2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
174 400 |
-29,02 |
6 773 |
-11,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - Фонд коммунальных услуг MFS A
|
|
|
|
2 221 503 |
-3,65 |
86 069 |
20,43 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-664 |
-59,41 |
-28 |
-53,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica
|
|
|
|
3 664 |
-3,71 |
153 |
12,59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
6 834 |
-9,78 |
285 |
5,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV — iShares MSCI EAFE Value ETF
|
|
|
|
1 430 355 |
-4,51 |
55 547 |
19,66 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
55 927 |
-65,41 |
1 733 |
-66,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
28 064 |
-60,58 |
1 173 |
-54,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса
|
|
|
|
75 013 |
-11,31 |
2 913 |
11,18 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A
|
|
|
|
31 767 |
-6,57 |
1 234 |
17,09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
4 066 |
-121,27 |
170 |
-124,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 007 |
-16,61 |
585 |
-2,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF — Международный многофакторный фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
3 108 |
-16,63 |
129 |
-2,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
ООО Fidelity Central Investment Portfolios - Fidelity International Equity Central Fund
|
|
|
|
115 100 |
-7,59 |
4 804 |
8,03 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
33 659 |
-2,46 |
1 266 |
16,68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США
|
|
|
|
88 705 |
-4,49 |
3 457 |
19,88 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 672 |
-1,00 |
153 |
15,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE — BNY Mellon International Equity ETF
|
|
|
|
21 355 |
-21,63 |
830 |
-1,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
672 |
-23,64 |
28 |
-30,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI Еврозона ETF
|
|
|
|
765 998 |
-8,76 |
28 841 |
9,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
10 852 |
-5,40 |
420 |
18,31 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
25 723 |
-84,62 |
797 |
-87,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
218 836 |
-36,45 |
8 498 |
-20,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A
|
|
|
|
1 275 |
-8,60 |
53 |
8,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International
|
|
|
|
121 871 |
-11,66 |
5 069 |
3,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
58 459 |
-2,86 |
2 199 |
16,23 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
45 075 |
-60,20 |
1 884 |
-53,43 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
2 994 |
-78,06 |
125 |
-79,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
7 377 |
-39,61 |
286 |
-38,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
254 718 |
-24,31 |
9 892 |
-5,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
40 089 |
-4,73 |
1 675 |
11,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
656 506 |
-61,18 |
25 495 |
-51,36 |
|
2025-03-28 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
67 000 |
-10,67 |
2 076 |
-14,57 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6
|
|
|
|
36 213 |
-26,80 |
1 406 |
-8,28 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
2 133 |
-87,22 |
66 |
-87,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
5 900 |
-0,67 |
222 |
18,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
304 245 |
-1,66 |
11 454 |
17,80 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
51 574 |
-2,60 |
1 841 |
16,45 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — Начальный класс серии MFS Utilities
|
|
|
|
993 038 |
-4,83 |
41 444 |
11,25 |
|
2025-08-29 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ ДЖОНА ХАНКОКА - Фонд диверсифицированных реальных активов Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
52 313 |
-21,62 |
2 186 |
-8,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
27 997 |
-10,40 |
1 086 |
12,09 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
7 413 |
-88,86 |
288 |
-86,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
11 450 |
-0,27 |
478 |
16,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока
|
|
|
|
28 972 |
-2,51 |
1 126 |
21,99 |
|
2025-03-31 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
11 491 |
-83,52 |
356 |
-84,23 |
|
2025-05-30 |
NP |
RNWZ — ETF TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
|
|
|
|
7 585 |
-16,68 |
271 |
-0,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
490 |
-2,00 |
20 |
17,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index
|
|
|
|
43 078 |
-0,12 |
1 800 |
16,96 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
15 712 |
-9,03 |
592 |
8,84 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
422 162 |
-25,74 |
17 641 |
-13,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID — Международный ETF с высокими дивидендами Джона Хэнкока
|
|
|
|
3 110 |
-6,33 |
121 |
16,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP и Energy Opportunity Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
84 522 |
-2,84 |
3 180 |
16,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN — Тимоти План, нейтральный к рынку Etf
|
|
|
|
1 886 |
-2,58 |
79 |
13,04 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
12 437 |
-12,23 |
469 |
5,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
374 |
-6,03 |
16 |
7,14 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P
|
|
|
|
28 559 |
-6,63 |
1 193 |
9,25 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I
|
|
|
|
15 998 |
-10,65 |
496 |
-14,66 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I
|
|
|
|
60 871 |
-0,42 |
2 364 |
24,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами
|
|
|
|
45 056 |
-49,59 |
1 883 |
-41,04 |
|
2025-07-30 |
NP |
ОЕВР - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Europe Quality Dividend ETF
|
|
|
|
13 858 |
-3,44 |
521 |
15,52 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
4 176 |
-8,36 |
175 |
7,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
1 672 |
-1,42 |
70 |
15,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST — Портфолио серии EQ/MFS Utilities класса IB
|
|
|
|
194 336 |
-2,45 |
8 111 |
14,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
1 636 |
-59,62 |
68 |
-52,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
3 137 715 |
-3,42 |
131 119 |
13,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ПОБЕДЫ - Victory RS International VIP Series Class I
|
|
|
|
25 450 |
-4,31 |
1 063 |
12,01 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
37 270 |
-7,04 |
1 403 |
11,35 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A
|
|
|
|
19 521 |
-24,69 |
605 |
-28,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
11 125 |
-9,98 |
418 |
7,46 |
|
2025-06-13 |
NP |
ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A
|
|
|
|
28 400 |
-5,33 |
1 103 |
18,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB
|
|
|
|
58 721 |
-9,29 |
2 451 |
6,01 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
|
|
|
|
198 980 |
-2,49 |
7 727 |
22,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
1 811 |
-1,52 |
76 |
15,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
7 900 |
-87,95 |
307 |
-88,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
80 521 |
-2,56 |
3 349 |
13,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES — Inspire Global Hope ETF
|
|
|
|
8 415 |
-17,08 |
317 |
-0,94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF
|
|
|
|
32 299 |
-41,15 |
1 343 |
-31,37 |
|
2025-03-27 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX Глобальный индексный фонд широкой инфраструктуры
|
|
|
|
459 172 |
-2,57 |
14 263 |
-6,36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
|
|
|
|
30 764 |
-12,51 |
1 157 |
4,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
20 848 |
-149,99 |
871 |
-158,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund
|
|
|
|
381 600 |
-15,95 |
15 946 |
-1,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
407 261 |
-0,30 |
16 995 |
16,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
1 067 |
-98,32 |
42 |
-97,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF
|
|
|
|
4 891 |
-65,83 |
184 |
-69,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
|
|
|
|
205 963 |
-3,80 |
7 998 |
20,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
11 773 |
-31,22 |
457 |
-13,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB
|
|
|
|
56 201 |
-8,18 |
2 346 |
7,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 662 637 |
-6,34 |
64 567 |
17,37 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 371 |
-5,32 |
53 |
20,45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB
|
|
|
|
9 196 |
-11,15 |
384 |
3,79 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
|
|
|
|
266 082 |
-6,27 |
10 009 |
12,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
2 599 |
-3,95 |
109 |
12,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – КОНСЕРВАТИВНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
312 |
-38,22 |
13 |
-40,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс
|
|
|
|
6 016 |
-6,26 |
251 |
9,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX — Ivy Energy Fund класса A
|
|
|
|
102 093 |
-2,74 |
4 261 |
13,69 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ — ETF Columbia Sustainable International Equity Income
|
|
|
|
9 171 |
-18,89 |
357 |
1,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K
|
|
|
|
36 809 |
-7,52 |
1 536 |
8,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI
|
|
|
|
26 325 |
-18,56 |
1 100 |
8,80 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
5 656 |
-59,36 |
175 |
-61,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB
|
|
|
|
13 282 |
-6,13 |
554 |
9,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2
|
|
|
|
40 623 |
-7,24 |
1 697 |
8,57 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
22 002 |
-60,58 |
919 |
-53,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series
|
|
|
|
1 335 000 |
-42,07 |
51 844 |
-27,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 159 359 |
-3,23 |
45 023 |
21,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
259 850 |
-0,87 |
10 091 |
24,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
10 405 |
-4,65 |
435 |
11,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
73 361 |
-9,42 |
3 066 |
5,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
2 828 |
-14,33 |
118 |
0,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
97 133 |
-1,12 |
4 053 |
15,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
|
|
|
|
12 757 |
-5,51 |
531 |
10,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
13 243 |
-87,79 |
553 |
-88,80 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD — Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
42 874 |
-10,99 |
1 613 |
6,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 847 |
-58,75 |
118 |
-52,03 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P
|
|
|
|
68 953 |
-8,65 |
2 596 |
9,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
13 031 |
-5,93 |
542 |
9,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
6 003 716 |
-7,37 |
250 885 |
8,39 |
|