Лучшие 269 взаимные фонды с CUBE / CubeSmart (NYSE)

CubeSmart
US ˙ NYSE ˙ US2296631094

Лучшие 269 взаимные фонды с CUBE / CubeSmart

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CUBE / CubeSmart. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 38 958 -1,57 1 656 -2,07
2025-07-24 NP BDSIX - Институциональные акции основного фонда малой капитализации BlackRock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 180 106 1 171,53 50 461 1 217,18
2025-08-27 NP NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 580 277 -1,12 237 162 -1,61
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 377 0,00 16 0,00
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 313 0,00 3 243 -0,49
2025-08-27 NP RYHRX - Фонд недвижимости класса H 474 -2,07 20 0,00
2025-07-25 NP SWASX - Глобальный фонд недвижимости Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 109 -45,48 2 185 -43,53
2025-05-22 NP MXMVX - Класс инвесторов фондов средней капитализации Great-West 8 273 -84,44 353 -84,50
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 103 4
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 18 489 3,11 786 2,61
2025-08-26 NP WOOPX - Фонд средней капитализации JPMorgan Intrepid Class I 71 221 -9,35 3 027 -9,81
2025-07-24 NP FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 234 836 -0,15 52 802 3,42
2025-08-12 NP POPFX - Фонд возможностей старателей 44 605 -20,00 1 896 -20,41
2025-06-26 NP TRDFX - Расширенный индексный фонд Steward Small-Mid Cap Class A 10 861 0,00 442 -2,43
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 692 336 73,65 29 604 79,88
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 72 838 0,12 2 962 -2,34
2025-08-12 NP PCAFX - Фонд повышения стоимости капитала для старателей 7 430 -20,02 316 -20,45
2025-08-26 NP BLRCX - Глобальный котируемый фонд недвижимости Brookfield класса C 32 970 -8,87 1 401 -9,32
2025-06-24 NP CRCRX — Фонд недвижимости MainStay CBRE класса C 131 226 -26,85 5 337 -28,66
2025-08-27 NP CMALX - Фонд дохода от нескольких активов Кроуфорда 34 160 -33,10 1 452 -37,08
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 221 0,00 9 0,00
2025-04-28 NP JIREX - Фонд ценных бумаг недвижимости класса 1 14 265 -90,48 589 -92,08
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 59 871 -2 043,23 2 545 -2 041,98
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -1 237 -53
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 503 2,77 4 909 2,25
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 083 -6,65 207 -9,25
2025-06-26 NP FSRJX - Фонд недвижимости Fidelity SAI 445 376 -9,10 18 113 -11,35
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 245 118,75 10 150,00
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 706 200 -30,24 30 197 -27,74
2025-06-25 NP PESPX - Индексный фонд средней капитализации BNY Mellon, Inc. Акции инвесторов 109 217 -3,80 4 442 -6,19
2025-08-22 NP RRGAX - DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса A 44 283 -16,96 1 882 -17,35
2025-08-19 NP RIFSX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости 138 270 -15,56 5 876 -15,97
2025-06-26 NP FWRAX - Fidelity Advisor Глобальный фонд недвижимости класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 040 -42,06 42 -43,24
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 1 354 0,00 58 3,64
2025-05-30 NP RAAAX - Фонд оппортунистической недвижимости Altegris/AACA класса A 11 466 -39,38 490 -39,63
2025-08-26 NP SASVX — Фонд акций малой капитализации Virtus Ceredex класса A 18 650 -45,37 793 -30,95
2025-06-26 NP USMIX — Индексный фонд расширенного рынка 27 221 -1,47 1 107 -3,91
2025-08-29 NP JERAX - Глобальный фонд недвижимости Janus Henderson класса A 185 024 29,30 7 864 2,08
2025-06-26 NP FRIFX - Фонд доходов от недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 231 100 0,00 9 399 -2,47
2025-03-28 NP ESCQX - Вступите в пенсионный класс фондов акций малой капитализации 31 242 0,00 1 303 -12,85
2025-06-25 NP DRLAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости BNY Mellon класса A 83 580 27,29 3 399 24,14
2025-07-30 NP SPMIX - Прямые акции индексного фонда S&P MidCap 8 022 -2,52 343 1,18
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -2 130 -91
2025-08-26 NP WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo 3 780 100 0,00 160 654 -0,49
2025-08-27 NP BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала 419 511 -49,19 17 829 -49,44
2025-05-30 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 4 367 187
2025-08-26 NP PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 80 600 1,00 3 426 0,50
2025-08-26 NP WAMFX - Фонд средней капитализации Уолдена 34 695 1,61 1 475 1,10
2025-08-27 NP VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 520 553 1,33 149 624 0,83
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 9 710 -8,01 413 -8,44
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 925 422 -2,04 81 830 -2,52
2025-06-24 NP FREEX - Фонд ценных бумаг недвижимости Франклина класса A 95 867 2,93 3 899 0,39
2025-06-26 NP TSMOX - TIAA-CREF Фонд акций Quant Small/Mid-Cap, пенсионный класс 48 950 72,81 1 991 54,50
2025-08-26 NP ICRPX - VY(R) Портфель недвижимости Clarion, класс ADV 82 229 -25,24 3 495 -25,61
2025-08-29 NP JAEQX - Фонд ценностей малых компаний NAV 21 331 3,15 907 2,60
2025-08-26 NP TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 025 -0,85 554 -1,43
2025-06-24 NP SFSNX - Schwab Fundamental Индексный фонд малых компаний США Институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 105 9,52 3 136 6,81
2025-08-28 NP WMBLX — Сбалансированный фонд WesMark 11 408 0,00 485 -0,62
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 62 0,00 3 0,00
2025-07-25 NP ABASX — фонд AB Discovery Value Fund класса A 320 123 -7,70 13 688 -4,39
2025-03-20 NP GRASX — мультименеджерский фонд стратегии реальных активов Goldman Sachs, акции класса R6 47 845 42,61 1 995 24,30
2025-08-22 NP AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A 368 027 -28,61 15 641 -28,96
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 830 975,33 1 376 949,62
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 513 0,00 914 -0,44
2025-06-26 NP FSRNX — Индексный фонд недвижимости Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 411 339 -3,72 16 729 -6,10
2025-06-25 NP WMMRX - Акции фонда реальных активов Wilmington класса A 18 732 0,00 762 -2,56
2025-06-26 NP PQCCX - PGIM QMA Основной фонд акций средней капитализации класса R6 1 010 12,22 41 10,81
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 9 655 0,00 413 3,52
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 776 290 10,00 31 572 7,28
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 197 821 0,00 8 045 -2,47
2025-06-18 NP RRESX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости класса S 52 392 -13,80 2 131 -15,94
2025-06-23 NP MGPIX — класс инвесторов в фонды роста средней капитализации 432 47,44 18 41,67
2025-07-29 NP VMFGX - Институциональные акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 774 -1,45 4 352 2,06
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 349 -16,51 227 -16,85
2025-08-26 NP TRGRX — Глобальный фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 32 659 0,31 1 388 -0,14
2025-08-27 NP MRESX - Акции класса инвестора фонда недвижимости Cromwell CenterSquare 26 980 -1,50 1 147 -1,97
2025-06-24 NP FMDCX — акции федерированных индексных фондов средней капитализации This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 415 -3,80 871 -6,25
2025-08-25 NP MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I 9 476 -16,42 403 -16,94
2025-06-26 NP FRESX - Инвестиционный портфель Fidelity в сфере недвижимости This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 701 600 -43,86 28 534 -45,25
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 1 920 -51,50 82 -52,07
2025-08-27 NP RYMDX — Стратегический фонд со средней капитализацией 1,5x класса H 675 -8,29 29 -9,68
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 123 0,00
2025-05-22 NP ICRNX - VY(R) Глобальный портфель недвижимости Clarion, класс ADV 66 558 -25,07 2 843 -25,33
2025-08-25 NP RSVIX - Фонд малой капитализации RBC класса I 1 250 -82,07 53 -82,15
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 1 726 0,00 74 2,82
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 488 -68,19 20 -69,84
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 800 0,00 5 645 -2,47
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 281 016 1,76 309 443 1,26
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 1 010 -12,40 43 -8,51
2025-08-21 NP MXMDX — индексный фонд Great-West S&P Mid Cap 400, класс инвесторов 103 849 -5,32 4 414 -5,79
2025-08-28 NP GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией 1 052 0,00 45 0,00
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 38 273 0,00 1 627 -0,49
2025-07-28 NP IARAX - Фонд недвижимости INVESCO класса А 292 819 -8,91 12 521 -5,65
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 460 46,00 62 47,62
2025-05-28 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 185 000 -43,50 7 901 -43,68
2025-07-28 NP VMIDX — Индексный фонд средней капитализации 204 024 -4,22 8 724 -0,78
2025-06-26 NP FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 447 1,92 2 743 -0,58
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 143 8,81 5 137 12,70
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 3 530 5,69 150 5,63
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 4 496 0,00 191 -0,52
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 5 455 10,05 222 7,28
2025-06-26 NP MSTQX - Фонд акций Morningstar США 89 443 0,00 3 638 -2,47
2025-08-29 NP PRRSX - Институциональный фонд PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 45 597 -1,98 1 938 -2,47
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 26 752 -1,25 1 144 2,24
2025-08-26 NP BTSMX — Бостонский трастовый фонд SMID Cap Fund 214 776 23,87 9 128 23,25
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 621 648,19 25 733,33
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 26 612 0,00 1 131 -0,44
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 100 0,00 859 3,62
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 3 658 0,00 155 -0,64
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 260 362 -13,50 10 589 -15,64
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 13 369 20,83 572 25,22
2025-08-26 NP TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 946 0,00 3 015 -0,50
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 127 880 -1,84 5 435 -2,34
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 675 425 -7,15 28 881 -3,82
2025-07-28 NP AGREX - Глобальный фонд недвижимости INVESCO класса A 62 074 34,90 2 654 39,76
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 237 8,70 254 5,86
2025-08-26 NP NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 88 205 -34,63 3 749 -34,96
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 6 103 0,00 261 3,59
2025-04-24 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 17 777 -16,29 734 -30,32
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 564 -7,18 64 -10,00
2025-08-27 NP BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов 167 046 0,00 7 099 -0,49
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 5 516 0,00 236 3,52
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 5 583 -41,67 239 -39,75
2025-08-26 NP GREZX - Инвестор Глобального фонда ценных бумаг недвижимости 28 170 -48,33 1 197 -48,58
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 103 743 0,51 4 219 -1,95
2025-08-29 NP JAEYX - Индексный траст средней капитализации NAV 89 156 -1,44 3 789 -1,92
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 1 094 0,00 46 0,00
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 351 -3,04 15 -6,67
2025-06-23 NP MLPIX — класс инвесторов со средней капитализацией 215 -93,78 9 -94,44
2025-08-28 NP PZRMX - Фонд мультиактивов PIMCO для реагирования на инфляцию класса A 18 823 -1,78 800 -2,32
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 1 328 0,00 56 0,00
2025-06-26 NP FSLVX — Фонд выбора акций Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 521 -1,95 3 071 -4,36
2025-05-30 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 2 944 0,00 126 -0,79
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 295 500 -16,10 12 559 -16,51
2025-06-30 NP VRTPX — Индексный фонд Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 460 646 0,61 59 404 -1,87
2025-08-28 NP DTSVX — класс портфельных инвестиций для малых компаний 2 211 -10,95 94 -12,26
2025-08-26 NP BTMFX - Бостонский трастовый фонд средней капитализации 50 385 -3,71 2 141 -4,16
2025-08-29 NP MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A 6 800 -23,60 289 -23,95
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 1 472 0,00 63 3,33
2025-08-26 NP PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 608 240 -0,28 68 350 -0,77
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I 17 322 -9,69 736 -10,13
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short -10 800 -0,00 -462 3,60
2025-07-29 NP SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A 36 122 6,17 1 545 9,97
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 120 210 0,00 5 109 -0,51
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 75 953 2,58 3 089 0,06
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 77 860 3,45 3 167 0,89
2025-07-30 NP HEQFX - Класс инвесторов фонда акций Monteagle Opportunity 2 722 0,00 116 3,57
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 1 409 0,00 60 -1,67
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 95 896 0,00 3 900 -2,45
2025-03-27 NP PURCX - PGIM ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ Класс C 194 962 68,81 8 130 47,13
2025-06-30 NP VGSIX - Акции инвесторов индексного фонда недвижимости Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 481 786 -2,40 344 954 -4,81
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 26 488 1 077
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 91 600 -3,68 3 893 -4,14
2025-06-23 NP MDPIX — класс инвесторов Profund со средней капитализацией 830 23,51 34 17,86
2025-08-29 NP DHPAX - Фонд средней капитализации Diamond Hill класса A 47 519 -43,66 2 020 -43,95
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 6 800 -32,03 289 -32,32
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 164 706 -23,57 6 699 -25,46
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 353 0,00 55 -1,79
2025-08-26 NP WASMX - Фонд капитализации Уолдена SMID 92 163 31,77 3 917 31,10
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 925 45,90 1 569 45,28
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 1 089 -19,69 44 -21,43
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 1 695 0,00 72 0,00
2025-07-28 NP VGREX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ 64 270 -36,85 2 748 -34,59
2025-06-30 NP DAREX - Фонд акций недвижимости Данэма класса А 8 535 0,00 347 -2,25
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 34 141 6,30 1 460 10,11
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 3 804 153,26 155 148,39
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -272 498 77,88 -11 581 77,00
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 078 11,41 410 8,49
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 138 667 0,11 5 893 -0,37
2025-08-26 NP NOMIX - Индексный фонд Северной средней капитализации 151 994 -3,19 6 460 -3,67
2025-06-26 NP FHEAX - Фонд недвижимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 125 600 -21,45 5 108 -23,38
2025-07-25 NP CRAAX - Фонд адаптивного распределения рисков Колумбии класса A 68 500 215,67 2 929 227,26
2025-08-28 NP DTLVX — класс портфельных инвестиций крупных компаний 1 350 0,00 57 0,00
2025-08-28 NP SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 70 488 -14,24 2 996 -14,67
2025-08-29 NP DHSCX - Фонд малой капитализации Diamond Hill класса A 70 204 -7,35 2 984 -7,82
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -1 919 -82
2025-07-22 NP GMVAX — фонд Goldman Sachs малой и средней капитализации класса A 33 925 3,58 1 451 7,25
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 4 500 -4,26 191 -4,50
2025-08-26 NP TRREX - Фонд недвижимости T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 342 752 -12,04 14 567 -12,47
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 198 2,77 293 0,00
2025-06-26 NP FBLEX - Фонд выбора акций Fidelity Series с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 359 700 -2,04 55 299 -4,46
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 13 560 0,00 580 3,58
2025-06-26 NP FNKFX - Фонд акций Fidelity K6 со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 242 789 -4,15 9 874 -6,51
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 983 6,62 40 2,63
2025-08-26 NP PSGIX - Институциональный фонд роста малой капитализации Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 170 641 2 575,46 7 252 2 566,18
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 37 217 1,27 1 582 0,76
2025-04-28 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP FESIX — Индексный фонд недвижимости Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 499 60,52 1 118 56,58
2025-08-26 NP VGSAX — Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A 155 375 -2,88 6 603 -3,35
2025-08-26 NP SCSAX — Фонд обыкновенных акций Wells Fargo класса A 228 437 10,62 9 709 10,08
2025-08-21 NP MXREX - Класс инвесторов индексного фонда недвижимости Great-West 225 908 13,28 9 601 12,73
2025-08-26 NP OTCFX — Фонд акций малой капитализации T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 800 846 -5,91 76 536 -6,38
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 2 068 -7,72 88 -4,35
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 14 934 0,00 635 -0,47
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 816 0,00 77 0,00
2025-08-26 NP GCTIX - Институциональный фонд акций Goldman Sachs, управляемый налогами, США 5 206 0,00 221 -0,45
2025-08-22 NP RRRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости DWS RREEF класса A 396 045 -15,90 16 832 -16,31
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 7 000 0,00 299 3,82
2025-07-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 3 212 0,03 137 3,79
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 43 2
2025-03-28 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 1 818 926 -0,14 75 849 -12,96
2025-06-27 NP ARYVX - Класс инвесторов Глобального фонда недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 228 067 -7,55 9 275 -9,84
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 26 718 -1 684,70 1 136 -1 676,39
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 861 10,68 4 061 7,95
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 1 206 0,00 50 -12,28
2025-08-26 NP VSEIX — Фонд акций малой капитализации JPMorgan класса I 948 858 -2,58 40 326 -3,06
2025-07-25 NP NTIAX - Индексный фонд средней капитализации Колумбии класса A 192 714 0,80 8 240 4,41
2025-06-26 NP FMCSX — Фонд акций Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 588 290 -4,20 64 596 -6,57
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 28 642 0,00 1 225 3,55
2025-08-27 NP VISGX - Акции инвесторов индексного фонда роста малой капитализации Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 092 801 -2,30 131 444 -2,78
2025-08-26 NP TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Институциональные акции 7 337 -0,19 312 -0,64
2025-07-24 NP FMCDX — Фонд выбора акций Fidelity Advisor со средней капитализацией класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 235 752 -10,85 10 081 -7,66
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 495 -0,93 748 2,75
2025-06-26 NP DFREX - Портфель ценных бумаг Dfa Real Estate - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 257 986 2,93 51 162 0,39
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 37 217 16,28 1 514 13,42
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 1 914 -10,89 82 -7,95
2025-08-26 NP IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Диверсифицированный портфель роста со средней капитализацией Класс ADV 22 221 -7,03 944 -7,45
2025-08-29 NP SOAAX - Фонд доходов и роста доходов от недвижимости Spirit Of America класса A 19 450 0,00 827 -0,48
2025-08-26 NP IJSIX - VY(R) JPMorgan Основной портфель акций малой капитализации класса I 38 912 1,38 1 654 0,85
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 17 100 0,00 727 -0,55
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 1 249 53
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 1 900 -96,37 81 -96,43
2025-08-27 NP NGJAX - Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 570 -45,10 152 -45,49
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 198 134 0,00 8 058 -2,47
2025-08-22 NP CREAX - Фонд акционерного капитала Columbia Real Estate Class A 88 200 160,95 3 748 159,74
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 626 21,87 882 26,22
2025-06-27 NP REACX - Класс инвесторов фондов недвижимости This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 189 680 -14,90 7 714 -17,00
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 2 383 -9,49 97 -11,93
2025-08-28 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 2 558 2,12 109 1,89
2025-05-23 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 53 154 0,00 2 270 -0,31
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 31 543 0,00 1 341 -0,52
2025-08-28 NP FREAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 547 -47,88 4 783 -48,13
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 49 897 26,32 2 134 30,86
2025-03-27 NP SREAX - PGIM Select Фонд недвижимости класса A 45 127 -55,07 1 882 -56,81
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 6 606 -6,07 269 -8,53
2025-08-28 NP SSRSX — Акции State Street Real Estate Securities VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 690 0,00 242 -0,82
2025-08-26 NP NMMGX - Глобальный фонд недвижимости с несколькими менеджерами 23 477 998
2025-06-23 NP UMPIX — класс инвесторов Profund с ультрасредней капитализацией 1 793 -26,97 73 -29,41
2025-08-26 NP NGREX - Северный глобальный индексный фонд недвижимости 90 894 -32,23 3 863 -32,58
2025-08-28 NP RSVAX - Фонд стоимости Victory RS класса A 130 260 -2,45 5 536 -2,93
2025-08-27 NP STMMX - Акции фонда недвижимости Sterling Capital Stratton A 34 655 0,00 1 473 -0,54
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 324 668 8,18 13 883 12,05
2025-08-26 NP PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 36 436 0,00 1 549 -0,51
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 927 0,00 4 430 -2,47
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 418 965 0,24 17 915 3,83
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -157 263 153,92 -6 684 152,67
2025-07-25 NP SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 878 8,57 209 12,43
2025-06-26 NP FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 856 -14,60 2 109 -16,75
2025-08-21 NP LZCOX - Портфель акций Lazard US с малой и средней капитализацией, открытые акции 18 553 7,69 789 7,21
2025-06-23 NP MPSIX - индексный фонд средней капитализации S&P 400 институционального класса 94 144 -1,46 3 829 -3,89
2025-08-27 NP CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A 11 300 -8,97 480 -9,43
2025-08-25 NP EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A 184 086 -31,43 7 824 -13,29
2025-08-21 NP LEVOX - Концентрированный портфель акций Lazard в США, открытые акции 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 3 738 3,09 159 2,60
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 20 997 892
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 528 -6,95 225 -9,31
2025-08-28 NP SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F 1 790 0,00 76 0,00
2025-06-18 NP GMXAX — общенациональный индексный фонд рынка средней капитализации класса A 40 727 -7,40 1 656 -9,71
2025-08-29 NP DHMAX - Фонд малой и средней капитализации Diamond Hill класса A 655 950 1,64 27 878 1,14
2025-08-25 NP SSCDX — Фонд роста дивидендов с малой капитализацией — Класс I 5 250 0,00 223 -0,45
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 17 445 29,66 709 26,38
2025-08-26 NP PHRAX - Фонд ценных бумаг недвижимости Virtus Duff & Phelps класса A 219 814 0,00 9 342 -0,49
2025-08-26 NP TRSSX - Институциональный фонд акций малой капитализации T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 910 735 -11,01 38 706 -11,44
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 471 142 -3,14 20 024 -3,62
2025-08-28 NP SETAX - Фонд недвижимости Simt класса F 18 870 0,75 802 0,25
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 5 707 28,19 244 33,33
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 1 377 59
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 5 913 0,00 251 -0,40
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 878 -69,71 122 -71,23
Other Listings
DE:UK8 35,46 €
MX:CUBE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center