2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
|
|
794 |
-56,08 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASDVX — класс инвесторов в краткосрочные фонды стратегического дохода
|
|
|
|
3 510 000 |
|
3 840 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SDSAX - Западный фонд доходов от активов класса A
|
|
|
|
|
|
412 |
-35,07 |
|
2025-08-25 |
NP |
CUBAX - Фонд облигаций Calvert Absolute Return КЛАСС A
|
|
|
|
|
|
1 936 |
0,52 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
|
|
2 446 |
-0,89 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRMSX - Институциональный класс Фонда повышения доходов Bramshill
|
|
|
|
|
|
2 163 |
0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEFIX - SIT МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ - КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A)
|
|
|
|
|
|
259 |
0,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
PIMCO FUNDS - Портфель высокодоходных и краткосрочных инвестиций PIMCO
|
|
|
|
|
|
109 |
0,93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNARX — Фонд доходов от привилегированных и капитальных ценных бумаг Spectrum (f/k/a Preferred Securities) R-3
|
|
|
|
|
|
18 499 |
-0,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
PISHX — привилегированные ценные бумаги и доходные акции SMA
|
|
|
|
|
|
3 682 |
20,33 |
|
2025-06-24 |
NP |
Фонд привилегированных ценных бумаг и доходов Cohen & Steers с налоговыми льготами
|
|
|
|
|
|
13 213 |
18,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Корпоративные облигации Ivy VIP класса II
|
|
|
|
|
|
2 762 |
0,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADFIX - Класс инвесторов в диверсифицированный фонд облигаций
|
|
|
|
7 430 000 |
|
8 128 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
IIBOX - Фонд облигаций Voya Intermediate класса R
|
|
|
|
|
|
2 425 |
-11,24 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGCAX - Фонд корпоративных облигаций Делавэра класса A
|
|
|
|
|
|
6 568 |
-0,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNIDX — портфель средней продолжительности
|
|
|
|
|
|
788 |
0,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
|
|
26 421 |
0,50 |
|
2025-07-28 |
NP |
HLIPX — Фонд облигаций JPMorgan Core Plus класса I
|
|
|
|
|
|
2 427 |
-0,57 |
|
2025-07-30 |
NP |
SEATX — ФОНД ДОХОДА С НАЛОГООБЛОЖЕННЫМИ ДОХОДАМИ STET — КЛАСС F, действует с 31 января 2017 г. (ранее класс A)
|
|
|
|
|
|
2 176 |
-0,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund, Inc.
|
|
|
|
|
|
3 501 |
7,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACISX - Ab Корпоративные доходы
|
|
|
|
|
|
295 |
-0,67 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSCUX - Акции доходного фонда Goldman Sachs класса P
|
|
|
|
|
|
218 |
0,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica PIMCO Total Return VP Initial
|
|
|
|
|
|
3 109 |
-6,47 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Стратегические возможности получения дохода BlackRock, портфель, акции инвестора A
|
|
|
|
|
|
764 |
0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX — класс учетной записи Social Choice R1
|
|
|
|
|
|
4 420 |
0,50 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADVANCED SERIES TRUST — AST JP Morgan Центральный портфель с фиксированной доходностью
|
|
|
|
|
|
1 842 |
335,46 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCSAX - Фонд сырьевой стратегии MFS A
|
|
|
|
|
|
462 |
-0,86 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Ltd. Duration Preferred & Income Fund, Inc.
|
|
|
|
|
|
8 095 |
9,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Класс I
|
|
|
|
|
|
263 |
0,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд недвижимости Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
438 |
0,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NARAX - Многосекторный фонд краткосрочных облигаций Virtus Newfleet класса A
|
|
|
|
|
|
4 742 |
0,51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — сбалансированный портфель распределения активов Ast
|
|
|
|
|
|
763 |
0,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
7 658 |
0,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
AGDAX - AB HIGH INCOME FUND INC Класс A
|
|
|
|
|
|
969 |
-0,72 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд привилегированных и доходных ставок Nuveen с переменной ставкой
|
|
|
|
|
|
4 673 |
-0,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen
|
|
|
|
|
|
25 267 |
-0,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Фонд привилегированных и доходных срочностей Nuveen
|
|
|
|
|
|
4 284 |
-0,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
Фонд высоких доходов Western Asset II Inc.
|
|
|
|
|
|
1 560 |
-0,89 |
|
2025-06-30 |
NP |
GTO — ETF облигаций Invesco Total Return
|
|
|
|
|
|
849 |
-0,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ДОХОДНЫЙ ФОНД Класс F
|
|
|
|
|
|
524 |
0,38 |
|
2025-06-26 |
NP |
MQLIX — Фонд с ограниченным сроком погашения MFS I
|
|
|
|
|
|
2 560 |
-0,93 |
|
2025-08-06 |
NP |
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP American Century Balanced Fund Service Class
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
PFINX - Фонд привилегированных и капитальных ценных бумаг PIMCO институционального класса
|
|
|
|
|
|
3 173 |
-14,29 |
|
2025-08-26 |
NP |
SIGAX - Фонд корпоративных облигаций Western Asset класса A
|
|
|
|
|
|
667 |
0,45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
|
|
240 |
0,42 |
|
2025-06-26 |
NP |
NPFI — привилегированные и доходные ETF Nuveen
|
|
|
|
|
|
324 |
-0,92 |
|
2025-03-31 |
NP |
Фонд доходных ценных бумаг Джона Хэнкока
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по тактическому распределению Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
|
|
218 |
0,46 |
|
2025-06-23 |
NP |
CPHYX — Высокодоходный фонд класса A
|
|
|
|
|
|
39 870 |
-0,91 |
|
2025-04-29 |
NP |
QTPI - North Square RCIM Tax-Advanced Preferred and Income Securities ETF
|
|
|
|
|
|
219 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
PQDI - Активный ETF с льготным налогообложением по основному спектру
|
|
|
|
|
|
873 |
0,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
EBABX — Фонд облигаций Eaton Vance Core Plus класса A
|
|
|
|
|
|
5 371 |
0,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACCNX — класс инвесторов фондов Core Plus
|
|
|
|
1 350 000 |
|
1 477 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - Акции портфеля высокодоходных облигаций BlackRock
|
|
|
|
|
|
33 674 |
0,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds II, Inc. - BlackRock High Yield VI Fund Class I
|
|
|
|
|
|
1 195 |
0,50 |
|
2025-08-29 |
NP |
Целевые фонды переменного страхования (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi Equity And Income Fund Series I
|
|
|
|
|
|
219 |
0,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Высокодоходный портфель BlackRock класса A
|
|
|
|
|
|
1 359 |
0,44 |
|
2025-08-28 |
NP |
LORD ABBETT SERIES FUND INC - Портфель облигационных займов класса VC
|
|
|
|
|
|
1 323 |
0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASIHX - Фонд стратегического дохода класса C
|
|
|
|
490 000 |
|
536 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ДЕЛАВЭР VIP TRUST — Стандарт штата Делавэр VIP инвестиционного уровня
|
|
|
|
|
|
219 |
0,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLMHIX — портфель Western Asset Core Plus VIT класса I
|
|
|
|
|
|
284 |
0,35 |
|
2025-07-28 |
NP |
CBRAX - Фонд корпоративных облигаций JPMorgan класса A
|
|
|
|
|
|
218 |
-0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACITX — класс инвесторов в фонды облигаций с поправкой на инфляцию
|
|
|
|
4 210 000 |
|
4 606 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Многосекторный доходный фонд Blackrock
|
|
|
|
|
|
672 |
0,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
JPIB — ETF Global Bond Opportunities от JPMorgan
|
|
|
|
|
|
218 |
-0,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
Blackrock Ltd Доходный фонд продолжительности
|
|
|
|
|
|
502 |
0,60 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSHIX - Институциональный высокодоходный фонд Goldman Sachs
|
|
|
|
|
|
3 852 |
0,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
HYFI — Высокодоходный ETF AB
|
|
|
|
|
|
387 |
-0,52 |
|
2025-07-28 |
NP |
JSIAX - Фонд неограниченного долга JPMorgan класса A
|
|
|
|
|
|
397 |
-0,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд дохода от нескольких активов Nuveen
|
|
|
|
|
|
545 |
19,30 |
|
2025-05-30 |
NP |
PTCIX - Институциональный фонд долгосрочных кредитных облигаций PIMCO
|
|
|
|
|
|
1 742 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
JCPB — JPMorgan Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
283 |
-0,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
PYCBX - Фонд основных облигаций Payden (класс инвесторов)
|
|
|
|
|
|
3 032 |
-0,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIBPX - Промежуточный портфель облигаций Voya, класс ADV
|
|
|
|
|
|
326 |
0,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDITX - Transamerica Bond (ранее Transamerica Flexible Income) A
|
|
|
|
|
|
3 808 |
-15,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфель распределения активов Ast Preservation
|
|
|
|
|
|
218 |
0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSPF — привилегированные акции Cohen & Steers и активные ETF с возможностями получения дохода
|
|
|
|
|
|
438 |
101,38 |
|
2025-07-23 |
NP |
Western Asset Global High Income Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
545 |
-0,55 |
|
2025-08-28 |
NP |
PIGIX - Институциональный фонд кредитных облигаций инвестиционного уровня PIMCO
|
|
|
|
|
|
7 658 |
0,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Reit & Preferred Income Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
6 345 |
12,10 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFAAX - Всемирный фонд облигаций Janus Henderson Developed Class A
|
|
|
|
|
|
1 384 |
0,44 |
|
2025-07-24 |
NP |
LHYAX — Высокодоходный фонд Lord Abbett класса A
|
|
|
|
|
|
1 451 |
-0,55 |
|
2025-08-29 |
NP |
PRFD - Активный биржевой фонд привилегированных и капитальных ценных бумаг PIMCO
|
|
|
|
|
|
547 |
67,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
|
|
303 |
-0,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
NISPX - Портфель привилегированных ценных бумаг и счетов с управляемым доходом Nuveen Обыкновенные акции
|
|
|
|
|
|
432 |
-0,92 |
|
2025-08-28 |
NP |
CPXAX - Cohen & Steers Preferred Securities & Income Fund, Inc. Класс A
|
|
|
|
|
|
58 309 |
-1,35 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO VI Core Plus Bond Fund Series I
|
|
|
|
|
|
219 |
0,46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Портфель международных облигаций AB класса B
|
|
|
|
|
|
265 |
0,76 |
|
2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - Портфель долгосрочных кредитных облигаций PIMCO Портфель долгосрочных кредитных облигаций
|
|
|
|
|
|
9 736 |
0,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
NPSAX - Фонд привилегированных ценных бумаг и доходов Nuveen класса A
|
|
|
|
|
|
32 434 |
-0,57 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Фонд диверсифицированных облигаций American Century, класс 1
|
|
|
|
|
|
11 789 |
|
|
2025-06-13 |
NP |
Абердинский Азиатско-Тихоокеанский доходный фонд Inc.
|
|
|
|
|
|
2 917 |
-0,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSBIX — Фонд облигаций социального выбора TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
|
|
4 420 |
0,50 |
|
2025-06-24 |
NP |
LPXAX - Cohen & Steers Low Duration Preferred & Income Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
|
|
18 411 |
-0,91 |
|
2025-06-26 |
NP |
STHYX - Класс консультантов по устойчивому тематическому кредитному портфелю AB
|
|
|
|
|
|
237 |
-0,42 |
|
2025-05-28 |
NP |
JPDRX — Фонд привилегированных и доходных ценных бумаг JPMorgan класса R6
|
|
|
|
|
|
5 354 |
0,47 |
|
2025-08-26 |
NP |
Alliancebernstein Global High Income Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
488 |
0,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds IV - BlackRock Global Long/Short Credit Fund Investor A Shares
|
|
|
|
|
|
243 |
-0,82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOFTX - Оппортунистический фонд фиксированного дохода Mercer класса I
|
|
|
|
|
|
744 |
0,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAFIX - Институциональный класс многоуправляющего фонда с фиксированным доходом PFM
|
|
|
|
|
|
682 |
0,59 |
|
2025-08-11 |
NP |
Six Circles Trust - Фонд кредитных возможностей Six Circles
|
|
|
|
|
|
4 603 |
0,50 |
|
2025-06-25 |
NP |
DEEAX - Фонд облигаций продленного срока действия штата Делавэр, класс A
|
|
|
|
|
|
1 543 |
-0,90 |
|
2025-08-26 |
NP |
Основополагающий фонд Blackrock Bond Trust
|
|
|
|
|
|
437 |
0,46 |
|
2025-05-30 |
NP |
Инвестиционный фонд серии MML II - Фонд динамических облигаций MML класса II
|
|
|
|
|
|
217 |
0,46 |
|
2025-03-31 |
NP |
SVBAX — Сбалансированный фонд класса А
|
|
|
|
|
|
1 154 |
0,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
FFSAX — Фонд гибкого дохода Touchstone класса A
|
|
|
|
|
|
2 143 |
11,91 |
|
2025-07-30 |
NP |
FPCIX - Фонд основного дохода стратегических советников
|
|
|
|
|
|
218 |
-0,46 |
|
2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - Портфель кредитных облигаций инвестиционного уровня PIMCO
|
|
|
|
|
|
1 477 |
0,48 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSZAX - Акции фонда стратегического дохода Goldman Sachs класса А
|
|
|
|
|
|
512 |
0,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд возможностей для высоких доходов Western Asset Inc.
|
|
|
|
|
|
2 199 |
296,04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Многорыночный доходный фонд Nuveen
|
|
|
|
|
|
218 |
0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
APOIX - Класс инвесторов Фонда краткосрочных облигаций защиты от инфляции
|
|
|
|
2 835 000 |
|
3 101 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
WAHYX - Высокодоходный фонд Western Asset Class I
|
|
|
|
|
|
567 |
-0,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
PHSIX - Фонд высокодоходного спектра PIMCO институционального класса
|
|
|
|
|
|
109 |
0,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III - Портфель MFS с ограниченным сроком погашения, начальный класс
|
|
|
|
|
|
253 |
0,80 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSIFX - Сбалансированный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
|
|
295 |
0,68 |
|
2025-08-28 |
NP |
Фонд возможностей и доходов Cohen & Steers в сфере недвижимости
|
|
|
|
|
|
1 094 |
0,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Переменный портфель — Partners Core Bond Fund Class 1
|
|
|
|
|
|
343 |
0,29 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIIUX - Основной фонд фиксированного дохода
|
|
|
|
|
|
218 |
-77,64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I — глобальный активный портфель распределения JPMorgan класса B
|
|
|
|
|
|
218 |
0,46 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACSKX — краткосрочный фонд класса C
|
|
|
|
5 285 000 |
|
5 782 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INVESTMENT FUNDS (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ INVESCO) - Фонд облигаций общего дохода Invesco Oppenheimer класса R6
|
|
|
|
|
|
1 297 |
-0,92 |
|
2025-07-23 |
NP |
Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
589 |
-0,68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust — портфолио Ast Advanced Strategies
|
|
|
|
|
|
218 |
0,46 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSBIX - Институциональный фонд повышения доходов Goldman Sachs
|
|
|
|
|
|
5 800 |
-4,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
Корпоративный высокодоходный фонд Blackrock, Inc.
|
|
|
|
|
|
2 483 |
0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
WACPX - Фонд облигаций Western Asset Core Plus класса I
|
|
|
|
|
|
7 669 |
0,50 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc.
|
|
|
|
|
|
2 844 |
0,49 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A
|
|
|
|
|
|
972 |
-0,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
HIMZX - Фонд облигаций Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Class A
|
|
|
|
|
|
431 |
0,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSASX - Фонд уличного дохода штата
|
|
|
|
|
|
327 |
-39,67 |
|
2025-04-24 |
NP |
OACP — OneAscent Core Plus Bond ETF
|
|
|
|
|
|
685 |
0,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Портфель возможностей стратегических облигаций Western Asset Management класса A
|
|
|
|
|
|
4 464 |
0,52 |
|
2025-07-25 |
NP |
CTRZX - Фонд институционального класса для стратегий совокупного дохода с несколькими менеджерами по облигациям
|
|
|
|
|
|
647 |
-25,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGHCX — Высокодоходный фонд Virtus Newfleet класса C
|
|
|
|
|
|
87 |
1,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFICX - Фонд доходов Калверта класса A
|
|
|
|
|
|
3 446 |
0,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. Класс А
|
|
|
|
|
|
1 801 |
0,45 |
|
2025-07-28 |
NP |
GBOAX - Глобальный фонд возможностей облигаций JPMorgan класса A
|
|
|
|
|
|
1 387 |
-0,57 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACPSX — Фонд облигаций Invesco Core Plus класса A
|
|
|
|
|
|
1 079 |
-29,22 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
|
|
216 |
-0,92 |
|