2025-08-12 |
NP |
PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей
|
|
|
|
|
|
1 070 |
-10,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
PCONX - ФОНД КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ PUTNAM Акции класса C
|
|
|
|
|
|
6 167 |
5,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
|
|
2 004 |
-11,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Абсолют Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
14 000 000 |
16,67 |
15 947 |
3,86 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Проспектор Партнерс»
|
|
|
|
|
|
1 366 |
-10,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
40 |
-28,57 |
|
2025-05-30 |
NP |
Бэнкрофт Фонд Лтд.
|
|
|
|
|
|
1 538 |
18,50 |
|
2025-07-18 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
|
|
4 438 |
-19,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Глобал ООО
|
|
|
|
|
|
8 567 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд промежуточного дохода Putnam Master
|
|
|
|
|
|
74 |
-10,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
|
|
46 338 |
5,34 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
|
|
45 631 |
-10,95 |
|
2025-08-08 |
13F |
М&Г ПЛК
|
|
|
|
|
|
98 321 |
0,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Стивенс Инк /ар/
|
|
|
|
50 000 |
0,00 |
57 |
-11,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
|
|
16 365 |
35,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
|
|
5 134 |
60,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
Офи Инвест Управление Активами
|
|
|
|
7 400 000 |
0,00 |
7 211 |
-17,96 |
|
2025-05-30 |
NP |
WEIAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг TETON КЛАСС A
|
|
|
|
|
|
384 |
18,52 |
|
2025-05-13 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
PACIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Колумбии класса A
|
|
|
|
|
|
9 131 |
-6,34 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
|
|
22 384 |
-66,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции фонда диверсифицированного дохода Putnam VT класса IA
|
|
|
|
|
|
48 |
-11,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа DeepCurrents»
|
|
|
|
|
|
8 843 |
-32,81 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGCX - Глобальный конвертируемый фонд Calamos класса A
|
|
|
|
|
|
983 |
5,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C
|
|
|
|
|
|
74 |
-10,84 |
|
2025-05-30 |
NP |
Фонд роста и доходов Эллсуорта, ООО
|
|
|
|
|
|
2 306 |
18,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
|
|
12 330 |
-8,88 |
|
2025-05-30 |
NP |
Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
641 |
18,52 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
|
|
|
|
42 |
-91,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
|
|
858 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PDINX - PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST Акции класса А
|
|
|
|
|
|
509 |
-11,03 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
|
|
129 |
79,17 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCOAX - Конвертируемый фонд MainStay MacKay класса A
|
|
|
|
|
|
22 315 |
5,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
|
|
2 411 |
-1,19 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMNUX - Акции Фонда альтернативного дохода Westwood Ultra
|
|
|
|
|
|
2 811 |
5,36 |
|
2025-08-13 |
13F |
ДНК Финанс
|
|
|
|
|
|
721 |
-10,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
FCVT - ETF First Trust SSI стратегических конвертируемых ценных бумаг
|
|
|
|
|
|
606 |
5,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
3 570 |
0,00 |
186 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
|
|
2 823 |
-19,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARBOX - Акции инвесторов Absolute Convertible Arbitrage Fund
|
|
|
|
|
|
15 974 |
3,90 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
|
|
10 000 |
-30,45 |
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
|
|
9 931 |
-9,84 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анджело Гордон и Ко, Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Вествуд Холдингс Групп Инк
|
|
|
|
|
|
2 250 |
-22,04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Конвертируемый портфель MainStay VP MacKay, начальный класс
|
|
|
|
|
|
21 452 |
-10,95 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Нью-Йорка Меллон Корп.
|
|
|
|
850 000 |
-29,17 |
970 |
-37,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHYIX — ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД PUTNAM Акции класса Y
|
|
|
|
|
|
38 |
-2,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Camden Asset Management LP/ок.
|
|
|
|
|
|
77 376 |
26,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Франкфурт-на-Майне
|
|
|
|
|
|
9 242 |
-3,98 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлсли Эссет Менеджмент
|
|
|
|
|
|
3 747 |
198,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЦСС ООО/ил
|
|
|
|
|
|
11 731 |
39,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дэвидсон Кемпнер Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
|
|
22 770 |
-28,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
|
|
3 144 |
-2,36 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Варберг Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
5 765 |
|
|
2025-04-25 |
13F |
КБС Групп Н.В.
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
|
|
66 |
-86,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ICVT — ETF конвертируемых облигаций iShares
|
|
|
|
|
|
8 918 |
-2,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
|
|
4 062 |
-7,58 |
|
2025-05-15 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
5 125 |
18,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
|
|
1 788 |
-11,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GDMYX - Институциональный фонд защитных рыночных стратегий
|
|
|
|
|
|
1 439 |
-2,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
|
|
10 246 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Маккей Шилдс, ООО
|
|
|
|
|
|
49 766 |
-11,41 |
|
2025-05-01 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
58 772 |
22,03 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
Номура Холдингс Инк
|
|
|
|
19 846 |
-74,74 |
1 032 |
-79,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
|
|
5 692 |
-36,44 |
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
|
|
361 |
-20,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Universal Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH
|
|
|
|
|
|
4 537 |
-75,91 |
|
2025-05-14 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
|
|
4 614 |
18,53 |
|
2025-06-24 |
NP |
Putnam Premier Income Trust
|
|
|
|
|
|
179 |
5,92 |
|
2025-05-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
|
|
12 829 |
|
|
2025-08-27 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
|
|
257 |
-66,27 |
|
2025-08-13 |
13F |
ТОО «РВК Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
3 649 |
-18,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
|
|
375 |
-10,74 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
|
|
228 |
78,74 |
|
2025-05-14 |
13F |
Кандриам Люксембург SCA
|
|
|
|
|
|
1 028 |
-88,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маккуори Групп, ООО
|
|
|
|
|
|
1 933 |
-11,41 |
|
2025-05-09 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
Call
|
|
|
|
2 830 |
18,57 |
|
2025-08-07 |
13F |
Флоссбах фон Шторх Аг
|
|
|
|
|
|
458 |
-10,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
|
|
15 525 |
-21,76 |
|
2025-07-29 |
13F |
Бальбоа Вэлфс Партнерс
|
|
|
|
|
|
30 |
-23,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
CNSAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг Invesco класса A
|
|
|
|
|
|
7 416 |
5,24 |
|
2025-07-09 |
13F |
Алкен Эссет Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
|
|
3 |
-33,33 |
|
2025-05-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
|
|
12 788 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кольберг Кравис Робертс и Ко. LP
|
|
|
|
|
|
3 985 |
-10,85 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
|
|
4 645 |
46 350,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Шенкман Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
|
|
5 331 |
-43,44 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
|
|
11 670 |
-10,96 |
|
2025-05-15 |
13F |
Линден Эдвайзорс Лп
|
|
|
|
|
|
4 814 |
18,66 |
|
2025-09-03 |
NP |
MMNIX - Фонд нейтрального дохода Miller Market класса I
|
|
|
|
|
|
1 544 |
-1,41 |
|
2025-05-14 |
13F |
Тетон Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
|
|
384 |
18,52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXHYX - Класс инвесторов в фонд высокодоходных облигаций Great-West
|
|
|
|
1 443 000 |
8,01 |
1 643 |
-3,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
39 274 |
129,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
|
|
|
|
114 |
-29,19 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торонто Доминион Банк
|
|
|
|
|
|
2 985 |
41,00 |
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
|
|
6 |
-16,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
|
|
19 895 |
-73,87 |
|
2025-08-14 |
13F |
Susquehanna Advisors Group, Inc.
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель глобальных возможностей - Портфель глобальных возможностей
|
|
|
|
|
|
2 072 |
50,95 |
|
2025-08-12 |
13F |
Дойче Банк АГ\
|
|
|
|
|
|
6 586 |
-33,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Убс Оконнор»
|
|
|
|
|
|
25 672 |
33,14 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity
|
|
|
|
|
|
6 092 |
-2,37 |
|
2025-05-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО
|
|
|
|
|
|
7 |
-14,29 |
|
2025-08-07 |
13F |
Mirabaud Asset Management (Франция) SAS
|
|
|
|
|
|
8 939 |
3,53 |
|
2025-08-13 |
13F/A |
ДЛД Эссет Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
|
|
14 312 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Виртус ETF Эдвайзерс»
|
|
|
|
|
|
74 |
-10,84 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
163 000 |
-0,61 |
186 |
-11,48 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель конвертируемых ценных бумаг 1290 VT класса IB
|
|
|
|
|
|
129 |
-27,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
|
|
|
|
|
|
10 328 |
-19,08 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сси Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
7 011 |
-13,32 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
|
|
7 400 |
5,22 |
|
2025-08-06 |
13F |
Я ищу Capital SA
|
|
|
|
|
|
911 |
-11,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
|
|
571 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд конвертируемых ценных бумаг и доходов Advent Claymore
|
|
|
|
|
|
2 636 |
-5,55 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
|
|
6 846 |
-22,12 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
|
|
10 269 |
-27,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
|
|
1 138 |
-40,91 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
|
|
19 959 |
145,49 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
|
|
2 277 |
-10,95 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сонора Инвестмент Менеджмент Групп, ООО
|
|
|
|
2 265 000 |
-0,44 |
2 591 |
-10,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
|
|
3 841 |
5,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
322 000 |
0,00 |
367 |
-10,95 |
|