Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR, относятся Гиббс Уэлс Менеджмент, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Midwest Trust Co, Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО, ООО «ТТ Капитал Менеджмент», ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ), 21 West Wealth Management LLC, Капитал Сквер, ООО, Bulwark Capital Corp, AGGA — Astoria Dynamic Core ETF с фиксированным доходом в США, Arrien Investments, Inc., Друкер Уэлс 3.0, ООО, Кистоун Вэлс Сервисез, ООО, ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент», Колони Групп, ООО, Перенниал Эдвайзерс, ООО, Лейк-Стрит Финансовая ООО, Скотт Марш Файненшел, ООО, Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк., и Элзер Финансовое Планирование, Инк. .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 13F | Парсонс Кэпитал Менеджмент Инк/ри | 110 756 | 0,66 | 3 344 | 0,97 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Капитал Сквер, ООО | 59 251 | 1 780 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 191 | 1,06 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 63 508 | 15,28 | 1 917 | 15,62 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 397 388 | 35,39 | 11 997 | 35,80 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 199 680 | 6 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Каскад Финансовые Партнеры, ООО | 71 807 | 16,23 | 2 168 | 16,57 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 36 152 | 66,05 | 1 091 | 67,85 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Брайан Лоу Финансовая Группа, ООО | 84 184 | 2 542 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 36 014 | 33,83 | 1 087 | 34,20 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 133 305 | 25,28 | 4 024 | 25,67 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 79 581 | 2 403 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Midwest Trust Co | 189 522 | 5 722 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 16 159 | 11,72 | 488 | 12,99 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Консолидированная корпорация по обзору портфеля | 108 461 | 11,83 | 3 274 | 12,16 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Орин Грин Файнал, ООО | 127 698 | 10,29 | 3 855 | 11,06 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 26 535 | 17,00 | 801 | 17,45 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Семейные офисы Риверглейдс» | 124 297 | 33,22 | 3 753 | 33,62 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Лайфворкс Эдвайзерс, ООО | 52 873 | 4,52 | 1 596 | 4,86 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Cannon Wealth Management Services, LLC | 179 490 | 1,82 | 5 419 | 2,50 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент» | 17 197 | 519 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 196 957 | 28,13 | 5 946 | 28,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 13 929 | 8,98 | 421 | 9,38 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кэпитал Вэлс Менеджмент, ООО | 1 016 953 | 12,63 | 30 702 | 12,96 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Нью-Гэмпширский траст | 14 435 | 17,25 | 436 | 17,57 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Грейпойнт» | 8 031 | 242 | ||||||
| 2025-07-31 | 13F | Корнерстоун Менеджмент, Инк. | 436 472 | 6,92 | 13 177 | 7,24 | ||||
| 2025-05-27 | NP | FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - Тактический основной портфель First Trust Дорси Райта, класс I This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 57 059 | 2,73 | 1 717 | 4,12 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | SpringVest Wealth Management LLC | 23 972 | 1,25 | 724 | 1,54 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 88 356 | 7,99 | 2 667 | 8,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Сайф Капитал, ООО | 469 529 | 203,82 | 14 175 | 204,77 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Capital Advisors Inc/ок | 943 302 | 0,01 | 28 478 | 0,31 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Concord Asset Management, LLC/VA | 965 630 | 6,11 | 29 152 | 6,93 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент» | 41 080 | 2,50 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Sulzberger Capital Advisors, Inc. | 14 540 | 84,75 | 439 | 85,59 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Консультанты Asset Management, Inc. | 27 011 | 5,41 | 815 | 5,71 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 93 942 | 3,00 | 2 836 | 3,32 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | 21 West Wealth Management LLC | 63 722 | 1 924 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Ревизор Вэлс Менеджмент» | 152 946 | 21,95 | 4 596 | 21,78 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 2 092 | 65,24 | 63 | 65,79 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Флагстоун Финансовый менеджмент | 772 023 | 6,37 | 23 307 | 6,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 14 802 | 3,47 | 447 | 3,72 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 88 144 | 4,55 | 2 661 | 4,89 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 1 905 | 88,43 | 58 | 90,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Virtus Fixed Income Advisers, LLC | 72 | 2 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 223 924 | 11,59 | 6 722 | 11,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | FCA Corp / Техас | 49 061 | 1,85 | 1 481 | 2,21 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Бэджли Фелпс Wealth Managers, LLC | 175 802 | 2,61 | 5 307 | 2,93 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ВестЭнд Эдвайзерс, ООО | 685 | 77,00 | 21 | 81,82 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Крафт, Дэвис и партнеры, ООО | 390 971 | 3,09 | 11 772 | 3,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 12 134 | 366 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | М&Т Банк Корп. | 35 790 | 15,59 | 1 080 | 16,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 301 469 | 0,66 | 9 101 | 0,97 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Банк Первого округа /Коннектикут/ | 8 634 | 14,13 | 261 | 14,54 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 629 356 | 8,37 | 19 000 | 8,69 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Горчичный Семена Финансовый, ООО | 21 548 | 3,58 | 651 | 3,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Финансовые адвокаты Управление инвестициями | 173 962 | 2,39 | 5 252 | 2,68 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 8 300 | 7,12 | 251 | 7,30 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 137 440 | 0,72 | 4 149 | 1,02 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Парсион Прайвит Вэлс» | 140 310 | 10,13 | 4 236 | 10,46 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 9 875 | 298 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 81 210 | 46,83 | 2 452 | 47,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 12 969 | 0 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Уинтроп Кэпитал Менеджмент, ООО | 663 656 | 0,98 | 20 | 5,26 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Портленд Финансовые Консультанты Inc. | 31 931 | 20,49 | 964 | 20,83 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 60 181 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 57 982 | 1 750 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Мейтав Даш Инвестментс Лтд. | 11 799 | 43,68 | 356 | 44,13 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 4 309 | 130 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ОЛИО Финансовое планирование | 74 766 | 6,13 | 2 257 | 6,46 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ЮД Море Инвестментс Лтд. | 4 460 | 44,81 | 134 | 45,65 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Тиманн Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 21 510 | 59,22 | 649 | 59,85 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Capital Advisory Group Advisory Services, ООО | 31 582 | 11,88 | 953 | 12,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 19 823 | 23,26 | 598 | 23,55 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 274 | 8 | ||||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 1 344 119 | 11,27 | 40 579 | 11,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 2 047 345 | 38,50 | 61 803 | 38,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 9 500 | 80,95 | 287 | 81,01 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 45 354 564 | 4,95 | 1 369 254 | 5,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Транкилли Финансовый Консультант» | 36 112 | 0,79 | 1 090 | 1,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 59 544 | 0,20 | 1 798 | 0,50 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 133 426 | 2,89 | 4 028 | 3,20 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 7 817 | 11,72 | 236 | 11,90 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Амара Финансовый, ООО. | 16 493 | 1,09 | 498 | 1,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Сей Инвестментс Ко | 107 761 | 130,45 | 3 253 | 131,20 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 1 050 095 | 0,39 | 31 702 | 1,33 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 337 163 | 7,10 | 10 179 | 7,42 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 5 751 | 75,87 | 174 | 76,53 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 965 630 | 1,46 | 29 152 | 1,76 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 72 954 | 129,05 | 2 204 | 130,06 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | ООО «Редмонт Вэлс Эдвайзорс» | 252 | 8 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 63 719 | 3,66 | 1 924 | 3,95 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Фортуна 45» | 206 127 | 7,28 | 6 223 | 7,59 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 7 519 028 | 18,88 | 226 999 | 19,23 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Aspetuck Financial Management LLC | 118 645 | 0,33 | 3 582 | 0,62 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Мэйнстрит Инвестмент Эдвайзорс» | 57 964 | 9,86 | 1 750 | 10,14 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 95 967 | 0,50 | 2 897 | 0,80 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Рогко, ООО | 397 127 | 0,75 | 11 989 | 1,05 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Эмпауред Фондс, ООО | 40 836 | 1 228 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 717 251 | 8,63 | 22 | 10,53 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 155 | 42,20 | 5 | 33,33 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 424 522 | 10,11 | 12 816 | 10,44 | ||||
| 2025-07-29 | NP | MAMB — доходный ETF Monarch Ambassador | 104 664 | 2,70 | 3 147 | 2,61 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Climber Capital SA | 279 794 | 2,24 | 8 292 | 16,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 32 109 859 | 28,24 | 969 397 | 28,63 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Роквуд Вэлс Менеджмент, ООО | 2 043 547 | 3,52 | 61 695 | 3,83 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 162 980 | 0,81 | 4 920 | 1,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейли Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 153 750 | 3,15 | 4 642 | 3,46 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Ривервью Траст Ко | 3 280 | 99 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ТТ Капитал Менеджмент» | 83 898 | 2 517 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | Труефг, ООО | 284 158 | 2,14 | 8 579 | 2,44 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Тракшн Файнэншл Партнерс, ООО | 7 568 | 228 | ||||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 427 035 | 2,92 | 12 858 | 2,96 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Портсайд Вэлс Групп, ООО | 67 189 | 0,34 | 2 028 | 0,65 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Делос Вэлс Эдвайзерс, ООО | 459 | 14 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | XY Planning Network, Inc. | 7 287 | 220 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Трайв Кэпитал Менеджмент, ООО | 41 698 | 1 259 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Сайпресс Финансовое Планирование» | 7 109 | 1,17 | 215 | 1,42 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Шитс Смит Уээлт Менеджмент | 24 327 | 3,85 | 734 | 4,11 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Гуд Лайф Эдвайзорс, ООО | 359 784 | 2,07 | 10 862 | 2,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 10 542 | 6,58 | 318 | 7,07 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 133 | 4 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 8 221 | 3,38 | 248 | 3,77 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 1 728 456 | 1,04 | 52 182 | 1,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Stonehaven Wealth & Tax Solutions, Llc | 11 908 | 13,14 | 360 | 13,61 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 637 452 | 73,49 | 19 245 | 74,01 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «Геммер Эссет Менеджмент» | 1 069 164 | 5,96 | 32 278 | 6,28 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Бостон Стандарт Уэлтс Менеджмент, ООО | 86 194 | 17,74 | 2 602 | 19,69 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 39 105 | 19,22 | 1 179 | 19,57 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 705 285 | 20,43 | 21 293 | 20,79 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Олл Террейн Финансовые Консультанты, ООО | 163 035 | 4,83 | 4 922 | 5,15 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 764 | 23 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Пенсионная Марка Финансовая Группа, ООО | 10 567 | 12,25 | 319 | 12,72 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Кистоун Вэлс Сервисез, ООО | 21 865 | 660 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Bulwark Capital Corp | 38 720 | 1 169 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 21 897 | 8,41 | 661 | 8,90 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «Курьер Капитал» | 226 869 | 6,63 | 6 849 | 6,97 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSBRX — Фонд State Street Target Retirement 2025 Class I This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 016 911 | 7,33 | 30 701 | 7,65 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Кмг Фидуциари Партнерс, ООО | 74 569 | 4,30 | 2 251 | 4,65 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 5 502 | 2,23 | 166 | 3,11 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 11 086 | 335 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Меридиан Файнэншл, ООО | 52 643 | 11,78 | 1 589 | 12,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 73 004 | 12,06 | 2 199 | 12,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 1 057 | 0,28 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 9 100 | 12,35 | 275 | 12,76 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | ООО «Трейдвиндс Кэпитал Менеджмент» | 103 171 | 16,72 | 3 115 | 17,07 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СимплиФай, Инк. | 406 241 | 1,54 | 12 264 | 1,84 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 7 549 | 1,18 | 228 | 1,34 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 4 500 | 18,42 | 136 | 18,42 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Мартин Кэпитал Партнерс, ООО | 197 828 | 67,22 | 6 | 66,67 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «ГТС Секьюритиз» | 164 998 | 4 981 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 402 | 0 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 644 512 | 19 458 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А | 788 925 | 38,67 | 23 818 | 39,09 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 3 845 566 | 0,26 | 116 098 | 0,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 2 394 657 | 1,66 | 72 295 | 1,97 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 371 | 71 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 2 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Эхо Вэлс Менеджмент, ООО | 64 165 | 10,17 | 1 937 | 10,50 | ||||
| 2025-07-30 | NP | AGGA — Astoria Dynamic Core ETF с фиксированным доходом в США | 37 101 | 1 116 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 320 | 60,00 | 10 | 50,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Келли Файнэншл Груп Ллс | 8 911 | 14,76 | 269 | 15,45 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | СТАР Финансовый Банк | 95 790 | 15,38 | 2 892 | 15,73 | ||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — TOPS портфель ETF умеренного роста, акции класса 1 | 611 199 | 7,23 | 18 452 | 7,55 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Косс-Олингер Консалтинг, ООО | 29 627 | 0,04 | 894 | 0,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 360 | 11 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Talon Private Wealth, LLC | 1 450 | 44 | ||||||
| 2025-07-23 | 13F | Валмарк Эдвайзерс, Инк. | 8 023 854 | 3,70 | 242 240 | 4,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 26 831 | 119,49 | 809 | 119,57 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 426 120 | 52,65 | 13 | 50,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коэн и Стирс, Инк. | 1 000 822 | 36,38 | 30 | 36,36 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC / MS | 7 806 | 236 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Кадент Капитал Эдвайзерс, ООО | 7 589 | 1,19 | 229 | 1,78 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 6 304 | 190 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | SSBWX - Фонд State Street Target Retirement 2030 Class I This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 112 886 | 111,94 | 3 408 | 112,60 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Олстейт Корп | 2 194 515 | 101,67 | 66 252 | 102,27 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | SoundView Advisors Inc. | 980 896 | 4,99 | 30 | 3,57 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 2 310 | 496,90 | 70 | 527,27 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 0 | 121 | ||||||
| 2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 6 841 | 207 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 179 230 | 5 410 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | McMill Wealth Management | 85 633 | 7,10 | 2 584 | 7,40 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 725 125 | 10,17 | 21 892 | 10,50 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Принстон Глобал Эссет Менеджмент» | 3 475 | 1,16 | 105 | 0,97 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Хиртл Каллаган и Ко» | 2 020 | -0,15 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 54 651 | 763,64 | 2 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Прайвит Вэлс Групп, ООО | 43 944 | 0,39 | 1 327 | 0,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | XTX Топко Лтд. | 7 699 | 232 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Мейн Стрит Финансовые Решения, ООО | 26 978 | 814 | ||||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 15 681 | 13,96 | 473 | 14,25 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 199 514 | 13,55 | 6 023 | 13,90 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 612 | 18 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Стратегическая точка Инвестиционные консультанты, ООО | 1 060 026 | 2,26 | 32 002 | 2,56 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Августин Эссет Менеджмент Инк | 9 630 | 25,55 | 291 | 26,09 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Друкер Уэлс 3.0, ООО | 24 562 | 738 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 92 522 | 4,97 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 38 914 | 174,64 | 1 175 | 177,54 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 140 959 | 9,34 | 4 | 33,33 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | АМГ Национальный трастовый банк | 7 252 | 219 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 104 130 | 7,62 | 3 144 | 7,93 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 54 562 | 5,98 | 1 640 | 5,87 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 23 055 | 236,32 | 696 | 237,86 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 294 499 | 15,47 | 8 891 | 15,82 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 1 206 867 | 3,56 | 36 230 | 4,12 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 38 316 | 4,21 | 1 157 | 4,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Деньги Дизайн Ко., ООО. | 103 421 | 79,10 | 3 | 200,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — сбалансированный портфель TOPS ETF Акции класса 1 | 308 873 | 3,17 | 9 325 | 3,47 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 70 | 2 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 43 | 1 | ||||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 15 344 | 1,55 | 463 | 1,98 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 99 654 | 14,91 | 3 009 | 15,25 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 47 240 | 8,06 | 1 426 | 8,37 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 17 715 | 20,72 | 535 | 21,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 190 691 | 276,55 | 5 797 | 280,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 365 000 | 27,13 | 11 019 | 27,52 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Arrien Investments, Inc. | 25 549 | 771 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Грэйни и Кинг, ООО | 5 669 | 0,39 | 171 | 1,18 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 218 520 | 14,85 | 6 597 | 15,19 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 69 316 | 12,54 | 2 093 | 12,90 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 119 425 | 0,04 | 3 605 | 0,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент» | 55 803 | 13,94 | 1 685 | 14,25 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Foronjy Financial LLC | 8 837 | 267 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 7 522 959 | 6,79 | 227 118 | 7,11 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 6 918 | 209 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ДАВЕНПОРТ И Ко» | 196 864 | 9,91 | 5 943 | 10,24 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Механика Финансовая Корпорация | 60 610 | 33,19 | 1 830 | 33,60 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 52 238 | 0,05 | 1 577 | 0,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | 13 225 | 3,68 | 399 | 4,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 27 428 | 452,54 | 828 | 455,70 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Burling Wealth Partners, ООО | 144 662 | 9,65 | 4 367 | 9,97 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 144 306 | 91,06 | 4 357 | 91,64 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Барнс Петти Финансовые консультанты, ООО | 43 844 | 9,15 | 1 324 | 9,43 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Маккарти Эссет Менеджмент, Инк. | 881 003 | 12,99 | 26 597 | 13,33 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Уокер Финансовые Услуги, Инк. | 1 328 635 | 7,09 | 40 111 | 7,42 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 871 909 | 16,59 | 56 513 | 16,94 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 59 388 | 0,85 | 1 793 | 1,13 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 34 166 | 1,88 | 1 031 | 2,18 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Интегрити Велс Солюшнс» | 11 255 | 2,83 | 340 | 3,04 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 15 722 | 3,71 | 475 | 3,95 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | М Холдингс Секьюритиз, Инк. | 534 908 | 4,50 | 16 | 6,67 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 74 151 | 70,96 | 2 239 | 71,49 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 176 | 5 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | Перенниал Эдвайзерс, ООО | 11 685 | 353 | ||||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 437 579 | 8,08 | 13 211 | 8,40 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | БИП Вэлс, ООО | 705 043 | 21,78 | 21 285 | 22,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Вестор Капитал, ООО | 435 | 0 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 16 720 | 119,13 | 505 | 120,09 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | IAG Wealth Partners, ООО | 10 811 | 1,14 | 326 | 1,56 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ТСТС Холдингс, ООО | 4 213 | 127 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 14 634 | 34,86 | 442 | 35,28 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 36 979 | 0,08 | 1 116 | 0,36 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 442 884 | 0,37 | 13 371 | 0,67 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Уиллоу Крик Wealth Management Inc. | 1 070 549 | 0,07 | 32 320 | 0,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 3 492 076 | 8,94 | 105 426 | 9,27 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 8 458 | 3,17 | 255 | 3,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 4 917 217 | 0,12 | 148 451 | 0,42 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 1 191 | 36 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Арете Вэлс Эдвайзерс, ООО | 72 367 | 1,91 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Пиннакл Финансовые Партнеры Инк. | 387 242 | 9,62 | 11 656 | 10,50 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Элзер Финансовое Планирование, Инк. | 9 362 | 281 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 22 743 | 10,30 | 687 | 10,65 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Игл Стратегис» | 11 407 | 344 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 21 884 | 9,02 | 1 | |||||
| 2025-08-26 | NP | Northern Lights Variable Trust — портфель консервативных ETF TOPS, акции класса 1 | 165 328 | 3,11 | 4 991 | 3,42 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 140 891 | 8,51 | 4 253 | 8,83 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 37 625 | 0,03 | 1 136 | 0,27 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Скотт Марш Файненшел, ООО | 10 725 | 324 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | БФСГ, ООО | 15 329 | 236,98 | 463 | 239,71 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Альтиора Финансовая Группа, ООО | 16 365 | 12,88 | 494 | 13,30 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 56 898 | 4,67 | 1 718 | 4,95 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Биржевые концепции, ООО | 857 | 26 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 28 939 | 0,36 | 874 | 0,69 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 0 | |||||||
| 2025-08-12 | 13F | Саут-Плейнс Файненшл, Инк. | 14 152 | 0,21 | 427 | 0,71 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Стивенс Групп Ассет Менеджмент, ООО | 15 279 | 9,32 | 461 | 9,76 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Семейный офис Timonier, LTD. | 307 307 | 15,33 | 9 278 | 15,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 536 939 | 0,10 | 16 210 | 0,40 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Гиббс Уэлс Менеджмент | 200 144 | 6 043 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 402 | 12 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | АРС Вэлс Эдвайзорс Групп, ООО | 7 941 | 6,72 | 240 | 7,17 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк. | 330 647 | 9 982 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 133 139 | 801,78 | 4 019 | 805,18 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 218 948 | 24,65 | 7 | 20,00 | ||||
| 2025-08-28 | NP | SSFNX - Целевой пенсионный фонд State Street класса I This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 1 996 679 | 1,30 | 60 280 | 1,61 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 968 086 | 9,30 | 29 227 | 9,63 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 98 689 | 44,35 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 32 719 | 4,99 | 988 | 5,22 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Сидар Пойнт Кэпитал Партнерс, ООО | 8 626 | 2,92 | 260 | 3,17 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 2 931 | 1,07 | 0 |
