Лучшие 170 взаимные фонды с ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) (DB)

ASSA ABLOY AB (publ)
DE ˙ DB ˙ SE0007100581
31,07 € ↑0,57 (1,87%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 170 взаимные фонды с DE:ALZC / ASSA ABLOY AB (publ)

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:ALZC / ASSA ABLOY AB (publ). Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 979 34,11 31 42,86
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 44 377 -8,28 1 332 -9,82
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 10 926 15,84 332 14,93
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 188 528 5 894
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 48 195 -9,42 1 448 -8,01
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 301 489 5,35 9 427 9,63
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 174 0,00 132 3,13
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 657 37,24 2 357 36,01
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 28 747 7,55 863 6,16
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 1 640 13,81 50 11,36
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 25 221 -9,62 789 -5,97
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 24 602 0,00 779 2,91
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 464 935 -12,98 14 536 -9,38
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 17 561 8,49 539 8,25
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 32 238 977
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 243 0,00 38 -2,63
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 247 092 7 725
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 46 949 109,25 1 425 107,42
2025-03-27 NP HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду 1 143 0,00 35 -2,86
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 838 853 -3,07 55 817 -3,97
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 3 136 0,00 98 4,26
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 1 348 708 0,00 42 083 3,84
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 61 812 0,00 1 932 4,15
2025-05-05 NP WGGSX — Акции институционального класса Wasatch Global Select Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 556 -51,61 227 -50,98
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 412 498 -0,61 12 521 -1,53
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 2 676 0,00 80 1,27
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 200 884 -4,52 6 268 -0,74
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 73 726 0,00 2 340 3,45
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 51 705 0,00 1 617 4,06
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 759 9,39 1 025 8,36
2025-08-26 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 162 000 44,00 5 065 49,96
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 31 000 0,00 967 4,65
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 362 0,00 42 -2,38
2025-04-28 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 16 050 -9,14 492 -9,23
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 111 374 -44,23 3 381 -44,75
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -40 517 -36,42 -1 267 -33,82
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 779 199 1,13 418 254 0,19
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 643 242 -0,38 49 879 -1,30
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 13 600 0,00 424 3,92
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 44 749 -3,67 1 343 -5,22
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 958 602 -3,36 29 097 -4,25
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 55 755 -10,06 1 692 -10,90
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 35 740 1,68 1 117 5,88
2025-03-31 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 444 195 0,00 44 245 -2,19
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -684 -21
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 151 472 0,00 4 736 4,13
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 17 913 569
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 10 659 808 1,43 337 909 4,22
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 1 053 544 0,00 33 377 2,95
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 596 -3,25 19 0,00
2025-03-31 NP FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M 2 742 6,40 84 5,00
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 879 125 21,36 59 645 25,55
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 290 187 7,31 8 988 10,65
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 398 171 0,00 12 086 -0,92
2025-08-26 NP PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class 239 914 0,00 7 501 4,14
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 209 401 20,93 67 064 19,81
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -8 808 -11,99 -275 -8,33
2025-08-29 NP BAFHX - Brown Advisory - Институциональные акции WMC Strategic European Equity Fund 250 156 242,77 7 821 218,14
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 224 744 707,15 7 026 741,44
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 520 887 -13,26 16 285 -9,67
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -29 140 -4,01 -911 0,00
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 682 745 -5,29 20 598 -6,99
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 59 085 -7,04 1 875 -3,85
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -131 100 -20,63 -4 099 -17,35
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 644 20
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 116 295 -9,42 3 636 -5,68
2025-07-30 NP SSIFX - Акции инвесторов Sextant International Fund 51 400 0,00 1 628 2,97
2025-03-31 NP FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI 17 200 21,68 527 19,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 5 179 0,00 164 3,80
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 680 464 -2,42 51 009 -3,32
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 102 0,00 6 044 -0,92
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 14 640 -77,10 457 -76,24
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 345 9,17 2 378 8,19
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 173 37
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 146 428 12,29 4 578 16,94
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 98 336 -1,68 2 985 -2,61
2025-05-20 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 11 084 0,00 333 1,53
2025-08-21 NP OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio 307 459 2,64 9 614 6,81
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 584 18
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 22 200 0,00 693 3,75
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 403 791 -24,29 12 257 -24,99
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -144 211 19,75 -4 509 24,70
2025-06-26 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 66 958 3,22 2 024 1,61
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 75 283 0,00 2 354 4,12
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 347 700 -5,16 10 849 -1,43
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 17 267 -4,31 521 -6,14
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 681 -57,36 145 -56,23
2025-05-23 NP BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2 117 912 -29,70 3 540 -28,56
2025-06-26 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 728 737 4,07 234 598 3,11
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -441 -73,26 -14 -72,92
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 92 672 -2,86 2 938 -0,20
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 5 910 0,00 179 -1,10
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 15 076 0,00 471 4,20
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса 243 473 2,49 7 390 1,55
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 14 356 3,11 431 1,42
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 4 796 -24,61 144 -26,29
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 11 140 120 -36,12 347 595 -33,67
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 242 764 0,00 7 286 -1,65
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 16 897 -13,92 528 -10,36
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 939 932 -30,57 29 386 -27,70
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 902 377 138,45 28 642 146,69
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 58 800 0,00 1 785 -0,94
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 63 551 -4,73 1 987 -0,80
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 156 1,17 3 162 0,22
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 885 3,56 2 668 2,62
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 363 726 -5,34 71 749 -6,22
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 645 0,00 51 4,08
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 20 953 0,00 665 3,58
2025-08-26 NP BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3 114 911 3 593
2025-03-27 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 32 698 -30,48 998 -32,22
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 43 0,00 1 0,00
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 14 849 0,00 457 0,22
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 236 3,08 13 393 2,13
2025-08-27 NP BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International 147 067 -19,76 4 598 -16,45
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 283 422 5 082,34 8 798 5 264,02
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 926 347 26,84 119 180 25,67
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 34 008 -61,55 1 063 -59,99
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 17 898 -21,45 560 -18,27
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 91 244 0,60 2 853 4,78
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 10 590 0,00 331 3,77
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 3 183 053 6,34 99 514 10,74
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 897 -3,99 999 -4,86
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 56 955 49,27 1 768 54,19
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 39 000 -9,30 1 220 -5,65
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 8 812 1,42 267 0,38
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 304 7,80 10 603 6,81
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 28 787 28,43 913 31,98
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 606 475 2,23 18 409 1,28
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 157 24,60 5 33,33
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 7 009 -22,07 219 -18,89
2025-04-28 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 7 329 -12,40 225 -12,50
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 165 7,01 460 5,99
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -759 -24
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 757 712 2,45 273 798 6,69
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -149 -5
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 4 694 112 -5,51 140 890 -7,07
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 719 9,66 2 845 8,63
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 104 790 -37,98 3 181 -38,56
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 219 947 6 876
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 25 603 0,00 799 4,59
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -444 -14
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 89 509 4,61 2 717 3,62
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 278 216 3,50 104 053 7,07
2025-03-27 NP HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера 332 0,00 10 0,00
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 208 106 145,56 6 601 152,49
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 6 813 934 -0,35 212 609 3,47
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 26 576 1,13 843 3,95
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 1 897 -98,15 58 -98,19
2025-03-31 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 733 -4,51 2 290 -6,61
2025-06-26 NP FNORX - Фонд Fidelity Nordic Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 700 -12,22 9 310 -13,03
2025-06-26 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 563 710 6,70 108 173 5,71
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 33 510 -4,62 1 048 -0,76
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 113 554 -2,56 3 517 0,49
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 4 145 -1,05 130 3,20
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 10 349 311
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 41 430 0,00 1 295 4,18
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 2 174 -4,61 66 -5,80
2025-05-05 NP WGISX - Акции институционального класса Wasatch International Select Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 735 -25,76 82 -24,07
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 466 6,87 5 296 5,88
2025-05-28 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 70 935 0,00 2 116 0,86
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 45 170 0,00 1 431 2,95
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 2 384 -7,13 73 -8,75
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 156 024 0,00 4 736 -0,92
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 149 251 -16,02 4 530 -16,79
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 384 165 -1,87 11 661 -2,78
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 53 638 -26,36 1 610 -27,59
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 2 926 0,00 93 3,37
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 171 981 -1,52 5 452 2,12
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 8 620 173 273 254
Other Listings
CH:ALZC
IT:1ASSA 30,09 €
GB:0R87 340,20 SEK
MX:0R87 N
US:ASAZF
GB:ASSABS
SE:ASSA B 342,10 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center