2025-08-29 |
NP |
JAFNX - Фонд финансовой индустрии NAV
|
|
|
|
98 445 |
86,48 |
1 403 |
125,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
685 852 |
0,00 |
9 773 |
20,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
471 422 |
7,27 |
6 718 |
29,37 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
92 774 |
-2,94 |
1 273 |
12,17 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 314 |
0,00 |
13 |
8,33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
272 703 |
-7,78 |
3 223 |
9,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
14 261 554 |
0,92 |
167 451 |
19,26 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
17 596 |
-3,77 |
206 |
12,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
62 462 |
-6,46 |
890 |
12,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
104 031 |
0,33 |
1 217 |
17,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
1 062 895 |
-11,90 |
14 588 |
1,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A
|
|
|
|
26 979 875 |
-11,45 |
370 062 |
2,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A
|
|
|
|
18 028 895 |
-3,41 |
247 289 |
11,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
176 519 |
8,34 |
2 065 |
26,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
59 150 |
-7,11 |
812 |
7,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
100 348 |
13,50 |
1 178 |
34,17 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
378 763 |
-15,37 |
5 199 |
-2,13 |
|
2025-07-25 |
NP |
RPMYX - Класс советника фонда Reinhart International PMV
|
|
|
|
4 500 |
0,00 |
62 |
15,09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
49 394 |
0,00 |
584 |
19,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А
|
|
|
|
229 387 |
0,00 |
2 696 |
18,36 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
468 828 |
109,93 |
6 436 |
143,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
3 957 |
-72,06 |
56 |
-66,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
308 318 |
-18,98 |
4 229 |
-6,38 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - Пионерский доходный фонд с несколькими активами: класс A
|
|
|
|
5 408 071 |
181,48 |
54 016 |
205,45 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX — Международный Желудь Колумбии, класс А
|
|
|
|
1 264 765 |
-3,15 |
18 023 |
16,80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
328 100 |
0,00 |
4 671 |
21,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - Фонд роста капитала
|
|
|
|
48 439 |
-1,76 |
569 |
16,16 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
13 687 |
-20,88 |
195 |
-4,41 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
77 169 |
10,65 |
906 |
30,92 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
1 329 633 |
-8,10 |
18 947 |
10,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
2 282 904 |
20,98 |
26 805 |
42,97 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAFAX - Columbia Acorn International Select Class A
|
|
|
|
381 479 |
-6,89 |
5 436 |
12,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class
|
|
|
|
205 472 |
|
2 928 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
447 367 |
3,31 |
5 233 |
20,97 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6
|
|
|
|
24 122 |
-24,33 |
344 |
-8,78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
8 843 643 |
0,20 |
126 023 |
20,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 530 |
0,00 |
22 |
16,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6
|
|
|
|
8 844 782 |
-3,27 |
121 317 |
11,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A
|
|
|
|
1 225 299 |
-2,04 |
17 443 |
17,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISVX - Transamerica International Small Cap Value I
|
|
|
|
2 133 900 |
0,00 |
24 960 |
17,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
34 453 |
2,28 |
407 |
22,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - Международный класс консультантов по управлению портфелем акций малой капитализации
|
|
|
|
740 106 |
0,00 |
10 547 |
20,61 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
84 781 |
55,20 |
1 002 |
101,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
344 318 |
-49,80 |
4 043 |
-40,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
100 415 |
6,92 |
1 179 |
26,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
1 132 149 |
5,23 |
13 598 |
26,92 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса
|
|
|
|
349 275 |
-16,03 |
4 101 |
-0,77 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
609 375 |
2,87 |
7 155 |
21,56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
3 281 870 |
3,37 |
45 015 |
20,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
3 785 |
-19,78 |
45 |
-4,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
60 355 |
|
600 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
205 440 |
13,27 |
2 412 |
33,85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 669 880 |
0,87 |
19 607 |
19,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира
|
|
|
|
75 702 |
-6,47 |
1 080 |
12,85 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
774 |
-78,96 |
9 |
-75,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
315 967 |
-4,92 |
4 497 |
14,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
702 580 |
0,00 |
8 249 |
18,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV
|
|
|
|
13 704 |
-7,81 |
195 |
11,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
3 091 439 |
-14,37 |
42 403 |
-0,16 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
129 930 |
-26,55 |
1 782 |
-14,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 516 |
0,00 |
207 |
20,47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
23 460 |
8,35 |
322 |
26,27 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
48 210 |
0,00 |
479 |
7,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
80 800 |
0,00 |
1 151 |
20,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
33 796 |
9,34 |
395 |
28,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
46 154 |
-35,76 |
658 |
-22,52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y
|
|
|
|
422 992 |
-9,69 |
4 999 |
7,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar
|
|
|
|
217 000 |
-6,06 |
2 538 |
10,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
33 981 |
404,69 |
484 |
512,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
69 241 |
272,88 |
950 |
331,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSJX — Международный фонд малой капитализации Fidelity Series Select
|
|
|
|
98 296 |
14 462,37 |
1 150 |
19 050,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
36 548 |
0,00 |
521 |
20,65 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
551 |
24,38 |
8 |
40,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - Международный фонд роста Baron
|
|
|
|
450 335 |
-1,70 |
6 417 |
18,57 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
663 459 |
7,84 |
9 454 |
30,06 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - Международный фонд развитых рынков
|
|
|
|
147 480 |
-6,20 |
2 105 |
13,12 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
65 502 |
-8,01 |
933 |
10,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C
|
|
|
|
5 325 |
12,94 |
76 |
36,36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
4 521 858 |
0,00 |
53 093 |
18,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора
|
|
|
|
2 242 115 |
-3,37 |
26 326 |
14,19 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
2 320 256 |
52,80 |
27 540 |
107,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
7 716 954 |
-5,48 |
109 968 |
13,99 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West
|
|
|
|
967 362 |
-3,37 |
13 785 |
16,55 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A
|
|
|
|
19 129 250 |
11,45 |
272 315 |
34,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
912 940 |
-2,50 |
12 996 |
18,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV
|
|
|
|
172 321 |
3,63 |
2 456 |
25,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
11 760 |
-18,58 |
138 |
-3,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - Фонд недорогих акций Fidelity K6
|
|
|
|
346 793 |
-31,48 |
4 056 |
-19,76 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVIX - Международный инвестиционный фонд малой капитализации Pzena
|
|
|
|
39 508 |
0,00 |
542 |
16,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
WSCAX - Вангер Интернэшнл
|
|
|
|
381 357 |
0,00 |
5 434 |
20,62 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
4 093 958 |
0,01 |
58 280 |
21,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
114 302 |
-11,07 |
1 629 |
7,25 |
|
2025-05-28 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
742 567 |
49,85 |
8 774 |
94,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
404 239 |
-24,37 |
4 728 |
-11,43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Акции инвесторов Vanguard International Explorer Fund
|
|
|
|
348 846 |
-15,46 |
4 096 |
-0,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А
|
|
|
|
4 736 070 |
17,53 |
55 608 |
38,88 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
87 240 |
-6,33 |
1 024 |
10,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
299 642 |
6,82 |
4 276 |
28,80 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
95 807 |
-80,58 |
1 125 |
-53,21 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
8 822 |
1,33 |
104 |
19,77 |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX — Национальный глобальный фонд устойчивого акционерного капитала класса A
|
|
|
|
492 626 |
6,78 |
5 822 |
27,26 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена»
|
|
|
|
193 578 |
0,00 |
2 655 |
16,60 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C
|
|
|
|
7 377 721 |
|
86 295 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
89 680 |
-1,24 |
1 278 |
19,12 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
143 091 |
-9,05 |
2 039 |
9,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - Хартфордский международный фонд противоположной стоимости класса SDR
|
|
|
|
158 929 |
|
1 866 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - Акции фонда Global Equity Income
|
|
|
|
23 666 |
|
321 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
15 747 |
18,12 |
185 |
39,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I
|
|
|
|
124 221 |
0,00 |
1 705 |
16,86 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - Федеративный международный фонд акций малого и среднего бизнеса класса А
|
|
|
|
210 777 |
-21,93 |
2 893 |
-9,74 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
570 |
-73,13 |
8 |
-68,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
616 465 |
4,35 |
8 462 |
21,28 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - ФОНД ТРЕТЬЕГО ПУТИ Институционального класса
|
|
|
|
2 899 125 |
-14,17 |
34 040 |
1,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX — Фонд недорогих акций Fidelity
|
|
|
|
2 012 824 |
-38,38 |
23 543 |
-27,84 |
|
2025-08-21 |
NP |
THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A
|
|
|
|
3 809 475 |
-8,74 |
54 230 |
9,96 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
35 714 |
0,00 |
490 |
16,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
659 107 |
-28,24 |
9 040 |
-16,67 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
65 569 |
0,00 |
900 |
16,28 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact
|
|
|
|
396 |
|
5 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - портфель завершения SMA за рубежом
|
|
|
|
11 310 |
-4,26 |
155 |
11,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
2 154 506 |
|
29 570 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
16 822 |
-6,97 |
199 |
10,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
1 175 352 |
-2,89 |
13 890 |
15,75 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
44 156 |
-7,61 |
522 |
10,15 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - Институциональные акции WMC Strategic European Equity Fund
|
|
|
|
1 009 870 |
40,64 |
14 391 |
69,61 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A
|
|
|
|
212 803 |
|
3 032 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
82 116 |
-51,56 |
1 170 |
-41,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
2 086 715 |
4,59 |
24 408 |
22,48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
494 200 |
0,00 |
7 035 |
21,40 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
7 896 |
0,00 |
108 |
16,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
2 176 |
-5,06 |
26 |
13,64 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
144 024 |
55,21 |
1 702 |
101,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
993 |
65,78 |
14 |
100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
913 326 |
-11,23 |
12 539 |
3,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 840 422 |
-3,24 |
21 527 |
13,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
1 697 742 |
-8,60 |
24 109 |
9,96 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
2 641 023 |
-8,75 |
36 252 |
5,76 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера
|
|
|
|
1 540 |
0,00 |
15 |
7,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
1 142 425 |
320,68 |
16 280 |
407,45 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
6 162 999 |
14,79 |
84 611 |
33,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 407 |
-59,54 |
63 |
-51,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
11 494 |
0,00 |
135 |
17,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDAX — Фонд финансовой промышленности класса А
|
|
|
|
151 138 |
|
1 775 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
719 700 |
11,27 |
8 450 |
31,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
292 823 |
9,57 |
4 154 |
31,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
406 907 |
-2,05 |
4 759 |
14,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
103 286 |
4,62 |
1 478 |
29,11 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
26 748 |
10,57 |
367 |
27,87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
1 189 228 |
-15,53 |
16 911 |
1,60 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - Международный фонд малых компаний класса NAV
|
|
|
|
1 578 |
-67,33 |
22 |
-63,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
2 074 |
1 264,47 |
28 |
2 700,00 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
20 983 |
53,35 |
248 |
99,19 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
274 700 |
-38,35 |
3 768 |
-28,12 |
|