2025-03-27 |
NP |
THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 914 |
1,59 |
107 |
-4,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Акции основного портфеля устойчивого развития США 1
|
|
|
|
108 040 |
2,08 |
5 612 |
-4,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
3 395 659 |
|
190 463 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
KOMP - SPDR S&P Composite ETF для новых экономик
|
|
|
|
91 442 |
2,36 |
4 761 |
-3,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
FELV — ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value
|
|
|
|
17 411 |
|
977 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
36 974 |
1 520,25 |
1 920 |
823,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHK — индексный ETF Schwab 1000
|
|
|
|
22 259 |
2,51 |
1 193 |
4,20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
5 908 |
4,73 |
331 |
12,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
3 764 599 |
0,72 |
201 707 |
2,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
20 434 |
1,64 |
1 061 |
-5,18 |
|
2025-04-01 |
NP |
XYLE — Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF
|
|
|
|
22 |
37,50 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
45 000 |
12,78 |
2 337 |
5,18 |
|
2025-05-22 |
NP |
GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham
|
|
|
|
843 |
323,62 |
44 |
330,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
РАЗМЕР — iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF
|
|
|
|
9 768 |
7,22 |
507 |
0,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — мультиуправляемый портфель SA со средней капитализацией, класс 1
|
|
|
|
2 026 |
1,96 |
114 |
9,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
160 |
128,57 |
9 |
166,67 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
3 665 |
6,26 |
206 |
14,53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust – Глобальный распределительный фонд Jnl/jpmorgan (a)
|
|
|
|
10 177 |
3,39 |
571 |
11,33 |
|
2025-05-27 |
NP |
SMOT — VanEck Morningstar SMID Moat ETF
|
|
|
|
54 262 |
16,26 |
2 825 |
9,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
8 050 |
15,83 |
431 |
17,76 |
|
2025-07-22 |
13F |
ИМК-Чикаго, ООО
|
|
Call
|
|
72 800 |
157,24 |
4 083 |
177,19 |
|
2025-07-29 |
NP |
CLSE — ETF на конвергенцию длинных/коротких акций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
18 120 |
|
1 016 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EQAL — Invesco Russell 1000 ETF равного веса
|
|
|
|
5 706 |
6,53 |
306 |
8,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
29 542 |
4,55 |
1 657 |
12,64 |
|
2025-08-22 |
NP |
BTAL - AGFiQ Нейтральный антибета-фонд США
|
|
|
|
25 718 |
309,65 |
1 443 |
155,22 |
|
2025-06-30 |
NP |
PALC — Многофакторный генератор переменного тока с большой крышкой Pacer Lunt ETF
|
|
|
|
10 250 |
44,84 |
532 |
17,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
631 160 |
52,86 |
35 402 |
64,66 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд малых компаний SA в США
|
|
|
|
1 336 |
194,92 |
75 |
221,74 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFUS — PIMCO RAFI Динамический многофакторный ETF на акции США
|
|
|
|
2 252 |
48,26 |
126 |
59,49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
Short
|
|
-7 100 |
|
-398 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IJMAX - VY(R) JPMorgan, портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
40 572 |
12,57 |
2 276 |
21,27 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX – фонд выбора средней капитализации по колонке
|
|
|
|
96 309 |
5,65 |
5 160 |
7,43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
1 002 757 |
7,70 |
52 083 |
0,43 |
|
2025-04-29 |
NP |
Putnam ETF Trust — ETF с большой капитализацией, ориентированный на Putnam —
|
|
|
|
438 975 |
43,90 |
23 130 |
21,98 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу
|
|
|
|
16 100 |
1 157,81 |
863 |
624,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
EGLE - Global X S&P 500 US Revenue Leaders ETF
|
|
|
|
26 |
|
1 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
64 369 |
12,35 |
3 343 |
4,76 |
|
2025-07-24 |
NP |
USCL - iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
|
|
|
|
20 707 |
6,97 |
1 109 |
8,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX — класс счета акций R1
|
|
|
|
109 474 |
73,67 |
6 140 |
87,08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
19 252 |
0,24 |
1 000 |
-6,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Портфель долевых доходов Начальный класс
|
|
|
|
35 839 |
17,34 |
2 010 |
26,42 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
554 473 |
0,87 |
29 709 |
2,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX — институциональный класс Leuthold Global Fund
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
UPRO - ProShares UltraPro S&P500
|
|
|
|
15 309 |
14,85 |
820 |
16,81 |
|
2025-07-29 |
NP |
PBUS — Invesco PureBeta MSCI USA ETF
|
|
|
|
40 899 |
15,51 |
2 191 |
17,48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DCOR — Dimensional US Core Equity 1 ETF
|
|
|
|
18 625 |
14,73 |
967 |
6,97 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF Trust - Стратегия ETF исторического веса Tema S&P 500
|
|
|
|
19 |
|
1 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
429 479 |
9,14 |
23 011 |
10,99 |
|
2025-08-19 |
NP |
Securian Funds Trust - Фонд SFT T. Rowe Price Value
|
|
|
|
22 300 |
129,90 |
1 251 |
87,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value
|
|
|
|
2 168 499 |
|
121 631 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
27 392 |
0,50 |
1 468 |
2,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCEQRX – класс счета индекса акций R1
|
|
|
|
146 013 |
13,12 |
8 190 |
21,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по глобальному распределению Transamerica BlackRock
|
|
|
|
1 745 |
2,41 |
98 |
10,23 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
46 822 |
20,82 |
2 626 |
30,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А
|
|
|
|
1 531 800 |
18,07 |
85 919 |
27,18 |
|
2025-05-23 |
NP |
BEARX - Акции Федеративного фонда разумных медведей класса А
|
|
Short
|
|
-1 100 |
|
-57 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции фонда Putnam VT Sustainable Leaders класса IA
|
|
|
|
220 200 |
17,94 |
12 351 |
27,05 |
|
2025-07-28 |
NP |
UYM — базовые материалы ProShares Ultra
|
|
|
|
9 139 |
14,84 |
490 |
16,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
7 050 |
8,13 |
366 |
0,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
LGDX - Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
|
|
|
|
5 404 |
|
281 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
81 812 |
8,41 |
4 249 |
1,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
RSP — ETF равного веса Invesco S&P 500
|
|
|
|
2 741 397 |
4,10 |
142 388 |
-2,92 |
|
2025-07-30 |
NP |
MVEIX - Институциональный класс Monteagle Select Value Fund
|
|
|
|
4 100 |
|
220 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
10 |
25,00 |
1 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
UPGD — ETF акций Invesco Raymond James SB-1
|
|
|
|
37 152 |
9,09 |
2 069 |
2,58 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND — портфель средней капитализации, класс I
|
|
|
|
39 310 |
32,21 |
2 205 |
42,38 |
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
629 |
9,39 |
35 |
20,69 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
23 195 |
20,91 |
1 243 |
22,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
588 111 |
17,72 |
32 987 |
26,80 |
|
2025-06-18 |
NP |
PEYAX - PUTNAM EQUITY FUND Акции класса А
|
|
|
|
3 123 428 |
2,29 |
162 231 |
-4,62 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
428 |
256,67 |
24 |
300,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDV — Дивидендный ETF Nuveen ESG
|
|
|
|
1 599 |
73,43 |
83 |
62,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
305 |
10,91 |
16 |
0,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - Институциональный индексный фонд iShares Russell со средней капитализацией
|
|
|
|
50 974 |
1,06 |
2 648 |
-5,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
765 |
|
43 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDX - Schwab Fundamental Индекс крупных компаний США ETF
|
|
|
|
195 758 |
10,43 |
10 489 |
12,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - Morgan Stanley Pathway ETF акций с большой капитализацией
|
|
|
|
10 354 |
3,43 |
555 |
5,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
3 294 |
166,07 |
185 |
148,65 |
|
2025-06-27 |
NP |
DUBS — Aptus ETF с увеличенной доходностью с большой капитализацией
|
|
|
|
1 241 |
4,37 |
64 |
-3,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
-219 |
7,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
24 900 |
1 115,23 |
1 334 |
598,43 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
6 045 |
112,55 |
339 |
129,05 |
|
2025-05-22 |
NP |
GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500
|
|
|
|
2 421 |
302,16 |
126 |
281,82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
197 299 |
6,38 |
10 248 |
-0,80 |
|
2025-06-30 |
NP |
CATH - Global X S&P 500 ETF католических ценностей
|
|
|
|
5 914 |
1,44 |
307 |
-5,25 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S
|
|
Short
|
|
-4 033 |
-13,70 |
-226 |
-7,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACVF — ETF американских консервативных ценностей
|
|
|
|
1 094 |
1,86 |
57 |
-5,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 198 918 |
13,26 |
67 247 |
22,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCR - Neuberger Berman Core Equity ETF
|
|
|
|
4 305 |
1,82 |
231 |
3,60 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
8 898 |
16,06 |
462 |
8,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - портфель ценных бумаг Ast Hotchkis & Wiley с большой капитализацией
|
|
|
|
244 493 |
2,00 |
13 714 |
9,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ОГАЙО INC - Корпоративный портфель ON Janus Henderson
|
|
|
|
990 |
6,45 |
56 |
14,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
37 514 |
5,05 |
2 104 |
13,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSLU — ETF с большой капитализацией для прикладной финансовой оценки
|
|
|
|
1 185 |
2,42 |
66 |
10,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта
|
|
|
|
53 603 |
0,36 |
3 007 |
8,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP — Премия за систематический стиль Франклина Либерти ETF
|
|
|
|
6 257 |
|
351 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
89 454 |
0,51 |
4 646 |
-6,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
4 695 |
44,02 |
263 |
55,62 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
7 914 |
311,12 |
444 |
240,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc.
|
|
|
|
3 574 329 |
122,98 |
200 484 |
81,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares Total Индексный фонд фондового рынка США, инвестор A
|
|
|
|
20 532 |
3,58 |
1 066 |
-3,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
79 900 |
569,07 |
4 482 |
581,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
320 112 |
363,70 |
16 627 |
332,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
2 000 |
|
107 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
RAFE — PIMCO RAFI ESG US ETF
|
|
|
|
2 377 |
26,23 |
133 |
35,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-16 356 |
-6,21 |
-917 |
0,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Вице-президент службы индекса акций США Transamerica
|
|
|
|
7 101 |
5,54 |
398 |
13,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXUV - ETF на акции векторных акций США
|
|
|
|
1 161 |
77,25 |
60 |
66,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRCS - Parnassus Core Select ETF
|
|
|
|
20 158 |
87,66 |
1 131 |
102,15 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMAX - Акции институционального класса, ориентированного на фонд средней капитализации WCM
|
|
|
|
1 794 |
23,21 |
101 |
33,33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PBP — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
|
|
|
|
900 |
20,81 |
47 |
12,20 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
25 872 |
4,44 |
1 344 |
-2,61 |
|
2025-07-22 |
NP |
JUST - Goldman Sachs JUST US ETF на акции с большой капитализацией
|
|
|
|
3 496 |
1,51 |
187 |
3,31 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
68 392 |
8,67 |
3 664 |
10,53 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
19 315 |
6,64 |
1 003 |
-0,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-93 667 |
-1,80 |
-5 254 |
5,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
101 847 |
2,72 |
5 290 |
-4,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
XLB - Фонд выбора сектора материалов SPDR
|
|
|
|
2 110 960 |
4,45 |
118 404 |
12,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Глобальный портфель акций Thrivent класса A
|
|
|
|
3 693 |
|
207 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Фонд основного капитала США
|
|
|
|
6 941 |
23,24 |
389 |
32,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
55 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XVV — iShares ESG Screened S&P 500 ETF
|
|
|
|
2 405 |
15,96 |
135 |
25,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
248 261 |
1,49 |
13 302 |
3,20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
170 238 |
0,14 |
9 121 |
1,84 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
Short
|
|
-8 700 |
-2,25 |
-466 |
-0,43 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund
|
|
|
|
3 927 |
14,29 |
204 |
6,28 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Класс обслуживания фонда средней капитализации
|
|
|
|
48 051 |
18,85 |
2 695 |
28,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
|
|
|
|
293 |
30,22 |
16 |
36,36 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
730 873 |
|
39 160 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ФОНДЫ – Национальный фундаментальный портфель акций с полной капитализацией, класс R6
|
|
|
|
22 957 |
|
1 192 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
316 718 |
9,36 |
16 970 |
11,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренно консервативного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 710 |
|
96 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ISPY — ETF для высоких доходов ProShares S&P 500
|
|
|
|
4 700 |
17,62 |
252 |
19,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 064 |
3,00 |
60 |
11,32 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
4 561 |
8,29 |
244 |
10,41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPTM - SPDR(R) Портфель ETF общего фондового рынка
|
|
|
|
60 361 |
1,88 |
3 386 |
9,72 |
|
2025-08-26 |
NP |
WAMFX - Фонд средней капитализации Уолдена
|
|
|
|
29 375 |
1,61 |
1 648 |
9,44 |
|
2025-06-25 |
NP |
SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A
|
|
|
|
21 500 |
|
1 117 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
LEQAX - Динамический фонд акций LoCorr класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
1 800 |
4,41 |
96 |
6,67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
9 509 |
3,61 |
494 |
-3,52 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
7 204 |
9,07 |
374 |
1,91 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
812 |
1,63 |
45 |
-4,26 |
|
2025-08-29 |
NP |
DON — Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией Н/Д
|
|
|
|
264 989 |
0,07 |
14 863 |
7,80 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Умеренно-агрессивный портфель распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 629 |
547,62 |
428 |
567,19 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А
|
|
|
|
24 560 |
|
1 276 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
GVLU — ETF Gotham 1000 Value
|
|
|
|
14 457 |
14,25 |
753 |
7,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - Портфель умеренного распределения T. Rowe Price
|
|
|
|
2 932 |
83,25 |
164 |
49,09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPUS - SP финансирует S&P 500 Шариатский отраслевой фонд исключений ETF
|
|
|
|
11 864 |
|
636 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
13 188 |
11,00 |
685 |
3,48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
49 182 |
16,44 |
2 555 |
8,59 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP JPMorgan Select Фонд управляемой волатильности со средней капитализацией, стандартный класс
|
|
|
|
56 951 |
11,26 |
3 194 |
19,85 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPVU — ETF расширенной стоимости Invesco S&P 500
|
|
|
|
7 177 |
14,14 |
385 |
16,01 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
16 185 |
287,76 |
908 |
220,49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A
|
|
|
|
766 |
166,90 |
41 |
173,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
IUS - Invesco RAFI(TM) Стратегический американский ETF
|
|
|
|
4 820 |
0,63 |
258 |
2,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-249 |
-31,87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPLG - SPDR(R) Портфельный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
385 613 |
4,19 |
21 629 |
12,24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
297 479 |
2,47 |
15 939 |
4,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMM – Многофакторный ETF со средней капитализацией John Hancock
|
|
|
|
153 440 |
22,02 |
7 970 |
13,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPVM — стоимость Invesco S&P 500 с Momentum ETF
|
|
|
|
11 874 |
28,81 |
617 |
20,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
26 500 |
|
-16 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Портфель умеренного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
7 702 |
191,30 |
432 |
197,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCB — iShares Morningstar ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
27 880 |
1,50 |
1 448 |
-5,30 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL SERIES TRUST - JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund (I)
|
|
|
|
16 225 |
5,36 |
845 |
-0,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
43 293 |
346,18 |
2 428 |
380,79 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
46 434 |
0,53 |
2 488 |
2,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
NEOS ETF Trust — NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF
|
|
|
|
12 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
266 |
16,16 |
15 |
27,27 |
|
2025-06-23 |
NP |
IYY - iShares Dow Jones US ETF
|
|
|
|
12 887 |
1,90 |
669 |
-4,97 |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX — Фонд сфокусированной стоимости Calvert, класс R6
|
|
|
|
35 491 |
9,73 |
1 991 |
18,17 |
|
2025-06-27 |
NP |
CZA — ETF Invesco Zacks со средней капитализацией
|
|
|
|
33 153 |
|
1 722 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
EBI - Longview Advantage ETF
|
|
|
|
1 475 |
|
79 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
52 578 |
2,00 |
2 731 |
-4,91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
103 954 |
8,08 |
5 399 |
0,78 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
229 |
18,65 |
13 |
20,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A
|
|
|
|
151 640 |
6,97 |
8 125 |
8,77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEQTX — Фонд дохода от дивидендов Fidelity Equity
|
|
|
|
1 052 300 |
|
56 382 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
133 253 |
11,94 |
6 921 |
4,39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
1 085 |
9,60 |
61 |
17,65 |
|
2025-07-30 |
NP |
GDE - Фонд стратегии WisdomTree Efficient Gold Plus Equity N/A
|
|
|
|
660 |
84,87 |
35 |
94,44 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP SSGA S&P 500 Индексный фонд стандартного класса
|
|
|
|
65 856 |
3,62 |
3 694 |
11,60 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
1 598 |
2,44 |
83 |
-3,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
150 991 |
1,58 |
8 090 |
3,31 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
2 418 |
6,15 |
130 |
7,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
Short
|
|
-78 991 |
-43,41 |
-4 103 |
-47,24 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
1 647 |
1 207,14 |
86 |
1 114,29 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYDVX - Класс обслуживания фонда дивидендной стоимости Royce
|
|
|
|
28 177 |
124,52 |
1 580 |
141,96 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
4 369 |
37,82 |
227 |
28,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAC - Dimensional US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
326 484 |
7,84 |
16 958 |
0,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
45 681 |
36,83 |
2 562 |
47,41 |
|
2025-08-26 |
NP |
JMVSX - Фонд средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 083 033 |
14,80 |
116 837 |
23,66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
9 215 |
-198,88 |
517 |
-206,39 |
|
2025-05-29 |
NP |
SHUS - стратифицированный хеджированный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
651 |
3,01 |
34 |
-2,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
10 087 |
|
566 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
8 932 879 |
0,05 |
501 045 |
7,78 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
45 659 |
6,08 |
2 446 |
7,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
73 689 |
1,47 |
3 827 |
-5,39 |
|
2025-07-09 |
NP |
Putnam ETF Trust — Putnam Sustainable Leaders ETF —
|
|
|
|
179 882 |
53,58 |
9 638 |
56,18 |
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPE — Xtrackers S&P 500 ESG ETF
|
|
|
|
15 943 |
13,51 |
854 |
15,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
18 056 |
61,36 |
938 |
50,40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
221 478 |
|
12 423 |
|
|
2025-04-17 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
102 320 |
0,24 |
5 328 |
-5,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
Short
|
|
-3 124 |
-18,20 |
-162 |
-23,58 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
11 200 |
31,76 |
600 |
34,23 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
19 413 |
27,07 |
1 011 |
19,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
56 |
|
3 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVMC - Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
2 227 |
1,74 |
125 |
9,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
1 311 |
40,36 |
68 |
30,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Сбалансированный фонд с управляемой волатильностью Rowe Price (a)
|
|
|
|
10 185 |
638,04 |
571 |
651,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
4 898 |
23,07 |
254 |
14,93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSU — Avantis Responsible ETF на акции США
|
|
|
|
5 797 |
1,93 |
311 |
3,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVMC — ETF Avantis US Mid Cap Equity
|
|
|
|
8 133 |
12,83 |
436 |
14,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMCV — ETF средней капитализации iShares Morningstar
|
|
|
|
16 501 |
1,95 |
857 |
-4,88 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста и доходов MML начального класса
|
|
|
|
11 916 |
11,33 |
668 |
19,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
373 608 |
|
20 956 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
20 801 |
6,12 |
1 115 |
7,95 |
|
2025-06-24 |
NP |
Innovator ETFs Trust - Премиальный доход по акциям Innovator - Ежедневный PutWrite ETF
|
|
|
|
16 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 302 |
8,95 |
68 |
1,52 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum
|
|
|
|
58 200 |
1 464,94 |
3 118 |
798,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX – класс счета глобальных акций R1
|
|
|
|
71 789 |
9,93 |
4 027 |
18,41 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
158 653 |
8,95 |
8 501 |
10,79 |
|
2025-03-27 |
NP |
TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
1 921 |
1,53 |
107 |
-5,36 |
|
2025-06-30 |
NP |
QDPL - Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
|
|
|
|
4 767 |
16,64 |
248 |
8,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд институциональной инвестиционной стратегии
|
|
|
|
25 |
25,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-517 |
-7,68 |
-29 |
-3,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
SSPY - стратифицированный индексный ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
2 815 |
23,09 |
158 |
31,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
25 632 |
10,81 |
1 331 |
3,34 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
4 600 |
9,52 |
258 |
23,44 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
9 222 |
0,73 |
479 |
-6,09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
587 |
|
33 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GPIX — Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
|
|
|
|
5 460 |
66,77 |
306 |
80,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC — Крупный фонд основной стоимости
|
|
|
|
40 283 |
15,42 |
2 259 |
24,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EUSA — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA
|
|
|
|
52 054 |
50,72 |
2 789 |
53,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUQ - Avantis US Quality ETF
|
|
|
|
164 |
|
9 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Put
|
|
104 900 |
124,63 |
6 |
150,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Проэквитис, Инк.
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BMPIX - Базовые материалы Ultrasector Profund Investor Class
|
|
|
|
1 096 |
17,47 |
57 |
9,80 |
|
2025-08-05 |
13F |
Симплекс Трейдинг, ООО
|
|
Call
|
|
138 700 |
10,96 |
8 |
16,67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
87 060 |
-827,74 |
4 883 |
-885,05 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMSAX - Многостратегический альтернативный фонд SIMT класса F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
108 932 |
21,94 |
6 110 |
31,35 |
|
2025-03-27 |
NP |
TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A
|
|
|
|
13 216 |
1,48 |
736 |
-4,54 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN – IQ Clean Oceans ETF
|
|
|
|
1 407 |
3,76 |
78 |
-2,50 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
6 603 |
4,54 |
370 |
12,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
7 847 |
6,83 |
408 |
-0,49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEIAX - Фонд долевого дохода Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
345 200 |
|
18 496 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUS — ETF на акции США
|
|
|
|
75 936 |
8,91 |
3 944 |
1,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
Акции на акцию – фонд WisdomTree с большой капитализацией в США Н/Д
|
|
|
|
6 964 |
1,46 |
391 |
9,24 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
19 958 |
16,26 |
1 119 |
25,31 |
|
2025-06-23 |
NP |
Фонд дохода от дивидендов с налоговыми преимуществами Eaton Vance
|
|
|
|
607 879 |
84,46 |
31 573 |
72,01 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
2 748 |
59,58 |
154 |
49,51 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDB — ETF на фундаментальный индекс широкого рынка США Schwab
|
|
|
|
9 231 |
10,55 |
495 |
12,53 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S
|
|
|
|
60 071 |
40,34 |
3 120 |
30,87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
69 233 |
0,42 |
3 710 |
2,12 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
2 175 |
52,10 |
117 |
58,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMCG - iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией
|
|
|
|
75 930 |
1,62 |
3 944 |
-5,24 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
25 981 |
3 188,73 |
1 457 |
3 453,66 |
|
2025-07-24 |
NP |
DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R
|
|
|
|
31 906 |
4,89 |
1 710 |
6,68 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPXV — индекс S&P 500, бывший индексный фонд здравоохранения
|
|
|
|
195 |
6,56 |
10 |
11,11 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
7 710 |
3,85 |
400 |
-3,15 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 345 |
5,82 |
75 |
13,64 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A
|
|
|
|
10 872 |
50,83 |
565 |
22,61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
57 |
|
3 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
831 |
1,96 |
47 |
9,52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд роста средней капитализации MML Начального класса
|
|
|
|
62 205 |
20,46 |
3 489 |
29,80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - портфель возможностей EQ/JPMorgan Value Class IB
|
|
|
|
270 625 |
11,95 |
15 179 |
20,59 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACLC - American Century Sustainable Equity ETF
|
|
|
|
20 519 |
29,93 |
1 099 |
32,09 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund
|
|
|
|
703 |
38,93 |
37 |
28,57 |
|
2025-04-29 |
NP |
HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG
|
|
|
|
5 323 |
2,48 |
280 |
-13,04 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPHQ — качественный ETF Invesco S&P 500
|
|
|
|
567 454 |
12,00 |
29 474 |
4,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A
|
|
|
|
459 676 |
14,55 |
25 783 |
23,39 |
|
2025-06-25 |
NP |
ILCV — ETF iShares Morningstar с большой капитализацией
|
|
|
|
5 469 |
0,40 |
284 |
-6,27 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
15 000 |
151,72 |
841 |
171,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. Фонд Rowe Price Value (a)
|
|
|
|
514 200 |
108,43 |
28 841 |
70,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
ESGV - Vanguard ESG US Stock ETF ETF Акции
|
|
|
|
64 051 |
0,07 |
3 432 |
1,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
2 806 |
42,87 |
157 |
53,92 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
67 |
204,55 |
4 |
200,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GRZZX - Короткий фонд Leuthold Grizzly
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUMV — ETF средней капитализации Nuveen ESG
|
|
|
|
93 043 |
5,85 |
4 833 |
-1,31 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
156 415 |
0,79 |
8 381 |
2,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
37 028 |
8,39 |
1 984 |
10,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 957 |
69,13 |
502 |
82,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНЫХ СЕРИЙ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
3 088 |
|
173 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
EVUS — iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
|
|
|
|
1 044 |
56,52 |
56 |
57,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
311 |
4,01 |
17 |
6,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
136 433 |
1,18 |
7 086 |
-5,65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-14 551 |
-9,08 |
-816 |
-2,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
63 |
|
4 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A
|
|
|
|
5 480 |
|
307 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A
|
|
|
|
2 817 |
1,84 |
157 |
-4,29 |
|