2025-08-26 |
NP |
QCGRRX – класс счета роста R1
|
|
|
|
2 664 126 |
-3,07 |
194 987 |
11,89 |
|
2025-07-21 |
13F |
Stock Yards Bank & Trust Co.
|
|
|
|
4 996 |
-1,67 |
366 |
13,35 |
|
2025-08-11 |
13F |
Консультанты по Тауэрскому мосту
|
|
|
|
12 109 |
-2,26 |
886 |
12,87 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «НЕОС Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
78 781 |
25,57 |
5 766 |
44,96 |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I
|
|
|
|
729 |
0,00 |
53 |
15,22 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртью Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 606 |
11,92 |
410 |
28,93 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бреван Ховард Кэпитал Менеджмент LP
|
|
|
|
190 206 |
91,05 |
13 921 |
120,58 |
|
2025-07-11 |
13F |
Адирондак Траст Ко
|
|
|
|
3 268 |
-16,80 |
239 |
-4,02 |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A
|
|
|
|
10 080 |
3,41 |
738 |
19,26 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund
|
|
|
|
3 183 |
-3,43 |
233 |
11,54 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Начальный вице-президент по расширенному индексу Transamerica JPMorgan
|
|
|
|
247 195 |
24,68 |
18 092 |
43,93 |
|
2025-03-27 |
NP |
PWS — ETF Pacer WealthShield
|
|
|
|
812 |
-9,07 |
53 |
-1,85 |
|
2025-07-24 |
13F |
М. Краус и Ко
|
|
|
|
145 641 |
-1,63 |
10 659 |
13,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
Юго-Восточная Ассет Эдвайзорс Инк.
|
|
|
|
5 560 |
|
407 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Корпорация «Мерфи и Маллик Капитал Менеджмент»
|
|
|
|
849 |
0,00 |
58 |
9,43 |
|
2025-08-11 |
13F |
Батарея Глобал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
44 |
0,00 |
3 |
50,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TOPC - iShares S&P 500 ETF с ограничением 3%
|
|
|
|
182 |
|
13 |
|
|
2025-07-16 |
13F |
MEAG MUNICH ERGO, Kapitalanlagegesellschaft mbH
|
|
|
|
34 427 |
|
2 520 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма
|
|
|
|
244 |
4,72 |
17 |
13,33 |
|
2025-04-29 |
13F |
ООО «Финансовая сеть управления капиталом»
|
|
|
|
222 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Липе и Далтон
|
|
|
|
15 587 |
-1,25 |
1 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Чистокровные финансовые услуги, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPXT — бывший технологический ETF S&P 500
|
|
|
|
4 871 |
1,25 |
347 |
11,25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США
|
|
|
|
242 066 |
-2,82 |
15 139 |
-7,04 |
|
2025-07-30 |
13F |
Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc.
|
|
|
|
277 200 |
0,00 |
20 288 |
15,44 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N
|
|
|
|
26 |
0,00 |
2 |
0,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО "Валли Трейдинг"
|
|
Call
|
|
37 200 |
-19,83 |
2 723 |
-7,45 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Агф Менеджмент»
|
|
|
|
5 347 |
-37,09 |
391 |
-27,32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
369 074 |
-1,92 |
23 082 |
-6,18 |
|
2025-08-07 |
13F |
Нортвест Бэнкшерс, Инк.
|
|
|
|
4 341 |
-9,58 |
318 |
4,28 |
|
2025-07-22 |
13F |
Вэлли Нэшнл Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
1 003 |
0,70 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Скотия Кэпитал Инк.
|
|
|
|
11 261 |
-10,61 |
824 |
3,26 |
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальный Траст Ко / SC
|
|
|
|
4 932 |
0,69 |
361 |
16,13 |
|
2025-04-22 |
13F |
Мендота Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Федерация Дежарденов Кессе Квебека
|
|
|
|
49 525 |
1,77 |
3 625 |
17,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кларк Кэпитал Менеджмент Групп, Инк.
|
|
|
|
872 981 |
|
63 893 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Глобал Финансовый Частный Клиент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Форста Ап-фонден
|
|
|
|
160 000 |
-3,56 |
11 710 |
11,33 |
|
2025-08-06 |
13F |
Легаси Бридж, ООО
|
|
|
|
4 303 |
-0,69 |
315 |
14,60 |
|
2025-07-17 |
13F |
Сити Холдинг Ко
|
|
|
|
13 751 |
0,23 |
1 006 |
15,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания по страхованию жизни Мэйдзи Ясуда
|
|
|
|
30 347 |
22,80 |
2 221 |
41,83 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHX — Schwab US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
811 163 |
-0,31 |
57 755 |
9,53 |
|
2025-07-30 |
13F |
Граждане и Северная корпорация
|
|
|
|
20 056 |
|
1 468 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
ООО «Инвестиционная группа Чикаго Партнерс»
|
|
|
|
6 914 |
14,19 |
550 |
30,02 |
|
2025-07-18 |
13F |
Первый Тихоокеанский Финансовый
|
|
|
|
79 |
426,67 |
6 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Маунтин Файнэншл, ООО
|
|
|
|
3 946 |
0,00 |
289 |
15,20 |
|
2025-08-04 |
13F |
Mesirow Financial Investment Management, Inc.
|
|
|
|
14 500 |
8,04 |
1 062 |
24,68 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ubs Asset Management Americas Inc.
|
|
|
|
7 899 170 |
13,36 |
578 140 |
30,86 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корбридж Файненшл, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU — Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
7 111 |
-8,86 |
506 |
0,20 |
|
2025-07-16 |
13F |
Катмир Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
2 733 |
|
200 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Колониальные советники по трасту
|
|
|
|
5 573 |
-1,76 |
408 |
13,37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVE — iShares S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
665 470 |
1,72 |
48 706 |
17,43 |
|
2025-08-20 |
13F |
Монарх Кэпитал Менеджмент Инк/
|
|
|
|
39 116 |
2,13 |
2 863 |
17,87 |
|
2025-08-12 |
13F |
Корпорация корпоративных финансовых услуг
|
|
|
|
6 801 |
1,93 |
498 |
17,49 |
|
2025-05-29 |
13F/A |
Nova Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
122 |
22,00 |
8 |
16,67 |
|
2025-05-07 |
13F |
Шифф Брок Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
11 565 |
0,00 |
733 |
-7,10 |
|
2025-07-22 |
13F |
Signature Wealth Management Partners, LLC
|
|
|
|
3 450 |
0,00 |
253 |
15,60 |
|
2025-06-25 |
NP |
GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund
|
|
|
|
4 309 |
-83,39 |
269 |
-84,78 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ева, ООО
|
|
|
|
3 388 |
-2,92 |
248 |
11,76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дж. Голдман и Ко LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Wiley Bros.-Aintree Capital, Llc.
|
|
|
|
31 603 |
32,56 |
2 315 |
52,84 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ассошиэйтед Банк-Корп
|
|
|
|
3 110 |
|
228 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Амуссен Хунсакер Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Креатив Кэпитал Менеджмент Инвестментс»
|
|
|
|
2 708 |
0,00 |
198 |
15,79 |
|
2025-08-13 |
13F |
Millstone Evans Group, LLC
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аптус Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
106 078 |
5,24 |
7 764 |
21,49 |
|
2025-08-12 |
13F |
Наследие Траст Ко
|
|
|
|
3 678 |
0,00 |
269 |
15,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
ГеоВелт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
10 329 |
14,73 |
756 |
32,46 |
|
2025-07-24 |
13F |
Крс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 548 |
-4,66 |
406 |
10,33 |
|
2025-07-28 |
13F |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
|
|
|
|
882 |
0,00 |
65 |
16,36 |
|
2025-08-26 |
NP |
Профундс - Profund Vp Industrials
|
|
|
|
3 377 |
17,26 |
247 |
35,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Great Valley Advisor Group, Inc.
|
|
|
|
7 142 |
-2,62 |
522 |
12,26 |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A
|
|
|
|
21 084 |
12,38 |
1 501 |
23,54 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCUPX — Фонд акций MainStay PineStone США класса P
|
|
|
|
225 434 |
-3,09 |
14 099 |
-7,30 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Put
|
|
19 000 |
-46,93 |
1 391 |
-38,74 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
Call
|
|
14 800 |
-45,79 |
1 083 |
-37,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
13 653 |
4,97 |
999 |
21,24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности банкоматов с большой капитализацией, класс K
|
|
|
|
37 725 |
-5,43 |
2 761 |
9,17 |
|
2025-07-28 |
13F |
Альянс Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
56 033 |
-55,21 |
4 101 |
-48,29 |
|
2025-08-11 |
13F |
Вестерн Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
5 856 |
1,63 |
429 |
17,26 |
|
2025-07-17 |
13F |
Банк Независимости Кентукки
|
|
|
|
3 806 |
-3,79 |
279 |
11,20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GVUS — Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF
|
|
|
|
12 190 |
-8,61 |
868 |
0,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэдисон Велф Партнерс, Инк.
|
|
|
|
3 813 |
0,00 |
279 |
15,77 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fieldview Capital Management, ООО
|
|
|
|
11 490 |
|
841 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Хантер Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
21 248 |
-3,63 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHV — ETF Schwab US с большой капитализацией
|
|
|
|
408 661 |
-1,99 |
29 097 |
7,69 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окмонт Корп
|
|
|
|
1 413 |
0,00 |
103 |
15,73 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPUS — ETF на акции США с диверсифицированной доходностью JPMorgan
|
|
|
|
4 271 |
-25,31 |
267 |
-28,42 |
|
2025-03-28 |
NP |
JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A
|
|
|
|
7 511 |
-72,61 |
491 |
-75,38 |
|
2025-08-06 |
13F |
Бенслер, ООО
|
|
|
|
39 460 |
-1,04 |
2 888 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Монета Групп Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
16 514 |
34,23 |
1 209 |
55,07 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Многофакторный фонд акций США JNL/RAFI (I)
|
|
|
|
24 406 |
-17,07 |
1 786 |
-4,24 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Таунсквер Кэпитал»
|
|
|
|
3 782 |
-80,87 |
277 |
-77,97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F
|
|
|
|
8 867 |
-3,69 |
649 |
11,15 |
|
2025-07-08 |
13F |
Апелла Капитал, ООО
|
|
|
|
3 208 |
|
239 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.
|
|
|
|
718 |
-30,16 |
53 |
-20,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО "Закрыть Эссет Менеджмент"
|
|
|
|
116 593 |
0,38 |
9 |
14,29 |
|
2025-08-14 |
13F |
Финансовая группа Атоми, Инк.
|
|
|
|
7 204 |
-1,23 |
527 |
14,07 |
|
2025-07-17 |
13F |
Консультанты по вопросам благосостояния HCR
|
|
|
|
4 480 |
0,02 |
328 |
15,14 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Страховое агентство «Финансовая группа Патриот»
|
|
|
|
6 308 |
-8,55 |
462 |
5,49 |
|
2025-05-15 |
13F |
Lombard Odier Asset Management (США) Corp.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
ПГГМ Инвестментс
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Секьюритиз, ООО
|
|
|
|
5 640 |
-24,89 |
413 |
-13,45 |
|
2025-08-14 |
13F |
CIBC World Markets Inc.
|
|
|
|
105 449 |
19,21 |
7 718 |
37,61 |
|
2025-07-24 |
13F |
IFP Advisors, Inc.
|
|
|
|
92 557 |
-12,86 |
6 774 |
0,58 |
|
2025-08-13 |
13F |
ЭСЛ Траст Сервисез, ООО
|
|
|
|
1 500 |
0,00 |
110 |
14,74 |
|
2025-07-24 |
NP |
SHP ETF Trust — NEOS S&P 500(R) High Income ETF
|
|
|
|
72 183 |
20,00 |
5 139 |
31,87 |
|
2025-07-11 |
13F |
Эссексский сберегательный банк
|
|
|
|
6 058 |
-6,19 |
443 |
8,31 |
|
2025-07-14 |
13F |
Армстронг Консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
803 |
0,00 |
59 |
7,41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEW - ETF на акции Goldman Sachs равного веса в США с большой капитализацией
|
|
|
|
33 752 |
-9,75 |
2 403 |
-0,83 |
|
2025-06-20 |
NP |
RVRB — ETF реверберации
|
|
|
|
75 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-23 |
13F |
НБТ Банк Н.Д./Нью-Йорк
|
|
|
|
56 748 |
-5,34 |
4 153 |
9,29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FASEX - Фонд средней капитализации Nuveen класса A
|
|
|
|
106 580 |
0,00 |
6 666 |
-4,35 |
|
2025-07-25 |
13F |
Планирование активов, Inc.
|
|
|
|
41 |
-86,05 |
3 |
-83,33 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «АйвайзерШарс Инвестментс»
|
|
|
|
347 |
|
25 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II — портфель фондового индекса MetLife класса A
|
|
|
|
133 302 |
-3,14 |
9 756 |
11,82 |
|
2025-07-10 |
13F |
Управление активами Triangle Securities
|
|
|
|
6 393 |
-19,00 |
468 |
-6,60 |
|
2025-08-26 |
13F |
ООО «Наутилус Эдвайзорс»
|
|
|
|
10 452 |
-3,36 |
765 |
11,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Марко Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 256 |
0,00 |
458 |
15,40 |
|
2025-03-25 |
NP |
FTA - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
89 166 |
63,67 |
5 830 |
47,16 |
|
2025-07-11 |
13F |
Первый ПРЕМЬЕР Банк
|
|
|
|
200 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Аннис Гарднер Whiting Capital Advisors, LLC
|
|
|
|
1 755 |
57,26 |
128 |
82,86 |
|
2025-07-10 |
13F |
Аттикус Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
66 |
0,00 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-30 |
NP |
Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF равного веса Invesco ESG S&P 500
|
|
|
|
1 970 |
11,11 |
140 |
22,81 |
|
2025-08-07 |
13F |
Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
1620 Инвестиционные консультанты, Inc.
|
|
|
|
458 |
12,53 |
34 |
32,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
Мидер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
114 |
-66,27 |
8 |
-61,90 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионные системы штата Юта
|
|
|
|
136 302 |
-1,87 |
9 976 |
13,28 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4
|
|
|
|
34 332 |
-5,00 |
2 513 |
9,65 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Гейтвей Инвестмент Эдвайзерс»
|
|
|
|
362 711 |
-0,00 |
26 547 |
15,44 |
|
2025-08-27 |
NP |
USRD - Темы US R&D Champions ETF
|
|
|
|
268 |
-5,96 |
20 |
5,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Код Вехтер ООО
|
|
|
|
3 572 |
5,59 |
261 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель динамического роста EQ/AB класса IB
|
|
|
|
6 522 |
0,00 |
477 |
15,50 |
|
2025-07-15 |
13F |
SJS Investment Consulting Inc.
|
|
|
|
354 |
-9,23 |
26 |
4,17 |
|
2025-08-15 |
13F |
WFA Сан-Диего, ООО
|
|
|
|
167 |
|
12 |
|
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-11 |
13F |
Хопвуд Файненшиал Сервисез, Инк.
|
|
|
|
1 540 |
0,00 |
113 |
15,46 |
|
2025-07-08 |
13F/A |
Салем Инвестмент Коунселорс Инк
|
|
|
|
17 158 |
1,62 |
1 256 |
17,29 |
|
2025-07-09 |
13F |
Брюс Дж. Аллен Инвестментс, ООО
|
|
|
|
438 |
18,06 |
32 |
39,13 |
|
2025-08-14 |
13F |
Компания инвестиционного фонда PZU SA
|
|
|
|
659 |
1,54 |
48 |
17,07 |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A
|
|
|
|
400 |
-13,98 |
28 |
-6,67 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXG — ETF Strive 1000 Growth
|
|
|
|
2 169 |
4,38 |
159 |
20,61 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пятый Третий Банкорп
|
|
|
|
102 017 |
-1,21 |
7 467 |
14,05 |
|
2025-06-30 |
NP |
XRMI - ETF Global X S&P 500 Risk Managed Income
|
|
|
|
844 |
11,94 |
53 |
6,12 |
|
2025-07-14 |
13F |
Управление активами Abound
|
|
|
|
1 216 |
0,33 |
89 |
15,79 |
|
2025-06-27 |
NP |
RSPN — Invesco S&P 500 ETF для промышленных предприятий равного веса
|
|
|
|
112 540 |
-6,54 |
7 038 |
-10,59 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Центр управления активами»
|
|
|
|
5 727 |
0,00 |
391 |
7,44 |
|
2025-07-28 |
13F |
Тд Ассет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
332 541 |
-2,75 |
24 339 |
12,27 |
|
2025-07-29 |
13F |
Chevy Chase Trust Holdings, Inc.
|
|
|
|
424 630 |
-0,56 |
31 079 |
14,79 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дф Дент и Ко Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сейджфилд Кэпитал ЛП
|
|
|
|
66 317 |
-22,15 |
4 854 |
-10,13 |
|
2025-06-25 |
NP |
FAD - Фонд AlphaDEX First Trust Multi Cap Growth Fund
|
|
|
|
3 386 |
|
212 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Твин Три Менеджмент, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Линкольн Капитал»
|
|
|
|
161 910 |
1,62 |
11 851 |
25,08 |
|
2025-08-12 |
13F |
Legal & General Group Plc.
|
|
|
|
4 669 536 |
1,09 |
341 763 |
16,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
CFO4Life Group, ООО
|
|
|
|
7 916 |
-1,11 |
579 |
14,20 |
|
2025-08-13 |
13F |
Capital Group Private Client Services, Inc.
|
|
|
|
545 456 |
-2,61 |
39 922 |
12,43 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXV — ETF Strive 1000 Value
|
|
|
|
580 |
-4,29 |
42 |
10,53 |
|
2025-08-06 |
13F |
Савант Капитал, ООО
|
|
|
|
49 953 |
10,84 |
3 656 |
27,97 |
|
2025-07-07 |
13F |
Весбанко Банк Инк.
|
|
|
|
45 295 |
0,57 |
3 315 |
16,11 |
|
2025-07-11 |
13F |
ООО «Брэндел Файнал Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 188 |
-6,32 |
1 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR — Класс акций ETF Capital Group Growth
|
|
|
|
929 653 |
-17,81 |
66 191 |
-9,69 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнерс Файнэншл Ллс
|
|
|
|
98 489 |
15,03 |
7 208 |
32,79 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка
|
|
|
|
181 |
|
11 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Оппенгеймер Эссет Менеджмент Инк.
|
|
|
|
2 900 |
|
212 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
147 112 |
30,07 |
10 767 |
50,17 |
|
2025-07-25 |
13F |
Делани Деннис Р.
|
|
|
|
55 005 |
6,28 |
4 026 |
22,68 |
|
2025-07-28 |
13F |
Eq Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
272 |
0,00 |
20 |
11,76 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHB – ETF Schwab для широкого рынка США
|
|
|
|
462 252 |
-2,84 |
32 912 |
6,75 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
11 581 |
-14,13 |
848 |
-0,94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
1 938 |
8,33 |
142 |
24,78 |
|
2025-07-15 |
13F |
Крэнбрук Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
75 |
0,00 |
5 |
25,00 |
|
2025-08-13 |
13F |
Компания по страхованию жизни Дай-Ичи, ООО
|
|
|
|
38 482 |
-27,27 |
2 816 |
-16,04 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беард Харрис Велт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
356 |
0,00 |
26 |
18,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Сограсс Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
11 644 |
-6,87 |
852 |
7,58 |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL MSCI Global Equity Index Fund
|
|
|
|
3 732 |
-12,44 |
273 |
1,11 |
|
2025-05-15 |
13F |
Номура Холдингс Инк
|
|
Call
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд хеджированных акций JNL/JPMorgan (A)
|
|
|
|
71 044 |
25,84 |
5 200 |
45,26 |
|
2025-08-15 |
13F |
РОСС\ДЖОНСОН и Ассошиэйтс ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Us Bancorp \de\
|
|
|
|
529 191 |
3,92 |
38 732 |
19,97 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX — фонд JPMorgan Hedged Equity 2 класса R6
|
|
|
|
433 536 |
20,61 |
31 730 |
39,24 |
|
2025-05-27 |
NP |
FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund
|
|
|
|
24 669 |
|
1 806 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Карьер ЛП
|
|
|
|
81 |
-96,75 |
6 |
-96,82 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund
|
|
|
|
211 470 |
8,56 |
15 477 |
25,32 |
|
2025-07-25 |
13F |
Эндаумент Wealth Management, Inc.
|
|
|
|
4 762 |
-3,01 |
349 |
11,90 |
|
2025-07-07 |
13F |
Предприятие Банк и Траст Ко
|
|
|
|
16 613 |
3,75 |
1 216 |
19,70 |
|
2025-08-13 |
13F |
Браун Эдвайзори Инк
|
|
|
|
10 281 880 |
6,28 |
752 533 |
22,70 |
|
2025-08-08 |
13F |
Национальная пенсионная служба
|
|
|
|
2 621 049 |
7,68 |
191 835 |
24,31 |
|
2025-08-12 |
13F |
Evelyn Partners Investment Management LLP
|
|
|
|
33 815 |
12,94 |
2 380 |
10,90 |
|
2025-08-29 |
NP |
ГОЛОСОВАНИЕ - Двигатель № 1 Transform 500 ETF
|
|
|
|
12 367 |
2,13 |
849 |
12,02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Калифорния
|
|
|
|
1 245 906 |
-0,25 |
91 188 |
15,16 |
|
2025-08-01 |
13F |
Банко Сантандер, SA
|
|
|
|
6 268 |
0,00 |
459 |
15,37 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX — Американские фонды Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
759 401 |
0,00 |
47 493 |
-4,34 |
|
2025-08-13 |
13F |
Хаверфорд Траст Ко
|
|
|
|
7 587 |
-4,60 |
555 |
10,12 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А
|
|
|
|
3 249 102 |
-3,16 |
203 199 |
-7,37 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «МКС Менеджмент»
|
|
|
|
2 977 |
|
218 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Атлантик Траст, ООО
|
|
|
|
5 994 |
14,26 |
439 |
31,93 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фостер Виктор Велф Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
174 616 |
3,16 |
13 252 |
32,11 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Гринвич Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
3 126 |
|
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
МорганРосел Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
90 |
0,00 |
7 |
20,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
4 852 |
13,05 |
355 |
30,51 |
|
2025-07-17 |
13F |
Хэнсон и Доремус Инвестиционный Менеджмент
|
|
|
|
2 297 |
-4,29 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Хантингтонский национальный банк
|
|
|
|
54 471 |
-2,66 |
3 987 |
12,38 |
|
2025-08-18 |
13F |
ООО «НЬЮ Консультативные услуги»
|
|
|
|
13 138 |
-2,09 |
962 |
13,06 |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией
|
|
|
|
2 318 |
1 159,78 |
145 |
1 100,00 |
|
2025-07-22 |
13F |
Инлайт Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
81 |
0,00 |
6 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Саундвотч Капитал»
|
|
|
|
1 467 429 |
|
1 483 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
16 221 |
1 801,64 |
1 187 |
2 322,45 |
|
2025-08-04 |
13F |
ООО «ХБК Сорс Эдвайзори»
|
|
|
|
13 800 |
-0,22 |
1 010 |
15,30 |
|
2025-07-17 |
13F |
ХБ Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
36 526 |
0,24 |
2 673 |
15,71 |
|
2025-08-08 |
13F |
Саммитри, ООО
|
|
|
|
991 223 |
1,81 |
72 548 |
17,53 |
|
2025-08-28 |
NP |
Milliman Variable Insurance Trust - Milliman - Capital Group хеджированный фонд роста США класса 3
|
|
|
|
688 |
-7,90 |
50 |
6,38 |
|
2025-08-12 |
13F |
Пруденциал ПЛС
|
|
|
|
13 699 |
0,00 |
1 003 |
15,44 |
|
2025-08-22 |
NP |
Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500 - Индексный портфель Deutsche Dws Equity 500
|
|
|
|
27 367 |
-1,67 |
2 003 |
13,49 |
|
2025-06-30 |
NP |
RGEF - Rockefeller Global Equity ETF
|
|
|
|
77 824 |
-5,92 |
4 867 |
-10,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Парк Плейс Кэпитал Корп
|
|
|
|
34 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-12 |
13F |
Джеффрис Финансовая Группа Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - Индексный фонд стоимости AZL Russell 1000, класс 2
|
|
|
|
17 985 |
-14,56 |
1 316 |
-1,35 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
51 245 |
9,18 |
3 751 |
26,05 |
|
2025-08-13 |
13F |
Лидо Эдвайзерс, ООО
|
|
Put
|
|
1 500 |
0,00 |
110 |
14,74 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Арджент Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 660 |
0,00 |
487 |
15,40 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - NEW WORLD FUND INC Класс A
|
|
|
|
996 662 |
-60,31 |
62 331 |
-62,03 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cinctive Capital Management LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Сей Инвестментс Ко
|
|
|
|
1 808 136 |
64,06 |
132 338 |
89,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
ООО «Тиче Велс Партнерс»
|
|
|
|
5 610 |
0,02 |
411 |
15,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Грэм Кэпитал Менеджмент, LP
|
|
|
|
16 959 |
-89,77 |
1 241 |
-88,20 |
|
2025-06-23 |
NP |
Портфель стоимости, управляемой налогом - Портфель стоимости, управляемой налогом
|
|
|
|
113 000 |
0,00 |
7 067 |
-4,33 |
|
2025-04-23 |
13F |
Компания Сабал Траст.
|
|
|
|
25 976 |
-0,11 |
1 647 |
-7,27 |
|
2025-04-16 |
13F |
Union Bancaire Privee, UBP SA
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
Гласс Джейкобсон Инвестмент Эдвайзорс ООО
|
|
|
|
112 |
0,90 |
8 |
14,29 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Ксм Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
9 705 |
0,22 |
710 |
15,82 |
|
2025-07-31 |
13F |
Кардинал Пойнт Кэпитал Менеджмент, ULC
|
|
|
|
6 560 |
|
480 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Гарольд Дэвидсон и партнеры Inc.
|
|
|
|
3 304 |
-6,38 |
242 |
8,07 |
|
2025-07-16 |
13F |
Американский национальный банк
|
|
|
|
1 140 |
0,00 |
83 |
15,28 |
|
2025-08-05 |
13F |
Уэлч и Форбс, ООО
|
|
|
|
143 838 |
-2,30 |
10 528 |
12,79 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCGPX - Глобальный фонд акций MainStay PineStone класса P
|
|
|
|
16 768 |
107,83 |
1 049 |
98,86 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTLC — Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
57 400 |
8,34 |
3 753 |
3,99 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRW - WisdomTree Фонд роста дивидендов по качеству США Н/Д
|
|
|
|
516 589 |
0,34 |
37 809 |
15,83 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Конфлюэнс Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
236 283 |
|
17 294 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А
|
|
|
|
7 560 691 |
-14,38 |
472 846 |
-18,10 |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX — класс инвесторов Bull Profund
|
|
|
|
627 |
-8,87 |
39 |
-11,36 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «Сегмент Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
183 826 |
-0,61 |
13 454 |
14,74 |
|
2025-04-09 |
13F |
Роксбери Файнэншл ЛЛС
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация финансового управления Curbstone
|
|
|
|
21 248 |
-11,09 |
1 555 |
2,64 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX — Фонд средней капитализации I R-3
|
|
|
|
318 000 |
40,40 |
19 888 |
34,30 |
|
2025-07-14 |
13F |
Абакус Велс Партнерс, ООО
|
|
|
|
3 982 |
4,32 |
291 |
20,75 |
|
2025-08-14 |
13F |
Две Сигмы Инвестментс, Лп
|
|
|
|
57 325 |
-80,28 |
4 196 |
-77,23 |
|
2025-06-23 |
NP |
Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами
|
|
|
|
422 081 |
|
26 397 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ван Хюльзен Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
27 174 |
-0,37 |
1 989 |
14,98 |
|
2025-07-23 |
13F |
Bingham Private Wealth, ООО
|
|
|
|
2 808 |
|
206 |
|
|
2025-07-28 |
13F |
Generali Asset Management SPA SGR
|
|
|
|
37 167 |
-11,87 |
2 720 |
1,76 |
|
2025-08-05 |
13F |
Компания Николас, Инк.
|
|
|
|
922 220 |
|
67 497 |
|
|
2025-07-08 |
13F |
Вебстер Банк, Северная Каролина
|
|
|
|
7 661 |
-18,53 |
561 |
-6,04 |
|
2025-07-18 |
13F |
Ньюман Дигнан и Ширар, Инк.
|
|
|
|
4 680 |
0,00 |
343 |
15,54 |
|
2025-08-08 |
13F |
Союзный сберегательный банк
|
|
|
|
1 124 |
0,00 |
77 |
8,45 |
|
2025-08-13 |
13F |
Банк Новой Шотландии
|
|
|
|
77 952 |
-2,69 |
5 705 |
12,35 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Ковиц Инвестмент Груп Партнерс»
|
|
|
|
40 389 |
9,44 |
2 956 |
26,38 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Сильверкрест Эссет Менеджмент Групп»
|
|
|
|
48 379 |
0,26 |
3 541 |
15,72 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «АИА Групп»
|
|
|
|
186 939 |
0,30 |
13 682 |
15,79 |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - Фонд роста Нового Завета
|
|
|
|
6 184 |
0,00 |
453 |
15,31 |
|
2025-08-13 |
13F |
Карлсон Капитал ЛП
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-03-25 |
NP |
FEX - Первый трастовый фонд AlphaDEX с крупной капитализацией
|
|
|
|
66 303 |
57,25 |
4 335 |
41,36 |
|
2025-08-14 |
13F |
Торосо Инвестментс, ООО
|
|
|
|
175 967 |
22,04 |
12 879 |
40,89 |
|
2025-08-14 |
13F |
DE Shaw & Co., Inc.
|
|
|
|
510 402 |
-74,56 |
37 356 |
-70,64 |
|
2025-08-11 |
13F |
Болдуин Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
11 240 |
0,00 |
823 |
15,45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А
|
|
|
|
42 600 |
6,23 |
3 033 |
16,74 |
|
2025-08-04 |
13F |
Savvy Advisors, Inc.
|
|
|
|
4 633 |
27,95 |
339 |
48,03 |
|
2025-07-16 |
13F |
Планкорп, ООО
|
|
|
|
3 212 |
-0,40 |
235 |
15,20 |
|
2025-07-30 |
13F |
Секьюриан Ассет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
41 684 |
-2,55 |
3 051 |
12,50 |
|
2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II — Портфель переменных переменных Columbia — Индексный фонд с большой капитализацией, класс 3
|
|
|
|
34 467 |
-3,42 |
2 523 |
11,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
КореКап Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
1 611 |
4,68 |
118 |
20,62 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEUS — Xtrackers Russell 1000 Comprehensive Factor ETF
|
|
|
|
3 365 |
-9,66 |
240 |
-0,83 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Майя Вэлс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Систематик Альфа Инвестментс»
|
|
|
|
25 789 |
0,00 |
1 887 |
15,41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUV — ETF с рыночной стоимостью в США
|
|
|
|
394 106 |
9,44 |
24 647 |
4,68 |
|
2025-07-23 |
13F |
Валмарк Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
4 906 |
4,12 |
359 |
20,47 |
|
2025-07-14 |
13F |
ООО «Соуэлл Финансовые Услуги»
|
|
|
|
3 479 |
-5,95 |
255 |
8,55 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - Индексный портфель с большой капитализацией SA, класс 1
|
|
|
|
52 096 |
-2,98 |
3 258 |
-7,18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWL - iShares Russell Top 200 ETF
|
|
|
|
30 654 |
-6,04 |
2 244 |
8,46 |
|
2025-08-13 |
13F |
Pictet Asset Management Holding SA
|
|
|
|
3 957 759 |
-11,98 |
289 669 |
1,61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PRF — Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
|
|
|
|
115 512 |
0,47 |
7 224 |
-3,89 |
|
2025-08-05 |
13F |
Американский капитал Консультативная компания, ООО
|
|
|
|
687 |
0,59 |
50 |
16,28 |
|
2025-07-16 |
13F |
Дакота Управление благосостоянием
|
|
|
|
28 082 |
4,90 |
2 055 |
21,10 |
|
2025-08-22 |
NP |
ФОНД ПЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ II – Общий рыночный индексный портфель, начальный класс
|
|
|
|
17 953 |
2,22 |
1 314 |
17,97 |
|
2025-08-06 |
13F |
Сетера Трастовая компания, Северная Каролина
|
|
|
|
500 |
0,00 |
37 |
16,13 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIGX - Институциональный класс глобального фонда FMI
|
|
|
|
4 590 |
0,00 |
336 |
15,12 |
|
2025-08-19 |
13F |
Сеть консультационных услуг, ООО
|
|
|
|
28 003 |
56,83 |
1 922 |
69,70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Акции Vanguard Total World Stock Index Fund ETF
|
|
|
|
546 340 |
4,80 |
34 168 |
0,25 |
|
2025-07-30 |
13F |
ООО «Парсион Прайвит Вэлс»
|
|
|
|
3 752 |
1,41 |
275 |
17,09 |
|
2025-08-12 |
13F |
Глобал Пенсионные Партнеры, ООО
|
|
|
|
5 707 |
52,68 |
418 |
63,53 |
|
2025-07-23 |
13F |
Белвью Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
1 432 |
0,00 |
105 |
15,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
ExodusPoint Capital Management, LP
|
|
|
|
544 904 |
-30,09 |
40 |
-20,41 |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A
|
|
|
|
125 427 |
0,00 |
9 180 |
15,44 |
|
2025-07-23 |
13F |
Годси и Гибб Ассошиэйтс
|
|
|
|
341 |
0,00 |
25 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
13F |
Галф Интернэшнл Банк (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
41 041 |
-14,25 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Веллингтон Шилдс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 650 |
0,00 |
487 |
15,44 |
|
2025-08-12 |
13F |
Кантри Траст Банк
|
|
|
|
500 |
0,00 |
37 |
16,13 |
|
2025-08-01 |
13F |
Пенсионная система учителей Техаса
|
|
|
|
192 723 |
23,88 |
14 105 |
43,01 |
|
2025-07-22 |
13F |
Confluence Wealth Services, Inc.
|
|
|
|
2 836 |
|
208 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Социально ответственный портфель Класс IB
|
|
|
|
7 255 |
-6,07 |
531 |
8,38 |
|
2025-08-05 |
13F |
Тафтон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
93 175 |
-3,06 |
7 |
-99,90 |
|
2025-08-20 |
NP |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ СТРАХОВОЙ ТРАСТ - Индексный фонд NVIT S&P 500, класс IV
|
|
|
|
70 399 |
2,58 |
5 153 |
18,41 |
|
2025-07-28 |
13F |
ООО «Курьер Капитал»
|
|
|
|
7 682 |
-3,15 |
562 |
11,95 |
|
2025-08-14 |
13F |
Годшалк Уэлш Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
3 175 |
0,00 |
232 |
15,42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPYV - Портфель SPDR(R) S&P 500 Value ETF
|
|
|
|
450 111 |
1,50 |
32 944 |
17,17 |
|
2025-08-14 |
13F |
Акса Са
|
|
|
|
84 333 |
-5,48 |
6 172 |
9,12 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBLD — First Trust Global Engineering and Construction ETF
|
|
|
|
2 079 |
6,02 |
152 |
22,58 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Простатис Групп»
|
|
|
|
3 179 |
-0,81 |
233 |
14,29 |
|
2025-08-18 |
13F |
Холленкрест Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
486 |
0,00 |
36 |
16,67 |
|
2025-08-08 |
13F |
Корнерстоун Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
28 900 |
-0,69 |
2 115 |
14,70 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора
|
|
|
|
20 939 |
-6,20 |
1 310 |
-10,28 |
|
2025-08-13 |
13F |
Целевой фонд пенсионного плана Healthcare Of Ontario
|
|
|
|
31 805 |
230,34 |
2 328 |
281,48 |
|
2025-07-25 |
13F |
Кинерет Эдвайзори, ООО
|
|
|
|
26 651 |
-0,15 |
1 951 |
15,25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F
|
|
|
|
15 291 |
-1,55 |
1 119 |
13,72 |
|
2025-08-05 |
13F |
Скарборо Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
122 |
|
9 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N
|
|
|
|
107 |
9,18 |
7 |
0,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
Авантакс Консультативные услуги, Инк.
|
|
|
|
85 332 |
6,15 |
6 245 |
22,55 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Якоби Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
14 496 |
30,22 |
1 061 |
50,35 |
|
2025-07-29 |
13F |
Квотиент Вэлс Партнерс, ООО
|
|
|
|
14 655 |
-2,97 |
1 073 |
12,02 |
|
2025-05-06 |
13F |
Квадрант Private Wealth Management, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Ассоциация пенсионного обеспечения государственных служащих Колорадо
|
|
|
|
99 546 |
-1,21 |
7 |
16,67 |
|
2025-05-29 |
NP |
CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A
|
|
|
|
716 |
18,35 |
45 |
9,76 |
|
2025-07-10 |
13F |
Рокленд Траст Ко
|
|
|
|
7 538 |
-0,26 |
552 |
15,03 |
|
2025-08-13 |
13F |
GM Advisory Group, Inc.
|
|
|
|
4 765 |
|
349 |
|
|
2025-07-14 |
13F |
Штайгервальд, Гордон и Кох, Inc.
|
|
|
|
304 612 |
0,22 |
22 295 |
15,70 |
|
2025-08-26 |
NP |
JAVA — JPMorgan Active Value ETF
|
|
|
|
824 387 |
0,97 |
60 337 |
16,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
ООО «ПроШар Эдвайзорс»
|
|
|
|
137 011 |
11,82 |
10 028 |
29,08 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «Синергия Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
VSM Wealth Advisory, ООО
|
|
|
|
201 |
0,00 |
15 |
16,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Vega Инвестиционные Решения
|
|
|
|
320 |
0,00 |
23 |
15,00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CFA — VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
|
|
|
|
15 083 |
-2,44 |
1 104 |
12,55 |
|
2025-07-18 |
13F |
La Banque Postale Asset Management SA
|
|
|
|
83 079 |
|
6 081 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
CWA Asset Management Group, ООО
|
|
|
|
4 973 |
17,07 |
364 |
34,94 |
|
2025-07-18 |
13F |
ЧЕРЧИЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
129 637 |
-1,02 |
9 488 |
14,27 |
|
2025-07-28 |
13F |
БРИН МАВР ТРАСТ Ко
|
|
|
|
29 655 |
0,24 |
2 170 |
15,73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity
|
|
|
|
113 970 |
0,00 |
7 128 |
-4,35 |
|
2025-08-28 |
NP |
TFAFX - Фонд тактического распределения роста класса I
|
|
|
|
640 |
|
47 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Дуглас Лейн энд Ассошиэйтс, ООО
|
|
|
|
4 231 |
-0,70 |
310 |
14,44 |
|
2025-08-25 |
NP |
Портфель роста, управляемый налогами - Портфель роста, управляемый налогами
|
|
|
|
189 214 |
0,00 |
13 849 |
15,44 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «СКС Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
6 547 |
6,56 |
479 |
23,14 |
|
2025-07-30 |
13F |
Loring Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors Llp/ma
|
|
|
|
8 084 |
-0,12 |
592 |
24,68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IUSV — iShares Core S&P US Value ETF
|
|
|
|
334 641 |
-0,29 |
24 492 |
15,10 |
|
2025-07-30 |
NP |
HLAL — Вахед FTSE USA Shariah ETF
|
|
|
|
22 597 |
9,26 |
1 609 |
20,00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FTC — Фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией
|
|
|
|
28 341 |
|
1 772 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
ILCB — iShares Morningstar ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
15 447 |
-18,08 |
966 |
-21,59 |
|
2025-07-16 |
13F |
Меридиан Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
3 634 |
-5,22 |
266 |
9,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ClearAlpha Technologies LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LOPP - Gabelli Love Our Planet & People ETF
|
|
|
|
1 028 |
-10,45 |
75 |
4,17 |
|
2025-07-24 |
13F |
Коннинг Инк.
|
|
|
|
4 662 |
-4,88 |
341 |
10,00 |
|
2025-08-06 |
13F |
Паладин Консультативная Группа, ООО
|
|
|
|
1 184 |
0,00 |
87 |
14,67 |
|
2025-08-13 |
13F |
Авестар Капитал, ООО
|
|
|
|
12 570 |
6,12 |
920 |
22,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Эверетт Харрис и компания /ок/
|
|
|
|
13 152 |
0,00 |
963 |
15,49 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коэн и Стирс, Инк.
|
|
|
|
4 000 |
33,33 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Средства Инвестмент Ко., Инк.
|
|
|
|
12 617 |
0,00 |
923 |
15,52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - Глобальный портфель распределений BlackRock
|
|
|
|
532 |
0,00 |
39 |
15,15 |
|
2025-08-12 |
13F |
Квантум Прайвит Вэлс, ООО
|
|
|
|
2 943 |
-87,39 |
215 |
-85,47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I
|
|
|
|
22 588 |
-138,60 |
1 653 |
-144,56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR Глобальный сбалансированный по риску портфель класса B
|
|
|
|
1 701 |
-15,50 |
124 |
-2,36 |
|
2025-05-09 |
13F |
Эволюция Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Фонды переменного страхования Aim (invesco Variable Insurance Funds) — Invesco Vi Equal-weighted S&p 500 Fund Series I
|
|
|
|
13 103 |
-5,60 |
959 |
9,10 |
|
2025-08-12 |
13F |
Catalyst Funds Management Pty Ltd
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
Уэлч Групп, ООО
|
|
|
|
109 266 |
5,52 |
7 997 |
21,96 |
|
2025-07-31 |
13F |
Общий пенсионный фонд штата Нью-Джерси D
|
|
|
|
263 385 |
-0,47 |
19 277 |
14,90 |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value
|
|
|
|
34 665 |
0,00 |
2 168 |
-4,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Пипак Гладстон Финансовая Корпорация
|
|
|
|
174 282 |
-3,21 |
13 |
9,09 |
|
2025-05-30 |
NP |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СЕРИИ MML - Глобальный фонд MML, класс I
|
|
|
|
12 620 |
95,72 |
800 |
81,82 |
|
2025-07-08 |
13F |
Этвуд и Палмер Инк.
|
|
|
|
7 607 |
0,00 |
557 |
15,35 |
|
2025-07-07 |
13F |
Бангорский сберегательный банк
|
|
|
|
2 225 |
0,00 |
163 |
14,89 |
|
2025-08-01 |
13F |
Milestone Asset Management Group, LLC
|
|
|
|
10 745 |
0,01 |
786 |
15,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio Class IB
|
|
|
|
52 945 |
-17,73 |
3 875 |
-5,02 |
|
2025-07-22 |
13F |
Мерит Финансовая Группа, ООО
|
|
|
|
46 113 |
21,32 |
3 375 |
40,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Азимут Капитал Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
6 206 |
-1,59 |
454 |
13,78 |
|
2025-05-02 |
13F |
Capital A Wealth Management, ООО
|
|
|
|
8 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
Массачусетс Управление активами
|
|
|
|
21 160 |
2,72 |
1 549 |
18,53 |
|
2025-08-14 |
13F |
Cibc World Markets Corp.
|
|
|
|
99 506 |
2,16 |
7 283 |
17,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVX — векторный ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
9 429 |
16,61 |
590 |
11,55 |
|
2025-07-24 |
13F |
Блэр Уильям и компания
|
|
|
|
164 862 |
6,01 |
12 066 |
22,37 |
|
2025-08-14 |
13F |
Панч энд Ассошиэйтс Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
140 567 |
4,00 |
10 288 |
20,07 |
|
2025-08-29 |
NP |
CHGX — Stance Sustainable Beta ETF
|
|
|
|
18 239 |
715,70 |
1 335 |
813,70 |
|
2025-05-12 |
13F |
ООО «Оперос Эдвайзорс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESG - FlexShares STOXX Индексный фонд воздействия ESG США
|
|
|
|
2 278 |
|
142 |
|
|
2025-07-22 |
13F |
Чекки Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
9 191 |
0,45 |
673 |
15,86 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эстабрук Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
13 112 |
-2,82 |
960 |
12,16 |
|
2025-08-06 |
13F |
Компания First Horizon Advisors, Inc.
|
|
|
|
9 363 |
30,24 |
685 |
50,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/dfa Us Core Equity Fund (a)
|
|
|
|
9 891 |
0,00 |
724 |
15,31 |
|
2025-05-07 |
13F |
Мавер Инвестмент Менеджмент Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-24 |
13F |
Рамирес Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
1 200 |
-7,69 |
88 |
6,10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции
|
|
|
|
144 610 |
-4,18 |
9 044 |
-8,35 |
|
2025-08-26 |
NP |
TSPA — T. Rowe Price, ETF для исследования акций США
|
|
|
|
36 267 |
21,90 |
2 654 |
40,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Glenmede Investment Management, LP
|
|
|
|
78 796 |
|
5 767 |
|
|
2025-05-13 |
13F |
ТОО «Лайонтраст Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-07 |
13F |
Первый общественный фонд Na
|
|
|
|
1 472 |
0,00 |
108 |
15,05 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Престиж Вэлс Менеджмент Групп»
|
|
|
|
647 |
0,00 |
47 |
14,63 |
|
2025-07-30 |
13F |
Клиффорд Свон Инвестиционный Совет ООО
|
|
|
|
91 479 |
-0,45 |
6 695 |
14,94 |
|
2025-07-30 |
13F |
Куксон Пирс и Ко Инк.
|
|
|
|
7 891 |
|
578 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Бляйхредер ЛП
|
|
|
|
6 000 |
0,00 |
439 |
15,53 |
|
2025-07-16 |
13F |
ПФС Партнерс, ООО
|
|
|
|
53 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Саммит Трейл Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
32 446 |
7,79 |
2 375 |
24,42 |
|
2025-08-19 |
13F/A |
Питкэрн Ко
|
|
|
|
10 826 |
-28,89 |
792 |
-17,93 |
|
2025-04-16 |
13F |
ООО «Бирн Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-16 |
13F |
Финансовая группа «Новый век», ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Ведмонт Прайвит Кэпитал
|
|
|
|
21 430 |
0,25 |
1 626 |
28,44 |
|
2025-07-17 |
13F |
Окворт Капитал, Инк.
|
|
|
|
1 678 |
-2,16 |
123 |
12,96 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A
|
|
|
|
517 |
-12,96 |
32 |
-15,79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Фонд промышленного сектора JNL/Меллона (A)
|
|
|
|
50 992 |
2,28 |
3 732 |
18,10 |
|
2025-08-13 |
13F |
Крессет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
Put
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-08-08 |
13F |
ООО «Бридс Хилл Капитал»
|
|
|
|
3 438 |
0,00 |
252 |
15,67 |
|
2025-08-11 |
13F |
Бирчбрук, Инк.
|
|
|
|
1 025 |
0,00 |
75 |
17,19 |
|
2025-04-09 |
13F |
Управление активами Selway
|
|
|
|
54 367 |
44,14 |
3 447 |
33,88 |
|
2025-07-22 |
13F |
Бостон Коммон Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
256 127 |
-11,15 |
18 746 |
2,57 |
|
2025-08-13 |
13F |
Кэри Стрит Партнер Инвестмент Эдвайзори Ллс.
|
|
|
|
747 |
-12,12 |
55 |
1,89 |
|
2025-05-15 |
13F |
Уильямс и Новак, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
Qsemble Capital Management, LP
|
|
|
|
73 347 |
|
5 368 |
|
|
2025-07-29 |
13F |
Уильям Блер Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
105 864 |
-53,33 |
7 748 |
-46,12 |
|
2025-08-11 |
13F |
FSC Wealth Advisors, ООО
|
|
|
|
288 |
0,00 |
21 |
16,67 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD Индексный портфель с большой капитализацией, класс P
|
|
|
|
28 552 |
-13,18 |
2 090 |
0,19 |
|
2025-08-15 |
13F |
Хоуленд Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 578 |
13,85 |
481 |
31,42 |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I
|
|
|
|
64 741 |
3,90 |
4 738 |
19,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Маркел Корп
|
|
|
|
235 000 |
0,00 |
17 200 |
15,44 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Call
|
|
61 200 |
-68,12 |
4 479 |
-63,20 |
|
2025-08-14 |
13F |
Кубистические Системные Стратегии, ООО
|
|
Put
|
|
29 100 |
-68,51 |
2 130 |
-63,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
Кембридж Эдвайзерс Инк.
|
|
|
|
4 586 |
-9,83 |
336 |
4,04 |
|
2025-08-13 |
13F |
First Trust Advisors Lp.
|
|
|
|
265 351 |
-51,37 |
19 421 |
-43,87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса
|
|
|
|
350 135 |
-1,38 |
21 897 |
-5,66 |
|
2025-08-11 |
13F |
НьюЭдж Вэлс, ООО
|
|
|
|
10 859 |
93,12 |
721 |
102,25 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией
|
|
|
|
1 302 |
0,00 |
83 |
-6,82 |
|
2025-08-04 |
13F |
Национальная ассоциация Keybank / о
|
|
|
|
153 565 |
-1,69 |
11 239 |
13,49 |
|
2025-08-11 |
13F |
Райффайзен Банк Интернациональ АГ
|
|
|
|
9 216 |
-3,61 |
668 |
10,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Fiduciary Management Inc /с/
|
|
|
|
3 498 598 |
-4,75 |
256 062 |
9,95 |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon
|
|
|
|
12 340 |
4,75 |
879 |
15,07 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
|
|
3 981 467 |
21,29 |
291 404 |
40,02 |
|
2025-07-24 |
NP |
ESGU — iShares ESG MSCI USA ETF
|
|
|
|
308 974 |
-0,17 |
21 999 |
9,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - Динамичный высокодоходный портфельный инвестор BlackRock A
|
|
|
|
965 |
0,00 |
60 |
-4,76 |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500
|
|
|
|
41 063 |
-1,41 |
3 005 |
13,83 |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N
|
|
|
|
64 |
0,00 |
4 |
0,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Королевский банк Канады
|
|
Put
|
|
1 000 |
|
73 |
|
|
2025-04-22 |
13F |
Мировая Эквити Групп, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
TRFK — ETF Pacer Data and Digital Revolution
|
|
|
|
19 608 |
-13,72 |
1 226 |
-17,44 |
|
2025-07-01 |
13F |
ООО «Кактус Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
2 000 |
-31,03 |
147 |
-19,67 |
|
2025-08-07 |
13F |
Дэвис РМ Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
Фристоун Кэпитал Холдингс, ООО
|
|
|
|
11 882 |
0,00 |
870 |
15,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Бостон Прайвет Вэлс, ООО
|
|
|
|
4 168 |
-66,32 |
305 |
-61,10 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYDEX VARIABLE TRUST — S&P 500 2x переменный аннуитет стратегического фонда
|
|
|
|
1 234 |
282,04 |
90 |
350,00 |
|
2025-08-07 |
13F |
1-й исходный банк
|
|
|
|
9 371 |
5,49 |
686 |
21,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Cigna Investments Inc /новое
|
|
|
|
7 902 |
-5,33 |
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP Global Growth Class II
|
|
|
|
39 297 |
4,96 |
2 876 |
21,20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC
|
|
|
|
1 224 |
0,00 |
90 |
15,58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWD — iShares Russell 1000 Value ETF
|
|
|
|
1 790 979 |
-13,77 |
131 082 |
-0,46 |
|
2025-07-23 |
13F |
Трифекта Капитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
31 |
0,00 |
2 |
100,00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX — фонд с оптимальной капитализацией класса A
|
|
|
|
176 898 |
-1,52 |
12 947 |
13,69 |
|
2025-07-25 |
13F |
Атриа Велф Солюшнс, Инк.
|
|
|
|
8 594 |
-69,41 |
633 |
-64,51 |
|
2025-07-22 |
NP |
GUSA — Goldman Sachs MarketBeta US 1000 ETF ETF
|
|
|
|
27 185 |
-4,87 |
1 936 |
4,54 |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact
|
|
|
|
26 900 |
-4,95 |
1 682 |
-9,08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Трансамерика Многоуправляемый сбалансированный A
|
|
|
|
53 754 |
6,89 |
3 362 |
2,22 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel Global Environmental Change Fund Y Акции
|
|
|
|
2 013 |
-13,01 |
147 |
0,68 |
|
2025-07-10 |
13F |
Кардерок Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
800 |
|
59 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Флагманские консультанты по вопросам благосостояния, ООО
|
|
|
|
786 |
0,00 |
58 |
16,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SNPG — Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF
|
|
|
|
402 |
-27,57 |
29 |
-20,00 |
|
2025-07-17 |
13F |
Investment Advisory Services Inc /tx/adv
|
|
|
|
11 470 |
14,91 |
840 |
32,75 |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I
|
|
|
|
353 |
0,00 |
26 |
13,64 |
|
2025-07-24 |
13F |
КарсонАллария Вэлт Менеджмент, Лтд.
|
|
|
|
830 |
-0,48 |
61 |
15,38 |
|
2025-08-13 |
13F |
Победа Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
3 575 128 |
-20,78 |
261 743 |
-8,52 |
|
2025-07-24 |
13F |
Рональд Блю Траст, Инк.
|
|
|
|
3 089 |
-0,96 |
226 |
14,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ландшафт Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
14 286 |
9,56 |
1 046 |
26,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
QVML — Многофакторный ETF Invesco S&P 500 QVM
|
|
|
|
22 455 |
-9,05 |
1 599 |
-0,06 |
|
2025-08-07 |
13F |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРАСТ Ко
|
|
|
|
22 370 |
0,84 |
1 637 |
16,43 |
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX — мультименеджерский фонд средней капитализации Voya класса I
|
|
|
|
16 825 |
-10,98 |
1 198 |
-2,21 |
|
2025-08-26 |
NP |
UDIV — Глобальный дивидендный ETF Франклина LibertyQ
|
|
|
|
1 040 |
|
76 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - Фонд расширенных акций JPMorgan США, класс I
|
|
|
|
875 382 |
34,06 |
64 069 |
54,76 |
|
2025-08-13 |
13F |
Мэннинг энд Нейпир Эдвайзорс Ллс.
|
|
|
|
6 691 |
0,00 |
490 |
15,33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GRSIX – ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ И УСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ BROOKFIELD, класс I
|
|
|
|
20 565 |
-30,41 |
1 505 |
-19,65 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Релиа Цукерберг Хансон»
|
|
|
|
3 855 |
-0,34 |
282 |
15,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
Пегасус Эссет Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
82 423 |
1,24 |
6 033 |
16,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - Портфель управляемой волатильности EQ/500 класса IB
|
|
|
|
112 561 |
-6,11 |
8 238 |
8,39 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - АКЦИИ BLACKROCK ФОНД УПРАВЛЯЕМОГО ДОХОДА КЛАССА K
|
|
|
|
289 |
7,04 |
21 |
23,53 |
|
2025-08-08 |
13F |
Тэнглвуд Легаси Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
335 |
0,00 |
25 |
14,29 |
|
2025-08-25 |
NP |
ТРАСТ ВАРИАЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ MFS — начальный класс серии MFS Global Equity Series
|
|
|
|
4 728 |
-1,05 |
346 |
14,57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - Фонд Index 500
|
|
|
|
13 315 |
-2,45 |
975 |
12,60 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - Глобальный фонд дивидендных доходов Eaton Vance, управляемый налогами, класса A
|
|
|
|
76 341 |
|
4 774 |
|
|
2025-08-11 |
13F |
WPG Advisers, ООО
|
|
|
|
607 |
-27,91 |
44 |
-16,98 |
|
2025-08-14 |
13F |
Ниа Импакт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
26 226 |
-4,11 |
1 919 |
10,67 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНД ПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ – ГИБКО УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ Класс I
|
|
|
|
78 400 |
-29,43 |
5 738 |
3,91 |
|
2025-08-26 |
NP |
IWV — iShares Russell 3000 ETF
|
|
|
|
213 138 |
-4,83 |
15 600 |
9,86 |
|
2025-08-14 |
13F |
Дирборн Партнерс, ООО
|
|
|
|
39 241 |
-37,98 |
2 872 |
-28,40 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares
|
|
|
|
311 701 |
0,00 |
22 813 |
15,44 |
|
2025-07-10 |
13F |
Фергюсон Веллман Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
71 808 |
-0,32 |
5 256 |
15,06 |
|
2025-07-25 |
13F |
Параллельные инвестиционные консультанты, ООО
|
|
|
|
35 524 |
4,42 |
2 600 |
20,55 |
|
2025-08-14 |
13F |
Анкора Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
5 391 |
-1,05 |
395 |
14,20 |
|
2025-08-11 |
13F |
Avantax Planning Partners, Inc.
|
|
|
|
3 387 |
-0,27 |
248 |
14,88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCAAX — Фонд распределения активов
|
|
|
|
14 364 |
47,76 |
1 023 |
62,48 |
|
2025-07-22 |
13F |
Кедр Маунтин Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
347 |
0,29 |
25 |
19,05 |
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «Альгамбра Инвестмент Партнерс»
|
|
|
|
2 900 |
|
212 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Put
|
|
900 |
-65,38 |
66 |
-60,37 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста, класс 1
|
|
|
|
739 587 |
-44,69 |
54 130 |
-36,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
Консультационная компания по управлению активами, Corp.
|
|
|
|
523 |
0,00 |
38 |
15,15 |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I
|
|
|
|
14 000 |
-20,90 |
997 |
-13,09 |
|
2025-07-25 |
13F |
Каскад Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
17 718 |
-0,42 |
1 297 |
14,89 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Менард Финансовая Группа»
|
|
|
|
3 799 |
|
278 |
|
|
2025-04-10 |
13F |
Контравизори Инвестмент Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Point72 (DIFC) Ltd.
|
|
Call
|
|
500 |
66,67 |
37 |
89,47 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVLC — Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
|
|
|
|
10 679 |
7,98 |
782 |
24,56 |
|
2025-03-25 |
NP |
FAB — фонд AlphaDEX First Trust с мультикапитализационной стоимостью
|
|
|
|
5 085 |
63,66 |
332 |
47,56 |
|
2025-08-05 |
13F |
Миссия Wealth Management, Lp
|
|
|
|
7 834 |
-2,80 |
573 |
12,13 |
|
2025-07-18 |
13F |
Centricity Wealth Management, ООО
|
|
|
|
550 |
0,00 |
40 |
17,65 |
|
2025-07-31 |
13F |
Ag2r Управление активами La Mondiale
|
|
|
|
32 401 |
-4,31 |
2 371 |
-1,62 |
|
2025-07-09 |
13F |
Процион Прайвит Велф Партнерс, ООО
|
|
|
|
4 489 |
-19,31 |
329 |
-6,82 |
|
2025-08-06 |
13F |
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
|
|
|
|
8 542 |
-4,01 |
625 |
10,82 |
|
2025-04-24 |
13F |
ЦФГ, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
Автомобильная ассоциация United Services
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Citizens Financial Group Inc/ri
|
|
|
|
17 990 |
1,38 |
1 317 |
16,98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - BLACKROCK МНОГОАКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДОХОДА ИНВЕСТОРА C АКЦИИ
|
|
|
|
9 713 |
0,00 |
607 |
-4,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники «Две Сигмы», Lp
|
|
|
|
3 200 |
-99,32 |
234 |
-99,22 |
|
2025-07-11 |
13F |
Мандат Life Insurance Co Ltd
|
|
|
|
66 715 |
0,00 |
4 883 |
15,44 |
|
2025-07-24 |
13F |
ПДС Планирование, Инк.
|
|
|
|
4 353 |
16,70 |
319 |
34,75 |
|
2025-06-30 |
NP |
XYLD — Global X S&P 500 Covered Call ETF
|
|
|
|
57 190 |
5,08 |
3 577 |
0,51 |
|
2025-08-04 |
13F |
Кантон Хэтэуэй, ООО
|
|
|
|
5 000 |
0,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Адалта Кэпитал Менеджмент»
|
|
|
|
2 184 |
0,00 |
160 |
15,22 |
|
2025-07-30 |
13F |
Блюм Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
DFVE — DoubleLine Fortune 500 ETF равного веса
|
|
|
|
474 |
-0,21 |
35 |
13,33 |
|
2025-08-12 |
13F |
О'Шонесси Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
94 520 |
0,78 |
6 918 |
16,35 |
|
2025-08-27 |
NP |
PRAXIS FUNDS - Praxis Impact Large Cap Value ETF
|
|
|
|
2 109 |
|
154 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
MBOX — ETF на дивиденды ко Дню свободы
|
|
|
|
38 956 |
1,64 |
2 470 |
-5,62 |
|
2025-05-23 |
NP |
AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
-100,00 |
|
2025-07-29 |
13F |
Северо-восточный инвестиционный менеджмент
|
|
|
|
4 989 |
0,00 |
365 |
15,51 |
|
2025-07-25 |
13F |
Хемингтон Уэлтс Менеджмент
|
|
|
|
929 |
7,90 |
0 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Семь Гранд Менеджеров, ООО
|
|
|
|
100 000 |
|
7 319 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFLV — ETF с большой капитализацией в США
|
|
|
|
174 509 |
37,07 |
10 914 |
31,12 |
|
2025-07-28 |
NP |
RWL — Invesco S&P 500 Revenue ETF
|
|
|
|
109 082 |
14,41 |
7 767 |
25,70 |
|
2025-05-13 |
13F |
КЛАРЕТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Корп.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Кроуфорд Инвестмент Коунсел Инк.
|
|
|
|
4 747 |
5,33 |
347 |
21,75 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mjp Associates Inc /adv
|
|
|
|
15 869 |
11,82 |
1 161 |
29,14 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
|
|
1 330 300 |
-6,34 |
97 433 |
8,55 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Call
|
|
30 200 |
0,00 |
2 218 |
17,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC Private Wealth Group, ООО
|
|
|
|
108 019 |
-0,45 |
7 906 |
31,16 |
|
2025-08-13 |
13F |
Hsbc Holdings Plc
|
|
Put
|
|
98 700 |
-0,50 |
7 248 |
16,60 |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6
|
|
|
|
265 375 |
39,04 |
19 423 |
60,51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I
|
|
|
|
2 066 |
0,00 |
147 |
10,53 |
|
2025-07-22 |
13F |
ТОО «Gsa Capital Partners»
|
|
|
|
6 006 |
14,95 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FPX — ETF First Trust US ETF Opportunities
|
|
|
|
305 463 |
-58,96 |
19 366 |
-61,88 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Спирс Абакус Эдвайзерс»
|
|
|
|
2 986 |
|
219 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
Ривервью Кэпитал Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
139 977 |
34,88 |
10 245 |
55,71 |
|
2025-08-05 |
13F |
iA Global Asset Management Inc.
|
|
|
|
530 998 |
9,26 |
39 |
26,67 |
|
2025-07-15 |
13F |
Профессионалы финансового менеджмента, Inc.
|
|
|
|
220 |
-27,87 |
16 |
-15,79 |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией
|
|
|
|
825 |
102,70 |
52 |
96,15 |
|
2025-08-13 |
13F |
ООО «Квадрант Капитал Груп»
|
|
|
|
23 571 |
21,42 |
1 725 |
40,24 |
|
2025-07-11 |
13F |
Бейкер Чад Р.
|
|
|
|
263 900 |
0,00 |
19 315 |
15,44 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
|
|
|
|
43 839 |
0,00 |
3 209 |
15,44 |
|
2025-08-07 |
13F |
Atala Financial Inc
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-07-18 |
13F |
BSW Wealth Partners
|
|
|
|
7 347 |
-9,54 |
538 |
4,47 |
|
2025-07-11 |
13F |
Ассенагон Эссет Менеджмент СА
|
|
|
|
112 991 |
-84,76 |
8 270 |
-82,40 |
|
2025-07-23 |
13F |
Прайм Капитал Инвестмент Эдвайзорс, ООО
|
|
|
|
14 309 |
-6,64 |
1 047 |
7,83 |
|
2025-08-01 |
13F |
Твин Лейкс Кэпитал Менеджмент, ООО
|
|
|
|
300 |
0,00 |
22 |
10,53 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOV - Акции Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF
|
|
|
|
97 210 |
-2,99 |
6 921 |
6,59 |
|
2025-07-09 |
13F |
ООО «Динамический Эдвайзор Солюшнс»
|
|
|
|
4 992 |
-1,40 |
365 |
14,06 |
|
2025-08-12 |
13F |
Камберленд Партнерс Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции
|
|
|
|
66 186 |
-1,34 |
4 139 |
-5,63 |
|
2025-07-21 |
13F |
111 Капитал
|
|
|
|
10 651 |
-42,80 |
780 |
-33,98 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
ООО «Нойбергер Берман Групп»
|
|
|
|
173 336 |
0,75 |
12 686 |
16,31 |
|
2025-08-28 |
NP |
TMMAX - Фонд управляемой волатильности, управляемый налогами, SIMT класса F
|
|
|
|
41 119 |
-1,63 |
3 009 |
13,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Интеллектуальные финансовые стратегии
|
|
|
|
423 |
0,00 |
31 |
15,38 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A
|
|
|
|
20 000 |
0,00 |
1 464 |
15,38 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Call
|
|
866 300 |
-17,01 |
63 |
-4,55 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
|
|
2 026 339 |
48,79 |
148 |
72,09 |
|
2025-07-23 |
13F |
Klp Capital Management как
|
|
|
|
293 585 |
0,17 |
21 487 |
15,64 |
|
2025-07-31 |
13F |
ООО «Вэлффронт Эдвайзерс»
|
|
|
|
90 607 |
-4,88 |
6 632 |
9,80 |
|
2025-08-14 |
13F |
Трансатлантический Банк SA
|
|
|
|
14 852 |
-41,62 |
1 093 |
-26,71 |
|
2025-07-15 |
13F |
Пенсионер, ООО
|
|
|
|
4 337 |
|
317 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
ООО «Мизухо Секьюритиз США»
|
|
|
|
55 107 |
|
4 033 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
СИЛЬВЕР ОАК СЕКЬЮРИТИЗ, Инк.
|
|
|
|
10 265 |
0,02 |
751 |
15,72 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
Барклайс ПЛК
|
|
Put
|
|
1 582 500 |
|
116 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A
|
|
|
|
22 180 |
-10,74 |
1 623 |
3,05 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFIV - Spdr S&p 500 Esg Etf
|
|
|
|
25 220 |
-35,18 |
1 846 |
-25,18 |
|
2025-08-06 |
13F |
Финансовые консультанты Соудерс
|
|
|
|
29 577 |
-14,95 |
2 165 |
-1,81 |
|
2025-08-12 |
13F |
Гиттерман Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 703 |
1,86 |
344 |
17,81 |
|
2025-07-10 |
13F |
Компания по управлению активами Sumitomo Mitsui DS, Ltd.
|
|
|
|
98 085 |
6,05 |
7 179 |
22,43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N
|
|
|
|
23 625 |
-4,83 |
1 682 |
4,60 |
|
2025-08-27 |
NP |
ФОНДЫ VARIABLE INSURANCE FUNDS - Портфель индексов акций
|
|
|
|
182 777 |
-1,47 |
13 377 |
13,74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500
|
|
|
|
22 631 467 |
0,87 |
1 656 397 |
16,44 |
|
2025-08-19 |
13F |
Штат Вайоминг
|
|
|
|
2 642 |
|
193 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC — счет LargeCap S&P 500 с индексом управляемой волатильности, класс 1
|
|
|
|
1 882 |
-9,78 |
138 |
3,79 |
|
2025-08-07 |
13F |
Авива ООО
|
|
|
|
618 098 |
-32,63 |
45 239 |
-22,23 |
|
2025-08-13 |
13F |
Северо-западная компания по управлению взаимным капиталом
|
|
|
|
21 440 |
16,95 |
1 569 |
35,03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. — Фонд BlackRock S&P 500 Index VI класса I
|
|
|
|
45 012 |
-0,84 |
3 294 |
14,49 |
|
2025-08-13 |
13F |
Николет Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
15 518 |
7,76 |
1 038 |
22,12 |
|
2025-04-03 |
13F |
Первый Гавайский банк
|
|
|
|
17 510 |
-5,05 |
1 110 |
-11,76 |
|
2025-07-24 |
13F |
Horizon Bancorp Inc /в/
|
|
|
|
1 852 |
10,44 |
0 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Burns JW & Co Inc/Нью-Йорк
|
|
|
|
10 655 |
-0,95 |
780 |
14,39 |
|
2025-08-27 |
NP |
Advanced Series Trust - Портфель распределения активов Ast Capital Growth
|
|
|
|
179 792 |
323,17 |
13 159 |
388,60 |
|
2025-04-30 |
13F |
ПОМ Инвестиционные Стратегии, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TPLC — Тимоти План США Core ETF с большой капитализацией
|
|
|
|
16 274 |
56,65 |
1 191 |
81,00 |
|
2025-08-04 |
13F |
Каррет Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
9 506 |
0,00 |
696 |
15,45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPXL - Акции Direxion Daily S&P 500(R) Bull 3X
|
|
|
|
48 222 |
-11,53 |
3 016 |
-15,38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Индексный портфель с большой капитализацией, класс 1
|
|
|
|
11 041 |
3,38 |
691 |
-1,15 |
|
2025-07-29 |
13F |
Мэттсон Файненшл Сервисез, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
НВВМ, ООО
|
|
|
|
190 |
-6,86 |
14 |
8,33 |
|
2025-08-14 |
13F |
Коммерика Банк
|
|
|
|
339 398 |
3,46 |
24 841 |
19,43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares
|
|
|
|
74 958 |
0,00 |
5 486 |
15,45 |
|
2025-07-31 |
13F |
Whipplewood Advisors, LLC
|
|
|
|
255 |
29,44 |
19 |
12,50 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Умб Банк NA/мес.
|
|
|
|
12 922 |
-2,59 |
946 |
12,37 |
|
2025-08-19 |
13F |
Кейп Инвестмент Эдвайзори, Инк.
|
|
|
|
1 323 |
21,82 |
97 |
41,18 |
|
2025-08-08 |
13F |
Меридиан Вэлс Менеджмент, ООО
|
|
|
|
6 555 |
4,55 |
480 |
20,65 |
|
2025-08-12 |
13F |
Си Инвестментс Инк.
|
|
|
|
396 240 |
1,19 |
29 |
20,83 |
|
2025-07-16 |
13F |
Сигнатурефд, ООО
|
|
|
|
18 411 |
-4,97 |
1 347 |
9,69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VOOG - Акции ETF Vanguard S&P 500 Growth Index Fund
|
|
|
|
243 522 |
-0,71 |
17 339 |
9,09 |
|
2025-07-15 |
13F |
Аккьюрит Вэлт Менеджмент, ООО
|
|
|
|
3 168 |
|
243 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Ведбуш Секьюритиз Инк
|
|
|
|
18 409 |
4,26 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-11 |
13F/A |
Компания по страхованию жизни Skandia, Омсесидиг
|
|
|
|
5 929 |
0,00 |
434 |
15,47 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A
|
|
|
|
19 700 |
-35,83 |
1 442 |
-13,45 |
|
2025-07-29 |
13F |
Саломон и Людвин, ООО
|
|
|
|
86 |
0,00 |
6 |
20,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Глобальный сбалансированный фонд класса 1
|
|
|
|
20 453 |
-48,58 |
1 497 |
-40,66 |
|
2025-07-21 |
13F |
ООО «ТФГ Эдвайзерс»
|
|
|
|
7 862 |
0,22 |
575 |
15,69 |
|
2025-07-30 |
13F |
Таунсенд энд Ассошиэйтс, Инк.
|
|
|
|
4 004 |
0,00 |
323 |
39,22 |
|
2025-08-12 |
13F |
Швейцарский национальный банк
|
|
|
|
2 353 885 |
3,35 |
172 281 |
19,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTV — Фонд доходности акционеров WisdomTree в США Не применимо
|
|
|
|
177 793 |
|
13 013 |
|
|
2025-07-17 |
13F |
Группа чистой доходности
|
|
|
|
1 962 |
-0,61 |
144 |
14,40 |
|
2025-08-26 |
NP |
ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ - Основной индекс индекса большой капитализации
|
|
|
|
496 983 |
-7,12 |
36 374 |
7,23 |
|
2025-07-14 |
13F |
Farmers & Merchants Investments Inc.
|
|
|
|
19 667 |
-2,80 |
1 439 |
12,25 |
|
2025-08-14 |
13F |
Советники по волатильности Parallax, LP
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-04-07 |
13F |
Саммит глобальных инвестиций
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Каскад Финансовые Партнеры, ООО
|
|
|
|
2 947 |
|
216 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL SERIES TRUST - Индексный фонд JNL S&P 500 (I)
|
|
|
|
7 970 |
0,34 |
583 |
15,90 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBUS — JPMorgan BetaBuilders ETF на акции США
|
|
|
|
70 382 |
0,97 |
4 402 |
-3,42 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Солтис Инвестмент Эдвайзорс»
|
|
|
|
13 098 |
-0,55 |
959 |
14,73 |
|
2025-08-14 |
13F |
Эрсте Эссет Менеджмент ГмбХ
|
|
|
|
16 509 |
|
1 216 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Мэн Групп ПЛС
|
|
|
|
223 623 |
88,07 |
16 367 |
117,11 |
|
2025-08-26 |
NP |
JUSA - JPMorgan US Research Enhanced Large Cap ETF
|
|
|
|
1 135 |
77,90 |
83 |
107,50 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чоат Инвестиционные Консультанты
|
|
|
|
14 341 |
-0,62 |
1 050 |
14,77 |
|
2025-07-28 |
13F |
Катлер Инвестмент Коунсел, ООО
|
|
|
|
153 169 |
-0,42 |
11 210 |
14,95 |
|
2025-08-01 |
13F |
Энвестнет Эссет Менеджмент Инк
|
|
|
|
2 865 547 |
8,07 |
209 729 |
24,76 |
|
2025-08-15 |
13F |
Кестра Консультативные услуги, ООО
|
|
|
|
105 263 |
0,40 |
7 704 |
15,92 |
|
2025-07-30 |
13F |
Whittier Trust Co Of Nevada Inc.
|
|
|
|
40 263 |
-1,61 |
2 947 |
13,57 |
|
2025-08-14 |
13F |
Mbb Public Markets I LLC
|
|
|
|
3 770 |
-19,08 |
276 |
-6,78 |
|
2025-08-13 |
13F |
Эджстрим Партнерс, ЛП
|
|
|
|
30 131 |
344,21 |
2 205 |
412,79 |
|
2025-07-15 |
13F |
Kentucky Trust Co
|
|
|
|
1 200 |
0,00 |
88 |
14,47 |
|
2025-07-30 |
NP |
BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
712 |
9,88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I
|
|
Short
|
|
-20 829 |
-78,12 |
-1 524 |
-74,75 |
|
2025-07-14 |
13F |
Тот Финансовая Консультативная Корпорация
|
|
|
|
90 |
0,00 |
7 |
20,00 |
|
2025-07-31 |
13F |
Лазард Фререс Гестион САС
|
|
|
|
19 865 |
0,00 |
1 |
0,00 |
|
2025-07-18 |
13F |
Вестгемптон Капитал, ООО
|
|
|
|
14 832 |
-0,50 |
1 086 |
14,81 |
|
2025-07-28 |
13F |
Взаимные консультанты, ООО
|
|
|
|
12 163 |
120,90 |
982 |
197,27 |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда
|
|
|
|
25 291 |
22,89 |
1 582 |
17,55 |
|
2025-07-31 |
13F |
Оптимальные инвестиционные консультанты
|
|
|
|
4 550 |
0,00 |
333 |
15,63 |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
70 736 |
1 068,61 |
5 177 |
1 374,93 |
|
2025-08-25 |
NP |
СЕРИЯ СТРАХОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ — Фонд роста доходов, класс 1
|
|
|
|
6 092 070 |
18,14 |
445 879 |
36,39 |
|
2025-08-13 |
13F |
Маршалл Уэйс, Llp
|
|
|
|
252 121 |
-60,18 |
18 453 |
-54,03 |
|
2025-08-12 |
13F |
Чарльз Шваб Инвестмент Менеджмент Инк.
|
|
|
|
4 720 325 |
-0,59 |
345 481 |
14,76 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А
|
|
|
|
1 368 569 |
-46,81 |
85 590 |
-49,12 |
|
2025-06-25 |
NP |
FIDU — ETF Fidelity MSCI Industrials Index
|
|
|
|
193 706 |
1,71 |
12 114 |
-2,71 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первая Манхэттенская Компания
|
|
|
|
18 375 |
0,20 |
1 345 |
15,66 |
|
2025-08-06 |
13F |
Гарнизон Пойнт Эдвайзерс, ООО
|
|
|
|
20 555 |
-5,01 |
1 504 |
9,70 |
|
2025-07-23 |
13F |
Компания «Шелл Эссет Менеджмент»
|
|
|
|
24 160 |
98,36 |
2 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Abn Amro Investment Solutions
|
|
|
|
85 576 |
-21,32 |
6 263 |
-9,17 |
|
2025-07-18 |
13F |
Финансовая корпорация Труист
|
|
|
|
128 005 |
5,32 |
9 369 |
21,58 |
|
2025-08-12 |
13F |
Tokio Marine Asset Management Co Ltd.
|
|
|
|
26 636 |
3,04 |
1 949 |
18,99 |
|
2025-06-30 |
NP |
INVESCO АКТИВНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ТОРГОВЫЙ ФОНД ТРАСТА - Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
|
|
|
|
6 972 |
16,74 |
436 |
11,79 |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
25 456 |
-3,12 |
1 592 |
-7,28 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
14 340 |
-1,16 |
1 050 |
14,15 |
|
2025-07-30 |
13F |
Брукстоун Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
16 161 |
83,52 |
1 183 |
111,83 |
|
2025-08-06 |
13F |
Симмонс Банк
|
|
|
|
10 452 |
-1,14 |
765 |
14,03 |
|
2025-07-28 |
NP |
Единый вход – ProShares Ultra S&P500
|
|
|
|
72 877 |
-3,94 |
5 189 |
5,55 |
|
2025-07-16 |
13F |
ООО «ОРГ Партнерс»
|
|
|
|
754 |
192,25 |
56 |
250,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма
|
|
|
|
621 |
111,22 |
45 |
150,00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Редвуд Инвестмент Менеджмент, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Лорел Вэлс Эдвайзерс»
|
|
|
|
721 654 |
7 290,21 |
10 |
-98,55 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
33 853 |
2 991,60 |
2 478 |
3 831,75 |
|
2025-07-15 |
13F |
Мэйн Стрит Групп, ООО
|
|
|
|
133 |
-5,67 |
10 |
12,50 |
|
2025-08-13 |
13F |
Виртус Инвестмент Эдвайзерс, Инк.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A
|
|
|
|
223 |
-66,52 |
16 |
-61,90 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A)
|
|
|
|
2 640 |
0,00 |
188 |
9,36 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - Фонд внедрения ГМО
|
|
|
|
2 229 |
-89,23 |
159 |
-85,30 |
|
2025-08-08 |
13F |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
|
|
|
|
330 497 |
-4,33 |
24 189 |
10,44 |
|
2025-08-06 |
13F |
Инг Груп Н.В.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JEPI - JPMorgan Equity Premium Income ETF
|
|
|
|
5 570 282 |
27,08 |
407 689 |
46,70 |
|
2025-07-14 |
13F |
ЧИКАГО Траст Ко, NA
|
|
|
|
4 189 |
2,45 |
307 |
18,15 |
|
2025-07-23 |
13F |
Мейтав Даш Инвестментс Лтд.
|
|
|
|
203 140 |
-49,70 |
14 868 |
-41,93 |
|
2025-07-08 |
13F |
Ransom Advisory, Ltd
|
|
|
|
6 304 |
0,00 |
461 |
15,54 |
|
2025-07-29 |
13F |
Signature Estate & Investment Advisors LLC
|
|
|
|
11 459 |
2,95 |
839 |
18,87 |
|
2025-08-26 |
NP |
Фонд переменных страховых продуктов Франклина Темплтона - VIP-фонд роста и доходов Франклина, класс 1
|
|
|
|
2 212 |
|
162 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc Financial Services Group, Inc.
|
|
|
|
980 411 |
-3,26 |
71 756 |
11,67 |
|
2025-08-12 |
13F |
ТСТС Холдингс, ООО
|
|
|
|
6 500 |
0,00 |
476 |
15,29 |
|
2025-08-12 |
13F |
Northstar Financial Companies, Inc.
|
|
|
|
4 902 |
-3,12 |
359 |
11,88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCTR — JPMorgan Carbon Transition ETF на акции США
|
|
|
|
257 |
33,16 |
16 |
33,33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения
|
|
|
|
7 990 |
0,00 |
569 |
9,86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации
|
|
|
|
128 |
|
8 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
Робинсон Смит Велф Эдвайзорс Ллк.
|
|
|
|
6 349 |
0,00 |
465 |
15,42 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder
|
|
|
|
34 552 |
-9,76 |
2 529 |
4,16 |
|
2025-08-26 |
NP |
WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Фонд распределения индексных активов Wells Fargo VT, класс 2
|
|
|
|
626 |
-5,72 |
46 |
7,14 |
|
2025-07-23 |
13F |
Веритас Инвестмент Партнерс (Великобритания) Лтд.
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A
|
|
|
|
228 370 |
96,38 |
14 282 |
87,87 |
|
2025-05-22 |
NP |
RND - First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF
|
|
|
|
315 |
5,35 |
20 |
-5,00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - Основной портфель Main Street, класс I
|
|
|
|
490 016 |
40,93 |
35 864 |
62,69 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA FUNDS INVESTMENT TRUST - Фонд основного рынка SA, США
|
|
|
|
5 139 |
-4,12 |
376 |
10,91 |
|
2025-08-07 |
13F |
Фиделис Капитал Партнерс, ООО
|
|
|
|
9 421 |
6,38 |
623 |
17,14 |
|
2025-08-07 |
13F |
Пенсионная система учителей штата Кентукки
|
|
|
|
64 874 |
0,69 |
5 |
0,00 |
|
2025-07-15 |
13F |
Семейный офис «Фортитьюд», ООО
|
|
|
|
1 339 |
-3,39 |
98 |
12,64 |
|
2025-07-15 |
13F |
Фёрст Сити Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
6 812 |
0,00 |
499 |
15,55 |
|
2025-07-25 |
13F |
Envestnet Портфельные решения, Inc.
|
|
|
|
55 790 |
-7,88 |
4 083 |
6,36 |
|
2025-08-06 |
13F |
Основатели Financial Securities LLC
|
|
|
|
6 387 |
0,02 |
467 |
20,98 |
|
2025-07-17 |
13F |
Инвестиционная исследовательская и консультативная группа, Inc.
|
|
|
|
502 |
11,31 |
37 |
28,57 |
|
2025-08-25 |
NP |
MUTUAL OF AMERICA INVESTMENT CORP - Класс фондов All America
|
|
|
|
2 628 |
-6,64 |
192 |
7,87 |
|
2025-07-22 |
13F |
ООО «Велткейр Эдвайзори Партнерс»
|
|
|
|
6 533 |
-1,24 |
478 |
14,08 |
|
2025-08-06 |
13F |
ООО «Эдвайзор Инвестментс»
|
|
|
|
7 498 |
38,85 |
549 |
60,23 |
|
2025-08-08 |
13F |
Весткор Инк
|
|
|
|
16 576 |
8,47 |
1 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Американа Партнерс, ООО
|
|
|
|
6 637 |
0,56 |
486 |
16,03 |
|
2025-07-30 |
NP |
Zacks Trust - Акции институционального класса основного фонда Zacks All-Cap
|
|
|
|
1 475 |
|
105 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса
|
|
|
|
178 466 |
0,00 |
11 161 |
-4,35 |
|
2025-08-01 |
13F |
Бойд Уоттерсон Эссет Менеджмент Ллк/о
|
|
|
|
9 041 |
-0,76 |
662 |
14,56 |
|
2025-08-13 |
13F |
Гиффорд Фонг Ассошиэйтс
|
|
|
|
10 000 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
GHP Investment Advisors, Inc.
|
|
|
|
596 |
0,00 |
44 |
16,22 |
|
2025-07-24 |
13F |
Stonebridge Financial Group, ООО
|
|
|
|
0 |
-100,00 |
0 |
|
|
2025-08-01 |
13F |
Fjarde Ap-fonden /четвертый Шведский национальный пенсионный фонд
|
|
|
|
117 289 |
5,87 |
9 |
14,29 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «ЮстИнвест»
|
|
|
|
107 468 |
8,69 |
7 870 |
25,56 |
|
2025-08-07 |
13F |
Навелье энд Ассошиэйтс Инк
|
|
|
|
3 110 |
0,00 |
228 |
3,18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Аккредитованное управление благосостоянием, ООО
|
|
|
|
443 |
0,00 |
32 |
14,29 |
|
2025-07-30 |
NP |
APUE — ActivePassive ETF на акции США
|
|
|
|
21 627 |
-25,96 |
1 540 |
-18,66 |
|
2025-08-28 |
NP |
VLU — SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
|
|
|
|
5 637 |
22,57 |
413 |
41,58 |
|
2025-07-15 |
13F |
Td Частный Клиент Wealth Llc
|
|
|
|
22 938 |
5,65 |
1 679 |
21,95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSU - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
25 171 |
7,07 |
1 574 |
2,47 |
|
2025-08-14 |
13F |
ООО «Воя Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
162 967 |
-0,89 |
11 928 |
14,41 |
|
2025-08-05 |
13F |
ООО «Ньюсквер Кэпитал»
|
|
|
|
597 |
41,13 |
44 |
65,38 |
|
2025-08-11 |
13F |
ООО «ФСА Вэлс Менеджмент»
|
|
|
|
353 |
-18,85 |
26 |
-7,41 |
|
2025-08-14 |
13F |
Беккер Кэпитал Менеджмент Инк.
|
|
|
|
403 170 |
2,00 |
29 508 |
17,75 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
492 666 |
-1,49 |
36 058 |
13,72 |
|
2025-08-14 |
13F |
Первые советники Фонда
|
|
|
|
4 031 |
|
295 |
|
|
2025-07-15 |
13F |
ООО «МКФ Эдвайзерс»
|
|
|
|
180 |
0,00 |
13 |
18,18 |
|
2025-08-14 |
13F |
Готэм Эссет Менеджмент, ООО
|
|
|
|
237 699 |
340,62 |
17 397 |
408,68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
725 783 |
2,80 |
45 390 |
-1,66 |
|
2025-07-16 |
13F |
TigerOak Менеджмент, ООО
|
|
|
|
4 167 |
-0,36 |
305 |
14,72 |
|
2025-08-12 |
13F |
Ensign Peak Advisors, Inc.
|
|
|
|
1 350 428 |
-8,37 |
98 838 |
5,78 |
|
2025-08-12 |
13F |
Американские компании века, Inc.
|
|
|
|
82 578 |
-6,52 |
6 044 |
7,91 |
|
2025-08-19 |
13F |
ООО «Анкор Инвестмент Менеджмент»
|
|
|
|
4 873 |
-14,84 |
357 |
-1,66 |
|
2025-08-12 |
13F |
ООО «Стратегические советники»
|
|
|
|
3 253 |
-7,98 |
238 |
6,25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund
|
|
|
|
39 987 |
0,00 |
2 927 |
15,42 |
|
2025-07-29 |
13F |
Корпорация управления инвестициями Олл и Монро
|
|
|
|
6 183 |
-29,60 |
453 |
-18,71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYSOX - Фонд S&P 500 класса A
|
|
|
|
2 272 |
-7,64 |
166 |
7,10 |
|
2025-07-25 |
13F |
ООО «Альта Эдвайзерс»
|
|
|
|
4 463 |
0,00 |
327 |
15,60 |
|
2025-08-12 |
13F |
Финансовые адвокаты Управление инвестициями
|
|
|
|
23 551 |
-1,14 |
1 724 |
14,11 |
|
2025-08-14 |
13F |
Марафон Кэпитал Менеджмент
|
|
|
|
2 807 |
-28,54 |
205 |
-17,67 |
|
2025-07-30 |
13F |
Пенсионный совет штата Нью-Мексико
|
|
|
|
39 017 |
0,00 |
3 |
0,00 |
|
2025-08-05 |
13F |
Fourth Dimension Wealth, ООО
|
|
|
|
142 |
|
10 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
XTR — Global X S&P 500 Tail Risk ETF
|
|
|
|
30 |
15,38 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-21 |
13F |
Крг Кэпитал Менеджмент, Инк.
|
|
|
|
104 037 |
14,19 |
7 614 |
31,82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F
|
|
|
|
16 352 |
-4,11 |
1 197 |
10,64 |
|
2025-08-15 |
13F |
Корпорация управления ресурсами /ct/ /adv
|
|
|
|
10 206 |
0,00 |
1 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
Консультативные услуги по увеличению благосостояния, ООО
|
|
|
|
593 102 |
7,31 |
44 868 |
28,04 |
|
2025-08-08 |
13F |
Система пенсионного обеспечения полицейских и пожарных Нью-Джерси
|
|
|
|
122 320 |
-0,23 |
8 953 |
15,17 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса
|
|
|
|
299 332 |
13,53 |
21 908 |
31,07 |
|
2025-08-12 |
13F |
Компания взаимного пенсионного страхования Elo
|
|
|
|
77 905 |
-2,32 |
5 702 |
12,76 |
|