Основная статистика
Институциональные владельцы | 933 total, 919 long only, 6 short only, 8 long/short - change of -3,80% MRQ |
Среднее распределение портфеля | 0.4818 % - change of -7,76% MRQ |
Институциональные акции (длинные) | 148 168 766 (ex 13D/G) - change of 1,24MM shares 0,85% MRQ |
Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 11 423 091 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) имеет 933 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 149,246,081 акциями. В число крупнейших акционеров входят Wells Fargo & Company/mn, Proficio Capital Partners LLC, Jpmorgan Chase & Co, Betterment LLC, Jones Financial Companies Lllp, Envestnet Asset Management Inc, Bank Of America Corp /de/, Hsbc Holdings Plc, Morgan Stanley, and Bnp Paribas Arbitrage, Sa .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (NasdaqGM:EMB) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 94,76 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 92,17 / share. This represents an increase of 2,81% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel
.
Important Note
In an effort to reduce load times for our mobile users, we are testing some ways to deliver lighter pages.
In this first test, we will deliver only the most recent 750 transactions (out of 1127 for this stock). If you are interested in loading *all* the transactions for this company, click the "load all" button below. This is just a test and if you don't like it, please let us know by submitting some gentle feedback via the link at the bottom of this page.
Load AllДата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 3 524 | 326 | ||||||
2025-06-30 | NP | SMIDX - Фонд динамического распределения SMI | 18 070 | 15,39 | 1 626 | 14,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 12 171 | 2,50 | 1 127 | 4,84 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 3 340 | 309 | ||||||
2025-08-12 | 13F | ООО «РиверФронт Инвестиционная Группа» | 12 337 | -45,72 | 1 143 | -44,54 | ||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 740 299 | 1,85 | 68 181 | 3,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Частные консультанты по благосостоянию, ООО | 39 499 | 2,42 | 3 658 | 4,72 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 127 | 62,82 | 12 | 83,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Сион Капитал» | 83 381 | -21,48 | 7 723 | -19,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 7 696 | 53,80 | 721 | 58,94 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 6 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 22 577 | 12,56 | 2 096 | 15,10 | ||||
2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 1 694 400 | -40,14 | 156 935 | -38,80 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический фонд умеренного роста JNL iShares (I) | 45 449 | -0,09 | 4 209 | 2,16 | ||||
2025-07-29 | 13F | Yoffe Investment Management, LLC | 8 232 | 0,17 | 762 | 2,42 | ||||
2025-08-27 | NP | ACEFX - Абсолютные стратегии фонда институциональных акций | Short | -3 600 | 38,46 | -333 | 44,16 | |||
2025-08-12 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 1 703 | 5,65 | 158 | 7,53 | ||||
2025-04-11 | 13F | Банк Независимости Кентукки | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Стратегические финансовые партнеры, ООО | 5 161 | -63,74 | 478 | -62,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 2 373 | 220 | ||||||
2025-08-01 | 13F | ООО «Либерти Вэлс Менеджмент» | 31 088 | -75,81 | 2 879 | 9,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 3 300 | -2,94 | 306 | -0,97 | |||
2025-07-29 | NP | WAVLX - Фонд с нейтральной процентной ставкой | 18 600 | -26,48 | 1 685 | -27,62 | ||||
2025-07-28 | 13F | Фрейзер Финансовые Консультанты, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 134 | 1,52 | 12 | 9,09 | ||||
2025-07-15 | 13F | FLP Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 2 423 | 216 | ||||||
2025-07-15 | 13F | Avaii Wealth Management, ООО | 2 955 | -0,57 | 274 | 1,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 47 320 | 37,38 | 4 383 | 40,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 244 | 23 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 100 839 | 147,50 | 9 340 | 153,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 803 100 | 34 817,39 | 74 383 | 35 661,06 | |||
2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 38 140 | 7,14 | 3 533 | 9,55 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 3 164 | 4,15 | 293 | 6,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 9 917 | 8,79 | 1 | |||||
2025-07-15 | 13F | Postrock Partners ООО | 9 000 | 0,00 | 834 | 2,21 | ||||
2025-08-26 | NP | CRMVX - Покорите волатильный фонд с управляемым риском | 207 762 | 8,97 | 19 243 | 11,41 | ||||
2025-04-23 | 13F | Оппенгеймер и Ко Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 72 881 | 10,48 | 6 750 | 14,93 | ||||
2025-04-25 | 13F | ООО «Нью Миллениум Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-08 | 13F | Квинтет Прайвет Банк (Европа) SA | 1 455 | 0,00 | 135 | 2,29 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Красная Черепаха» | 1 516 | -33,45 | 140 | -32,04 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 1 248 | 25,93 | 117 | 31,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 80 | -90,06 | 7 | -90,28 | ||||
2025-08-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 0 | 0 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Стратегические финансовые услуги, Inc., | 4 534 | -0,31 | 420 | 1,70 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фриш Финансовая Группа, Инк. | 6 038 | 0,02 | 1 | |||||
2025-08-14 | NP | FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД | 128 571 | -5,97 | 11 908 | -3,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 96 269 | 90,15 | 8 916 | 94,42 | ||||
2025-07-30 | 13F | Богарт Вэлс, ООО | 76 | -11,63 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | NP | FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА | 3 812 | -4,77 | 353 | -2,49 | ||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 14 223 | 7,27 | 1 317 | 9,66 | ||||
2025-08-14 | NP | FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс | 96 803 | -4,08 | 8 966 | -1,94 | ||||
2025-08-12 | 13F | Изменение пути, ООО | 101 799 | -3,95 | 9 429 | -1,79 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 139 842 | 43,90 | 13 | 50,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «Вест Бранч Кэпитал» | 335 | 0,00 | 31 | 3,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Граждане и Северная корпорация | 129 961 | 1,86 | 12 037 | 4,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 275 004 | 3,08 | 25 | 4,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 110 242 | 147,92 | 10 211 | 153,48 | ||||
2025-07-09 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк. | 2 274 | 133,71 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ВЕСПАК Эдвайзерс, ООО | 3 001 | -2,44 | 278 | -0,36 | ||||
2025-08-08 | 13F | Банк Бильбао Бискайя Сильвер, Сб | 6 779 | -97,49 | 627 | -97,43 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Стелак Консультативные услуги» | 1 324 | -35,76 | 123 | -34,41 | ||||
2025-07-08 | 13F | ЗРК Вэлс Менеджмент, ООО | 46 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 87 942 | 3,71 | 8 134 | 5,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | Pandora Wealth, Inc. | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Pin Oak Investment Advisors Inc. | 506 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 142 | 283,78 | 13 | 333,33 | ||||
2025-08-01 | 13F | Россби Файнэншл, LCC | 521 | -41,59 | 48 | -40,00 | ||||
2025-07-15 | 13F | МакАдам, ООО | 3 128 | -5,33 | 290 | -3,34 | ||||
2025-07-21 | 13F | Stock Yards Bank & Trust Co. | 3 210 | -46,84 | 297 | -45,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 231 | -69,80 | 21 | -69,57 | ||||
2025-07-14 | 13F | Гридирон Партнерс, ООО | 9 985 | 0,00 | 925 | 2,21 | ||||
2025-07-24 | NP | AIHAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Income | 354 | 0,00 | 32 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | «ДРВ Секьюритиз», ООО | 30 939 | -14,12 | 2 866 | -12,20 | ||||
2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 2 284 | 2,33 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc. | 273 407 | 6,17 | 25 323 | 8,54 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фонд, ООО | 4 337 | -0,05 | 402 | 2,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 18 742 | 4,70 | 1 736 | 7,03 | ||||
2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 119 | -50,00 | 11 | -47,62 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 266 551 | -0,10 | 25 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 5 690 | 0,35 | 527 | 2,73 | ||||
2025-07-23 | 13F | Интегрис Вэлс Менеджмент, ООО | 4 174 | -4,88 | 387 | -2,77 | ||||
2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 15 390 | 8,25 | 1 425 | 10,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp. | 107 059 | 9 916 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Greykasell Wealth Strategies, Inc. | 190 | -22,45 | 18 | -22,73 | ||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 195 104 | 3,68 | 18 071 | 6,01 | ||||
2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 2 180 | -93,87 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 98 376 | 3,01 | 9 112 | 5,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-05-15 | 13F | БлюКрест Кэпитал Менеджмент Лтд. | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-07-23 | 13F | Департамент доверительного управления BankPlus | 2 348 | 0,00 | 217 | 2,36 | ||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 8 017 | 24,03 | 743 | 26,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Скарборо Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 3 374 | 16,83 | 314 | 20,31 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 19 097 | 6,69 | 1 769 | 9,07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 3 801 | 4,68 | 352 | 7,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | Априо Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 3 097 | 24,38 | 287 | 27,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 24 552 | 11,81 | 2 274 | 14,33 | ||||
2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 30 649 | -2,65 | 2 839 | -0,49 | ||||
2025-07-10 | 13F | Суверен Эдвайзерс, ООО | 8 582 | -10,28 | 787 | -7,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 302 986 | -3,84 | 28 063 | -1,69 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Альфа Омега Вэлтс Менеджмент» | 2 229 | -1,85 | 206 | 0,49 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Будущее финансовое благосостояние» | 1 319 | -91,09 | 122 | -90,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Группа управления инвестициями Шредера | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 56 938 | 33,34 | 5 274 | 36,32 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 16 913 | 3,11 | 1 566 | 5,45 | ||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 3 309 | 306 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Хедлендс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 67 038 | 3,50 | 6 209 | 5,83 | ||||
2025-07-09 | 13F | Мерфи, Миддлтон, Хинкль и Паркер, Инк. | 9 420 | 0,00 | 853 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 1 457 | 153,83 | 135 | 162,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | Альянсбернштайн Лп | 139 167 | -0,05 | 12 890 | 2,19 | ||||
2025-05-28 | NP | Фонд распределения капитала BlackRock ESG This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 66 207 | 0,00 | 5 998 | 1,73 | ||||
2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 3 558 | 18,60 | 330 | 21,40 | ||||
2025-08-14 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 8 726 | 39,57 | 808 | 42,76 | ||||
2025-08-11 | 13F | Консультанты по недвижимости, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Атлас Капитал Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Центральный банк и трастовая компания | 26 235 | -1,65 | 2 430 | 0,54 | ||||
2025-07-17 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния HCR | 4 722 | -11,52 | 437 | -9,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 316 | 29,40 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Центр управления активами» | 2 852 | -38,51 | 254 | -39,52 | ||||
2025-05-02 | 13F | Capital A Wealth Management, ООО | 558 | -64,84 | 51 | -64,54 | ||||
2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 44 | -83,40 | 4 | -33,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 3 625 | 336 | ||||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Номура Эссет Менеджмент Ко Лтд. | 362 260 | -0,63 | 33 553 | 1,60 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 44 978 | 3,00 | 4 166 | 5,31 | ||||
2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 4 512 | -3,03 | 418 | -0,95 | ||||
2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 12 106 | 5,07 | 1 121 | 7,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 4 483 | 2,47 | 415 | 7,51 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Оллсквер Вэлс Менеджмент» | 108 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-04-10 | 13F | Парк Эдж Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 33 150 | 4,63 | 3 070 | 7,72 | ||||
2025-08-05 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 305 | 1,67 | 28 | 3,70 | ||||
2025-07-24 | 13F | Вильер Сен-Дени J & Co, ООО | 2 937 | 0,00 | 272 | 2,26 | ||||
2025-08-08 | 13F | Хартленд и Ко, ООО | 2 488 | -5,18 | 230 | -2,95 | ||||
2025-05-06 | 13F | Кельман-Лазаров, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Иэк Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 836 | 0,24 | 77 | 2,70 | ||||
2025-07-28 | 13F | Кушинг Капитал Партнерс, ООО | 4 354 | 7,16 | 403 | 9,51 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | 118 000 | -41,00 | 10 929 | -39,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ноллвуд Инвестмент Эдвайзори, ООО | 4 150 | 0,00 | 384 | 2,40 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ssa Swiss Advisors Ag | 20 556 | 20,83 | 1 900 | 23,23 | ||||
2025-08-08 | 13F | Фонды Инвестиционные Консультанты, ООО | 11 757 | -8,08 | 1 089 | -6,04 | ||||
2025-08-12 | NP | KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund | 10 680 | 989 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Мотив8 Инвестментс» | 6 553 | -4,59 | 607 | -2,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 889 240 | 10,55 | 82 361 | 13,02 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-14 | 13F | Мэн Групп ПЛС | 820 695 | -17,90 | 76 013 | -16,06 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 27 424 | 5,65 | 2 532 | 7,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Хоу и Руслинг Инк. | 36 | -82,52 | 3 | -83,33 | ||||
2025-07-31 | 13F | Райт Фонд Менеджмент, ООО | 13 352 | 0,00 | 1 210 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | Put | 1 050 000 | 97 251 | |||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 3 198 | 14,46 | 296 | 17,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 8 635 203 | 9 014 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 12 244 | 6,11 | 1 134 | 8,52 | ||||
2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 152 372 | 24,99 | 14 021 | 29,57 | ||||
2025-07-10 | 13F | Траст Пойнт Инк. | 2 500 | -6,54 | 232 | -4,55 | ||||
2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 192 | -30,94 | 18 | -32,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 614 915 | -2,11 | 56 953 | 0,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО | 2 203 | -82,17 | 204 | -81,77 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 2 333 941 | 3,90 | 216 170 | 6,22 | ||||
2025-07-24 | NP | HTFNX — класс инвесторов в фонды с фиксированным доходом Horizon Tactical | 252 421 | -31,05 | 22 869 | -32,12 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 67 955 | 66,53 | 6 294 | 70,29 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 5 437 | 15,19 | 504 | 17,80 | ||||
2025-08-28 | NP | SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I | 4 107 | -1,63 | 380 | 0,53 | ||||
2025-04-08 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 33 | 3 | ||||||
2025-04-30 | 13F | Софос Инвестментс, Инк. | 171 | -77,50 | 15 | -77,61 | ||||
2025-07-09 | 13F | Первая Финансовая Корпорация /в/ | 252 | -44,49 | 23 | -43,90 | ||||
2025-08-13 | 13F | План Групп Финансов, ООО | 46 292 | -28,07 | 4 288 | -26,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальные советники по трасту | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 4 835 | 29,69 | 448 | 32,64 | ||||
2025-07-21 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 4 596 | -19,76 | 426 | -17,95 | ||||
2025-07-31 | 13F | Инсайт Велс Партнерс, ООО | 37 079 | 0,81 | 3 434 | 3,09 | ||||
2025-08-05 | 13F | 5T Wealth, ООО | 9 729 | -16,85 | 901 | -15,09 | ||||
2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 8 435 | -0,95 | 781 | 1,30 | ||||
2025-08-12 | 13F | Нью Репаблик Кэпитал, ООО | 2 389 | -32,99 | 221 | -31,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | Харвуд Консультативная группа, ООО | 686 | -18,33 | 64 | -14,86 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Пасифик Лайф Фонд Эдвайзорс» | 333 538 | 84,47 | 30 892 | 88,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 7 060 | 19,18 | 654 | 21,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 189 | 1,07 | 18 | 6,25 | ||||
2025-08-13 | 13F | Джонсон Финансовая Группа, Инк. | 6 386 | -10,86 | 591 | -8,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 8 462 | -5,35 | 784 | -3,21 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 4 407 | 1,22 | 408 | 3,55 | ||||
2025-07-03 | 13F | ООО «ЦПА Эссет Менеджмент» | 3 857 | 0,00 | 357 | 2,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | Эндаумент Wealth Management, Inc. | 7 191 | -2,00 | 666 | 0,15 | ||||
2025-08-08 | 13F | Айлей Кэпитал Менеджмент, ООО | 10 884 | -59,41 | 1 008 | -58,50 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 1 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 234 | 1,30 | 22 | 5,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Инсайт Вэлс Стратегис, ООО | 32 156 | -7,10 | 2 972 | -5,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию | 27 658 | 3,45 | 2 562 | 5,78 | ||||
2025-07-23 | 13F | REAP Financial Group, ООО | 24 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 41 978 | 12,33 | 3 888 | 14,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 110 | 469,23 | 102 | 500,00 | ||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 63 | 6 200,00 | 6 | |||||
2025-07-22 | 13F | Прибрежные инвестиционные консультанты, Inc. | 3 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Компания Mmbg Investment Advisors Co. | 8 923 | 0,00 | 826 | 2,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 50 714 | -8,03 | 4 697 | -5,97 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 3 454 | 6,11 | 320 | 8,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 25 077 | 2 323 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 1 632 | 3,42 | 151 | 5,59 | ||||
2025-04-09 | 13F | Роксбери Файнэншл ЛЛС | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Янус Хендерсон Групп Plc | 309 456 | -0,09 | 28 662 | 2,38 | ||||
2025-07-11 | 13F | Эрроу Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Велс Партнерс, ООО | 2 873 | 266 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 182 | 204 | ||||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies | 43 812 | -35,01 | 4 058 | -33,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | ГеоВелт Менеджмент, ООО | 4 772 | -56,18 | 442 | -55,27 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Стратегия Эссет Менеджерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 126 | 3,28 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 185 000 | 46,83 | 17 135 | 50,11 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 33 721 | 1,54 | 3 123 | 3,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 56 327 | 9,06 | 5 217 | 11,52 | ||||
2025-08-28 | NP | POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 62 066 | 119,73 | 5 749 | 124,71 | ||||
2025-04-17 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Банко Сантандер, SA | 41 073 | -31,01 | 3 804 | -29,46 | ||||
2025-08-28 | NP | POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 62 544 | 100,32 | 5 793 | 104,81 | ||||
2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 3 408 | 4,86 | 303 | 4,50 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 4 043 | 16,88 | 374 | 19,49 | ||||
2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 209 | 0,00 | 19 | 5,56 | ||||
2025-07-14 | 13F | Армстронг Консультативная группа, Inc. | 201 | 0,00 | 19 | 5,88 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Норден Групп» | 2 781 | -67,08 | 258 | -66,41 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 4 617 | 428 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 4 058 | 28,17 | 376 | 31,12 | ||||
2025-06-30 | NP | PIAFX - Фонд дохода с несколькими активами Invesco класса A | 213 000 | 23,12 | 19 161 | 22,32 | ||||
2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 48 948 | 0,00 | 4 534 | 2,23 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 8 263 | 9,52 | 764 | 11,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 170 676 | 5,22 | 15 808 | 7,57 | ||||
2025-04-10 | 13F | СМИ Консультативные услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 444 | -63,55 | 41 | -62,73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 2 651 899 | -20,38 | 245 620 | -18,59 | ||||
2025-08-12 | 13F | Дойче Банк АГ\ | 605 630 | -0,63 | 56 093 | 1,60 | ||||
2025-08-01 | 13F | Говард Кэпитал Менеджмент Инк. | 131 146 | -5,67 | 12 147 | -3,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Great Valley Advisor Group, Inc. | 3 001 | -98,41 | 278 | -98,38 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 47 018 | 46,43 | 4 355 | 49,72 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Три моста Wealth Advisors» | 4 254 | 15,13 | 394 | 17,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 38 922 | -20,49 | 3 605 | -18,72 | ||||
2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 11 046 | -38,97 | 1 023 | -37,58 | ||||
2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 3 871 | 1,31 | 359 | 3,47 | ||||
2025-08-13 | 13F | Скотия Кэпитал Инк. | 59 897 | -0,77 | 5 548 | 1,44 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 45 434 | 4,52 | 4 208 | 6,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 169 481 | 48 048,01 | 15 697 | 50 535,48 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бруквуд Инвестмент Групп ООО | 3 554 | -48,66 | 329 | -47,53 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Белпойнт Эссет Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 15 335 | 3,94 | 1 420 | 6,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | Прелюд Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 2 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 3 451 | 20,16 | 320 | 22,69 | ||||
2025-07-31 | 13F | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. | 170 783 | -36,96 | 15 818 | -35,55 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 151 734 | 89,46 | 14 054 | 93,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | Понимание Партнеров, ООО | 10 541 | -2,20 | 976 | 0,00 | ||||
2025-05-05 | 13F | CBIZ Investment Advisory Services, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-03 | 13F | Лестница Партнерс, ООО | 230 761 | -0,24 | 21 373 | 1,99 | ||||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 7 669 | 159,61 | 710 | 145,67 | ||||
2025-05-13 | 13F | ЮБС Групп АГ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-07-29 | 13F | Финансовая корпорация «Регионы» | 37 773 | -0,28 | 3 499 | 1,95 | ||||
2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 7 090 | 1,17 | 657 | 3,80 | ||||
2025-07-29 | 13F | Аркус Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | ЮБС Групп АГ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-05 | 13F | ООО «ЭПГ Вэлс Менеджмент» | 110 | 0,00 | 10 | 11,11 | ||||
2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 16 550 | -76,91 | 1 532 | -76,42 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 5 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | IMG Wealth Management, Inc. | 3 | -96,91 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 4 767 | 10,99 | 442 | 13,37 | ||||
2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Навигое, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 8 591 | -8,82 | 796 | -6,80 | ||||
2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-16 | 13F | Американский национальный банк | 137 | -19,88 | 13 | -20,00 | ||||
2025-06-23 | NP | Глобальный портфель преимуществ абсолютной макроэкономической доходности - Глобальный портфель преимуществ абсолютной макроэкономической доходности | Short | -852 945 | -63,88 | -76 731 | -64,12 | |||
2025-03-12 | 13F | Центаурус Файнэншл, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Дэвид Р. Ран и партнеры Inc. | 15 268 | -37,02 | 1 414 | -35,61 | ||||
2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 13 820 | 32,32 | 1 277 | 34,99 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Траян Вэлс» | 20 109 | -0,42 | 1 863 | 1,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Динамические стратегии благосостояния, ООО | 16 452 | -33,00 | 1 524 | -31,52 | ||||
2025-07-23 | 13F | Сакс Велф Эдвайзерс, ООО | 2 541 | -14,99 | 235 | -12,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 4 681 | 46,46 | 434 | 49,83 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 3 212 | 298 | ||||||
2025-07-25 | NP | USBSX - Краеугольный умеренный фонд | 120 824 | 0,00 | 10 947 | -1,56 | ||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 5 894 | 0,03 | 546 | 2,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Белвью Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Финли Файнэншл, ООО | 3 100 | 82,35 | 287 | 86,36 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовые Альтернативы, Инк. | 57 636 | 2,21 | 5 338 | 4,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 109 233 | 9,67 | 10 117 | 12,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 29 774 | 70,68 | 2 758 | 74,49 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ричардс, Меррилл и Петерсон, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 1 097 | 1,29 | 102 | 3,06 | ||||
2025-05-01 | 13F | Диверсификация управления благосостоянием, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 339 | 0,00 | 31 | 3,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 91 479 | 1,17 | 8 473 | 3,43 | ||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 165 436 | -17,16 | 15 323 | -15,31 | ||||
2025-07-29 | 13F | МБ, Левис и Ассошиэйтс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 3 097 | 1,14 | 287 | 3,25 | ||||
2025-07-16 | 13F | Townsend Asset Management Corp /nc/ /adv | 101 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 19 766 | -65,19 | 1 831 | -64,42 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Мейн Менеджмент» | 142 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Tudor Investment Corp и др. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-25 | NP | NDAA - Ned Davis Research 360 Динамическое распределение ETF | 1 514 | 22,10 | 140 | 25,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Стерлинг Инвестмент Коунсел, ООО | 4 173 | -6,96 | 387 | -4,93 | ||||
2025-08-27 | NP | HCMFX - Акции HCM Dynamic Income Fund Investor Class | 131 146 | -5,67 | 12 147 | -3,56 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 252 | 1,20 | 23 | 4,55 | ||||
2025-08-12 | 13F | Традиция Вэлс Менеджмент, ООО | 7 169 | -0,50 | 664 | 1,84 | ||||
2025-05-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | ООО «Крю Эдвайзерс» | 7 645 | -39,54 | 708 | -38,17 | ||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 953 | 5,89 | 88 | 8,64 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Эссет Менеджмент Инк. | 496 958 | 0,08 | 46 028 | 2,32 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 23 821 | 3,84 | 2 206 | 6,16 | ||||
2025-08-04 | 13F | Саксония Кэпитал Менеджмент, ООО | 3 208 | -85,05 | 297 | -84,72 | ||||
2025-05-14 | 13F | Кейтлин Джон, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 19 | 280,00 | 2 | |||||
2025-08-28 | NP | POCEX - Фонд агрессивного роста Аристотеля для оптимизации портфеля класса C | 29 554 | 107,91 | 2 737 | 112,67 | ||||
2025-04-30 | 13F | Персональный финансовый директор, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F/A | Салем Инвестмент Коунселорс Инк | 31 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Логан Стоун Капитал, ООО | 9 967 | -81,11 | 923 | -80,69 | ||||
2025-08-14 | 13F | 10Elms LLP | 8 920 | 5,30 | 826 | 7,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 692 | 0 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 16 737 | 0,19 | 1 550 | 2,45 | ||||
2025-07-21 | 13F | J2 Capital Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Компания по страхованию жизни производителей, The | 2 655 422 | -5,97 | 245 945 | -3,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал ПЛС | 23 370 | 0,69 | 2 165 | 2,95 | ||||
2025-08-06 | 13F | Айронвуд Вэлс Менеджмент, ООО. | 428 | 0,00 | 40 | 2,63 | ||||
2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 8 911 | 7,44 | 825 | 9,85 | ||||
2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 9 895 | 1,17 | 917 | 3,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Херли Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 6 | 1 | ||||||
2025-04-10 | 13F | Национальная ассоциация Бремер Банка | 4 513 | 2,52 | 409 | 4,35 | ||||
2025-04-23 | 13F | Сунесис Эдвайзерс, ООО | 4 840 | 0,00 | 438 | 1,86 | ||||
2025-07-14 | 13F | BlueSky Wealth Advisors, ООО | 51 169 | -2,34 | 4 739 | -0,15 | ||||
2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 4 451 | 2,20 | 412 | 4,57 | ||||
2025-08-28 | NP | GPTCX - Акции консервативного фонда распределения GuidePath(R) | 126 418 | 5,21 | 11 709 | 7,56 | ||||
2025-04-10 | 13F | ИФС Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | HFM Investment Advisors, ООО | 108 | -10,74 | 10 | -10,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фредерик Финансовые Консультанты, ООО | 8 073 | 1,11 | 748 | 3,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 22 466 | -0,90 | 2 081 | 1,32 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инкришн Капитал, ООО | 39 229 | -14,15 | 3 633 | -11,33 | ||||
2025-07-25 | 13F | Руэди Вэлс Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC | 40 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Вебстер Банк, Северная Каролина | 752 | -18,17 | 70 | -16,87 | ||||
2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 39 259 | 3,15 | 3 636 | 5,48 | ||||
2025-07-31 | 13F | Curio Wealth, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 2 401 | -12,88 | 222 | -9,39 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 3 560 | 330 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 3 796 | 18,22 | 352 | 21,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 10 009 | 10,24 | 927 | 12,77 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 152 | 16,92 | 14 | 27,27 | ||||
2025-06-26 | NP | FAPWX — Фонд паритета рисков Fidelity Фонд паритета рисков Fidelity Advisor: Класс M | 247 | 5,11 | 22 | 4,76 | ||||
2025-07-08 | 13F | GK Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 3 527 | 11,40 | 327 | 13,99 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 54 072 | 1,36 | 5 008 | 3,64 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 3 303 | 11,06 | 306 | 13,38 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «ОксенФри Капитал» | 12 624 | 16,79 | 1 169 | 23,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 41 329 | 172,31 | 3 828 | 178,53 | ||||
2025-08-15 | 13F | WFA Сан-Диего, ООО | 4 761 | -2,12 | 441 | -3,30 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Группа Омега, ООО | 90 095 | -1,82 | 8 345 | 0,38 | ||||
2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 6 569 | -7,28 | 608 | -5,15 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 681 | 37,92 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Управление активами Abound | 1 | -99,56 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Раннинг Пойнт Кэпитал Эдвайзерс, ООО | 6 927 | 0,00 | 642 | 2,23 | ||||
2025-08-07 | 13F | Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. | 233 800 | -16,71 | 21 655 | -14,84 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 3 813 | 27,74 | 353 | 30,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Две Сигмы Секьюритиз, ООО | 14 871 | -10,70 | 1 377 | -8,69 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Хорст и Грабен Вэлс Менеджмент» | 55 530 | -2,50 | 5 143 | -0,31 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 34 188 | 86,12 | 3 166 | 90,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 2 573 | 233 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 20 233 | 1,52 | 1 874 | 3,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 3 098 | 10,52 | 287 | 13,04 | ||||
2025-08-14 | NP | FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND | 1 911 | -7,77 | 177 | -5,88 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 39 706 | 6,60 | 3 678 | 8,98 | ||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth | 136 521 | 0,00 | 12 645 | 2,24 | ||||
2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 4 461 | -7,52 | 413 | -5,28 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Парк Плейс Кэпитал Корп | 78 | -53,29 | 7 | -53,33 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный офис Кастос, ООО | 73 417 | 0,72 | 6 800 | 2,97 | ||||
2025-08-14 | 13F | Камден Капитал, ООО | 7 276 | 0,00 | 674 | 2,12 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 2 692 | 1,39 | 249 | 3,75 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 37 650 | 6,45 | 3 473 | 8,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Тд Ассет Менеджмент Инк. | 119 200 | -12,03 | 11 040 | -10,05 | ||||
2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 740 159 | 145,91 | 68 554 | 151,42 | ||||
2025-04-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 190 775 | 0,60 | 17 282 | 2,36 | ||||
2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 544 576 | -1,83 | 50 | 0,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 109 | 10 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 37 448 | -12,80 | 3 469 | -10,85 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 9 519 | 26,11 | 882 | 28,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 4 676 | 4,21 | 433 | 6,65 | ||||
2025-05-12 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC dba Prosperity Capital Advisors | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Америтас Инвестмент Партнерс, Инк. | 320 | 0,00 | 30 | 3,57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 943 430 | -7,57 | 87 370 | -5,52 | ||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 18 595 | 36,12 | 1 722 | 39,21 | ||||
2025-07-31 | 13F | Городской государственный банк | 8 795 | -15,39 | 815 | -13,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Капитал Инжиниринг, ООО | 5 922 | -51,24 | 548 | -50,18 | ||||
2025-07-14 | 13F | Rooted Wealth Advisors, Inc. | 2 333 | -16,38 | 214 | -13,36 | ||||
2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 16 054 | -11,99 | 1 487 | -10,05 | ||||
2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 108 | -23,94 | 10 | -25,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Sage Advisory Services, Ltd.Co. | 5 352 | -2,64 | 496 | -0,40 | ||||
2025-07-21 | 13F | Сберегательный банк Five Cents Кейп-Кода | 9 610 | 0,00 | 899 | 0,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Первая торговая корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation | 35 096 | 0,00 | 3 251 | 2,23 | ||||
2025-07-21 | 13F | Ameriflex Group, Inc. | 646 | -6,92 | 60 | -4,84 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 158 | 15 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Alaska Permanent Capital Management | 625 | 0,00 | 58 | 1,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 106 083 | -14,21 | 9 771 | -12,56 | ||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 66 590 | 16,39 | 6 168 | 19,15 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 10 036 | 19,16 | 929 | 22,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | JW Cole Advisors, Inc. | 3 349 | -9,88 | 310 | -7,74 | ||||
2025-08-11 | 13F | Outlook Wealth Advisors, ООО | 6 719 | -1,16 | 622 | 1,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 5 577 | 18,41 | 517 | 21,13 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 9 117 | 233,35 | 844 | 241,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 11 719 | 5,29 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | PMV Capital Advisers, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 8 435 | 3,05 | 783 | 5,67 | ||||
2025-08-05 | 13F | Американский капитал Консультативная компания, ООО | 5 | 0,00 | 0 | |||||
2025-04-10 | 13F | Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 200 937 | 937,84 | 19 | 1 700,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 23 114 | 42,67 | 2 141 | 45,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-30 | NP | GPINX - Доходный фонд GuidePath(R) | 158 687 | 72,42 | 14 375 | 75,43 | ||||
2025-04-15 | 13F | Коллиер Финансовый | 46 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 2 937 | 10,25 | 272 | 12,86 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический умеренный фонд JNL iShares (A) | 44 854 | 0,14 | 4 154 | 2,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 2 905 | 0 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис OneAscent, LLC | 27 274 | 130,96 | 3 | 100,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Альянс независимых советников | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 9 664 | 8,63 | 895 | 11,18 | ||||
2025-07-11 | 13F | Пиннакл Банкорп, Инк. | 538 | 0,00 | 50 | 2,08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 3 163 | 0,70 | 293 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО | 10 584 | 1,65 | 980 | 3,92 | ||||
2025-05-15 | 13F | Эдмонд Де Ротшильд Холдинг Са | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 21 250 | 16,41 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-27 | 13F | Seneca Financial Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 20 176 | -43,42 | 1 869 | -42,10 | ||||
2025-07-31 | 13F | Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Саттон Плейс Инвесторс Ллс. | 2 176 | -7,33 | 202 | -5,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Трансамерика Финансовые Консультанты, Инк. | 404 | -98,80 | 37 | 1 133,33 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Вольф Визе Магана» | 664 | 0,00 | 62 | 1,67 | ||||
2025-08-26 | NP | TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 18 342 | 103,21 | 1 699 | 107,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 7 012 | 9,89 | 646 | 11,98 | ||||
2025-08-29 | NP | RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 267 990 | 139,70 | 24 821 | 145,10 | ||||
2025-07-30 | NP | QVOY - Всесезонный ETF активной ротации за 3 квартал | 5 811 | -54,87 | 526 | -54,10 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 12 548 | 11,74 | 1 162 | 14,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | ПФС Партнерс, ООО | 999 | -12,90 | 93 | -10,68 | ||||
2025-08-26 | NP | Fore Thought Variable Insurance Trust - Глобальный Атлантический портфель управляемых рисков с умеренным ростом, акции класса II | 6 445 | -6,24 | 597 | -4,18 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 15 153 | 13,43 | 1 403 | 15,95 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 100 | -52,83 | 0 | |||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 11 935 | 28,09 | 1 105 | 33,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 584 | 12,31 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО | 231 476 | -7,80 | 21 439 | -5,73 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 450 | 0 | ||||||
2025-04-14 | 13F | Вела Стратегис, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 7 973 | 31,96 | 738 | 34,92 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «ГАММА Инвестинг» | 11 231 | -75,63 | 1 040 | -75,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Люминист Капитал» | 279 | -8,52 | 26 | -7,41 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 390 553 | 1,31 | 36 173 | 3,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 12 713 | 0,06 | 1 177 | 2,35 | ||||
2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 785 | 73 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 19 | 280,00 | 2 | |||||
2025-07-18 | 13F | Купер Финансовая Группа | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 1 066 | 99 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 37 078 | 7,01 | 3 434 | 9,43 | ||||
2025-05-07 | 13F | Пенсионная система муниципальных служащих штата Мичиган | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 46 590 | 24 681,91 | 4 315 | 25 282,35 | ||||
2025-07-29 | 13F | Велтстрим Эдвайзерс, Инк. | 2 833 | -45,08 | 262 | -43,90 | ||||
2025-07-24 | NP | PLUSX — Фонд умеренного распределения нескольких активов DWS класса A | 5 923 | 14,74 | 537 | 12,84 | ||||
2025-07-24 | 13F | PayPay Securities Corp. | 3 | -25,00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | Resona Asset Management Co., Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 11 | 1 | ||||||
2025-06-25 | NP | WCCFX - Консервативный фонд распределения Wells Fargo WealthBuilder класса C | 27 035 | -6,48 | 2 432 | -7,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 40 776 | 6,07 | 3 777 | 8,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 218 550 | 14,72 | 20 242 | 17,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 405 526 | -3,24 | 37 560 | -1,07 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 10 444 | 2,57 | 967 | 6,73 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | HF Advisory Group, ООО | 2 186 | 202 | ||||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) | 40 083 | 0,42 | 3 712 | 2,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 2 780 | 4,47 | 257 | 7,08 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 24 | 2 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Финансовая группа Грейстоун, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 23 661 | 2 192 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 2 677 | 11,50 | 248 | 13,82 | ||||
2025-05-15 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Компания First Horizon Advisors, Inc. | 6 800 | -25,64 | 630 | -24,03 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 47 028 | 14,10 | 4 356 | 16,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sierra Ocean, ООО | 49 940 | 2,16 | 4 626 | 4,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 35 172 | 0,56 | 3 258 | 2,81 | ||||
2025-07-25 | 13F | Олспринг Глобал Инвестментс Холдингс, ООО | 656 757 | -36,77 | 60 829 | -35,36 | ||||
2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 72 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 10 680 | 989 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 13 780 | 5,02 | 1 276 | 7,41 | ||||
2025-08-05 | 13F | Centennial Bank/AR/ | 255 | 0,00 | 24 | 0,00 | ||||
2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 5 896 | 11,86 | 546 | 14,47 | ||||
2025-07-28 | 13F | Финансовая группа Ckw | 14 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 223 600 | 20 710 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 123 490 | 94,75 | 11 438 | 99,11 | ||||
2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 13 674 | 9,53 | 1 265 | 11,86 | ||||
2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 178 | -5,32 | 16 | -5,88 | ||||
2025-06-10 | 13F | Бирчбрук, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-07 | 13F | Авеню 1 Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 149 | 14 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 102 995 | 4,59 | 9 486 | 6,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ffg Retirement Advisors LLC | 25 555 | 10,17 | 2 367 | 12,61 | ||||
2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 400 | 37 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 24 | 2 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 531 084 | -85,46 | 49 189 | -85,13 | ||||
2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 24 223 | -1,72 | 2 244 | 0,49 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 315 746 | 0,12 | 29 244 | 2,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 7 892 474 | -1,06 | 731 | 1,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 203 376 | 5,43 | 18 837 | 7,79 | ||||
2025-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-09-03 | 13F | Управление активами 3 квартала | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 284 255 | 25 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Ковестор, ООО | 48 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Рик Сэйлор Financial, Inc. | 18 804 | 1 742 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 2 689 700 | 9 306,85 | 46 | -98,22 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 2 636 | 0,00 | 244 | 2,52 | ||||
2025-08-13 | 13F | Айдахо Траст Банк | 112 755 | -18,93 | 10 443 | -17,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Elevate Wealth Advisory, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-01 | 13F/A | Talon Private Wealth, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 916 | 34,90 | 83 | 36,67 | ||||
2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 549 | -70,58 | 51 | -70,41 | ||||
2025-05-14 | 13F | Орсман Капитал, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 69 543 | 35,01 | 6 441 | 38,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 2 497 | 12,68 | 231 | 15,50 | ||||
2025-07-22 | 13F | Сава Инфонд д.о.о. | 550 | 0,00 | 51 | 2,04 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 12 419 | 42,67 | 1 150 | 45,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | iA Global Asset Management Inc. | 117 864 | 185,70 | 11 | 233,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 23 | 2 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ФОРМА Wealth Advisors, LLC | 63 073 | 5 842 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc. | 93 101 | 0,00 | 8 623 | 2,24 | ||||
2025-08-01 | 13F | Американские финансовые и налоговые стратегии Inc. | 7 239 | -1,07 | 671 | 1,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 9 004 | 1,03 | 834 | 3,22 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 11 594 | 6,06 | 1 074 | 8,38 | ||||
2025-04-18 | 13F | Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 27 814 | 11,04 | 2 576 | 13,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 18 538 | 4,69 | 1 719 | 7,11 | ||||
2025-07-01 | 13F | Стоунхарт Кэпитал Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 417 | 1,21 | 39 | 2,70 | ||||
2025-08-26 | NP | Фонд кредитных стратегий BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 18 476 | 0,00 | 1 711 | 2,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 835 684 | 5,53 | 77 401 | 7,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 25 817 | 11,20 | 2 391 | 13,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 429 | 1,06 | 132 | 3,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 2 831 785 | 19,36 | 262 280 | 22,03 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 4 333 | 0,63 | 401 | 2,82 | ||||
2025-07-17 | 13F | Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Управление активами Беннетт Ассошиэйтс | 22 001 | -1,04 | 2 038 | 1,14 | ||||
2025-08-14 | 13F | Городской национальный банк Флориды /msd | 2 271 | -20,20 | 210 | -18,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 37 | 3 | ||||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный портфель распределения Atlantic BlackRock Акции класса I | 8 669 | -1,38 | 803 | 0,75 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 148 400 | 13 745 | ||||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 14 531 | 1,82 | 1 346 | 4,10 | ||||
2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 110 | -5,98 | 10 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Уортон Бизнес Групп, ООО | 7 400 | -82,45 | 1 | -100,00 | ||||
2025-04-17 | 13F | Монтесито Банк и Траст | 4 136 | -9,22 | 375 | -7,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | СИХ Партнерс, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | ООО «ПКС Консультационные Услуги» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 12 152 | 0,00 | 1 126 | 2,27 | ||||
2025-07-09 | 13F | Шор Пойнт Эдвайзерс, ООО | 16 958 | -0,85 | 1 571 | 1,36 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 43 484 | 3,78 | 4 027 | 6,11 | ||||
2025-07-16 | 13F | Советники пяти океанов | 2 708 | -1,42 | 251 | 0,81 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 6 373 | 8,81 | 590 | 11,32 | ||||
2025-07-24 | 13F | КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 3 248 | -12,50 | 301 | -10,71 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 67 291 | 3,03 | 6 232 | 5,34 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 10 501 | 13,65 | 973 | 16,13 | ||||
2025-07-16 | 13F | Кроули Уэлс Менеджмент, Инк. | 100 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 5 066 | 16,25 | 469 | 19,04 | ||||
2025-04-08 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | ООО «НЬЮ Консультативные услуги» | 8 | -50,00 | 1 | -100,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Да Дэвидсон и Ко. | 6 338 | -8,50 | 587 | -6,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 7 790 | 3,62 | 721 | 5,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 107 039 | 1,15 | 9 914 | 3,41 | ||||
2025-05-28 | 13F | Интруа Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Флоу Трейдерс Нас» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Северная Трастовая Корпорация | 11 641 | -5,76 | 1 078 | -3,66 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 1 420 | 2 481,82 | 132 | 3 175,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 55 017 | 0,80 | 5 096 | 3,05 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 15 857 | 1,32 | 1 473 | 3,88 | ||||
2025-08-05 | 13F | Сигма Планирование Корпорейшн | 3 668 | -1,37 | 340 | 0,89 | ||||
2025-07-24 | 13F | Памятник Кэпитал Менеджмент | 56 150 | -14,72 | 5 201 | -12,81 | ||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 4 330 | 23,61 | 401 | 26,50 | ||||
2025-08-08 | 13F | Кингсвью Вэлс Менеджмент, ООО | 2 460 | -20,03 | 228 | -18,35 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Вайзер Эдвайзор Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-25 | NP | IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A | 83 138 | -12,92 | 7 479 | -13,49 | ||||
2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 6 055 | 0,05 | 561 | 2,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 95 | 48,44 | 9 | 60,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 2 719 | -4,40 | 252 | -2,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Драво Бэй, ООО | 3 166 | -0,94 | 292 | 0,69 | ||||
2025-07-10 | 13F | Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd. | 325 747 | 63,92 | 30 171 | 67,59 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 281 | 4,46 | 26 | 8,33 | ||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ТФБ Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 89 | 8 | ||||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 2 930 | 270 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 23 149 | 3,30 | 2 146 | 7,19 | ||||
2025-04-18 | 13F | Партнеры по управлению активами долины Теннесси | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | Аффинити Капитал Эдвайзерс, ООО | 2 571 | -34,16 | 238 | -30,21 | ||||
2025-07-30 | 13F | First Citizens Bank & Trust Co. | 3 467 | -0,03 | 321 | 2,23 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 1 441 | 23,58 | 133 | 27,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 0 | 44 | ||||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 14 041 | 0,19 | 1 300 | 2,44 | ||||
2025-07-21 | 13F | Квент Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 393 | 3,61 | 592 | 6,09 | ||||
2025-05-12 | 13F | Ситигруп Инк. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал Файнэншл Инк | 484 066 | -5,92 | 43 745 | -5,92 | ||||
2025-07-17 | 13F | Стоит Финансовая Консультативная Группа, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-18 | 13F | ООО «Фронт Роу Эдвайзорс» | 5 | 0,00 | 0 | |||||
2025-06-25 | NP | WARAX - Фонд абсолютной доходности Wells Fargo класса A | 238 000 | 0,00 | 21 410 | -0,65 | ||||
2025-07-24 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 13 958 | 1 293 | ||||||
2025-04-25 | 13F | ООО «ЭнРич Финансовые Партнеры» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 2 347 | -1,96 | 217 | 0,46 | ||||
2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 5 533 | -14,46 | 513 | -12,48 | ||||
2025-07-23 | 13F | Беар Маунтин Кэпитал, Инк. | 2 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 18 553 | 6,33 | 1 718 | 8,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 13 766 | 14,44 | 1 275 | 16,99 | ||||
2025-08-05 | 13F | Вестсайд Инвестмент Менеджмент, Инк. | 65 | 0,00 | 6 | 20,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 8 242 | 6,20 | 763 | 8,53 | ||||
2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | Предусмотрительный переменный страховой траст - глобальный атлантический сбалансированный портфель управляемых рисков | 13 777 | -6,43 | 1 276 | -4,28 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 6 779 | 181,75 | 628 | 187,61 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ринки Инвестментс | 82 842 | -3,40 | 7 673 | -1,24 | ||||
2025-08-04 | 13F | Национальная ассоциация Keybank / о | 33 149 | -0,82 | 3 070 | 1,42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Стратегические инвестиционные консультанты / MI | 3 694 | -97,61 | 341 | -97,57 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Эк» | 16 679 | -63,36 | 1 545 | -62,56 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс» | 2 548 | -30,95 | 236 | -29,34 | ||||
2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 33 954 | -49,86 | 3 143 | -48,76 | ||||
2025-05-29 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | 6 562 | 146,69 | 594 | 151,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 4 280 | 3,36 | 396 | 5,60 | ||||
2025-08-07 | 13F | Консультанты ПФГ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Ковак Эдвайзерс, Инк. | 4 991 | 0,00 | 462 | 2,21 | ||||
2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 123 | -60,06 | 11 | -59,26 | ||||
2025-08-15 | 13F | Binnacle Investments Inc | 805 | -0,25 | 75 | 1,37 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 2 360 | 2,74 | 219 | 4,81 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 12 320 | 6,27 | 1 141 | 8,67 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 47 593 | 9,09 | 4 408 | 11,54 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 12 776 | 1,67 | 1 183 | 3,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» | 4 429 | 0,18 | 410 | 2,50 | ||||
2025-08-13 | 13F | Трастовый отдел Национального банка Trustmark | 7 526 | -3,98 | 697 | -1,83 | ||||
2025-08-13 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 131 290 | -41,90 | 12 105 | -40,75 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 398 | 282,69 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 28 822 | 2,27 | 2 670 | 4,54 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 13 552 | 6,52 | 1 255 | 8,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 9 077 | 5,89 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Фаро Менеджмент, Инк. | 178 000 | 16 486 | ||||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 3 616 | 22,24 | 335 | 25,09 | ||||
2025-07-24 | 13F | Блэр Уильям и компания | 2 375 | -14,81 | 220 | -13,10 | ||||
2025-08-27 | 13F/A | ООО «Скверпойнт Оперс» | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 14 055 | 0,11 | 1 302 | 2,36 | ||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, ООО | 426 | -5,33 | 39 | -2,50 | ||||
2025-07-23 | 13F | Матисс Капитал | 14 300 | 0,00 | 1 324 | 2,24 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 85 | 8 400,00 | 8 | |||||
2025-08-14 | 13F | АйТи Вэлс Менеджмент, ООО | 7 965 | -11,73 | 738 | -9,79 | ||||
2025-08-08 | 13F | Финансовая Гравитация Компании, Инк. | 150 | -15,73 | 14 | -13,33 | ||||
2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 668 231 | 6 452,57 | 62 | |||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 43 666 | 38,94 | 4 044 | 42,09 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс». | 28 164 | 139,43 | 2 609 | 144,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маккензи Финансовая Корпорация | 98 790 | 0,36 | 9 150 | 2,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 1 735 | 0,81 | 161 | 3,23 | ||||
2025-08-22 | NP | FNMIX - Фонд доходов Fidelity New Markets | 525 100 | 48 635 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 20 | 2 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Тру Велф Менеджмент, ООО | 28 922 | 3,57 | 2 679 | 5,89 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 22 554 | 8,36 | 2 089 | 10,77 | ||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 25 406 | 11,49 | 2 353 | 14,00 | ||||
2025-06-26 | NP | OWCIX - Фонд кредитного дохода Олд Вестбери | 2 061 297 | 0,00 | 185 434 | -0,65 | ||||
2025-07-16 | 13F | ORG Wealth Partners, LLC | 330 | 0,00 | 31 | 3,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 3 752 | 2,18 | 348 | 4,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Консультанты Asset Management, Inc. | 8 977 | 21,56 | 831 | 24,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 22 589 | 3,18 | 2 092 | 5,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Инсинео Консультативные услуги, ООО | 6 294 | -8,08 | 583 | -6,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 4 357 | -54,61 | 404 | -53,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 610 937 | 810,60 | 56 585 | 831,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о | 80 | -79,22 | 7 | -79,41 | ||||
2025-07-29 | 13F | JTC Employer Solutions Trustee Ltd. | 500 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies | 17 011 | -28,72 | 1 576 | -27,12 | ||||
2025-08-01 | 13F | Бессемер Групп Инк. | 2 061 297 | 0,00 | 191 | 2,15 | ||||
2025-08-28 | NP | POCAX - Умеренный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 110 618 | 50,33 | 10 245 | 53,71 | ||||
2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 383 | -26,49 | 35 | -25,53 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-03-27 | NP | Thrivent Core Funds - Фонд долга Thrivent Core для развивающихся рынков | 49 000 | 88,46 | 4 437 | 94,65 | ||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 24 360 | 3 742,27 | 2 251 | 3 849,12 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 19 058 | 53,38 | 1 726 | 56,06 | ||||
2025-08-13 | 13F | Эджстрим Партнерс, ЛП | 51 924 | -36,05 | 4 809 | -34,62 | ||||
2025-08-28 | NP | TFAZX - Фонд тактического дохода TFA класса I | 1 790 | -87,03 | 166 | -86,80 | ||||
2025-03-26 | NP | DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А | 14 695 | 0,00 | 1 331 | -0,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | Красный Маяк Инвестиционный Менеджмент, ООО | 428 | 0,00 | 40 | 2,63 | ||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 34 273 | 4,20 | 3 174 | 6,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 3 144 433 | 1,07 | 291 237 | 3,33 | ||||
2025-05-29 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Diversified Income ETF | 6 790 | 24,56 | 615 | 26,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Call | 5 600 | -40,43 | 519 | -39,13 | |||
2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 186 400 | 1 176,71 | 17 264 | 1 205,90 | |||
2025-07-17 | 13F | XML Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 7 136 | 4,82 | 661 | 7,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 80 249 | 107,83 | 7 433 | 112,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Адвентистская система здравоохранения Sunbelt Healthcare Corp | 1 949 500 | -71,74 | 180 563 | -71,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 278 507 | -5,78 | 26 | -3,85 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 12 699 | 45,53 | 1 176 | 48,86 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Вэлффронт Эдвайзерс» | 2 260 119 | -4,74 | 209 332 | -2,60 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капула Менеджмент, ООО | 108 677 | 10 066 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Пенобскот Управление благосостоянием | 7 594 | -1,97 | 703 | 0,29 | ||||
2025-06-27 | NP | MAPP — ETF Harbour Multi-Asset Explorer | 1 090 | 169,80 | 98 | 172,22 | ||||
2025-04-25 | 13F | New Wave Wealth Advisors ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Си Инвестментс Инк. | 251 773 | 112,41 | 23 | 130,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Tokio Marine Asset Management Co Ltd. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 129 568 | 15,49 | 12 001 | 18,09 | ||||
2025-07-29 | 13F | Барден Кэпитал Менеджмент, Инк. | 15 237 | -3,84 | 1 411 | -1,67 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 6 | 20,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | First Trust Advisors Lp. | 8 969 | -2,66 | 831 | -0,48 | ||||
2025-05-28 | 13F | Силиконовая долина Кэпитал Партнерс | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Алеско Эдвайзорс» | 8 305 | 0,00 | 769 | 2,26 | ||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 5 864 | -12,20 | 543 | -10,25 | ||||
2025-04-14 | 13F | ООО «Ньюсквер Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Мазер Групп, ООО | 11 533 | -12,26 | 1 068 | -10,25 | ||||
2025-04-30 | 13F | ООО «Медоубрук Инвестмент Эдвайзорс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 39 251 | 0,16 | 3 635 | 2,39 | ||||
2025-07-09 | 13F | Westmount Partners, LLC | 2 427 | -3,88 | 225 | -1,75 | ||||
2025-05-15 | 13F | ООО «Балясный Эссет Менеджмент» | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 584 666 | 2,19 | 54 152 | 4,48 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 66 155 | 165,79 | 6 127 | 171,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 339 751 | 41,18 | 31 468 | 44,35 | ||||
2025-08-27 | NP | Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast | 251 626 | 0,00 | 23 306 | 2,24 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 762 606 | 71,22 | 70 633 | 75,06 | ||||
2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 12 501 | -55,44 | 1 158 | -54,47 | ||||
2025-06-25 | NP | WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель реальных доходов Wells Fargo Портфель реальных доходов | 42 314 | -55,92 | 3 807 | -56,21 | ||||
2025-07-29 | 13F | Кошински Эссет Менеджмент, Инк. | 3 876 | -2,07 | 359 | 0,28 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 11 802 | 37,41 | 1 093 | 40,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 2 500 | 232 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 28 370 | 4,80 | 2 628 | 7,14 | ||||
2025-07-09 | 13F | Heritage Family Offices, ТОО | 52 791 | 0,01 | 4 772 | -0,21 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 1 372 | 34,77 | 127 | 38,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 3 141 | 291 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 11 810 | -8,80 | 1 094 | -6,82 | ||||
2025-05-08 | 13F | Банк Джексон Хоул Траст | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. | 155 260 | 0,07 | 14 380 | 2,31 | ||||
2025-08-05 | 13F | Fourth Dimension Wealth, ООО | 1 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 350 447 | -4,20 | 32 458 | -2,05 | ||||
2025-04-30 | 13F | Дженус Кэпитал Менеджмент Инк. | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 2 985 | 15,92 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 95 862 | -31,79 | 8 879 | -30,26 | ||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 86 048 | 6,01 | 7 970 | 8,38 | ||||
2025-08-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 3 616 | 0,00 | 335 | 2,14 |