Лучшие 282 взаимные фонды с 1AIZ / Ассурант, Инк. (BIT)

Ассурант, Инк.
IT ˙ BIT ˙ US04621X1081
182,00 € ↓ -3,00 (-1,62%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 282 взаимные фонды с IT:1AIZ / Assurant, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в IT:1AIZ / Assurant, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 114 807 2,34 22 128 -8,34
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 67 0,00 14 0,00
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 613 0,00 530 -2,39
2025-08-20 NP QCELX - Многостилевой фонд AQR с большой капитализацией, класс I 22 489 -51,22 4 441 -54,07
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 742 -4,63 147 -10,43
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 94 798 0,56 19 242 -1,81
2025-08-22 NP FHUMX - Институциональные акции Федерального фонда Hermes US SMID This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 355 0,00 70 -5,41
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 416 0,81 4 513 -9,70
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 647 023 0,73 131 333 -1,65
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 4 117 4,02 813 -2,05
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 258 0,00 51 -7,41
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 310 947 -1,61 61 409 -7,36
2025-07-29 NP LYRIX - Лирический фонд прямых инвестиций США институционального класса 118 504 -11,63 24 054 -13,72
2025-06-26 NP FSCRX - Фонд открытия малой капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 111 340 3,34 21 460 -7,44
2025-06-26 NP SMDVX - Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund класса A 108 808 4,32 20 972 -6,57
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 24 413 0,00 4 705 -10,43
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 955 -4,98 189 -10,48
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 3 0,00 1
2025-06-26 NP DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 960 0,00 2 498 -10,44
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 300 0,00 59 -4,84
2025-05-27 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 2 712 0,00 569 -1,73
2025-06-18 NP NWAPX - Национальный фонд дисциплинированной стоимости Меллона Eagle Class 77 667 25,83 14 970 12,70
2025-07-23 NP DTCAX — BNY Mellon Sustainable US Equity Fund, Inc. Класс A 31 705 -2,49 6 435 -4,79
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 15 118 -7,48 3 069 -9,69
2025-06-26 NP HFCGX - Класс инвесторов фонда роста Hennessy Cornerstone 11 600 -78,83 2 236 -81,05
2025-06-26 NP FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 030 73,63 969 55,54
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 398 1,08 3 353 -9,45
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 057 0,00 215 -2,28
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 152 0,00 30 -3,23
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 2 110 7,32 417 0,97
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 67 0,00 13 -7,14
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 624 -95,69 120 -96,15
2025-08-26 NP DREVX — Фонд ценных бумаг с большой капитализацией BNY Mellon, Inc. 146 997 -4,41 29 030 -10,00
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 1 694 11,67 335 5,03
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 639 0,00 126 -5,97
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 990 6,33 1 622 3,78
2025-07-28 NP AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией 2 736 -31,38 555 -32,97
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 7 679 32,12 1 517 24,36
2025-03-27 NP SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A 2 500 0,00 538 12,11
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 1 723 0,00 350 -2,51
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 -3,02 43 -12,24
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 4 088 -0,87 788 -11,27
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 1 195 0,00 236 -5,60
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 101 0,00 1 402 -5,84
2025-08-25 NP MVCAX – Фонд средней капитализации MFS A 865 008 3,80 170 830 -2,27
2025-07-24 NP FSOAX — стратегии ценности Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 300 -7,60 17 517 -9,78
2025-08-27 NP BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder 1 475 -3,15 291 -8,78
2025-06-23 NP FNPIX - Класс инвесторов Financials Ultrasector Profund 150 -28,91 29 -37,78
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 630 0,00 124 -6,06
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -40 644 -777,85 -8 027 -738,50
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 264 0,00 51 -10,71
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 25 162 284,50 5 107 275,51
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 822 -7,19 776 -9,46
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 500 8,36 14 919 5,81
2025-04-28 NP LONAX - Альтернативный фонд роста Longboard класса A 1 088 0,00 226 -8,50
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 3 867 -0,85 764 -6,72
2025-08-28 NP MAISX — фонд Victory Integrity с малой и средней капитализацией класса A 12 459 0,00 2 461 -5,86
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 2 174 -6,70 429 -12,09
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 15 319 -2,44 3 025 -8,14
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 3 703 -10,49 731 -15,69
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 510 0,00 2 411 -10,44
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 1 178 0,00 239 -2,05
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 183 3,39 36 -2,70
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 655 0,00 126 -10,00
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I Short -5 958 -413,58 -1 177 -395,48
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 305 18,68 59 5,45
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 225 -70,51 43 -73,78
2025-06-26 NP FJACX - Фонд открытия малой капитализации Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 96 500 1,69 18 599 -8,92
2025-05-29 NP SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I 519 -46,11 109 -47,32
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 171 0,00 35 -2,86
2025-07-29 NP VFAIX - Акции индексного фонда Vanguard Financials Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 82 261 -3,97 16 697 -6,24
2025-07-22 NP LEIFX - FEDERATED EQUITY INCOME FUND INC Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 800 0,00 5 643 -2,37
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 12 9,09 2 0,00
2025-04-28 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 348 -39,56 488 -44,67
2025-08-25 NP MDDAX — MassMutual Select Диверсифицированный фонд стоимости класса A 1 700 0,00 336 -5,90
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 22 830 11,90 4 509 5,35
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 23 945 1 040,24 4 729 974,55
2025-06-26 NP USMIX — Индексный фонд расширенного рынка 6 077 -3,08 1 171 -13,19
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 7 469 7,05 1 516 4,55
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 112 360 -2,41 22 807 -4,72
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 20 831 15,33 4 228 12,63
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 6 622 -1,56 1 344 -3,86
2025-07-23 NP VVJEX - Фонд Voya VACS Series MCV 411 -11,04 83 -13,54
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 20 -45,71
2025-06-30 NP RCKSX - Фонд роста ядра Rock Oak 1 830 0,00 353 -10,43
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 1 100 0,00 217 -5,65
2025-06-24 NP FHESX - Институциональные акции Федерального фонда акций Hermes SDG Engagement This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 768 4,41 1 690 -6,53
2025-08-29 NP JAGWX – средний трастовый фонд NAV 25 998 48,29 5 134 39,62
2025-08-22 NP KESGX - Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund Акции институционального класса 3 560 0,00 703 -5,76
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - Диверсифицированный фонд крупной капитализации США класса A 478 0,00 94 -6,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 146 -7,01 29 -12,50
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 438 817 0,92 284 152 -4,98
2025-08-28 NP CPAEX - Акции Counterpoint Tactical Equity Fund класса A 2 025 115,88 400 241,03
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 6 036 0,42 1 163 -10,05
2025-06-24 NP SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 521 14,54 1 642 2,63
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив 208 0,00 41 -4,65
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 104 -7,96 20 -16,67
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 2 437 0,00 470 -10,50
2025-06-23 NP EDIAX - Фонд Eaton Vance Global Income Builder, класс A 729 -81,50 141 -83,47
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 392 0,00 76 -10,71
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -200 -39
2025-08-26 NP IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV 4 139 0,78 817 -5,11
2025-08-29 NP EMCAX - Фонд Empiric 2500 класса A 377 0,00 74 -6,33
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 259 9,81 1 270 7,26
2025-06-23 NP EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A 5 898 -63,26 1 137 -67,11
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 782 8,16 159 5,33
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 1 232 4,50 237 -6,32
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 10 217 0,00 1 969 -10,42
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 313 6,46 62 0,00
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -344 -68
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 12 151 -3,23 2 400 -8,89
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 19 685 28,79 3 888 21,24
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 130 -2,99 26 -10,71
2025-06-30 NP POGSX - Фонд акций Pin Oak 30 900 0,00 5 956 -10,44
2025-04-28 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 535 -39,57 319 -44,62
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 3 580 -3,66 707 -9,24
2025-08-27 NP FIUSX - Фонд возможностей Делавэра класса A 29 370 0,00 5 800 -5,84
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 33 271 -12,99 6 979 -14,41
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 1 182 -30,39 233 -34,55
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 872 -4,46 2 481 -14,45
2025-08-25 NP SDSCX - Фонд роста малой и средней капитализации BNY Mellon, класс I 96 461 19 050
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I Short -4 204 -499,62 -830 -477,27
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 1 335 14,99 257 3,21
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 2 548 -0,27 503 -5,98
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 649 2,11 318 -8,65
2025-08-29 NP DALCX - Фонд средней капитализации Dean 18 425 5,55 3 639 -0,63
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 3 145 -6,62 621 -12,04
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 1 120 0,00 216 -10,79
2025-04-25 NP VBCVX - Фонд систематической стоимости 4 377 3,33 910 -5,41
2025-05-22 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 404 0,00 85 -2,33
2025-07-29 NP MPISX - Акции фонда акций BNY Mellon Income класса M 31 278 13,06 6 349 10,38
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 43 360 0,00 8 357 -10,43
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 11 118 -0,83 2 196 -6,64
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 3 579 0,00 726 -2,42
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 80 057 20,23 16 250 17,38
2025-08-26 NP PMEGX - Институциональный фонд роста акций средней капитализации T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 281 200 -8,19 55 534 -13,56
2025-08-26 NP LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core 10 518 -1,78 2 077 -7,52
2025-08-28 NP AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией 99 -37,74 20 -42,42
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 1 585 0,76 305 -9,76
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 10 691 0,00 2 111 -5,84
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 10 2
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 39 -9,30 8 -22,22
2025-06-27 NP PCSVX - Инвестиции в акционерный капитал PACE малой и средней стоимости, класс P 5 667 0,00 1 092 -10,42
2025-07-23 NP CFMCX - Фонд средней капитализации столбца 1 601 0,00 325 -2,41
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 27 3,85 5 0,00
2025-07-29 NP JMVNX — класс фондов средней стоимости NAV 59 050 80,91 11 986 76,64
2025-07-29 NP VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 243 0,00 252 -2,33
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 580 0,00 112 -10,48
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 54 064 -5,25 10 974 -7,49
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 9 036 2,01 1 742 -8,66
2025-06-26 NP FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 266 2,02 2 942 -8,61
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 1 955 -25,24 386 -29,56
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 188 0,00 36 -10,00
2025-04-28 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 580 -35,80 1 160 -41,21
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 255 0,00 49 -9,26
2025-06-26 NP DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А 157 0,00 30 -9,09
2025-08-29 NP MMSCX — Индексный фонд малой капитализации Praxis класса A 1 030 0,00 203 -6,02
2025-08-29 NP GWGIX - Amg Gw&k Фонд малой/средней капитализации класса I 37 309 -2,30 7 368 -8,01
2025-08-22 NP FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 223 41,87 1 624 33,58
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 168 0,00 33 -5,71
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 2 312 0,00 457 -5,79
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 5 910 0,00 1 139 -10,39
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 1 489 0,00 302 -2,27
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 4 131 -4,62 839 -6,89
2025-07-25 NP DEVLX - Фонд малой капитализации штата Делавэр, класс A 219 700 0,00 44 595 -2,36
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 284 0,00 61 12,96
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 3 136 -1,66 637 -3,93
2025-06-26 NP FDVLX — Фонд Fidelity Value Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 205 379 -9,60 39 585 -19,03
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 326 38,14 64 30,61
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 43 888 0,00 8 459 -10,44
2025-05-30 NP TRSSX - Институциональный фонд акций малой капитализации T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 671 -59,01 13 774 -59,68
2025-08-29 NP FTHNX - Акции инвесторов в поведенческий фонд акций малой капитализации Fuller & Thaler 288 300 9,74 56 936 3,33
2025-05-29 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 30 0,00 6 0,00
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 202 -3,35 40 -9,30
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 511 24,03 104 21,18
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 766 -4,29 6 668 -9,88
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 355 0,00 68 -10,53
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 759 0,00 16 722 -10,43
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 549 0,00 2 033 -10,44
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 427 -2,09 677 -7,90
2025-08-25 NP ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Класс инвестора 4 742 -13,78 936 -18,82
2025-07-22 NP DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I 286 -8,92 58 -10,77
2025-08-22 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку 3 543 0,00 700 -5,92
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 2 404 0,00 475 -5,95
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-03-31 NP FAFDX — Фонд финансовых услуг Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 40 900 29,43 8 801 45,30
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 437 0,00 2 119 -2,35
2025-08-21 NP TVAFX - Фонд стоимости Thornburg - Класс A 52 345 -8,13 10 338 -13,50
2025-08-20 NP AUENX - AQR Фонд оборонительного стиля с большой капитализацией, класс N 13 309 -4,89 2 628 -10,46
2025-06-26 NP FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 306 10,55 444 -0,89
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 1 499 -12,34 289 -21,53
2025-08-26 NP IPMIX — портфель Voya Index Plus MidCap, класс I 4 584 87,64 905 76,76
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 485 0,00 98 -2,00
2025-05-29 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 13 189 10,96 2 766 9,16
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 729 -0,48 5 081 -6,29
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 16 398 -1,03 3 238 -6,82
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 585 -2,49 511 -8,27
2025-08-28 NP STFGX - Фонд роста совхозов 65 200 -8,81 12 876 -14,14
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 801 0,00 158 -5,95
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -73 981 -617,78 -14 611 -587,65
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 74 523 1,13 14 364 -9,42
2025-08-21 NP MSCQX — Фонд акций Mercer US малой и средней капитализации класса I 22 244 10,70 4 393 4,22
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 636 654 2,28 323 223 -3,70
2025-08-26 NP TQSMX - T. Rowe Price QM Основной акционерный фонд малой и средней капитализации США This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 220 137,66 2 216 223,36
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 5 181 644,40 1 023 605,52
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 1 793 0,00 364 -2,42
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 255 -3,41 50 -9,09
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 154 -20,91 2 343 -29,16
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 3 100 0,00 629 -2,33
2025-07-29 NP DAGVX - Фонд динамической стоимости BNY Mellon класса A 872 741 13,63 177 149 10,95
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 76 302 -0,29 15 069 -6,12
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 329 0,00 65 -7,25
2025-07-25 NP BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A 5 491 29,14 1 115 26,16
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 164 0,00 32 -5,88
2025-08-29 NP FTHMX - Институциональные акции фонда акций FullerThaler со средней капитализацией 4 260 0,00 841 -5,82
2025-07-29 NP DMCVX - Оппортунистический фонд средней капитализации BNY Mellon класса A 38 507 -3,78 7 816 -6,05
2025-06-26 NP FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 174 032 6,08 33 543 -4,99
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 283 1 247,62 55 1 250,00
2025-08-27 NP VISVX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 792 560 -3,51 156 523 -9,15
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I Short -53 -10
2025-07-23 NP IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I 445 -7,68 90 -10,00
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 1 072 0,00 207 -10,43
2025-06-18 NP RTSSX - Фонд средней и малой капитализации США с налоговым управлением класса S 5 539 0,00 1 068 -10,41
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 223 4,69 43 -6,67
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 1 564 0,00 301 -10,42
2025-06-26 NP FZFLX — Индексный фонд Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 11 878 -15,87 2 289 -24,65
2025-08-26 NP RPMGX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 898 300 -3,67 374 895 -9,30
2025-06-30 NP VEXPX - VANGUARD EXPLORER FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 374 314 0,00 72 145 -10,43
2025-08-25 NP MMBUX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с малой и средней капитализацией, класс I 5 508 -7,05 1 088 -12,48
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 15 373 0,55 2 963 -9,97
2025-08-21 NP MXMGX - Great-West T. Rowe Price Фонд роста средней капитализации, класс инвесторов 135 900 3,90 26 839 -2,18
2025-07-29 NP MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции 15 728 -17,15 3 192 -19,11
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 045 -14,71 11 380 -23,60
2025-05-28 NP LUSIX - Lazard US Систематический портфель акций малой капитализации Институциональные акции 439 -12,72 92 -14,02
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 107 0,00 21 -13,04
2025-05-30 NP OTCFX — Фонд акций малой капитализации T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 122 342 -58,50 25 661 -59,17
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 6 412 0,00 1 266 -5,80
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 598 -2,36 6 043 -8,08
2025-07-29 NP SLPAX - Фонд малой капитализации Siit - Класс A 1 270 0,00 258 -2,65
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 100 829 0,00 19 434 -10,43
2025-05-29 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 77 -47,62 16 -48,39
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 1 284 0,00 247 -10,51
2025-08-27 NP RYZAX - Фонд чистой стоимости S&P 500 класса H 227 -63,50 45 -66,15
2025-06-26 NP OWSMX - Фонд стратегий малой и средней капитализации Old Westbury 1 470 -90,70 283 -91,68
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -211 -197,24 -42 -191,11
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 1 284 -2,80 254 -8,66
2025-07-24 NP FIDSX – Портфель финансовых услуг This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 67 300 -3,58 13 661 -5,86
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 20 767 -6,85 4 003 -16,57
2025-06-23 NP PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3 1 505 -8,40 290 -17,85
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 481 7,19 4 333 -4,01
2025-06-26 NP FAVFX — Фонд стоимости Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 690 -5,95 1 675 -15,79
2025-08-27 NP VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 102 0,00 4 365 -5,85
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 1 704 0,00 346 -2,54
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 1 912 0,00 369 -10,46
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 838 0,84 165 -5,17
2025-08-26 NP VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series 1 522 -33,57 301 -37,50
2025-08-27 NP NAESX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 241 099 -2,06 245 105 -7,78
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -311 -61
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 346 603 41,03 68 451 32,79
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 2 319 0,00 447 -10,62
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 66 0,00 13 0,00
2025-08-28 NP GMSMX — акции GuideMark(R) Core Fund Service с малой/средней капитализацией 653 0,00 129 -5,88
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 63 143 -2,34 12 817 -4,65
2025-08-15 NP MBOVX — Фонд с большой капитализацией M 800 0,00 158 -5,99
2025-08-26 NP DLQAX — Фонд акций с большой капитализацией BNY Mellon класса A 5 515 -21,28 1 089 -25,87
2025-08-25 NP MEFAX - MassMutual Select Фонд роста со средней капитализацией класса A 219 500 -3,13 43 349 -8,79
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 757 0,00 3 230 -10,43
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 87 0,00 17 -5,56
2025-08-28 NP OBSOX - Фонд возможностей малой капитализации Oberweis, класс инвесторов 83 000 2,47 16 392 -3,52
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 6 029 0,00 1 162 -10,41
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 6 657 -2,49 1 283 -12,66
2025-08-28 NP STFBX - Сбалансированный фонд совхоза 14 400 0,00 2 844 -5,86
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 900 0,00 178 -5,85
2025-04-29 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 899 3,57 187 -5,58
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 374 0,00 279 -2,46
2025-07-23 NP VYMYX - Расширенный индексный фонд Voya Mid Cap Research класса W 870 73,31 177 69,23
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 813 0,00 6 517 -10,43
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 138 2,22 27 -3,57
2025-08-26 NP TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 671 627 40,27 132 640 32,07
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 561 7,46 5 594 4,93
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 289 0,00 59 -3,33
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 1 185 0,00 228 -10,59
Other Listings
MX:AIZ
DE:ZAS 185,00 €
US:AIZ 211,17 $
GB:0HIN 213,85 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center