2025-06-26 |
NP |
FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M
|
|
|
|
9 947 |
6,15 |
237 |
3,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд стоимости Templeton NVIT, класс I
|
|
|
|
201 800 |
6,10 |
5 059 |
4,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
3 324 000 |
9,01 |
85 397 |
10,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
33 299 294 |
3,02 |
838 508 |
0,88 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
3 325 100 |
|
85 499 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А
|
|
|
|
21 100 |
245,90 |
503 |
129,68 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
88 600 |
581,54 |
2 276 |
165,27 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Активный Международный ETF
|
|
|
|
88 854 |
44,32 |
2 285 |
47,35 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
956 500 |
10,65 |
24 505 |
11,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
18 500 |
12,80 |
441 |
9,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
453 900 |
28,37 |
11 430 |
25,70 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners
|
|
|
|
10 000 |
8,70 |
257 |
9,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
109 300 |
32,32 |
2 752 |
29,57 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель компаний с крупной капитализацией класса I
|
|
|
|
646 200 |
16,85 |
16 272 |
14,42 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
244 500 |
6,26 |
6 281 |
7,24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
5 000 |
4,17 |
123 |
21,78 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - Международный индексный фонд дивидендов по качеству FlexShares
|
|
|
|
108 800 |
7,09 |
2 593 |
2,21 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
4 400 |
29,41 |
105 |
25,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
61 000 |
63,98 |
1 455 |
58,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDVI — John Hancock Disciplined Value International Select ETF
|
|
|
|
43 500 |
16,94 |
1 037 |
11,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
|
|
|
|
51 240 |
364,13 |
1 293 |
356,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
46 000 |
164,37 |
1 182 |
167,19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - Фонд Тихоокеанского бассейна Fidelity
|
|
|
|
191 400 |
|
4 566 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
7 500 |
4,17 |
189 |
3,30 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4 681 500 |
0,75 |
111 688 |
-2,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
64 200 |
1,90 |
1 617 |
-0,25 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
447 000 |
197,80 |
11 280 |
197,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
3 890 081 |
9,48 |
92 725 |
4,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
800 |
|
20 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
Глобальный фонд совокупного дохода Calamos
|
|
|
|
42 200 |
43,54 |
1 007 |
38,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC — iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
1 058 200 |
0,67 |
25 246 |
-2,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
822 600 |
17,38 |
19 625 |
13,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX — Индексный фонд акций Fidelity SAI Japan
|
|
|
|
675 200 |
1,05 |
16 108 |
-2,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
690 200 |
7,02 |
16 466 |
3,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
53 879 |
0,37 |
1 351 |
-1,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM — Nuveen ESG International Developed Markets ETF ETF
|
|
|
|
104 500 |
152,20 |
2 491 |
93,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
131 500 |
1,94 |
3 311 |
-0,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
154 600 |
7,21 |
3 975 |
8,73 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
2 969 920 |
1,16 |
76 300 |
2,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
42 100 |
39,87 |
1 060 |
36,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
551 600 |
0,25 |
13 890 |
-1,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF — Международный ETF Тимоти Плана
|
|
|
|
11 900 |
8,18 |
300 |
7,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
239 600 |
163,30 |
5 716 |
154,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций
|
|
|
|
299 600 |
20,03 |
7 544 |
17,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SIEYX - Международный портфель акций класса А
|
|
|
|
3 600 |
2,86 |
92 |
3,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI
|
|
|
|
61 424 |
5,95 |
1 465 |
2,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 471 500 |
26,44 |
63 495 |
27,60 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA, разработанный международный класс обслуживания фондов 150
|
|
|
|
36 400 |
|
917 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
85 900 |
|
2 163 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
302 800 |
13,41 |
7 779 |
14,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity
|
|
|
|
5 508 827 |
8,07 |
131 425 |
4,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
1 044 200 |
5,05 |
26 270 |
2,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
308 000 |
49,84 |
7 749 |
48,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6
|
|
|
|
8 300 |
29,69 |
198 |
26,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
3 700 |
42,31 |
93 |
40,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund
|
|
|
|
525 869 |
|
13 522 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
64 400 |
3,70 |
1 536 |
0,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
New Age Alpha Funds Trust - NAA World Equity Income Fund Класс P
|
|
|
|
21 228 |
348,98 |
536 |
342,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
31 600 |
40,44 |
795 |
37,31 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
45 000 |
82,93 |
1 133 |
78,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
6 500 |
16,07 |
155 |
12,32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
62 300 |
-240,32 |
1 569 |
-237,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
229 559 |
1,95 |
5 477 |
-1,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG — iShares Global Financials ETF
|
|
|
|
154 700 |
2,79 |
3 895 |
0,65 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
3 485 200 |
13,49 |
83 147 |
9,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
1 200 |
|
30 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
22 783 |
25,60 |
545 |
21,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
266 300 |
27,29 |
6 706 |
24,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
7 800 |
6,85 |
200 |
7,57 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
16 300 |
10,14 |
414 |
10,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
895 830 |
21,93 |
21 353 |
16,35 |
|
2025-06-27 |
NP |
Фонд глобального динамического дохода Calamos
|
|
|
|
165 300 |
37,06 |
3 944 |
32,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
19 000 |
7,34 |
476 |
5,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
1 194 900 |
|
30 324 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
100 500 |
82,73 |
2 520 |
79,54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
141 400 |
19,63 |
3 545 |
17,55 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
70 000 |
2,64 |
1 763 |
0,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
68 100 |
30,71 |
1 714 |
27,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - Fidelity Fundamental Global ex-US ETF
|
|
|
|
1 095 |
84,03 |
26 |
85,71 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
511 300 |
7,06 |
12 875 |
4,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust — ETF BlackRock World ex US Carbon Transition Readiness ETF
|
|
|
|
59 900 |
202,53 |
1 429 |
193,43 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM — FlexShares ESG и климатические развитые рынки, за исключением основного индексного фонда США
|
|
|
|
13 900 |
|
331 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
1 019 600 |
17,37 |
25 730 |
-39,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
28 800 |
150,43 |
722 |
28,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
30 700 |
0,66 |
732 |
-3,94 |
|
2025-08-29 |
NP |
CANTOR SELECT PORTFOLIOS TRUST - Международный фонд акций Cantor Fitzgerald институционального класса
|
|
|
|
20 500 |
40,41 |
516 |
37,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF
|
|
|
|
869 100 |
6,73 |
20 734 |
3,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
3 045 600 |
8,10 |
72 660 |
4,65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
16 000 |
1,91 |
403 |
-0,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
408 900 |
7,10 |
9 747 |
2,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
65 400 |
20,66 |
1 680 |
21,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
24 122 |
13,71 |
607 |
11,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO — Invesco S&P International Developed Momentum ETF
|
|
|
|
285 735 |
7,51 |
6 833 |
4,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
4 590 703 |
0,09 |
115 598 |
-1,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity
|
|
|
|
1 782 900 |
19,79 |
42 535 |
15,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP — JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
|
|
|
|
11 399 900 |
0,38 |
271 970 |
-2,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
2 164 300 |
78,38 |
55 603 |
80,02 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
305 200 |
50,94 |
7 281 |
46,15 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
7 200 |
|
181 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
664 200 |
2,29 |
15 846 |
-0,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
1 106 226 |
3,33 |
27 733 |
1,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
91 500 |
24,66 |
2 294 |
22,49 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
32 800 |
1,55 |
783 |
-1,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
34 100 |
2,71 |
858 |
1,78 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
196 000 |
2,62 |
4 931 |
1,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS
|
|
|
|
15 190 000 |
27,03 |
383 323 |
25,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
30 000 |
4,90 |
755 |
4,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF
|
|
|
|
27 000 |
44,39 |
694 |
45,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
600 |
|
15 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
120 365 |
12,62 |
2 872 |
9,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
2 628 762 |
9,88 |
62 715 |
6,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
50 000 |
3,52 |
1 259 |
1,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP — Первый трастовый японский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
86 800 |
5,47 |
2 190 |
3,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
213 259 |
2,70 |
5 370 |
0,58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
2 405 444 |
3,62 |
57 387 |
0,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund
|
|
|
|
258 500 |
35,27 |
6 167 |
52,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
1 654 791 |
2,64 |
39 479 |
-0,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
623 510 |
23,91 |
15 693 |
21,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
23 822 000 |
1,74 |
568 327 |
-1,51 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А
|
|
|
|
49 435 |
29,12 |
1 179 |
25,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
502 400 |
0,04 |
12 907 |
0,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
6 100 |
38,64 |
146 |
34,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный портфель роста и доходов SA Putnam, класс 1
|
|
|
|
256 000 |
8,11 |
6 088 |
3,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
10 500 |
14,13 |
263 |
12,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
125 561 |
9,41 |
2 996 |
5,91 |
|
2025-08-21 |
NP |
JPY — Lazard Japanese Equity ETF
|
|
|
|
55 700 |
|
1 401 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
71 700 |
48,45 |
1 804 |
47,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
18 800 |
13,94 |
483 |
14,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
481 846 |
7,71 |
12 379 |
8,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А
|
|
|
|
81 300 |
47,55 |
2 052 |
47,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
3 958 500 |
2,77 |
99 589 |
1,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan ETF ETF
|
|
|
|
41 721 |
15,74 |
1 070 |
17,86 |
|
2025-05-22 |
NP |
ЯПОНИЯ — Matthews Japan Active ETF
|
|
|
|
8 200 |
164,52 |
208 |
181,08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
83 082 |
5,59 |
2 090 |
4,71 |
|
2025-05-22 |
NP |
MJFOX - Акции класса инвесторов MATTHEWS JAPAN FUND
|
|
|
|
1 041 100 |
26,50 |
26 771 |
35,54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
7 635 343 |
1,63 |
182 158 |
-1,61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
655 800 |
1,63 |
16 848 |
2,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
103 600 |
12,24 |
2 609 |
9,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU)
|
|
|
|
140 498 |
6,76 |
3 352 |
3,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
7 300 |
5,80 |
174 |
2,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
5 498 799 |
0,47 |
131 186 |
-2,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
403 100 |
42,94 |
9 617 |
38,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
5 981 |
30,05 |
143 |
24,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
460 300 |
100,74 |
10 981 |
94,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
367 949 |
6,24 |
8 771 |
1,38 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
7 667 207 |
2,47 |
196 602 |
4,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
83 600 |
11,17 |
2 105 |
8,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
117 900 |
|
2 992 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
50 600 |
4,76 |
1 252 |
22,77 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT — American Century Quality Diversified International ETF
|
|
|
|
30 800 |
24,19 |
791 |
25,36 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
106 800 |
55,01 |
2 548 |
50,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
83 200 |
26,44 |
2 137 |
27,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
897 |
26,16 |
23 |
29,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - Fidelity Fundamental Developed International ETF
|
|
|
|
2 622 |
64,29 |
62 |
58,97 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
427 300 |
31,36 |
10 194 |
27,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
1 200 |
9,09 |
29 |
3,70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ — iShares MSCI Japan ETF
|
|
|
|
13 815 500 |
1,83 |
354 933 |
2,76 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
53 400 |
31,20 |
1 345 |
28,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
11 400 |
1,79 |
287 |
-0,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
2 100 |
|
50 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
5 900 |
18,00 |
141 |
13,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
82 600 |
5,36 |
2 071 |
3,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
92 600 |
158,66 |
2 209 |
134,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB International Low Volatility Equity ETF
|
|
|
|
644 900 |
4,64 |
16 536 |
6,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
1 300 |
|
33 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV — iShares MSCI Japan Value ETF
|
|
|
|
708 900 |
50,25 |
18 212 |
51,64 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
9 518 870 |
16,09 |
244 549 |
17,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - Международный фонд акций NVIT, класс I
|
|
|
|
56 800 |
246,34 |
1 424 |
240,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
114 500 |
5,24 |
2 883 |
3,07 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
1 194 500 |
10,38 |
30 286 |
13,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
23 100 |
|
583 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - Международный фонд ценностей NAV
|
|
|
|
149 800 |
4,76 |
3 772 |
2,58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
183 300 |
10,89 |
4 359 |
6,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
675 130 |
7,35 |
16 107 |
3,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
615 900 |
35,60 |
15 509 |
32,79 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
12 600 |
|
318 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - Глобальный фонд роста и доходов Calamos класса A
|
|
|
|
137 800 |
57,31 |
3 288 |
52,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
Серия управляемых счетов — фонд акций дисциплинированной волатильности BlackRock GA класса K
|
|
|
|
75 000 |
803,61 |
1 789 |
315,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12 622 500 |
2,69 |
301 138 |
-0,59 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - Иностранный фонд Templeton класса A
|
|
|
|
3 953 103 |
14,15 |
101 559 |
15,19 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
79 100 |
2,33 |
1 990 |
1,48 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - Иностранный VIP-фонд Темплтона, класс 1
|
|
|
|
1 312 400 |
16,76 |
33 047 |
14,34 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
992 200 |
8,07 |
23 671 |
4,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
96 300 |
23,15 |
2 425 |
20,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
2 266 738 |
2,23 |
54 078 |
-1,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
101 |
29,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
206 200 |
18,30 |
5 192 |
15,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
1 500 |
25,00 |
36 |
20,69 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund
|
|
|
|
18 400 |
121,69 |
464 |
120,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares International Dividend Growth ETF
|
|
|
|
1 032 100 |
25,13 |
25 989 |
22,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
83 700 |
7,45 |
1 997 |
4,01 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
293 100 |
10,23 |
6 993 |
6,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
12 195 092 |
3,47 |
313 303 |
4,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
53 809 |
0,19 |
1 358 |
-1,67 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
144 700 |
43,13 |
3 717 |
44,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
34 700 |
26,18 |
876 |
25,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
387 600 |
1,23 |
9 247 |
-1,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
109 500 |
1,48 |
2 757 |
-0,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
1 130 900 |
161,90 |
28 477 |
91,93 |
|