Основная статистика
| Институциональные владельцы | 392 total, 392 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -2,72% MRQ |
| Среднее распределение портфеля | 0.5134 % - change of -5,67% MRQ |
| Институциональные акции (длинные) | 35 752 638 (ex 13D/G) - change of 1,92MM shares 5,67% MRQ |
| Институциональная стоимость (длинная позиция) | $ 1 970 656 USD ($1000) |
Институциональная собственность и акционеры
iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) имеет 392 институциональные владельцы и акционеры, подавшие формы 13D/G или 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Эти учреждения владеют в общей сложности 35,752,638 акциями. В число крупнейших акционеров входят BlackRock, Inc., Us Bancorp \de\, Northwestern Mutual Wealth Management Co, Glenmede Investment Management, LP, Glenmede Trust Co Na, Morgan Stanley, Trust Co of Tennessee, Johns Hopkins University, Cerity Partners LLC, and Heritage Financial Services, LLC .
Институциональная структура собственности iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (ARCA:USRT) показывает текущие позиции в компании по учреждениям и фондам, а также последние изменения в размере позиций. Крупнейшими акционерами могут быть индивидуальные инвесторы, взаимные фонды, хедж-фонды или учреждения. Приложение 13D указывает, что инвестор владеет (или держал) более 5% компании и намерен (или намеревался) активно проводить изменение бизнес-стратегии. График 13G указывает на пассивные инвестиции более 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 58,83 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 60,05 / share. This represents a decline of 2,03% over that period.
Оценка настроений фонда
Оценка настроений фондов (fka Ownership Accumulation Score) определяет акции, которые фонды покупают больше всего. Это результат сложной многофакторной количественной модели, которая идентифицирует компании с самым высоким уровнем институционального накопления. В скоринговой модели используется комбинация общего увеличения раскрытых владельцев, изменений в распределении портфелей этих владельцев и других показателей. Число варьируется от 0 до 100, причем более высокие цифры указывают на более высокий уровень накопления по сравнению с аналогами, а 50 — это среднее значение.
Частота обновлений: ежедневно
См. Ownership Explorer, в котором представлен список компаний с самым высоким рейтингом.
Институциональное соотношение пут/колл
Помимо отчетности по стандартным выпускам акций и долговых обязательств, учреждения с более чем 100 млн активов под управлением должны также раскрывать информацию о своих активах опционов пут и колл. Поскольку пут-опционы обычно указывают на негативные настроения, а колл-опционы указывают на положительные настроения, мы можем получить представление об общем настроении институциональных инвесторов, построив график соотношения пут-опционов к коллам. На графике справа показано историческое соотношение пут/колл для этого инструмента.
Использование коэффициента пут/колл в качестве индикатора настроений инвесторов позволяет преодолеть один из ключевых недостатков использования совокупной институциональной собственности, заключающийся в том, что значительный объем активов под управлением инвестируется пассивно для отслеживания индексов. Пассивно управляемые фонды обычно не покупают опционы, поэтому индикатор соотношения пут/колл более точно отражает настроения активно управляемых фондов.
Файлы 13D/G
Мы представляем документы 13D/G отдельно от документов 13F, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) по-разному относится к ним. Заявки 13D/G могут быть поданы группами инвесторов (с одним ведущим), тогда как заявки 13F не могут. Это приводит к ситуациям, когда инвестор может подать форму 13D/G, сообщая одну стоимость всех акций (представляющую все акции, принадлежащие группе инвесторов), но затем подать форму 13F, сообщая другую стоимость всех акций (представляющую строго его собственную). владение). Это означает, что владение долями в документах 13D/G и 13F зачастую несопоставимо напрямую, поэтому мы представляем их отдельно.
Примечание. С 16 мая 2021 г. мы больше не показываем владельцев, которые не подавали форму 13D/G в течение последнего года. Ранее мы показывали полную историю заявок 13D/G. Как правило, организации, которые обязаны подавать декларации 13D/G, должны подавать декларацию не реже одного раза в год, прежде чем подавать заключительную декларацию. Однако фонды иногда выходят из позиций, не представив отчет о закрытии (т. е. они сворачиваются), поэтому отображение полной истории иногда приводило к путанице в отношении текущего владельца. Во избежание путаницы мы теперь показываем только «текущих» владельцев, то есть владельцев, подавших заявку в течение последнего года.
Upgrade to unlock premium data.
| Дата файла | Форма | Инвестор | Предыдущий Акции |
Последний Акции |
Δ Акции (Процент) |
Владение (Процент) |
Δ Право собственности (Процент) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | БлэкРок, Инк. | 4,188,565 | 1,041,053 | -75.15 | 2.10 | -75.29 | ||
| 2025-04-15 | BlackRock Portfolio Management LLC | 3,252,497 | 6.60 |
Документы 13F и NPORT
Подробная информация о документах 13F предоставляется бесплатно. Подробная информация о подаче заявок NP требует премиум-членства. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.
Обновление
чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel 
.
| Дата файла | Источник | Инвестор | Тип | Средняя цена (Восток) |
Акции | Δ Акции (%) |
Сообщено Ценить (1000 долларов США) |
Δ Значение (%) |
Порт Аллок (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 13F | МПС Лория Финансовые Планировщики, ООО | 240 396 | -2,99 | 13 597 | -4,74 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Букингемские стратегические партнеры | 23 243 | 58,76 | 1 315 | 55,87 | ||||
| 2025-05-01 | 13F | Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 17 877 | -3,65 | 1 043 | -1,88 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовые и налоговые архитекторы, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 1 057 | 60 | ||||||
| 2025-05-08 | 13F | Фостер и Мотли Инк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-18 | 13F | Холленкрест Кэпитал Менеджмент | 23 948 | 2,34 | 1 354 | 0,52 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Стратегические партнеры по благосостоянию, ООО | 114 | 6 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «РЕДВ Вэлс» | 5 514 | 10,48 | 312 | 8,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | DE Shaw & Co., Inc. | 3 792 | -16,81 | 214 | -18,32 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Независимая сеть Wealth Network Inc. | 44 226 | 1,88 | 2 501 | 0,04 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Финансовая группа Альбион / ut | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | Креативное планирование | 129 551 | -10,32 | 7 327 | -11,94 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Gun Securities Inc. | 3 658 | -82,77 | 207 | -82,65 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Олворт Финансовая ЛП | 23 066 | 13,55 | 1 305 | 15,91 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Финансовая сеть RDA | 7 659 | -23,06 | 433 | -24,43 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, суббота | 122 500 | -40,68 | 6 929 | -41,75 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Ситигруп Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-14 | 13F | Опал Вэлс Эдвайзерс, ООО | 490 | 0,00 | 28 | -3,57 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Фингерлейкс Wealth Management, Inc. | 6 772 | -10,27 | 383 | -11,75 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | ООО «Верасити Капитал» | 4 600 | 260 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | Симплекс Трейдинг, ООО | 20 | 0 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | БКД Вэлс Эдвайзерс, ООО | 7 066 | -31,57 | 400 | -32,83 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 4 600 | -9,80 | 265 | -9,59 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | US Capital Wealth Advisors, LLC | 52 693 | 1,21 | 2 980 | -0,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Управление активами Напы | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-28 | 13F | Копия Управление благосостоянием | 1 247 | 0,00 | 71 | -1,41 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Данхилл Финансовый, ООО | 314 | 18 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Тайдемарк, ООО | 2 700 | 72,30 | 153 | 68,89 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Хрт Финансовая Лп | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Глен Игл Эдвайзерс, ООО | 86 | 0,00 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Легаси Бридж, ООО | 279 | 4,89 | 16 | 0,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Клингенштайн Филдс и Ко Лп | 5 867 | 0,00 | 332 | -1,78 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Чарльз Шваб Траст Ко | 426 521 | 6,30 | 24 124 | 4,38 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Парк Сквер Файнэншл Груп» | 103 | 0,00 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-06-30 | NP | SMILX - Фонд СМИ 50/40/10 | 1 880 | 105 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Вайс Технологии, Инк. | 43 172 | 99,22 | 2 442 | 96,70 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренессанс Технологии» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-06-23 | NP | ITDJ - iShares LifePath Целевая дата 2070 ETF | 563 | 48,55 | 31 | 47,62 | ||||
| 2025-07-25 | NP | SFREX - Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 330 | -89,42 | 19 | -90,32 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Анкора Эдвайзерс, ООО | 100 | -49,24 | 6 | -54,55 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDB - iShares LifePath Целевая дата 2030 ETF | 7 682 | 21,63 | 430 | 17,53 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «АКС Инвестментс» | 99 000 | -37,46 | 5 599 | -38,59 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Мойсанд Фицджеральд Тамайо, ООО | 15 255 | -0,29 | 863 | -2,16 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Элемент Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-02 | 13F | Объединенный общественный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-19 | 13F | Сеть консультационных услуг, ООО | 4 500 | -10,86 | 252 | -13,10 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Transce3nd, ООО | 194 | 0,00 | 11 | -9,09 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Велф Концепции» | 4 502 | -75,98 | 255 | -76,46 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | АВМ Капитал, ООО | 25 661 | -18,45 | 1 451 | -19,92 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Робл, Белко и Компания, Инк. | 33 232 | 22,01 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Фэмили Вэлфс Партнерс, ООО | 16 459 | 97,14 | 931 | 93,75 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО | 495 503 | 0,35 | 28 343 | -0,35 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО "Квадратур Капитал" | 8 791 | -92,80 | 497 | -92,93 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Риалто Уэлс Менеджмент, ООО | 83 314 | 10,34 | 4 712 | 8,35 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ханц Финансовые Услуги, Инк. | 231 | 0 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | PODCX - Фонд роста оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 108 294 | 1,35 | 6 125 | -0,47 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Блю Эдж Капитал, ООО | 36 170 | -1,80 | 2 046 | -3,58 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ЛПЛ Финансовый» | 631 332 | 15,68 | 35 708 | 13,60 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Фмр» | 6 691 | -13,09 | 378 | -14,67 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Управление активами Каган Кокоцца | 18 297 | -0,16 | 1 035 | -1,99 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Инвестиционная группа Элленбекер | 31 210 | -25,66 | 1 765 | -27,01 | ||||
| 2025-08-26 | 13F/A | Thrive Financial для лютеран | 103 500 | -81,61 | 6 | -84,85 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Халберт Харгроув Глобал Эдвайзерс, ООО | 14 679 | -25,65 | 830 | -27,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Ротшильд Инвестмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Ммл Инвесторс Сервисез, ООО | 87 666 | 615,12 | 5 | |||||
| 2025-08-20 | 13F | Forefront Wealth Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Дженни Монтгомери Скотт, ООО | 6 415 | -17,10 | 0 | |||||
| 2025-07-18 | 13F | Мицубиси УФЖ Эссет Менеджмент (Великобритания) Лтд. | 5 700 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ХайТауэр Эдвайзерс, ООО | 429 265 | 4,52 | 24 279 | 2,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Коммерика Банк | 11 513 | 12,83 | 651 | 10,90 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | ВелтКоллаб, ООО | 11 663 | 4,14 | 660 | 2,17 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Ассет Дедикашн, ООО | 9 815 | -20,09 | 555 | -21,50 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЦВМ, ООО | 569 | -66,07 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Бэрд Финансовая Группа, Инк. | 8 434 | -38,61 | 477 | -39,70 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Ннам» | 6 172 | -36,56 | 352 | -37,32 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Рейндж Финансовая Группа» | 15 050 | 0,43 | 851 | -1,39 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Чистые финансовые консультанты, Inc. | 235 741 | 14,42 | 13 334 | 12,36 | ||||
| 2025-04-23 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Бикон Кэпитал Менеджмент, ООО | 573 | 0,70 | 32 | 0,00 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «ГВ&К Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Дисциплина Кэпитал Менеджмент» | 665 918 | 572,52 | 37 664 | 560,42 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Хексагон Кэпитал Партнерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Проэквитис, Инк. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-03-21 | 13F | ООО «Простатис Групп» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Алетейан Велф Эдвайзорс» | 4 048 | -0,07 | 229 | -2,15 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Мерит Финансовая Группа, ООО | 3 865 | 219 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | VestGen Advisors, LLC | 11 975 | -30,60 | 677 | -31,82 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Капитал Аналитикс, Инк. | 259 | -1,15 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Атриа Велф Солюшнс, Инк. | 3 566 | -64,30 | 202 | -65,04 | ||||
| 2025-03-26 | NP | IYLD — доходный ETF с несколькими активами iShares Morningstar | 51 773 | -20,38 | 2 995 | -22,99 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Инсайт Эдвайзерс, ООО/ПА | 10 672 | -3,81 | 604 | -5,63 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Олд Миссия Кэпитал» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Рэймонд Джеймс Financial Inc. | 54 670 | -19,05 | 3 092 | -20,51 | ||||
| 2025-07-18 | 13F/A | Финансовая консультативная группа MJT & Associates, Inc. | 1 042 | 0,00 | 59 | -3,33 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом | 1 602 846 | 4,53 | 90 657 | 2,65 | ||||
| 2025-08-28 | NP | POCAX - Умеренный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 116 153 | 98,21 | 6 570 | 94,64 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Сигнал Эдвайзорс Велт, ООО | 16 676 | 943 | ||||||
| 2025-08-07 | 13F | Хьюз Файненшл Сервисез, ООО | 2 | -60,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | WealthTrak Capital Management LLC | 40 707 | 0,25 | 2 302 | -1,54 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Хоран Секьюритиз, Инк. | 3 886 | 8,40 | 220 | 6,31 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Наследие Финансовые Услуги, ООО | 738 880 | 1,50 | 41 791 | -0,33 | ||||
| 2025-06-23 | NP | IRTR — пенсионный ETF iShares LifePath | 3 378 | 13,05 | 189 | 9,30 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | НБС Секьюритиз, Инк. | 100 | 0 | ||||||
| 2025-04-21 | 13F | Кингсвуд Велф Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Билтмор Вэлс Менеджмент, ООО | 198 789 | 1,77 | 11 244 | -0,07 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Старый Второй Национальный Банк Авроры | 3 044 | -0,52 | 172 | -2,27 | ||||
| 2025-05-15 | 13F/A | Орион Портфолио Солюшнс, ООО | 23 716 | -1,74 | 1 366 | -1,23 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | Хелен Стивенс Групп, ООО | 14 828 | 30,45 | 839 | 28,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Квантинно Кэпитал Менеджмент ЛП | 7 638 | 3,38 | 432 | 1,65 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Финансовая добавленная стоимость» | 4 771 | 0,00 | 270 | -1,82 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Первый ПРЕМЬЕР Банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 264 058 | 0,69 | 14 946 | -1,12 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Инвестиционные Консультанты | 147 716 | 9,35 | 8 355 | 7,36 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Синовус Финансовая Корпорация | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Финансовая группа Ларсон» | 155 | 146,03 | 9 | 166,67 | ||||
| 2025-07-02 | 13F/A | Банк Новой Шотландии | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 1 294 | -8,10 | 73 | -9,88 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Авантакс Консультативные услуги, Инк. | 7 892 | -40,58 | 446 | -41,62 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | ООО «ИВК Вэлс Эдвайзерс» | 3 574 | -23,39 | 202 | -24,63 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Финансовая Группа Легаси» | 118 102 | 1,25 | 6 680 | -0,58 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Национальный банк Канады /фи/ | 22 800 | -36,78 | 1 290 | -37,94 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ВАШИНГТОН Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тиче Велс Партнерс» | 16 162 | 92,02 | 914 | 88,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Инженеры Gate Manager LP | 9 443 | 69,29 | 534 | 66,36 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | БРИН МАВР ТРАСТ Ко | 3 697 | -14,26 | 209 | -15,73 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Звуковые стратегии дохода, ООО | 21 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | ООО «СФГ Вэлс Менеджмент». | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-25 | 13F/A | ООО «Нойбергер Берман Групп» | 20 000 | 0,00 | 1 131 | -1,82 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Саммит Финансовый Консалтинг ООО | 5 465 | 12,38 | 309 | 10,36 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wilkins Miller Wealth Management, LLC | 18 987 | 0,12 | 1 074 | -1,74 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Брайтон Джонс» | 11 095 | 0,39 | 628 | -1,42 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Миллениум Менеджмент» | 50 787 | 2 873 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | ООО «Верхнее левое управление капиталом» | 4 786 | 0,00 | 271 | -1,82 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Арканзасская финансовая группа, Inc. | 6 850 | 47,22 | 387 | 59,26 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | Кэтлин С. Райт Associates Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-19 | 13F | Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк. | 1 116 | 9,84 | 63 | 8,62 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Вэлс Менеджмент, ООО | 511 089 | -11,66 | 28 907 | -13,25 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Шарпер и Гранит» | 24 541 | -10,58 | 1 400 | -11,39 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Каролинас Вэлт Консалтинг, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Уоррен Аверетт Эссет Менеджмент, ООО | 59 044 | -3,14 | 3 340 | -4,90 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | ООО «Форте Эссет Менеджмент» | 5 782 | 0,00 | 327 | -1,80 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Пасифик Лайф Фонд Эдвайзорс» | 368 099 | 11,84 | 20 820 | 9,82 | ||||
| 2025-05-22 | 13F | Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Энвестнет Эссет Менеджмент Инк | 459 255 | 15,52 | 25 975 | 13,44 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Беттермент» | 10 505 | 5,06 | 1 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Рокбридж Инвестмент Менеджмент, ООО | 264 940 | -4,61 | 14 985 | -6,33 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv | 18 024 | -0,36 | 1 019 | -2,11 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ИПГ Инвестмент Эдвайзорс» | 11 791 | 13,80 | 667 | 11,74 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонвилл Вэлт Менеджмент» | 5 815 | 28,20 | 329 | 29,13 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Cannon Financial Strategists, Inc. | 181 435 | -0,50 | 10 262 | -2,30 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Пик Финансовый Менеджмент, Инк. | 94 718 | 1,54 | 5 357 | -0,28 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Смартлиф Эссет Менеджмент» | 1 916 | 1 075,46 | 108 | 1 088,89 | ||||
| 2025-04-22 | 13F | ООО «Синергия Финансовый Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Фридом Дэй Солюшнс, ООО | 151 094 | -1,85 | 8 546 | -3,62 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | CI Private Wealth, ООО | 659 175 | -1,42 | 5 791 | -84,97 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Железная Лошадь Вэлт Менеджмент, ООО | 158 | -4,82 | 9 | -11,11 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Частный траст Ко На | 614 | -4,66 | 35 | -8,11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Блюпринт Инвестмент Партнерс» | 134 552 | -57,52 | 7 610 | -58,29 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDF - iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 10 000 | 20,93 | 559 | 16,95 | ||||
| 2025-05-06 | 13F | Вентури Вэлс Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-08 | 13F | Мы одна семерка, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Банк Америки Корпорация /де/ | 279 741 | -34,90 | 15 822 | -36,08 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Парк Авеню Секьюритиз» | 4 729 | 33,59 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Флагман Харбор Эдвайзорс, ООО | 3 909 | -5,49 | 221 | -7,14 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ДиМео Шнайдер и партнеры, ООО | 403 909 | -2,32 | 22 845 | -4,09 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | ООО «Крикмур Эссет Менеджмент» | 1 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-04-29 | 13F | Ли Даннер и Басс Инк | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс | 9 536 | -2,42 | 539 | -4,09 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | J2 Capital Management Inc. | 12 283 | 3,65 | 695 | 1,76 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Джексон, Grant Investment Advisers, Inc. | 3 998 | 0,13 | 226 | -1,31 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Гленмед Траст Ко На | 1 573 608 | -0,64 | 90 640 | -0,13 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Пайнридж Эдвайзерс» | 76 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Топель и Дистаси Вэлс Менеджмент» | 71 352 | -12,92 | 4 036 | -14,49 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Международные активы Инвестиционный Менеджмент, ООО | 3 932 | -25,50 | 222 | -26,97 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Ассетмарк, Инк. | 176 | 282,61 | 10 | 350,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Банк Монреаля /может/ | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-15 | 13F | ООО «Капитал Эдвайзерс, Лтд.» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ЮБС Групп АГ | 462 463 | 26,64 | 26 157 | 24,35 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ЭРн Финансовый, ООО | 158 520 | -7,25 | 8 966 | -8,93 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Капитал Инвестиционные Консультативные Услуги, ООО | 214 | 5 250,00 | 12 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Филлипс Финансовый Менеджмент, ООО | 169 245 | -2,05 | 9 572 | -3,82 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/мин. | 78 865 | -3,38 | 4 461 | -5,13 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Интерги Прайвит Вэлс, ООО | 14 967 | 11,47 | 847 | 9,44 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | РВВ Вэлс, ООО | 5 717 | 0,00 | 323 | -1,82 | ||||
| 2025-04-10 | 13F | СМИ Консультативные услуги, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Миллингтон Финансовые Консультанты, ООО | 46 387 | 61,91 | 2 691 | 77,39 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Торонто Доминион Банк | 50 000 | 2 828 | ||||||
| 2025-07-15 | 13F | ООО «Гарретт Инвестмент Эдвайзорс» | 9 635 | 3,25 | 545 | 1,30 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Фи3 ФИНАНСИЛ ЭДВИЗОРС, ООО | 6 043 | -44,56 | 342 | -45,61 | ||||
| 2025-08-28 | NP | POBAX - Умеренно-консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса A | 16 418 | -0,96 | 929 | -2,73 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDE - iShares LifePath Целевая дата 2045 ETF | 19 915 | 17,33 | 1 114 | 13,56 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Exencial Wealth Advisors, ООО | 23 585 | -0,45 | 1 334 | -2,27 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Саломон и Людвин, ООО | 58 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Браун Финансовый консалтинг | 6 850 | -11,27 | 387 | -12,84 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Кей Финансиал Инк | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 105 | 6 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | POACX - Консервативный фонд оптимизации портфеля Аристотеля класса C | 10 862 | -3,42 | 614 | -5,10 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Envision Financial LLC | 50 315 | 2,13 | 2 846 | 0,28 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Смитфилд Траст Ко | 521 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | Университет Джонса Хопкинса | 868 007 | 0,00 | 49 094 | -1,81 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | МВ Кэпитал Менеджмент, Инк. | 8 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | Секвойя Финансовые Консультанты, ООО | 4 050 | -16,49 | 229 | -17,92 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Рсм Нас Вэлфс Менеджмент» | 510 497 | -7,61 | 28 874 | -9,28 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDG — ETF iShares LifePath с целевой датой 2055 г. | 3 411 | 6,63 | 191 | 2,70 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Коммерческий банк | 10 929 | 0,00 | 618 | -1,75 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDH — iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 1 910 | 20,43 | 107 | 16,48 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDI — ETF iShares LifePath с целевой датой 2065 г. | 1 779 | 12,17 | 100 | 8,79 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «Гладстон Институционал Консалтинги» | 19 575 | 61,46 | 1 107 | 58,60 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Чудо Майл Эдвайзерс, ООО | 10 537 | -27,29 | 596 | -28,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Консультативная группа SageView, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс» | 34 921 | -5,55 | 1 975 | -7,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Модерн Вэлс Менеджмент» | 80 754 | -5,64 | 4 567 | -7,34 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Компания North Star Investment Management Corp. | 212 | 0,95 | 12 | -8,33 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Взаимные консультанты, ООО | 9 999 | -0,45 | 576 | 3,42 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | ООО «АЭ Вэлс Менеджмент» | 19 382 | -29,18 | 1 096 | -30,46 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Сумитомо Life Insurance Co. | 48 000 | -35,40 | 2 715 | -36,57 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Оникс Бридж Вэлт Груп» | 4 160 | -32,83 | 235 | -33,99 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | СИМ ФИНАНСОВАЯ Корпорация | 138 | -62,50 | 8 | -66,67 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | КореКап Эдвайзерс, ООО | 62 258 | -36,15 | 3 521 | -37,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Саскуэханна Интернешнл Групп, ТОО | 33 607 | 9,92 | 1 901 | 7,89 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Бристлеконе Эдвайзерс, ООО | 5 000 | 0,00 | 283 | -2,08 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Сисайд Велф Менеджмент, Инк. | 6 748 | 48,57 | 382 | 45,98 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Финли Файнэншл, ООО | 4 780 | 0,00 | 270 | 1,89 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Td Частный Клиент Wealth Llc | 1 366 | 0,00 | 77 | -1,28 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Финансовая Свобода, ООО | 515 | 0,59 | 29 | 0,00 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 19 759 | 0,66 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Семейный офис Билтмор, ООО | 2 306 | 0,00 | 130 | -1,52 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Королевский банк Канады | 38 829 | -60,28 | 2 196 | -61,01 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Кохманн Босхард Финансовые услуги, ООО | 31 605 | -4,23 | 1 788 | -5,95 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Фонд Оценочная Группа» | 81 332 | 0,00 | 4 600 | -1,79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Маринер, ООО | 99 849 | -1,53 | 5 647 | -3,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая корпорация Стифель | 11 714 | 15,83 | 663 | 13,75 | ||||
| 2025-05-07 | 13F | Спектрум Вэлтс Консультант, ООО | 6 597 | 0,00 | 380 | 0,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc. | 60 938 | 42,26 | 3 447 | 39,68 | ||||
| 2025-07-11 | 13F/A | Умб Банк NA/мес. | 900 | 0,00 | 51 | -1,96 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | МБЕ Вэлс Менеджмент, ООО | 10 104 | -18,69 | 571 | -20,14 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Раундвью Капитал» | 3 597 | -2,36 | 203 | -4,25 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Голден Стэйт Уэлтс Менеджмент, ООО | 95 | 1,06 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Конгресс Вэлс Менеджмент» / DE / | 71 839 | -9,02 | 4 063 | -10,66 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Серити Партнерс» | 839 331 | 152,04 | 47 473 | 147,49 | ||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Скопос Лабс, Инк. | 231 | 13 | ||||||
| 2025-08-25 | 13F | ООО «Сильверлейк Вэлт Менеджмент» | 13 693 | 774 | ||||||
| 2025-07-28 | 13F | Ритхольц Управление капиталом | 5 201 | -3,02 | 294 | -4,55 | ||||
| 2025-06-24 | NP | TNMAX - 1290 Фонд многоальтернативных стратегий класса А | 21 720 | 3,18 | 1 215 | -0,16 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Экис Кэпитал Менеджмент, Инк. | 20 333 | -2,88 | 1 150 | -4,56 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ауреус Эссет Менеджмент» | 12 921 | -0,97 | 731 | -2,80 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Торговая Марка Финансовый Менеджмент, ООО | 16 324 | 26,28 | 923 | 24,06 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Wealth Management, LLC/ID | 7 | 0 | ||||||
| 2025-08-06 | 13F | Паладин Консультативная Группа, ООО | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Велтспайр Эдвайзерс, ООО | 10 538 | -0,40 | 596 | -2,13 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стамос Кэпитал Партнерс, Лп | 49 180 | 63,88 | 2 782 | 60,94 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Стейт Стрит Корп | 17 400 | -53,85 | 984 | -54,68 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «ОанАсент Финансовые Услуги» | 4 962 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F/A | Рокфеллер Кэпитал Менеджмент ЛП | 74 949 | -1,86 | 4 239 | -3,64 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Мэриленд Кэпитал Эдвайзерс Инк. | 1 854 | 0,00 | 105 | -1,89 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Консультативная Альфа, ООО | 4 006 | -5,32 | 227 | -7,00 | ||||
| 2025-04-11 | 13F | Городской государственный банк | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | МАИ Кэпитал Менеджмент | 14 289 | 0,44 | 808 | -1,34 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Финансовая группа Атоми, Инк. | 145 460 | 0,27 | 8 227 | -1,54 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | МакМэхон Финансовые Консультанты, ООО | 19 380 | -9,71 | 1 096 | -11,33 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | ЛРИ Инвестментс, ООО | 215 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | VERITY Консультанты по вопросам благосостояния | 5 996 | 0,00 | 339 | -1,74 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Хантингтонский национальный банк | 0 | |||||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Таунсквер Кэпитал» | 8 430 | -4,83 | 477 | -6,67 | ||||
| 2025-04-15 | 13F | Совет по пенсионному обеспечению школьных работников штата Огайо | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Макилрат и Эк, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | MidAtlantic Capital Management, Inc. | 6 926 | 0,10 | 392 | -1,76 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Стратегическое финансовое планирование, Inc. | 17 737 | 0,01 | 1 003 | -1,76 | ||||
| 2025-08-28 | NP | POCEX - Фонд агрессивного роста Аристотеля для оптимизации портфеля класса C | 116 372 | -14,34 | 6 582 | -15,87 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гудвин Инвестиционный консалтинг | 4 742 | 0,00 | 268 | -1,83 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Финансовые консультанты Captrust | 208 591 | 18,82 | 11 798 | 16,67 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 9 416 | -44,80 | 533 | -45,82 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Арчер Инвестмент Корп | 692 | 0,00 | 39 | 0,00 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Marshall Financial Group Inc /adv | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Рассел Инвестментс Групп, Лтд. | 20 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 2 852 126 | -2,20 | 161 316 | -3,96 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Интегрированные Инвестиционные Консультанты» | 15 969 | 0,00 | 903 | -1,74 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Kestra Private Wealth Services, ООО | 10 201 | 577 | ||||||
| 2025-04-21 | 13F | ПСИ Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NFP Пенсионный, Inc. | 4 260 | 241 | ||||||
| 2025-08-05 | 13F | ООО «Мма Эссет Менеджмент» | 9 663 | 547 | ||||||
| 2025-07-22 | 13F | Глобал Стратегические Инвестиционные Решения, ООО | 13 692 | 0,00 | 774 | -1,78 | ||||
| 2025-08-25 | NP | OIOIX - Фонд возможностей получения дохода AXS класса I | 99 000 | -37,46 | 5 599 | -38,59 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | AdvisorNet Financial, Inc. | 164 | 0,61 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Харбор Инвестментс, Инк. | 820 | 150,76 | 46 | 155,56 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Инман Джагер Уэлс Менеджмент, ООО | 17 741 | -3,01 | 1 003 | -4,75 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО | 1 703 | -89,48 | 96 | -89,70 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Destiny Capital Corp/CO | 15 758 | 20,69 | 891 | 18,48 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Мэтью Гофф Инвестиционный консультант, LLC | 16 009 | 58,69 | 905 | 55,77 | ||||
| 2025-07-03 | 13F | Гард Капитал, Инк. | 8 472 | 0,00 | 479 | -1,64 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | ХБ Вэлс Менеджмент, ООО | 8 582 | -6,05 | 485 | -7,79 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Put | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | АльфаСтар Кэпитал Менеджмент, ООО | 89 420 | 5 058 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | FourThought Финансовые Партнеры, ООО | 7 379 | 0,50 | 417 | -1,18 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Армис Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-04-03 | 13F | Первый Гавайский банк | 61 417 | 0,00 | 3 538 | 0,51 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО | 158 978 | -12,02 | 8 992 | -13,61 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc. | 21 685 | 1 226 | ||||||
| 2025-07-17 | 13F | Нельсон, Ван Денбург и Кэмпбелл Wealth Management Group, LLC | 154 836 | 30,02 | 8 758 | 27,67 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Кэпитал Перфоманс Эдвайзорс Ллп | 68 507 | 15,84 | 3 875 | 13,74 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Пост Реш Таллон Групп Инк. | 35 257 | 1,11 | 1 994 | 0,25 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Айрон Файнэншл, ООО | 3 706 | 0,62 | 210 | -1,42 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Цюрихский Кантональбанк) | 30 489 | 0,00 | 1 715 | -1,38 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Браун-Бостич энд Ассошиэйтс Инк. | 4 232 | 239 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Учредители Финансовый Альянс, ООО | 555 | 101,82 | 31 | 106,67 | ||||
| 2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Портфель многоальтернативных стратегий класса IB | 12 180 | 14,91 | 689 | 12,79 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | МБЛ Вэлс, ООО | 8 332 | 0,00 | 471 | -1,67 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Америтас Консультативные услуги, ООО | 257 | 15 | ||||||
| 2025-07-11 | 13F | Процветание Планирование, Inc. | 67 538 | 1,78 | 3 820 | -0,08 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | СР Шилл и партнеры | 284 106 | 3,16 | 16 069 | 1,30 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стивенс Инк /ар/ | 318 723 | 0,20 | 18 027 | -1,61 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Лейкшор Капитал Групп, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-08 | 13F | Этвуд и Палмер Инк. | 303 | 0,00 | 17 | 0,00 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Dogwood Wealth Management LLC | 41 037 | -7,28 | 2 321 | -8,94 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Фартер Финанс Эдвайзерс, ООО | 14 552 | 44,18 | 823 | 41,65 | ||||
| 2025-04-14 | 13F | Панорамик Капитал Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-08 | 13F | ООО «Тортоиз Инвестмент Менеджмент» | 2 070 | 0,00 | 117 | -1,68 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Колони Групп, ООО | 70 733 | 150,87 | 4 001 | 146,31 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | NWF Консультационные Услуги Inc. | 4 598 | 0,00 | 265 | 0,38 | ||||
| 2025-07-07 | 13F | Бангорский сберегательный банк | 2 220 | 50,00 | 126 | 47,06 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Blueprint Financial Advisors LLC | 71 167 | -43,11 | 4 025 | -44,14 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | РФГ Эдвайзори, ООО | 6 204 | -7,61 | 351 | -9,33 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Браун, Лайл/Каммингс, Инк. | 165 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Частный Клиент Сервисез, ООО | 26 031 | 50,29 | 1 472 | 47,64 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc. | 218 410 | 24,93 | 12 352 | 22,66 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Гленвью Траст Ко | 197 182 | -9,48 | 11 153 | -11,11 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Фэрскейл Капитал, ООО | 906 | 0,00 | 51 | -3,85 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Аполлон Финансовый, ООО | 23 922 | 13,29 | 1 353 | 11,27 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Kiker Wealth Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Натиксис | 8 966 | -5,44 | 500 | -8,09 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Northern Oak Wealth Management Inc. | 14 878 | 0,00 | 842 | -1,75 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Навитер Вэлс, ООО | 30 446 | -24,54 | 1 722 | -25,13 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Патстоун Холдингс, ООО | 38 061 | 18,92 | 2 153 | 16,77 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Виндзор Кэпитал Менеджмент, ООО | 60 368 | 3,39 | 3 414 | 1,52 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | Keystone Financial Group, Inc. | 37 708 | 13,12 | 2 146 | 14,15 | ||||
| 2025-07-02 | 13F | ООО «ХБВ Консультативные услуги» | 19 174 | 0,86 | 1 085 | -1,00 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ТПГ Финансовые Консультанты, ООО | 104 203 | 9,48 | 5 894 | 7,50 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | ООО «Тектонические советники» | 195 306 | 0,05 | 11 047 | -1,76 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк. | 19 403 | -49,87 | 1 097 | -50,79 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Бикон Пойнт Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Федерация Дежарденов Кессе Квебека | 1 238 | 0,00 | 70 | -1,41 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | YHB Investment Advisors, Inc. | 10 032 | 0,40 | 567 | -1,39 | ||||
| 2025-08-18 | 13F/A | Кестра Инвестмент Менеджмент, ООО | 248 495 | 9,94 | 14 055 | 7,95 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Армор Инвестмент Эдвайзерс, ООО | 620 | 0,00 | 35 | 0,00 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд. | 29 797 | -4,91 | 1 685 | -6,60 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | ООО «МАС Эдвайзерс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Принципал Секьюритиз, Инк. | 9 510 | 5,83 | 538 | 4,47 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | CIBC Private Wealth Group, ООО | 2 963 | 7,51 | 168 | 21,01 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mercer Global Advisors Inc /adv | 34 215 | -22,24 | 1 935 | -23,64 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс» | 13 045 | 0,00 | 738 | -1,86 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Прейривью Велф Партнерс, ООО | 8 685 | 491 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Лэндмарк Вэлс Менеджмент, ООО | 6 774 | -0,75 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Савант Капитал, ООО | 28 721 | 2,77 | 1 624 | 0,93 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | IFP Advisors, Inc. | 1 837 | -48,09 | 104 | -49,26 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Envestnet Портфельные решения, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | ООО «Финансовая Группа Проспект» | 24 660 | 6,53 | 1 395 | 4,58 | ||||
| 2025-04-25 | 13F | BankPlus Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Cascade Wealth Advisors, Inc. | 10 299 | -53,72 | 576 | -52,20 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Спартанское планирование и управление активами | 23 279 | -61,26 | 1 317 | -61,98 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Континуум Эдвайзори, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Фишер Эссет Менеджмент, ООО | 6 414 | 363 | ||||||
| 2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 44 388 | 7,54 | 2 511 | 5,60 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Ренне Финансовое Планирование» | 7 709 | 55,71 | 436 | 52,98 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 37 | 2 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Кардифф Парк Эдвайзорс, ООО | 204 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
| 2025-04-29 | 13F | ООО «Финансовая сеть управления капиталом» | 2 328 | 0 | ||||||
| 2025-07-08 | 13F | Лоу Вэлс Эдвайзерс, ООО | 798 | 0,00 | 45 | 0,00 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Морган Стенли | 1 068 738 | 12,20 | 60 448 | 10,17 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | ТД Уотерхаус Канада Инк. | 28 809 | 0,00 | 1 636 | -1,27 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Лидо Эдвайзерс, ООО | 229 649 | 10,16 | 12 989 | 8,17 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Финансовая корпорация Integrity / Вашингтон | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | РТД Финансовые Консультанты, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Рональд Блю Траст, Инк. | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Уокнер Кондон Финансовые консультанты, ООО | 34 872 | 22,50 | 1 972 | 20,32 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Legacy Investment Solutions, ООО | 7 | 0 | ||||||
| 2025-04-22 | 13F | Shum Financial Group, Inc. | 22 082 | 0,07 | 1 272 | 0,55 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кёстен, Хиршманн и Крэбтри, ИНК. | 236 | -21,33 | 13 | -23,53 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Конгресс Ассет Менеджмент Ко / ма | 48 525 | -8,27 | 2 745 | -9,91 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Олстейт Корп | 4 392 | 0,00 | 248 | -1,59 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Daiwa Securities Group Inc. | 1 176 | -75,99 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Gerber Kawasaki Управление активами и инвестициями | 4 095 | 232 | ||||||
| 2025-04-15 | 13F | Симплисити Вэлс,ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Джпморган Чейз и Ко | 208 052 | -6,01 | 11 767 | -7,71 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Браун Эдвайзори Инк | 12 369 | 0,00 | 700 | -1,83 | ||||
| 2025-05-16 | 13F | ООО «Лэйдлоу Вэлс Менеджмент» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | ООО «Юнайтед Эдвайзор Груп» | 4 459 | -2,17 | 252 | -3,82 | ||||
| 2025-08-27 | 13F/A | Бринкер Капитал Инвестментс, ООО | 23 722 | 0,03 | 1 342 | -1,83 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Цитадель Эдвайзерс ООО | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | ООО «Риджвуд Инвестментс» | 6 182 | 52,12 | 350 | 49,15 | ||||
| 2025-04-17 | 13F | Партнеры по планированию жизни, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Эллис Инвестмент Партнерс, ООО | 12 560 | -0,92 | 710 | -2,74 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDD — iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 18 087 | 23,09 | 1 012 | 19,08 | ||||
| 2025-07-17 | 13F | Keystone Global Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-15 | 13F | Эквитебл Холдингс, Инк. | 37 758 | 14,12 | 2 136 | 12,07 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Ковенант Партнерс, ООО | 551 | 9,11 | 31 | 6,90 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Колониальный Траст Ко / SC | 328 | -63,80 | 18 | -64,71 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Каллен/Фрост Банкерс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-04 | 13F | Центр финансового планирования, Inc. | 1 214 | 0,00 | 69 | -1,45 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | HF Advisory Group, ООО | 8 975 | 1,26 | 508 | -0,59 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Стратос Вэлс Партнерс, ООО. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-10 | 13F | Mkd Wealth Coaches, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-29 | 13F | Роджерс энд Ассошиэйтс, ООО | 337 807 | 4,43 | 19 106 | 2,54 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Кестра Консультативные услуги, ООО | 9 302 | 53,78 | 526 | 51,15 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Rakuten Investment Management, Inc. | 578 431 | 33,06 | 32 988 | 24,09 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Консультативная группа Реманн Капитал | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Корнерстоун Партнерс Кэпитал Менеджмент, ООО | 97 080 | 0,00 | 5 491 | -1,81 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Glenmede Investment Management, LP | 1 597 293 | 90 343 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Исследовательская корпорация инвесторов | 330 | 0,00 | 19 | -5,26 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | 1832 г., Управление активами, LP | 7 426 | 20,24 | 420 | 18,31 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Финансовая корпорация Труист | 13 143 | -5,19 | 743 | -6,89 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | ЧЛЕНЫ Траст Ко | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-15 | 13F | Капстоун Инвестмент Эдвайзорс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Грин Харвест Эссет Менеджмент» | 310 212 | 0,66 | 17 546 | -1,16 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Беллвезер Эдвайзерс, ООО | 54 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Колдстрим Кэпитал Менеджмент Инк. | 8 297 | -32,68 | 469 | -33,85 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Heck Capital Advisors, LLC | 17 536 | 992 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Джейн Стрит Групп, ООО | 12 580 | 712 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 4 351 | 1,66 | 246 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Кубе Исследования и Технологии, ООО | 7 | 0 | ||||||
| 2025-07-24 | 13F | Stonebridge Financial Group, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Дальновидные консультанты по вопросам благосостояния | 73 730 | 0,92 | 4 170 | -0,90 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Парксайд Финансовый Банк и Траст | 11 013 | 244,16 | 623 | 238,04 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Прибрежный мост Эдвайзерс, ООО | 12 085 | 5,17 | 684 | 3,33 | ||||
| 2025-07-16 | 13F/A | CX институциональный | 336 | -25,50 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Миссия Wealth Management, Lp | 512 429 | -0,86 | 28 983 | -2,65 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | ООО «Инвестиционная группа «Квад-Ситис» | 7 899 | 5,39 | 447 | 3,48 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Бокф, На | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-30 | 13F | ООО «Фарваей Вэлс» | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | ОРБА Вэлс Эдвайзерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-25 | 13F | РХС Финансовый, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-13 | 13F | Компания Б&Д Уайт Капитал, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-10 | 13F | Трастовое подразделение Национального банка Муди | 181 580 | 138,91 | 10 270 | 134,64 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | БИМ Эссет Менеджмент, ООО | 10 709 | 4,97 | 606 | 3,07 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | ООО «Джонс Финансовые Компании» | 47 370 | 18,25 | 2 665 | 16,58 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «Акр Кэпитал Менеджмент» | 5 561 | 45,61 | 315 | 43,38 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Сумитомо Мицуи Траст Холдингс, Инк. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-09 | 13F | Эпик Партнерс, ООО | 4 000 | 0,00 | 226 | -1,74 | ||||
| 2025-07-31 | 13F | Корнерстоун Менеджмент, Инк. | 126 627 | 2,32 | 7 162 | 0,48 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Содружество Эквити Сервисиз, ООО | 106 061 | -2,49 | 6 | -16,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Глобал Пенсионные Партнеры, ООО | 2 251 | 17,55 | 127 | 16,51 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Альфа Финансовые Партнеры, ООО | 6 687 | 378 | ||||||
| 2025-08-12 | 13F | Стюард Партнерс Инвестиционное Консультирование, ООО | 904 | 0,00 | 51 | -1,92 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Управление инвестициями в волнолом | 80 | 5 | ||||||
| 2025-07-25 | 13F | Пресилиум Прайвит Вэлс, ООО | 9 420 | -72,92 | 533 | -73,45 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | Компания Bartlett & Co. Wealth Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-04-22 | 13F | Каслвью Партнерс, ООО | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | ООО «Комплексные услуги по управлению финансами» | 36 840 | 2,41 | 2 084 | 0,53 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Лучшие денежные решения, ООО | 43 255 | 4,20 | 2 446 | 2,30 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | ООО «ГВМ Эдвайзерс» | 2 049 | 0,54 | 116 | -1,71 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | ООО «Параллел Адвайзорс» | 7 993 | -10,60 | 452 | -12,23 | ||||
| 2025-07-21 | 13F | ООО «Ривер Стрит Эдвайзерс» | 13 894 | 0,09 | 786 | -1,75 | ||||
| 2025-06-30 | NP | SMIDX - Фонд динамического распределения SMI | 4 890 | -42,54 | 274 | -44,51 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Санбелт Секьюритиз, Инк. | 13 814 | 0,77 | 792 | 0,25 | ||||
| 2025-07-18 | 13F | СигФиг Вэлс Менеджмент, ООО | 24 401 | -3,60 | 1 373 | 4,26 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | Trust Co., Теннесси | 996 933 | 0,46 | 56 387 | -1,35 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | БлэкРок, Инк. | 4 175 040 | 6,84 | 236 140 | 4,91 | ||||
| 2025-06-23 | NP | ITDC - iShares LifePath Целевая дата 2035 ETF | 14 417 | 25,16 | 806 | 21,02 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Пятый Третий Банкорп | 364 | 0,00 | 21 | 0,00 | ||||
| 2025-04-28 | 13F | Горизонт Финансовые Услуги, ООО | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-15 | 13F | ООО «Тауэр Рисерч Кэпитал» (ТРЦ) | 300 | 17 | ||||||
| 2025-07-07 | 13F | Петерсон Вэлс Эдвайзерс, ООО | 20 523 | -0,11 | 1 161 | 9,64 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Сигнатурефд, ООО | 262 | 4,38 | 15 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | ООО «АльфаКор Капитал» | 2 726 | 6 715,00 | 154 | 7 600,00 |
Other Listings
| MX:USRT |
