2025-06-26 |
NP |
ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A
|
|
|
|
61 434 |
|
1 074 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд класса 1
|
|
|
|
1 586 206 |
53,20 |
29 195 |
142,17 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
17 737 |
3,26 |
268 |
33,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
2 570 |
|
47 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
192 954 |
3,22 |
3 381 |
52,43 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
235 432 |
135,34 |
4 118 |
247,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
|
|
|
|
380 926 |
1,45 |
6 987 |
23,38 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
832 763 |
5,53 |
14 565 |
55,81 |
|
2025-05-30 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
7 400 |
12,12 |
112 |
46,05 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
175 828 |
9,29 |
3 075 |
61,42 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles
|
|
|
|
1 351 486 |
8,13 |
24 902 |
31,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
326 043 |
11,18 |
5 714 |
52,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 474 |
|
27 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A
|
|
|
|
451 528 |
|
7 897 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
59 339 |
1,12 |
1 093 |
23,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
19 739 |
1,41 |
345 |
50,00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
13 611 |
7,82 |
238 |
47,83 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg International Equity ETF
|
|
|
|
269 842 |
29,59 |
4 727 |
77,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST - Портфель количественного моделирования AST
|
|
|
|
5 564 |
339,15 |
103 |
628,57 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
4 649 846 |
5,10 |
81 451 |
43,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Глобальный портфель мультиактивов Schroders класса B
|
|
|
|
16 667 |
9,80 |
307 |
33,62 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - First Trust Еврозоны AlphaDEX ETF
|
|
|
|
22 477 |
305,72 |
414 |
436,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
2 165 264 |
2,77 |
39 714 |
25,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
159 890 |
0,35 |
2 933 |
22,06 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
89 691 |
181,07 |
1 566 |
314,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Международный фонд основного капитала AZL DFA
|
|
|
|
46 713 |
27,33 |
860 |
55,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
19 907 |
22,37 |
365 |
48,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A
|
|
|
|
7 599 |
16,28 |
133 |
44,57 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay
|
|
|
|
120 690 |
161,25 |
2 112 |
285,92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral
|
|
|
|
2 450 560 |
72,91 |
45 153 |
111,06 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
204 383 |
0,60 |
3 766 |
22,80 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
1 388 494 |
1,48 |
24 284 |
49,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
386 133 |
1,94 |
7 107 |
24,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
241 538 |
6,16 |
4 450 |
29,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
13 704 |
24,85 |
241 |
84,62 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
55 399 |
200,67 |
969 |
344,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
1 825 940 |
12,73 |
31 935 |
66,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares
|
|
|
|
1 589 626 |
11,58 |
27 802 |
64,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - Legg Mason International ETF с низкой волатильностью и высокими дивидендами
|
|
|
|
1 390 745 |
14,38 |
25 508 |
39,13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
75 044 |
-2 411,18 |
1 383 |
-3 835,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7 601 435 |
2,78 |
132 946 |
51,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
113 313 |
5,91 |
2 086 |
29,18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
994 914 |
2,79 |
17 401 |
51,78 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI — Международный эффективный основной фонд WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
46 123 |
1,03 |
846 |
22,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
441 925 |
86,83 |
7 729 |
175,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund
|
|
|
|
4 243 606 |
|
78 106 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV — ETF международной стоимости
|
|
|
|
4 158 852 |
97,38 |
72 876 |
191,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - Международный фонд юаней класса I
|
|
|
|
134 759 |
|
2 483 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
142 984 |
604,84 |
2 635 |
760,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
2 281 470 |
9,73 |
39 964 |
50,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
356 186 |
24,18 |
6 570 |
51,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
14 231 |
77,62 |
261 |
117,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
701 495 |
28,18 |
12 292 |
89,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
1 435 |
17,24 |
25 |
66,67 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд
|
|
|
|
44 647 |
33,65 |
782 |
83,57 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
317 963 |
208,74 |
5 561 |
356,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR — Franklin FTSE Germany ETF
|
|
|
|
72 656 |
106,15 |
1 333 |
150,85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF — iShares Global Infrastructure ETF
|
|
|
|
5 154 019 |
12,73 |
94 966 |
37,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity
|
|
|
|
130 000 |
184,46 |
2 274 |
320,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
21 227 |
1,06 |
391 |
23,03 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
113 484 |
14,02 |
1 982 |
68,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - Северный международный фонд акций
|
|
|
|
7 115 |
27,85 |
131 |
57,83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-71 146 |
-75,16 |
-1 311 |
-69,70 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE — Calvert International Responsible Index ETF
|
|
|
|
16 717 |
49,43 |
308 |
82,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
80 057 |
1,23 |
1 475 |
23,64 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Фонд устойчивых возможностей инфраструктуры BlackRock, инвестор A
|
|
|
|
38 418 |
0,80 |
490 |
-0,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного векторного портфеля акций
|
|
|
|
234 553 |
126,36 |
4 102 |
234,31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
4 603 695 |
2,97 |
80 517 |
52,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
3 032 |
119,08 |
56 |
175,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
499 089 |
85,16 |
8 746 |
173,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
4 493 741 |
16,73 |
78 594 |
72,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
420 934 |
7,10 |
7 756 |
30,73 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT – SPDR(R) Global Dow ETF
|
|
|
|
155 453 |
20,84 |
2 851 |
47,03 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA
|
|
|
|
3 578 |
1,42 |
54 |
29,27 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
7 634 |
4,18 |
134 |
43,01 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International
|
|
|
|
80 000 |
23,08 |
1 400 |
81,69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
1 135 034 |
26,76 |
19 889 |
87,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
527 214 |
9,14 |
9 240 |
49,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
24 940 |
|
460 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GRID — индексный фонд инфраструктуры First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid
|
|
|
|
326 036 |
10,24 |
6 001 |
34,41 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A
|
|
|
|
55 327 |
|
1 019 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
11 765 |
39,61 |
206 |
106,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
118 502 |
64,55 |
2 173 |
100,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - Глобальный инфраструктурный фонд Дженнисона PGIM класса A
|
|
|
|
100 676 |
106,48 |
1 761 |
205,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
818 280 |
5,36 |
14 311 |
55,57 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
14 344 |
7,47 |
251 |
58,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
14 407 603 |
1,99 |
251 983 |
50,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2 837 829 |
1,66 |
49 632 |
50,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
484 023 |
8,23 |
8 465 |
59,81 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
19 907 |
4,29 |
236 |
-11,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Сбалансированный портфель капитала BlackRock
|
|
|
|
46 190 |
156,55 |
851 |
214,02 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
166 746 |
16,54 |
2 916 |
72,14 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I
|
|
|
|
339 510 |
45,44 |
5 938 |
114,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель Ast International Growth
|
|
|
|
409 366 |
0,61 |
7 543 |
22,81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
1 440 |
|
27 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
1 438 |
|
25 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds – класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда
|
|
|
|
21 413 |
|
394 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX — Глобальный инфраструктурный фонд MainStay CBRE класса C
|
|
|
|
884 058 |
49,13 |
15 470 |
120,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
75 617 |
9,46 |
1 323 |
61,61 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Международный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
143 914 |
202,63 |
2 652 |
269,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
19 987 666 |
2,52 |
368 285 |
25,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
526 973 |
249,01 |
9 699 |
325,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов
|
|
|
|
645 831 |
1 571,19 |
11 858 |
2 529,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Международный главный портфель Tilts
|
|
|
|
223 326 |
14,36 |
4 115 |
39,60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
634 126 |
6,20 |
11 631 |
29,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
58 520 |
156,73 |
1 073 |
212,83 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
127 555 |
317,15 |
2 349 |
472,68 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Портфель начального класса
|
|
|
|
36 114 |
6,17 |
665 |
29,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
666 232 |
15,07 |
11 676 |
58,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
140 819 |
6,80 |
2 468 |
57,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
233 481 |
1,26 |
4 083 |
49,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - ETF с гибким доходом JPMorgan
|
|
|
|
373 |
|
7 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Wellington Стратегический портфель из нескольких активов класса 1
|
|
|
|
57 933 |
|
1 067 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
24 398 |
2,96 |
447 |
25,21 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
792 069 |
14,21 |
13 882 |
56,94 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
5 246 907 |
31,07 |
91 958 |
80,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Международный портфель ценностей Va
|
|
|
|
176 021 |
24,64 |
3 079 |
84,09 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG - Thornburg International Growth ETF
|
|
|
|
4 913 |
20,30 |
86 |
65,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
11 596 |
8,91 |
214 |
33,13 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
|
|
|
|
6 270 |
10,39 |
115 |
35,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
9 540 661 |
2 436,86 |
175 600 |
2 994,27 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — SA BlackRock VCP Global Multi Asset Portfolio, класс 3
|
|
|
|
61 941 |
21,75 |
734 |
6,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
32 764 |
1,27 |
603 |
23,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I
|
|
|
|
12 601 |
5,47 |
232 |
28,89 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Глобальный фонд акций BlackRock Sustainable Advantage класса K
|
|
|
|
2 304 |
175,60 |
40 |
344,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
584 414 |
7,27 |
10 221 |
58,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
6 560 |
1,72 |
121 |
24,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU — iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF
|
|
|
|
361 806 |
3,94 |
6 328 |
53,49 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
168 473 |
7,46 |
3 090 |
30,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
1 416 332 |
10,19 |
24 818 |
62,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
7 500 |
240,60 |
131 |
403,85 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A
|
|
|
|
644 872 |
9,66 |
11 298 |
50,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный фонд основного капитала JNL/DFA (I)
|
|
|
|
87 299 |
51,84 |
1 610 |
85,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF — многофакторный глобальный ETF iShares Edge MSCI
|
|
|
|
19 018 |
13,82 |
333 |
68,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
80 760 |
5,08 |
1 412 |
36,16 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A
|
|
|
|
19 497 |
15,54 |
341 |
52,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
394 801 |
6,94 |
6 905 |
57,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса
|
|
|
|
6 503 |
24,53 |
120 |
52,56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Goldman Sachs Портфель анализа нескольких активов, класс 1
|
|
|
|
17 095 |
196,48 |
299 |
282,05 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ФОНД MONDRIAN, котирующийся на глобальном рынке
|
|
|
|
3 654 |
|
64 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
175 366 |
5,65 |
3 216 |
28,54 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
15 389 |
1,00 |
284 |
23,58 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I
|
|
|
|
511 285 |
22,40 |
8 942 |
80,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG — iShares MSCI Germany ETF
|
|
|
|
3 238 765 |
127,35 |
56 763 |
212,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
57 274 |
204,18 |
1 055 |
271,48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
3 810 |
27,42 |
70 |
55,56 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI — iShares Global Utilities ETF
|
|
|
|
217 158 |
7,58 |
4 001 |
31,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
КОЖПО - Первый трастовый фонд Германии AlphaDEX
|
|
|
|
30 946 |
220,85 |
570 |
292,41 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
34 369 |
|
602 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
42 315 |
0,48 |
742 |
37,99 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
59 276 |
12,28 |
1 092 |
37,19 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU — Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
121 117 |
0,11 |
2 122 |
37,37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST — Глобальный портфель распределения SA Schroders VCP, класс 3
|
|
|
|
6 684 |
92,29 |
117 |
182,93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
103 807 |
1,29 |
1 816 |
49,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
2 315 |
|
43 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE — JPMorgan International Value ETF
|
|
|
|
51 909 |
52,50 |
908 |
125,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
30 391 |
4,54 |
560 |
27,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI — ETF Global Infrastructure Income от BNY Mellon
|
|
|
|
156 744 |
63,43 |
2 737 |
140,93 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
2 228 |
35,94 |
41 |
70,83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD — Avantis Responsible International Equity ETF
|
|
|
|
20 757 |
300,41 |
364 |
450,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
1 369 742 |
2,21 |
23 956 |
50,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
24 969 |
22,12 |
458 |
48,38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
24 796 |
76,53 |
457 |
115,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
694 469 |
18,88 |
12 796 |
45,11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F
|
|
|
|
29 874 |
175,56 |
549 |
236,20 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
505 513 |
|
9 314 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR — IQ Cleaner Transport ETF
|
|
|
|
7 094 |
19,99 |
84 |
6,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50-процентное хеджирование FTSE International ETF
|
|
|
|
116 662 |
0,28 |
2 044 |
48,01 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
679 134 |
7,15 |
12 505 |
30,74 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
147 617 |
5,78 |
2 587 |
45,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A
|
|
|
|
381 680 |
80,47 |
7 033 |
120,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
48 484 |
3,93 |
889 |
26,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
1 602 |
13,94 |
29 |
38,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor
|
|
|
|
11 366 |
|
209 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN – IQ Clean Oceans ETF
|
|
|
|
10 356 |
6,11 |
123 |
-6,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
5 035 389 |
20,86 |
88 067 |
78,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
992 742 |
34,88 |
17 363 |
99,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
6 369 |
7,04 |
112 |
48,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares Международный динамический индексный фонд дивидендов по качеству
|
|
|
|
3 278 |
4,76 |
57 |
54,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной портфель активных акций
|
|
|
|
168 090 |
16,12 |
3 097 |
41,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
481 583 |
16,04 |
8 423 |
71,35 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
3 402 397 |
2,52 |
59 631 |
40,87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund
|
|
|
|
7 563 695 |
38,56 |
132 286 |
104,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
42 689 |
0,68 |
787 |
22,81 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF
|
|
|
|
3 759 |
17,07 |
66 |
71,05 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. Инвестор А
|
|
|
|
139 288 |
287,24 |
2 441 |
432,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
311 350 |
221,17 |
5 464 |
375,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
7 343 257 |
3,48 |
128 699 |
42,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Энергетический портфель EQ/Wellington класса IB
|
|
|
|
45 488 |
0,42 |
837 |
22,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX Europe ETF Opportunities ETF
|
|
|
|
5 470 |
17,86 |
101 |
47,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Католические ценности Global X S&P, разработанные экс-американским ETF
|
|
|
|
3 496 |
27,17 |
61 |
90,63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
264 484 |
1,08 |
4 873 |
23,40 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Международный фонд стоимости SA
|
|
|
|
135 582 |
119,80 |
2 495 |
167,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Международная серия ценностей Dfa
|
|
|
|
4 743 428 |
117,20 |
82 961 |
220,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF — iShares Edge MSCI Multifactor Intl ETF
|
|
|
|
353 909 |
46,16 |
6 190 |
115,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX — PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
|
|
|
|
19 534 |
349,06 |
360 |
452,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A
|
|
|
|
2 990 |
2,29 |
52 |
52,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
1 423 195 |
1,06 |
26 223 |
23,37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
108 431 |
2,83 |
1 989 |
25,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
Франклин Темплтон ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF
|
|
|
|
23 635 |
12,50 |
433 |
37,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Акции международного устойчивого развития Core 1
|
|
|
|
694 608 |
26,56 |
12 148 |
86,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX
|
|
|
|
53 497 |
106,98 |
985 |
174,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX — Global X DAX Germany ETF
|
|
|
|
275 510 |
168,69 |
4 828 |
296,63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan Диверсифицированный сбалансированный портфель класса 1
|
|
|
|
4 292 |
0,44 |
75 |
48,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
182 534 |
69,99 |
3 363 |
107,59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
1 447 117 |
5,33 |
25 309 |
55,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
31 485 225 |
1,23 |
550 664 |
49,48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
400 825 |
564,06 |
7 385 |
950,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
Blackrock Funds - Международный фонд Blackrock Advantage институционального класса
|
|
|
|
1 888 774 |
144,80 |
33 103 |
236,40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
23 947 |
43,57 |
420 |
97,64 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
564 875 |
27,84 |
9 900 |
75,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
135 045 |
8,80 |
2 488 |
32,84 |
|