2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
2 600 |
0,00 |
80 |
3,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
640 903 |
-24,32 |
19 386 |
-14,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
161 200 |
-4,62 |
4 876 |
7,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
40 500 |
0,00 |
1 250 |
4,95 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
79 133 |
-2,19 |
2 376 |
1,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
144 800 |
0,56 |
4 470 |
4,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
252 700 |
-5,25 |
7 802 |
10,50 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International
|
|
|
|
41 200 |
0,00 |
1 272 |
4,10 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
26 600 |
-10,14 |
799 |
-6,55 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
3 447 |
-5,74 |
104 |
6,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
6 900 |
-9,21 |
213 |
-5,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
5 215 012 |
0,00 |
160 247 |
3,47 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
7 983 650 |
9,31 |
244 141 |
24,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
96 600 |
|
2 982 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F
|
|
|
|
24 900 |
0,00 |
740 |
12,29 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
5 203 833 |
3,48 |
156 246 |
7,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
31 200 |
20,00 |
944 |
34,91 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции
|
|
|
|
4 465 100 |
|
135 063 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
2 900 |
26,09 |
88 |
42,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
4 245 700 |
41,13 |
129 834 |
60,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
800 |
|
25 |
|
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX — Глобальный фонд стоимости Polaris
|
|
|
|
172 200 |
0,00 |
5 291 |
4,44 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
714 600 |
100,39 |
21 456 |
108,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
124 698 |
9,67 |
3 772 |
23,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
11 826 |
12,97 |
358 |
27,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
22 020 346 |
1,23 |
666 085 |
13,83 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
10 400 |
0,00 |
315 |
11,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
1 134 500 |
13,52 |
34 317 |
27,65 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
13 700 |
0,00 |
411 |
4,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX – Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity ESG Fund
|
|
|
|
947 373 |
-18,22 |
28 657 |
-8,04 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
220 600 |
8,35 |
6 811 |
12,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
27 600 |
18,45 |
852 |
23,48 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
41 200 |
25,23 |
1 237 |
28,59 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
32 600 |
0,00 |
1 006 |
3,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
3 763 000 |
1,18 |
113 826 |
13,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
702 600 |
2,63 |
21 253 |
15,41 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
71 397 |
-7,87 |
2 183 |
4,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
279 784 |
7,00 |
8 463 |
20,33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
94 900 |
47,59 |
2 930 |
53,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
100 822 |
-4,81 |
3 113 |
-0,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
142 800 |
0,00 |
4 409 |
4,16 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
14 400 |
-5,26 |
436 |
6,62 |
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A
|
|
|
|
58 100 |
143,10 |
1 563 |
134,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
2 927 720 |
-2,82 |
88 560 |
9,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
27 045 |
-4,92 |
831 |
-1,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
900 |
|
27 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
11 |
-62,07 |
0 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-8 800 |
-11,11 |
-272 |
-7,51 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
2 100 |
0,00 |
57 |
-3,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
205 700 |
8,95 |
6 351 |
13,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
966 800 |
0,00 |
29 565 |
13,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
113 000 |
58,93 |
3 418 |
78,77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 800 |
|
56 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A
|
|
|
|
64 100 |
0,00 |
1 848 |
6,03 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
12 100 |
-18,79 |
366 |
-8,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A
|
|
|
|
3 600 |
20,00 |
108 |
24,42 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
18 600 |
0,00 |
563 |
12,40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
400 |
0,00 |
12 |
9,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
14 079 732 |
3,25 |
434 683 |
7,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
450 438 |
4,87 |
13 799 |
8,06 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
43 800 |
-3,95 |
1 352 |
0,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
156 700 |
35,79 |
4 740 |
23,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
152 200 |
8,33 |
4 604 |
21,80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I
|
|
|
|
29 700 |
-17,27 |
917 |
-14,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
208 236 |
0,00 |
6 429 |
4,16 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
74 |
-60,85 |
2 |
-60,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
1 426 652 |
6,42 |
43 154 |
19,67 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A
|
|
|
|
32 100 |
-6,14 |
976 |
5,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
3 200 |
|
99 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
14 000 |
1,45 |
423 |
14,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
7 411 |
-57,43 |
227 |
-56,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C
|
|
|
|
1 573 583 |
22,44 |
48 581 |
27,54 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
334 000 |
-0,45 |
10 312 |
3,70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
97 000 |
-4,90 |
2 966 |
8,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
28 242 |
5,10 |
872 |
9,15 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam -
|
|
|
|
2 000 |
0,00 |
60 |
5,26 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
168 200 |
-67,12 |
5 043 |
-65,89 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
3 100 |
|
96 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
186 700 |
972,99 |
5 746 |
1 011,41 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
107 000 |
-19,43 |
3 208 |
-16,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
288 100 |
1,05 |
8 715 |
13,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
477 966 |
4,46 |
14 754 |
8,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 487 707 |
0,00 |
45 001 |
12,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
138 300 |
-65,88 |
4 152 |
-64,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
24 720 |
1 295,82 |
763 |
1 367,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
56 776 |
2,34 |
1 753 |
6,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A
|
|
|
|
116 800 |
208,99 |
3 606 |
221,88 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
35 000 |
0,00 |
1 070 |
13,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
53 578 |
9,39 |
1 621 |
23,01 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
50 700 |
-2,12 |
1 534 |
10,12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 106 500 |
11,44 |
33 470 |
25,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - Японский фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
221 800 |
-2,72 |
6 709 |
9,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
27 623 |
-3,49 |
837 |
7,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
858 800 |
-0,36 |
26 514 |
3,79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
340 800 |
12,74 |
10 488 |
16,47 |
|
2025-05-22 |
NP |
IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S
|
|
|
|
106 700 |
-2,47 |
3 162 |
9,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
2 596 411 |
-1,87 |
78 538 |
10,34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
256 |
4,07 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
459 500 |
62,25 |
13 758 |
68,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
42 700 |
0,00 |
1 292 |
12,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
165 377 |
1,22 |
5 002 |
13,84 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A
|
|
|
|
24 100 |
4,33 |
744 |
8,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
100 200 |
-24,83 |
3 031 |
-15,48 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIUIX - Институциональные акции Федеративного международного фонда акций
|
|
|
|
309 800 |
-8,88 |
9 307 |
-5,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
4 166 |
-22,36 |
127 |
-11,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
330 040 |
-2,83 |
10 158 |
0,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
32 200 |
938,71 |
974 |
1 032,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
652 746 |
-0,88 |
19 745 |
11,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
2 800 |
|
86 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
3 193 800 |
15,37 |
85 913 |
11,23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
348 821 |
9,20 |
10 551 |
22,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
98 152 |
4,47 |
3 030 |
8,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
6 500 |
333,33 |
195 |
351,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
464 000 |
96,19 |
14 325 |
104,38 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
9 315 |
0,00 |
280 |
4,10 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
241 152 |
1,26 |
7 445 |
5,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
969 290 |
2,39 |
29 320 |
15,13 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
87 600 |
3,67 |
2 704 |
7,99 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
455 800 |
13,07 |
13 685 |
17,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
7 800 |
0,00 |
241 |
3,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund
|
|
|
|
7 500 |
17,19 |
232 |
22,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
33 700 |
3,06 |
1 024 |
16,12 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
124 800 |
104,26 |
3 357 |
108,12 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
2 400 |
0,00 |
74 |
2,82 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
12 858 491 |
-0,64 |
385 500 |
3,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
184 599 |
-9,41 |
5 699 |
-5,63 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
93 700 |
-7,04 |
2 813 |
-3,27 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
11 800 |
0,00 |
364 |
4,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
31 137 |
-1,27 |
942 |
10,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
147 100 |
-2,97 |
4 410 |
0,66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
60 600 |
189,95 |
1 871 |
202,10 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
45 900 |
0,00 |
1 378 |
4,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
10 800 |
-90,92 |
327 |
-89,82 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А
|
|
|
|
706 925 |
0,00 |
21 237 |
3,93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Pacific Stock
|
|
|
|
1 857 624 |
-0,81 |
56 191 |
11,54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
1 203 500 |
159,26 |
37 156 |
170,06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
72 600 |
-17,12 |
2 220 |
-5,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
468 997 |
0,00 |
14 187 |
12,44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
256 600 |
0,00 |
7 847 |
13,79 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена»
|
|
|
|
32 000 |
13,48 |
959 |
18,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
104 300 |
-2,71 |
3 155 |
9,40 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
43 554 |
5,58 |
1 308 |
9,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar
|
|
|
|
6 500 |
-15,58 |
197 |
-5,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
200 |
100,00 |
6 |
200,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
32 500 |
-34,61 |
974 |
-36,71 |
|