Лучшие 122 взаимные фонды с CLVB / Трип.ком Групп Лимитед (DB)

Трип.ком Групп Лимитед
DE ˙ DB ˙ KYG9066F1019
60,94 € ↑0,50 (0,83%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 122 взаимные фонды с DE:CLVB / Trip.com Group Limited

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в DE:CLVB / Trip.com Group Limited. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 6 197 373
2025-08-27 NP APHEX - Институциональные акции Artisan Sustainable Emerging Markets Fund 76 055 7,26 4 418 -2,36
2025-03-31 NP VMMSX - Vanguard Emerging Markets выбирает акции инвесторов фондов акций This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 854 -23,09 2 097 -16,09
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 750 0,00 47 9,52
2025-06-26 NP FERGX — Индексный фонд развивающихся рынков Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 332 143 -23,21 20 009 -34,14
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 5 082 350 303 549
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Фонд акций класса A 1 657 0,00 94 -13,89
2025-06-23 NP PEAPX — Международный фонд развивающихся рынков R-3 111 674 6 727
2025-08-20 NP WAESX - Wasatch Emerging Markets выбирает акции класса инвесторов фонда This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 215 574 12 625
2025-08-25 NP MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND Акции класса инвестора 15 800 -33,19 925 -38,46
2025-06-25 NP GSAIX – Институциональный фонд акций Goldman Sachs China Equity Fund 7 500 -29,58 452 -39,63
2025-07-28 NP SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I 1 200 0,00 75 11,94
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 267 748 768,69 331 875 867,54
2025-04-24 NP BRKAX - Фонд акций смешанных исследований развивающихся рынков MFS A 11 200 0,90 634 -12,69
2025-06-26 NP TWOEX - TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund Класс I 1 560 94
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 253 605 -0,96 15 277 -15,05
2025-06-30 NP VEIEX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 953 403 0,33 479 119 -13,94
2025-08-29 NP BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares 80 418 -1,65 4 710 -9,39
2025-03-26 NP MCYAX - Фонд акций MainStay Candriam Emerging Markets класса A 10 000 702
2025-03-31 NP AEMGX - Акции класса инвесторов портфеля развивающихся рынков Акадии 12 800 899
2025-07-25 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 1 122 300 70 706
2025-03-28 NP GERIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund 417 750 0,00 29 340 9,14
2025-06-26 NP FEAAX - Советник по вопросам верности Emerging Asia Fund Class A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 191 -19,33 1 337 -30,85
2025-08-21 NP MEMSX - Фонд акций Mercer Emerging Markets класса I 53 250 16,39 3 102 6,20
2025-06-26 NP HLMEX - Хардинг Лёвнер Институциональный портфель развивающихся рынков 209 238 -25,57 12 497 -36,66
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 8 650 -55,41 521 -61,75
2025-06-18 NP REMSX - Фонд развивающихся рынков класса S 17 350 0,00 1 036 -14,87
2025-06-26 NP AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса 259 000 30,56 15 602 11,99
2025-07-28 NP ZEMRX - American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund класса R6 63 100 413,01 3 975 471,94
2025-03-31 NP ZEMIX - Девяносто одна акция фонда акций развивающихся рынков I 12 300 -2,38 864 6,54
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Глобальный портфельный класс ADV 206 600 12 099
2025-06-26 NP MSTSX — Фонд неограниченного распределения Morningstar 14 000 -28,75 843 -38,91
2025-06-25 NP PQEMX - PGIM QMA Фонд акций развивающихся рынков класса R6 600 -87,10 36 -88,96
2025-06-30 NP ASIAX - Азиатско-Тихоокеанский фонд роста INVESCO класса A 159 100 53,13 9 584 31,34
2025-05-30 NP EMSQX - Институциональные акции Шелтона Emerging Markets Fund 2 000 0,00 127 -8,63
2025-06-26 NP HLEMX - Хардинг Лёвнер, советник по портфелю развивающихся рынков 237 750 -5,28 14 200 -19,39
2025-05-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 14 600 -58,17 932 -61,31
2025-08-20 NP WGGNX - Фонд глобальных лидеров Уильяма Блэра класса N 4 800 -9,43 279 -17,26
2025-06-26 NP JEMQX - Фонд акций Джона Хэнкока для развивающихся рынков класса A 576 300 -2,17 34 717 -16,09
2025-07-28 NP TWMIX - Класс инвесторов фондов развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 634 100 0,00 39 669 10,62
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 64 300 1,10 3 873 -13,28
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 10 797 906 162,34 627 245 138,76
2025-08-28 NP CEMGX - Фонд высоких дивидендов Cullen Emerging Markets класса C 42 776 -86,73 2 485 -87,87
2025-08-27 NP HCEMX - Портфель развивающихся рынков HC Стратегические акции 30 600 0,00 1 778 -8,64
2025-08-28 NP SSKEX — Индексный фонд акций State Street Emerging Markets класса K This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 617 -7,37 2 301 -15,34
2025-08-29 NP JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service 48 634 2 825
2025-04-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 71 400 0,00 4 038 -13,44
2025-06-27 NP EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6 944 -21,72 57 -33,33
2025-08-26 NP AZMIX - Фонд институционального класса AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund 1 800 -20,00 105 -27,27
2025-08-29 NP JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T 273 259 15 874
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 840 681 1,31 532 570 -13,10
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 6 550 -19,14 382 -26,31
2025-08-26 NP IGSLX - IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS FUND Инвесторский класс 900 50,00 53 36,84
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 129 350 0,00 7 575 -7,87
2025-06-26 NP TEQKX - Индексный фонд акций развивающихся рынков TIAA-CREF Розничный класс 558 600 -2,28 33 651 -16,19
2025-06-25 NP IGLGX - Columbia Select Global Equity Fund класса A 109 650 6 605
2025-06-27 NP PCEMX - PACE Международные инвестиции в акции развивающихся рынков класса P 73 550 -9,14 4 431 -22,08
2025-06-26 NP FEMSX - Фонд возможностей развивающихся рынков Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 423 462 225,71 25 510 179,37
2025-03-31 NP FHKCX - Региональный фонд Fidelity China This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 000 0,00 7 585 9,14
2025-06-26 NP HLMCX - Институциональный класс китайского портфеля акций 1 396 -42,93 83 -51,46
2025-08-20 NP WICGX - Фонд роста Китая Уильяма Блэра, класс I 800 0,00 46 -8,00
2025-08-29 NP HEMAX - Фонд Janus Henderson Emerging Markets класса A 6 450 -43,17 375 -48,34
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 200 2 361
2025-05-22 NP IEPIX — портфель индекса развивающихся рынков Voya, класс I 7 000 -8,50 445 -15,59
2025-06-26 NP FPADX — Индексный фонд Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 657 512 3,86 39 609 -10,91
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 524 278 72,90 30 704 59,29
2025-06-26 NP HSDEX - Hartford Schroders Diversified Emerging Markets Fund Class SDR 3 700 -51,63 223 -58,66
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 22 150 3,75 1 297 -4,42
2025-08-20 NP WBENX - Фонд роста развивающихся рынков Уильяма Блэра класса N 141 750 -6,37 8 234 -14,44
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 600 -37,25 101 -30,56
2025-07-28 NP EICGX - Фонд роста Большого Китая Eaton Vance, класс I 22 700 0,00 1 420 10,68
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 275 484 2,78 16 595 -11,85
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 605 450 15,78 36 473 -0,70
2025-07-29 NP MEMKX - Акции фонда BNY Mellon Emerging Markets класса M 44 850 -26,60 2 826 -18,26
2025-06-25 NP IEMGX - Мультименеджерский фонд акций развивающихся рынков Voya класса I 4 050 39,66 244 19,70
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 450 -31,01 317 -37,05
2025-06-25 NP PRIJX - Фонд акций T. Rowe Price Emerging Markets Discovery This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 822 000 -21,53 49 518 -32,70
2025-05-23 NP ABAEX - Портфель мультиактивов AB для развивающихся рынков класса A 5 700 -23,49 362 39,23
2025-06-25 NP DGEAX - Глобальный фонд развивающихся рынков BNY Mellon класса A 124 400 -32,92 7 507 -44,18
2025-03-31 NP AACFX - Фонд Большого Китая INVESCO класса A 7 500 19,05 527 29,88
2025-08-28 NP SIEMX — SIT EMERGING MARKETS EQUIMENT FUND — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A) 41 067 -19,27 2 405 -25,61
2025-08-26 NP VVIEX - Портфолио Voya VACS Index Series EM 33 600 -0,44 1 968 -8,30
2025-08-21 NP LDMIX - Портфель акций Lazard для развивающихся рынков Институциональные акции 10 950 -27,96 638 -34,33
2025-04-25 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 350 0,00 4 375 -13,01
2025-08-26 NP MIDAX - Международный фонд новых открытий MFS A 584 431 -1,87 33 949 -10,69
2025-08-21 NP ECEIX - Основной портфель акций Lazard Emerging Markets Институциональные акции 24 700 1 439
2025-08-26 NP JOGEX - Акции JOHCM Global Select Fund Advisor 3 161 -68,54 184 -71,32
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 445 750 0,00 25 893 -8,99
2025-07-30 NP FSAMX - Фонд стратегических советников развивающихся рынков This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 259 880 1 092,11 16 258 1 219,64
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 26 300 -25,60 1 584 -36,18
2025-05-22 NP SNEMX - Портфель развивающихся рынков 145 600 7,69 9 255 -0,53
2025-08-20 NP WILNX - Фонд международных лидеров Уильяма Блэра класса N 257 300 -11,87 14 946 -19,46
2025-08-28 NP GMLVX - GuideMark(R) Акции фондов развивающихся рынков 1 300 51,52 76 40,74
2025-03-27 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 66 750 40,82 4 688 53,70
2025-06-25 NP VVIFX - Фонд Voya VACS Series EME 5 200 55,22 313 33,19
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 136 193 -3,08 68 445 -16,87
2025-06-30 NP GTDDX - Фонд развивающихся рынков INVESCO класса A 501 400 27,78 30 205 9,60
2025-07-28 NP TEMUX - Фонд акций развивающихся рынков 17 864 3,78 1 123 15,42
2025-06-11 NP SEKAX - Фонд акций развивающихся рынков DWS класса A 20 000 0,00 1 197 -15,66
2025-06-27 NP DAEMX - Фонд акций Dunham Emerging Markets класса A 11 350 684
2025-08-20 NP WBELX - Фонд лидеров развивающихся рынков Уильяма Блэра класса I 51 500 -25,25 2 992 -31,70
2025-07-28 NP VCGEX – Фонд развивающихся экономик 55 200 -2,73 3 478 8,32
2025-08-25 NP RBCRX - RBC China Equity Fund Класс R6 622 -66,77 36 -69,49
2025-06-26 NP FEMYX - Фонд устойчивых развивающихся рынков Fidelity Series 382 -4,50 23 -17,86
2025-03-27 NP HERIX - Хартфордский фонд акций развивающихся рынков класса I 36 900 35,66 2 592 48,06
2025-06-24 NP EMRSX - Расширенный фонд акций JPMorgan Emerging Markets Research, класс R6 132 200 21,51 7 964 4,21
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 296 6,26 5 620 -8,86
2025-08-26 NP NOEMX - Индексный фонд акций северных развивающихся рынков 131 023 -7,87 7 632 -15,93
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 175 250 5,38 10 180 -3,71
2025-06-25 NP EMGAX - Фонд акций Wells Fargo Emerging Markets класса A 651 682 39 258
2025-06-13 NP ABEMX - Абердинский фонд развивающихся рынков институционального класса 234 750 0,00 14 142 -14,23
2025-08-20 NP WGGSX — Акции институционального класса Wasatch Global Select Fund This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 117 241
2025-04-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 2 300 24,32 130 8,33
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 1 500 -3,23 91 -16,67
2025-07-30 NP FGOMX - Фонд стратегических советников Fidelity Emerging Markets This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 171 221 8 575,71 73 272 9 503,01
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 32 050 -1,54 2 019 9,43
2025-08-25 NP REVAX - Фонд акций RBC Emerging Markets Value класса A 9 800 0,00 574 -7,88
2025-08-25 NP MAPTX - Акции класса инвесторов MATTHEWS PACIFIC TIGER FUND 108 200 0,00 6 337 -7,87
2025-03-27 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 13 850 177,00 973 202,80
2025-06-26 NP FSEAX - Фонд Fidelity Emerging Asia Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 50 770 -20,76 3 058 -32,04
2025-07-25 NP ACEYX - AB Класс консультантов по портфелю акций в Китае 13 760 -57,53 861 -53,06
2025-08-26 NP JOEMX - Фонд возможностей развивающихся рынков JOHCM, акции класса Z 689 230 -1,50 40 037 -9,99
Other Listings
HK:9961 572,00 HK$
US:TRPCF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center