2025-07-18 |
13F |
Broadway Wealth Solutions, Inc.
|
|
|
|
125 128 |
8,39 |
3 326 |
5,69 |
|
2025-07-22 |
13F |
Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 |
81,25 |
2 |
|
|
2025-08-19 |
13F |
Ассет Дедикашн, ООО
|
|
|
|
98 |
|
3 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Уоллес Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
8 793 |
0,87 |
240 |
4,82 |
|
2025-08-14 |
13F |
EP Wealth Advisors, Inc.
|
|
|
|
7 979 |
16,60 |
212 |
13,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Хрт Финансовая Лп
|
|
|
|
523 882 |
537,88 |
14 |
550,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс»
|
|
|
|
1 089 728 |
45,02 |
28 965 |
41,41 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Студия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
18 216 |
|
484 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Puff Wealth Management, ООО
|
|
|
|
21 177 |
|
563 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Мэдисон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
558 914 |
187,52 |
14 856 |
180,34 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
33 752 |
50,69 |
897 |
53,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Темпус Вэлс Планирование, ООО
|
|
|
|
54 820 |
3,04 |
1 457 |
0,48 |
|
2025-03-11 |
13F |
Anchor Pointe Wealth Management, LLC
|
|
|
|
12 121 |
|
319 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Роли Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
23 729 |
17,85 |
631 |
14,96 |
|
2025-08-12 |
13F |
WealthTrak Capital Management LLC
|
|
|
|
76 514 |
939,87 |
2 034 |
916,50 |
|
2025-07-23 |
13F |
Детальные советники, ООО
|
|
|
|
189 516 |
9,27 |
5 037 |
6,56 |
|
2025-08-01 |
13F |
Остин Прайват Вэлс, ООО
|
|
|
|
284 005 |
86,92 |
7 549 |
82,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
CFS Investment Advisory Services, ООО
|
|
|
|
828 841 |
40,95 |
22 |
37,50 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
20 022 |
195,05 |
532 |
187,57 |
|
2025-07-23 |
13F |
ETF Portfolio Partners, Inc.
|
|
|
|
9 431 |
0,03 |
251 |
-2,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Джейн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
141 893 |
|
3 772 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Партнеры по управлению активами долины Теннесси
|
|
|
|
713 511 |
0,90 |
18 965 |
-1,62 |
|
2025-04-11 |
13F |
Постоянное управление капиталом, LP
|
|
|
|
359 981 |
0,65 |
9 813 |
4,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSDDX - Фонд State Street Target Retirement 2045 Class I
|
|
|
|
10 586 625 |
10,20 |
281 392 |
7,46 |
|
2025-08-01 |
13F |
Кларк Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
16 609 |
7,94 |
441 |
5,25 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Норден Групп»
|
|
|
|
15 859 |
4,74 |
422 |
2,18 |
|
2025-07-08 |
13F |
Болтвуд Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
70 330 |
7,39 |
1 869 |
4,71 |
|
2025-06-04 |
13F |
Legacy Capital Wealth Management, ООО
|
|
|
|
10 997 |
|
288 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
ГенВелт Групп, Инк.
|
|
|
|
79 182 |
4,50 |
2 105 |
1,89 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Ауур Инвестментс»
|
|
|
|
35 839 |
0,20 |
953 |
-1,04 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Скопос Лабс, Инк.
|
|
|
|
130 |
|
3 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Манхэттен Вест Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
414 426 |
50,79 |
11 015 |
47,02 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
3 837 974 |
3,25 |
102 013 |
0,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
122 443 |
23,26 |
3 255 |
20,21 |
|
2025-08-13 |
13F |
Virtus Fixed Income Advisers, LLC
|
|
|
|
162 |
|
4 |
|
|
2025-07-09 |
13F |
Кристофер Дж. Хазенберг, Inc.
|
|
|
|
26 377 |
|
701 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Бейлард, Инк.
|
|
|
|
142 764 |
3,63 |
3 795 |
1,04 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
173 747 |
51,95 |
4 618 |
48,16 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Один день в июле»
|
|
|
|
2 634 540 |
17,44 |
70 026 |
14,51 |
|
2025-08-29 |
13F |
Тотал Инвестмент Менеджмент Инк
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Америтас Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
139 |
|
4 |
|
|
2025-05-15 |
13F/A |
Орион Портфолио Солюшнс, ООО
|
|
|
|
69 813 |
26,94 |
1 903 |
32,15 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
1 553 |
1 379,05 |
41 |
1 950,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Форт Пойнт Кэпитал Партнерс»
|
|
|
|
120 431 |
31,29 |
3 201 |
28,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Флоу Трейдерс Нас»
|
|
|
|
90 857 |
|
2 |
|
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
59 |
1,72 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
4 113 903 |
2,54 |
109 347 |
-0,02 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Путешествие Стратегическое Велф»
|
|
|
|
253 926 |
7,46 |
6 749 |
4,78 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
3 704 |
85,57 |
97 |
83,02 |
|
2025-08-27 |
13F/A |
Бринкер Капитал Инвестментс, ООО
|
|
|
|
73 173 |
4,81 |
1 945 |
2,15 |
|
2025-07-16 |
13F |
Перигон Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
466 948 |
27,19 |
12 411 |
24,01 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Астория Портфель Эдвайзорс».
|
|
|
|
209 143 |
9,91 |
5 425 |
8,54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
405 969 |
3,33 |
10 791 |
0,75 |
|
2025-08-05 |
13F |
Landmark Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
36 104 |
20,07 |
960 |
17,09 |
|
2025-07-09 |
13F |
Фермата Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
16 414 |
|
436 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
170 900 |
9,88 |
4 543 |
7,15 |
|
2025-08-08 |
13F |
Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО
|
|
|
|
69 710 |
49,88 |
1 853 |
46,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Харбор Инвестментс, Инк.
|
|
|
|
47 397 |
54,44 |
1 260 |
50,60 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Олд Миссия Кэпитал»
|
|
|
|
7 536 |
|
200 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
21 026 |
1 232,45 |
559 |
1 197,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стратегические дизайнеры благосостояния
|
|
|
|
92 773 |
15,64 |
2 466 |
12,71 |
|
2025-07-22 |
13F |
Симплисити Вэлс,ООО
|
|
|
|
165 764 |
285,74 |
4 406 |
276,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Финансовые движки Эдвайзерс»
|
|
|
|
49 616 991 |
3,35 |
1 318 820 |
0,78 |
|
2025-07-31 |
13F |
КАП Партнерс, ООО
|
|
|
|
31 147 |
19,82 |
828 |
16,81 |
|
2025-07-21 |
13F |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
|
|
|
|
6 724 257 |
6,92 |
178 731 |
5,10 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
Advisor Group Holdings, Inc.
|
|
|
|
1 507 038 |
22,42 |
40 274 |
20,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Управление активами назначения
|
|
|
|
2 060 808 |
|
54 776 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
FLP Wealth Management, LLC
|
|
|
|
44 290 |
6,95 |
1 207 |
11,35 |
|
2025-07-15 |
13F |
МакАдам, ООО
|
|
|
|
968 637 |
7,70 |
25 746 |
5,01 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND — Фонд Madison Target Retirement 2020, класс I
|
|
|
|
6 404 |
|
170 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
Impact Investors, Inc
|
|
|
|
688 286 |
10,72 |
18 295 |
7,95 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND - Фонд умеренного распределения класса I
|
|
|
|
68 892 |
|
1 831 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
405 |
|
11 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Фулл Сейл Капитал, ООО
|
|
|
|
42 953 |
74,46 |
1 142 |
70,04 |
|
2025-08-12 |
13F |
СРС Капитал Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
3 718 |
176,84 |
99 |
172,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Джонсон Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
179 |
|
5 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
25 ООО
|
|
|
|
67 492 |
1,25 |
1 794 |
-1,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Акр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
46 454 |
91,91 |
1 235 |
87,25 |
|
2025-08-11 |
13F |
Альянс независимых советников
|
|
|
|
21 162 |
68,03 |
562 |
63,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
GAL – SPDR SSGA Global Allocation ETF
|
|
|
|
98 569 |
10,78 |
2 620 |
8,00 |
|
2025-05-15 |
13F |
Прокилити Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
51 074 |
9,19 |
1 392 |
13,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Money Concepts Capital Corp.
|
|
|
|
14 983 |
11,79 |
398 |
9,04 |
|
2025-07-24 |
13F |
MA Частное богатство
|
|
|
|
619 202 |
73,93 |
16 458 |
69,60 |
|
2025-08-04 |
13F |
Creative Financial Designs Inc /adv
|
|
|
|
2 648 |
5,71 |
70 |
2,94 |
|
2025-07-11 |
13F |
Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
486 808 |
58,99 |
12 939 |
54,46 |
|
2025-07-02 |
13F |
ООО «Дентгрупп»
|
|
|
|
10 660 |
|
283 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Пенсерра Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
141 240 |
|
4 |
|
|
2025-07-30 |
13F |
Авидиан Велф Солюшнс, ООО
|
|
|
|
238 691 |
5,14 |
6 344 |
2,52 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп»
|
|
|
|
37 473 |
8,50 |
996 |
5,84 |
|
2025-07-07 |
13F |
Версант Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
19 300 |
5,97 |
513 |
3,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
TACK — ETF тактического сектора Fairlead
|
|
|
|
356 770 |
5,44 |
9 597 |
7,72 |
|
2025-07-09 |
13F |
VisionPoint Advisory Group, ООО
|
|
|
|
14 085 |
|
374 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Джпморган Чейз и Ко
|
|
|
|
6 083 836 |
19,98 |
161 708 |
16,98 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
12 440 |
|
331 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО.
|
|
|
|
93 547 |
114,73 |
2 486 |
109,44 |
|
2025-07-14 |
13F |
Нарус Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
42 907 |
43,31 |
1 140 |
39,71 |
|
2025-08-11 |
13F |
Эмпауред Фондс, ООО
|
|
|
|
30 340 |
|
804 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Смарт Мани Групп»
|
|
|
|
21 788 |
43,46 |
579 |
39,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGUX - State Street Target Retirement 2070 Fund Class R3
|
|
|
|
128 357 |
38,38 |
3 412 |
34,93 |
|
2025-08-04 |
13F |
Фэмили Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
23 444 |
10,83 |
623 |
8,16 |
|
2025-07-14 |
13F |
Баттонвуд Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
180 053 |
11,45 |
4 678 |
11,17 |
|
2025-08-11 |
13F |
Портсайд Вэлс Групп, ООО
|
|
|
|
107 922 |
2,86 |
2 869 |
0,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сен-Жермен DJ Co Inc.
|
|
|
|
550 |
|
15 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSFJX — Фонд State Street Target Retirement 2065, класс I
|
|
|
|
1 571 821 |
17,46 |
41 779 |
14,53 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
306 504 |
275,21 |
8 136 |
265,45 |
|
2025-08-18 |
NP |
ФОНД ULTRA SERIES — Фонд Madison Target Retirement 2050, класс I
|
|
|
|
12 340 |
|
328 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Дженеси Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
111 789 |
0,42 |
2 971 |
-2,08 |
|
2025-07-17 |
13F |
КВБ Богатство
|
|
|
|
204 481 |
107,73 |
5 574 |
116,21 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Параллел Адвайзорс»
|
|
|
|
1 174 |
28,03 |
31 |
29,17 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель распределения активов
|
|
|
|
211 600 |
0,47 |
5 624 |
-2,02 |
|
2025-06-17 |
NP |
MCNAX - Консервативный фонд распределения Мэдисона Консервативный фонд распределения класса A
|
|
|
|
25 061 |
|
674 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC – Сбалансированный портфель
|
|
|
|
3 663 300 |
0,23 |
97 371 |
-2,27 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Парк Авеню Секьюритиз»
|
|
|
|
435 611 |
21,01 |
12 |
22,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
11 025 |
16,88 |
293 |
14,01 |
|
2025-08-04 |
13F |
Квакер Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
76 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Фишер Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
57 950 223 |
5,90 |
1 540 317 |
3,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
179 637 |
169,29 |
4 775 |
162,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
Адвокатские услуги по управлению активами, ООО
|
|
|
|
3 647 181 |
32,76 |
96 942 |
29,45 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
239 |
|
6 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Джамп Файненшл, ООО
|
|
|
|
352 312 |
33,64 |
9 364 |
30,31 |
|
2025-08-07 |
13F |
FDx Advisors, Inc.
|
|
|
|
84 033 |
0,36 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Safe Harbor Фидуциарий, ООО
|
|
|
|
542 |
22,35 |
14 |
16,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Маринер, ООО
|
|
|
|
740 805 |
12,78 |
19 691 |
9,98 |
|
2025-08-08 |
13F |
Мейсон Стрит Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
3 874 900 |
4,92 |
102 995 |
2,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Джонс Финансовые Компании»
|
|
|
|
28 798 |
37,97 |
758 |
34,22 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND — Фонд Madison Target Retirement 2030, класс I
|
|
|
|
27 368 |
|
727 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «ВКГ Вэлс Эдвайзорс»
|
|
|
|
113 159 |
35,58 |
3 008 |
32,18 |
|
2025-08-15 |
13F/A |
Ракутен Секьюритиз, Инк.
|
|
|
|
76 |
7 500,00 |
2 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Центр управления активами»
|
|
|
|
29 541 |
26,01 |
776 |
21,44 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI Securities Co., Ltd.
|
|
|
|
14 905 |
8,02 |
396 |
5,32 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
1 776 |
1 215,56 |
47 |
1 466,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СМАРТ Уэлс»
|
|
|
|
163 784 |
30,41 |
4 353 |
27,17 |
|
2025-07-08 |
13F |
ООО «Рейндж Финансовая Группа»
|
|
|
|
21 006 |
2,21 |
558 |
-0,36 |
|
2025-07-18 |
13F |
Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC
|
|
|
|
4 |
|
0 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
369 692 |
12,79 |
9 645 |
10,25 |
|
2025-07-21 |
13F |
Асент Групп, ООО
|
|
|
|
1 026 965 |
85,68 |
27 297 |
81,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Novus Advisors, ООО
|
|
|
|
11 899 |
16,59 |
316 |
13,67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Диверсифай Консультативные Услуги, ООО
|
|
|
|
22 179 |
43,27 |
582 |
39,23 |
|
2025-08-14 |
13F |
Talon Private Wealth, LLC
|
|
|
|
494 |
|
13 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
45 912 |
71,01 |
1 220 |
66,89 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGGA — Astoria Dynamic Core ETF с фиксированным доходом в США
|
|
|
|
27 565 |
|
717 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 100 |
39,43 |
481 |
36,26 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMDAX — Мэдисонский фонд умеренного распределения Фонд умеренного распределения класса A
|
|
|
|
40 163 |
|
1 080 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Финансовая группа Кистоун
|
|
|
|
252 476 |
37,73 |
6 711 |
34,28 |
|
2025-07-24 |
13F |
Бикон Бридж Велт Партнерс, ООО
|
|
|
|
103 897 |
18,91 |
2 762 |
15,96 |
|
2025-08-05 |
13F |
Данхилл Финансовый, ООО
|
|
|
|
100 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FISR - SPDR SSGA ETF ротации сектора фиксированного дохода
|
|
|
|
1 807 053 |
8,73 |
48 031 |
6,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSDWX - Фонд State Street Target Retirement 2060, класс I
|
|
|
|
4 847 583 |
15,03 |
128 849 |
12,16 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
Call
|
|
19 400 |
53,97 |
516 |
50,15 |
|
2025-06-17 |
NP |
MAGSX - Мэдисонский фонд агрессивного распределения. Фонд агрессивного распределения класса A.
|
|
|
|
22 548 |
|
607 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Шарки, Хоуз и Джавер
|
|
|
|
63 078 |
|
1 677 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Безопасность Финансовые Услуги, ИНК.
|
|
|
|
707 149 |
30,16 |
18 796 |
26,91 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО
|
|
|
|
135 168 |
147,35 |
3 593 |
141,24 |
|
2025-07-30 |
13F |
БКМ Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
189 913 |
1,43 |
5 000 |
1,15 |
|
2025-07-09 |
13F |
High Probability Advisors, LLC
|
|
|
|
337 507 |
4,66 |
8 971 |
2,05 |
|
2025-07-17 |
13F |
Звуковые стратегии дохода, ООО
|
|
|
|
213 |
|
6 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Ричард В. Пол и партнеры, ООО
|
|
|
|
4 082 |
3,39 |
108 |
0,93 |
|
2025-07-29 |
13F |
ФЛК Капитал Эдвайзерс
|
|
|
|
564 587 |
|
15 007 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
Colonial River Wealth Management, LLC
|
|
|
|
37 642 |
45,52 |
987 |
39,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Фвл Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 042 |
186,91 |
267 |
180,00 |
|
2025-07-25 |
13F |
Ричардсон Финансовые Услуги Инк.
|
|
|
|
27 760 |
5,98 |
736 |
3,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корнерстоун Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
58 254 |
11,76 |
1 548 |
9,01 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эдвайзер ОС, ООО
|
|
|
|
16 602 |
124,56 |
441 |
119,40 |
|
2025-07-24 |
13F |
Друкер Уэлс 3.0, ООО
|
|
|
|
32 512 |
|
852 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FPCIX - Фонд основного дохода стратегических советников
|
|
|
|
19 440 071 |
5,25 |
505 636 |
-0,77 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC
|
|
|
|
108 993 |
31 492,17 |
2 897 |
32 088,89 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп»
|
|
|
|
227 |
58,74 |
6 |
100,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая корпорация Стифель
|
|
|
|
3 565 998 |
1,98 |
94 784 |
-0,57 |
|
2025-08-12 |
13F |
Фэрскейл Капитал, ООО
|
|
|
|
181 |
|
5 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Мотив8 Инвестментс»
|
|
|
|
100 870 |
3,18 |
2 681 |
0,64 |
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
|
|
2 |
-98,77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBWX - Фонд State Street Target Retirement 2030 Class I
|
|
|
|
5 523 777 |
5,65 |
146 822 |
3,02 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «ТФБ Эдвайзерс»
|
|
|
|
9 310 |
8,23 |
247 |
5,56 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mercer Global Advisors Inc /adv
|
|
|
|
9 819 |
15,12 |
261 |
12,07 |
|
2025-08-11 |
13F |
Софи Вэлс, ООО
|
|
|
|
1 058 119 |
8,37 |
28 125 |
5,66 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND - Консервативный фонд распределения класса I
|
|
|
|
31 882 |
|
847 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ковестор, ООО
|
|
|
|
61 |
771,43 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «КМ Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
157 195 |
58,99 |
4 178 |
55,03 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND — Фонд Madison Target Retirement 2040, класс I
|
|
|
|
15 824 |
|
421 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Интегрированный Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
72 311 |
23,87 |
1 922 |
20,80 |
|
2025-07-28 |
13F |
Axxcess Wealth Management, ООО
|
|
|
|
35 122 |
205,14 |
934 |
198,08 |
|
2025-07-16 |
13F |
Maridea Wealth Management LLC
|
|
|
|
24 478 |
3,23 |
651 |
0,62 |
|
2025-08-18 |
NP |
ULTRA SERIES FUND - Фонд агрессивного распределения класса I
|
|
|
|
27 376 |
|
728 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «СВАН Капитал»
|
|
|
|
478 |
|
13 |
|
|
2025-08-04 |
13F |
Ханц Финансовые Услуги, Инк.
|
|
|
|
606 |
74,14 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Tudor Investment Corp и др.
|
|
|
|
42 802 |
67,71 |
1 138 |
63,60 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гуггенхайм Капитал»
|
|
|
|
156 004 |
11,20 |
4 147 |
8,42 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «Атриа Инвестментс»
|
|
|
|
155 504 |
18,04 |
4 133 |
15,09 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
30 273 |
13,90 |
805 |
11,05 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
50 116 |
14,74 |
1 332 |
11,93 |
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Файр Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
52 012 |
|
1 382 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Широта Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 025 |
|
240 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Капитал Аналитикс, Инк.
|
|
|
|
110 |
189,47 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Локерман Финансовая Группа, Инк.
|
|
|
|
10 004 |
32,01 |
266 |
28,64 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
760 057 |
7,48 |
20 202 |
4,80 |
|
2025-08-07 |
13F |
AllGen Financial Advisors, Inc.
|
|
|
|
305 555 |
164,08 |
8 122 |
157,48 |
|
2025-08-08 |
13F |
Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
61 122 |
581,10 |
1 625 |
565,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT
|
|
|
|
21 393 |
4,63 |
569 |
1,97 |
|
2025-07-29 |
13F |
Гольдштейн Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 154 |
|
748 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Консультанты ПФГ
|
|
|
|
417 537 |
17,92 |
11 098 |
14,99 |
|
2025-08-01 |
13F |
Мотко
|
|
|
|
332 940 |
10,82 |
8 740 |
6,72 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 944 |
0,14 |
397 |
-2,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Уиллис Джонсон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
40 984 |
16,00 |
1 089 |
13,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
МАИ Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
120 |
344,44 |
3 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Колумбус Макро, ООО
|
|
|
|
275 075 |
52,50 |
7 311 |
48,69 |
|
2025-08-04 |
13F |
Ассетмарк, Инк.
|
|
|
|
4 774 544 |
10,40 |
126 907 |
7,64 |
|
2025-08-12 |
13F |
Калтон энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
10 255 |
|
273 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
18 950 |
|
504 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Atlas Legacy Advisors, LLC
|
|
|
|
138 274 |
6,10 |
3 675 |
4,73 |
|
2025-07-31 |
13F |
FSR Wealth Management Ltd.
|
|
|
|
8 006 |
4,35 |
213 |
1,44 |
|
2025-07-16 |
13F |
Ллойд Консультативные услуги, ООО.
|
|
|
|
21 222 |
20,45 |
564 |
17,50 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
59 025 |
54,98 |
1 569 |
51,06 |
|
2025-07-31 |
13F |
Хобарт Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
254 682 |
46,98 |
6 769 |
43,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни производителей, The
|
|
|
|
12 280 |
|
326 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
335 882 |
104,34 |
8 928 |
99,26 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
18 530 |
75,87 |
493 |
71,43 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хоббс Групп Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
204 498 |
339,97 |
5 436 |
328,97 |
|
2025-08-15 |
13F |
CI Private Wealth, ООО
|
|
|
|
15 528 |
97,56 |
413 |
92,52 |
|
2025-08-06 |
13F |
ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация
|
|
|
|
119 |
|
3 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО
|
|
|
|
50 934 |
160,51 |
1 354 |
154,32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Стейт Стрит Корп
|
|
|
|
64 854 091 |
9,71 |
1 723 822 |
6,97 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мазер Групп, ООО
|
|
|
|
7 114 951 |
4,57 |
189 115 |
1,96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSCNX - Фонд State Street Target Retirement 2040 Class I
|
|
|
|
11 500 346 |
9,98 |
305 679 |
7,24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSDOX - Фонд State Street Target Retirement 2055 Class I
|
|
|
|
6 957 507 |
12,50 |
184 931 |
9,70 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Интегрити Велс Солюшнс»
|
|
|
|
160 522 |
11,40 |
4 267 |
8,63 |
|
2025-08-14 |
13F |
Wells Fargo & Company/мин.
|
|
|
|
1 381 392 |
29,50 |
36 717 |
26,27 |
|
2025-08-11 |
13F |
Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО
|
|
|
|
706 |
|
19 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Стратос Вэлс Партнерс, ООО.
|
|
|
|
168 941 |
2,97 |
4 490 |
0,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSCJX - Фонд State Street Target Retirement 2035 Class I
|
|
|
|
11 561 029 |
5,31 |
307 292 |
2,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Фмр»
|
|
|
|
20 422 812 |
10,51 |
542 838 |
7,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Интегрированные Велф Концепции»
|
|
|
|
751 671 |
52,93 |
19 979 |
49,12 |
|
2025-07-10 |
13F |
Биржевые концепции, ООО
|
|
|
|
98 496 |
|
2 618 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Гиббс Уэлс Менеджмент
|
|
|
|
352 372 |
|
9 366 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Аспайр Прайвит Капитал, ООО
|
|
|
|
63 167 |
6,61 |
1 679 |
3,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Цитадель Эдвайзерс ООО
|
|
|
|
234 333 |
1 737,62 |
6 229 |
1 694,81 |
|
2025-08-14 |
13F |
Скотт Марш Файненшел, ООО
|
|
|
|
32 527 |
|
865 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
План Групп Финансов, ООО
|
|
|
|
66 289 |
1,85 |
1 762 |
-0,73 |
|
2025-07-25 |
13F |
Нортвест Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
477 |
18,66 |
13 |
20,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
105 084 |
18,98 |
2 793 |
16,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
Макморган и Ко, ООО
|
|
|
|
1 028 294 |
0,91 |
27 332 |
-1,61 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE /
|
|
|
|
2 511 689 |
1,81 |
66 761 |
-0,73 |
|
2025-08-05 |
13F |
Семейный офис Эррорут, ООО
|
|
|
|
78 747 |
|
2 093 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Стратегические инвестиционные консультанты / MI
|
|
|
|
63 878 |
9,97 |
1 696 |
7,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSDJX - Фонд State Street Target Retirement 2050 Class I
|
|
|
|
9 075 038 |
11,12 |
241 215 |
8,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Transce3nd, ООО
|
|
|
|
49 309 |
29,71 |
1 311 |
26,45 |
|
2025-08-15 |
13F |
Финансовые консультанты Captrust
|
|
|
|
14 162 |
1,44 |
376 |
-1,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Элиос Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
10 398 |
28,83 |
276 |
25,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
Саймон Квик Адвайзорс, ООО
|
|
|
|
53 484 |
|
1 422 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
Трастовая компания Вермонта
|
|
|
|
706 |
|
19 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО
|
|
|
|
21 192 |
0,16 |
563 |
-2,26 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кибек Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
21 036 |
|
559 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
2 103 |
55,43 |
56 |
52,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Изменение пути, ООО
|
|
|
|
129 909 |
8,34 |
3 453 |
5,63 |
|
2025-07-22 |
13F |
USAdvisors Wealth Management, LLC
|
|
|
|
10 320 |
3,69 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
14 076 |
|
374 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Техас Йель Кэпитал Корп.
|
|
|
|
9 161 |
|
244 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Банк ОЗК
|
|
|
|
55 359 |
15,93 |
1 471 |
13,07 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
719 |
0,42 |
19 |
0,00 |
|