2025-08-15 |
NP |
Guardian Variable Products Trust - VIP-фонд Guardian Diversified Research
|
|
|
|
2 380 |
|
498 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL — Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap Н/Д
|
|
|
|
11 367 |
5,63 |
2 365 |
25,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I
|
|
|
|
54 094 |
0,60 |
11 317 |
19,52 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A
|
|
|
|
953 094 |
12,92 |
199 388 |
34,16 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN — Международный ETF Pacer Trendpilot
|
|
|
|
5 347 |
0,96 |
927 |
15,59 |
|
2025-03-28 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International Ресурсоэффективный ETF
|
|
|
|
9 282 |
|
1 609 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGUS — класс акций ETF Core ETF Capital Group
|
|
|
|
351 300 |
14,86 |
64 651 |
22,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE - SEI Select International Equity ETF
|
|
|
|
9 082 |
4,01 |
1 890 |
23,06 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
244 578 |
6,68 |
45 011 |
14,22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Фонд акционерного капитала Putnam Dynamic Asset Allocation Class A
|
|
|
|
226 |
175,61 |
42 |
192,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель глобального динамического распределения AB, класс B
|
|
|
|
8 671 |
1,30 |
1 814 |
20,21 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
8 500 |
|
105 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JDVRX — PGIM JENNISON VALUE FUND, класс R
|
|
|
|
42 782 |
2,63 |
7 869 |
8,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
21 188 |
3,04 |
4 433 |
22,43 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI — Франклин LibertyQ International ETF, хеджированный акциями
|
|
|
|
34 760 |
531,77 |
7 233 |
647,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series
|
|
|
|
745 |
19,39 |
126 |
17,76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX — Класс инвесторов Международного фонда роста
|
|
|
|
238 180 |
10,12 |
43 807 |
16,88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) Портфель ETF для развитых стран за исключением США
|
|
|
|
629 383 |
8,90 |
130 960 |
28,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. — Глобальное распределение рисков AB, средний портфель класса B
|
|
|
|
4 075 |
0,99 |
852 |
20,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Акции исследовательского фонда Putnam VT класса IA
|
|
|
|
2 722 |
|
569 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. — iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
375 845 |
0,84 |
78 627 |
19,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
4 879 |
49,71 |
1 021 |
78,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A
|
|
|
|
106 568 |
4,17 |
22 252 |
23,57 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE — Класс акций Capital Group International Equity ETF
|
|
|
|
64 928 |
68,03 |
11 949 |
79,91 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI Еврозона хеджированные акции ETF
|
|
|
|
6 268 |
40,63 |
1 154 |
50,52 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS) - Invesco Oppenheimer Main Street All Cap Fund Class R6
|
|
|
|
65 546 |
15,61 |
11 123 |
13,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А
|
|
|
|
91 230 |
9,34 |
19 085 |
29,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX — Международный фонд роста ClearBridge класса A
|
|
|
|
694 534 |
50,49 |
117 856 |
60,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
978 336 |
1,18 |
166 014 |
-0,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд стоимости MFS класса 1
|
|
|
|
98 661 |
|
20 640 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции Глобального фонда распределения активов Putnam VT класса IA
|
|
|
|
676 |
149,45 |
141 |
200,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
6 152 |
76,63 |
1 131 |
87,56 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography Equity ETF Share Class
|
|
|
|
33 533 |
102,65 |
6 171 |
116,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC — ETF Dimensional International Core Equity 2
|
|
|
|
79 640 |
0,92 |
13 321 |
-2,84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-21 282 |
-27,11 |
-4 452 |
-13,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ПОРТФЕЛЬ СТОИМОСТИ Класс I
|
|
|
|
126 402 |
6,60 |
26 443 |
26,65 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG — Класс акций ETF Capital Group Dividend Growers
|
|
|
|
189 692 |
29,41 |
34 910 |
38,56 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A
|
|
|
|
1 390 |
48,98 |
291 |
101,39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK — iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1 845 |
2,73 |
313 |
0,97 |
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
|
|
|
|
8 010 |
196,34 |
1 473 |
214,74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - Международный индексный фонд Schwab
|
|
|
|
362 884 |
2,65 |
61 578 |
0,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А
|
|
|
|
1 174 605 |
17,87 |
245 262 |
39,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
32 803 |
-329,47 |
6 862 |
-372,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS — Macquarie Focused International Core ETF
|
|
|
|
800 |
|
167 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-65 |
|
-14 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NETZ — Двигатель № 1 Transform Climate ETF
|
|
|
|
150 659 |
41,65 |
30 267 |
70,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI — iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
156 662 |
11,74 |
26 584 |
9,62 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW — Xtrackers MSCI All World, за исключением США, ETF хеджированных акций
|
|
|
|
3 543 |
1,72 |
652 |
9,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund
|
|
|
|
8 263 |
16,92 |
1 729 |
38,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - Многостратегический фонд совокупного дохода T. Rowe Price
|
|
|
|
2 120 |
18,11 |
360 |
15,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP International Core Equity Class II
|
|
|
|
85 213 |
10,07 |
17 793 |
30,57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
26 564 |
11,98 |
5 557 |
33,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
362 |
|
61 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV — iShares Europe ETF
|
|
|
|
115 823 |
7,61 |
24 230 |
27,85 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
376 298 |
9,14 |
69 210 |
15,84 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Строитель капитального дохода, класс 1
|
|
|
|
12 725 |
2,27 |
2 657 |
21,16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - портфель SPDR(R) MSCI Global Stock Market ETF
|
|
|
|
5 402 |
2,91 |
1 124 |
21,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS — iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
741 903 |
0,82 |
125 894 |
-1,09 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
|
|
|
|
1 074 |
1 054,84 |
179 |
1 018,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I
|
|
|
|
1 227 |
123,91 |
208 |
121,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
5 267 493 |
2,03 |
1 101 963 |
21,21 |
|
2025-07-09 |
13F |
Норман Филдс, Gottscho Capital Management, LLC
|
|
|
|
3 695 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - Фонд BlackRock Global Allocation VI, класс I
|
|
|
|
15 328 |
2 225,95 |
3 207 |
4 909,38 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI World Industry Advantage ETF
|
|
|
|
16 |
|
3 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный фонд роста, класс 1
|
|
|
|
305 098 |
13,73 |
63 706 |
34,68 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
|
|
|
|
220 311 |
5,52 |
37 385 |
3,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX — Фонд акций Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
133 000 |
3,50 |
27 824 |
22,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLC — Fidelity New Millennium ETF
|
|
|
|
4 397 |
9 060,42 |
733 |
9 050,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR — iShares Core MSCI Europe ETF
|
|
|
|
259 856 |
30,46 |
44 095 |
27,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI Main Street Fund Series II
|
|
|
|
35 546 |
235,56 |
7 436 |
298,71 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West
|
|
|
|
89 425 |
1,91 |
18 708 |
21,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE — Avantis International Equity ETF
|
|
|
|
116 536 |
8,02 |
21 434 |
14,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А
|
|
|
|
1 761 754 |
2,39 |
298 953 |
0,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
113 994 |
-2 967,77 |
23 848 |
-3 511,59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
368 |
12,88 |
77 |
61,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund
|
|
|
|
26 189 |
5,31 |
4 444 |
3,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Global Growth Class II
|
|
|
|
16 376 |
6,98 |
3 419 |
26,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH — iShares MSCI World ETF
|
|
|
|
39 000 |
7,52 |
7 173 |
14,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI — Fidelity Enhanced International ETF
|
|
|
|
20 222 |
124,54 |
4 222 |
166,37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
8 345 241 |
1,28 |
1 416 108 |
-0,64 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд Franklin Mutual Global Discovery, класс 1
|
|
|
|
44 048 |
12,95 |
9 215 |
34,18 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
24 751 |
60,38 |
4 559 |
70,14 |
|
2025-06-26 |
NP |
EAFE — iShares Core MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3 801 909 |
2,00 |
645 148 |
0,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST — Распределение активов SA Putnam, диверсифицированный портфель роста, класс 1
|
|
|
|
1 918 |
141,87 |
401 |
188,49 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - Глобальный фондовый фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
340 986 |
4,70 |
57 862 |
2,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый международный портфель акций класса 1
|
|
|
|
8 581 |
7,32 |
1 796 |
27,40 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
60 143 |
|
12 585 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ВОЙНА - Глобальный технологический, аэрокосмический и оборонный ETF США
|
|
|
|
1 090 |
|
228 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А
|
|
|
|
1 410 |
22,61 |
294 |
45,54 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGDV — Класс акций ETF с дивидендной стоимостью капитальной группы
|
|
|
|
702 036 |
|
120 672 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C
|
|
Short
|
|
-19 856 |
|
-3 435 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JETS — американский ETF Global Jets
|
|
|
|
44 409 |
6,29 |
9 273 |
26,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — стратегия активов Ivy VIP, класс II
|
|
|
|
33 850 |
6,12 |
7 068 |
25,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
586 540 |
74,29 |
98 200 |
68,86 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM EQUITY FUNDS (ИНВЕСКО АКЦИОНЕРНЫЕ ФОНДЫ) - Invesco Oppenheimer Main Street Fund Class C
|
|
|
|
502 334 |
|
85 241 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
4 719 |
21,91 |
987 |
44,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
|
|
|
|
4 149 |
5,38 |
866 |
24,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А
|
|
|
|
102 049 |
31,57 |
21 349 |
56,30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
31 275 |
5,95 |
5 307 |
3,96 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS — T. Rowe Price International Equity ETF
|
|
|
|
34 764 |
452,69 |
5 899 |
442,69 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE Free ETF по запасам ископаемого топлива
|
|
|
|
12 778 |
3,95 |
2 659 |
23,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX — iShares MSCI ACWI ex US ETF
|
|
|
|
126 854 |
17,04 |
21 526 |
14,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ — NVIT GS International Equity Insights Fund Class Y
|
|
|
|
4 558 |
143,87 |
954 |
270,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI — Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
15 570 |
3,07 |
2 604 |
-0,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Глобальный распределительный фонд Jnl/blackrock (a)
|
|
|
|
9 544 |
2 054,40 |
1 996 |
4 539,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP — Dimensional International высокодоходный ETF
|
|
|
|
224 834 |
8,32 |
37 606 |
4,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series
|
|
|
|
20 014 |
9,43 |
3 396 |
7,37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения средств пруденциального роста Ast
|
|
|
|
43 416 |
4,02 |
9 083 |
23,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
Стратегический фонд Акапа
|
|
|
|
2 818 359 |
5,21 |
586 435 |
24,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core Funds - Международный фонд акций Thrivent Core
|
|
|
|
19 308 |
|
3 276 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
556 |
2 547,62 |
116 |
5 700,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Предусмотрительный переменный страховой траст - Global Atlantic BlackRock Дисциплинированный международный основной портфель Акции класса I
|
|
|
|
320 |
62,44 |
67 |
112,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
263 608 |
2,62 |
44 732 |
0,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
168 198 |
6,53 |
34 998 |
26,01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - Международный фонд роста Fidelity
|
|
|
|
768 400 |
3,60 |
130 390 |
1,64 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - Институциональный класс Глобального фонда устойчивого развития Boston Partners
|
|
|
|
1 031 |
1,18 |
190 |
7,39 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Фонд фундаментального роста MML класса II
|
|
|
|
6 268 |
234,47 |
1 312 |
297,27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
47 391 |
5,21 |
9 914 |
25,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II - Международный индексный портфель начального класса
|
|
|
|
16 314 |
12,28 |
3 413 |
33,39 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A
|
|
|
|
11 480 |
|
2 397 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
46 743 |
10,27 |
7 932 |
8,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6
|
|
|
|
8 215 |
7,40 |
1 394 |
5,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C
|
|
|
|
16 745 |
33,26 |
2 841 |
30,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
61 773 |
1,23 |
10 482 |
-0,69 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Глобальный фонд управляемой волатильности акций Франклина Темплтона, стандартный класс
|
|
|
|
9 394 |
12,92 |
1 965 |
34,22 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - Международный фонд роста Baron
|
|
|
|
18 853 |
31,53 |
3 944 |
56,26 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Delaware Value Fund Standard Class
|
|
|
|
32 686 |
|
6 838 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ - Основной международный фонд акций ETF
|
|
|
|
140 471 |
1,62 |
29 331 |
20,55 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV — ETF Avantis International с большой капитализацией
|
|
|
|
16 055 |
1 495,92 |
2 953 |
1 881,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Мировой индексный фонд JNL/Mellon MSCI (I)
|
|
|
|
6 722 |
81,09 |
1 406 |
114,83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU — Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF
|
|
|
|
1 800 |
16,28 |
331 |
24,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
1 265 |
|
215 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y
|
|
|
|
168 825 |
13,04 |
35 251 |
34,10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX – ХАРТФОРДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ Класс А
|
|
|
|
312 551 |
13,13 |
53 037 |
10,99 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I
|
|
|
|
11 598 |
12,95 |
1 968 |
10,81 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND – Международный портфель роста класса P
|
|
|
|
62 452 |
12,57 |
13 065 |
33,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
11 225 |
118,64 |
2 344 |
158,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Институциональный класс глобального фонда акций Boston Partners
|
|
|
|
12 553 |
0,79 |
2 309 |
6,95 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - Глобальный фонд реальной доходности BNY Mellon класса A
|
|
|
|
43 803 |
19,19 |
7 301 |
14,60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
108 675 |
7,05 |
18 441 |
5,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса
|
|
|
|
1 031 |
|
216 |
|
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-2 522 |
|
-436 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX — CIBC ATLAS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД РОСТА Акции институционального класса
|
|
|
|
67 533 |
0,75 |
11 460 |
-1,16 |
|
2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Портфель международного роста
|
|
|
|
131 400 |
1,15 |
27 495 |
20,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX — Индексный фонд Fidelity International
|
|
|
|
1 943 598 |
3,47 |
357 475 |
9,82 |
|
2025-08-26 |
NP |
VARIABLE TRUST PUTNAM - Акции международного фонда стоимости Putnam VT класса IA
|
|
|
|
16 492 |
6,15 |
3 450 |
26,14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - Северный международный индексный фонд акций
|
|
|
|
178 078 |
4,52 |
37 262 |
24,03 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
16 994 |
8,21 |
3 126 |
14,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGBL — основной сбалансированный класс акций ETF Capital Group
|
|
|
|
51 755 |
18,76 |
10 807 |
40,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation
|
|
|
|
34 175 |
51,77 |
7 149 |
80,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами
|
|
|
|
21 687 |
113,29 |
4 537 |
153,41 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE, инвестиционная компания, as
|
|
|
|
29 722 |
33,41 |
6 208 |
58,26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Международный индексный портфель SA, класс 1
|
|
|
|
30 038 |
14,03 |
5 007 |
9,97 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark
|
|
|
|
1 415 871 |
1,74 |
295 639 |
20,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC — Международный индексный портфель Thrivent класса A
|
|
|
|
8 044 |
4,55 |
1 683 |
24,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - Акции Putnam International Value Fund класса Y
|
|
|
|
47 244 |
18,87 |
9 883 |
41,23 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
791 |
1,41 |
137 |
16,10 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДЕМОКРАТИИ Акции
|
|
|
|
381 |
11,08 |
79 |
31,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
78 223 |
13,54 |
16 364 |
34,89 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Диверсифицированный международный счет класса 1
|
|
|
|
26 130 |
6,32 |
5 466 |
26,32 |
|
2025-08-25 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Международный фонд акций MML класса II
|
|
|
|
8 475 |
9,21 |
1 773 |
29,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Международного фонда акций Putnam VT класса IA
|
|
|
|
29 381 |
9,54 |
6 147 |
30,16 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP Глобальный распределительный фонд BlackRock, стандартный класс
|
|
|
|
7 482 |
2 361,18 |
1 565 |
5 296,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - Международный фонд стратегического распределения акций класса NAV
|
|
|
|
79 366 |
8,44 |
14 597 |
15,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
QTUM — Quantum ETF Defiance
|
|
|
|
102 935 |
3,01 |
21 418 |
21,90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF
|
|
|
|
479 313 |
8,01 |
81 335 |
5,96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI — ETF для основного международного рынка акций Dimensional
|
|
|
|
183 076 |
14,38 |
30 622 |
10,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU — хеджированный ETF Franklin FTSE Europe
|
|
|
|
3 759 |
77,31 |
782 |
110,22 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса
|
|
|
|
39 212 |
0,54 |
6 654 |
-1,36 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares International Free Cash Flut Growth ETF
|
|
|
|
443 |
|
92 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - Международный фонд акций WisdomTree с динамическим валютным хеджированием Н/Д
|
|
|
|
7 978 |
50,76 |
1 660 |
78,49 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group Global Equity ETF Share Class
|
|
|
|
20 226 |
89,49 |
3 722 |
102,94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund
|
|
|
|
1 333 274 |
20,86 |
226 244 |
18,57 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - Фонд роста дивидендов качества WisdomTree Europe Н/Д
|
|
|
|
5 242 |
13,83 |
1 091 |
34,73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-72 |
|
-15 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - Класс инвесторов целевого международного фонда роста
|
|
|
|
11 890 |
7,70 |
2 187 |
33,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE — Франклин FTSE Europe ETF
|
|
|
|
5 253 |
22,22 |
1 093 |
44,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6
|
|
|
|
208 096 |
1,11 |
34 840 |
-2,04 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТ - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
3 638 |
26,54 |
619 |
24,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Международный фонд роста и доходов, класс 1
|
|
|
|
26 992 |
17,87 |
5 636 |
39,61 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF — Schwab International Equity ETF
|
|
|
|
1 222 669 |
3,63 |
224 973 |
10,65 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International Core Equity ETF Share Class
|
|
|
|
15 142 |
134,47 |
2 787 |
150,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
37 396 |
0,35 |
7 781 |
18,76 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
16 103 |
-643,84 |
3 369 |
-810,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Academic Strategies
|
|
|
|
10 546 |
12,04 |
2 206 |
33,13 |
|
2025-08-18 |
NP |
Преимущество Эдвайзерс Ксантус Фонд, ООО
|
|
|
|
817 646 |
6,97 |
170 133 |
26,59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
8 696 |
1,08 |
1 816 |
19,88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF
|
|
|
|
9 752 |
1,98 |
1 794 |
8,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. - ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД BLACKROCK, INC. Инвестор А
|
|
|
|
21 440 |
5 839,06 |
3 638 |
9 473,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
Figsx - Международный фонд роста Fidelity Series
|
|
|
|
1 697 500 |
1,46 |
288 050 |
-0,47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
383 973 |
5,41 |
65 157 |
3,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A
|
|
|
|
1 391 |
9,87 |
291 |
30,04 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO — глобальный активный ETF на акции
|
|
|
|
1 848 |
|
386 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - BlackRock Advantage ESG Международный институциональный фонд акций
|
|
|
|
150 |
476,92 |
25 |
525,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A
|
|
|
|
19 935 |
52,15 |
4 170 |
80,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX — Global X DAX Germany ETF
|
|
|
|
72 185 |
168,55 |
12 070 |
158,02 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ — Lazard International Dynamic Equity ETF
|
|
|
|
541 |
|
113 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
НАТО - Темы Трансатлантическая оборона ETF
|
|
|
|
10 973 |
269,09 |
2 291 |
338,05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX — Фонд акций с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
474 900 |
2,57 |
99 349 |
21,86 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF — Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
|
|
|
|
146 926 |
8,26 |
27 035 |
15,59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - Фонд Fidelity Europe
|
|
|
|
45 000 |
8,43 |
7 636 |
6,38 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - Глобальный промышленный фонд Т. Роу Прайса
|
|
|
|
29 751 |
6,40 |
6 224 |
26,41 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT — международный ETF на акции развитых компаний
|
|
|
|
1 638 |
|
342 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-41 |
|
-9 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТРАСТ PUTNAM - Акции Putnam VT George Putnam Balanced Fund класса IA
|
|
|
|
4 099 |
|
858 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGCV - Capital Group Conservative Equity ETF Share Class
|
|
|
|
10 243 |
64,20 |
1 885 |
75,84 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - Фонд цепочки создания стоимости и инноваций в области аккумуляторов WisdomTree NA
|
|
|
|
288 |
3,23 |
51 |
13,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDVI — John Hancock Disciplined Value International Select ETF
|
|
|
|
5 106 |
16,95 |
854 |
12,66 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD — iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
302 000 |
0,94 |
55 545 |
7,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer VI International Growth Fund Series II
|
|
|
|
22 858 |
2,52 |
4 782 |
21,78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - Институциональный глобальный фонд акций T. Rowe Price
|
|
|
|
10 566 |
26,92 |
1 793 |
24,53 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA — iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2 011 770 |
2,81 |
341 378 |
0,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
16 325 |
45,34 |
3 415 |
72,74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU — акции Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF
|
|
|
|
1 219 655 |
3,05 |
206 964 |
1,09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - Международный фонд акций WisdomTree Н/Д
|
|
|
|
6 760 |
4,63 |
1 407 |
23,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A
|
|
|
|
91 143 |
6,24 |
19 031 |
26,03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
65 |
|
14 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
3 412 |
10,14 |
579 |
8,04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Международный индексный фонд JNL (I)
|
|
|
|
94 230 |
24,27 |
19 704 |
47,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB Динамический агрессивный рост портфеля класса IB
|
|
|
|
5 617 |
0,97 |
1 173 |
19,71 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
861 544 |
2 286,09 |
146 196 |
2 240,99 |
|