Лучшие 137 взаимные фонды с VNA / Воновия ГП (XTRA)

Воновия ГП
DE ˙ XTRA ˙ DE000A1ML7J1
26,23 € ↑0,02 (0,08%)
2025-09-04
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 137 взаимные фонды с DE:VNA / Vonovia SE

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:VNA / Vonovia SE. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 251 595 0,00 8 345 8,42
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 1 921 -7,38 59 -13,43
2025-07-28 NP VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ 161 959 -49,07 5 302 -46,38
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 214 946 8,96 7 547 42,30
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 526 -56,37 124 -43,32
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 13 783 -26,02 457 -20,10
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 43 656 -7,04 1 430 -1,65
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 177 -93,05 6 -95,71
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 995 842 1,25 331 563 9,78
2025-08-26 NP GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C 931 238 0,00 33 016 0,00
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 440 322 -1,67 14 427 4,01
2025-06-25 NP DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A 160 550 0,63 5 318 8,60
2025-08-19 NP RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости 479 658 -10,17 16 896 17,28
2025-05-27 NP GARJX - Акции инвесторов Goldman Sachs Global Real Estate Securities Fund 7 920 -81,02 213 -83,23
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 428 -10,47 2 668 -2,95
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 3 612 29,18 118 53,25
2025-04-22 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-30 NP VGRLX - Vanguard Global, бывший адмирал индексного фонда недвижимости США This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 030 948 0,50 100 537 8,97
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 298 349 -24,30 9 896 -18,20
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 11 803 10,53 416 44,60
2025-06-26 NP LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A 113 451 -21,30 3 763 -14,67
2025-08-29 NP JERAX - Глобальный фонд недвижимости Janus Henderson класса A 143 000 -7,17 5 038 21,23
2025-08-22 NP RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A 94 360 -11,00 3 334 16,21
2025-06-26 NP SREAX - PGIM Select Фонд недвижимости класса A 128 379 5,96 4 258 14,89
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 52 297 3,22 1 738 11,91
2025-03-27 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 20 486 0,00 627 -6,71
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -12 056 -60,94 -427 -48,55
2025-08-27 NP ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund 84 695 -3,03 2 984 26,66
2025-04-01 NP DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact 247 500 0,00 7 572 -6,69
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 41 558 -0,72 1 473 30,82
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 2 911 -19,79 97 -13,51
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 502 518 11,45 16 669 20,84
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 954 0,00 29 -6,45
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 329 499 2,89 10 930 11,18
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 38 543 -0,80 1 358 29,48
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 198 335 -2,58 39 749 5,63
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 3 542 0,00 125 30,53
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 450 534 1,69 14 944 10,26
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 765 40,88 27 85,71
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -21 565 -13,61 -707 -8,67
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 6 511 1,42 216 9,69
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 737 8,68 1 915 17,85
2025-06-26 NP ARIIX - AB Глобальный инвестиционный фонд недвижимости II, класс I 73 562 19,34 2 440 29,44
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -125 004 -16,20 -4 432 10,39
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 11 530 -17,54 378 -13,13
2025-06-24 NP ICELX - Международный выбор инвесторов фонда MainStay Epoch 259 667 16,62 8 618 26,03
2025-08-26 NP NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами 18 422 -4,05 649 25,10
2025-08-26 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 15 888 4,48 563 37,65
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 131 057 60,98 4 347 74,58
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 55 737 4,37 1 976 37,51
2025-06-27 NP PREAX - Глобальные инвестиции в ценные бумаги PACE класса A 39 630 1,24 1 315 9,77
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 1 312 -77,78 43 -86,71
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 358 989 -3,07 45 078 4,74
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 4 135 0,00 146 30,63
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 47 443 5,56 1 574 14,48
2025-07-25 NP MGLAX - Глобальный фонд недвижимости MFS A 1 633 132 0,54 53 461 5,87
2025-08-26 NP VGSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A 227 678 -27,69 8 022 -5,33
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 597 973 20,95 53 005 31,13
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 12 987 -3,71 430 3,86
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 8 679 -18,54 288 -11,69
2025-07-28 NP ASRAX - Глобальный доходный фонд недвижимости Invesco КЛАСС A 187 599 40,05 6 147 48,17
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 15 664 150,34 552 227,98
2025-08-26 NP BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C 48 734 -37,40 1 728 -17,53
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 437 -1,80 15 36,36
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 62 799 327,18 2 083 363,92
2025-08-29 NP MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A 42 825 0,00 1 518 31,31
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 1 330 -12,50 36 -23,91
2025-06-25 NP DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A 3 843 -1,91 127 5,83
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 9 493 2,43 311 8,36
2025-08-28 NP RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А 138 829 78,68 4 891 133,35
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 26 430 2,79 937 35,60
2025-06-26 NP PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C 526 487 -8,48 17 464 -0,77
2025-08-27 NP APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund 3 771 625 5,95 132 884 38,36
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 109 0,00 39 34,48
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 753 0,00 57 5,56
2025-03-27 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 17 637 0,00 540 -6,75
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 50 384 -16,05 1 680 -8,40
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 333 -30,76 774 -25,24
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 3 905 516 31,54 137 601 -32,56
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 110 887 0,00 3 931 31,74
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 976 0,98 2 553 9,15
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 85 927 -9,42 3 046 19,36
2025-06-30 NP NRFAX - Глобальный фонд недвижимости AEW класса A 14 828 -4,30 492 3,59
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 32 793 -7,10 1 088 0,37
2025-07-25 NP SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 124 -11,19 1 085 -6,06
2025-08-28 NP IRFAX - Международный фонд недвижимости Cohen & Steers, Inc. Класс А 304 612 15,66 10 732 51,01
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 300 0,00 1 668 8,45
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 274 5,18 805 20,87
2025-06-26 NP FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 645 770 -38,72 87 760 -33,78
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 368 12
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 306 -46,19 43 -44,00
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 303 778 -0,94 10 076 7,04
2025-06-26 NP FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 335 679 -26,69 11 135 -20,78
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 133 546 43,89 4 430 56,01
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 12 531 0,00 444 31,75
2025-06-18 NP RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S 181 516 -21,32 6 025 -14,96
2025-03-28 NP LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А 73 193 -10,81 2 239 -16,77
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 19 973 -7,18 708 22,28
2025-08-26 NP ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV 37 578 -15,30 1 332 11,65
2025-04-28 NP AREAX - AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. Класс А 16 324 -14,60 506 -20,35
2025-06-26 NP FWRAX - Fidelity Advisor Глобальный фонд недвижимости класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 210 -31,72 40 -25,93
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 25 103 7,28 822 12,93
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 034 0,43 108 32,10
2025-08-26 NP NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости 300 729 -31,67 10 593 -10,79
2025-06-17 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 274 912 -5,75 9 119 2,19
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 7 280 -17,79 238 -13,45
2025-07-28 NP AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A 60 339 55,95 1 977 64,94
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 68 472 -2,87 2 241 2,28
2025-04-28 NP CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 16 642 29,30 545 27,93
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 46 956 -4,73 1 665 25,49
2025-06-25 NP WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A 67 957 -0,93 2 254 7,44
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 119 194 36,09 3 954 47,56
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 47 896 8,23 1 698 42,69
2025-06-23 NP POSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A 1 056 228 -14,90 35 035 -7,73
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 923 546 -33,66 30 232 -30,10
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 298 0,00 436 5,84
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 698 256 0,00 23 161 8,43
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 7 207 -27,39 239 -21,38
2025-08-26 NP GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости 48 479 -3,13 1 719 27,64
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 24 378 0,00 809 8,16
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 221 569 4,17 7 805 36,01
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 317 239 2,19 223 967 34,64
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 1 606 -4,63 53 3,92
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 44 878 -82,18 1 470 -89,10
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 120 721 -38,34 4 280 -18,77
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 144 749 6,92 4 801 15,55
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 422 336 3,49 79 295 9,04
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 943 9,46 827 18,31
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 59 814 -8,30 1 984 -0,55
2025-08-28 NP CSFAX — Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc., класс A 837 058 17,63 29 492 53,55
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 19 811 2,81 649 8,36
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 67 417 0,60 2 390 32,56
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 863 612 -5,78 30 514 23,03
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 10 444 0,00 347 8,13
2025-05-27 NP DIDEX - Driehaus International Развитый Фонд Акционерного Капитала 808 -43,89 22 -51,16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center