2025-08-27 |
NP |
VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income
|
|
|
|
275 121 |
211,36 |
28 552 |
242,84 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust — индекс SFT 400, фонд средней капитализации, класс 1
|
|
|
|
7 837 |
1,29 |
813 |
11,52 |
|
2025-08-13 |
13F |
Легаси Капитал Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 911 |
1,32 |
406 |
11,57 |
|
2025-05-27 |
NP |
FESM — ETF малой капитализации Fidelity Enhanced
|
|
|
|
87 511 |
173,81 |
8 249 |
143,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSMAX — фонд Nuveen NWQ с малой и средней капитализацией класса A
|
|
|
|
13 093 |
4,72 |
1 359 |
15,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк
|
|
|
|
647 652 |
2,97 |
67 |
13,56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMTX — класс инвесторов в фонд роста малой капитализации Great-West
|
|
|
|
25 321 |
11,90 |
2 628 |
23,22 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
21 591 |
134,94 |
2 249 |
159,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
Секвойя Финансовые Консультанты, ООО
|
|
|
|
5 836 |
|
606 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
221 065 |
106,85 |
22 942 |
127,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
43 629 |
8,99 |
3 739 |
-19,39 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
6 419 |
82,67 |
666 |
101,21 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «ЛПЛ Финансовый»
|
|
|
|
65 312 |
4,24 |
6 778 |
26,43 |
|
2025-08-26 |
13F/A |
Thrive Financial для лютеран
|
|
|
|
65 894 |
0,35 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
34 479 |
120,74 |
3 578 |
143,07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPMD - SPDR(R) Портфельный ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
464 663 |
2,76 |
48 223 |
13,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Валлей Капитал»
|
|
|
|
436 350 |
59,04 |
45 284 |
75,11 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYG — iShares US Financial Services ETF
|
|
|
|
28 438 |
2,23 |
2 437 |
-24,39 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 309 |
|
655 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Килтер Групп»
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
HFM Investment Advisors, ООО
|
|
|
|
9 |
200,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
40 836 |
88,44 |
4 238 |
107,49 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 |
66,67 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Консультативная группа Реманн Капитал
|
|
|
|
4 437 |
13,97 |
461 |
25,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
24 155 |
0,77 |
2 507 |
10,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
197 212 |
45,06 |
20 467 |
59,70 |
|
2025-08-14 |
13F |
Алеска Инвестиционная Группа, LP
|
|
|
|
997 899 |
|
103 562 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Семейный офис CVA, ООО
|
|
|
|
17 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N
|
|
|
|
299 |
15,89 |
26 |
-13,79 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
85 |
10,39 |
9 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
7 837 |
1,29 |
813 |
11,52 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бессемер Групп Инк.
|
|
|
|
579 |
17,92 |
0 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Трибутари Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 596 |
3,73 |
1 930 |
14,21 |
|
2025-08-11 |
13F |
Persistent Asset Partners Ltd
|
|
|
|
4 691 |
|
487 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA Mid Growth Fund Institutional Class
|
|
|
|
4 767 |
|
495 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
46 651 |
0,87 |
3 998 |
-25,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Государственный совет администрации пенсионной системы Флориды
|
|
|
|
128 895 |
1,25 |
13 377 |
11,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GMVAX — фонд Goldman Sachs малой и средней капитализации класса A
|
|
|
|
18 095 |
3,58 |
1 705 |
-8,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HMVAX - ФОНД ХАРТФОРДСКОЙ СТОИМОСТИ MIDCAP, класс A
|
|
|
|
206 769 |
29,75 |
17 718 |
-4,03 |
|
2025-07-29 |
13F |
Беверли-Хиллз Private Wealth, LLC
|
|
|
|
36 582 |
5,48 |
3 796 |
16,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хэнкок Уитни Корп
|
|
|
|
7 921 |
1,10 |
822 |
11,38 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
4 555 |
4,64 |
473 |
15,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Оптивер Холдинг Б.В.
|
|
|
|
310 |
1,64 |
32 |
14,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Фонд акций малой капитализации серии I
|
|
|
|
23 593 |
|
2 448 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIVIX - Инвестиционный класс институционального фонда акций малой капитализации State Street
|
|
|
|
3 425 |
51,75 |
355 |
67,45 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
303 |
8,60 |
31 |
19,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
16 517 |
16,20 |
1 415 |
-14,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Видент Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
3 016 |
6,05 |
313 |
16,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6
|
|
|
|
458 |
15,08 |
39 |
-15,22 |
|
2025-08-11 |
13F |
Грейт Лейкс Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
34 016 |
733,93 |
3 530 |
819,27 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
14 344 |
15,50 |
1 489 |
27,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
Profunds - Рост Profund Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
666 |
9,36 |
69 |
21,05 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANCORA TRUST - Фонд акционерного капитала Ancora с дивидендной стоимостью, класс I
|
|
|
|
11 105 |
48,52 |
1 152 |
63,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX — Фонд акций малой капитализации T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
82 169 |
0,31 |
8 527 |
10,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMMD — iShares Russell 2500 ETF
|
|
|
|
23 869 |
6,13 |
2 477 |
16,84 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Крествуд Эдвайзорс Групп»
|
|
|
|
127 406 |
0,15 |
13 222 |
10,27 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
38 410 |
3,70 |
3 986 |
14,18 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
1 491 |
8,44 |
155 |
19,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/DFA Фонд малой капитализации США (A)
|
|
|
|
8 942 |
20,17 |
928 |
32,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэйдзи Ясуда Ассет Менеджмент Ко Лтд.
|
|
|
|
2 464 |
1,44 |
256 |
11,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
81 818 |
35,79 |
8 491 |
49,52 |
|
2025-08-12 |
13F |
Dimension Fund Advisors Lp.
|
|
|
|
1 691 605 |
11,58 |
175 557 |
22,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
14 562 |
37,27 |
1 511 |
51,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
3 202 |
3,79 |
274 |
-23,25 |
|
2025-08-12 |
13F/A |
Бостон Партнерс
|
|
|
|
2 326 249 |
2 726,96 |
241 468 |
3 014,51 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
450 |
12,50 |
47 |
9,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
717 |
2,43 |
74 |
13,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAU — ETF основного рынка акций США
|
|
|
|
19 681 |
12,39 |
1 686 |
-16,86 |
|
2025-08-04 |
13F |
Стрс Огайо
|
|
|
|
77 465 |
0,18 |
8 039 |
10,30 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
13 074 |
182,19 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FKICX - Фонд акций малой капитализации Fidelity K6
|
|
|
|
1 484 |
2,13 |
127 |
-24,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
76 |
|
9 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGSX — Фонд возможностей для малых компаний Victory Sycamore класса A
|
|
|
|
555 000 |
|
57 598 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX — Фонд институционального класса с малой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
186 982 |
44,19 |
16 022 |
6,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
Амунди
|
|
|
|
31 906 |
50,96 |
3 425 |
88,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Алгебрис (Великобритания) Ltd
|
|
|
|
103 975 |
68,15 |
10 774 |
99,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSG — iShares Core S&P US Growth ETF
|
|
|
|
57 450 |
1,88 |
5 962 |
12,17 |
|
2025-08-13 |
13F |
Панагора Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
5 041 |
13,51 |
523 |
25,12 |
|
2025-07-09 |
13F |
Рэднор Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 532 |
16,29 |
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
736 |
10,18 |
76 |
22,58 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNX - Первый трастовый фонд AlphaDEX со средней капитализацией
|
|
|
|
17 103 |
100,69 |
1 466 |
48,43 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
11 500 |
11,41 |
1 193 |
22,74 |
|
2025-07-21 |
13F |
Национальный банк Хиллтоп
|
|
|
|
1 506 |
30,96 |
156 |
28,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
8 950 |
13,43 |
929 |
24,90 |
|
2025-08-08 |
13F |
Государственная школа Содружества Пенсильвании использует систему Retrmt
|
|
|
|
26 394 |
8,07 |
2 739 |
18,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
JMEE - ETF расширенных акций JPMorgan Market Expansion
|
|
|
|
43 807 |
3,39 |
4 546 |
13,85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
1 588 638 |
1,04 |
164 869 |
11,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Нью Эйдж Альфа Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
41 606 |
54,63 |
4 318 |
70,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
ISCB — iShares Morningstar ETF малой капитализации
|
|
|
|
5 037 |
5,95 |
432 |
-21,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJH — iShares Core S&P ETF средней капитализации
|
|
|
|
3 346 248 |
0,45 |
347 274 |
10,59 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
128 630 |
86,51 |
13 349 |
105,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PDP — ETF Invesco DWA Momentum
|
|
|
|
73 892 |
|
6 332 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Midwest Trust Co
|
|
|
|
2 645 |
|
274 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
7 673 |
2,08 |
723 |
-9,52 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTLS — First Trust Long/Short ETF ETF
|
|
|
|
18 115 |
|
1 552 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Северо-Западная компания по управлению взаимными инвестициями, ООО
|
|
|
|
22 937 |
0,97 |
2 380 |
11,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Янус Хендерсон Групп Plc
|
|
|
|
45 663 |
0,12 |
4 738 |
10,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А
|
|
|
|
329 037 |
2,53 |
28 195 |
-24,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMAP - Amplify Small-Mid Cap Equity ETF
|
|
|
|
336 |
27,27 |
35 |
41,67 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЮМА Финансовые услуги, Инк.
|
|
|
|
6 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHML – Многофакторный ETF с большой капитализацией John Hancock
|
|
|
|
2 641 |
10,18 |
226 |
-18,41 |
|
2025-07-14 |
13F |
AdvisorNet Financial, Inc.
|
|
|
|
7 |
250,00 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Маяк Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
46 199 |
|
4 795 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
LBAY — Long/Short Альтернативный доходный ETF в кожаной обложке
|
|
Short
|
|
-5 033 |
10,28 |
-474 |
-2,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Индексный портфель Thrivent со средней капитализацией, класс A
|
|
|
|
24 187 |
0,97 |
2 510 |
11,21 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон
|
|
|
|
21 052 |
1,45 |
2 185 |
11,66 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ ПЕРЕМЕННОГО СТРАХОВАНИЯ АВАНГАРД - Портфель долевого дохода
|
|
|
|
7 282 |
129,21 |
756 |
152,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
PTL - Inspire 500 ETF
|
|
|
|
2 397 |
17,85 |
226 |
4,65 |
|
2025-04-30 |
13F |
Софос Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
320 |
8,11 |
16 |
6,67 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций Индекса 400
|
|
|
|
49 020 |
1,15 |
5 087 |
11,36 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
226 818 |
28,85 |
21 371 |
14,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Институциональный класс портфеля устойчивого развития США
|
|
|
|
3 899 |
106,08 |
334 |
121,19 |
|
2025-07-15 |
13F |
Баллентайн Партнерс, ООО
|
|
|
|
2 150 |
|
223 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
IVOO - Акции индексного фонда Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
|
|
|
|
151 967 |
5,73 |
14 318 |
-6,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель роста компаний Ast с малой капитализацией
|
|
|
|
7 054 |
32,59 |
732 |
46,11 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
1 186 |
6,37 |
123 |
17,14 |
|
2025-08-06 |
13F |
Корнерстоун Инвестмент Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 825 |
1,13 |
708 |
11,32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVMAX - Дисциплинированный фонд средней капитализации Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 622 421 |
|
168 375 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSSLX — Основной фонд малой капитализации Fidelity Series
|
|
|
|
89 877 |
6,77 |
7 702 |
-21,02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
53 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
26 991 |
15,16 |
2 313 |
-14,84 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Норвегии
|
|
|
|
1 381 548 |
|
143 377 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Частный Консультант Групп, ООО
|
|
|
|
6 345 |
|
658 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RECS — Расширенный базовый ETF Columbia Research
|
|
|
|
10 067 |
46,54 |
863 |
8,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
ITOT - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США
|
|
|
|
117 949 |
2,45 |
12 241 |
12,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионная система государственных служащих штата Огайо
|
|
|
|
33 419 |
1,47 |
3 468 |
11,73 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
1 627 |
0,31 |
169 |
10,53 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
300 |
7,91 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веришн Фаунд Менеджмент»
|
|
|
|
43 174 |
198,97 |
4 481 |
229,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Jfs Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
100 |
8,70 |
10 |
25,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
7 275 |
33,02 |
754 |
46,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 992 |
264,84 |
171 |
169,84 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware SMID Cap Основной класс обслуживания фонда
|
|
|
|
74 897 |
2,06 |
7 773 |
12,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLCX - Фонд акций малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
127 591 |
27,46 |
10 933 |
-5,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
14 656 |
13,03 |
1 521 |
24,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
773 702 |
791,78 |
80 295 |
881,95 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель акций с малой капитализацией
|
|
|
|
74 626 |
20,00 |
7 745 |
32,13 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
65 |
195,45 |
7 |
200,00 |
|
2025-07-31 |
13F/A |
Авион Вэлфс
|
|
|
|
10 |
|
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SFYX — SoFi Next 500 ETF
|
|
|
|
586 |
2,45 |
55 |
-8,33 |
|
2025-07-22 |
13F |
Старый национальный банк /в/
|
|
|
|
2 341 |
|
243 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSSEX — акции State Street Small-Cap Equity Fund VIS класса 1
|
|
|
|
165 |
126,03 |
17 |
183,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
16 468 |
11,36 |
1 709 |
22,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния
|
|
|
|
3 792 |
18,98 |
394 |
31,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIF – WBI BullBear Value 3000 ETF
|
|
|
|
2 450 |
|
254 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
АМГ Национальный трастовый банк
|
|
|
|
9 377 |
0,24 |
973 |
10,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Индексный фонд iShares Russell малой/средней капитализации, инвестор A
|
|
|
|
14 638 |
9,47 |
1 254 |
-19,04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
8 160 |
2,56 |
847 |
12,95 |
|
2025-07-09 |
13F |
Massmutual Trust Co Fsb/adv
|
|
|
|
466 |
40,79 |
48 |
54,84 |
|
2025-07-28 |
NP |
SGFFX — Фонд роста Sparrow класса A
|
|
|
|
940 |
|
89 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
1 011 |
|
105 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
317 |
25,79 |
33 |
39,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
19 545 |
2,01 |
2 028 |
12,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Волеон Кэпитал Менеджмент Лп
|
|
|
|
20 440 |
70,21 |
2 121 |
87,53 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Ренессанс Технологии»
|
|
|
|
63 515 |
72,06 |
6 592 |
89,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
6 230 |
43,42 |
534 |
5,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
4 587 |
|
432 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
FDLS — многофакторный ETF Inspire Fidelity
|
|
|
|
7 811 |
|
736 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 441 |
2,29 |
1 706 |
12,61 |
|
2025-08-11 |
13F |
ХайТауэр Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 081 |
0,59 |
1 669 |
10,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWB — iShares Russell 1000 ETF
|
|
|
|
71 894 |
0,65 |
7 461 |
10,83 |
|
2025-05-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
3 100 |
|
292 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Ресурс Инвестмент Эдвайзорс, ООО.
|
|
|
|
5 946 |
3,32 |
617 |
13,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд акций малой капитализации MML начального класса
|
|
|
|
11 704 |
2,22 |
1 215 |
12,51 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
216 911 |
|
22 511 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
531 |
191,76 |
55 |
223,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX — Фонд внутренних возможностей серии Fidelity
|
|
|
|
232 500 |
17,72 |
19 923 |
-12,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
REVS — ETF расширенной стоимости Columbia Research
|
|
|
|
588 |
11,57 |
50 |
-18,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
56 |
|
6 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
59 033 |
0,17 |
5 562 |
-11,12 |
|
2025-07-30 |
13F |
Форум Финансовый Менеджмент, LP
|
|
|
|
3 220 |
0,03 |
334 |
10,23 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
16 235 |
44,62 |
1 685 |
59,17 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
394 |
5 528,57 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DGRO — iShares Core Dividend Growth ETF
|
|
|
|
127 438 |
8,46 |
10 920 |
-19,78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLC — ETF на акции Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
2 483 |
20,89 |
234 |
6,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
Call
|
|
32 200 |
65,13 |
3 342 |
81,77 |
|
2025-04-25 |
NP |
BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс
|
|
|
|
2 710 |
18,08 |
288 |
8,30 |
|
2025-07-11 |
13F |
ТОО «Wedge Capital Management»/н.к.
|
|
|
|
24 234 |
7,38 |
2 515 |
18,24 |
|
2025-08-04 |
13F |
Пенсионные системы Алабамы
|
|
|
|
292 803 |
0,41 |
30 387 |
10,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кеннеди Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
409 577 |
2,67 |
42 506 |
13,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Прана Кэпитал Менеджмент, ЛП
|
|
|
|
191 986 |
48,80 |
19 924 |
63,84 |
|
2025-07-30 |
13F |
Драйв Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 078 |
|
216 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
Geneos Wealth Management Inc.
|
|
|
|
80 |
9,59 |
8 |
33,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
20 |
|
2 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Haven Private, ООО
|
|
|
|
6 449 |
7,13 |
669 |
17,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCRX - Фонд открытия малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
437 700 |
14,79 |
37 507 |
-15,09 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIVB — iShares US дивиденды и обратный выкуп ETF
|
|
|
|
4 684 |
38,87 |
401 |
2,82 |
|
2025-08-07 |
13F |
Readystate Asset Management Lp.
|
|
|
|
4 493 |
|
466 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
16 066 |
5,53 |
1 668 |
16,32 |
|
2025-08-04 |
13F |
Объединенный Банк
|
|
|
|
46 755 |
0,10 |
5 |
0,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
DLBMX - MassMutual Premier Фонд возможностей малой капитализации класса A
|
|
|
|
39 428 |
4,83 |
4 092 |
15,40 |
|
2025-08-13 |
13F |
Группа управления инвестициями Шредера
|
|
|
|
96 927 |
9,66 |
10 059 |
21,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Principia Wealth Advisory, LLC
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
2 399 |
10,81 |
206 |
-18,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Синовус Финансовая Корпорация
|
|
|
|
8 138 |
2,01 |
845 |
12,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
58 |
|
6 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
112 927 |
7,65 |
11 720 |
18,53 |
|
2025-08-11 |
13F |
Белл Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
57 |
29,55 |
6 |
25,00 |
|
2025-07-28 |
13F |
Моран Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
109 344 |
1,05 |
11 348 |
11,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
196 266 |
0,44 |
20 368 |
10,58 |
|
2025-05-29 |
NP |
THBVX - Фонд малых возможностей США Victory THB A
|
|
|
|
1 110 |
5,71 |
105 |
-6,31 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хиллтоп Холдингс Инк.
|
|
|
|
2 039 |
|
212 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
30 262 |
417,21 |
3 141 |
469,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть»
|
|
|
|
2 777 |
19,75 |
288 |
32,11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHM — Schwab US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
271 038 |
2,57 |
25 537 |
-8,99 |
|
2025-08-13 |
13F |
Ченнинг Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
885 441 |
7,44 |
91 891 |
18,30 |
|
2025-07-23 |
13F |
Система пенсионного обеспечения служащих штата Луизиана
|
|
|
|
28 900 |
1,05 |
2 999 |
11,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
158 |
9,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCG — iShares Morningstar Growth ETF с малой капитализацией
|
|
|
|
18 469 |
5,36 |
1 583 |
-22,07 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
45 549 |
|
5 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
MSSM - Morgan Stanley Pathway ETF акций малой и средней капитализации
|
|
|
|
17 199 |
13,18 |
1 620 |
0,43 |
|
2025-08-13 |
13F |
Систематический финансовый менеджмент, Lp
|
|
|
|
418 682 |
1,25 |
43 451 |
11,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES) - Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund Class R6
|
|
|
|
186 581 |
3,47 |
19 363 |
13,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — индексный портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
17 232 |
5,96 |
1 477 |
-21,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
87 064 |
0,62 |
8 203 |
-10,72 |
|
2025-05-29 |
NP |
USVM — VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
|
|
|
|
33 540 |
188,99 |
3 161 |
156,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
15 |
7,14 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лумис Сейлс и Ко LP
|
|
|
|
162 811 |
0,84 |
16 897 |
112 540,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - Фонд оптимальной малой и средней капитализации класса A
|
|
|
|
103 183 |
11,91 |
10 708 |
23,21 |
|
2025-07-08 |
13F |
Райз Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
207 |
0,49 |
21 |
10,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
«ДРВ Секьюритиз», ООО
|
|
|
|
13 547 |
|
1 406 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Аксесс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
142 472 |
0,05 |
14 786 |
-2,12 |
|
2025-07-25 |
NP |
AFMC - First Trust Active Factor ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
1 882 |
24,14 |
177 |
10,63 |
|
2025-08-08 |
13F/A |
ООО «Стерлинг Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 737 |
22,07 |
699 |
34,42 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «РМБ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
70 148 |
6,17 |
7 280 |
16,89 |
|
2025-08-08 |
13F |
Cetera Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
12 394 |
2,39 |
1 286 |
12,71 |
|
2025-07-25 |
13F |
Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО
|
|
|
|
93 351 |
10,61 |
9 826 |
22,81 |
|
2025-07-09 |
13F |
Банк Нью-Гэмпшира
|
|
|
|
9 639 |
1,05 |
1 000 |
11,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией
|
|
|
|
376 |
23,68 |
32 |
-8,57 |
|
2025-08-08 |
13F |
Геоде Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 797 528 |
0,51 |
186 578 |
10,65 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Первые национальные советники»
|
|
|
|
8 318 |
6,23 |
863 |
16,94 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
19 136 |
2,07 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фаррингдон Капитал, Лтд.
|
|
|
|
3 678 |
|
382 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Управление капиталом Spire
|
|
|
|
15 |
|
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
|
|
|
|
519 |
35,51 |
54 |
47,22 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Финансовая группа Ларсон»
|
|
|
|
4 476 |
1,06 |
465 |
11,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
2 270 |
4,37 |
236 |
14,63 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
49 437 |
1,98 |
5 131 |
12,28 |
|
2025-08-28 |
NP |
IWR — iShares Russell ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
353 348 |
4,88 |
36 670 |
15,47 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
4 235 |
1,88 |
363 |
-24,74 |
|
2025-08-06 |
13F |
Твин Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
16 131 |
2,18 |
1 674 |
12,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 804 |
264,44 |
155 |
170,18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
58 306 |
7,86 |
6 051 |
18,74 |
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
4 299 |
12,07 |
405 |
-0,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Рэймонд Джеймс Financial Inc.
|
|
|
|
153 997 |
36,58 |
15 982 |
50,37 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель средней капитализации, класс I
|
|
|
|
23 524 |
|
2 441 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
4 242 |
|
440 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
58 486 |
12,57 |
6 |
50,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Ковенант Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
30 376 |
|
3 152 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Остервайс Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
212 |
|
22 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
59 900 |
|
5 646 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
5 300 |
10,42 |
500 |
76,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
16 772 |
1,02 |
1 741 |
11,25 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Серити Партнерс»
|
|
|
|
41 887 |
12,60 |
4 347 |
23,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
WBIG – WBI BullBear Yield 3000 ETF
|
|
|
|
2 935 |
|
305 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX — класс инвесторов в фонды малой капитализации Great-West Loomis Sayles
|
|
|
|
41 015 |
7,82 |
4 257 |
18,72 |
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
48 475 |
2,03 |
4 569 |
-9,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
1 706 |
3,77 |
177 |
14,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель акций EQ/Mid Cap Value с управляемой волатильностью класса IB
|
|
|
|
70 190 |
5,77 |
7 284 |
16,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
First Financial Bankshares Inc.
|
|
|
|
18 033 |
4,58 |
1 871 |
15,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Кампания Кэпитал Менеджмент Н.В.
|
|
|
|
405 548 |
|
42 088 |
|
|
2025-05-15 |
13F |
Фонд постоянной школы Техаса
|
|
|
|
52 339 |
|
4 485 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк)
|
|
|
|
19 631 |
8,37 |
2 037 |
19,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Акции институционального класса
|
|
|
|
1 821 |
200,99 |
189 |
229,82 |
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
21 263 |
6,47 |
2 207 |
17,22 |
|
2025-08-14 |
13F |
Peak6 ООО
|
|
|
|
7 372 |
|
765 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SMLF — iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap ETF
|
|
|
|
27 782 |
11,53 |
2 381 |
-17,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
3 139 073 |
0,62 |
325 773 |
10,79 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Channing Small Cap Value Fund Standard Class
|
|
|
|
28 006 |
11,98 |
2 906 |
23,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
ООО «Эрнест Партнерс»
|
|
|
|
2 921 222 |
0,17 |
303 164 |
10,29 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 068 |
5,74 |
111 |
15,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 029 |
|
211 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
2 160 |
264,86 |
185 |
172,06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
4 562 |
34,37 |
391 |
-0,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Миллениум Менеджмент»
|
|
|
|
1 998 005 |
204,40 |
207 353 |
235,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО Инвеско.
|
|
|
|
1 368 457 |
12,95 |
142 018 |
24,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
15 373 |
3,36 |
1 448 |
-8,30 |
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
11 |
|
1 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «ГАММА Инвестинг»
|
|
|
|
5 630 |
24,86 |
584 |
37,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
FSMCX — дочерний фонд институционального класса малой/средней капитализации
|
|
|
|
12 042 |
3,07 |
1 250 |
13,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
FNCL — ETF на индекс Fidelity MSCI Financials
|
|
|
|
28 453 |
0,49 |
2 438 |
-25,67 |
|
2025-07-29 |
13F |
Крафт, Дэвис и партнеры, ООО
|
|
|
|
2 182 |
|
244 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
47 |
|
5 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Хотчкис и Вили Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
474 559 |
17,40 |
49 250 |
29,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESCQX - Вступите в пенсионный класс фондов акций малой капитализации
|
|
|
|
58 755 |
42,61 |
5 035 |
5,47 |
|
2025-06-25 |
NP |
FXO - Фонд First Trust Financials AlphaDEX
|
|
|
|
68 406 |
122,00 |
5 862 |
83,62 |
|
2025-07-16 |
13F |
Эссекс Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
2 431 |
2,75 |
252 |
13,00 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — класс обслуживания фонда средней капитализации LVIP Wellington
|
|
|
|
72 318 |
22,67 |
7 505 |
35,08 |
|
2025-07-29 |
NP |
IVOV - Акции ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund
|
|
|
|
21 854 |
1,96 |
2 059 |
-9,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
203 290 |
23,26 |
17 420 |
-8,83 |
|
2025-08-13 |
13F |
Бэрд Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
4 927 |
0,67 |
511 |
10,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOCSX - Фонд роста малой капитализации Fidelity K6
|
|
|
|
284 666 |
0,17 |
24 393 |
-25,91 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXD — ETF Strive 1000 Dividend Growth
|
|
|
|
303 |
|
31 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Кромвель Холдингс ООО
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
48 843 |
1,67 |
4 185 |
-24,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FJACX - Фонд открытия малой капитализации Fidelity Series
|
|
|
|
343 200 |
2,26 |
29 409 |
-24,36 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
7 484 |
2,21 |
777 |
12,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMOM - ETF JPMorgan US Momentum Factor
|
|
|
|
14 174 |
10,67 |
1 215 |
-18,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Kestra Private Wealth Services, ООО
|
|
|
|
2 825 |
12,82 |
293 |
24,15 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
Put
|
|
17 300 |
440,62 |
1 795 |
496,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
3 482 |
5,71 |
328 |
-6,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
3 216 |
264,63 |
276 |
169,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
35 |
|
4 |
|
|
2025-05-05 |
13F |
Линдбрук Капитал, ООО
|
|
|
|
1 234 |
215,60 |
116 |
182,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
18 577 |
4,29 |
1 928 |
14,84 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
52 400 |
7,78 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Принстон Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 200 |
|
228 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
316 |
263,22 |
27 |
170,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
41 641 |
0,73 |
4 321 |
10,91 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
45 155 |
2,71 |
4 686 |
13,11 |
|
2025-08-07 |
13F |
Олворт Финансовая ЛП
|
|
|
|
484 |
43,62 |
50 |
78,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
High Note Wealth, ООО
|
|
|
|
20 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Институциональный индексный фонд iShares Russell со средней капитализацией
|
|
|
|
17 323 |
2,47 |
1 484 |
-24,21 |
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
2 053 |
12,55 |
193 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Балясный Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
458 185 |
21,40 |
47 550 |
33,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXM — Strive ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
471 |
6,32 |
49 |
17,07 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
3 706 |
84,19 |
370 |
95,24 |
|
2025-08-05 |
13F |
Пенсионная система штата Мичиган
|
|
|
|
24 687 |
0,82 |
2 562 |
11,01 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
3 621 |
10,80 |
341 |
-1,73 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ IV – Портфель финансовых услуг начального класса
|
|
|
|
15 300 |
2,68 |
1 588 |
13,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пэйсер Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 744 |
|
492 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
3 385 |
0,18 |
319 |
-11,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMD — Fidelity Small-Mid Factor ETF
|
|
|
|
37 826 |
90,23 |
3 241 |
40,73 |
|
2025-08-08 |
13F |
Креативное планирование
|
|
|
|
28 116 |
36,33 |
2 918 |
50,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
335 169 |
7,05 |
28 721 |
-20,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
440 811 |
42,45 |
45 747 |
56,84 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Пятый третий Wealth Advisors»
|
|
|
|
3 545 |
0,25 |
368 |
10,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCV — iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
|
|
|
|
6 899 |
5,25 |
591 |
-22,13 |
|
2025-08-05 |
13F |
Банк Монреаля /может/
|
|
|
|
65 155 |
2,75 |
6 762 |
13,12 |
|
2025-08-14 |
13F |
Интервэл Партнерс, LP
|
|
|
|
68 860 |
547,06 |
7 146 |
612,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
9 300 |
20,78 |
965 |
33,10 |
|
2025-08-15 |
13F |
ВелтКоллаб, ООО
|
|
|
|
51 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
780 |
22,26 |
67 |
-9,59 |
|
2025-07-29 |
13F |
Финансовая корпорация «Регионы»
|
|
|
|
41 277 |
29,25 |
4 284 |
42,29 |
|
2025-08-08 |
13F |
Кроссмарк Глобал Холдингс, Инк.
|
|
|
|
7 409 |
1,48 |
769 |
11,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FTDS — First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5 601 |
3,53 |
581 |
14,60 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Вайнбреннер Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 040 |
|
212 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Портфель расширенного рыночного индекса, начальный класс
|
|
|
|
5 380 |
6,83 |
558 |
17,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
Deep – Deep Vp со средней капитализацией
|
|
|
|
213 |
12,11 |
22 |
29,41 |
|
2025-08-06 |
13F |
BNP Paribas Asset Management Holding SA
|
|
|
|
1 048 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDSCX - Фонд малой капитализации для выбора акций Fidelity
|
|
|
|
496 714 |
1,72 |
42 563 |
-24,76 |
|
2025-08-18 |
13F |
Касларк Менеджмент, ООО
|
|
|
|
84 410 |
11,99 |
8 760 |
23,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - Фонд средней капитализации
|
|
|
|
63 919 |
5,63 |
6 022 |
-6,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
SMEAX - INVESCO Фонд акций малой капитализации класса A
|
|
|
|
102 594 |
|
10 647 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Интраст Банк Нет
|
|
|
|
3 369 |
10,42 |
350 |
21,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOPX — Фонд возможностей малой капитализации Fidelity Series
|
|
|
|
356 533 |
2,44 |
30 551 |
-24,23 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVMM — Многофакторный ETF Investco S&P MidCap 400 QVM
|
|
|
|
14 196 |
3,18 |
1 338 |
-8,42 |
|
2025-08-13 |
13F |
Пенсионная система штата Аризона
|
|
|
|
30 280 |
3,14 |
3 142 |
13,55 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ротшильд Инвестмент, ООО
|
|
|
|
785 |
0,64 |
81 |
10,96 |
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Мьючуал Оф Америка Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
91 761 |
0,18 |
9 523 |
10,28 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Алгерт Глобал»
|
|
|
|
68 202 |
25,37 |
7 |
40,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
556 740 |
0,10 |
52 456 |
-11,18 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTMC — Pacer Trendpilot US ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
15 206 |
0,80 |
1 762 |
31,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
53 396 |
9,02 |
5 031 |
-3,27 |
|
2025-08-14 |
13F |
Adage Capital Partners Gp, LLC
|
|
|
|
204 000 |
191,43 |
21 171 |
220,87 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML — iShares MSCI World Small-Cap ETF
|
|
|
|
6 097 |
|
574 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - СЕРИЯ NAA MID GROWTH
|
|
|
|
11 061 |
|
1 148 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
|
|
4 289 |
451,29 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XJH — ETF средней капитализации S&P, прошедший проверку iShares ESG
|
|
|
|
11 073 |
3,24 |
1 149 |
13,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRISX - Фонд финансовых услуг T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
111 500 |
|
11 571 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
4 299 |
85,06 |
446 |
104,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Small Cap Fund Series II
|
|
|
|
97 231 |
15,16 |
10 091 |
26,79 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N
|
|
|
|
344 |
8,52 |
29 |
-19,44 |
|
2025-06-27 |
NP |
CTOGX - Фонд роста Calamos Timpani SMID, класс R6
|
|
|
|
3 613 |
20,55 |
310 |
-10,95 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
62 |
12,73 |
5 |
-16,67 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRCFX - Фонд оценки капитала и доходов Т. Роу Прайса
|
|
|
|
2 986 |
12,42 |
281 |
0,00 |
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
42 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAS - Dimensional US Small Cap ETF
|
|
|
|
142 674 |
39,44 |
12 226 |
3,13 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
277 086 |
188,44 |
29 |
211,11 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
44 041 |
20,18 |
4 150 |
6,63 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N
|
|
|
|
189 |
7,39 |
16 |
-20,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N
|
|
|
|
323 |
14,54 |
28 |
-15,62 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N
|
|
|
|
299 |
4,91 |
26 |
-24,24 |
|
2025-05-29 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Многостратегический фонд управления институциональными активами AZL Fidelity, класс 2
|
|
|
|
11 733 |
|
1 106 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Казначей штата Северная Каролина
|
|
|
|
46 667 |
2,74 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Паллас Капитал Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 007 |
6,07 |
727 |
16,88 |
|
2025-07-25 |
13F |
Стивенс Консалтинг, ООО
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNKFX - Фонд акций Fidelity K6 со средней капитализацией
|
|
|
|
98 278 |
5,59 |
8 421 |
-21,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Веллингтон Менеджмент Групп»
|
|
|
|
3 032 749 |
22,37 |
314 739 |
34,73 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST — начальная стоимость вице-президента по малой/средней капитализации Transamerica
|
|
|
|
24 850 |
0,61 |
2 579 |
10,74 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd
|
|
|
|
2 080 |
1 036,61 |
216 |
10,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
2 109 |
|
219 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
15 249 |
5,78 |
1 437 |
-6,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
424 |
6,00 |
36 |
-21,74 |
|
2025-08-13 |
13F |
EverSource Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
974 |
106,79 |
101 |
129,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ммл Инвесторс Сервисез, ООО
|
|
|
|
31 970 |
6,56 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Symphony Financial, Ltd. Co.
|
|
|
|
73 102 |
|
7 587 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
21 565 |
0,89 |
2 032 |
-10,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
1 828 |
46,71 |
157 |
8,33 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
1 407 |
0,50 |
146 |
10,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
33 699 |
2,58 |
2 888 |
-24,13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
69 090 |
12,73 |
5 920 |
-16,61 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд средней капитализации NVIT класса I
|
|
|
|
43 464 |
1,06 |
4 511 |
11,25 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
243 |
14,08 |
21 |
-16,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
163 |
10,88 |
17 |
23,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCAX — Фонд малой капитализации Nuveen класса A
|
|
|
|
37 321 |
8,93 |
3 198 |
-19,43 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
316 986 |
1,99 |
32 897 |
12,28 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
8 677 |
8,78 |
744 |
-19,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FMCSX — Фонд акций Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
645 273 |
5,67 |
55 293 |
-21,84 |
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
1 041 |
63,17 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сион Капитал»
|
|
|
|
2 874 |
|
298 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
94 658 |
0,03 |
9 824 |
10,14 |
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
32 029 |
35,79 |
3 324 |
49,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности ATM со средней капитализацией, класс K
|
|
|
|
10 011 |
1,69 |
1 039 |
11,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
143 938 |
13,83 |
12 334 |
-15,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
4 448 |
11,65 |
381 |
-17,35 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 379 |
2,24 |
351 |
12,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP — Класс фондов малой капитализации
|
|
|
|
36 400 |
4,78 |
3 778 |
15,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
PFI — Invesco DWA Financial Momentum ETF
|
|
|
|
9 187 |
|
787 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
206 |
121,51 |
21 |
162,50 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
1 008 |
409,09 |
105 |
477,78 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
190 625 |
1,32 |
17 961 |
-10,11 |
|
2025-07-15 |
13F |
Компания North Star Investment Management Corp.
|
|
|
|
48 |
2,13 |
5 |
0,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
153 |
12,50 |
13 |
-13,33 |
|
2025-07-18 |
13F |
Dogwood Wealth Management LLC
|
|
|
|
124 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
30 533 |
2,08 |
2 616 |
-24,50 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Перегрин Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
157 218 |
1,66 |
16 316 |
11,93 |
|
2025-08-07 |
13F |
Хьюз Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
12 |
9,09 |
1 |
0,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
MGPIX — класс инвесторов в фонды роста средней капитализации
|
|
|
|
257 |
48,55 |
22 |
10,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
Сачетта, ООО
|
|
|
|
26 |
160,00 |
3 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бутбей Фонд Менеджмент, ООО
|
|
|
|
31 690 |
|
3 289 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Вби Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
8 944 |
|
928 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
1 187 710 |
14,16 |
101 775 |
-15,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
3 003 |
0,10 |
312 |
10,28 |
|
2025-08-07 |
13F |
Zions Bancorporation, Национальная ассоциация /ut/
|
|
|
|
34 695 |
0,08 |
3 601 |
10,19 |
|
2025-07-17 |
13F |
Дженни Монтгомери Скотт, ООО
|
|
|
|
12 021 |
14,43 |
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
17 490 |
616,22 |
1 815 |
689,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
146 927 |
8,39 |
13 843 |
-3,83 |
|
2025-08-14 |
13F |
PMC FIG Opportunities LLC
|
|
|
|
13 619 |
|
1 413 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST — Портфель распределения дивидендов и доходов First Trust/Dow Jones, класс I
|
|
|
|
30 295 |
12,12 |
3 144 |
23,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
HISCX - Хартфордский фонд роста малой капитализации Hls Ia
|
|
|
|
56 155 |
20,15 |
5 828 |
32,28 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ниса Инвестмент Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
4 085 |
2,72 |
424 |
13,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
APSLX — Фонд роста MainStay Fiera SMID класса C
|
|
|
|
73 192 |
0,21 |
6 272 |
-25,88 |
|
2025-08-19 |
13F |
Национальное управление активами, Inc.
|
|
|
|
6 551 |
1,11 |
680 |
-1,16 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Каламос Эдвайзерс»
|
|
|
|
19 258 |
53,41 |
1 999 |
68,89 |
|
2025-07-25 |
13F |
НортРок Партнерс, ООО
|
|
|
|
5 773 |
0,31 |
599 |
10,52 |
|