Лучшие 205 взаимные фонды с GDFLU / Энджи СА (BDL)

Энджи СА
LU ˙ BDL ˙ FR0010208488
Лучшие 205 взаимные фонды с LU:GDFLU / Engie SA

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в LU:GDFLU / Engie SA. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 31 455 0,00 678 20,43
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 427 657 -59,71 73 888 -51,55
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 382 162 -1,37 69 904 23,48
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 22 635 473,91 468 653,23
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 106 227 0,00 2 497 20,64
2025-03-27 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 65 495 -10,85 1 081 -12,19
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 79 200 1 637
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 51 569 -37,78 1 208 -25,17
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 253 447 126,30 5 957 172,96
2025-08-26 NP PALCX — Глобальный распределительный фонд AllianzGI класса C 29 211 -4,78 686 14,74
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 143 055 9,42 2 957 36,98
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 106 044 0,00 22 835 25,21
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 1 220 138 -25,43 28 677 -10,06
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 371 445 -8,40 8 016 10,51
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 545 926 5,38 12 856 27,34
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 3 867 160,58 91 221,43
2025-07-21 NP GCEPX - Акции Goldman Sachs Clean Energy Income Fund класса P 25 651 -9,28 554 9,50
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 994 -8,30 23 9,52
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 800 326 4,02 161 220 30,24
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 19 347 -9,93 455 8,61
2025-06-26 NP NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A 2 937 755 -9,86 60 651 12,87
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 97 868 -9,18 2 023 13,72
2025-05-28 NP DHIVX - Класс инвесторов Центра глобального инфраструктурного фонда 12 823 3,80 250 28,21
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 61 517 9,46 1 267 36,68
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 421 519 155,83 9 907 155,84
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 4 240 0,00 100 20,73
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 72 524 -20,54 1 708 -3,99
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 36 370 182,46 855 349,47
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 37 987 892
2025-03-28 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 12 000 000 50,00 197 856 47,62
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 47 641 -64,72 1 116 -57,57
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 101 588 -22,98 2 193 -7,08
2025-03-27 NP ASGCX — Глобальный фонд акций Allspring Long/Short класса C 358 591 -18,00 5 920 -19,24
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 62 871 -63,84 1 299 -54,74
2025-08-20 NP WAIVX - класс инвесторов Wasatch International Value Fund 9 536 9,66 224 32,54
2025-06-30 NP VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 242 788 0,00 25 686 25,21
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 147 294 -1,54 3 462 18,73
2025-06-26 NP ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии 922 19
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 292 372 99,27 6 872 140,41
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 193 863 -3,03 4 565 17,20
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 36 040 352,31 847 446,45
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 37 199 -4,26 873 15,19
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 200 229 0,00 4 706 20,61
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 21 198 1,02 499 22,30
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 2 465 3,92 41 2,56
2025-06-26 NP HILAX — Хартфордский международный фонд стоимости класса А 4 540 608 -3,76 93 847 20,49
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 39 902 110,42 938 153,93
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 25 164 0,00 591 20,61
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 21 405 -18,53 442 2,08
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 107 669 -7,04 2 324 12,17
2025-03-31 NP JSFBX - Длинный/короткий фонд John Hancock Seaport класса A 60 991 -24,76 1 007 -25,92
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 245 957 -23,67 5 078 -4,44
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 50 187 5,78 1 086 27,65
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 336 553 -6,50 7 910 12,76
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 13 805 285
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 24 228 0,00 523 20,55
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 731 079 -11,05 15 110 16,94
2025-08-28 NP CBHAX - Фонд с нейтральным доходом Victory Market класса A 429 444 -9,04 10 092 9,70
2025-08-26 NP GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A 44 341 -5,84 1 042 13,63
2025-08-26 NP NRIAX - Фонд доходов от реальных активов Nuveen класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 186 156 -35,74 4 375 -22,50
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 1 047 372 -87,01 24 583 -84,36
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 792 686 0,00 16 384 25,20
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 3 961 -4,60 82 19,12
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 203 635 -17,31 25 978 -0,23
2025-06-18 NP RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A 48 151 0,00 994 25,35
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 2 752 0,00 65 20,75
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 44 672 -8,00 1 050 10,89
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 2 914 0,00 68 21,43
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 449 607 0,00 10 567 20,63
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 10 385 0,00 224 21,08
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 211 923 -9,42 4 981 9,26
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 168 873 -2,86 3 640 16,82
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 84 595 -13,59 1 824 4,11
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 808 070 3,24 16 647 28,83
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 96 590 -0,53 2 275 20,19
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 85 449 1,39 1 766 26,96
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 43 608 -7,82 1 027 11,40
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 120 717 6,46 2 833 57,60
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 307 24,29 7 75,00
2025-06-26 NP FNSTX - Фонд инфраструктуры Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 400 585
2025-08-21 NP RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции 1 859 7,21 44 30,30
2025-06-25 NP EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A 206 000 0,00 4 244 24,79
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 107 930 -18,48 2 231 2,06
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 6 158 -0,95 133 18,92
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 523 430 81,43 31 487 127,16
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 115 808 -4,73 2 722 14,91
2025-08-26 NP NMFIX - Глобальный котируемый инфраструктурный фонд с несколькими менеджерами 169 868 -1,19 4 000 19,44
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 498 175 379,03 10 296 500,00
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 7 426 -94,22 160 -93,05
2025-06-30 NP VMNVX - Акции Admiral фонда глобальной минимальной волатильности Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 507 213 76,60 10 483 121,11
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 25 532 0,00 599 20,52
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 230 904 -19,74 190 787 0,49
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 468 954 -16,84 9 692 4,11
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 308 372 7,24 6 353 33,84
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 19 592 121 -13,99 404 484 7,70
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 20 847 312 3,11 489 300 24,10
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 122 821 -18,35 2 536 2,22
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 179 827 1,69 3 705 26,89
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 105 540 0,60 2 480 21,33
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 836 -98,18 17 -97,75
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 16 058 1,41 332 26,82
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 430 893 1,18 91 579 26,69
2025-08-21 NP LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio 986 806 8,99 23 238 31,71
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 43 747 -4,54 1 028 15,25
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 106 759 3,68 2 207 29,84
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 1 848 42,15 43 72,00
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 19 721 930 30,07 462 887 56,67
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 17 916 0,00 370 25,08
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 744 355 6,92 15 385 33,87
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 182 800 0,00 4 296 20,61
2025-07-22 NP DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I 14 171 -30,22 307 -15,70
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 100 990 180,21 2 374 238,03
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 96 679 -0,57 2 272 19,96
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 483 817 4,66 96 774 26,28
2025-08-21 NP LISOX - Открытые акции стратегического портфеля акций Lazard International 1 182 420 -26,98 27 844 -11,76
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 105 -19,88 416 0,24
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 517 146 5,79 12 096 27,12
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 14 139 0,00 333 20,73
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 767 -3,23 146 16,80
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 520 -57,41 199 -48,84
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 102 968 15,24 2 128 42,15
2025-06-26 NP RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 029 020 5,33 165 761 31,89
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 172 050 -10,89 3 556 11,55
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 82 966 3,30 1 950 24,54
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 74 680 1 612
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 671 922 11,25 13 888 39,29
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 33 145 -1,76 685 23,02
2025-06-26 NP FITMX — Международный индексный фонд Fidelity SAI Momentum This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 177 848 -14,29 3 664 6,95
2025-06-30 NP VGENX - Акции инвесторов Vanguard Energy Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 335 948 -1,18 254 963 23,72
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 4 547 991 9,25 98 159 31,81
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 555 0,00 595 20,73
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 189 846 1,52 3 911 26,66
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 107 312 0,00 2 522 20,61
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 11 961 -7,99 281 11,07
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 243 950 -22,75 5 265 -6,80
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 80 550 -7,00 1 893 12,21
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 335 987 9,91 125 411 32,57
2025-06-26 NP HRLIX — Хартфордский глобальный фонд реальных активов класса I 19 397 -47,71 401 -34,64
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 2 967 546 -2,67 61 334 21,86
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 314 885 0,00 6 508 25,20
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 18 331 74,56 379 118,50
2025-06-30 NP VAGVX - Vanguard Advice Select Акции Admiral Global Value Fund 674 267 5,23 13 936 31,75
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -23 385 -0,00 -505 20,57
2025-06-18 NP RGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд класса А 93 643 -23,85 1 933 -4,64
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 55 332 1 144
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 132 519 194,81 2 739 269,00
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 312 746 0,00 6 750 20,66
2025-08-26 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 75 123 27,55 1 763 53,71
2025-08-27 NP VZICX - Акции Vanguard International Core Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 040 267 72,91 71 455 108,55
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 405 597 6,37 8 383 33,19
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 2 875 278 -7,22 67 476 11,75
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 407 351 0,00 8 410 25,21
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 57 700 -5,10 1 193 18,84
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 65 128 1,23 1 531 22,11
2025-08-28 NP FGIAX — Глобальный инфраструктурный фонд Nuveen, класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 127 812 -21,62 3 004 -5,48
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 22 142 619 0,00 519 702 20,45
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 6 048 618 -4,42 141 965 15,13
2025-06-13 NP AIAFX - Абердинский глобальный инфраструктурный фонд класса A 38 000 0,00 785 25,20
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 456 516 4,52 9 435 30,86
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 629 -25,13 1 416 -9,69
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 276 485 1,64 6 498 22,60
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 338 7,68 792 34,92
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 665 811 -4,01 14 370 15,81
2025-08-22 NP FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 081 72
2025-06-26 NP KCIIX - Международный фонд акций Рыцарей Колумба I Акции 170 310 0,00 3 520 25,22
2025-06-18 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 10 590 -30,35 219 -12,80
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 36 051 133,01 847 181,40
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 7 457 -5,56 175 14,38
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 140 246 -8,40 3 296 10,49
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 558 719 -29,73 11 510 -12,30
2025-08-27 NP CGAEX — Фонд Calvert Global Energy Solutions, класс A 32 919 -7,95 774 11,06
2025-03-31 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 1 476 0,00 24 0,00
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 39 867 0,78 860 21,64
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 385 066 20,62 7 959 51,01
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 497 391 -3,75 51 448 20,12
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 91 416 2,66 1 889 28,50
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 241 523 6,51 5 213 28,50
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 89 302 -10,72 1 844 11,76
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 270 256 36,80 5 586 71,27
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 64 497 0,00 1 516 20,62
2025-08-26 NP BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Класс C 508 672 -12,66 11 955 5,35
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 29 881 -11,49 646 6,78
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 69 501 0,00 1 436 25,20
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 117 838 2,88 23 104 28,82
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 7 994 0,00 165 25,95
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 225 578 -23,02 4 863 -7,43
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 150 491 3,63 3 537 24,99
2025-08-21 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 46 687 -0,50 1 099 20,24
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 166 271 0,60 3 908 21,34
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 775 524 0,00 18 227 20,61
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 1 099 842 8,13 25 849 30,43
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 80 875 -10,63 1 670 11,86
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 379 719 -10,85 69 853 11,62
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 480 799 37,33 9 937 71,95
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 624 611 79,92 78 230 117,08
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A Short -9 107 -36,91 -25 -26,47
2025-06-26 NP JEEBX - Инфраструктурный фонд Джона Хэнкока класса A 1 040 171 -4,74 21 499 19,27
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 31 612 -3,81 651 20,11
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 350 721 15,51 8 243 39,32
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 975 -84,77 23 -78,22
2025-06-26 NP FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 646 427 3,64 75 120 29,33
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 276 146 120,81 6 468 165,69
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 543 354 -2,02 11 194 22,27
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 48 147 0,00 1 132 20,58
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 15 101 53,78 294 110,00
Other Listings
IT:1ENGI 17,69 €
MX:ENGI N
BG:GZF
FR:ENGI 17,78 €
GB:ENGIP
DE:GZF 17,64 €
US:ENGQF
AT:ENGI
GB:0LD0 17,77 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center