Лучшие 139 взаимные фонды с AC / Аккор СА (WBAG)

Аккор СА
AT ˙ WBAG ˙ FR0000120404
47,21 € ↓ -0,35 (-0,74%)
2025-07-10
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 139 взаимные фонды с AT:AC / Accor SA

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в AT:AC / Accor SA. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 259 0,00 13 18,18
2025-07-28 NP TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 960 -5,05 16 308 0,72
2025-03-25 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 3 646 -23,91 187 16,15
2025-06-26 NP FDIVX - Международный диверсифицированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 537 800 26 289
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 328 161 5,29 16 169 0,92
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 175 52,17 9 80,00
2025-05-22 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 1 827 141,03 83 130,56
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 2 926 11,42 153 28,57
2025-07-28 NP NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman 46 405 2,73 2 463 8,89
2025-08-25 NP HIAOX - Хартфордский фонд международных возможностей Hls Ia 159 227 -27,81 8 345 -17,04
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 16 778 0,00 879 14,90
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 031 2,58 4 254 -2,85
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 1 714 1,42 84 -2,33
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 633 993 0,00 80 511 -4,16
2025-06-26 NP FAOAX — Международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 89 000 5,70 4 351 0,09
2025-06-26 NP FISZX - Международный фонд завершения SMA Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 232 300 11 355
2025-08-20 NP HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I 13 100 87,14 687 115,05
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 142 7
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 6 830 0,00 358 14,79
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 11 491 -7,02 610 -1,29
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 17 221 0,00 903 14,90
2025-06-25 NP TAREX – ФОНД СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ ТРЕТЬЕЙ АВЕНЮ Институционального класса 105 949 0,00 5 220 -4,15
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 995 315 0,37 104 571 15,34
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 43 760 -5,25 2 293 8,88
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 159 8
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 4 696 55,09 246 78,26
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 6 982 -37,25 365 -28,01
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 812 1,12 43 16,67
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 25 989 -4,41 1 362 9,93
2025-06-26 NP HNCAX — ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 152 739 -9,78 7 526 -13,54
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 1 828 0,00 96 14,46
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 78 532 -24,28 3 839 -28,30
2025-08-29 NP OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark 4 382 377 7,89 228 841 23,53
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 87 5
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 187 123 0,00 9 807 14,92
2025-08-29 NP MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A 4 739 0,00 248 15,89
2025-03-07 NP GTCIX — Количественный международный портфель акций 4 400 0,00 227 14,07
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 33 909 1,08 1 777 16,22
2025-08-26 NP PXWIX - Институциональный класс Глобального фонда женского лидерства Pax Ellevate 40 216 -21,12 2 108 -9,38
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 43 795 -21,23 2 149 -24,99
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 922 0,00 102 6,25
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 12 426 -4,22 651 10,15
2025-08-29 NP GOIGX — Международный фонд роста Джона Хэнкока класса А 1 101 713 -21,57 57 739 -9,86
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 647 008 31 754
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 472 3,59 2 887 18,33
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 26 866 -17,34 1 405 -5,26
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 20 272 3,97 995 -1,00
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 5 009 -17,37 263 -5,07
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 204 153 1,10 157 876 -3,10
2025-08-29 NP NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A 86 975 0,00 4 558 14,93
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 29 726 0,00 1 558 14,91
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 21 003 1 101
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 042 0,00 268 5,95
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 356 130 -3,65 17 409 -8,76
2025-08-27 NP APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund 1 082 239 -11,24 56 513 1,52
2025-06-26 NP FSOSX — зарубежный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 227 600 1,53 157 773 -3,85
2025-08-22 NP QVO2Q - Начальный класс зарубежного портфолио 459 500 -3,32 23 994 11,45
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 436 148 0,00 21 490 -4,16
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 22 739 -8,93 1 192 4,66
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 370 716 0,00 18 194 -4,76
2025-05-23 NP ARTHX - Акции инвесторов Artisan Global Equity Fund 38 081 6,08 1 738 -0,63
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 643 276 0,20 34 147 6,68
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 950 300 -8,59 46 453 -13,08
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 73 419 15,40 3 618 10,61
2025-06-26 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 23 900 1 178
2025-06-26 NP FOSFX - Фонд Fidelity Overseas This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 481 300 5,43 72 410 -0,16
2025-06-25 NP REIZX - Международный фонд недвижимости Third Avenue Z Class 13 307 656
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 9 551 -22,22 501 -10,55
2025-06-27 NP DOMIX - Акции инвесторов Международного фонда акций Domini Impact 44 900 -72,04 2 212 -73,21
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 79 347 -1,65 3 879 -6,87
2025-08-26 NP POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А 221 120 -8,92 11 589 4,66
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 17 799 0,90 933 15,92
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 6 873 249,24 360 304,49
2025-07-28 NP NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса 237 920 0,00 12 629 5,99
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 514 242 21,23 25 338 16,19
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 19 194 0,00 1 006 14,86
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 119 782 4,00 5 902 -0,34
2025-06-26 NP FKIDX - Fidelity Diversified International K6 Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 202 058 9 877
2025-04-28 NP GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 163 8,45 1 572 2,75
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 31 894 -39,25 1 672 -30,20
2025-08-28 NP MISAX - Международный фонд малой капитализации Victory Triвалент класса A 351 976 -3,11 18 444 11,34
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 62 447 74,36 3 273 100,37
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 3 603 -20,48 191 -15,86
2025-08-28 NP ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Институциональные акции 26 920 -70,11 1 411 -65,67
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 1 420 -19,82 70 -24,18
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -72 -4
2025-07-29 NP GIMFX - Фонд внедрения ГМО 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 283 0,00 15 16,67
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 386 -14,29 1 632 -18,86
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -62 794 -0,20 -3 291 14,67
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -5 927 42,85 -311 64,02
2025-08-20 NP HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I 2 220 56,34 116 81,25
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 53 611 -5,13 2 642 -9,09
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 3 454 -2,68 169 -8,20
2025-06-26 NP EUGAX - Morgan Stanley European Equity Fund Inc. A 81 347 11,22 4 008 6,60
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 872 -58,57 45 -52,63
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 108 -1,82 6 0,00
2025-07-30 NP PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» 23 123 0,00 1 227 6,51
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 431 445 14,62 22 529 120,59
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 7 099 4,32 371 19,68
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 38 770 12,47 2 028 28,93
2025-06-26 NP IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А 946 838 -6,57 46 653 -10,46
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 14 885 -14,99 791 -10,23
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 637 732 3,51 33 852 10,22
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 2 804 0,00 146 14,96
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 992 10,74 739 6,19
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 728 6,12 1 977 21,96
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 92 768 -11,66 4 553 -15,88
2025-06-25 NP NTKLX - Международный мультименеджерский фонд малой капитализации Voya класса A 15 187 -12,33 748 -15,96
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 541 -6,96 914 -10,84
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 055 917 72,91 55 339 98,70
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 18 023 -2,86 957 2,58
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 6 466 -4,52 339 9,74
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 10 000 0,00 522 15,49
2025-08-27 NP RMBTX - Международный фонд юаней класса I 72 200 3 784
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 142 700 3,74 60 657 10,46
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 565 9,29 321 3,23
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 35 134 -7,11 1 731 -10,96
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 59 186 6,00 3 096 21,46
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 37 659 29,72 2 000 37,65
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 769 0,00 3 142 -4,15
2025-06-27 NP THMEX - Институциональные акции тематического фонда акций CCT 25 158 -18,57 1 230 -22,90
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 8 405 -8,52 413 -12,90
2025-08-25 NP SNIEX - Международный фонд акций BNY Mellon класса I 44 013 -40,57 2 303 -31,37
2025-06-26 NP NUIAX - Международный фонд роста дивидендов Nuveen Santa Barbara класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 688 132
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 422 -4,09 21 -9,09
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 091 0,06 982 -5,21
2025-07-28 NP VCSOX - Международный Социально Ответственный Фонд 8 001 7,28 425 13,37
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 519 296 -29,61 27 215 -19,12
2025-08-27 NP LLINX - Международный фонд Longleaf Partners 632 642 0,00 33 153 14,85
2025-06-26 NP FDVAX — Диверсифицированный международный фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 900 3 221
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 42 830 57,06 2 110 50,61
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 304 761 -20,11 16 188 -15,49
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 121 234 -48,43 6 332 -40,88
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 75 806 -9,36 3 735 -13,12
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 25 669 0,00 1 265 -4,17
Other Listings
FR:AC 40,91 €
IT:4AC
GB:0H59 40,82 €
US:ACRFF
CH:AC
MX:ACC N
DE:ACR 41,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center