| 2025-06-26 |
NP |
FAPWX — Фонд паритета рисков Fidelity Фонд паритета рисков Fidelity Advisor: Класс M
|
|
|
|
247 |
5,11 |
22 |
4,76 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CRMVX - Покорите волатильный фонд с управляемым риском
|
|
|
|
207 762 |
8,97 |
19 243 |
11,41 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
SMIDX - Фонд динамического распределения SMI
|
|
|
|
18 070 |
15,39 |
1 626 |
14,60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P
|
|
Short
|
|
-40 |
-20,00 |
-4 |
-25,00 |
|
| 2025-08-12 |
NP |
KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund
|
|
|
|
10 680 |
|
989 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWCIX - Фонд кредитного дохода Олд Вестбери
|
|
|
|
2 061 297 |
0,00 |
185 434 |
-0,65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
POCEX - Фонд агрессивного роста Аристотеля для оптимизации портфеля класса C
|
|
|
|
29 554 |
107,91 |
2 737 |
112,67 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PGDIX - Институциональный класс глобального фонда диверсифицированного дохода
|
|
|
|
28 945 |
-14,29 |
2 604 |
-14,85 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income
|
|
|
|
354 |
0,00 |
32 |
0,00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
SMILX - Фонд СМИ 50/40/10
|
|
|
|
6 540 |
19,56 |
588 |
18,79 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
128 571 |
-5,97 |
11 908 |
-3,86 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
61 000 |
0,00 |
5 650 |
2,24 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
3 812 |
-4,77 |
353 |
-2,49 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
18 288 |
-3,48 |
1 694 |
-1,34 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
96 803 |
-4,08 |
8 966 |
-1,94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ACEFX - Абсолютные стратегии фонда институциональных акций
|
|
Short
|
|
-3 600 |
38,46 |
-333 |
44,16 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
SPDAX - Фонд консервативного распределения нескольких активов DWS класса A
|
|
|
|
37 945 |
5,07 |
3 438 |
3,43 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBSX - Краеугольный умеренный фонд
|
|
|
|
120 824 |
0,00 |
10 947 |
-1,56 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
PLUSX — Фонд умеренного распределения нескольких активов DWS класса A
|
|
|
|
5 923 |
14,74 |
537 |
12,84 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
POCAX - Умеренный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A
|
|
|
|
110 618 |
50,33 |
10 245 |
53,71 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд
|
|
|
|
26 527 |
0,00 |
2 403 |
-1,56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C
|
|
|
|
62 066 |
119,73 |
5 749 |
124,71 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WGBAX - Сбалансированный фонд роста Wells Fargo WealthBuilder класса A
|
|
|
|
122 022 |
-6,09 |
10 977 |
-6,70 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
1 911 |
-7,77 |
177 |
-5,88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд
|
|
|
|
282 974 |
14,11 |
25 637 |
12,34 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HTFNX — класс инвесторов в фонды с фиксированным доходом Horizon Tactical
|
|
|
|
252 421 |
-31,05 |
22 869 |
-32,12 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLBDX — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ПОЛНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Розничный класс
|
|
|
|
129 018 |
10,11 |
11 950 |
12,58 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PODCX - Фонд роста оптимизации портфеля Аристотеля класса C
|
|
|
|
68 756 |
104,98 |
6 368 |
109,61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WMBGX - Wells Fargo WealthBuilder Умеренный сбалансированный фонд класса A
|
|
|
|
58 729 |
-5,36 |
5 283 |
-5,96 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WGAFX - Фонд распределения роста Wells Fargo WealthBuilder класса A
|
|
|
|
55 879 |
-6,56 |
5 027 |
-7,17 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WAVLX - Фонд с нейтральной процентной ставкой
|
|
|
|
18 600 |
-26,48 |
1 685 |
-27,62 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
4 107 |
-1,63 |
380 |
0,53 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WCCFX - Консервативный фонд распределения Wells Fargo WealthBuilder класса C
|
|
|
|
27 035 |
-6,48 |
2 432 |
-7,07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GPTCX - Акции консервативного фонда распределения GuidePath(R)
|
|
|
|
126 418 |
5,21 |
11 709 |
7,56 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A
|
|
|
|
62 544 |
100,32 |
5 793 |
104,81 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WARAX - Фонд абсолютной доходности Wells Fargo класса A
|
|
|
|
238 000 |
0,00 |
21 410 |
-0,65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I
|
|
|
|
1 790 |
-87,03 |
166 |
-86,80 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
14 695 |
0,00 |
1 331 |
-0,45 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
EAAFX — Фонд распределения активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
418 320 |
-5,43 |
37 632 |
-6,05 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
118 555 |
1,58 |
10 981 |
3,85 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
PIAFX - Фонд дохода с несколькими активами Invesco класса A
|
|
|
|
213 000 |
23,12 |
19 161 |
22,32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNGLX — Глобальный фонд распределения Ubs класса A
|
|
|
|
49 613 |
0,00 |
4 595 |
2,25 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FNMIX - Фонд доходов Fidelity New Markets
|
|
|
|
525 100 |
|
48 635 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone
|
|
|
|
17 504 |
0,00 |
1 586 |
-1,55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCMFX - Акции HCM Dynamic Income Fund Investor Class
|
|
|
|
131 146 |
-5,67 |
12 147 |
-3,56 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A
|
|
|
|
83 138 |
-12,92 |
7 479 |
-13,49 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса
|
|
|
|
207 996 |
|
18 711 |
|
|
| 2025-05-30 |
NP |
GPINX - Доходный фонд GuidePath(R)
|
|
|
|
158 687 |
72,42 |
14 375 |
75,43 |
|
.
