2025-08-27 |
NP |
HAGAX - Фонд роста средней капитализации Carillon Eagle класса A
|
|
|
|
593 621 |
-2,09 |
116 249 |
70,15 |
|
2025-06-26 |
NP |
LFGCX - Фонд целевого роста Lord Abbett класса C
|
|
|
|
12 211 |
|
1 475 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CFSIX - Touchstone Sands Capital выбирает фонд роста класса Y
|
|
|
|
301 890 |
-31,87 |
59 119 |
18,39 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPRIX - Институциональный класс фонда Grandeur Peak Global Reach Fund
|
|
|
|
2 183 |
-9,76 |
264 |
-21,26 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAICX — Алжирский фонд поддержки и внедрения искусственного интеллекта класса C
|
|
|
|
231 |
-39,05 |
28 |
-48,08 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
146 374 |
0,87 |
17 679 |
-11,97 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
6 599 |
-17,99 |
1 292 |
42,60 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
ITYAX - Технологический фонд INVESCO класса A
|
|
|
|
179 023 |
-0,85 |
21 622 |
-13,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
OTCAX - Фонд роста средней капитализации MFS A
|
|
|
|
241 249 |
-42,39 |
40 021 |
-34,23 |
|
2025-06-25 |
NP |
MSSCX — Фонд роста малой капитализации AMG Frontier класса I
|
|
|
|
67 |
-58,64 |
8 |
-63,64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX — Индексный фонд Fidelity Flex со средней капитализацией
|
|
|
|
13 479 |
11,62 |
1 628 |
-2,63 |
|
2025-08-28 |
NP |
MOJAX - Акции индексного фонда Power Momentum класса А
|
|
|
|
7 837 |
-13,08 |
1 535 |
50,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - Фонд основателей Fidelity
|
|
|
|
9 096 |
0,00 |
1 099 |
-12,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
AMGOX - Портфель роста средней капитализации Алжира, класс I-2
|
|
|
|
29 809 |
38,47 |
5 837 |
140,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
TFAQX - Количественный фонд TFA, класс I
|
|
|
|
380 |
|
74 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TEGAX - Фонд роста средней капитализации класса A
|
|
|
|
148 060 |
|
28 995 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
23 512 |
-0,82 |
3 900 |
13,24 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Акции институционального класса Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
-44 890 |
-55,98 |
-5 422 |
-61,59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SYMIX - Фонд стратегии AlphaCentric Symmetry, класс I
|
|
|
|
547 |
52,79 |
107 |
167,50 |
|
2025-08-25 |
NP |
PHSKX — Фонд роста средней капитализации Virtus KAR класса A
|
|
|
|
348 697 |
-9,67 |
68 285 |
56,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
AAGOX - Портфель роста с крупной капитализацией Алжира, класс I-2
|
|
|
|
24 469 |
20,50 |
4 792 |
109,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов
|
|
|
|
3 419 |
-13,44 |
413 |
-24,54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO
|
|
|
|
76 046 |
2,21 |
9 185 |
-10,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
MPAIX — портфель преимуществ класса I
|
|
|
|
159 478 |
-5,47 |
31 231 |
64,28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - Индексный фонд расширенного рынка акций T. Rowe Price
|
|
|
|
41 226 |
-2,00 |
8 073 |
70,32 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - Фонд оппортунистических идей Fidelity Series
|
|
|
|
130 100 |
13,53 |
25 477 |
97,28 |
|
2025-08-22 |
NP |
SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A
|
|
|
|
99 178 |
-1,19 |
19 422 |
71,72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
1 845 |
1,71 |
361 |
76,96 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSNGX - Фонд акций средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
199 106 |
30,35 |
38 991 |
126,53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBSOX - Портфель ИТ-услуг
|
|
|
|
110 500 |
0,00 |
18 331 |
14,17 |
|
2025-07-25 |
NP |
CBSAX - Фонд роста средней капитализации Колумбии класса A
|
|
|
|
259 170 |
-23,89 |
42 994 |
-13,11 |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 208 |
-12,79 |
|
2025-08-15 |
NP |
SSIJX - Фонд альтернативного дохода American Beacon SSI Институционального класса
|
|
Short
|
|
-275 |
|
-54 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-11 883 |
-20,13 |
-2 327 |
38,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
TFAGX - Фонд роста TFA AlphaGen, класс I
|
|
|
|
1 700 |
|
333 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста
|
|
|
|
10 857 |
0,00 |
2 126 |
73,83 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX — Глобальный фонд акций Baillie Gifford Alpha, класс 4
|
|
|
|
76 264 |
-12,41 |
8 594 |
-8,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
29 869 |
4,26 |
5 849 |
81,20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс
|
|
|
|
6 205 |
0,00 |
749 |
-12,70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I
|
|
|
|
58 308 |
0,00 |
11 418 |
73,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - Фонд компании роста Fidelity
|
|
|
|
2 563 474 |
-6,81 |
425 255 |
6,40 |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A
|
|
|
|
133 241 |
|
16 093 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
205 510 |
42,75 |
40 245 |
148,07 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A
|
|
Short
|
|
-77 994 |
-36,89 |
-9 420 |
-44,93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX — Фонд Франклина Dynatech, класс A
|
|
|
|
2 100 000 |
40,00 |
411 243 |
143,29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - Акции инвесторов Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
199 764 |
-46,80 |
39 120 |
-7,55 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGLAX - Фонд лидеров роста Lord Abbett класса A
|
|
|
|
749 744 |
15,55 |
90 554 |
0,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F
|
|
|
|
504 |
-29,41 |
99 |
22,50 |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price
|
|
|
|
12 925 |
13,13 |
2 144 |
29,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией
|
|
|
|
344 270 |
0,40 |
67 418 |
74,47 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPGEX - Институциональный класс Grandeur Peak Global Explorer Fund
|
|
|
|
366 |
0,00 |
51 |
56,25 |
|
2025-06-24 |
NP |
FGSAX — Акции федеративного фонда роста средней капитализации MDT класса А
|
|
|
|
12 986 |
18,98 |
1 568 |
64,53 |
|
2025-08-26 |
NP |
STCIX — Фонд роста акций с большой капитализацией Virtus Silvant класса A
|
|
|
|
11 073 |
|
2 168 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSTX - Фонд науки и технологий
|
|
|
|
138 104 |
-31,38 |
22 910 |
-21,65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности
|
|
|
|
557 |
-3,80 |
67 |
-16,25 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
528 |
0,00 |
88 |
14,47 |
|
2025-07-25 |
NP |
PEDGX - Институциональный фонд EDGE MidCap
|
|
|
|
10 775 |
-10,84 |
1 787 |
1,82 |
|
2025-08-20 |
NP |
AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I
|
|
|
|
4 252 |
81,86 |
833 |
340,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
149 917 |
2,13 |
29 358 |
77,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
WMGRX — Фонд роста средней капитализации Ivy класса R
|
|
|
|
654 422 |
12,46 |
128 155 |
95,43 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I
|
|
|
|
211 |
-49,40 |
35 |
-41,67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALMRX - Институциональный фонд роста Alger MidCap класса I
|
|
|
|
11 221 |
23,08 |
1 355 |
7,45 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCMGX - Акции институционального класса Sands Capital Global Growth Fund
|
|
|
|
167 571 |
-25,42 |
20 239 |
-34,91 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А
|
|
|
|
457 846 |
|
75 952 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TGVFX — Фонд возможностей роста класса А
|
|
|
|
3 695 |
|
724 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
268 093 |
4,73 |
32 380 |
-8,60 |
|
2025-03-31 |
NP |
DACX - Диверсифицированный фонд акций
|
|
|
|
1 652 |
0,00 |
229 |
58,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIGIX — глобальный портфель преимуществ класса I
|
|
|
|
40 706 |
-9,18 |
7 971 |
57,84 |
|
2025-08-28 |
NP |
ADJEX - Этический фонд Аззада
|
|
|
|
18 188 |
22,78 |
3 562 |
113,36 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTCIX - Институциональный класс Фонда науки и технологий DWS
|
|
|
|
143 697 |
0,00 |
17 356 |
-12,73 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEFAX - MassMutual Select Фонд роста со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
70 149 |
|
13 737 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RSMOX - Фонд роста средней капитализации Victory RS класса A
|
|
|
|
7 990 |
|
1 565 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - Фонд роста
|
|
|
|
4 478 |
|
743 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
Short
|
|
-2 502 |
-114,54 |
-490 |
-125,22 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSEQX — портфель роста класса I
|
|
|
|
3 313 719 |
-1,25 |
648 926 |
71,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
465 |
0,00 |
91 |
75,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BGAFX - Фонд Baron Global Advantage
|
|
|
|
131 822 |
-53,12 |
25 815 |
-18,54 |
|
2025-07-29 |
NP |
NIAGX - Фонд Nia Impact Solutions
|
|
|
|
4 246 |
-11,73 |
704 |
0,86 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса
|
|
Short
|
|
-2 628 |
-88,19 |
-317 |
-81,62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series
|
|
|
|
72 500 |
74,28 |
8 757 |
52,09 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А
|
|
|
|
449 839 |
-0,23 |
74 624 |
13,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный
|
|
|
|
13 186 |
-30,43 |
2 582 |
20,94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGRX — Фонд акционерного капитала Alger Focus класса I
|
|
|
|
92 530 |
112,96 |
11 176 |
85,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
49 200 |
9,09 |
8 162 |
24,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - Глобальный фонд акций Calamos класса A
|
|
|
|
9 220 |
|
1 114 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRSCX - Фонд науки и технологий Т. Роу Прайса, Inc.
|
|
|
|
249 400 |
|
48 840 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000
|
|
|
|
1 445 |
0,00 |
283 |
74,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
362 995 |
3,04 |
71 085 |
79,06 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
36 158 |
0,00 |
7 081 |
73,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - Контрафонд верности
|
|
|
|
1 732 065 |
13,44 |
339 190 |
97,14 |
|
2025-05-19 |
NP |
CMJAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US со средней капитализацией класса A
|
|
|
|
14 650 |
-1,24 |
1 651 |
3,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLTX - Долгосрочный фонд глобального роста Бэйли Гиффорд, класс 2
|
|
|
|
246 304 |
0,45 |
48 234 |
74,56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity
|
|
|
|
361 396 |
10,00 |
43 649 |
-4,01 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции
|
|
|
|
5 412 |
1,77 |
1 060 |
76,79 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFMX - Институциональные акции Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund
|
|
|
|
4 361 |
|
854 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - Фонд Alger Dynamic Opportunities класса A
|
|
|
|
6 217 |
-66,54 |
751 |
-70,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
10 600 |
12,77 |
1 758 |
28,79 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III
|
|
Short
|
|
-9 097 |
-7,65 |
-1 509 |
5,45 |
|
2025-05-23 |
NP |
QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку
|
|
Short
|
|
-5 839 |
|
-658 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFSX - Фонд науки и технологий NAV
|
|
|
|
26 700 |
310,77 |
5 229 |
895,81 |
|
2025-08-22 |
NP |
CPOAX - Morgan Stanley Insight Fund A
|
|
|
|
934 428 |
-2,33 |
182 989 |
69,72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKGX - Фонд стратегий роста лояльности K6
|
|
|
|
74 000 |
6,63 |
12 276 |
21,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series
|
|
|
|
695 681 |
-2,81 |
115 407 |
10,97 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А
|
|
|
|
19 821 290 |
5,56 |
3 288 154 |
20,52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I
|
|
Short
|
|
-50 |
|
-10 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I
|
|
|
|
5 138 |
320,46 |
1 006 |
634,31 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCSX — Портфель программного обеспечения и ИТ-услуг
|
|
|
|
1 385 749 |
-2,91 |
229 882 |
10,85 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
985 |
0,00 |
193 |
74,55 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
751 |
35,32 |
125 |
55,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHMX - Институциональные акции Artisan Mid Cap Fund
|
|
|
|
266 452 |
59,50 |
52 179 |
177,19 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
113 000 |
0,00 |
22 129 |
73,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series
|
|
|
|
454 |
257,48 |
55 |
217,65 |
|
2025-07-29 |
NP |
NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A
|
|
Short
|
|
-2 600 |
8,33 |
-431 |
23,85 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund
|
|
|
|
161 337 |
2,32 |
26 764 |
16,82 |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
71 |
208,70 |
14 |
550,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций
|
|
|
|
12 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard средней капитализации
|
|
|
|
6 511 426 |
3,23 |
1 275 133 |
79,39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I
|
|
|
|
25 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX — портфолио MC серии Voya VACS Index Series
|
|
|
|
9 271 |
-31,92 |
1 816 |
18,32 |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - Фонд активной средней капитализации BNY Mellon класса A
|
|
|
|
16 292 |
-1,84 |
3 190 |
70,59 |
|
2025-08-22 |
NP |
MEGIX – портфель роста I класса
|
|
|
|
485 897 |
0,00 |
95 153 |
73,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMDGX — Индексный фонд роста средней капитализации Fidelity
|
|
|
|
295 473 |
39,28 |
57 862 |
142,04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
571 032 |
1,40 |
94 728 |
15,77 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWHIX - Класс инвесторов Фонда наследия
|
|
|
|
964 881 |
-8,54 |
116 538 |
-20,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX — Фонд акций Baillie Gifford Global Alpha Equities, класс 2
|
|
|
|
28 254 |
|
5 533 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BTEUX - Акции Baron Technology Fund R6
|
|
|
|
8 330 |
2,02 |
1 631 |
77,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company
|
|
|
|
742 825 |
-13,01 |
123 227 |
-0,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFTHX - ФОНД РОСТА БАРОНА ПЯТОЙ АВЕНЮ
|
|
|
|
136 622 |
-43,04 |
26 755 |
-1,01 |
|
2025-07-23 |
NP |
NMCAX - Фонд возможностей Voya MidCap класса A
|
|
|
|
16 012 |
|
2 656 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
666 |
0,00 |
110 |
14,58 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEOIX - Портфель расширенных возможностей Lazard Институциональные акции
|
|
Short
|
|
-91 |
-169,47 |
-18 |
-221,43 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund
|
|
|
|
879 |
0,00 |
146 |
14,17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MACGX — Акции класса А в портфеле Discovery
|
|
|
|
757 487 |
-4,33 |
148 339 |
66,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
PFGEX - Акции инвесторов фонда прямых инвестиций Parnassus Growth Fund
|
|
|
|
4 854 |
5,87 |
951 |
84,11 |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - WisdomTree Технологии и инновации 100 Цифровой фонд N/A
|
|
|
|
44 |
2,33 |
9 |
100,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
LMGAX - Фонд возможностей роста лорда Аббетта класса A
|
|
|
|
103 611 |
23,66 |
17 188 |
41,19 |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив
|
|
|
|
|
|
242 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CLCEX — многопрофильный фонд стратегий роста компаний с большой капитализацией, институциональный класс
|
|
|
|
47 761 |
|
9 353 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AFOIX - Алжирский фонд средней капитализации, класс I
|
|
|
|
42 621 |
-12,63 |
5 148 |
-23,76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - Фонд малой и средней капитализации с налоговым управлением для строителей мостов
|
|
|
|
23 681 |
4,62 |
4 637 |
81,84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ATVPX – Фонд Алжира 35 класса P
|
|
|
|
1 392 |
|
168 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
152 200 |
12,49 |
29 805 |
95,49 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIMCX - Фонд Hartford Midcap Hls Ia
|
|
|
|
145 259 |
|
28 446 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - Индексный фонд средней капитализации Schwab США
|
|
|
|
50 652 |
18,23 |
6 118 |
3,17 |
|
2025-07-30 |
NP |
ARSKX — Фонд акций Арчера
|
|
|
|
2 900 |
0,00 |
481 |
14,25 |
|
2025-09-03 |
NP |
MMNIX - Фонд нейтрального дохода Miller Market класса I
|
|
Short
|
|
-5 800 |
|
-1 205 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PARNX - Акции инвесторов Фонда Парнас
|
|
|
|
125 290 |
-2,95 |
24 536 |
68,66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
9 700 |
0,00 |
1 172 |
-12,74 |
|
2025-06-11 |
NP |
SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A
|
|
|
|
14 920 |
-0,53 |
1 802 |
-13,20 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND
|
|
|
|
178 |
-3,78 |
35 |
70,00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N
|
|
|
|
1 847 |
0,00 |
362 |
73,56 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEVX - Фонд акций средней капитализации NAV
|
|
|
|
87 334 |
|
17 103 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RMDAX - Фонд средней капитализации AllianzGI A
|
|
|
|
48 850 |
152,76 |
9 566 |
339,41 |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRNX - Фонд трендов Fidelity
|
|
|
|
63 700 |
0,00 |
12 474 |
73,78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N
|
|
Short
|
|
-2 728 |
19,02 |
-534 |
106,98 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
4 798 705 |
1,25 |
939 730 |
75,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTIX - Класс инвесторов технологических фондов
|
|
|
|
2 297 |
7,74 |
450 |
87,08 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGGSX - Фонд роста акций США имени Бэйли Гиффорд, институциональный класс
|
|
|
|
8 308 |
-7,96 |
1 627 |
59,88 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - Трансамерика, крупный рост R
|
|
|
|
151 447 |
-6,11 |
18 292 |
-18,06 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - Фонд роста и доходов
|
|
|
|
2 263 |
|
375 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A
|
|
|
|
6 751 |
0,00 |
1 322 |
73,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - Voya RussellTM Индексный портфель средней капитализации, класс ADV
|
|
|
|
25 206 |
3,27 |
4 936 |
79,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series
|
|
|
|
20 292 |
26,75 |
2 451 |
10,61 |
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX — Фонд основного капитала DWS класса A
|
|
|
|
113 874 |
|
22 300 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - Индексный фонд средней капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
17 758 |
-0,38 |
3 478 |
73,16 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFMCX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД MIDCAP, класс A
|
|
|
|
458 787 |
|
55 412 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A
|
|
|
|
2 654 |
0,00 |
440 |
14,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity
|
|
|
|
1 254 |
107,62 |
151 |
81,93 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I
|
|
|
|
3 150 |
-4,55 |
380 |
-16,67 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCUX — класс инвесторов ультрафондов
|
|
|
|
905 000 |
|
109 306 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX — портфель глобального стратега I класса
|
|
|
|
159 |
1,92 |
31 |
82,35 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMGAX - Фонд роста Alger MidCap класса A
|
|
|
|
47 674 |
27,36 |
5 758 |
11,16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GGOIX - Институциональный фонд возможностей роста Goldman Sachs
|
|
|
|
118 386 |
0,00 |
19 639 |
14,17 |
|
2025-05-22 |
NP |
ADANX - AQR Диверсифицированный арбитражный фонд класса N
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
45 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Фонд Alger Spectra класса A
|
|
|
|
277 733 |
-3,10 |
33 545 |
-15,44 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I
|
|
|
|
7 331 |
-2,68 |
885 |
-15,07 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
1 733 |
-4,73 |
287 |
8,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCEVX — Длинные/короткие акции инвесторского фонда акций Knights of Columbus
|
|
Short
|
|
-3 146 |
-82,72 |
-380 |
-84,96 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - Фонд роста средней капитализации III R-3
|
|
|
|
14 519 |
-6,19 |
1 754 |
-18,16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDEGX - Фонд стратегий роста лояльности
|
|
|
|
343 600 |
-3,83 |
57 000 |
9,79 |
|
2025-08-26 |
NP |
CCMAX — фонд Conestoga со средней капитализацией институционального класса
|
|
|
|
265 |
|
52 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VAFAX — Американский фонд франчайзинга Invesco класса A
|
|
|
|
1 298 307 |
427,57 |
215 376 |
1 681,00 |
|
2025-06-30 |
NP |
GUSYX - Фонд институционального класса Grandeur Peak US Stalwarts Fund
|
|
|
|
12 270 |
-22,18 |
1 482 |
-32,13 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury
|
|
|
|
322 513 |
-21,22 |
38 953 |
-31,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - Климатический фонд Сфера 500
|
|
|
|
252 |
21,74 |
49 |
113,04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IALAX - Рост капитала Трансамерики A
|
|
|
|
1 225 537 |
-0,75 |
148 020 |
-13,38 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний
|
|
|
|
3 931 |
93,84 |
770 |
237,28 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWMIX - CIBC Atlas Фонд акционерного капитала со средней капитализацией институционального класса
|
|
|
|
41 585 |
|
5 023 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
1 775 |
11,99 |
348 |
94,94 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A
|
|
|
|
2 818 |
-7,21 |
340 |
-19,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - Фонд средней капитализации Simt класса F
|
|
|
|
1 698 |
0,00 |
333 |
73,82 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX — мультистратегический фонд средней капитализации BNY Mellon класса M, акции
|
|
|
|
7 080 |
-30,59 |
1 175 |
-20,78 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников
|
|
|
|
75 072 |
-0,52 |
9 067 |
-13,18 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США
|
|
|
|
11 128 |
-19,93 |
2 179 |
39,14 |
|
2025-07-29 |
NP |
GROYX - Victory Pioneer Select Mid Cap Growth Fund Класс Y
|
|
|
|
317 228 |
2,61 |
52 625 |
17,15 |
|
2025-07-28 |
NP |
NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund
|
|
|
|
56 728 |
100,75 |
9 411 |
129,23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VITAX - Индексный фонд информационных технологий Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
2 314 868 |
-8,40 |
384 013 |
4,58 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMSGX - Фонд стратегического роста средней капитализации
|
|
|
|
121 493 |
2,20 |
20 154 |
16,69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARBOX - Акции инвесторов Absolute Convertible Arbitrage Fund
|
|
Short
|
|
-26 904 |
149,37 |
-5 269 |
333,58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - Фонд роста с большой капитализацией Simt, класс I
|
|
|
|
12 460 |
-47,18 |
2 440 |
-8,20 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США
|
|
|
|
1 782 |
|
349 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRGJX - Портфель Voya RussellTM со средней капитализацией, индекс роста, класс I
|
|
|
|
100 845 |
8,98 |
19 748 |
89,39 |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip
|
|
|
|
1 300 |
62,50 |
255 |
195,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIOPX - ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАРОНА
|
|
|
|
151 500 |
-16,44 |
29 668 |
45,22 |
|
2025-08-26 |
NP |
WFEIX - Институциональный класс Фонда предпринимательства Wells Fargo
|
|
|
|
67 979 |
23,91 |
13 312 |
115,33 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGKQX — глобальный класс портфеля постоянства IS
|
|
|
|
2 902 |
-13,14 |
568 |
51,06 |
|
2025-07-08 |
NP |
TFCGX - Фонд роста основного ядра Тейлора Фригона
|
|
|
|
4 752 |
0,00 |
788 |
14,20 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США
|
|
|
|
68 331 |
90,51 |
13 381 |
231,13 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock
|
|
|
|
3 542 |
-73,64 |
490 |
-58,40 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVOX - Портфель оценки капитала Алжира класса S
|
|
|
|
20 532 |
-8,78 |
4 021 |
58,52 |
|
2025-03-27 |
NP |
SMNCX — управляющий нейтральным фондом рынка акций класса C
|
|
Short
|
|
-1 000 |
|
-138 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
|
|
|
|
7 576 |
5,27 |
915 |
64,27 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
66 |
|
8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX — Индексный фонд Fidelity со средней капитализацией
|
|
|
|
1 024 624 |
8,31 |
123 754 |
-5,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
CMGIX - Институциональный портфель акций Blackrock со средней капитализацией
|
|
|
|
1 549 068 |
2,77 |
256 975 |
17,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
29 243 |
7,91 |
5 727 |
87,55 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West
|
|
|
|
22 339 |
|
4 375 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
5 118 |
4,86 |
1 002 |
82,18 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALGX — Оптимальный фонд роста с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
61 910 |
33,42 |
12 124 |
131,89 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды
|
|
|
|
6 570 |
-7,71 |
794 |
-19,49 |
|
2025-06-23 |
NP |
INPIX - Интернет-класс инвесторов Ultrasector Profund
|
|
|
|
10 977 |
-29,70 |
1 326 |
-38,69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А
|
|
Short
|
|
-1 513 |
-41,79 |
-183 |
-49,30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JACFX - Фонд роста средней капитализации Джона Хэнкока, класс NAV
|
|
|
|
167 894 |
|
32 879 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А
|
|
|
|
5 550 785 |
24,25 |
1 087 010 |
115,92 |
|
2025-03-28 |
NP |
GGSOX - Класс инвесторов фонда Grandeur Peak Global Stalwarts Fund
|
|
|
|
4 394 |
-57,53 |
608 |
-32,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus
|
|
|
|
3 975 |
-17,10 |
778 |
44,07 |
|
2025-06-24 |
NP |
FRSGX - Фонд роста Франклина с малой и средней капитализацией класса A
|
|
|
|
524 056 |
-11,00 |
63 295 |
-22,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLGEX - Фонд роста средней капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
1 257 509 |
30,17 |
246 258 |
126,21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - Акции инвесторов индексного фонда роста Vanguard
|
|
|
|
3 279 840 |
-3,65 |
642 291 |
67,44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США
|
|
|
|
91 396 |
-1,58 |
17 898 |
71,04 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI
|
|
Short
|
|
-34 818 |
-4,20 |
-5 776 |
9,38 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3
|
|
|
|
15 666 |
-16,29 |
1 892 |
-26,95 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - Фонд альтернативных стратегий Франклина K2 класса A
|
|
Short
|
|
-2 348 |
70,89 |
-390 |
95,48 |
|
2025-08-27 |
NP |
BFOCX — Фонд Berkshire Focus
|
|
|
|
102 230 |
-8,41 |
20 020 |
59,16 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYIIX — класс инвесторов в интернет-фонды
|
|
|
|
1 541 |
-13,57 |
302 |
50,50 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I
|
|
|
|
13 377 |
|
2 620 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX — Фонд оценки капитала Алжира класса A
|
|
|
|
76 980 |
-33,77 |
9 298 |
-42,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
4 534 |
0,00 |
888 |
73,92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAMOX - Портфель возможностей Voya MidCap, класс ADV
|
|
|
|
84 435 |
|
16 535 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
3 235 685 |
6,77 |
633 644 |
85,54 |
|
2025-07-25 |
NP |
SMDHX - American Funds, американский фонд акций малой и средней капитализации, класс T
|
|
|
|
923 |
0,00 |
153 |
14,18 |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000
|
|
|
|
100 757 |
1,06 |
12 169 |
-11,81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGIX - Акции инвесторов индексного фонда роста средней капитализации Vanguard
|
|
|
|
2 403 831 |
5,18 |
470 742 |
82,78 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - Контрафонд Fidelity K6
|
|
|
|
376 457 |
10,34 |
73 722 |
91,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А
|
|
|
|
401 |
0,00 |
67 |
13,79 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
441 934 |
9,23 |
73 312 |
24,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
6 200 |
1,64 |
1 214 |
76,71 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
Short
|
|
-19 063 |
-11,99 |
-3 162 |
0,48 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
1 680 097 |
1,01 |
278 711 |
15,32 |
|
2025-06-25 |
NP |
WGFCX - Фонд роста Wells Fargo класса C
|
|
|
|
194 822 |
-46,36 |
23 531 |
-66,73 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
14 784 |
-2,09 |
2 895 |
70,19 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - Фонд средней капитализации столбца
|
|
|
|
19 463 |
26,09 |
3 229 |
43,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip
|
|
|
|
436 700 |
73,02 |
52 745 |
50,99 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSMEX - Фонд средней капитализации Carillon Scout класса A
|
|
|
|
221 245 |
20,13 |
43 326 |
108,76 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A
|
|
|
|
3 541 |
264,30 |
587 |
316,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
100 140 |
70,18 |
12 095 |
48,52 |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами
|
|
|
|
1 478 |
-95,04 |
289 |
-91,39 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R
|
|
|
|
1 683 |
-8,08 |
203 |
-19,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
140 708 |
2,01 |
16 995 |
-10,98 |
|
2025-08-26 |
NP |
IAXAX - VY(R) T. Rowe Price Диверсифицированный портфель роста со средней капитализацией Класс ADV
|
|
|
|
98 929 |
-13,07 |
19 373 |
51,07 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I
|
|
|
|
2 792 252 |
|
546 807 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000
|
|
|
|
46 790 |
7,74 |
7 762 |
23,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
COMAX - Фонд коммуникаций DWS класса A
|
|
|
|
5 405 |
-9,59 |
1 058 |
57,21 |
|
2025-05-30 |
NP |
GATAX - Фонд активов Габелли класса А
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
2 530 |
|
495 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
9 490 352 |
2,61 |
1 858 496 |
78,31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса
|
|
|
|
168 431 |
4,39 |
20 343 |
-8,90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F
|
|
|
|
7 421 |
-14,32 |
1 453 |
48,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRPWX - Институциональный класс фонда роста средней капитализации TIAA-CREF
|
|
|
|
30 351 |
-38,60 |
3 666 |
-46,43 |
|
2025-08-22 |
NP |
MMGTX — портфель Discovery, класс II
|
|
|
|
148 753 |
0,00 |
29 130 |
73,79 |
|
2025-06-25 |
NP |
EKJAX - Фонд роста крупных компаний Wells Fargo Premier класса A
|
|
|
|
75 463 |
-49,34 |
9 114 |
-28,97 |
|
2025-07-28 |
NP |
NMANX - Класс инвесторов Neuberger Berman Growth Fund
|
|
|
|
248 961 |
|
41 300 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - Акции инвесторов Vanguard Strategic Equity Fund
|
|
|
|
43 359 |
-50,12 |
8 491 |
-9,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс
|
|
|
|
49 127 |
0,00 |
5 934 |
-12,74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6
|
|
Short
|
|
-85 |
|
-17 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N
|
|
Short
|
|
-77 |
|
-15 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
JAMFX - Класс инвестора Интернет-фонда Джейкоба
|
|
|
|
13 000 |
-35,00 |
2 157 |
-25,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I
|
|
|
|
240 |
|
47 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund
|
|
|
|
376 458 |
7,64 |
62 451 |
22,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A
|
|
|
|
9 380 |
0,00 |
1 837 |
73,70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
99 932 |
-10,32 |
19 570 |
55,84 |
|
2025-06-27 |
NP |
TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста
|
|
|
|
274 174 |
99,96 |
33 115 |
74,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля
|
|
|
|
1 088 |
2,35 |
213 |
78,99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста
|
|
|
|
3 292 |
7,09 |
645 |
86,13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSSGX — Начальный портфель КЛАСС I
|
|
|
|
243 825 |
-1,12 |
47 748 |
71,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
GISYX - Институциональный класс Международного фонда стойких приверженцев Grandeur Peak
|
|
|
|
87 460 |
-27,81 |
10 563 |
-37,00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R
|
|
|
|
7 496 |
-8,29 |
905 |
-19,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total
|
|
|
|
5 410 |
|
653 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
LBNDX - ОБЛИГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЛОРДА АББЕТТА, INC, класс A
|
|
|
|
59 295 |
|
11 612 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции
|
|
|
|
304 |
41,40 |
60 |
145,83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - Институциональный фонд оценки капитала Алжира класса I
|
|
|
|
86 226 |
-32,52 |
10 414 |
-41,11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США
|
|
|
|
35 800 |
7,00 |
4 324 |
-6,63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - Всемирный фонд Fidelity
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWUSX - Акции инвесторов Vanguard Фонда роста США
|
|
|
|
3 965 746 |
-3,37 |
657 878 |
10,32 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США
|
|
|
|
100 472 |
2,71 |
19 675 |
78,49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX — Индексный фонд Fidelity SAI США Momentum
|
|
|
|
26 041 |
1 732,58 |
3 145 |
2 436,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX — Акции фонда роста и доходов
|
|
|
|
2 421 |
5,54 |
292 |
-7,89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
178 760 |
-0,19 |
35 007 |
73,45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N
|
|
|
|
308 |
5,48 |
60 |
87,50 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
1 289 |
14,58 |
156 |
0,00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSHPX — класс портфеля постоянства IS
|
|
|
|
3 890 |
-16,88 |
762 |
44,40 |
|
2025-06-25 |
NP |
IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A
|
|
|
|
21 000 |
0,00 |
2 536 |
-12,73 |
|