2025-07-25 |
NP |
COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A
|
|
|
|
223 744 |
-30,88 |
8 290 |
-36,51 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A
|
|
|
|
33 398 |
-39,18 |
1 135 |
-49,42 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - Фонд стратегического реального возврата Fidelity
|
|
|
|
36 830 |
-41,02 |
1 489 |
-34,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-521 |
|
-21 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-151 473 |
3,16 |
-6 126 |
14,53 |
|
2025-04-28 |
NP |
GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III
|
|
|
|
113 102 |
-43,65 |
4 561 |
-51,31 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price New Era Fund, Inc.
|
|
|
|
265 225 |
-37,57 |
10 710 |
-30,80 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCBCX - Victory Pioneer Balanced Fund Класс C
|
|
|
|
64 241 |
|
2 184 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HSZAX - Фонд акций малой капитализации Highland класса A
|
|
|
|
7 565 |
0,00 |
305 |
10,91 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A
|
|
|
|
1 300 000 |
0,00 |
44 187 |
-16,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Класс А
|
|
|
|
130 679 |
13,03 |
5 277 |
25,29 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX – Акции международных фондов
|
|
|
|
96 148 |
10,70 |
3 564 |
1,95 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox
|
|
|
|
8 140 840 |
0,00 |
328 727 |
10,84 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNKX — Начальный класс портфолио материалов
|
|
|
|
23 400 |
-6,77 |
945 |
3,28 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMOYX - Фонд перехода ресурсов ГМО, класс VI
|
|
|
|
12 700 |
-42,79 |
512 |
-50,58 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А
|
|
|
|
1 |
-99,89 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ДИЛАКС - Международный фонд Дэвиса, класс А
|
|
|
|
122 150 |
-2,95 |
4 152 |
-19,32 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles
|
|
|
|
62 504 |
-3,63 |
2 528 |
6,99 |
|
2025-06-23 |
NP |
PRPPX - Международный фонд I R-3
|
|
|
|
2 770 006 |
2 366,61 |
94 135 |
1 952,21 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - Международный фонд акций M
|
|
|
|
2 585 |
-13,02 |
104 |
-13,33 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Класс R6
|
|
|
|
61 463 |
13,30 |
2 239 |
2,38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-43 741 |
15,85 |
-1 769 |
28,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - ИЗБРАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД INC Класс S
|
|
|
|
38 810 |
-1,47 |
1 567 |
9,27 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX — Фонд реальных активов, управляемых налогом, класса A
|
|
|
|
24 870 |
213,58 |
845 |
160,80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDPX — Портфолио материалов
|
|
|
|
279 900 |
-6,89 |
10 370 |
-14,46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США
|
|
|
|
869 665 |
0,81 |
29 554 |
-16,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun
|
|
|
|
55 372 |
|
2 235 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX — фонд малой капитализации Invesco класса A
|
|
|
|
1 829 811 |
37,08 |
62 195 |
13,97 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
|
|
6 940 |
|
236 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAKWX - John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class NAV
|
|
|
|
115 054 |
|
4 646 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - Международный фонд стоимости ClearBridge класса A
|
|
|
|
36 200 |
0,00 |
1 230 |
-16,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-156 |
|
-6 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций
|
|
|
|
82 321 |
10,12 |
2 798 |
-8,39 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Акции Symmetry Panoramic International Equity Fund класса I
|
|
|
|
1 591 |
0,00 |
59 |
-9,37 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
|
|
12 701 |
-19,22 |
519 |
-28,90 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX — Акции класса C Федеративного международного фонда роста
|
|
|
|
111 206 |
-5,19 |
4 120 |
-12,90 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
265 |
-2,21 |
11 |
11,11 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A
|
|
|
|
542 450 |
0,00 |
21 904 |
10,84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - Фонд возможностей Investco Value Opportunities класса A
|
|
|
|
1 811 410 |
9,06 |
61 570 |
-9,32 |
|
2025-04-25 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
1 506 164 |
-26,94 |
60 744 |
-36,88 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3
|
|
|
|
341 041 |
-85,09 |
11 590 |
-87,60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A
|
|
|
|
2 908 406 |
2,20 |
117 441 |
13,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля
|
|
|
|
36 250 |
-1,36 |
1 464 |
9,34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - Акции инвесторов Vanguard Global Capital Cycles Fund
|
|
|
|
805 988 |
|
27 390 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
5 200 |
-40,23 |
210 |
-48,52 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - Федеративный международный фонд акций малого и среднего бизнеса класса А
|
|
|
|
60 000 |
|
2 224 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A
|
|
|
|
4 616 |
38,16 |
157 |
14,71 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A
|
|
|
|
10 410 |
22,01 |
386 |
12,24 |
|
2025-05-28 |
NP |
RALIX - Портфель реальных активов и ценовых возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
|
|
363 |
0,00 |
13 |
-7,14 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A
|
|
|
|
17 835 |
-7,93 |
721 |
2,27 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX — Портфель реальных активов класса I
|
|
|
|
129 |
-5,15 |
5 |
25,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex
|
|
|
|
49 428 |
5,49 |
1 680 |
-12,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - Международный фонд дисциплинированной ценности Джона Хэнкока, класс A
|
|
|
|
2 067 808 |
73,12 |
70 272 |
44,02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США
|
|
|
|
133 100 |
5,80 |
5 372 |
17,25 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - Pioneer International Equity Fund: Класс Y
|
|
|
|
336 859 |
10,36 |
13 586 |
-4,65 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США
|
|
|
|
22 222 |
-17,58 |
823 |
-24,29 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - Victory Pioneer Global Equity Fund Класс Y
|
|
|
|
145 980 |
-22,19 |
5 409 |
-28,52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - Исследовательский фонд Дэвиса, класс A
|
|
|
|
9 940 |
0,00 |
338 |
-17,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO
|
|
|
|
78 990 |
6,01 |
2 684 |
-11,80 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc.
|
|
|
|
5 006 |
-15,30 |
170 |
-29,46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FIIAX — Фонд Fidelity Advisor Mid Cap II класса A
|
|
|
|
79 100 |
0,00 |
3 194 |
10,86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
10 500 |
-2,61 |
389 |
-10,37 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I
|
|
|
|
8 016 |
-16,64 |
297 |
-23,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 215 |
0,00 |
82 |
-7,87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
18 439 |
0,00 |
746 |
11,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - Фонд акций Dodge & Cox для развивающихся рынков
|
|
|
|
33 500 |
19,64 |
1 353 |
32,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
NYVTX - Нью-Йоркский венчурный фонд Дэвиса класса A
|
|
|
|
3 867 642 |
0,00 |
131 461 |
-16,85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
Short
|
|
-914 |
-0,00 |
-37 |
9,09 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
453 |
-12,72 |
18 |
0,00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - Фонд природных ресурсов Франклина, класс C
|
|
|
|
121 500 |
14,08 |
4 130 |
-5,15 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity
|
|
|
|
264 573 |
-7,77 |
9 802 |
-15,27 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - Глобальный фонд твердых активов класса A
|
|
|
|
134 700 |
-36,37 |
5 439 |
-29,47 |
|
2025-05-23 |
NP |
TINGX - Международный фонд роста Торнбурга - Класс I
|
|
|
|
172 864 |
0,00 |
6 297 |
-10,16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-578 |
|
-23 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - Глобальный основной портфель акций AB класса C
|
|
|
|
1 001 694 |
0,00 |
40 509 |
0,00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX — Фонд дивидендной стоимости
|
|
|
|
65 591 |
15,86 |
2 430 |
6,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - Fidelity SAI Canada Equity Index Fund
|
|
|
|
1 156 964 |
89,56 |
39 318 |
57,70 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
1 055 |
-58,35 |
43 |
-58,82 |
|
2025-07-23 |
NP |
MOWNX — Всемирный фонд стоимости Moerus класса N
|
|
|
|
111 729 |
17,47 |
4 140 |
7,93 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 931 |
-2,23 |
78 |
9,86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
472 |
38,82 |
19 |
58,33 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - Акции Janus Henderson Overseas Portfolio Service
|
|
|
|
570 367 |
0,00 |
23 069 |
11,02 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А
|
|
|
|
5 072 193 |
-16,53 |
204 815 |
-7,48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
13 003 |
-18,36 |
525 |
-9,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLASX — ИЗБРАННЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ АКЦИИ INC, класс S
|
|
|
|
911 070 |
-3,03 |
36 789 |
7,48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
44 904 |
-16,83 |
1 816 |
-7,68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund
|
|
|
|
7 079 226 |
0,99 |
240 579 |
-15,99 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis
|
|
|
|
8 300 |
0,00 |
308 |
-8,08 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - Victory Pioneer Global Value Fund Класс C
|
|
|
|
793 |
0,00 |
32 |
14,29 |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A
|
|
|
|
16 850 |
0,00 |
680 |
10,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
1 446 130 |
-9,57 |
58 395 |
0,23 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I
|
|
|
|
4 057 |
-32,50 |
164 |
-24,77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKFX - Фонд акций Fidelity K6 со средней капитализацией
|
|
|
|
112 946 |
0,00 |
3 839 |
-16,85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JORNX - Janus Henderson Global Select Fund класса T
|
|
|
|
1 709 797 |
-10,35 |
69 153 |
-0,48 |
|
2025-07-29 |
NP |
CVFCX — Фонд Pioneer дисциплинированной ценности: Класс A
|
|
|
|
153 262 |
-1,35 |
5 678 |
-9,37 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - Международный фонд акций Victory Pioneer класса C
|
|
|
|
216 980 |
|
8 039 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A
|
|
|
|
44 883 |
|
1 525 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - Фонд глобальных ресурсов
|
|
|
|
8 500 |
0,00 |
343 |
11,00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV
|
|
|
|
16 961 |
4,95 |
686 |
16,50 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - Институциональный фонд высоких долевых доходов Blackrock
|
|
|
|
162 732 |
-4,14 |
6 029 |
-11,93 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - Международный фонд ценностей NAV
|
|
|
|
117 534 |
-6,39 |
4 753 |
3,94 |
|
2025-03-28 |
NP |
LCEAX — Диверсифицированный дивидендный фонд Invesco класса A
|
|
|
|
1 355 116 |
0,00 |
55 397 |
-12,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
829 952 |
-0,30 |
33 567 |
10,69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А
|
|
|
|
119 698 |
-11,72 |
4 435 |
-18,91 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares
|
|
|
|
4 468 079 |
3,00 |
180 692 |
14,35 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners
|
|
|
|
55 554 |
-36,35 |
2 240 |
-45,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
Short
|
|
-186 040 |
82,05 |
-7 524 |
102,12 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z
|
|
|
|
94 413 |
242,88 |
3 818 |
280,66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США
|
|
|
|
194 602 |
3,21 |
6 613 |
-14,14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
Short
|
|
-27 312 |
12,18 |
-1 105 |
24,60 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - Фонд природных ресурсов BNY Mellon класса A
|
|
|
|
680 730 |
-5,03 |
27 488 |
5,27 |
|
2025-03-28 |
NP |
IAUTX - Фонд дивидендных доходов INVESCO класса A
|
|
|
|
370 757 |
0,00 |
15 157 |
-12,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYBIX - Класс инвесторов Фонда основных материалов
|
|
|
|
6 982 |
13,25 |
282 |
25,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A
|
|
|
|
99 996 |
31,06 |
3 398 |
9,05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total
|
|
|
|
210 755 |
7,26 |
7 162 |
-10,77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А
|
|
|
|
41 866 |
-26,75 |
1 423 |
-39,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Фонд акций Lord Abbett Emerging Markets класса R6
|
|
|
|
961 |
25,13 |
33 |
3,23 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund
|
|
|
|
198 700 |
-7,54 |
7 362 |
-15,06 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A
|
|
|
|
34 502 |
0,00 |
1 393 |
10,91 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - Портфель природных ресурсов
|
|
|
|
294 100 |
9,33 |
10 896 |
0,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
713 |
0,00 |
29 |
12,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс
|
|
|
|
831 559 |
0,00 |
28 265 |
-16,86 |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX — Pioneer Balanced ESG Fund: Класс A
|
|
|
|
100 167 |
-2,06 |
4 095 |
-13,88 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-2 400 |
-163,16 |
-89 |
-161,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar
|
|
|
|
|
|
-147 |
-5,16 |
|
2025-08-22 |
NP |
XFBRX — класс портфельных инвесторов со средней капитализацией
|
|
|
|
384 300 |
0,00 |
15 518 |
10,84 |
|
2025-05-22 |
NP |
AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A
|
|
|
|
408 849 |
51,99 |
14 893 |
36,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FMCSX — Фонд акций Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
737 654 |
0,00 |
25 073 |
-16,86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - Международный фонд стоимости
|
|
|
|
9 930 |
-53,89 |
368 |
-57,72 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFIMX - Доверительный фонд Clipper Funds
|
|
|
|
536 670 |
-1,39 |
21 671 |
9,30 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
22 743 |
1 764,18 |
918 |
1 986,36 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
Short
|
|
-59 901 |
23,31 |
-2 422 |
36,91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-25 715 |
-1,12 |
-1 040 |
9,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции
|
|
|
|
53 168 |
48,41 |
2 147 |
64,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX — Глобальный фонд товарных запасов Fidelity
|
|
|
|
779 200 |
-6,38 |
26 480 |
-22,12 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - Фонд реальных активов назначения класса I
|
|
|
|
23 886 |
5,92 |
885 |
-2,75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-334 |
|
-14 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - Международный фонд акций лорда Эббетта класса А
|
|
|
|
36 000 |
-29,20 |
1 224 |
-41,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс
|
|
|
|
201 224 |
0,00 |
6 840 |
-16,86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - Зарубежный фонд Януса Хендерсона, класс T
|
|
|
|
2 771 133 |
5,96 |
112 079 |
17,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX – Глобальный фонд Дэвиса, класс A
|
|
|
|
339 770 |
-8,00 |
11 549 |
-23,51 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
2 111 |
-60,23 |
85 |
-55,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - Фонд оборонительных стратегий Тимоти Плана класса А
|
|
|
|
1 143 |
-73,64 |
46 |
-70,70 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A
|
|
|
|
72 490 |
9,72 |
2 932 |
21,82 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE Международный индексный фонд без комиссии
|
|
|
|
325 |
|
11 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А
|
|
|
|
11 929 |
29,69 |
405 |
8,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения
|
|
|
|
15 759 |
-62,68 |
584 |
-65,63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service
|
|
|
|
201 156 |
-1,55 |
8 136 |
9,30 |
|