонд AlphaDEX First Trust для развитых рынков (бывший фонд США)
|
|
|
|
67 806 |
76,48 |
2 830 |
106,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA — ETF Fidelity International Value Factor
|
|
|
|
64 643 |
395,50 |
2 513 |
347,15 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
5 656 |
-59,36 |
175 |
-61,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
40 623 |
-7,24 |
1 697 |
8,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
22 002 |
-60,58 |
919 |
-53,87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
22 545 |
1,67 |
942 |
19,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
897 |
|
37 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
81 723 |
9,39 |
3 077 |
30,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series
|
|
|
|
1 335 000 |
-42,07 |
51 844 |
-27,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
2 005 |
1,73 |
84 |
18,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
10 405 |
-4,65 |
435 |
11,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
108 690 |
25,09 |
4 542 |
45,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
5 664 |
0,00 |
237 |
16,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
60 730 |
|
2 285 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
|
|
24 550 |
|
1 021 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
73 361 |
-9,42 |
3 066 |
5,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А
|
|
|
|
109 094 |
33,34 |
4 231 |
66,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
1 101 220 |
156,34 |
41 463 |
206,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
735 384 |
133,45 |
30 730 |
173,23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
97 133 |
-1,12 |
4 053 |
15,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
12 757 |
-5,51 |
531 |
10,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
433 |
0,00 |
16 |
23,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
|
|
|
|
20 302 |
|
844 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
13 243 |
-87,79 |
553 |
-88,80 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Total Dynamic
|
|
|
|
303 900 |
0,00 |
11 802 |
25,32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
528 078 |
15,61 |
20 507 |
44,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
119 018 |
6,81 |
4 622 |
33,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
815 090 |
|
30 719 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
442 191 |
158,68 |
16 649 |
209,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
781 361 |
0,83 |
30 343 |
26,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 847 |
-58,75 |
118 |
-52,03 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P
|
|
|
|
68 953 |
-8,65 |
2 596 |
9,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
13 031 |
-5,93 |
542 |
9,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
3 700 |
146,67 |
154 |
190,57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
135 |
|
6 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Международный портфель Brighthouse/Artisan класса A
|
|
|
|
229 655 |
98,14 |
9 597 |
122,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
2 221 503 |
-3,65 |
86 069 |
20,43 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
21 132 |
0,00 |
883 |
17,11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-664 |
-59,41 |
-28 |
-53,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Портфель тактических возможностей SA Legg Mason, класс 1
|
|
|
|
1 072 |
|
42 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
65 472 |
7,80 |
2 736 |
26,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
2 444 |
0,00 |
92 |
19,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
2 757 |
105,44 |
104 |
145,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) Международный дивидендный ETF
|
|
|
|
118 539 |
6,05 |
4 930 |
23,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
53 871 |
59,05 |
2 251 |
86,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
5 559 |
1,42 |
216 |
27,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
75 013 |
-11,31 |
2 913 |
11,18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
2 068 234 |
3,50 |
77 874 |
23,90 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A
|
|
|
|
31 767 |
-6,57 |
1 234 |
17,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
4 066 |
-121,27 |
170 |
-124,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/первый государственный фонд глобальной инфраструктуры (a)
|
|
|
|
241 189 |
2,39 |
10 080 |
19,39 |
|
2025-03-31 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
637 |
0,00 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
400 797 |
1,06 |
16 749 |
18,29 |
|
2025-06-25 |
NP |
Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc.
|
|
|
|
446 000 |
0,00 |
17 280 |
24,99 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 672 |
-1,00 |
153 |
15,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
433 190 |
11,38 |
16 823 |
39,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
672 |
-23,64 |
28 |
-30,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
868 514 |
0,00 |
33 728 |
25,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
10 852 |
-5,40 |
420 |
18,31 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
25 723 |
-84,62 |
797 |
-87,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 275 |
-8,60 |
53 |
8,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
121 871 |
-11,66 |
5 069 |
3,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
28 085 |
2 700,10 |
1 174 |
3 251,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
124 466 |
|
4 686 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
45 075 |
-60,20 |
1 884 |
-53,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
2 994 |
-78,06 |
125 |
-79,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
7 377 |
-39,61 |
286 |
-38,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - Фонд глобальной стратегии
|
|
|
|
10 293 |
|
387 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
254 718 |
-24,31 |
9 892 |
-5,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
192 200 |
6,17 |
8 032 |
24,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4 059 132 |
1,62 |
157 633 |
27,35 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
438 |
|
14 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
656 506 |
-61,18 |
25 495 |
-51,36 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG — iShares MSCI Germany ETF
|
|
|
|
912 244 |
127,39 |
34 348 |
172,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
292 419 |
17,76 |
11 368 |
47,39 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
36 213 |
-26,80 |
1 406 |
-8,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
280 851 |
2,78 |
10 907 |
28,81 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
5 900 |
-0,67 |
222 |
18,18 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
51 574 |
-2,60 |
1 841 |
16,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
5 984 |
10,73 |
249 |
29,17 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
7 413 |
-88,86 |
288 |
-86,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
6 090 |
15,49 |
236 |
44,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
28 972 |
-2,51 |
1 126 |
21,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
8 008 |
89,99 |
335 |
121,19 |
|
2025-03-31 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
11 491 |
-83,52 |
356 |
-84,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
281 390 |
35,91 |
10 928 |
70,31 |
|
2025-05-30 |
NP |
RNWZ — ETF TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
7 585 |
-16,68 |
271 |
-0,37 |
|
2025-08-22 |
NP |
Европейский фонд акций, Inc / Md
|
|
|
|
18 682 |
0,00 |
777 |
16,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR — Franklin FTSE Germany ETF
|
|
|
|
21 774 |
85,74 |
906 |
116,51 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Global Utility & Income Trust
|
|
|
|
2 700 |
8,00 |
113 |
25,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
1 886 |
-2,58 |
79 |
13,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
56 543 |
45,19 |
2 360 |
69,71 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust — TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
7 585 |
|
317 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU — ETF европейского индекса Pacer Trendpilot
|
|
|
|
3 490 |
1,34 |
135 |
27,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
8 141 |
2,96 |
339 |
19,86 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
680 888 |
10,36 |
21 406 |
3,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
45 056 |
-49,59 |
1 883 |
-41,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Международный фонд Клируотер
|
|
|
|
3 230 |
0,00 |
135 |
16,52 |
|
2025-07-30 |
NP |
ОЕВР - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Europe Quality Dividend ETF
|
|
|
|
13 858 |
-3,44 |
521 |
15,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
2 935 |
|
110 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
30 090 |
17,48 |
1 257 |
37,53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 403 |
|
59 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FAN — First Trust Global Wind Energy ETF
|
|
|
|
94 247 |
12,86 |
3 933 |
31,94 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
2 503 |
0,00 |
97 |
25,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
6 374 |
0,00 |
240 |
19,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
316 646 |
61,14 |
11 922 |
93,04 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
3 022 |
0,00 |
126 |
17,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
125 985 |
7,60 |
5 265 |
25,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A
|
|
|
|
111 300 |
1,89 |
4 650 |
19,23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
5 894 |
1,01 |
246 |
18,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
41 254 |
0,35 |
1 716 |
16,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 140 758 |
2,78 |
83 135 |
28,81 |
|
2025-06-13 |
NP |
Дивидендный фонд Alpine Global Dynamic
|
|
|
|
84 100 |
0,00 |
3 266 |
25,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
58 721 |
-9,29 |
2 451 |
6,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
198 980 |
-2,49 |
7 727 |
22,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 218 523 |
|
50 855 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
32 299 |
-41,15 |
1 343 |
-31,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
295 966 |
100,28 |
12 368 |
134,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
187 582 |
2,16 |
7 285 |
28,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
57 730 |
0,90 |
2 412 |
18,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - VIP-фонд распределения Франклина КЛАСС 1
|
|
|
|
5 852 |
273,21 |
245 |
343,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - Международный фонд акций
|
|
|
|
39 707 |
0,00 |
1 659 |
17,08 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX — Global X DAX Germany ETF
|
|
|
|
82 807 |
168,15 |
3 219 |
235,66 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
205 963 |
-3,80 |
7 998 |
20,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
11 773 |
-31,22 |
457 |
-13,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
5 977 |
1,05 |
249 |
18,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
392 |
|
15 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
3 302 |
14,41 |
138 |
33,01 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR — глобальный инфраструктурный активный ETF
|
|
|
|
4 024 |
|
168 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
679 235 |
2,78 |
28 249 |
19,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
644 122 |
45,56 |
25 041 |
82,18 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
19 372 |
|
729 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
92 011 |
10,93 |
3 464 |
32,87 |
|
2025-03-27 |
NP |
WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста
|
|
|
|
11 624 |
0,00 |
360 |
-4,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund
|
|
|
|
64 445 |
|
2 690 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX — Gabelli ESG Fund, Inc. Класс AAA
|
|
|
|
1 350 |
|
56 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
27 316 |
|
1 028 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
14 486 |
7,57 |
563 |
34,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 599 |
-3,95 |
109 |
12,50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 527 644 |
6,49 |
57 456 |
27,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
52 131 |
84,25 |
2 024 |
131,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
4 277 |
60,79 |
178 |
88,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
1 909 972 |
0,00 |
79 814 |
17,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
6 016 |
-6,26 |
251 |
9,61 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
380 830 |
8,30 |
15 914 |
26,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX — Ivy Energy Fund класса A
|
|
|
|
102 093 |
-2,74 |
4 261 |
13,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund
|
|
|
|
1 546 564 |
132,66 |
64 545 |
161,29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 674 601 |
25,19 |
65 032 |
56,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
69 587 |
8,95 |
2 702 |
36,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
29 694 |
5,64 |
1 235 |
23,15 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ — ETF Columbia Sustainable International Equity Income
|
|
|
|
9 171 |
-18,89 |
357 |
1,42 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
1 778 |
152,20 |
69 |
228,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
26 325 |
-18,56 |
1 100 |
8,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
17 857 |
12,28 |
745 |
31,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
13 282 |
-6,13 |
554 |
9,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
1 415 |
21,36 |
59 |
41,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
8 559 |
4,54 |
358 |
22,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 159 359 |
-3,23 |
45 023 |
21,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
259 850 |
-0,87 |
10 091 |
24,23 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
823 |
0,00 |
26 |
-3,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
644 |
37,02 |
27 |
62,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSLEX - Портфель окружающей среды и альтернативной энергетики
|
|
|
|
83 410 |
0,00 |
3 141 |
19,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
30 564 |
0,00 |
1 187 |
25,24 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
169 548 |
24,88 |
7 085 |
46,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
КОЖПО - Первый трастовый фонд Германии AlphaDEX
|
|
|
|
48 284 |
220,93 |
2 015 |
275,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
2 828 |
-14,33 |
118 |
0,85 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
6 271 324 |
|
261 732 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
6 753 |
44,45 |
254 |
72,79 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
320 465 |
136,09 |
13 375 |
194,13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
9 227 |
1,28 |
386 |
18,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Фонд реальных активов Джексона
|
|
|
|
27 225 |
7,56 |
1 138 |
25,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 488 |
22,77 |
58 |
54,05 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD — Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
42 874 |
-10,99 |
1 613 |
6,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
84 181 |
24,76 |
3 518 |
45,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
6 003 716 |
-7,37 |
250 885 |
8,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
467 |
12,53 |
19 |
35,71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
514 |
|
16 |
|
|