ALZC – ASSA ABLOY AB (publ) Акции – цена акций, институциональная собственность, акционеры (DB)

ASSA ABLOY AB (publ)
DE ˙ DB ˙ SE0007100581
31,07 € ↑0,57 (1,87%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Основная статистика
Институциональные владельцы 362 total, 352 long only, 10 short only, 0 long/short - change of 5,54% MRQ
Цена акции 31,07
Среднее распределение портфеля 0.4520 % - change of -5,19% MRQ
Акции выдающиеся shares (source: Capital IQ)
Институциональные акции (длинные) 165 100 639 (ex 13D/G) - change of 3,94MM shares 2,45% MRQ
Институциональная стоимость (длинная позиция) $ 5 101 505 USD ($1000)
Институциональная собственность и акционеры

ASSA ABLOY AB (publ) (DE:ALZC) имеет 362 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 165,456,892 акциями. В число крупнейших акционеров входят VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares, ANWPX - NEW PERSPECTIVE FUND Class A, MGRAX - MFS International Growth Fund A, VTMGX - Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares, MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A, FIGSX - Fidelity Series International Growth Fund, AEPGX - EUROPACIFIC GROWTH FUND Class A, IEFA - iShares Core MSCI EAFE ETF, HLMIX - Harding Loevner International Equity Portfolio Institutional, and PRITX - T. Rowe Price International Stock Fund .

Институциональная структура собственности ASSA ABLOY AB (publ) (DB:ALZC) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.

The share price as of September 5, 2025 is 31,07 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 28,25 / share. This represents an increase of 9,98% over that period.

DE:ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) Institutional Ownership
Оценка настроений фонда

Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.

Частота обновлений: ежедневно

См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.

Документы 13F и NPORT

Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновление чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)
Акции Δ Акции
(%)
Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)
Δ Значение
(%)
Порт Аллок
(%)
2025-07-24 NP Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 516 765 -2,61 16 402 0,76
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 44 377 -8,28 1 332 -9,82
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 10 926 15,84 332 14,93
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB 9 475 1,05 296 5,73
2025-06-30 NP VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 643 786 5,25 19 541 4,28
2025-08-06 13F ООО «Парадигма Эссет Менеджмент» 31 400 0,00 973 3,74
2025-08-28 NP QCSTRX — класс счета акций R1 1 469 130 -4,51 45 930 -0,56
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 25 221 -9,62 789 -5,97
2025-06-26 NP IMTM — iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 270 510 9,75 8 211 8,74
2025-06-25 NP HDMV - Первый международный ETF Trust Horizon с управляемой волатильностью This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 368 18,05 102 16,09
2025-06-11 NP KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A 32 238 977
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 243 0,00 38 -2,63
2025-06-25 NP INEQ — ETF Columbia Sustainable International Equity Income 13 146 -18,90 397 -20,44
2025-06-27 NP HNICX - Пенсионный класс Harbour International Compounders Fund 46 949 109,25 1 425 107,42
2025-03-27 NP HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду 1 143 0,00 35 -2,86
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 838 853 -3,07 55 817 -3,97
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 1 348 708 0,00 42 083 3,84
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 61 812 0,00 1 932 4,15
2025-07-24 NP BLACKROCK SERIES, Inc. - Инвестор Международного фонда BlackRock A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 745 481 23 662
2025-07-16 NP CGGO — класс акций Capital Group Global Growth ETF ETF 1 354 861 6,00 42 948 9,87
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 412 498 -0,61 12 521 -1,53
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 200 884 -4,52 6 268 -0,74
2025-08-28 NP SPEU - портфель SPDR(R) Europe ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 360 -41,29 1 467 -39,12
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 51 705 0,00 1 617 4,06
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation 2 108 -47,73 66 -46,28
2025-06-24 NP BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 396 235 5,53 12 027 4,56
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I) 11 800 70,69 368 77,78
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 362 0,00 42 -2,38
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 111 374 -44,23 3 381 -44,75
2025-06-26 NP FDEV – Международный факторный ETF, ориентированный на Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 506 439
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 643 242 -0,38 49 879 -1,30
2025-08-22 NP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A 7 536 0,00 235 4,44
2025-06-26 NP EFG — iShares MSCI EAFE Growth ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 466 091 -23,86 44 502 -24,56
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 44 749 -3,67 1 343 -5,22
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 55 755 -10,06 1 692 -10,90
2025-06-26 NP DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1 This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 434 0,00 2 624 -0,94
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Международный фонд стратегических акций JNL/Lazard (A) 357 066 -3,94 11 145 0,02
2025-06-26 NP DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional 343 089 27,21 10 373 24,87
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International Index VI, класс I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 770 0,00 399 4,18
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 151 472 0,00 4 736 4,13
2025-08-22 NP ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса 26 170 12,31 818 17,02
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 17 913 569
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 10 659 808 1,43 337 909 4,22
2025-07-29 NP VSGX — Vanguard ESG International Stock ETF ETF Акции This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 173 745 2,83 5 515 6,37
2025-06-30 NP VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 017 738 2,92 61 246 1,97
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 596 -3,25 19 0,00
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический портфель умеренного роста, класс IB 14 577 -11,16 455 -7,16
2025-08-27 NP SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1 5 208 9,57 163 14,08
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B 3 464 0,00 108 3,85
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 290 187 7,31 8 988 10,65
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 398 171 0,00 12 086 -0,92
2025-06-27 NP Фонд Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Climate 500 ETF 47 134 -30,08 1 434 -30,77
2025-05-28 NP BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 183 88,17 756 165,26
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 209 401 20,93 67 064 19,81
2025-06-30 NP AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Invesco Oppenheimer Global Allocation Fund Class R 20 029 -34,52 608 -35,22
2025-03-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3 12 971 13,15 396 13,51
2025-08-25 NP MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс международного фонда 315 870 0,00 9 875 4,13
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1 50 665 14,03 1 529 12,68
2025-08-28 NP EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 602 4,22 669 8,25
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 224 744 707,15 7 026 741,44
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 520 887 -13,26 16 285 -9,67
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -29 140 -4,01 -911 0,00
2025-06-26 NP IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 307 187 0,63 39 678 -0,30
2025-07-30 NP UMMA - ETF Вахеда Доу Джонса Исламского мира 15 932 7,17 504 10,53
2025-07-22 NP GSID — Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 44 261 -3,55 1 400 -0,50
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 644 20
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 116 295 -9,42 3 636 -5,68
2025-08-20 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Международный индексный фонд NVIT класса Y 45 848 -2,84 1 434 1,13
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B 5 691 -45,31 178 -43,27
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP SSGA Международный индексный фонд стандартного класса 131 091 -7,57 4 098 -3,74
2025-03-31 NP FSSEX - Международный фонд устойчивого развития Fidelity SAI 17 200 21,68 527 19,00
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 5 179 0,00 164 3,80
2025-07-22 NP GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF 8 484 -2,28 268 0,75
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 199 102 0,00 6 044 -0,92
2025-07-22 NP GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF 15 875 0,00 502 3,29
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 777 100 0,00 24 247 3,84
2025-08-25 NP MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель роста MFS, начальный класс 173 809 -0,99 5 423 2,83
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 345 9,17 2 378 8,19
2025-08-21 NP OCMPX - Открытые акции Lazard International Quality Growth Portfolio 307 459 2,64 9 614 6,81
2025-08-26 NP AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - Портфель динамического распределения активов AB, класс A 2 073 -6,28 65 -3,03
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 584 18
2025-08-27 NP QCGLRX – класс счета глобальных акций R1 1 126 260 0,66 35 211 4,82
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 403 791 -24,29 12 257 -24,99
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I) 5 662 -19,98 177 -16,98
2025-08-27 NP CZAR - Темы Естественная монополия ETF 436 0,00 14 0,00
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 17 267 -4,31 521 -6,14
2025-06-26 NP IQLT — iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 014 235 26,98 30 786 25,82
2025-05-23 NP BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2 117 912 -29,70 3 540 -28,56
2025-08-21 NP Lazard Global Total Return & Income Fund Inc. 50 832 -1,43 1 590 2,58
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock 6 661 -5,26 208 -1,42
2025-06-24 NP TLTD — FlexShares Morningstar Developed Markets, за исключением индексного фонда Factor Tilt в США This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 152 0,00 367 -1,87
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -441 -73,26 -14 -72,92
2025-05-27 NP FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 074 7,41 633 9,15
2025-07-25 NP DMXF — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 92 401 -9,60 2 933 -6,48
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 92 672 -2,86 2 938 -0,20
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 5 910 0,00 179 -1,10
2025-08-26 NP IEV — iShares Europe ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 447 7,43 5 766 11,87
2025-08-27 NP TLCI - Touchstone International Equity ETF 21 323 93,25 665 102,13
2025-08-27 NP Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a) 3 123 1,69 97 5,43
2025-08-26 NP DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями 19 800 9,53 613 13,73
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B 14 628 1,28 457 5,54
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 58 800 0,00 1 785 -0,94
2025-07-25 NP FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 402 624 3,57 12 739 6,83
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 63 551 -4,73 1 987 -0,80
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель акций Оппенгеймера класса B 234 926 -61,69 7 346 -60,13
2025-08-29 NP NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д 22 575 1,03 699 4,80
2025-08-26 NP IGRO - iShares International Dividend Growth ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 172 824 24,17 5 403 29,32
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A 13 568 4,55 424 9,00
2025-08-28 NP STATE STREET MASTER FUNDS - Портфель индекса развитых акций State Street International This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 706 -6,61 6 155 -3,71
2025-06-25 NP HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF 51 697 -2,54 1 563 -4,35
2025-07-28 NP IMFL — компания Invesco International разработала динамический многофакторный ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 856 -44,35 249 -42,86
2025-08-26 NP QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1 494 254 -9,70 15 452 -5,96
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель управляемой волатильности ATM класса K 58 351 -5,15 1 821 -0,82
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 43 0,00 1 0,00
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 14 849 0,00 457 0,22
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 283 422 5 082,34 8 798 5 264,02
2025-08-29 NP Габелли Эквити Траст Инк 18 000 0,00 562 4,47
2025-08-25 NP MGFAX — Глобальный фонд MassMutual Premier класса A 34 008 -61,55 1 063 -59,99
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 17 898 -21,45 560 -18,27
2025-08-27 NP OHIO NATIONAL FUND INC – Международный портфель акций 33 937 -50,31 1 061 -48,29
2025-08-20 NP RINT — международный ETF на акции развитых компаний 1 850 58
2025-07-25 NP DEEF - Xtrackers FTSE Разработан экс-американский Comprehensive Factor ETF 1 859 -42,59 59 -41,41
2025-06-25 NP BKIE — BNY Mellon International Equity ETF 29 045 -21,72 878 -23,12
2025-07-16 NP CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class 27 471 165,19 871 175,32
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 56 955 49,27 1 768 54,19
2025-07-25 NP URTH — iShares MSCI World ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 189 5,82 2 069 9,47
2025-06-24 NP BBIN — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 309 971 -2,49 9 409 -3,40
2025-08-26 NP Расширенный международный дивидендный траст Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 369 461 0,00 11 551 4,14
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 8 812 1,42 267 0,38
2025-06-26 NP DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2 74 265 2,29 2 245 0,40
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 28 787 28,43 913 31,98
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Международный портфель управляемой волатильности класса IB 90 841 -7,02 2 834 -2,75
2025-05-27 NP BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 928 -79,97 28 -75,68
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 157 24,60 5 33,33
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 7 009 -22,07 219 -18,89
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 165 7,01 460 5,99
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -149 -5
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 4 694 112 -5,51 140 890 -7,07
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 719 9,66 2 845 8,63
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 104 790 -37,98 3 181 -38,56
2025-08-21 NP MXIGX - Класс инвесторов Международного фонда роста Great-West 219 947 6 876
2025-08-19 NP WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа 25 603 0,00 799 4,59
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -444 -14
2025-08-26 NP BGICF2 — Фонд Baillie Gifford International с полной капитализацией, класс 2 147 182 8,92 4 601 13,44
2025-06-24 NP ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 090 -28,57 63 -30,00
2025-03-27 NP HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера 332 0,00 10 0,00
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 208 106 145,56 6 601 152,49
2025-06-27 NP DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Международный институциональный класс основного портфеля социальных акций This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 072 0,00 609 -0,81
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 6 813 934 -0,35 212 609 3,47
2025-08-26 NP Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I 14 505 0,00 449 3,70
2025-03-31 NP FDKFX — Фонд Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 733 -4,51 2 290 -6,61
2025-06-26 NP FNORX - Фонд Fidelity Nordic Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 700 -12,22 9 310 -13,03
2025-06-26 NP FigFX - Международный фонд роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 563 710 6,70 108 173 5,71
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 33 510 -4,62 1 048 -0,76
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель роста EQ/MFS Класс IB 783 017 -3,14 24 432 1,30
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 113 554 -2,56 3 517 0,49
2025-08-27 NP ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA 3 142 -19,58 98 -16,24
2025-08-28 NP QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 41 385 -5,52 1 282 -1,99
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 2 174 -4,61 66 -5,80
2025-07-25 NP ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 184 1,44 9 115 4,94
2025-05-05 NP WGISX - Акции институционального класса Wasatch International Select Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 735 -25,76 82 -24,07
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 45 170 0,00 1 431 2,95
2025-07-25 NP EASG — Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders ETF ETF 6 141 0,03 194 3,19
2025-05-28 NP ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций 36 096 65,77 1 084 68,43
2025-04-01 NP RISEX - Акции инвесторов фонда Domini International Opportunities Fund 2 384 -7,13 73 -8,75
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies 3 774 -83,96 118 -83,43
2025-06-27 NP HAIDX - Harbour Diversified International All Cap Fund институционального класса 149 251 -16,02 4 530 -16,79
2025-08-28 NP TPIF — Международный ETF Тимоти Плана 15 338 24,41 479 30,25
2025-08-22 NP CVIE — Calvert International Responsible Index ETF 8 830 26,31 276 32,21
2025-08-27 NP Jnl Series Trust - Глобальный фонд роста Jnl/Oppenheimer (a) 285 283 -62,79 8 904 -61,26
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 53 638 -26,36 1 610 -27,59
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 171 981 -1,52 5 452 2,12
2025-08-27 NP TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы международного индекса акций Transamerica 5 833 -3,03 181 0,56
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 8 620 173 273 254
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 979 34,11 31 42,86
2025-05-27 NP Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies 8 273 7,83 248 9,73
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 188 528 5 894
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 48 195 -9,42 1 448 -8,01
2025-06-26 NP EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 491 916 1,61 197 055 0,67
2025-06-26 NP BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 66 -84,40 2 -80,00
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 301 489 5,35 9 427 9,63
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 174 0,00 132 3,13
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 657 37,24 2 357 36,01
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 28 747 7,55 863 6,16
2025-08-25 NP MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - Международный портфель внутренней стоимости MFS, начальный класс 544 538 16 991
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 1 640 13,81 50 11,36
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 24 602 0,00 779 2,91
2025-07-28 NP AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF 2 868 0,00 91 4,60
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 464 935 -12,98 14 536 -9,38
2025-08-26 NP FLEE — Франклин FTSE Europe ETF 8 721 22,38 270 27,36
2025-04-28 NP GMAEX - Фонд циклического фокусирования ГМО, класс VI 17 561 8,49 539 8,25
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 247 092 7 725
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 3 136 0,00 98 4,26
2025-05-05 NP WGGSX — Акции институционального класса Wasatch Global Select Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 556 -51,61 227 -50,98
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1 2 044 0,54 62 -1,61
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 2 676 0,00 80 1,27
2025-06-26 NP Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core 115 653 -37,32 3 511 -37,91
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 73 726 0,00 2 340 3,45
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 759 9,39 1 025 8,36
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class 7 219 0,00 226 4,17
2025-08-26 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 162 000 44,00 5 065 49,96
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 31 000 0,00 967 4,65
2025-06-30 NP CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 026 27,42 61 27,08
2025-04-28 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 16 050 -9,14 492 -9,23
2025-08-28 NP SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 004 084 2,77 31 101 6,63
2025-08-25 NP DSTX — Distillate International Fundamental Stability & Value ETF 10 887 7,14 337 11,22
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -40 517 -36,42 -1 267 -33,82
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 779 199 1,13 418 254 0,19
2025-08-27 NP Brighthouse Funds Trust II — индексный портфель MetLife MSCI EAFE, класс A 75 655 -7,78 2 348 -4,79
2025-08-26 NP BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 635 363 1,06 19 864 5,25
2025-08-19 NP NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель международного роста 587 100 1,73 18 358 5,86
2025-07-23 NP DBEF — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 423 699 -1,59 13 431 1,99
2025-03-27 NP PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot 8 824 4,70 271 5,86
2025-06-26 NP IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 832 428 8,07 25 267 7,08
2025-08-28 NP ARIOX - Глобальный фонд акций Аристотеля/Саула, класс I 13 600 0,00 424 3,92
2025-08-26 NP MCSE - ETF на устойчивые международные акции Мартина Карри 32 656 4,90 1 012 8,83
2025-06-27 NP HAINX - Институциональный класс Международного фонда Харбора 958 602 -3,36 29 097 -4,25
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 35 740 1,68 1 117 5,88
2025-03-31 NP Figrx - Международный фонд открытий Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 444 195 0,00 44 245 -2,19
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -684 -21
2025-06-27 NP AIM INTERNATIONAL FUI FUNDS (ИНВЕСКО МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Fund Class C 3 744 361 -33,13 113 656 -33,75
2025-08-27 NP Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth 18 155 -50,03 568 -47,98
2025-08-27 NP JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I) 169 476 22,96 5 290 28,03
2025-06-30 NP AIM INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (INVESCO INTERNATIONAL ПИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund Class R6 361 -50,48 11 -54,55
2025-08-28 NP AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Global Fund Series II 377 335 -65,97 11 797 -64,56
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 1 053 544 0,00 33 377 2,95
2025-08-29 NP DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д 31 824 5,66 986 9,57
2025-08-25 NP СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 106 0,59 971 4,41
2025-08-29 NP DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д 23 076 54,90 715 60,81
2025-03-31 NP FSYMX - Fidelity Sustainable International Equity Fund Fidelity Advisor Устойчивый международный фонд акций: класс M 2 742 6,40 84 5,00
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 879 125 21,36 59 645 25,55
2025-07-23 NP DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 53 851 -0,32 1 707 3,33
2025-08-26 NP PXNIX — Pax MSCI EAFE ESG Leaders Index Fund Institutional Class 239 914 0,00 7 501 4,14
2025-07-25 NP KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF 8 993 -0,66 285 2,53
2025-08-25 NP ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I 78 261 2 447
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -8 808 -11,99 -275 -8,33
2025-08-29 NP BAFHX - Brown Advisory - Институциональные акции WMC Strategic European Equity Fund 250 156 242,77 7 821 218,14
2025-06-26 NP IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 447 632 32,86 13 587 31,64
2025-06-25 NP PGROX — BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. Класс А 682 745 -5,29 20 598 -6,99
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 59 085 -7,04 1 875 -3,85
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -131 100 -20,63 -4 099 -17,35
2025-08-27 NP DIVS — SmartETFs Dividend Builder ETF 36 832 0,00 1 149 4,64
2025-07-30 NP SSIFX - Акции инвесторов Sextant International Fund 51 400 0,00 1 628 2,97
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 680 464 -2,42 51 009 -3,32
2025-06-26 NP BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 906 304,46 28 350,00
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 14 640 -77,10 457 -76,24
2025-08-27 NP Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast 23 693 -53,45 741 -51,54
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 173 37
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 146 428 12,29 4 578 16,94
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 98 336 -1,68 2 985 -2,61
2025-05-20 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 11 084 0,00 333 1,53
2025-07-25 NP PABD — iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF 4 032 37,70 128 42,70
2025-07-30 NP ОЕВР - АЛЬПЫ | Акции O'Shares Europe Quality Dividend ETF 4 882 -3,25 155 0,00
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 22 200 0,00 693 3,75
2025-07-29 NP RBB FUND, INC. - Международный фонд Водолей 3 033 -93,19 96 -89,35
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -144 211 19,75 -4 509 24,70
2025-06-26 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 66 958 3,22 2 024 1,61
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 75 283 0,00 2 354 4,12
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 347 700 -5,16 10 849 -1,43
2025-06-18 NP NATIONWIDE MUTUAL FUNDS - Международный инвестиционный портфель акций Nationwide класса R6 238 447 0,00 7 157 -1,65
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 681 -57,36 145 -56,23
2025-06-26 NP DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF 1 458 44
2025-08-26 NP QAAGYX - Международный портфель акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 661 9,49 2 147 14,03
2025-08-28 NP CIL — VictoryShares International Volatility Wtd ETF 8 525 0,00 266 4,72
2025-08-26 NP PENN SERIES FUNDS INC - Разработанный международный индексный фонд 4 418 -4,85 138 -0,72
2025-06-26 NP Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 728 737 4,07 234 598 3,11
2025-08-18 NP PACIFIC SELECT FUND - PD Международный портфель с большой капитализацией класса P 45 273 -6,63 1 415 -2,75
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 15 076 0,00 471 4,20
2025-06-26 NP EFA — iShares MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 393 331 2,65 103 001 1,70
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF Social Choice Международный фонд акций институционального класса 243 473 2,49 7 390 1,55
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 14 356 3,11 431 1,42
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 4 796 -24,61 144 -26,29
2025-05-16 NP НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ - NVIT AllianzGI Международный фонд роста класса I 69 084 3,66 2 076 5,92
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 11 140 120 -36,12 347 595 -33,67
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 242 764 0,00 7 286 -1,65
2025-07-23 NP DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций 6 096 7,80 193 12,21
2025-08-21 NP GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Институциональные акции 16 897 -13,92 528 -10,36
2025-03-28 NP IDMO — Invesco S&P International Developed Momentum ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 444 27,71 1 457 26,15
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 939 932 -30,57 29 386 -27,70
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 902 377 138,45 28 642 146,69
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A 81 892 10,36 2 560 14,95
2025-08-27 NP Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast 36 103 -34,61 1 129 -31,93
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 104 156 1,17 3 162 0,22
2025-08-06 NP LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Стандартный класс Международного фонда роста LVIP MFS 899 059 -3,97 28 108 0,00
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 885 3,56 2 668 2,62
2025-06-26 NP TOK — iShares MSCI Kokusai ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 150 0,00 96 -1,04
2025-08-25 NP Calvert Variable Products, Inc. — Calvert VP Портфель международных индексов EAFE — I класс 9 814 0,00 307 4,08
2025-08-28 NP QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 725 15,63 22 22,22
2025-07-28 NP AVDE — Avantis International Equity ETF This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 137 919 9,66 4 378 13,45
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Global Equity Управляемый портфель волатильности Класс IB 76 119 -54,50 2 375 -52,40
2025-07-25 NP SCHF — Schwab International Equity ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 029 887 4,20 64 225 7,48
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 363 726 -5,34 71 749 -6,22
2025-08-26 NP QLTI - GMO International Quality ETF 36 980 53,57 1 154 60,58
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 645 0,00 51 4,08
2025-07-24 NP BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 742 -4,26 87 0,00
2025-06-26 NP ACWI — iShares MSCI ACWI ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 265 156 7,18 8 049 6,19
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 20 953 0,00 665 3,58
2025-08-26 NP BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3 114 911 3 593
2025-03-27 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 32 698 -30,48 998 -32,22
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 441 236 3,08 13 393 2,13
2025-08-27 NP BCAIX — Boston Common ESG Impact International Fund Boston Common ESG Impact International 147 067 -19,76 4 598 -16,45
2025-06-30 NP IDLV - Invesco S&P International разработал ETF с низкой волатильностью This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 802 2,71 1 150 1,68
2025-06-25 NP PRITX - Международный фондовый фонд Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 926 347 26,84 119 180 25,67
2025-08-28 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock International VI класса I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 644 1 490
2025-06-26 NP DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Мировой портфель акций без учета США Акции институционального класса This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 713 0,00 780 -0,89
2025-08-12 13F Пэйсер Эдвайзерс, Инк. 8 631 -5,00 269 -0,74
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 91 244 0,60 2 853 4,78
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 10 590 0,00 331 3,77
2025-06-27 NP OSEA — Harbour International Compounders ETF 446 449 27,51 13 469 25,23
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 3 183 053 6,34 99 514 10,74
2025-08-27 NP THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A 205 779 6,05 6 433 10,44
2025-06-26 NP FNIDX — Международный индексный фонд устойчивого развития Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 897 -3,99 999 -4,86
2025-06-27 NP PXF — Invesco FTSE RAFI Developed Markets, за исключением ETF США This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 489 1,71 1 475 0,68
2025-08-29 NP DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д 15 306 0,00 474 3,95
2025-08-27 NP ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund 5 091 0,00 159 3,92
2025-08-22 NP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A 6 836 19,30 213 24,56
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 39 000 -9,30 1 220 -5,65
2025-06-26 NP ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 215 275 15,96 6 534 14,89
2025-06-27 NP SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3 3 738 -17,25 113 -18,25
2025-08-26 NP ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts 58 527 -26,45 1 830 -23,41
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 349 304 7,80 10 603 6,81
2025-08-26 NP EXI — iShares Global Industrials ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 974 -11,54 3 532 -7,90
2025-06-26 NP DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 49 044 0,97 1 483 -0,87
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/International Core Managed Volatility Portfolio Класс IB 98 488 -6,69 3 073 -2,41
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 606 475 2,23 18 409 1,28
2025-08-28 NP SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 374 2,96 848 6,81
2025-07-22 NP GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF 162 249 -18,59 5 134 -16,03
2025-04-28 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 7 329 -12,40 225 -12,50
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -759 -24
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 757 712 2,45 273 798 6,69
2025-06-26 NP INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 446 47,38 833 46,14
2025-05-30 NP SEIE - SEI Select International Equity ETF 27 200 812
2025-06-26 NP DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 058 0,00 518 -0,96
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 89 509 4,61 2 717 3,62
2025-08-26 NP AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B 6 870 1,00 215 4,90
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 278 216 3,50 104 053 7,07
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 26 576 1,13 843 3,95
2025-06-25 NP WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель международного роста Wells Fargo Международный портфель роста 11 711 -15,21 355 -16,08
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 1 897 -98,15 58 -98,19
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 4 145 -1,05 130 3,20
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 10 349 311
2025-08-27 NP ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный индексный фонд AZL, класс 2 65 584 -5,67 2 052 -1,82
2025-07-25 NP EWD — iShares MSCI Швеция ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 514 221 -2,33 16 322 1,03
2025-05-30 NP MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF 6 970 -21,16 209 -19,92
2025-06-26 NP BlackRock ETF Trust - BlackRock International Dividend ETF 473 008 -33,48 14 358 -34,19
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 41 430 0,00 1 295 4,18
2025-06-30 NP INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 6 074 24,88 185 23,49
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 466 6,87 5 296 5,88
2025-06-26 NP JHMD - Международный многофакторный ETF Джона Хэнкока 15 572 12,68 471 10,59
2025-05-28 NP MSEFX - Фонд акций Литмана Грегори Мастерса институционального класса 70 935 0,00 2 116 0,86
2025-08-29 NP EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д 9 614 16,28 298 20,73
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 156 024 0,00 4 736 -0,92
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 384 165 -1,87 11 661 -2,78
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB 10 834 -9,78 338 -5,59
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - Международный портфель стоимости EQ/MFS класса IB 495 173 15 450
2025-07-24 NP DURAX - Международный основной фонд акций DWS ESG класса A 2 926 0,00 93 3,37
2025-06-26 NP DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 16 395 1,28 496 -0,60
2025-08-26 NP EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Global Portfolio Класс IB 103 812 -61,02 3 239 -59,23
2025-08-28 NP CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 98 086 0,35 3 038 4,11
2025-07-29 NP John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV 132 984 8,47 4 221 12,20
2025-05-27 NP BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Managed Volatility VI, класс I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 501 37,56 105 40,00
2025-08-26 NP ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Генеральный портфель Total International ex US Index 71 097 0,11 2 223 4,22
Other Listings
CH:ALZC
IT:1ASSA 29,80 €
GB:0R87 333,80 SEK
MX:0R87 N
US:ASAZF
GB:ASSABS
SE:ASSA B 335,00 SEK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista