Институциональная и фондовая собственность – покупатели
К основным держателям, открывшим новые позиции в iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF, относятся FNMIX - Фонд доходов Fidelity New Markets, Kingstone Capital Partners Техас, ООО, Консультанты Национального фонда, NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса, ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс», Readystate Asset Management Lp., ФОРМА Wealth Advisors, LLC, ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс», Blueprint Financial Advisors LLC, Gladwyn Financial Advisors, Inc., KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund, Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО, Старый национальный банк /в/, Strathmore Capital Advisors, Inc., Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО, ООО «Фонд Оценочная Группа», Principia Wealth Advisory, LLC, ООО «Синергия Финансовый Менеджмент», ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс», и Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО .
На этой странице показаны изменения в структуре собственности путем перечисления учреждений, фондов и крупных акционеров, которые увеличили свои активы или открыли новые позиции за последний отчетный период. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновите, чтобы разблокировать премиум-данные.
Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 3 524 | 326 | ||||||
2025-06-30 | NP | SMIDX - Фонд динамического распределения SMI | 18 070 | 15,39 | 1 626 | 14,60 | ||||
2025-07-24 | 13F | Endeavor Private Wealth, Inc. | 12 171 | 2,50 | 1 127 | 4,84 | ||||
2025-07-09 | 13F | VisionPoint Advisory Group, ООО | 3 340 | 309 | ||||||
2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 740 299 | 1,85 | 68 181 | 3,99 | ||||
2025-08-14 | 13F | Частные консультанты по благосостоянию, ООО | 39 499 | 2,42 | 3 658 | 4,72 | ||||
2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 127 | 62,82 | 12 | 83,33 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 43 484 | 3,78 | 4 027 | 6,11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Диверсифай Консультативные Услуги, ООО | 7 696 | 53,80 | 721 | 58,94 | ||||
2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 6 373 | 8,81 | 590 | 11,32 | ||||
2025-08-04 | 13F | Квакер Вэлс Менеджмент, ООО | 6 | 1 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Garden State Investment Advisory Services» | 22 577 | 12,56 | 2 096 | 15,10 | ||||
2025-07-24 | 13F | ООО «Джей Би Капитал» | 67 291 | 3,03 | 6 232 | 5,34 | ||||
2025-07-29 | 13F | Yoffe Investment Management, LLC | 8 232 | 0,17 | 762 | 2,42 | ||||
2025-08-27 | NP | ACEFX - Абсолютные стратегии фонда институциональных акций | Short | -3 600 | 38,46 | -333 | 44,16 | |||
2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 10 501 | 13,65 | 973 | 16,13 | ||||
2025-07-07 | 13F | Retirement Wealth Solutions LLC | 1 703 | 5,65 | 158 | 7,53 | ||||
2025-08-12 | 13F | Арджент Траст Ко | 5 066 | 16,25 | 469 | 19,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Пер Стирлинг Кэпитал Менеджмент, ООО. | 2 373 | 220 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Копперлиф Капитал, ООО | 7 790 | 3,62 | 721 | 5,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фулл Сейл Капитал, ООО | 107 039 | 1,15 | 9 914 | 3,41 | ||||
2025-07-28 | 13F | Управление активами частного капитала, ООО | 1 420 | 2 481,82 | 132 | 3 175,00 | ||||
2025-08-08 | 13F | Citizens Financial Group Inc/ri | 55 017 | 0,80 | 5 096 | 3,05 | ||||
2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 15 857 | 1,32 | 1 473 | 3,88 | ||||
2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, ООО | 134 | 1,52 | 12 | 9,09 | ||||
2025-03-11 | 13F | Anchor Pointe Wealth Management, LLC | 2 423 | 216 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Основная финансовая группа Inc. | 47 320 | 37,38 | 4 383 | 40,45 | ||||
2025-08-01 | 13F | ООО «ГоалВест Эдвайзори» | 244 | 23 | ||||||
2025-08-15 | 13F | North Ridge Wealth Advisors, Inc. | 4 330 | 23,61 | 401 | 26,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 100 839 | 147,50 | 9 340 | 153,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 803 100 | 34 817,39 | 74 383 | 35 661,06 | |||
2025-07-28 | 13F | Катлер Инвестмент Коунсел, ООО | 6 055 | 0,05 | 561 | 2,19 | ||||
2025-07-31 | 13F | ГенТраст, ООО | 38 140 | 7,14 | 3 533 | 9,55 | ||||
2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 3 164 | 4,15 | 293 | 6,55 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 9 917 | 8,79 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 95 | 48,44 | 9 | 60,00 | ||||
2025-08-26 | NP | CRMVX - Покорите волатильный фонд с управляемым риском | 207 762 | 8,97 | 19 243 | 11,41 | ||||
2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 72 881 | 10,48 | 6 750 | 14,93 | ||||
2025-07-10 | 13F | Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd. | 325 747 | 63,92 | 30 171 | 67,59 | ||||
2025-07-18 | 13F | Первый объединенный банковский траст / | 281 | 4,46 | 26 | 8,33 | ||||
2025-08-15 | 13F | Semmax Financial Advisors Inc. | 1 248 | 25,93 | 117 | 31,82 | ||||
2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
2025-04-25 | 13F | Смоллвуд Велф Инвестмент Менеджмент, ООО | 89 | 8 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Стратегические дизайнеры благосостояния | 0 | 0 | ||||||
2025-08-20 | 13F/A | ООО «Коппелл Эдвайзори Солюшнс» | 2 930 | 270 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Гайданс Капитал, Инк. | 23 149 | 3,30 | 2 146 | 7,19 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фриш Финансовая Группа, Инк. | 6 038 | 0,02 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Крэбел Кэпитал Менеджмент, ООО | 96 269 | 90,15 | 8 916 | 94,42 | ||||
2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 1 441 | 23,58 | 133 | 27,88 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Бореал Кэпитал Менеджмент» | 0 | 44 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эмеральд Инвестмент Партнерс, ООО | 14 223 | 7,27 | 1 317 | 9,66 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Тру Вижн МН» | 14 041 | 0,19 | 1 300 | 2,44 | ||||
2025-07-30 | 13F | Уайт Маяк Инвестмент Менеджмент Инк. | 6 393 | 3,61 | 592 | 6,09 | ||||
2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 139 842 | 43,90 | 13 | 50,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Граждане и Северная корпорация | 129 961 | 1,86 | 12 037 | 4,14 | ||||
2025-07-24 | 13F | Форфронт Аналитика, ООО | 13 958 | 1 293 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 275 004 | 3,08 | 25 | 4,17 | ||||
2025-08-04 | 13F | ООО «Атриа Инвестментс» | 110 242 | 147,92 | 10 211 | 153,48 | ||||
2025-07-09 | 13F | Харбор Кэпитал Эдвайзерс, Инк. | 2 274 | 133,71 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Макнотон Вэлс Менеджмент, ООО | 18 553 | 6,33 | 1 718 | 8,73 | ||||
2025-08-13 | 13F | Гейтвей Велс Партнерс, ООО | 13 766 | 14,44 | 1 275 | 16,99 | ||||
2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 87 942 | 3,71 | 8 134 | 5,88 | ||||
2025-08-06 | 13F | Хокстон Планирование и Менеджмент, ООО | 8 242 | 6,20 | 763 | 8,53 | ||||
2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 6 779 | 181,75 | 628 | 187,61 | ||||
2025-07-10 | 13F | Финансовая корпорация Томпкинс | 142 | 283,78 | 13 | 333,33 | ||||
2025-05-29 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | 6 562 | 146,69 | 594 | 151,69 | ||||
2025-07-09 | 13F | ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс» | 4 280 | 3,36 | 396 | 5,60 | ||||
2025-07-30 | 13F | Первый Межгосударственный Банк | 2 360 | 2,74 | 219 | 4,81 | ||||
2025-07-21 | 13F | Эмпирические финансовые услуги, ООО dba Empirical Wealth Management | 12 320 | 6,27 | 1 141 | 8,67 | ||||
2025-08-12 | 13F | Саммит глобальных инвестиций | 2 284 | 2,33 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | Пенсионные инвестиционные консультанты, Inc. | 273 407 | 6,17 | 25 323 | 8,54 | ||||
2025-08-04 | 13F | Ударное Партнерство Вэлт, ООО | 47 593 | 9,09 | 4 408 | 11,54 | ||||
2025-08-08 | 13F | Стивенсон и Компания, Инк. | 18 742 | 4,70 | 1 736 | 7,03 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Грис Файнэншл» | 12 776 | 1,67 | 1 183 | 3,95 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Коэн Инвестмент Эдвайзорс» | 4 429 | 0,18 | 410 | 2,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Проспера Финансовые Услуги Инк. | 5 690 | 0,35 | 527 | 2,73 | ||||
2025-07-28 | 13F | Петтинга Финансовые Консультанты, ООО | 15 390 | 8,25 | 1 425 | 10,72 | ||||
2025-08-07 | 13F | Readystate Asset Management Lp. | 107 059 | 9 916 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 398 | 282,69 | 0 | |||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 28 822 | 2,27 | 2 670 | 4,54 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 13 552 | 6,52 | 1 255 | 8,94 | ||||
2025-08-07 | 13F | FDx Advisors, Inc. | 9 077 | 5,89 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Фаро Менеджмент, Инк. | 178 000 | 16 486 | ||||||
2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 195 104 | 3,68 | 18 071 | 6,01 | ||||
2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 3 616 | 22,24 | 335 | 25,09 | ||||
2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 98 376 | 3,01 | 9 112 | 5,32 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 14 055 | 0,11 | 1 302 | 2,36 | ||||
2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 85 | 8 400,00 | 8 | |||||
2025-08-08 | 13F | СГ Америкас Секьюритиз, ООО | 668 231 | 6 452,57 | 62 | |||||
2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 8 017 | 24,03 | 743 | 26,84 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Фуллкруг Вэлс» | 3 374 | 16,83 | 314 | 20,31 | ||||
2025-08-06 | 13F | Мурс и Кэбот, Инк. | 19 097 | 6,69 | 1 769 | 9,07 | ||||
2025-07-29 | 13F | Clearview Wealth Advisors LLC | 3 801 | 4,68 | 352 | 7,32 | ||||
2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 43 666 | 38,94 | 4 044 | 42,09 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Блэкхок Кэпитал Партнерс». | 28 164 | 139,43 | 2 609 | 144,88 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маккензи Финансовая Корпорация | 98 790 | 0,36 | 9 150 | 2,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Санд Хилл Глобал Эдвайзерс, ООО | 3 097 | 24,38 | 287 | 27,11 | ||||
2025-07-24 | 13F | Восточный банк | 1 735 | 0,81 | 161 | 3,23 | ||||
2025-08-14 | 13F | Icon Wealth Advisors, ООО | 24 552 | 11,81 | 2 274 | 14,33 | ||||
2025-08-22 | NP | FNMIX - Фонд доходов Fidelity New Markets | 525 100 | 48 635 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Чоат Инвестиционные Консультанты | 20 | 2 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 56 938 | 33,34 | 5 274 | 36,32 | ||||
2025-07-22 | 13F | Тру Велф Менеджмент, ООО | 28 922 | 3,57 | 2 679 | 5,89 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Юнисон Эдвайзерс» | 16 913 | 3,11 | 1 566 | 5,45 | ||||
2025-07-24 | 13F | Робертсон Стивенс Уэлт Менеджмент, ООО | 22 554 | 8,36 | 2 089 | 10,77 | ||||
2025-08-06 | 13F | Регимен Вэлтс, ООО | 3 309 | 306 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Фаррелл Файнэншл» | 25 406 | 11,49 | 2 353 | 14,00 | ||||
2025-07-30 | 13F | Клун и Ассошиэйтс, Лтд. | 67 038 | 3,50 | 6 209 | 5,83 | ||||
2025-08-11 | 13F | Элекин Капитал Лп | 1 457 | 153,83 | 135 | 162,75 | ||||
2025-08-08 | 13F | Петикс и Ботте Ко | 3 752 | 2,18 | 348 | 4,52 | ||||
2025-08-12 | 13F | Консультанты Asset Management, Inc. | 8 977 | 21,56 | 831 | 24,22 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Регал Инвестмент Эдвайзорс» | 22 589 | 3,18 | 2 092 | 5,50 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 610 937 | 810,60 | 56 585 | 831,12 | ||||
2025-08-08 | 13F | Пинни и Скофилд, Инк. | 3 558 | 18,60 | 330 | 21,40 | ||||
2025-07-22 | 13F | Уникальное богатство, ООО | 8 726 | 39,57 | 808 | 42,76 | ||||
2025-08-28 | NP | POCAX - Умеренный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 110 618 | 50,33 | 10 245 | 53,71 | ||||
2025-03-27 | NP | Thrivent Core Funds - Фонд долга Thrivent Core для развивающихся рынков | 49 000 | 88,46 | 4 437 | 94,65 | ||||
2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 1 316 | 29,40 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 24 360 | 3 742,27 | 2 251 | 3 849,12 | ||||
2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 19 058 | 53,38 | 1 726 | 56,06 | ||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис Стокса, ООО | 34 273 | 4,20 | 3 174 | 6,55 | ||||
2025-07-22 | 13F | Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО | 3 625 | 336 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 3 144 433 | 1,07 | 291 237 | 3,33 | ||||
2025-05-29 | NP | Northern Lights Fund Trust - Ocean Park Diversified Income ETF | 6 790 | 24,56 | 615 | 26,80 | ||||
2025-07-17 | 13F | Парадигма Финансовые Партнеры, ООО | 44 978 | 3,00 | 4 166 | 5,31 | ||||
2025-07-15 | 13F | Spectrum Planning & Advisory Services Inc. | 12 106 | 5,07 | 1 121 | 7,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Майя Вэлс» | 4 483 | 2,47 | 415 | 7,51 | ||||
2025-07-16 | 13F | Колтон Грум Финансовые консультанты, ООО | 33 150 | 4,63 | 3 070 | 7,72 | ||||
2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | Put | 186 400 | 1 176,71 | 17 264 | 1 205,90 | |||
2025-08-13 | 13F | Вертекс Планирование Партнерс, ООО | 7 136 | 4,82 | 661 | 7,14 | ||||
2025-07-17 | 13F | Сити Холдинг Ко | 305 | 1,67 | 28 | 3,70 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Интегрированная Эдвайзорс Сеть» | 80 249 | 107,83 | 7 433 | 112,53 | ||||
2025-07-25 | 13F | Параллельные инвестиционные консультанты, ООО | 12 699 | 45,53 | 1 176 | 48,86 | ||||
2025-08-13 | 13F | Капула Менеджмент, ООО | 108 677 | 10 066 | ||||||
2025-07-14 | 13F | Пасифика Партнерс Инк. | 836 | 0,24 | 77 | 2,70 | ||||
2025-07-28 | 13F | Кушинг Капитал Партнерс, ООО | 4 354 | 7,16 | 403 | 9,51 | ||||
2025-06-27 | NP | MAPP — ETF Harbour Multi-Asset Explorer | 1 090 | 169,80 | 98 | 172,22 | ||||
2025-08-12 | 13F | Си Инвестментс Инк. | 251 773 | 112,41 | 23 | 130,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ssa Swiss Advisors Ag | 20 556 | 20,83 | 1 900 | 23,23 | ||||
2025-08-12 | NP | KADIX - Акции институционального класса Kensington Active Advantage Fund | 10 680 | 989 | ||||||
2025-08-01 | 13F | First Command Advisory Services, Inc. | 129 568 | 15,49 | 12 001 | 18,09 | ||||
2025-08-11 | 13F | Ситигруп Инк. | 889 240 | 10,55 | 82 361 | 13,02 | ||||
2025-08-01 | 13F | Vision Financial Markets LLC | 6 | 20,00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 27 424 | 5,65 | 2 532 | 7,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | Сентива Капитал, ЛП | Put | 1 050 000 | 97 251 | |||||
2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 3 198 | 14,46 | 296 | 17,00 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Профисио Капитал Партнерс» | 8 635 203 | 9 014 | ||||||
2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 12 244 | 6,11 | 1 134 | 8,52 | ||||
2025-07-08 | 13F | Апелла Капитал, ООО | 152 372 | 24,99 | 14 021 | 29,57 | ||||
2025-08-06 | 13F | Модера Вэлс Менеджмент, ООО | 39 251 | 0,16 | 3 635 | 2,39 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 584 666 | 2,19 | 54 152 | 4,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 2 333 941 | 3,90 | 216 170 | 6,22 | ||||
2025-08-06 | 13F | ООО «Эдвайзор Инвестментс» | 66 155 | 165,79 | 6 127 | 171,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 339 751 | 41,18 | 31 468 | 44,35 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 67 955 | 66,53 | 6 294 | 70,29 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот» | 5 437 | 15,19 | 504 | 17,80 | ||||
2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 762 606 | 71,22 | 70 633 | 75,06 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Балласт Эдвайзорс» | 33 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Mpwm Консультационные Решения, ООО | 4 835 | 29,69 | 448 | 32,64 | ||||
2025-07-29 | 13F | Signature Estate & Investment Advisors LLC | 11 802 | 37,41 | 1 093 | 40,49 | ||||
2025-08-07 | 13F | Американа Партнерс, ООО | 2 500 | 232 | ||||||
2025-07-31 | 13F | ООО «ТСА Вэлс Менеджмент» | 28 370 | 4,80 | 2 628 | 7,14 | ||||
2025-07-31 | 13F | Инсайт Велс Партнерс, ООО | 37 079 | 0,81 | 3 434 | 3,09 | ||||
2025-07-09 | 13F | Heritage Family Offices, ТОО | 52 791 | 0,01 | 4 772 | -0,21 | ||||
2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 1 372 | 34,77 | 127 | 38,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 3 141 | 291 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. | 155 260 | 0,07 | 14 380 | 2,31 | ||||
2025-08-06 | 13F | Ведбуш Секьюритиз Инк | 2 985 | 15,92 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Бергер Финансовая Группа, Инк. | 86 048 | 6,01 | 7 970 | 8,38 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «Пасифик Лайф Фонд Эдвайзорс» | 333 538 | 84,47 | 30 892 | 88,61 | ||||
2025-08-11 | 13F | Actinver Wealth Management, Inc. | 7 060 | 19,18 | 654 | 21,83 | ||||
2025-08-07 | 13F | Лебедка Консультативные услуги, ООО | 189 | 1,07 | 18 | 6,25 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс» | 3 694 | 3,42 | 342 | 5,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Гамильтон Капитал, ООО | 1 413 279 | 3,24 | 130 898 | 5,55 | ||||
2025-08-07 | 13F | 1620 Инвестиционные консультанты, Inc. | 4 407 | 1,22 | 408 | 3,55 | ||||
2025-08-15 | 13F/A | Ракутен Секьюритиз, Инк. | 1 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Роли Кэпитал Менеджмент Инк. | 234 | 1,30 | 22 | 5,00 | ||||
2025-07-21 | 13F | Кардинальное стратегическое руководство по благосостоянию | 27 658 | 3,45 | 2 562 | 5,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 41 978 | 12,33 | 3 888 | 14,83 | ||||
2025-07-25 | NP | USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд | 282 974 | 14,11 | 25 637 | 12,34 | ||||
2025-08-05 | 13F | Cherry Tree Wealth Management, ООО | 174 | 1,75 | 16 | 6,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 110 | 469,23 | 102 | 500,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | Свп Финансовый ООО | 16 664 | 3,12 | 1 543 | 5,47 | ||||
2025-08-28 | NP | PODCX - Фонд роста оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 68 756 | 104,98 | 6 368 | 109,61 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Put | 1 001 000 | 92 713 | |||||
2025-08-14 | 13F | Финансовая группа MidWestOne, Inc. | 24 772 | 12,36 | 2 294 | 14,87 | ||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | Call | 500 000 | 46 310 | |||||
2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 63 | 6 200,00 | 6 | |||||
2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 3 925 128 | 7,13 | 363 545 | 9,53 | ||||
2025-07-09 | 13F | Lifelong Wealth Advisors, Inc. | 3 454 | 6,11 | 320 | 8,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 25 077 | 2 323 | ||||||
2025-07-30 | 13F | ООО «ЛГТ Финансовые Консультанты» | 1 632 | 3,42 | 151 | 5,59 | ||||
2025-08-14 | 13F | Caisse De Depot Et Placement Du Quebec | 860 000 | 1 567,18 | 79 636 | 1 604,15 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 180 | 73,08 | 17 | 77,78 | ||||
2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционный Совет, Inc. | 390 | 47,73 | 36 | 56,52 | ||||
2025-07-14 | 13F | Абакус Велс Партнерс, ООО | 2 873 | 266 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Твин Пикс Вэлс Эдвайзерс, ООО | 2 182 | 204 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Партнеры Криксайда | 3 304 | 0,92 | 306 | 3,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Грейт Даймонд Партнерс, ООО | 29 140 | 217,36 | 2 699 | 224,67 | ||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 40/60 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 158 255 | 1,15 | 14 658 | 3,41 | ||||
2025-07-23 | 13F | НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк | 126 | 3,28 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО Инвеско. | 185 000 | 46,83 | 17 135 | 50,11 | ||||
2025-07-30 | 13F | Стратегический план, ООО | 33 721 | 1,54 | 3 123 | 3,82 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Гуггенхайм Капитал» | 56 327 | 9,06 | 5 217 | 11,52 | ||||
2025-08-14 | 13F | Горизонт Инвестментс, ООО | 317 229 | 415,96 | 29 131 | 427,74 | ||||
2025-08-12 | 13F | Совхозное общество взаимного автомобильного страхования | 5 289 | 312,24 | 490 | 321,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Фэрвью Кэпитал Инвестмент Менеджмент, ООО | 62 335 | 1,46 | 5 773 | 3,74 | ||||
2025-08-28 | NP | POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 62 066 | 119,73 | 5 749 | 124,71 | ||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Фонд мультихеджевых стратегий с переменной рентой | Short | -67 | 3,08 | -6 | 20,00 | |||
2025-07-07 | 13F | Терстон, Спрингер, Миллер, Херд и Титак, Инк. | 702 | 1,74 | 65 | 4,84 | ||||
2025-08-28 | NP | POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 62 544 | 100,32 | 5 793 | 104,81 | ||||
2025-05-15 | 13F | Конкорд Эссет Менеджмент, ООО | 3 408 | 4,86 | 303 | 4,50 | ||||
2025-08-15 | 13F | Компания First Heartland Consultants, Inc. | 4 043 | 16,88 | 374 | 19,49 | ||||
2025-07-22 | 13F | Старый национальный банк /в/ | 4 617 | 428 | ||||||
2025-07-17 | 13F | Темпус Вэлс Планирование, ООО | 4 058 | 28,17 | 376 | 31,12 | ||||
2025-06-30 | NP | PIAFX - Фонд дохода с несколькими активами Invesco класса A | 213 000 | 23,12 | 19 161 | 22,32 | ||||
2025-07-25 | 13F | Ричардсон Финансовые Услуги Инк. | 8 263 | 9,52 | 764 | 11,71 | ||||
2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 170 676 | 5,22 | 15 808 | 7,57 | ||||
2025-07-07 | 13F | Пик Финансовые Консультанты ООО | 79 659 | 11,90 | 7 378 | 14,42 | ||||
2025-08-11 | 13F | Маунт Лукас Менеджмент LP | 28 405 | 0,14 | 2 631 | 2,37 | ||||
2025-07-09 | 13F | Определенное управление капиталом, ООО | 12 826 | 23,13 | 1 188 | 25,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Шеперд Файнэншл Партнерс» | 41 114 | 4,96 | 3 808 | 7,30 | ||||
2025-07-31 | 13F | Ливелл Инвестмент Менеджмент, Инк. | 2 620 | 0,38 | 243 | 2,54 | ||||
2025-08-13 | 13F | Саммит Финансовый, ООО | 47 018 | 46,43 | 4 355 | 49,72 | ||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Три моста Wealth Advisors» | 4 254 | 15,13 | 394 | 17,96 | ||||
2025-08-12 | 13F | Корпорация EFG Asset Management (Америка) | 22 041 | 137,92 | 2 041 | 143,27 | ||||
2025-08-06 | 13F | One Wealth Capital Management, ООО | 3 871 | 1,31 | 359 | 3,47 | ||||
2025-08-11 | 13F | Лейк-Стрит Финансовая ООО | 45 434 | 4,52 | 4 208 | 6,88 | ||||
2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 169 481 | 48 048,01 | 15 697 | 50 535,48 | ||||
2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 9 437 | 3,76 | 875 | 6,46 | ||||
2025-08-05 | 13F | Тиаа Траст, Национальная ассоциация | 1 349 016 | 211,07 | 124 946 | 218,04 | ||||
2025-08-13 | 13F | Блю Фин Капитал, Инк. | 5 787 | 0,54 | 536 | 4,49 | ||||
2025-08-05 | 13F | Просперити Консалтинг Групп, ООО | 15 335 | 3,94 | 1 420 | 6,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 29 357 | 9,04 | 2 719 | 11,48 | ||||
2025-07-16 | 13F | Сен-Жермен DJ Co Inc. | 2 | 0 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Крессет Эссет Менеджмент, ООО | 3 451 | 20,16 | 320 | 22,69 | ||||
2025-07-21 | 13F | Триада Велс Партнерс, ООО | 33 567 | 24,24 | 3 109 | 27,05 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вестмарк Консультативные решения, Inc. | 151 734 | 89,46 | 14 054 | 93,70 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Апейрон РИА» | 13 156 | 27,25 | 1 218 | 30,13 | ||||
2025-06-23 | NP | Глобальный макропортфель - Глобальный макропортфель | Short | -220 663 | -68,93 | -19 851 | -69,13 | |||
2025-08-22 | 13F | Картер Финансовая Группа, ИНК. | 7 669 | 159,61 | 710 | 145,67 | ||||
2025-07-24 | 13F | Цертус Вэлс Менеджмент, ООО | 7 090 | 1,17 | 657 | 3,80 | ||||
2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | Put | 178 700 | 51,44 | 16 551 | 54,84 | |||
2025-06-03 | 13F | Инвст, ООО | 221 425 | 6,03 | 20 059 | 7,87 | ||||
2025-08-11 | 13F | Частный Консультант Групп, ООО | 37 769 | 76,77 | 3 498 | 80,78 | ||||
2025-08-13 | 13F | Победа Кэпитал Менеджмент Инк. | 447 829 | 8,48 | 41 478 | 10,91 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Variable Series Funds, Inc. — BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund Class I This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 107 604 | 3,61 | 9 966 | 5,93 | ||||
2025-08-08 | 13F | ООО «МТМ Инвестмент Менеджмент» | 5 | 0 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 8 227 | 0,24 | 762 | 2,42 | ||||
2025-08-11 | 13F | ООО «Велтгарден ФС» | 2 272 | 211 | ||||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Фонд мультихеджевых стратегий Гуггенхайма класса P | Short | -40 | -20,00 | -4 | -25,00 | |||
2025-08-04 | 13F | Консультанты по вопросам благосостояния Аркадиоса | 4 767 | 10,99 | 442 | 13,37 | ||||
2025-06-23 | NP | Глобальный портфель преимуществ абсолютной макроэкономической доходности - Глобальный портфель преимуществ абсолютной макроэкономической доходности | Short | -852 945 | -63,88 | -76 731 | -64,12 | |||
2025-08-01 | 13F | Эштон Томас Private Wealth, LLC | 71 827 | 0,99 | 6 653 | 3,26 | ||||
2025-07-31 | 13F | АлТи Глобал, Инк. | 13 820 | 32,32 | 1 277 | 34,99 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 4 681 | 46,46 | 434 | 49,83 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «Два Вест Кэпитал Эдвайзорс» | 3 212 | 298 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Арк & Тлк Инвестментс, ООО | 5 894 | 0,03 | 546 | 2,25 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 3 286 | 304 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Финли Файнэншл, ООО | 3 100 | 82,35 | 287 | 86,36 | ||||
2025-08-06 | 13F | Финансовые Альтернативы, Инк. | 57 636 | 2,21 | 5 338 | 4,50 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Оксидентал Эссет Менеджмент» | 109 233 | 9,67 | 10 117 | 12,14 | ||||
2025-07-22 | 13F | Олистико Вэлс, ООО | 576 | 9,71 | 53 | 12,77 | ||||
2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 6 333 | 211 000,00 | 587 | |||||
2025-07-23 | 13F | 1 ООО «Норт Велф Сервисез» | 131 896 | 2,10 | 12 216 | 4,39 | ||||
2025-08-14 | 13F | Хиллтоп Холдингс Инк. | 29 774 | 70,68 | 2 758 | 74,49 | ||||
2025-07-21 | 13F | Барретт и Компания, Инк. | 1 097 | 1,29 | 102 | 3,06 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Банк Julius Baer & Co. Ltd, Цюрих | 331 812 | 14,27 | 30 732 | 3,37 | ||||
2025-07-17 | 13F | ЛексАурум Эдвайзерс, ООО | 19 528 | 4,46 | 1 809 | 6,79 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 72 611 | 62,81 | 6 725 | 66,46 | ||||
2025-07-30 | 13F | Честность Эдвайзерс, Инк. | 91 479 | 1,17 | 8 473 | 3,43 | ||||
2025-07-10 | 13F | Стюардшип Эдвайзерс, ООО | 3 097 | 1,14 | 287 | 3,25 | ||||
2025-07-15 | 13F | Сигнет Финансовый Менеджмент, ООО | 7 489 | 3,05 | 694 | 5,32 | ||||
2025-08-25 | NP | NDAA - Ned Davis Research 360 Динамическое распределение ETF | 1 514 | 22,10 | 140 | 25,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 252 | 1,20 | 23 | 4,55 | ||||
2025-08-19 | 13F | ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент» | 158 | 15 | ||||||
2025-07-09 | 13F | Massmutual Trust Co Fsb/adv | 953 | 5,89 | 88 | 8,64 | ||||
2025-08-07 | 13F | Мидер Эссет Менеджмент Инк. | 496 958 | 0,08 | 46 028 | 2,32 | ||||
2025-07-17 | 13F | Уан Вэлс Эдвайзерс, ООО | 23 821 | 3,84 | 2 206 | 6,16 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Эвергрин Кэпитал Менеджмент» | 22 819 | 2,94 | 2 113 | 5,23 | ||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 19 | 280,00 | 2 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 18 046 629 | 1,60 | 1 671 479 | 3,88 | ||||
2025-07-10 | 13F | Strathmore Capital Advisors, Inc. | 3 729 | 344 | ||||||
2025-08-28 | NP | POCEX - Фонд агрессивного роста Аристотеля для оптимизации портфеля класса C | 29 554 | 107,91 | 2 737 | 112,67 | ||||
2025-08-14 | 13F | 10Elms LLP | 8 920 | 5,30 | 826 | 7,69 | ||||
2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 692 | 0 | ||||||
2025-07-24 | 13F | Консультанты Национального фонда | 218 155 | 20 206 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Эволюшн Велф Эдвайзерс, ООО | 16 737 | 0,19 | 1 550 | 2,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | Пруденциал ПЛС | 23 370 | 0,69 | 2 165 | 2,95 | ||||
2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 179 | 1,14 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Shared Vision Wealth Group» | 16 134 | 2,59 | 1 498 | 5,20 | ||||
2025-07-18 | 13F | БКУ Вэлс Эдвайзерс, ООО | 3 662 | 2,55 | 339 | 4,95 | ||||
2025-08-08 | 13F | Консультативная ресурсная группа | 8 911 | 7,44 | 825 | 9,85 | ||||
2025-07-01 | 13F | Буш Инвестмент Груп, ООО | 2 964 | 5,07 | 274 | 7,45 | ||||
2025-08-13 | 13F | Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс. | 9 895 | 1,17 | 917 | 3,39 | ||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial сейчас | 6 | 1 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Эмпирикал Ассет Менеджмент, ООО | 2 343 | 217 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Юкон Уэлс Менеджмент, Инк. | 5 428 | 2,09 | 503 | 4,37 | ||||
2025-04-10 | 13F | Национальная ассоциация Бремер Банка | 4 513 | 2,52 | 409 | 4,35 | ||||
2025-07-22 | 13F | Файерторн Велф Партнерс, ООО | 4 451 | 2,20 | 412 | 4,57 | ||||
2025-08-28 | NP | GPTCX - Акции консервативного фонда распределения GuidePath(R) | 126 418 | 5,21 | 11 709 | 7,56 | ||||
2025-07-24 | 13F | Инвиктус Прайвит Велф, ООО | 4 335 | 10,98 | 402 | 13,60 | ||||
2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 141 362 | 3,49 | 13 076 | 5,73 | ||||
2025-08-05 | 13F | Фредерик Финансовые Консультанты, ООО | 8 073 | 1,11 | 748 | 3,32 | ||||
2025-08-14 | 13F | LifePlan Investment Advisors, Inc. | 35 570 | 1,04 | 3 294 | 3,29 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 341 794 | 163,91 | 31 229 | 165,85 | ||||
2025-08-08 | 13F | Wrapmanager Inc. | 39 259 | 3,15 | 3 636 | 5,48 | ||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 3 560 | 330 | ||||||
2025-07-22 | 13F | ООО «Рокингстоун Эдвайзерс» | 6 871 | 9,22 | 636 | 11,78 | ||||
2025-08-04 | 13F | БЛБ&Б Эдвайзорс, ООО | 204 747 | 4,31 | 18 964 | 6,64 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 3 796 | 18,22 | 352 | 21,03 | ||||
2025-08-07 | 13F | Тру Капитал Партнерс, ООО | 10 009 | 10,24 | 927 | 12,77 | ||||
2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 152 | 16,92 | 14 | 27,27 | ||||
2025-06-26 | NP | FAPWX — Фонд паритета рисков Fidelity Фонд паритета рисков Fidelity Advisor: Класс M | 247 | 5,11 | 22 | 4,76 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стивенс Кэпитал Менеджмент Лп | 34 324 | 55,66 | 3 | 200,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 13 379 | 23,68 | 1 239 | 26,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сеть разумных инвесторов | 18 645 | 67,87 | 1 727 | 71,57 | ||||
2025-07-14 | 13F | Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО | 3 527 | 11,40 | 327 | 13,99 | ||||
2025-07-23 | 13F | ООО «Стил Пик Вэлс Менеджмент» | 54 072 | 1,36 | 5 008 | 3,64 | ||||
2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 3 303 | 11,06 | 306 | 13,38 | ||||
2025-07-11 | 13F | ООО «ОксенФри Капитал» | 12 624 | 16,79 | 1 169 | 23,31 | ||||
2025-07-29 | 13F | ООО «БКМ Вэлс Менеджмент» | 12 306 | 9,05 | 1 140 | 11,45 | ||||
2025-08-08 | 13F | Compass Financial Services Inc | 115 | 11 | ||||||
2025-05-01 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 41 329 | 172,31 | 3 828 | 178,53 | ||||
2025-08-14 | 13F | Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО | 3 681 | 37,92 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Бэй Харбор Уэлтс Менеджмент, ООО | 16 922 | 14,18 | 1 567 | 16,77 | ||||
2025-08-11 | 13F | Теория Финансовая ООО | 8 326 | 15,88 | 773 | 18,92 | ||||
2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 3 813 | 27,74 | 353 | 30,74 | ||||
2025-07-22 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 34 188 | 86,12 | 3 166 | 90,26 | ||||
2025-07-17 | 13F | КВБ Богатство | 2 573 | 233 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 20 233 | 1,52 | 1 874 | 3,77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Gen-Wealth Partners Inc. | 3 098 | 10,52 | 287 | 13,04 | ||||
2025-07-25 | 13F | ООО «Верденс Капитал Эдвайзерс» | 39 706 | 6,60 | 3 678 | 8,98 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | Put | 268 100 | 24 831 | |||||
2025-07-24 | 13F | Трастовая компания Толедо /о/ | 11 | 1 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Сайпресс Вэлс Сервисез, ООО | 14 252 | 8,31 | 1 320 | 10,74 | ||||
2025-07-21 | 13F | Семейный офис Кастос, ООО | 73 417 | 0,72 | 6 800 | 2,97 | ||||
2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 2 692 | 1,39 | 249 | 3,75 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Килтер Групп» | 3 498 | 19,34 | 324 | 22,26 | ||||
2025-07-11 | 13F | My Legacy Advisors, ООО | 37 650 | 6,45 | 3 473 | 8,36 | ||||
2025-07-28 | 13F | Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ | 740 159 | 145,91 | 68 554 | 151,42 | ||||
2025-04-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 190 775 | 0,60 | 17 282 | 2,36 | ||||
2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 109 | 10 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Мэйфлауэр Финансовые Консультанты, ООО | 9 519 | 26,11 | 882 | 28,99 | ||||
2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 4 676 | 4,21 | 433 | 6,65 | ||||
2025-07-21 | 13F | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 99 311 | 13,34 | 9 198 | 16,14 | ||||
2025-08-12 | 13F | Франклин Ресурс Инк | 34 020 | 2,33 | 3 151 | 4,62 | ||||
2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 257 | 11,26 | 24 | 15,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | ООО «Оптимайз Консультационные Услуги» | 5 345 | 18,30 | 495 | 21,03 | ||||
2025-08-08 | 13F | Огорек Энтони Джозеф /его/ /adv | 12 | 9,09 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Голден Стэйт Эквити Партнерс | 18 595 | 36,12 | 1 722 | 39,21 | ||||
2025-05-08 | 13F | США Финансовые консультанты, ООО | 14 769 | 0,94 | 1 338 | 2,69 | ||||
2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 25 077 | 2 323 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 12 303 | 7,61 | 1 139 | 10,05 | ||||
2025-08-13 | 13F | Адвокатские услуги по управлению активами, ООО | 83 256 | 2,39 | 7 711 | 4,68 | ||||
2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 158 | 15 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Основатели Financial Securities LLC | 66 590 | 16,39 | 6 168 | 19,15 | ||||
2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 36 724 | 0,53 | 3 402 | 2,78 | ||||
2025-07-29 | 13F | Фостер и Мотли Инк | 80 081 | 23,54 | 7 | 40,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 82 446 | 6,39 | 7 636 | 8,77 | ||||
2025-07-16 | 13F | ООО «ОРГ Партнерс» | 10 036 | 19,16 | 929 | 22,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «Марипау Вэлс Менеджмент» | 5 577 | 18,41 | 517 | 21,13 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВелтПлан Инвестиционный Менеджмент, ООО | 9 117 | 233,35 | 844 | 241,70 | ||||
2025-08-05 | 13F | ЦФГ, ООО | 11 719 | 5,29 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | Put | 2 500 000 | 2 400,00 | 231 550 | 2 456,02 | |||
2025-08-08 | 13F | Безопасность Финансовые Услуги, ИНК. | 9 337 | 0,45 | 865 | 2,61 | ||||
2025-08-07 | 13F | LLC New England Private Wealth Advisors | 8 435 | 3,05 | 783 | 5,67 | ||||
2025-08-13 | 13F | Натиксис | 16 219 | 66,86 | 1 502 | 71,07 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Би-Джей Кэпитал Менеджмент» | 177 419 | 68,96 | 16 433 | 72,75 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Барклайс ПЛК | 200 937 | 937,84 | 19 | 1 700,00 | ||||
2025-08-04 | 13F | Savvy Advisors, Inc. | 23 114 | 42,67 | 2 141 | 45,88 | ||||
2025-05-30 | NP | GPINX - Доходный фонд GuidePath(R) | 158 687 | 72,42 | 14 375 | 75,43 | ||||
2025-07-10 | 13F | Шарки, Хоуз и Джавер | 56 067 | 13,65 | 5 193 | 16,20 | ||||
2025-07-16 | 13F | Перигон Вэлс Менеджмент, ООО | 2 937 | 10,25 | 272 | 12,86 | ||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Тактический умеренный фонд JNL iShares (A) | 44 854 | 0,14 | 4 154 | 2,39 | ||||
2025-08-12 | 13F | Сеть доверительных консультантов инвесторов, ООО | 2 905 | 0 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Семейный офис OneAscent, LLC | 27 274 | 130,96 | 3 | 100,00 | ||||
2025-07-23 | 13F | Колумбус Макро, ООО | 13 741 | 1 273 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 3 758 | 355,52 | 335 | 351,35 | ||||
2025-07-24 | 13F | Синдео Велс Партнерс, ООО | 9 664 | 8,63 | 895 | 11,18 | ||||
2025-08-14 | 13F | Миссия Крик Кэпитал Партнерс, Инк. | 3 163 | 0,70 | 293 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Титан Глобал Кэпитал Менеджмент США, ООО | 10 584 | 1,65 | 980 | 3,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 3 738 365 | 53,38 | 345 993 | 213,80 | ||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | Call | 125 000 | 11 566 | |||||
2025-08-13 | 13F | Hsbc Holdings Plc | Put | 150 100 | 13 889 | |||||
2025-08-13 | 13F | Кейн Андерсон Рудник Инвестмент Менеджмент, ООО | 222 | 1,37 | 20 | 5,26 | ||||
2025-08-14 | 13F | Пипак Гладстон Финансовая Корпорация | 21 250 | 16,41 | 2 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | ООО «Федения Эдвайзерс» | 8 672 | 5,27 | 803 | 7,64 | ||||
2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, ООО | 3 337 | 18,54 | 309 | 21,18 | ||||
2025-08-13 | 13F | Маунт Йель Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 7 467 | 19,05 | 692 | 21,65 | ||||
2025-08-26 | NP | TFPN — Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 18 342 | 103,21 | 1 699 | 107,83 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 108 422 | 1,72 | 10 042 | 4,01 | ||||
2025-07-28 | 13F | ВэлсПЛАН Партнерс, ООО | 4 357 | 2,78 | 404 | 4,95 | ||||
2025-07-29 | 13F | ШорХейвен Велс Партнерс, ООО | 8 051 | 0,42 | 746 | 2,62 | ||||
2025-08-14 | 13F | Воя Финансовые Консультанты, Inc. | 7 012 | 9,89 | 646 | 11,98 | ||||
2025-07-21 | 13F | ООО «Джмак Энтерпрайзисс» | 70 150 | 9,32 | 6 497 | 11,77 | ||||
2025-08-29 | NP | RAA - SMI 3Fourteen Real Asset Allocation ETF SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 267 990 | 139,70 | 24 821 | 145,10 | ||||
2025-08-14 | NP | FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс | 118 555 | 1,58 | 10 981 | 3,85 | ||||
2025-08-06 | 13F | Квадрант Private Wealth Management, ООО | 12 548 | 11,74 | 1 162 | 14,26 | ||||
2025-07-16 | 13F | Диверсифицированные предприятия, ООО | 15 153 | 13,43 | 1 403 | 15,95 | ||||
2025-07-25 | 13F | ONE Advisory Partners, ООО | 21 980 | 7,88 | 2 032 | 10,08 | ||||
2025-07-07 | 13F | ООО «Центурион Вэлс Менеджмент» | 11 935 | 28,09 | 1 105 | 33,29 | ||||
2025-07-25 | 13F | ПрейриВью Партнерс, ООО | 584 | 12,31 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Sagespring Wealth Partners, ООО | 163 817 | 3,47 | 15 173 | 5,79 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 68 130 | 4,31 | 6 310 | 6,66 | ||||
2025-08-04 | 13F | Мигдал Страхование и Финансовые Холдинги Лтд. | 450 | 0 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Консультационная группа по чистой стоимости | 7 788 | 7,90 | 721 | 10,41 | ||||
2025-08-14 | 13F | Сентинус, ООО | 7 973 | 31,96 | 738 | 34,92 | ||||
2025-08-12 | 13F | Richmond Investment Services, LLC | 2 781 | 258 | ||||||
2025-08-26 | NP | BlackRock Funds II - BLACKROCK 60/40 ЦЕЛЕВОЙ ФОНД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ | 390 553 | 1,31 | 36 173 | 3,58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Норт Форти Ту и Ко. | 12 713 | 0,06 | 1 177 | 2,35 | ||||
2025-08-04 | 13F | Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | 785 | 73 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 19 | 280,00 | 2 | |||||
2025-07-29 | 13F | Анхелес Вэлт Менеджмент, ООО | 1 066 | 99 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Хэнкок Уитни Корп | 37 078 | 7,01 | 3 434 | 9,43 | ||||
2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 247 124 | 0,95 | 22 899 | 3,26 | ||||
2025-07-23 | 13F | Фриденталь Финансовый | 46 590 | 24 681,91 | 4 315 | 25 282,35 | ||||
2025-07-24 | NP | PLUSX — Фонд умеренного распределения нескольких активов DWS класса A | 5 923 | 14,74 | 537 | 12,84 | ||||
2025-07-16 | 13F | Highline Wealth Partners Llc | 2 | 0 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Келли Финансовые Услуги» | 41 301 | 3,01 | 3 825 | 5,31 | ||||
2025-08-06 | 13F | Atlas Legacy Advisors, LLC | 3 825 | 43,10 | 354 | 45,68 | ||||
2025-08-07 | 13F | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко | 36 831 | 18,65 | 3 411 | 21,30 | ||||
2025-08-14 | 13F | Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО | Put | 551 000 | 51 034 | |||||
2025-08-06 | 13F | Decker Retirement Planning Inc. | 16 | 1 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Конкорд Вэлфс Партнерс | 2 | 100,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Планте Моран Финансовые Консультанты, ООО | 99 | 9 | ||||||
2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 29 540 | 55,00 | 2 736 | 58,46 | ||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 11 | 1 | ||||||
2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 225 572 | 4,18 | 20 892 | 6,52 | ||||
2025-08-06 | 13F | Аспект Партнерс, ООО | 184 | 17 | ||||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джей Ти Стратфорд» | 40 776 | 6,07 | 3 777 | 8,44 | ||||
2025-08-13 | 13F | Бейкер Авеню Эссет Менеджмент, LP | 218 550 | 14,72 | 20 242 | 17,29 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ККМ Финансовый» | 5 834 | 2,53 | 543 | 6,68 | ||||
2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 8 500 866 | 30,37 | 787 350 | 33,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Альянс Богатства | 10 740 | 16,98 | 995 | 19,61 | ||||
2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 10 444 | 2,57 | 967 | 6,73 | ||||
2025-08-11 | 13F | Compass Capital Corp /ma/ /adv | 2 395 | 0,50 | 224 | 7,21 | ||||
2025-07-10 | 13F | HF Advisory Group, ООО | 2 186 | 202 | ||||||
2025-08-27 | NP | JNL SERIES TRUST - Фонд тактического роста JNL iShares (A) | 40 083 | 0,42 | 3 712 | 2,65 | ||||
2025-07-10 | 13F | Фокус Финансовая сеть, Inc. | 10 623 | 7,85 | 984 | 10,20 | ||||
2025-06-24 | NP | NSTLX - Фонд стратегических доходов Neuberger Berman институционального класса | 207 996 | 18 711 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 2 780 | 4,47 | 257 | 7,08 | ||||
2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 146 261 | 5,60 | 13 547 | 7,97 | ||||
2025-08-27 | 13F | Barnes Wealth Management Group, Inc | 7 423 | 1,25 | 688 | 3,46 | ||||
2025-08-06 | 13F | ЮЖНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Корпорация | 24 | 2 | ||||||
2025-07-22 | 13F | Аспайр Прайвит Капитал, ООО | 2 331 | 216 | ||||||
2025-07-29 | 13F | Gladwyn Financial Advisors, Inc. | 23 661 | 2 192 | ||||||
2025-07-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 2 677 | 11,50 | 248 | 13,82 | ||||
2025-07-31 | 13F | Нильсин Партнерс, ООО | 15 992 | 1,04 | 1 481 | 3,35 | ||||
2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 47 028 | 14,10 | 4 356 | 16,66 | ||||
2025-08-07 | 13F | Sierra Ocean, ООО | 49 940 | 2,16 | 4 626 | 4,45 | ||||
2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 150 | 14 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Остин Прайват Вэлс, ООО | 35 172 | 0,56 | 3 258 | 2,81 | ||||
2025-08-08 | 13F | Краб | 13 958 | 11,83 | 1 293 | 14,34 | ||||
2025-08-12 | 13F | 17 Кэпитал Партнерс, ООО | 2 789 | 258 | ||||||
2025-04-18 | 13F | Wolf Group Capital Advisors | 18 288 | 67,29 | 1 657 | 75,05 | ||||
2025-08-11 | 13F | CFS Investment Advisory Services, ООО | 58 236 | 1,40 | 5 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кенсингтон Эссет Менеджмент, ООО | 10 680 | 989 | ||||||
2025-08-07 | 13F | Кистоун финансовые услуги | 13 780 | 5,02 | 1 276 | 7,41 | ||||
2025-07-17 | 13F | Вагнер Вэлс Менеджмент, ООО | 2 | 0 | ||||||
2025-07-24 | NP | SPDAX - Фонд консервативного распределения нескольких активов DWS класса A | 37 945 | 5,07 | 3 438 | 3,43 | ||||
2025-07-29 | 13F | Активное управление капиталом | 5 896 | 11,86 | 546 | 14,47 | ||||
2025-07-30 | 13F | Авидиан Велф Солюшнс, ООО | 3 189 | 0,22 | 295 | 2,43 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 223 600 | 20 710 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 123 490 | 94,75 | 11 438 | 99,11 | ||||
2025-07-11 | 13F/A | Профессиональные финансовые и инвестиционные фонды Inc. | 119 700 | 11 087 | ||||||
2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 53 323 | 9,42 | 4 939 | 11,87 | ||||
2025-07-08 | 13F | Goldstone Financial Group, ООО | 13 674 | 9,53 | 1 265 | 11,86 | ||||
2025-05-08 | 13F | Маршалл Инвестмент Менеджмент, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-07-18 | 13F | СОА Вэлс Эдвайзерс, ООО. | 149 | 14 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Корпорация по управлению активами J.Safra | 102 995 | 4,59 | 9 486 | 6,33 | ||||
2025-07-22 | 13F | Ffg Retirement Advisors LLC | 25 555 | 10,17 | 2 367 | 12,61 | ||||
2025-08-04 | 13F | Твин Сити Прайвет Велф, ООО | 400 | 37 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Лоу Брокенбро и Ко Инк. | 24 | 2 | ||||||
2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 3 101 | 17,33 | 287 | 20,08 | ||||
2025-08-12 | 13F | Кантри Траст Банк | 315 746 | 0,12 | 29 244 | 2,37 | ||||
2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 203 376 | 5,43 | 18 837 | 7,79 | ||||
2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 7 785 607 | 0,62 | 717 058 | 2,53 | ||||
2025-07-11 | 13F | Kingstone Capital Partners Техас, ООО | 284 255 | 25 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 4 407 | 408 | ||||||
2025-07-28 | 13F | Рик Сэйлор Financial, Inc. | 18 804 | 1 742 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Галлахер Фидуциари Эдвайзорс, ООО | 2 689 700 | 9 306,85 | 46 | -98,22 | ||||
2025-07-18 | 13F | Столичная улица | 16 900 | 1,37 | 1 565 | 3,64 | ||||
2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 1 025 | 0 | ||||||
2025-04-28 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 0 | 0 | ||||||
2025-08-07 | 13F | ООО «Эдисон Эдвайзерс» | 146 | 14 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 11 143 | 6,68 | 1 032 | 9,09 | ||||
2025-08-06 | 13F | Вашингтонский трастовый банк | 252 259 | 6,51 | 23 364 | 8,89 | ||||
2025-07-10 | 13F | Оливер Лагор Vanvalin Investment Group | 916 | 34,90 | 83 | 36,67 | ||||
2025-06-30 | NP | SMILX - Фонд СМИ 50/40/10 | 6 540 | 19,56 | 588 | 18,79 | ||||
2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 69 543 | 35,01 | 6 441 | 38,04 | ||||
2025-08-04 | 13F | ИФГ Консультативная компания, ООО | 2 497 | 12,68 | 231 | 15,50 | ||||
2025-08-28 | NP | BlackRock Funds V - BlackRock Credit Strategies Доход Фонд Инвестор A Акции | 258 556 | 687,97 | 23 947 | 537,06 | ||||
2025-08-08 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 12 419 | 42,67 | 1 150 | 45,94 | ||||
2025-08-05 | 13F | iA Global Asset Management Inc. | 117 864 | 185,70 | 11 | 233,33 | ||||
2025-08-14 | 13F | Оксфорд Финансовая Группа Лтд. | 23 | 2 | ||||||
2025-08-14 | NP | FLBDX — ФОНД ОБЛИГАЦИЙ С ПОЛНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Розничный класс | 129 018 | 10,11 | 11 950 | 12,58 | ||||
2025-07-16 | 13F | ФОРМА Wealth Advisors, LLC | 63 073 | 5 842 | ||||||
2025-07-17 | 13F | ООО «Венчур Вижнэри Партнерс» | 9 004 | 1,03 | 834 | 3,22 | ||||
2025-07-10 | 13F | Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО | 11 594 | 6,06 | 1 074 | 8,38 | ||||
2025-08-14 | 13F | Торосо Инвестментс, ООО | 251 265 | 50,22 | 23 170 | 52,92 | ||||
2025-08-05 | 13F | Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 1 329 212 | 1,03 | 123 112 | 3,29 | ||||
2025-08-06 | 13F | Стоун Хаус Инвестмент Менеджмент, ООО | 27 814 | 11,04 | 2 576 | 13,53 | ||||
2025-07-29 | 13F | Sincerus Advisory, ООО | 18 538 | 4,69 | 1 719 | 7,11 | ||||
2025-07-23 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 728 660 | 4 716,63 | 67 489 | 4 826,13 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 417 | 1,21 | 39 | 2,70 | ||||
2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 835 684 | 5,53 | 77 401 | 7,89 | ||||
2025-07-09 | 13F | Финансовая группа Маяк | 25 817 | 11,20 | 2 391 | 13,69 | ||||
2025-08-04 | 13F | Clear Investment Research, ООО | 1 429 | 1,06 | 132 | 3,13 | ||||
2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 2 831 785 | 19,36 | 262 280 | 22,03 | ||||
2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 311 | 29 | ||||||
2025-07-16 | 13F | ООО «БОС Эссет Менеджмент» | 4 333 | 0,63 | 401 | 2,82 | ||||
2025-08-06 | 13F | Атлантик Юнион Банкшарес Корпорейшн | 37 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | ООО «Капитолис Ликвид Глобал Маркетс» | 148 400 | 13 745 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Элли Инвест Эдвайзерс Инк. | 25 095 | 5,52 | 2 324 | 7,89 | ||||
2025-07-14 | 13F | ООО «Соуэлл Финансовые Услуги» | 14 531 | 1,82 | 1 346 | 4,10 |