2025-06-18 |
NP |
NDCAX - Консервативный фонд общенационального назначения для инвесторов класса A
|
|
|
|
14 580 |
|
8 135 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
AGTFX — Портфель распределения активов Morningstar Aggressive Growth ETF, класс I
|
|
|
|
54 397 |
15,62 |
33 775 |
27,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
WCCFX - Консервативный фонд распределения Wells Fargo WealthBuilder класса C
|
|
|
|
6 590 |
2,35 |
3 677 |
-5,57 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
|
|
33 700 |
0,00 |
20 120 |
-1,32 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
84 500 |
0,00 |
50 450 |
-1,33 |
|
2025-05-29 |
NP |
GILDX - Фонд Гуггенхайма с ограниченным сроком действия A-класса
|
|
|
|
38 470 |
0,00 |
21 616 |
-4,55 |
|
2025-07-22 |
NP |
GIDGX - Глобальный институциональный портфель акций Goldman Sachs с расширенными дивидендами
|
|
|
|
38 |
-77,51 |
23 |
-78,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
11 600 |
-26,11 |
7 202 |
-18,35 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWOAX — Национальный фонд назначения 2050 класса A
|
|
|
|
8 311 |
|
4 637 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSAWX — Конвертируемый арбитражный фонд Fidelity SAI
|
|
|
|
20 700 |
0,00 |
11 550 |
-7,73 |
|
2025-08-29 |
NP |
AMFEX - Фонд акций AAMA
|
|
|
|
69 200 |
0,00 |
42 966 |
10,50 |
|
2025-07-30 |
NP |
DXSLX — Direxion Monthly S&P 500(R) Bull 2X Fund Investor Class
|
|
|
|
87 516 |
-23,81 |
51 823 |
-24,43 |
|
2025-07-22 |
NP |
TIGGX - Институциональный глобальный портфель акций Goldman Sachs с льготным налогообложением
|
|
|
|
404 |
-77,57 |
239 |
-77,77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
1 717 262 |
12,39 |
1 016 877 |
11,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Фонд акций Active M Emerging Markets
|
|
|
|
2 500 |
-3,85 |
1 552 |
6,30 |
|
2025-06-18 |
NP |
NDMAX - Умеренно агрессивный фонд для инвесторов по всей стране класса А
|
|
|
|
44 289 |
|
24 711 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TCPTX — Трансамерика ClearTrack 2045 R1
|
|
|
|
23 705 |
28,46 |
14 333 |
35,97 |
|
2025-06-18 |
NP |
NADMX — общенациональные фонды для инвесторов с умеренным доходом класса A
|
|
|
|
33 003 |
|
18 414 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCTKX - Transamerica ClearTrack 2025 R3
|
|
|
|
16 454 |
|
9 181 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TDFTX — Трансамерика ClearTrack 2030 R1
|
|
|
|
23 002 |
34,55 |
13 908 |
42,43 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
8 340 |
67,91 |
4 939 |
66,54 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
47 300 |
0,00 |
26 392 |
-7,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
274 210 |
-40,94 |
170 257 |
-34,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
MNERX - Фонд распределения MainStay Conservative ETF класса R3
|
|
|
|
513 |
-84,51 |
286 |
-85,71 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWWRX — общенациональный фонд Destination 2060 класса A
|
|
|
|
2 852 |
|
1 591 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TRNTX — Трансамерика ClearTrack 2050 R1
|
|
|
|
18 529 |
15,78 |
11 204 |
22,56 |
|
2025-09-05 |
NP |
EQHEX — Фонд с большой капитализацией Equable Shares, класс I
|
|
|
|
105 000 |
0,00 |
66 664 |
13,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWEBX — Национальный пенсионный фонд назначения класса R
|
|
|
|
11 993 |
|
6 692 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
134 101 |
10,52 |
79 408 |
9,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
ACALX - Advisors Capital Active All Cap Fund
|
|
|
|
130 500 |
13,68 |
81 027 |
25,61 |
|
2025-06-18 |
NP |
NTDAX — общенациональный фонд назначения 2055 года класса A
|
|
|
|
5 276 |
|
2 944 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
HCHYX - Портфель возможностей с фиксированным доходом HC Стратегические акции
|
|
|
|
84 680 |
0,00 |
47 582 |
-4,55 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCTOX — Transamerica ClearTrack 2055, класс R1
|
|
|
|
3 141 |
53,00 |
1 899 |
62,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
MODRX — Умеренный цифровой фонд WisdomTree Siegel
|
|
|
|
28 |
7,69 |
17 |
21,43 |
|
2025-08-25 |
NP |
CETFX — Портфель распределения активов Morningstar Conservative ETF, класс I
|
|
|
|
2 839 |
44,92 |
1 763 |
60,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
MDAKX — Фонд распределения MainStay Moderate ETF класса C
|
|
|
|
3 425 |
-67,73 |
1 911 |
-70,22 |
|
2025-07-21 |
NP |
TTIFX - Институциональные акции Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund
|
|
|
|
4 279 |
-75,36 |
2 534 |
-75,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
GETFX — Портфель распределения активов Morningstar Growth ETF, класс I
|
|
|
|
69 475 |
42,70 |
43 137 |
57,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
1 490 |
547,83 |
831 |
497,84 |
|
2025-06-24 |
NP |
MWFQX — Фонд распределения акций MainStay ETF класса R3
|
|
|
|
8 797 |
44,85 |
4 908 |
33,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
RDMAX — Фонд адаптивного распределения активов Rational/ReSolve класса A
|
|
|
|
34 972 |
-39,20 |
21 714 |
-32,82 |
|
2025-06-25 |
NP |
WGAFX - Фонд распределения роста Wells Fargo WealthBuilder класса A
|
|
|
|
32 577 |
2,12 |
18 177 |
-5,77 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMBGX - Wells Fargo WealthBuilder Умеренный сбалансированный фонд класса A
|
|
|
|
24 090 |
3,69 |
13 441 |
-4,32 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPAAX - Фонд мультиальтернативных стратегий Grant Park класса A
|
|
|
|
5 570 |
-27,57 |
3 458 |
-19,97 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I
|
|
|
|
720 |
1,41 |
405 |
-3,12 |
|
2025-06-18 |
NP |
NDAAX - Агрессивный фонд для национальных инвесторов класса А
|
|
|
|
31 017 |
|
17 306 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SDAAX - Акции фонда роста с определенным риском Swan класса A
|
|
|
|
71 000 |
-20,22 |
44 084 |
-11,85 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWIAX — Национальный фонд назначения 2030 класса A
|
|
|
|
10 090 |
|
5 630 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCTLX - Transamerica ClearTrack 2030 R3
|
|
|
|
22 813 |
|
12 729 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
GIYAX - Гуггенхайм ультракраткосрочный фонд класса A
|
|
|
|
3 680 |
0,00 |
2 068 |
-4,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
LNGVX - WisdomTree Siegel Долговечность Цифровой Фонд
|
|
|
|
28 |
3,70 |
17 |
13,33 |
|
2025-06-25 |
NP |
AFQSX - Альфа-фидуциарный фонд количественной стратегии
|
|
|
|
27 300 |
-8,39 |
15 232 |
-15,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
MOEAX - Фонд распределения ETF MainStay Growth класса A
|
|
|
|
3 135 |
-64,06 |
1 749 |
-66,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
161 |
8,05 |
100 |
19,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCTMX - Transamerica ClearTrack 2035 R3
|
|
|
|
28 522 |
|
15 914 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWATX — класс институционального обслуживания общенационального фонда назначения 2065 г.
|
|
|
|
624 |
|
348 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
14 380 |
0,00 |
8 515 |
-0,82 |
|
2025-08-25 |
NP |
IETFX — Портфель распределения активов Morningstar Income and Growth ETF, класс II
|
|
|
|
7 425 |
5,62 |
4 610 |
16,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
BETFX — сбалансированный портфель распределения активов Morningstar ETF класса I
|
|
|
|
35 088 |
29,27 |
21 786 |
42,85 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
52 780 |
|
29 449 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
REMIX - STANDPOINT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ФОНД Инвесторский класс
|
|
|
|
145 400 |
-5,95 |
81 127 |
-13,21 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWMAX — Национальный фонд назначения 2040 года класса A
|
|
|
|
9 197 |
|
5 132 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала
|
|
|
|
284 106 |
966,66 |
158 520 |
884,28 |
|
2025-07-29 |
NP |
FMUEX - Фонд акций США на свободном рынке институционального класса
|
|
|
|
620 081 |
0,00 |
367 181 |
-0,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A
|
|
|
|
84 341 |
-40,54 |
52 367 |
-37,29 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWLAX — общенациональный фонд назначения 2035 года класса A
|
|
|
|
9 968 |
|
5 562 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
29 774 |
31,12 |
17 631 |
30,05 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
54 645 |
18,28 |
32 358 |
17,31 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I
|
|
|
|
200 |
-33,33 |
112 |
-36,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDRAX - Акции фонда с определенным риском Swan класса A
|
|
|
|
652 000 |
0,00 |
404 827 |
10,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCFTX — Трансамерика ClearTrack 2015 R1
|
|
|
|
90 |
-98,35 |
54 |
-98,27 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCHTX — Трансамерика ClearTrack 2020 R1
|
|
|
|
102 |
-98,00 |
62 |
-97,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCTZX - Transamerica ClearTrack Пенсионный доход R3
|
|
|
|
30 797 |
|
17 183 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
14 800 |
86,73 |
8 258 |
72,31 |
|
2025-06-25 |
NP |
RLGAX - Распределение активов RiverFront, рост доходов и доли инвесторов
|
|
|
|
7 975 |
-14,25 |
4 450 |
-20,88 |
|
2025-06-25 |
NP |
WGBAX - Сбалансированный фонд роста Wells Fargo WealthBuilder класса A
|
|
|
|
68 913 |
3,09 |
38 451 |
-4,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
GILIX - NAA LARGE CORE FUND Институциональный класс
|
|
|
|
3 982 |
-2,88 |
2 472 |
7,34 |
|
2025-05-27 |
NP |
EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A
|
|
|
|
9 200 |
-60,27 |
5 169 |
-62,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
IRONX - Фонд управляемых рисков Ironclad
|
|
|
|
159 114 |
0,00 |
98 794 |
10,50 |
|
2025-03-27 |
NP |
TDITX — Трансамерика ClearTrack 2025 R1
|
|
|
|
16 035 |
39,75 |
9 696 |
47,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCTQX - Transamerica ClearTrack 2040 R3
|
|
|
|
32 333 |
|
18 041 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
7 219 |
|
4 482 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WEAFX - Фонд акций Wells Fargo WealthBuilder класса A
|
|
|
|
171 757 |
0,73 |
95 834 |
-7,05 |
|
2025-04-22 |
NP |
PUCAX - Фонд стратегических облигаций PGIM класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWNAX — общенациональный фонд назначения 2045 класса A
|
|
|
|
8 032 |
|
4 482 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TCTTX - Transamerica ClearTrack 2045 R3
|
|
|
|
23 645 |
|
13 193 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TCRTX — Трансамерика ClearTrack 2040 R1
|
|
|
|
31 036 |
30,69 |
18 766 |
38,34 |
|
2025-06-18 |
NP |
NADCX - Умеренно консервативный фонд общенационального назначения для инвесторов класса A
|
|
|
|
11 754 |
|
6 558 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
EQTYX - WisdomTree Siegel Global Equity Digital Fund
|
|
|
|
175 |
41,13 |
109 |
56,52 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCHDX - Трансамерика ClearTrack 2035 R6
|
|
|
|
28 513 |
32,74 |
17 241 |
40,51 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCITX - Пенсионный доход Transamerica ClearTrack R1
|
|
|
|
27 944 |
215,00 |
16 897 |
233,45 |
|
2025-08-28 |
NP |
GPTUX - Доли службы фонда тактического распределения GuidePath(R)
|
|
|
|
210 140 |
-21,65 |
130 476 |
-17,36 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMODX - Фонд оппортунистического дохода от ГМО, класс VI
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCSOX — Transamerica ClearTrack 2060, класс R1
|
|
|
|
1 780 |
12,44 |
1 076 |
19,03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А
|
|
|
|
2 118 |
-7,11 |
1 315 |
2,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCTUX - Transamerica ClearTrack 2050 R3
|
|
|
|
19 198 |
|
10 712 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды
|
|
|
|
15 070 |
272,65 |
8 408 |
243,89 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
5 |
|
3 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
872 |
36,25 |
487 |
25,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
1 554 |
282,76 |
867 |
253,88 |
|