2025-08-14 |
13F |
Энсон Фондс Менеджмент LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Николас Инвестмент Партнерс, LP
|
|
|
|
|
|
2 666 |
1,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
1 600 000 |
0,00 |
106 624 |
32,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Bnp Paribas Arbitrage, суббота
|
|
|
|
|
|
1 993 |
-12,40 |
|
2025-08-22 |
NP |
CALAMOS ADVISORS TRUST/IL - Портфель роста и доходов Calamos
|
|
|
|
2 470 |
100,00 |
165 |
164,52 |
|
2025-08-29 |
NP |
Фонд роста и доходов Эллсуорта, ООО
|
|
|
|
51 500 |
164,10 |
3 432 |
249,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
13 130 |
|
875 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ЮБС Групп АГ
|
|
|
|
29 617 |
|
1 974 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Фонд устойчивых высокодоходных облигаций BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
700 |
0,00 |
47 |
31,43 |
|
2025-07-08 |
13F |
НБС Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
165 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
2 011 |
|
95 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Три-континентальная корпорация
|
|
|
|
117 500 |
17,50 |
7 830 |
56,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
2 916 000 |
0,00 |
194 322 |
32,41 |
|
2025-07-29 |
13F |
ТОО «Портман Сквер Кэпитал»
|
|
|
|
125 000 |
25,00 |
8 173 |
62,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock High Yield VI Fund Class I
|
|
|
|
16 900 |
0,00 |
1 126 |
32,47 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Контекст Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
50 000 |
-66,67 |
3 332 |
-55,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
63 425 |
2 262,20 |
4 227 |
3 030,37 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
13 700 |
|
913 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Gamco Investors, Inc. и др.
|
|
|
|
6 000 |
|
400 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Research Global Investors
|
|
|
|
2 247 219 |
|
149 755 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Бэнкрофт Фонд Лтд.
|
|
|
|
41 500 |
112,82 |
2 766 |
181,86 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд конвертируемых и высоких доходов Calamos
|
|
|
|
86 505 |
|
4 106 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ван Эк Ассошиэйтс Корпорейшн
|
|
|
|
887 829 |
-9,24 |
59 |
20,41 |
|
2025-08-15 |
13F |
Морган Стенли
|
|
|
|
2 091 |
|
139 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCVSX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Fidelity
|
|
|
|
217 500 |
|
12 039 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Ameriprise Financial Inc.
|
|
|
|
719 500 |
1,05 |
47 947 |
34,68 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Альтернативный фонд JNL с несколькими менеджерами (A)
|
|
|
|
1 063 |
|
54 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Лорд, Эббетт и Ко., ООО
|
|
|
|
|
|
17 |
183,33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXHYX - Класс инвесторов в фонд высокодоходных облигаций Great-West
|
|
|
|
11 942 |
-21,41 |
796 |
4,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель конвертируемых ценных бумаг 1290 VT класса IB
|
|
|
|
5 200 |
62,50 |
347 |
114,91 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
44 749 |
0,00 |
2 982 |
32,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — портфель сбалансированного дохода Thrivent Plus класса A
|
|
|
|
1 953 |
|
130 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Международные Инвесторы
|
|
|
|
12 550 290 |
0,91 |
836 351 |
33,61 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
5 900 |
|
393 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 Asset Management, LP
|
|
|
|
245 000 |
0,00 |
15 978 |
33,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Palisade Capital Management Llc/Нью-Джерси
|
|
|
|
7 631 |
-30,63 |
498 |
-7,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Высокодоходный портфель BlackRock класса A
|
|
|
|
16 100 |
0,00 |
1 073 |
32,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A
|
|
|
|
6 655 |
|
443 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Брасада Кэпитал Менеджмент, Лп
|
|
|
|
74 642 |
778,14 |
5 363 |
1 155,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
PACIX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Колумбии класса A
|
|
|
|
160 000 |
|
8 856 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Интернэшнл Сарл
|
|
|
|
10 936 |
0,00 |
729 |
32,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus Портфельный класс A
|
|
|
|
943 |
|
63 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
БлэкРок, Инк.
|
|
|
|
2 918 247 |
8,41 |
194 472 |
43,54 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд акций и конвертируемого дохода Allianzgi
|
|
|
|
46 505 |
|
2 207 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
111 160 |
|
5 276 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
114 |
|
8 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A
|
|
|
|
265 340 |
-7,03 |
17 682 |
23,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
PCONX - ФОНД КОНВЕРТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ PUTNAM Акции класса C
|
|
|
|
28 284 |
|
1 342 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MCOAX - Конвертируемый фонд MainStay MacKay класса A
|
|
|
|
235 175 |
|
11 161 |
|
|
2025-07-02 |
13F |
Центрально-Тихоокеанский банк - Трастовый отдел
|
|
|
|
11 015 |
|
734 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
828 300 |
125,33 |
55 198 |
200,31 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
5 427 |
-67,70 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
12 370 |
|
681 |
|
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
4 360 |
0,00 |
291 |
32,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Thrivent Diversified Income Plus Portfolio Class A
|
|
|
|
3 972 |
|
265 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
2 247 219 |
|
106 653 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 755 490 |
-4,89 |
316 906 |
25,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust II - BlackRock High Yield ETF
|
|
|
|
1 650 |
|
78 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
CONIX - Портфель институциональных акций Lazard US Convertibles
|
|
|
|
2 019 |
|
135 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анджело Гордон и Ко, Lp
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity
|
|
|
|
111 400 |
|
6 166 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PFF — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares
|
|
|
|
2 350 750 |
|
156 654 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Самалин Инвестиционный Совет, ООО
|
|
|
|
11 335 |
74,17 |
755 |
130,89 |
|
2025-07-25 |
NP |
PHYIX — ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД PUTNAM Акции класса Y
|
|
|
|
798 |
|
44 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Каламос Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
8 587 |
|
572 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Вайс Эссет Менеджмент ЛП
|
|
|
|
300 000 |
|
14 869 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
|
|
|
|
414 800 |
52,61 |
27 642 |
102,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд возможностей искусственного интеллекта и технологий AllianzGI
|
|
|
|
245 620 |
|
11 657 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
LACFX - Конвертируемый фонд Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
120 060 |
|
6 663 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд стратегического совокупного дохода Каламос
|
|
|
|
141 480 |
|
6 715 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
85 000 |
-78,59 |
5 664 |
-71,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
Корпоративный высокодоходный фонд Blackrock, Inc.
|
|
|
|
32 100 |
0,00 |
2 139 |
32,45 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Монаши Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
1 000 000 |
|
47 460 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд Calamos Dynamic Convertible & Income
|
|
|
|
67 735 |
|
3 215 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Goldman Sachs Group Inc.
|
|
|
|
25 000 |
|
1 666 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CNSAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг Invesco класса A
|
|
|
|
142 000 |
42,00 |
9 463 |
88,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
ANZAX - Конвертируемый фонд AllianzGI класса A
|
|
|
|
214 880 |
-12,94 |
14 320 |
15,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
FCVT - ETF First Trust SSI стратегических конвертируемых ценных бумаг
|
|
|
|
8 185 |
|
388 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Convertible & Income Fund II
|
|
|
|
46 675 |
|
2 215 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд конвертируемых доходов Allianzgi
|
|
|
|
58 770 |
|
2 789 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ)
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
PFXF — привилегированные ценные бумаги VanEck Vectors без ETF Financials
|
|
|
|
909 202 |
|
60 589 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Susquehanna Advisors Group, Inc.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель Columbia — Фонд дивидендных возможностей класса 3
|
|
|
|
87 000 |
0,00 |
5 798 |
33,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Банк Америки Корпорация /де/
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
67 |
32,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CFIAX - Фонд гибкого капитального дохода Колумбии класса A
|
|
|
|
160 000 |
|
8 856 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Хартфорд Финансовый Менеджмент Инк.
|
|
|
|
300 |
|
20 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Лаффер Инвестментс
|
|
|
|
34 530 |
48,64 |
2 264 |
97,56 |
|
2025-08-08 |
13F |
Скаана Менеджмент ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Маккей Шилдс, ООО
|
|
|
|
612 603 |
20,44 |
40 900 |
60,34 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc.
|
|
|
|
20 000 |
53,85 |
1 333 |
103,67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST — Конвертируемый портфель MainStay VP MacKay, начальный класс
|
|
|
|
247 350 |
0,00 |
16 483 |
32,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies Доход Фонд Инвестор A Акции
|
|
|
|
700 |
0,00 |
47 |
31,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital International Inc /ок/
|
|
|
|
39 200 |
0,00 |
2 612 |
32,45 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Альберты
|
|
|
|
400 000 |
0,00 |
26 656 |
32,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
3 410 517 |
|
161 863 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Лазард Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 019 |
-91,92 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
CCVIX - Конвертируемый фонд Calamos класса A
|
|
|
|
82 475 |
|
3 914 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Диверсифицированный доходный и конвертируемый фонд
|
|
|
|
35 185 |
|
1 670 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сси Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
207 655 |
116,69 |
13 601 |
189,20 |
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
3 490 |
|
0 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
JAHYX - Высокодоходный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
44 000 |
|
2 215 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Габелли Фондс»
|
|
|
|
115 000 |
121,15 |
7 664 |
181,83 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
398 |
|
20 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
65 451 |
|
4 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
178 400 |
|
11 717 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Арвин Кэпитал Менеджмент ЛП
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
1 313 |
31,20 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
250 |
|
17 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Росомаха Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
205 000 |
|
11 347 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WEIAX - Фонд конвертируемых ценных бумаг TETON КЛАСС A
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
267 |
77,33 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
142 000 |
42,00 |
9 463 |
88,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
SSIJX - Фонд альтернативного дохода American Beacon SSI Институционального класса
|
|
|
|
19 841 |
|
992 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund II, Inc. - Высокодоходный портфель BlackRock
|
|
|
|
350 |
0,00 |
23 |
35,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
FISCX — Фонд конвертируемых ценных бумаг Франклина класса A
|
|
|
|
636 000 |
|
30 185 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
240 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 080 |
|
72 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Многостратегический кредитный фонд Fidelity
|
|
|
|
200 |
|
13 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
Allianzgi Nfj Стратегический фонд дивидендов, процентов и премий
|
|
|
|
48 770 |
|
2 315 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AAINX - Фонд Thrivent Opportunity Income Plus класса A
|
|
|
|
4 162 |
|
198 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Тетон Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 000 |
|
267 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Нувин, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Франклин Ресурс Инк
|
|
|
|
875 739 |
50,99 |
58 359 |
103,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Принцип Велф Партнерс»
|
|
|
|
6 230 |
|
415 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
4 244 000 |
|
201 420 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Конвертируемый фонд возможностей и доходов Calamos
|
|
|
|
80 725 |
|
3 831 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Акции портфеля высокодоходных облигаций BlackRock
|
|
|
|
441 100 |
0,00 |
29 395 |
32,41 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
1 678 984 |
46,03 |
111 887 |
93,35 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 195 |
|
213 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Адвент Кэпитал Менеджмент /де/
|
|
|
|
441 925 |
-30,95 |
29 378 |
-8,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
132 400 |
|
8 823 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
2 847 |
|
190 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
395 000 |
-11,24 |
25 794 |
17,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ситигруп Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Рассел Инвестментс Групп, Лтд.
|
|
|
|
687 250 |
-22,94 |
916 |
2,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд конвертируемых ценных бумаг и доходов Advent Claymore
|
|
|
|
104 060 |
|
4 939 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Global Long/Short Credit Fund Investor A Shares
|
|
|
|
25 600 |
|
1 215 |
|
|