2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
4 192 |
-1,96 |
118 |
40,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации
|
|
|
|
61 728 |
65,69 |
1 736 |
138,65 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
90 |
172,73 |
3 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
498 145 |
0,48 |
9 136 |
-33,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
11 117 |
10,85 |
204 |
-26,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
CHTTX — Фонд средней капитализации AMG Managers Fairpointe АКЦИИ КЛАССА N
|
|
|
|
190 313 |
51,35 |
3 490 |
0,32 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
53 988 |
-13,89 |
1 518 |
24,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - Фонд хеджированных акций JPMorgan класса A
|
|
|
|
2 333 447 |
78,46 |
65 617 |
156,95 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
59 470 |
0,00 |
1 091 |
-33,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
TVLAX - Фонд Touchstone Value A
|
|
|
|
905 680 |
1,49 |
25 468 |
46,14 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N
|
|
|
|
27 960 |
-55,49 |
546 |
-65,11 |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Трансамерика Балансированный II R
|
|
|
|
2 654 |
6,03 |
49 |
-30,43 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
1 504 475 |
9,46 |
34 934 |
6,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
85 256 |
6,34 |
2 397 |
53,16 |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A
|
|
|
|
2 720 |
29,15 |
76 |
85,37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
|
|
572 |
|
16 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
2 232 |
109,77 |
41 |
37,93 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
18 160 |
|
511 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A
|
|
|
|
3 399 |
1,64 |
96 |
46,15 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
86 468 |
-8,24 |
2 431 |
32,12 |
|
2025-08-20 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
Short
|
|
-1 645 996 |
22,25 |
-46 285 |
76,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
4 901 |
0,00 |
138 |
44,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
1 225 130 |
5,75 |
34 451 |
52,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
314 075 |
1,28 |
5 760 |
-32,87 |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
135 281 |
-0,68 |
3 141 |
-3,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
364 |
|
10 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
261 584 |
0,00 |
4 797 |
-33,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
|
|
20 152 |
0,00 |
468 |
-3,11 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
5 812 |
-6,21 |
135 |
-9,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
80 080 |
0,51 |
2 252 |
44,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
18 060 |
0,00 |
508 |
44,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX — класс портфеля динамической стоимости IS
|
|
|
|
805 |
-15,97 |
23 |
22,22 |
|
2025-06-27 |
NP |
POGRX - Фонд роста PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
95 900 |
0,00 |
1 759 |
-33,74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
Short
|
|
-10 367 |
|
-292 |
263,75 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
800 973 |
65,35 |
18 599 |
60,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRNX - Фонд трендов Fidelity
|
|
|
|
535 700 |
|
15 064 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
543 710 |
0,76 |
12 625 |
-2,23 |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A
|
|
|
|
17 400 |
0,00 |
489 |
44,25 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
158 554 |
7,33 |
3 682 |
4,13 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
225 286 |
75,56 |
4 400 |
37,60 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
323 651 |
11,74 |
8 955 |
40,54 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-47 406 |
|
-1 101 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus
|
|
|
|
38 084 |
|
1 071 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSCPX — потребительский дискреционный портфель
|
|
|
|
151 160 |
-13,79 |
3 510 |
-16,35 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
319 227 |
|
8 977 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса
|
|
|
|
434 254 |
210,12 |
7 964 |
105,58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией
|
|
|
|
447 403 |
8,09 |
8 205 |
-28,35 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
170 846 |
16,53 |
3 133 |
-22,76 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - Сбалансированный фонд совхоза
|
|
|
|
100 |
0,00 |
3 |
100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - Фонд акций PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
924 500 |
-0,96 |
16 955 |
-34,36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
10 700 |
0,00 |
196 |
-33,78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
16 232 |
698,82 |
377 |
683,33 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
3 738 |
0,00 |
87 |
-3,37 |
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
16 831 |
64,41 |
403 |
54,62 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
9 419 |
-58,73 |
265 |
-40,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
80 172 |
-1,20 |
1 862 |
-4,12 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Акции Gateway Fund класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 993 |
-6,20 |
84 |
35,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500
|
|
|
|
80 |
-96,34 |
2 |
-95,24 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
814 |
-5,02 |
15 |
-39,13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDLSX - Портфолио для отдыха
|
|
|
|
1 014 300 |
2,86 |
23 552 |
-0,19 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - Международный фонд акций
|
|
|
|
180 490 |
39,17 |
4 191 |
35,03 |
|
2025-08-26 |
NP |
BVOIX - Институциональные акции фонда возможностей стоимости Barrow Hanley US
|
|
|
|
86 132 |
-2,27 |
2 422 |
40,73 |
|
2025-07-28 |
NP |
HROAX - Акции фонда дохода и возможностей FinTrust класса A
|
|
|
|
10 000 |
|
232 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SPRAX - Pgim Qma Фонд средней капитализации класса A
|
|
|
|
51 600 |
-23,33 |
946 |
-36,08 |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I
|
|
|
|
32 179 |
-5,98 |
590 |
-37,63 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
37 251 |
6,04 |
728 |
-16,91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
22 472 |
122,19 |
522 |
115,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
82 220 |
-21,56 |
1 508 |
-48,03 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
987 299 |
12,45 |
27 763 |
61,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
316 249 |
-5,08 |
8 893 |
36,65 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
13 522 |
-34,64 |
314 |
-36,77 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q — Класс портфельных инвесторов роста
|
|
|
|
904 000 |
0,00 |
25 420 |
43,98 |
|
2025-07-28 |
NP |
NPRTX - Класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Neuberger Berman
|
|
|
|
4 012 646 |
8,70 |
93 174 |
5,48 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - Фонд институционального класса с большой капитализацией American Beacon
|
|
|
|
1 798 599 |
-2,93 |
32 986 |
-35,66 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
611 |
20,51 |
17 |
88,89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - Фонд роста капитала Fidelity K6
|
|
|
|
19 744 |
137,76 |
458 |
131,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEVX - Фонд акций средней капитализации NAV
|
|
|
|
244 377 |
|
6 872 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
TRPWX - Институциональный класс фонда роста средней капитализации TIAA-CREF
|
|
|
|
615 755 |
5,87 |
17 038 |
33,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
28 104 |
19,74 |
653 |
16,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
13 079 |
0,00 |
368 |
43,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
LCORX — розничный инвестиционный фонд Leuthold Core
|
|
|
|
69 880 |
-1,42 |
1 965 |
41,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX — Фонд оценки капитала Fidelity
|
|
|
|
439 200 |
|
8 055 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TLORX - Большие возможности Transamerica R
|
|
|
|
36 256 |
-72,48 |
1 003 |
-65,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
11 377 |
-10,87 |
320 |
28,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный
|
|
|
|
93 461 |
0,00 |
2 628 |
44,00 |
|
2025-08-15 |
NP |
SSIJX - Фонд альтернативного дохода American Beacon SSI Институционального класса
|
|
Short
|
|
-43 569 |
|
-1 225 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BMSFX - Фонд акций смешанного исследования MFS со средней капитализацией A
|
|
|
|
119 070 |
29,20 |
2 765 |
25,35 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3
|
|
|
|
2 557 200 |
4,35 |
46 899 |
-30,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
427 613 |
-2,75 |
7 842 |
-35,54 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
11 699 |
-7,22 |
215 |
-38,51 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
25 440 |
-29,37 |
591 |
-31,48 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBSSX - Класс инвесторов Neuberger Berman Focus Fund
|
|
|
|
317 211 |
|
7 366 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
1 577 945 |
0,00 |
44 372 |
43,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
29 803 011 |
2,37 |
838 061 |
47,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLGQX — Фонд акций роста
|
|
|
|
123 451 |
8,84 |
3 471 |
56,70 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
16 009 |
9,16 |
372 |
6,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
4 972 |
0,00 |
140 |
43,30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
20 827 |
0,00 |
586 |
44,09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
3 464 503 |
7,02 |
63 539 |
-29,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JACFX - Фонд роста средней капитализации Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
472 597 |
|
13 289 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
337 200 |
15,48 |
9 482 |
66,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund
|
|
|
|
551 980 |
9,02 |
12 817 |
5,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C
|
|
|
|
652 737 |
23,68 |
15 157 |
20,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
272 811 |
|
7 671 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
CYPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для потребительских услуг
|
|
|
|
5 869 |
-52,03 |
108 |
-68,34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
8 418 |
-0,02 |
237 |
43,90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
2 054 065 |
0,00 |
57 760 |
43,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций
|
|
|
|
4 997 |
-28,48 |
141 |
2,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIRTX - Розничный класс фонда роста с большой капитализацией TIAA-CREF
|
|
|
|
4 289 011 |
5,25 |
78 660 |
-30,24 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
544 |
0,93 |
15 |
50,00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A
|
|
|
|
26 603 |
8,42 |
488 |
-28,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
32 449 |
0,00 |
753 |
-2,96 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
3 488 |
-18,39 |
98 |
18,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
32 380 |
1,61 |
594 |
-32,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
65 490 |
|
1 842 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
|
|
635 |
|
18 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKGX - Фонд стратегий роста лояльности K6
|
|
|
|
110 400 |
|
2 563 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - Индексный фонд средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
120 312 |
3,64 |
3 383 |
49,23 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
510 882 |
3,20 |
14 366 |
48,61 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 192 558 |
52,25 |
33 535 |
119,22 |
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - Фонд роста капитала Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
983 800 |
108,17 |
22 844 |
101,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXMNX - Acclivity Multi-Style Fund со средней капитализацией Acclivity Multi-Style N Shares со средней капитализацией
|
|
|
|
577 |
|
16 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500
|
|
|
|
151 796 |
11,83 |
4 269 |
61,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - Фонд роста совхозов
|
|
|
|
111 600 |
0,00 |
3 138 |
44,01 |
|
2025-03-28 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX — Фонд чистого роста S&P 500 класса H
|
|
|
|
24 156 |
4,65 |
679 |
50,89 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
14 994 |
0,00 |
422 |
44,18 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAYX — Национальный фонд акций GQG США Eagle Class
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
108 953 |
|
3 064 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SMIPX — Портфель со средней капитализацией — Класс I
|
|
|
|
2 205 |
-10,18 |
51 |
-12,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I
|
|
|
|
230 240 |
0,53 |
6 474 |
44,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
1 046 |
42,31 |
29 |
107,14 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
414 330 |
0,00 |
11 651 |
43,99 |
|
2025-07-29 |
NP |
SUVAX - PGIM QMA ФОНД С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A
|
|
|
|
4 300 |
|
100 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
478 884 |
2,18 |
8 783 |
-32,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
Short
|
|
-10 380 |
-0,00 |
157 |
-182,11 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND ДОХОД ФОНД Инвестор Акции
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
18 665 |
32,78 |
525 |
91,24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс
|
|
|
|
3 410 |
0,00 |
63 |
-34,04 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
30 355 |
-89,53 |
557 |
-93,07 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
2 770 |
0,00 |
64 |
-3,03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
74 134 |
-1,49 |
2 085 |
41,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
533 800 |
7,69 |
15 010 |
55,06 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
Short
|
|
-24 |
-104,26 |
-1 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX — Индексный фонд стоимости Fidelity SAI США
|
|
|
|
757 808 |
26,30 |
13 898 |
-16,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки
|
|
|
|
2 647 |
2,40 |
74 |
48,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3
|
|
|
|
184 598 |
2,89 |
3 386 |
-31,81 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX — Северный фондовый индексный фонд
|
|
|
|
306 682 |
-2,49 |
8 624 |
40,39 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
41 361 |
-18,28 |
960 |
-20,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
1 227 108 |
88,81 |
34 506 |
171,87 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
3 722 |
7,14 |
105 |
55,22 |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V
|
|
|
|
64 298 |
-2,18 |
1 808 |
40,92 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
502 123 |
281,20 |
9 806 |
198,78 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A
|
|
|
|
49 066 |
0,00 |
900 |
-33,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
265 572 |
6,21 |
4 871 |
-29,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
2 690 |
-6,27 |
76 |
33,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
48 602 |
0,00 |
891 |
-33,71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-45 926 |
-113,02 |
-1 291 |
-118,74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
45 539 |
10,29 |
835 |
-26,88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
23 173 865 |
8,74 |
651 649 |
56,56 |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C
|
|
|
|
4 605 |
22,25 |
84 |
-19,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCDAX — потребительский дискреционный индексный фонд Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
1 172 663 |
-6,39 |
27 229 |
-9,17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
53 500 |
4,42 |
981 |
-30,77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - Акции инвесторов нейтральных фондов Vanguard Market
|
|
|
|
42 658 |
-68,55 |
1 200 |
-54,72 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
4 654 |
0,00 |
108 |
-2,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway
|
|
|
|
185 188 |
25,90 |
5 207 |
81,30 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
33 741 437 |
7,86 |
948 809 |
55,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
19 280 |
6,84 |
542 |
53,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund
|
|
|
|
6 439 451 |
-0,38 |
181 077 |
43,43 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
245 701 |
140,83 |
5 705 |
133,72 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
46 268 |
0,00 |
1 301 |
44,08 |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
129 721 |
129,61 |
3 012 |
122,95 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - Фонд стратегических акций США
|
|
|
|
18 394 |
|
517 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - Международный фонд стратегических советников
|
|
|
|
1 045 807 |
67,96 |
24 284 |
62,98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
6 049 |
13,09 |
170 |
63,46 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
893 |
25,95 |
25 |
92,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I
|
|
|
|
770 737 |
16,02 |
21 673 |
67,05 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
371 996 |
95,91 |
10 461 |
182,09 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов
|
|
|
|
1 579 720 |
8,17 |
44 422 |
55,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
110 680 |
-87,02 |
3 112 |
-81,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
18 750 |
0,00 |
527 |
43,99 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRLSX - КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
509 060 |
258,85 |
9 336 |
137,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - Индекс доверия 500 NAV
|
|
|
|
216 530 |
0,00 |
6 089 |
43,99 |
|
2025-08-28 |
NP |
HSGFX - Фонд стратегического роста Hussman
|
|
|
|
60 000 |
|
1 687 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
5 234 265 |
1,89 |
147 188 |
46,71 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
607 733 |
69,88 |
17 089 |
144,62 |
|
2025-08-29 |
NP |
VNVAX - Фонд возможностей Vaughan Nelson класса A
|
|
|
|
43 150 |
-8,59 |
1 213 |
31,70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США
|
|
|
|
48 982 |
0,00 |
1 137 |
-2,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
3 588 |
|
101 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500
|
|
|
|
2 327 437 |
1,97 |
42 685 |
-32,41 |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund
|
|
|
|
2 089 |
-8,78 |
38 |
-39,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
83 522 |
0,00 |
1 532 |
-33,75 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
54 254 |
-0,22 |
1 526 |
43,73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDEGX - Фонд стратегий роста лояльности
|
|
|
|
518 000 |
|
12 028 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
32 270 |
|
907 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP
|
|
|
|
346 350 |
0,00 |
9 739 |
43,98 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
13 811 |
0,00 |
321 |
-3,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A
|
|
|
|
6 190 |
0,00 |
114 |
-33,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
258 785 |
2,36 |
4 746 |
-32,15 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
4 519 020 |
15,61 |
127 075 |
66,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWAFX – СТРЕЛКА СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД DWA АКЦИИ КЛАССА А
|
|
|
|
1 569 |
0,00 |
29 |
-34,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - Акции многофакторного фонда Vanguard US Admiral
|
|
|
|
12 250 |
0,00 |
284 |
-3,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
369 |
0,00 |
10 |
42,86 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
396 400 |
12,97 |
11 147 |
62,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
44 923 |
|
824 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов
|
|
|
|
10 273 909 |
13,28 |
288 902 |
63,10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный
|
|
|
|
501 343 |
0,89 |
14 098 |
45,26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
382 101 |
28,57 |
10 745 |
85,11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500
|
|
|
|
128 380 |
9,13 |
2 981 |
5,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
31 802 |
0,00 |
894 |
43,96 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDSVX — Фонд открытий для роста верности
|
|
|
|
535 500 |
0,00 |
15 058 |
43,99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - Фонд роста акций серии Fidelity Advisor
|
|
|
|
114 800 |
123,78 |
2 666 |
117,20 |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN
|
|
|
|
1 379 |
3,06 |
39 |
46,15 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M
|
|
|
|
7 455 |
0,00 |
173 |
-2,81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
352 917 |
2,90 |
6 472 |
-31,80 |
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
4 402 |
12,21 |
81 |
-25,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Международный фонд акций Active M
|
|
|
|
81 553 |
17,98 |
2 293 |
69,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
6 200 |
|
174 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
155 451 |
0,00 |
3 610 |
-2,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
34 711 |
|
976 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
39 591 |
-2,08 |
1 113 |
41,06 |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A
|
|
|
|
5 296 |
-1,96 |
149 |
40,95 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
36 601 |
20,68 |
1 029 |
73,82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
1 941 050 |
1,36 |
45 071 |
-1,65 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P
|
|
|
|
394 806 |
162,37 |
7 241 |
73,91 |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX — институциональный класс сбалансированного фонда American Beacon
|
|
|
|
54 172 |
0,00 |
994 |
-33,71 |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500
|
|
|
|
5 174 |
0,00 |
120 |
-2,44 |
|
2025-03-31 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
1 378 000 |
12,22 |
38 129 |
41,15 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
5 409 |
0,00 |
150 |
26,27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 167 |
0,00 |
117 |
44,44 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
30 501 |
0,00 |
708 |
-2,88 |
|
2025-04-29 |
NP |
USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon
|
|
|
|
52 444 |
-7,87 |
1 255 |
-13,34 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
892 |
0,00 |
21 |
-4,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
270 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
14 210 |
-83,12 |
261 |
-88,84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 578 |
0,00 |
44 |
46,67 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
10 223 |
0,00 |
287 |
44,22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
316 549 |
0,00 |
5 806 |
-33,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGIX - Акции инвесторов индексного фонда роста средней капитализации Vanguard
|
|
|
|
8 554 815 |
10,79 |
240 561 |
59,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
692 609 |
-2,26 |
19 476 |
40,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
342 976 |
1,42 |
6 290 |
-32,77 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
88 286 |
7,33 |
2 483 |
54,55 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
234 100 |
11,74 |
6 478 |
40,53 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6
|
|
|
|
88 207 |
234,23 |
1 618 |
121,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
HSAFX - Фонд стратегического распределения Hussman
|
|
|
|
3 000 |
|
84 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
30 359 |
-41,03 |
854 |
-15,12 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
9 250 |
|
260 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
653 145 |
17,78 |
15 166 |
14,29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
32 898 |
3,09 |
603 |
-31,71 |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - Основной фонд акций Клируотера
|
|
|
|
14 000 |
-17,65 |
394 |
18,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund
|
|
|
|
404 |
-47,60 |
11 |
-26,67 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
34 000 |
0,00 |
789 |
-2,95 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
6 127 |
0,00 |
172 |
44,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - Портфолио крупной компании США
|
|
|
|
255 827 |
0,01 |
4 692 |
-33,72 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
158 459 |
-24,83 |
2 906 |
-50,17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A
|
|
|
|
85 628 |
-1,38 |
1 988 |
-4,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
4 296 |
-60,23 |
121 |
-42,86 |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A
|
|
|
|
354 |
164,18 |
10 |
350,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500
|
|
|
|
13 218 457 |
1,60 |
306 933 |
-1,41 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-50 769 |
|
-931 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
6 841 |
19,49 |
159 |
16,18 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности
|
|
|
|
402 660 |
389,21 |
9 350 |
374,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
2 447 660 |
0,00 |
68 828 |
43,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo
|
|
|
|
26 591 |
-1,43 |
748 |
42,02 |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
47 028 |
95,38 |
1 322 |
181,28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
634 012 |
5,84 |
17 828 |
52,39 |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A
|
|
|
|
64 064 |
-0,81 |
1 488 |
-3,75 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
219 121 |
0,00 |
4 019 |
-33,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
161 |
|
3 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX — индекс 500, портфель начального класса
|
|
|
|
339 573 |
0,46 |
9 549 |
44,64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
19 934 |
0,00 |
561 |
43,96 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
|
|
596 053 |
1,13 |
10 932 |
-32,98 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
31 842 |
0,00 |
584 |
-33,83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
6 305 |
4,40 |
177 |
51,28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
|
|
369 |
|
10 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
80 800 |
0,00 |
2 272 |
43,98 |
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - Фонд макроэкономических тенденций Холмса
|
|
|
|
86 000 |
17,01 |
2 418 |
68,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
1 529 |
184,73 |
43 |
320,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
873 209 |
0,00 |
16 015 |
-33,72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
|
|
18 696 |
-8,09 |
526 |
32,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
32 471 |
-29,24 |
913 |
1,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
6 254 |
-34,44 |
176 |
-5,91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Институциональный класс Causeway Global Value Fund
|
|
|
|
51 791 |
16,66 |
1 456 |
67,94 |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A
|
|
|
|
15 355 |
-3,43 |
432 |
39,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX — фонд институционального класса Avantis US с большой капитализацией
|
|
|
|
42 521 |
0,00 |
987 |
-2,95 |
|
2025-05-30 |
NP |
JAHYX - Высокодоходный фонд Janus Henderson класса T
|
|
|
|
33 748 |
-49,23 |
659 |
-47,03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNAX — Дискреционный потребительский фонд Fidelity Advisor класса A
|
|
|
|
153 890 |
|
2 822 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value
|
|
|
|
9 302 209 |
7,44 |
261 578 |
54,69 |
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A
|
|
|
|
72 123 |
0,00 |
1 675 |
-2,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLIX - Класс инвесторов в фонды отдыха
|
|
|
|
6 762 |
25,99 |
190 |
82,69 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
37 661 |
-39,04 |
691 |
-59,63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
|
|
131 579 |
0,00 |
3 700 |
44,02 |
|