2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Портфельный класс Invesco Comstock ADV
|
|
|
|
34 332 |
0,00 |
2 362 |
11,94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
381 |
|
26 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
25 443 |
140,55 |
1 750 |
129,66 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX — Международный индексный фонд акций
|
|
|
|
83 084 |
-2,87 |
5 853 |
14,23 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А
|
|
|
|
17 169 |
|
1 209 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV
|
|
|
|
62 674 |
4,80 |
4 312 |
17,30 |
|
2025-05-29 |
NP |
NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A
|
|
|
|
24 800 |
-40,24 |
1 525 |
-26,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
81 685 |
2 133,66 |
5 620 |
2 408,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
1 651 827 |
-2,84 |
108 870 |
29,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
1 104 699 |
2,46 |
72 810 |
37,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
13 931 336 |
9,25 |
918 200 |
46,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
587 |
4,63 |
40 |
17,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Класс C
|
|
|
|
145 431 |
|
9 490 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
89 984 |
10,66 |
6 191 |
23,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
1 465 790 |
-2,36 |
96 609 |
30,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
143 111 |
4,65 |
9 432 |
39,98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
70 552 |
9,85 |
4 650 |
46,97 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
18 062 |
192,36 |
1 190 |
291,45 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon
|
|
|
|
15 604 |
-3,55 |
1 018 |
27,25 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А
|
|
|
|
6 296 135 |
61,49 |
431 939 |
79,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
218 304 |
0,00 |
14 337 |
33,53 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y
|
|
|
|
7 989 |
-1,65 |
550 |
10,02 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A
|
|
|
|
39 789 |
-9,25 |
2 613 |
21,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
45 200 |
67,41 |
2 979 |
123,98 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
8 992 |
7,39 |
593 |
43,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
977 |
49,85 |
67 |
67,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
6 585 |
|
434 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
16 977 |
-3,26 |
1 198 |
13,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
14 420 |
11,22 |
989 |
24,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
40 660 |
0,00 |
2 789 |
11,60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX — Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
27 133 |
1 087,44 |
1 782 |
1 490,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - Международный фонд юаней класса I
|
|
|
|
130 436 |
0,00 |
8 974 |
11,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
8 294 |
-75,90 |
570 |
-82,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
368 498 |
-0,96 |
24 287 |
32,47 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
383 506 |
|
27 061 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций
|
|
|
|
10 233 |
-26,34 |
674 |
-1,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
128 |
|
8 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund
|
|
|
|
1 716 |
-94,70 |
113 |
-92,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A
|
|
|
|
42 483 |
2 119,59 |
2 800 |
2 377,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 496 |
5,72 |
103 |
18,60 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
150 979 |
-26,01 |
9 951 |
-1,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
362 015 |
-24,31 |
23 860 |
1,23 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A
|
|
|
|
103 841 |
|
6 844 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
867 244 |
0,00 |
56 955 |
33,53 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
46 659 |
52,78 |
3 294 |
75,96 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX — Класс инвесторов Международного фонда Буффало
|
|
|
|
101 463 |
0,00 |
6 981 |
11,89 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
6 082 |
0,00 |
418 |
11,76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3
|
|
|
|
59 065 |
|
4 064 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
548 810 |
2,83 |
36 171 |
37,54 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
1 000 |
0,00 |
69 |
11,48 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
1 102 954 |
22,35 |
77 883 |
44,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
393 |
|
27 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A
|
|
|
|
28 391 |
-1,16 |
1 871 |
32,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N
|
|
|
|
15 325 |
0,00 |
1 054 |
11,89 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
7 900 |
1,41 |
521 |
35,77 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
35 696 |
-7,60 |
2 353 |
23,59 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A
|
|
|
|
9 300 |
-50,53 |
573 |
-39,15 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
4 478 |
0,00 |
316 |
18,35 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y
|
|
|
|
8 040 |
-8,70 |
495 |
12,27 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - Международный фонд акций Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
244 882 |
|
17 250 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 359 |
28,82 |
90 |
74,51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
4 062 |
7,15 |
279 |
19,74 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 858 |
45,27 |
131 |
72,37 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
343 916 |
-0,89 |
24 285 |
16,94 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
683 728 |
-19,15 |
46 906 |
-9,92 |
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - Фундаментальный глобальный фонд франчайзинга класса A
|
|
|
|
92 431 |
-45,94 |
5 532 |
-39,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
8 688 438 |
0,75 |
597 768 |
12,75 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса
|
|
|
|
57 777 |
-9,95 |
3 770 |
18,78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
148 302 |
10,22 |
10 203 |
23,34 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights Emerging Markets Fund Super Institutional Class Акции
|
|
|
|
7 745 |
-23,12 |
533 |
-14,17 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
3 916 580 |
-7,83 |
268 693 |
2,84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
37 682 |
0,00 |
2 475 |
33,51 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I
|
|
|
|
4 111 |
|
268 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A
|
|
|
|
42 791 |
0,00 |
2 820 |
33,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
380 |
0,00 |
26 |
13,04 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
38 495 |
0,00 |
2 718 |
18,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
3 398 578 |
0,00 |
233 155 |
11,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
17 201 |
18,27 |
1 183 |
32,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
93 414 |
-20,85 |
6 592 |
-6,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 601 |
-53,37 |
315 |
-48,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
296 125 |
14,95 |
20 360 |
28,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A
|
|
|
|
5 938 |
0,00 |
419 |
18,03 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
2 939 147 |
3,46 |
207 542 |
22,07 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
160 889 |
-32,52 |
11 069 |
-24,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
93 446 |
1,46 |
6 159 |
35,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
2 500 |
-7,41 |
172 |
3,01 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-10 572 |
-7,86 |
-747 |
8,75 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
69 036 |
-2,80 |
4 736 |
8,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
595 |
|
41 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
181 169 |
-10,47 |
11 941 |
19,75 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - Трастовый класс Международного избранного фонда Neuberger Berman
|
|
|
|
48 596 |
|
3 423 |
|
|
2025-04-18 |
NP |
ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды
|
|
|
|
64 570 |
-8,17 |
3 864 |
2,28 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 190 |
2,32 |
59 |
-14,71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
114 690 |
-0,36 |
7 891 |
11,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - Transamerica International Equity A
|
|
|
|
1 069 800 |
-7,40 |
69 807 |
22,62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
284 590 |
19,00 |
19 456 |
32,46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
16 354 |
-568,06 |
1 125 |
-625,70 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛА CHIRON АКЦИИ I КЛАССА
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
45 152 |
1 932,96 |
2 976 |
2 170,99 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage
|
|
|
|
608 |
|
37 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс
|
|
|
|
25 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
3 878 |
1 078,72 |
255 |
1 487,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A
|
|
|
|
506 184 |
52,74 |
35 737 |
79,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - Глобальный траст NAV
|
|
|
|
84 814 |
10,64 |
5 835 |
23,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - Глобальный фонд акций класса A
|
|
|
|
213 376 |
34,15 |
15 067 |
58,28 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund
|
|
|
|
60 336 |
|
3 977 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
396 539 |
3,00 |
26 135 |
37,77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y
|
|
|
|
2 798 |
-24,62 |
184 |
0,55 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity
|
|
|
|
1 323 990 |
330,57 |
93 491 |
415,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - Международный фонд акций Morningstar
|
|
|
|
2 200 |
-93,97 |
145 |
-91,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
1 801 397 |
33,06 |
118 728 |
77,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
1 268 604 |
0,00 |
83 313 |
33,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
2 227 400 |
-26,18 |
152 808 |
-17,76 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2
|
|
|
|
62 515 |
-28,50 |
3 844 |
-12,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I
|
|
|
|
40 418 |
-48,98 |
2 769 |
-43,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
2 073 990 |
-0,17 |
136 206 |
33,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
2 816 |
14,85 |
194 |
-17,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
48 920 |
2 646,77 |
3 366 |
2 987,16 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N
|
|
|
|
4 571 |
|
322 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
35 247 |
13,52 |
2 425 |
27,10 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
3 068 |
1 070,99 |
201 |
1 575,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6
|
|
|
|
1 964 |
-4,52 |
129 |
27,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-5 898 |
-0,00 |
-406 |
11,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder
|
|
|
|
1 018 084 |
12,87 |
70 045 |
26,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
316 755 |
-8,81 |
20 877 |
21,97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
658 |
|
45 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
51 124 |
-1,03 |
3 517 |
10,77 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX — Акции Всемирного фонда роста
|
|
|
|
12 089 |
111,05 |
854 |
143,02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций
|
|
|
|
27 493 |
6,12 |
1 892 |
18,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX — международные акции Transamerica класса A
|
|
|
|
21 107 |
3,21 |
1 382 |
36,97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности
|
|
|
|
66 320 |
0,00 |
4 371 |
33,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
603 |
|
40 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3
|
|
|
|
52 973 |
-7,03 |
3 741 |
9,68 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
18 389 |
-193,79 |
1 265 |
-204,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
29 815 |
-9,91 |
2 050 |
0,59 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
13 245 |
-15,22 |
933 |
-0,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Институциональные акции Artisan International Fund
|
|
|
|
393 575 |
-61,81 |
27 001 |
-57,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
207 348 |
1,17 |
13 713 |
35,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
30 266 |
9,41 |
1 995 |
46,29 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark
|
|
|
|
146 900 |
-50,70 |
9 032 |
-39,36 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder
|
|
|
|
67 672 |
0,00 |
4 656 |
11,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX — Фонд федерации международных лидеров класса А
|
|
|
|
159 509 |
0,00 |
11 255 |
17,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2
|
|
|
|
71 577 |
11,47 |
4 925 |
24,75 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I
|
|
|
|
145 279 |
-35,72 |
8 923 |
-20,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
14 429 400 |
-1,82 |
989 912 |
9,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX — Фонд Invesco Comstock класса A
|
|
|
|
1 817 622 |
0,00 |
119 798 |
33,75 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
212 |
0,00 |
13 |
30,00 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США
|
|
|
|
3 040 |
0,00 |
187 |
22,37 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark
|
|
|
|
1 079 100 |
-46,88 |
66 345 |
-34,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
158 003 |
6,96 |
10 414 |
43,06 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
2 227 110 |
30,45 |
146 786 |
74,48 |
|